NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-mail:
[email protected] Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I.
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához önkormányzati készfizető kezesség vállalására
Hajzer Gábor irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása
Giba Tamás alpolgármester az adott területért felelős tisztségviselő aláírása
…………………………………………. az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása
Véleményező Bizottságok: − Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság − Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. február 22-i ülésén döntött arról, hogy a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megvalósítása érdekében víziközmű társulat megalakítását kezdeményezi. 2006-2007. évek megtartott lakossági fórumok eredményei, az itt kapott visszajelzések alapján 2007. augusztusában döntés született a társulat 11 tagú előkészítő szervező bizottságának megalakításáról. Ezt követően kezdődött meg a szervező munka, melynek eredményeként a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Víziközmű Társulat 2007. november 30-án megalakult. A szennyvízcsatornázási program KEOP 1.2.0. pályázatra történő benyújtására 2008. június 2-án került sor. A pályázathoz, mint benyújtandó dokumentumot mellékeltük az OTP Bank Nyrt. Társulat részére biztosított hitelígérvényt. A Kormány október 1-i ülésén döntött a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program támogatásáról. A támogatás megítéléséről a Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága november 5-én értesítette Hivatalunkat megküldve egyben a tájékoztatóját a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok listájáról. A 15 napos határidővel kért dokumentumok között szerepelt a hitelszerződés a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan. A dokumentumok megküldésekor jeleztük a Közreműködő Szervezetnek, hogy a víziközmű társulat és a pénzintézet között hitelszerződés ilyen rövid határidővel nem köthető, illetve figyelembe véve a hitelígérvényben rögzített hitelszerződési feltételeket a kivitelezők kiválasztása érdekében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a szerződéses feltételek alapján indokolt a hitelszerződést megkötni. Figyelembe véve ugyanakkor azt, hogy egyértelmű visszajelzést az indokaink elfogadására nem kaptunk, szükségesnek látjuk, hogy a közgyűlést hozzon döntést a hitelszerződés főbb elveiről és összegeiről. A társulat érdekeltségi területén belül az érdekeltségi egységek száma 7937, ebből 100 db önkormányzati ingatlan, 37 db pedig jogi személy tulajdonában van. Eddig 5540 tagja van a társulatnak. A határozat mellékletét képező társulati költségvetés táblát az OTP Nyrt. munkatársaival egyeztetve állítottuk össze. A hitelkamat 3 havi BUBOR +4,0%-al számolták, illetve a hitelt terheli még 0,5% kezelési költség és 0,5% rendelkezésre tartási jutalék.
2
A hitel ütemezett feltételével számoltunk. 2009. július 1-ével az első, majd minden év július 1-ével a következő részletet. A kiadásokat a pályázat részét képező részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján terveztük, melyből a Mérnök díja a már megkötött szerződés szerinti összeggel szerepel. Kérjük T. Közgyűlést, hogy a hitelszerződés megkötéséhez szükséges döntéseket a határozat-tervezetben foglaltak szerint hozza meg. Nyíregyháza, 2008. december 5.
Hajzer Gábor irodavezető
Melléklet a 2904-173/2008.X. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének ……/2008. (XII. 15.) számú határozata Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához önkormányzati készfizető kezesség vállalásáról A Közgyűlés 1. a./ a Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat beruházásában megvalósuló Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program, a Társulat által a pénzintézettől igényelt – éven túli lejáratú – víziközmű társulati hitelhez 982.800 eFt tőke összeg és annak járulékai erejéig k é s z f i z e t ő k e z e s s é g e t v á l l a l. b./ a készfizető kezességvállalás időtartama: a hitelszerződés aláírásának időpontjától 2013. június 30-ig. c./ a készfizető kezességvállalás fedezeteként engedményezi a helyi adók bevételeit, valamint az egyéb sajátos bevételeit, a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összegek erejéig. d./ nyilatkozza, hogy a már meglévő, és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve az 1990. évi LXV Tv. 88. § (2) bekezdésében lévő tiltó hatálya alá nem tartozik. e./ kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt, az éves költségvetésben a készfizető kezesség beváltása esetén keletkezett fizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja. 2. A beruházás megvalósításához 2011. évben az önkormányzati ingatlanok után fizetendő 12.600 eFt érdekeltségi hozzájáruláson túl az összberuházási költség és az érdekelt tagok által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, valamint az elnyert állami és európai uniós támogatás különbözeteként kötvénykibocsátásból 80.320 eFt-ot, 2008. évtől 2013. évig és a társulat működési költségét, és a mindenkori hiteldíjak megfizetéséhez szükséges forrásokat b i z t o s í t j a . Nyíregyháza, 2008. december 15. A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
J AVÍTOTT! Melléklet a ………./2008. (XII. 15.) számú határozathoz
Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat Költségvetés
ezer Ft Megnevezés Bevételek Önkormányzati támogatás működési kiadásra
2008. év 8 000
Önkormányzati támogatás Hiteldíjakra 1.
2.
összesen: Lakossági érdekeltségi hozzájárulás LTP Lakossági érdekeltségi hozzájárulás Készpénz Jogi személy érdekeltségi hozzájárulás Önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás
8 000
2009. év
2010. év
8 046
8 046
18 211
47 860
26 257
55 906
2011. év 8 046
összesen
8 046
8 046
48 230
70 071 71 460
461
208 063
8 507 18 900
256 293 648 900 333 900 4 662 12 600
78 117 126 000 4 662 12 600
79 506 630 000 207 900
Kötvénykibocsátás Nyírségvíz zRt. Kötvénykibocsátás Önkormányzat Támogatás EU Támogatás Hazai
662 425 29 559 3 094 300 546 053
Hitelfelvétel összesen:
368 037 314 685 300 078 4 700 374 4 018 988 4 178 902 837 900
18 900
982 800 13 755 064
4 726 631
4 074 894
4 257 019
27 407
14 011 357
38 660 13 668
33 000
32 837
1+2 Bevételek összesen:
Kiadások Tervezési díjak Földvásárlás II. sz. Szennyvíztelep, Komposztáló rekultiváció Építés Gépek és gépi berendezések Előre nem látott többletkiadások/Tartalék Felügyelet az építés során (Mérnök) Ismeretterjesztés Próbaüzem Összesen Hiteltörlesztés 1. összesen: Általános költség Működési kiadás Hitelkdíjak 2. összesen: 1+2
Kiadások összesen
8 000
3 148 693 1 056 862 331 921 98 297 12 273 4 700 374 4 700 374 8 000
566 398 25 274 2 645 737 466 895
2012. év 2013. év
571 177 25 487 2 668 063 470 835
1 800 000 80 320 8 408 100 1 483 782
917 406
105 000 2 853 693 3 121 591 747 862 357 149 283 329 281 928 83 907 83 492 10 477 10 425 6 720 60 480 4 018 988 4 052 902 0 126 000 837 900 4 018 988 4 178 902 837 900
104 497 13 668 105 000 9 123 977 2 161 873 897 178 265 696 33 175 67 200 0 12 772 264 18 900 982 800 18 900 13 755 064
8 000
8 046 14 217 22 263
8 046 40 591 48 637
8 046 64 339 72 385
8 046 67 116 75 162
8 046 365 8 411
48 230 186 628 234 858
8 000
4 722 637
4 067 625
4 251 287
913 062
27 311
13 989 922
