NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008.05.13. napján kelt, E-III/110.204-3/2008. sz. engedélye alapján 2008. júniius 12. napjától kezdődő nyilvános folyamatos forgalmazás során történő értékesítésre kínálja fel a zártvégű, határozott futamidejű OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap átalakulásával nyíltvégűvé váló, továbbra is határozott futamidejű (meghosszabbított futamidejű) OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 10.000 (tízezer),-Ft névértékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A 2008. június 12. napjától folyamatos forgalmazásra kerülő értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap („Alap”) által kibocsátott OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Befektetési Jegy („Befektetési Jegy”). Az Alap futamideje: Az Alap meghosszabbított futamideje 2011. május 16. napjáig tart. Az Alap rövid bemutatása: Az Alap Első Átalakulása: Az Alapot a Felügyelet OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap néven, zártvégű, határozott (2008. június 12. napjáig tartó) futamidejű alapként vette nyilvántartásba 2004. március 23. napján. Az Alap Alapkezelő által elhatározott, s a Felügyelet által E-III/110.204-3/2008. sz. határozattal engedélyezett, ún. Első Átalakulására 2008. június 12. napjával kerül sor. Ezen átalakulással az Alap zártvégűből nyíltvégűvé válik, azaz 2008. június 12. napjával megkezdődik az Alap által kibocsátott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása. Az Alap ún. Első Átalakulásának egyéb feltételeit részletesen az Alapkezelő által a jelen nyilvános ajánlattétellel egyidejűleg, ugyancsak az Alap közzétételi helyein megjelentetett átalakulási hirdetmény tartalmazza részletesen. A nyilvános forgalmazás módja: Folyamatos forgalmazás. Tekintve, hogy az Alap Első Átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már nyilvántartásba vett Alap első (”A”) sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzői módosulnak, továbbá az Alap nyíltvégű válásával változik a forgalmazás módja (kezdetét veszi a folyamatos forgalmazás), így jegyzési eljráásra sincs szükség. A folyamatos forgalmazásra kerülő Befektetési Jegy mennyisége (össznévérték): A folyamatos forgalmazás során értékesítésre kerülő Befektetési Jegy mennyiség nem korlátozott. Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a folyamatos forgalmazás során Forgalmazási Naponként megállapított egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéken vásárolhatók meg. Vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azokat mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek megvásárlására és visszaváltására nyitva álló időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a folyamatos forgalmazás megkezdését követően az Alap Futamidejének lejáratáig a Tájékoztató 3. sz. mellékletében, valamint a jelen nyilvános ajánlattétel alábbi utolsó pontjában is felsorolt Forgalmazási Helyek forgalmazási órái alatt vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának megkezdését követően, a 2008. június 12.-június 30. közti időszakban a Forgalmazási Helyekenadott a vételi és visszaváltási megbízások végrehajtása esetén vételi és visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A vásárlás és visszaváltás módja
A Befektetési Jegyek személyesen vagy képviselő útján, vagy egyéb, a Forgalmazóval kötött szerződés keretében meghatározott módon vásárolhatóak meg és válthatóak vissza a Forgalmazási Helyeken, az ellenérték Kibocsátási Pénznemben történő teljesítése mellett. Bármely, az értékesítésben részt vevő, azaz Forgalmazási Helynek minősülő, a Forgalmazóhoz tartozó fiókban visszaváltható a másik, szintén Forgalmazási Helynek minősülő fiókban vezetett értékpapírszámlán lévő Befektetési Jegy is. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója – jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken (azt a Forgalmazási Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 5.3 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Forgalmazási Helyek: A Forgalmazási Helyek az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai: Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest
1013 1011 1027 1015 1024 1025 1021 1033 1025 1041 1042 1052 1051 1051 1054 1055 1053 1051 1062 1061 1054 1066
Alagút u. 3. Iskola u. 38-42. Margit krt. 8-10. Széna tér 7. Fény u. 11-13. Törökvész út 1/a. Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Flórián tér 15. Szépvölgyi út 4/b. Erzsébet u. 50. Árpád út 63-65. Deák Ferenc u. 7-9. Nádor u. 6. Nádor u. 21 (Központi Fiók) Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Szent István krt. 1. Ferenciek tere 11. Nádor u. 16. Andrássy út 83-85. Andrássy út 6. Széchenyi rkp. 19. Oktogon tér 3.
Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest
1077 1073 1075 1085 1085 1095 1102 1113 1117 1111 1118 1126 1124 1136 1055 1137 1131 1148 1149 1146 1152 1151 1163 1173 1181
Budapest
1195
Budapest Budapest
1204 1238
Budapest
1211
Budapest Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya Baranya
1221 Pécs Pécs Pécs Pécs Komló Mohács Siklós Szigetvár Villány
Bács-Kiskun
Kecskemét
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunhalas
Bács-Kiskun
Kiskunfélegyháza
Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Bácsalmás Izsák
Király utca 49. Erzsébet krt. 41. Károly krt. 1. József krt. 33. József krt. 53. Tinódi u. 9-11. Kőrösi Csoma sétány 6. Bartók Béla u. 92-94. Móricz Zsigmond körtér 18. Karinthy F. út 16. Gazdagréti tér 7. Böszörményi út 9-11. Apor Vilmos tér 11-12. Tátra u. 10. Nyugati tér 9. Pozsonyi út 38. Babér u. 9. Nagy Lajos király útja 19-21. Fogarasi út 15/b. Thököly út 102/b. Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Fő utca 64. Jókai u. 3/b. Ferihegyi út 93. Üllői út 377. Üllői út 285. Csokonai u. 3 Kossuth Lajos u. 44-46. Grassalkovich u. 160. Kossuth u. 86. Kossuth L. u. 99. Kossuth L. 31. Rákóczi út 44. Rákóczi út 1. Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Pécs-Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Kossuth L. u. 95/1. Jókai u. 1. Felszabadulás u. 60-62. Vár u. 4. Baross G. u. 36. Korona u.2 Szabadság tér 5. Dobó krt 7. Deák F. u. 1. Szt. István kir. u. 43-45. Petőfi tér 13. Bokányi D. u. 8. Petőfi tér 6-7 Hunyadi út 1 Szt. János u. 32. Szabadság tér 1.
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Kecel Kiskunmajsa Soltvadkert Tiszakécske Solt
Békés
Békéscsaba
Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Borsod-Abaúj-Zemplén
Gyula Mezőkovácsháza Orosháza Szarvas Szeghalom Békés Gyomaendrőd Mezőberény Miskolc
Császártöltési u. 1. Csendes köz 1. Szentháromság u. 4. Béke tér 6. Aranykulcs tér 6. Szt. István tér 3. andrássy u. 29-33 Andrássy u. 4/2 Bodoky u.9. Hársfa u. 1-3. Kossuth u. 20. Kossuth tér 1. Tildy u. 4-8. Széchenyi tér 2. Fő u. 173-179. Kossuth tér 12. Uitz B. utca 6.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Miskolc
Rákóczi út 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén
Miskolc Miskolc Miskolc Edelény Mezőkövesd Tiszaújváros Ózd Sátoraljaújhely Szerencs
Miskolc-Kilián, Iván u. 31. Győri kapu 51. Árpád u. 2. Tóth Á. u. 1. Mátyás kir. u. 149. Kazinczy u. 9. Városház tér 1/a. Széchenyi tér 13. Kossuth tér 3/a.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Kazincbarcika
Egressy u. 50.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Sárospatak
Eötvös J. u. 2.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Putnok
Kossuth u. 45.
Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád
Sajószentpéter Szeged Szeged Szentes Csongrád Hódmezővásárhely Makó Kistelek Mórahalom
Fejér
Székesfehérvár
Fejér Fejér Fejér Fejér
Bicske Dunaújváros Mór Sárbogárd
Győr-Moson-Sopron
Győr
Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron
Sopron Csorna Mosonmagyaróvár Sopron
Bethlen u. 1/a. Takaréktár u. 7. Aradi vértanúk tere 3. Kossuth u. 26. Szentháromság tér 2-6. Andrássy u. 1. Széchenyi tér 14-16. Kossuth u. 5-7. Szegedi u. 3. Ősz u. 13. Fő u. 7. Bocskai köz 1. Dózsa Gy. u. 4. Deák F. u. 24. Ady E. u. 170. Teleki László 51. Kormos I. u. 6. Teleki u. 22./A Soproni u. 58. Fő u. 24 Várkerület 96/a.
Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar
Kapuvár Fertőd Fertőszentmiklós Győr Debrecen Debrecen Debrecen Berettyóújfalu Püspökladány Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló Balmazújváros Biharkeresztes Derecske Nádudvar Polgár Hajdúhadház Debrecen
Heves
Eger
Heves Heves Heves Heves Heves Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Budapest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest
Füzesabony Gyöngyös Heves Hatvan Lőrinci Tatabánya Dorog Komárom Tata Esztergom Oroszlány Kisbér Nyergesújfalu Salgótarján Balassagyarmat Pásztó Rétság Szécsény Budapest Cegléd Dabas Gödöllő Monor Nagykáta Ráckeve Szentendre Vác Dunakeszi Érd Nagykőrös Százhalombatta
Szt. István kir. u. 4-6. Fő u. 9. Szerdahelyi u. 2. Bartók B. u. 53/b. Harvan u. 2-4., Piac 5-7, Piac u. 16, Piac u. 45-47. Füredi u. 43. Oláh Zs. u. 1. Kossuth u. 2. Kossuth u. 14-16. Köztársaság tér 17-18. Bocskai u.8 Debreceni u. 2. Kossuth u. 4. Köztársaság u. 111. Fő u. 119. Barankovics tér 15. Kossuth u. 2. Egyetem tér 1. Hatvani kapu tér 7. Széchenyi u. 2 Rákóczi u. 83. Fő tér 1. Hősök tere 4. Kossuth L. tér 8. Szabadság tér 25/A Fő tér 32. Bécsi u. 48. Mártirok u. 23. Ady E. u. 1-3. Rákóczi tér 2-4. Rákóczi u. 84. Városház tér 1. Kossuth u. 126. Rákóczi u. 22. Rákóczi fejedelem u. 44. Nagymező u. 12. Rákóczi F. u. 28-30. Feszty Á. u. 1. Semmelweis u. 11. Szabadság tér 6. Szt. István u. 68. Szabadság tér 12-13. Kossuth u. 88/b. István kir. u. 3-5. Szt. István tér 3. Dumtsa J. u. 6. Széchenyi u.3-7. Barátság u. 29. Budai u. 24. Szabadság tér 2. Szent István tér 8.
Pest Pest Pest Pest Pest
Budaörs Kiskunlacháza Szigetszentmiklós Vecsés Budakeszi
Somogy
Kaposvár
Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Marcali Nagyatád Siófok Barcs Balatonboglár Fonyód Nyíregyháza Fehérgyarmat Kisvárda
Szabadság u. 131/a. Dózsa Gy. u. 219. Ifjuság u. Fő u. 170. Fő u. 181. Fő utca 12.(Ankerház), Széchenyi tér 2. Rákóczi u. 6-10. Széchenyi tér 15. Szabadság tér 10/a Séta tér 5. Dózsa Gy. u. 1. Ady E. u. 25. Rákóczi u. 1. Kossuth tér 5. Szt. László u. 30.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Mátészalka Nyírbátor Vásárosnamény
Szalkai L. u. 34. Zrínyi u. 1. Szabadság tér 28-31.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nagykálló
Árpád u. 10-12
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tiszavasvári
Kossuth u. 12.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok
Újfehértó Szolnok Szolnok Jászberény Kunszentmárton Tiszafüred Törökszentmiklós Karcag Kisújszállás Mezőtúr Túrkeve
Bartók B. u. 8. Szapáry u. 31., Baross u. 18. Nagy I. krt. 2/a. Lehel vezér tér 28. Kossuth u. 2. Piac u. 3. Kossuth u. 134-136. Kossuth tér 15. Szabadság tér 6. Szabadság tér 29. Táncsics M. u. 1/a.
Jász-Nagykun-Szolnok
Tiszaföldvár
Kossuth u. 191.
Tolna
Szekszárd
Tolna
Paks
Tolna Tolna Tolna Tolna Tolna
Tamási Bonyhád Dombóvár Dunaföldvár Tolna
Vas
Szombathely
Vas Vas Vas Vas
Körmend Sárvár Celldömölk Kőszeg
Vas
Szentgotthárd
Vas Vas
Vasvár Bük
Szent István tér 5-7. Dózsa Gy. u. 33., Kishegyi u. 44/a Szabadság u. 31. Szabadság tér 10. Dombó Pál u. 3. Béke tér 11. Kossuth u. 31. Fő tér 3-5 Rohonci u. 52. Vida J. u. 12. Batthyány u. 2. Kossuth L. u. 18. Kossuth L. u. 8. Mártírok u. 2., Harisdűlő u. 14. (GM) Alkotmány u. 2. Kossuth L. u. 1-3.
Vas
Szombathely
Veszprém
Veszprém
Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Zala Zala Zala Zala Zala Zala Zala
Ajka Pápa Tapolca Balatonfüred Várpalota Zirc Zalaegerszeg Lenti Keszthely Letenye Zalaszentgrót Nagykanizsa Hévíz
Király u. 10. Budapest u. 4. Óváros tér 24 Szabadság tér 18. Fő tér 22., Fő u. 5 Fő tér 2. Petőfi Sándor u. 8. Újlaki u. 2. Rákóczi tér 15. Kisfaludy u. 15-17. Dózsa Gy. u. 1. Kossuth u. 38. Szabadság tér 8. Batthyány u. 11. Deák tér 15. Erzsébet királyné u. 11.
Budapest, 2008. május 13. OTP Bank Nyrt. Forgalmazó
OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő
