Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

M ó r a h a l o m v á r o s P o l g á r m e s t e r é t õ l
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. 62/281-079 Fax: 62/281-244 Internet: http://www.morahalom.hu E-mail: [email protected] 236/2008. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Tárgy: Beszámoló a 2007. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint az egyszerősített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a polgármesternek kell a költségvetési évet követı 4 hónapon belül Képviselıtestület elé terjeszteni. A 2007. évi költségvetési tervkoncepciót a Képviselıtestület 2006. évi novemberi ülésén tárgyalta. A gazdasági program és költségvetés tárgyalására 2007. februári testületi ülésen került sor. A 2007. évi költségvetési tervet a 4/2007. (II.22.) Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselıtestület. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2007. évi önkormányzati forrásszabályozásban a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások mellett a pályázati úton elnyerhetı források, az Európai Uniós források jelentették a bevételek meghatározó részét. A normatívák tervezett összegei csak részben tartalmazták a korábbi években és az elmúlt évben végrehajtott bérpolitikai intézkedések hatását. Az emelt összegő normatívák ugyanakkor dologi kiadások emelésére az elmúlt évben sem nyújtottak fedezetet, így a növekmény nem jelentett a költségvetésünkben forrásnövekedést. Önkormányzatunk a bevételeit megalapozó rendeleteit a kiesı források biztos pótlása érdekében folyamatosan a koncepcióval egy idıben karbantartja, infláció mértékő emelést hajt végre. Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményhálózat szakmailag elfogadható színvonalon történı mőködtetéséhez az intézményi gazdálkodási fegyelem szem elıtt tartása érdekében- az intézményvezetık negyedévenként számoltak be a Képviselıtestületnek a gazdálkodásuk idıarányosságáról, a költségvetésüket érintı bevételeik beszedésérıl a kiadásaik jóváhagyott elıirányzaton belül teljesítésérıl. Mórahalom város Önkormányzata az év folyamán több alkalommal jelentıs likviditási gondokkal küzdött az utófinanszírozott pályázatok lehívott támogatási részének jelentıs késése miatt. Mórahalom város Képviselıtestülete a 2005.augusztus 01-tıl egy éves idıtartamra a folyószámlát vezetı pénzintézettıl 100.000 eFt folyószámla hitelkeret igénybevételérıl döntött, melyet évente további egy éves idıtartamra meghosszabbít. Mórahalom város Önkormányzata 274/2007.(X.18.) K tsz. határozatával döntött egymilliárd Ft-nak megfelelı összegő CHF alapú zártkörő kötvény kibocsátásáról, mely ténylegesen 2007. december 20-án

2

2030. december 31-i lejárattal 6.614.194 CHF névértéken, 3 havi CHF LIBOR + 0,55 kamatozással valósult meg. A rendelkezésre álló forrást felhalmozási célú, pályázatokkal megvalósuló feladatok kivitelezésére használja fel. Bevételi források és azok teljesítése A saját bevételeink terv szerinti teljesítése érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat megállapító helyi rendeletet és minimális, inflációkövetı emelést hajt végre. Településpolitikai célok megvalósítása érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja a helyi adórendeleteit is, melyben ha szükségesnek látja adótétel emelést hajt végre, esetleg korrigálja a korábbi döntését. Polgármesteri Hivatal I. Intézményi Mőködési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi bevételeinek jelentıs részét az okmányirodai feladatok ellátásából származó bevételek, valamint az igazgatási szolgáltatás díjbevételek teszi ki. E tételen keletkezett bevételünk 3.116 eFt, mely a módosított elıirányzat 100%-a. 2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel elsısorban a Városi Fürdı jegybevételébıl származik, melynél a korábbi évek elıirányzatához képest jelentıs növekedés figyelhetı meg. 2005. évben a Városi Fürdı rekonstrukcióját követıen átadásra került a minden igényt kielégítı korszerő Fürdı épület különbözı színvonalas szolgáltatásokkal, és egy új élménymedence, melynek következtében a korábbi évekhez viszonyítva a város jelentıs bevételi forrása lett. A 2007. évi teljesített fürdı jegybevétele 137.079 eFt (2006. évi 104.958 eFt a 2005. évi 72.474 eFt.) A vásári helypénzbıl származó bevételünk növekedése az elızı évhez viszonyítva csekély összegő, viszonylag állandó bevétel, mely a módosított elıirányzat 100%-a. A bevétel összege: 9.980 eFt. 3. Intézményi egyéb sajátos bevételei A bevételi jogcímhez tartozó tételeink a bérleti és lízingdíj bevétel, kötbér, kártérítés, mely a következı bevételeket foglalja magába: Földbérleti díjból 1.595 eFt-ot szedtünk be, közterület használati díjból 514 eFt bevétel származott, mely a lakosok részére kiadott tartós és eseti közterület használati engedélyek alapján történı befizetések teljesítése. Növekvı tendenciát mutat az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, elsısorban az önkormányzat tulajdonában levı eszközök bérbeadásából származó bevétel a MÓRAÉP KHT részére, a fogászati egységkészülék bérbeadása, a szennyvízvezeték bérbeadása.. A 2007. évi bevétel teljesítése 8.062 eFt. Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk 3.036 eFt, mely elsısorban a rádiótelefon költségek, valamint a bérbe adott helyiségek rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel. 4. Kamatbevételek Az önkormányzat kamatbevétele a módosított elıirányzathoz viszonyítva a vártnál jobban alakult, elsısorban hitelviszonyt megtestesítı államkötvények után járó évi kamatbevétel következtében Elsısorban a befektetett pénzügyi eszközök kamata tette lehetıvé többletkötelezettségek vállalását, melybıl 10.250 eFt bevételünk származott. 5. Általános forgalmi adó bevételek visszatérülések Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés mindösszesen 16.144 eFt volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatásokból származó ÁFA bevétel 41.645 eFt. A teljesült bevételek az elızı évben p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

3

realizált bevételek összegét jelentısen meghaladja, tekintettel a saját bevétel növekedésére, mely maga után vonja az áfa bevételét is. A két adat szemléletesen mutatja, hogy elsısorban végsı fogyasztóként jelenik meg az áfa rendszerben önkormányzatunk, a visszaigénylési lehetıség csekély. A felhalmozási kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülése jelentıs, mely elsısorban a telekkialakítással kapcsolatban felmerült kiadások áfa visszaigénylésébıl adódik. A bevétel 57.146eFt-ban realizálódott. Értékesített tárgyi eszközök áfa bevétele 23.381 eFt, mely a telekeladásból származó bevétel áfa vonzata tekintettel arra, hogy a telek értékesítés 2004. évtıl áfa köteles bevétel lett. II. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei: 1. Helyi adók A helyi adóbevételünk a következıképpen alakult: Építményadó: Telekadó: Magánszemélyek kommunális adója : Idegenforgalmi adó: Iparőzési adó: Egyéb bevételek Összesen:

adatok eFt-ban 7.171 9.672 13.908 6.345 118.187 538 155.791

A helyi adóbevételünk a módosított elıirányzathoz képest 100%-ra teljesült. Jelentıs bevételi többlet realizálódott elsısorban az iparőzési adótételen, mely az eredeti elıirányzathoz képest 54.012 eFt növekedést mutat, valamint az idegenforgalmi adóból származó bevételünk, mely évrıl évre jelentısen emelkedik. Gépjármőadóból 43.028 eFt bevétele származott önkormányzatunknak, az éves elıirányzat 123 %-ra teljesült. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 118.§-a elıírja, hogy az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást szöveges indokolással kell tájékoztatásul bemutatni. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek teljesítés részletezése az alábbi: 2007. évi Önkormányzati adóelengedés összesítése ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) KT. sz. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapján, új munkahely-teremtı tevékenység megkezdését követı év január 1-tıl számított 1 évig:

0,-Ft.

A rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján, kezdı vállalkozás céljára szolgáló építmény a vállalkozás megkezdését követı év január 1-tıl számított egy évig:

81 460,-Ft

A rendelet 3. § (4) bekezdés alapján, p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

4

50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre: 1142 m2

285 500,-Ft

építményadó elengedés összesen:

366 960,-Ft

TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) KT. sz. rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdése miatti elengedés:

7 174 366,-Ft

A rendelet 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, önkormányzat részére történı tárgyévi értékesítés miatti adóelengedés:

175 000,-Ft

A rendelet 3.§ (4) bekezdés alapján, az életkorra járó - 20% -os - kedvezmény összege:

205 880,-Ft

telekadó elengedés összesen:

7 555 246,-Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) KT. sz rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:

681 239,-Ft

a rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:

89 478,-Ft

kommunális adóelengedés összesen:

770 717,-Ft

IPARŐZÉSI ADÓ A helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 29/1995. (XII. 28.) KT. sz. rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, 500 ezer forint alatti kereskedelmi és egyéb tevékenység esetén járó kedvezmény összege:

282 258,-Ft

600 ezer forint felett - 1 millió forint alatti mezıgazdasági tevékenység esetén járó kedvezmény összege:

689 729,-Ft

a rendelet 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, Homokhát Térségi Ipari Parkba betelepülı vállalkozás, 10-40 fı részére biztosít munkahelyet:

0,-Ft

több mint 40 fı részére biztosít munkahelyet:

0,-Ft

iparőzési adóelengedés összesen: Adóelengedés mindösszesen:

971 987,-Ft 9 664 910,-Ft

Az átengedett személyi jövedelemadóból az önkormányzatot megilletı rész, illetve a különbözı kiegészítések 293.746 eFt-ot tesznek ki, mely az iparőzési adó jelentıs növekedése következtében az elızı év tényadatához viszonyítva kevésbé emelkedett.. Kiutalása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt.

p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

5

3. Pótlékok bírságok Késedelmi pótlék és adóbírság bevételére az adózó állampolgár bevallási vagy befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kerül sor. A helyi adó után az adócsoport kivetése alapján jut bevételhez önkormányzatunk. Az ebbıl származó bevételünk az év folyamán 3.352 eFt. 4. Önkormányzatok egyéb sajátos bevétele Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó bevétel 13.894 eFt-ra teljesült. A lakbérekkel fizetett közmődíjakból 1.553 eFt bevételt értünk el. Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételünk 28.983 eFt-ra teljesült melybıl a legnagyobb arányt elsısorban a MÓRAÉP KHT. a MÓRAVITÁL KHT. által bérelt ingatlanok és eszközök bérletébıl, valamint a Városi Fürdı helységbérletébıl származó bevétel képvisel. Egyéb sajátos bevételekbıl 5.768 eFt-ot realizált önkormányzatunk. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei Ingatlan értékesítésbıl származó bevételünk 44.928 eFt, mely magába foglalja a …….. Lakó telek értékesítésbıl származó bevételünk 99.876 eFt volt, mely az elızı évek adatához hasonló nagyságrendő. Az elmúlt években Mórahalom belterületének növelésével új városrészek lakóövezetek kialakítására került sor közel 150 db telek kialakításával, melynek jelentıs része értékesítésre került, kisebb hányada pedig további értékesítésre vár. Vadászati jog értékesítésébıl 739 eFt, osztalék és hozambevételbıl 2007. év folyamán 35 eFt bevétel származott az OTP és a Duna-Tisza Rt-nél levı részvényeink után. Az 1980 eFt összegő DÉMÁSZ részvényeink az 2006. év végén érvénytelenítésre kerültek, az ebbıl származó bevételünk 2007 elsı negyedévében realizálódott összegszerően 3.960 eFt értékben. A DÉGÁZ részvényekért kapott államkötvényekbıl 9360 eFt névértékő 2007-ben lejárt, az ellenértékét a bankszámlavezetı pénzintézet az önkormányzat elszámolási számlájára vezette. IV. Központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Az éves elıirányzat 262.159 eFt , mely két tételbıl tevıdik össze. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 2.662 eFt összegben teljesült, valamint a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, mely 259.497 eFt összegben érkezett az önkormányzat számlájára. 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású központi támogatásként pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 796 eFt, pedagógiai szakszolgálat feladataira 7.140 eFt érkezett. A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású támogatás összesen: 7.936 eFt. Jövedelempótló támogatás kiegészítéseként 9.400 eFt- normatív kötött támogatást, 20.436 eFt SZJA-t hívott le önkormányzatunk, mely magába foglalja: • közcélú foglalkoztatás támogatását 3.942 eFt • Egyszeri gyerekvédelmi támogatást 416 eFt • Idıskorúak járadékát 6.250 eFt • Rendszeres szociális segélyt 8.696 eFt • Ápolási díj alanyi jogon 10.430 eFt • Lakásfenntartási támogatás 83 eFt • szociális továbbképzés szakvizsga támogatását 19 eFt összegben. 3. Központosított elıirányzatok p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

6

Központosított támogatások az alábbiakban felsorolt feladatokra illette meg önkormányzatunkat: Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásként József A, Szabadság utak burkolat felújítására Május 1, Bartók B. utcák burkolat felújítása Honvéd u. burkolatfelújítása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Pedagógiai szakszolgálat gépjármő beszerzésére EU önerıalap saját forrás kiegészítésre Széksósi Öreg iskola EU önerı Bagolyvár EU önerı Belsıségi Csatorna EU önerı GVOP pályázat Érettségi és szakmai vizsga támogatására Alapfokú Mővészetoktatás mőködési feltételeinek támogatása Közoktatás minıségfejlesztés tám. Vizitdíj visszatérítés Köztisztviselık, közalkalmazottak 13. havi fizetés támogatása 6/12-e Összesen:

2.170 eFt 10.759eFt 9.344 eFt 5.250 eFt 2.065 eFt 2.431 eFt 6.575 eFt 2.232 eFt 3.540 eFt 39.554 eFt 292 eFt 1.478 eFt 5.057 eFt 24 eFt 16.615 eFt 111.563 eFt

5. Céltámogatást egészségügyi gép mőszer beszerzésére hívhattunk le az év folyamán 10.720 eFt összegben. 6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás: Eredeti elıirányzatként 1.700 eFt-ot tervezhettünk, mely Munkácsy, Béke járda építésére használhattunk fel. ezer Ft módosított tény elıirányzat 2.108 2.108 − Vásártéri térburkolat és kerítés építése 1.800 1.800 − Munkácsy, Béke járda építése 3.908 3.908 − Összesen: Céljellegő decentralizált támogatást 2.000 eFt összegben tervezhettünk 2007. évi ütemre az Általános Iskola lapos-tetı szigetelésére. V. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása A leghátrányosabb kistérségek támogatása c. központi keretbıl az alábbi feladatok megvalósítására biztosítottak támogatást: - Hunyadi Liget útépítés 2007. évi üteme 80 eFt - Rendezvényház külsı hıszigetelése 17.000 eFt - Millenniumi sétány közvilágítás 8.160 eFt - Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása 367 eFt összesen: 25.607 eFt VI. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezettıl, központi költségvetési szervtıl; Elızı évi kiegészítések, visszatérülések 6.091 eFt Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 829 eFt Körzeti igazgatási tevékenység mőködési költség térítése 225 eFt HEFOP Fogyatékos Otthon építésére 13.654 eFt Gyermektartásdíj megelılegezésére 1.635 eFt Mezei ırszolgálat támogatása 750 eFt p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

7

GKM E-magyarország Könyvtár támogatása ROP 3.2.2. szociális szolgáltatás fejlesztésre pályázati forrás SZMM Drogprobléma kezelés BM Okmányirodai regisztráció GKM E-magyarország Gondozási Központ HEFOP Gondozási Központ HEFOP Polgármesteri Hivatal ROP Kistérségi Családi Napközi SZMM Távmunkaprogram Könyvtár KM pályázat TCT-tıl pedagógiai szakszolgálatra TCT-tıl jelzırendszeres HSZG-re TB alap támogatása eü alapellátásra Munkaerı piaci alaptól közhasznú foglalkoztatottak támogatására más önkormányzattó pe.átvétel Kistérség pályázati bevétel összesen:

300 eFf 2.297 eFt 400 eFt 141 eFt 85 eFt 1.170 eFt 1.693 eFt 665 eFt 6.715 eFt 100 eFt 4.528 eFt 1.540 eFt 11.205 eFt 10.727 eFt 7.228 eFt 1.748 eFt 73.726 eFt

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszköz átvételre fejezeti kezeléső elıirányzatból és központi költségvetési szervtıl történt elsısorban nyertes pályázatok eredményeként, mely összeggel jelentısen megnövelhette önkormányzatunk a tárgyi eszköz állományát. Összegszerően 557.572 eFt átvételére került sor. A következı feladatokra hívtunk le 2007-ben támogatást: AVOP útépítések, rendezvénymedence kivitelezése, városközpont rehabilitációja, Csend u. csapadékvíz elvezetı csatorna építése, víztározó építése, UNDP energia veszteség feltáró, INTERREG erdei iskola, INTERREG tárház, INTERREG III. megújuló energia , GVOP Ipari park közmőellátottsága, HEFOP Fogyatékos Otthon megépítése, Külterületi csatornatisztítás, Öreg Széksósi Iskola, Fürdı összekötı épület, Bagolyvár, akadálymentesítés. 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvételére államháztartáson kívülrıl ugyancsak pályázati lehetıségeket kihasználva jutott önkormányzatunk forrásokhoz, melybıl 70.082 eFt-ot vettünk át többek között Biztonságos Magyarországért programra, „Esély a stabilitásra”, Kistérségi ROP pályázatra, Kistérségi GVOP pályázatra, KAP konferencia pályázatra, EU polgárok találkozójára. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány igénybevételére 15.304 eFt összegben került sor, elsısorban az elızı évrıl áthúzódó feladatok befejezésére. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Körkép eladásából származó bevétele 388 eFt volt, míg hirdetésbıl 68 eFt. A könyvtári tagdíjból 147 eFt bevétel származott. Tele-ház szolgáltatásaiból származó bevétele 516 eFt. Kalendáriumból 44 eFt bevétele keletkezett Egyéb bevétele 95 eFt összegben teljesült. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele 235 eFt. Munkaerı-piaci alaptól közhasznú foglalkoztatás támogatására 344 eFt átvételére került sor. Az intézmény az év folyamán jelentıs pályázati pénzeszközt nyert mind mőködésre, mind pedig eszköz fejlesztésre, mellyel a mővelıdési feladatok színvonalát valamint az ezt kiszolgáló eszközök fejlesztésének színvonalát eredményesen javíthatta. A pályázati források összege: 590 eFt. A Gondozási Központ Alapvetı feladata az idısek gondozása, szociális étkeztetéssel való ellátása. 2007. évben étkezésért, és gondozásért 8.308 eFt térítési díjat szedet be. A téli idıszakban a tanyán élı gyermekek iskolába szállítása is az intézmény feladata, így a gyermekszállítás bevétele az intézménynél realizálódik, összege: 289 eFt. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

8

Intézményi mőködési bevétellel kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 1.022 eFt, a mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 258 eFt.. A Gondozási Központ Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerzıdés alapján ellátja az egészségügyi alapellátáson belül a Védınıi, Anya gyermek és csecsemıvédelmet. Társadalombiztosítási támogatás az ellátandó feladatokra az év során 8.058 eFt összegben érkezett. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Az intézmény bevételeit 98,3 %-ra teljesítette. Ezen belül az Általános Iskola oktatási részénél a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 399 e Ft, a Csongrád Megyei Közalapítványtól 318 e Ft, a Tempus Közalapítványtól 1.025 e Ft, Oktatási Közalapítványtól 400 e Ft, Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól 508 e Ft pénzeszköz került átvételre. Míg a logopédiai feladatellátásra 6.245 e Ft került átvételre a kistérségi társulástól, illetve az önkormányzattól. Intézményünk a Munkaügyi Központ támogatásával, változó idıszakra 5 fıt foglalkoztatott, akik alkalmazására 2.010 e Ft támogatást vettünk át. Egyéb bevételünk a Suli Nova Kht. által fizetett 6.000 e Ft, melybıl a Merlin-Com Kft-nek fizettünk rendezvény szervezésért 4.800 e Ft-ot, az Iskolaszövetségnek 1.000 e Ft-ot, valamint 200 e Ft Áfa fizetési kötelezettségünk is keletkezett. A kisbusz szállítási díjaként 2.241 e Ft bevételünk keletkezett. A nyári szünetben a kollégium helyiségei kiadásra kerültek, melynek kapcsán szállásdíjból 563 e Ft bevétel keletkezett. Az iskola szaktermeinek bérbeadásából származó bérleti díjbevételünk 5.248 e Ft, lakodalmi terembérleti díj pedig 775 e Ft volt. A szakmai szolgáltatási feladatokra a kistérség iskoláitól 1.642 e Ft került átvételre, melynek felhasználása 2008. évben történik meg. A Napközi Konyha saját bevétele a vendégétkeztetésbıl és a gyermekek étkeztetésébıl tevıdik össze. A vendégétkeztetés 19.196 e Ft volt, mely 4,9%-kal magasabb, mint az elıirányzat. A gyermek élelmezés 14.697 e Ft-ot tett ki, így az élelmezési bevételek teljesítése összesen 105,4%-a alakult. A saját bevételhez kapcsolódóan 7.132 e Ft áfa bevétel keletkezett. A Szakiskola az AVOP pályázat keretében az ezüst- és arany kalászos, a mezıgazdasági vállalkozó, a növényvédı és a falusi vendéglátó tanfolyamokra 20.144 e Ft pénzeszköz átvétel történt. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel: a ROP Gondozási Központtal közös pályázat esetében 962 e Ft, a ROP Kistérséggel közös pályázat esetében 3.425 e Ft, a HEFOP Móra-Vitál Kht-val közös pályázat a hátrányos helyzetőek képzése esetében 8.568 e Ft, a HEFOP Nık a munkaerıpiacon címő pályázat esetében 1.614 e Ft, míg a Homoki Rózsa Szövetkezettıl 1.931 e Ft pénzeszköz átvétel történt. Az Általános Mővelıdési Központ feladata ezekben a pályázatoknál az oktatás volt. Szakképzési alapba a vállalkozók által befizetett összeg 1.240 e Ft, melyet felhalmozási kiadásokra kell fordítani. Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek között szerepel a bérleti díj, az intézményi ellátási díj, melynek teljesítése 4.330 e Ft volt. A Sportcsarnok saját bevétele 386 e Ft. Ezen felül a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalától 200 e Ft, a Nemzetközi Sportközponttól 110 e Ft került átvételre. Az Általános Mővelıdési Központ intézményfinanszírozása 10.255 e Ft kiutalatlan támogatás mutat. Az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele az iskolai szakfeladaton 27.927 e Ft, a szakiskolai szakfeladaton 18.486 e Ft került felhasználásra. Napközi Otthonos Óvoda A bevételek 95,4 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a saját bevételek 118 %, míg az Áfa bevétel 114 %-ra teljesült. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

9

Az intézmény az Alapfokú Mővészeti Iskola, valamint az Arlechino tánccsoport részére biztosít termet a foglalkozások megtartásához, ez által 174 e Ft bevétele keletkezett. Az intézmény a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól 140 e Ft-ot nyert a csoportszobákba bútorok, illetve a Mórahalom Közoktatásért Közalapítványtól 120 e Ft támogatást kapott kültéri fa mászókák vásárlására. Az intézményfinanszírozás 4.535 e Ft kiutalatlan támogatás mutat. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 18 e Ft volt. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény bevételeit 93,5%-ra teljesítette. Az intézmény saját bevétele, mely térítési díjból, hangszer- és ruhahasználati díjból, illetve bérleti díjból tevıdik össze, melynek összege 1.996 e Ft volt. A Mővészeti Iskola a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatából 350 e Ft-ot nyert, melybıl 150 e Ft a néptáncosok részére karakter cipık, csizmák kerültek beszerzésre, illetve 200 e Ft a németországi nemzetközi zenekari fesztivál utiköltségére. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól 90 e Ft-ot eszköz beszerzésre, 140 e Ft-ot kotta beszerzésre nyert az intézmény. Az intézményfinanszírozás 90,94%-ra teljesült, a kiutalatlan támogatás összege 3.362 e Ft. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 580 e Ft volt. Kiadások alakulása I. Mőködési kiadások Mőködési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások Mőködési célú pénzeszköz átadására államháztartáson belül elsısorban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak ügyeleti finanszírozás kiegészítésére, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás társulásban történı ellátása következtében a tagönkormányzatokat megilletı támogatás átutalása, Üllési önkormányzatnak a kihelyezett okmányirodai aliroda mőködtetéséhez hozzájárulás átadása, Országos mentıszolgálattól kapott finanszírozás TCT-nek történı átadása, ÁMK pedagógiai szakszolgálatra átadott forrás, mindösszesen 16.032 eFt összegben. Mőködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 50.291 eFt összegben történt, mely pénzeszköz átadására az önkormányzat által kötelezı feladat ellátására alapított KHT-k részére elsısorban a feladat ellátás megvalósítására, közcélú foglalkoztatottak támogatására, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok és egyesületek részére történt mellyel a közhasznú szervezetekkel történt megállapodás értelmében el kell számolniuk. Szociálpolitikai juttatások kifizetésére a szociális törvényben megfogalmazott részletes szabályok alapján kerülhet sor. A Tisztelt Képviselıtestület által meghatározott eredeti elıirányzathoz jelentıs forrás igényelhetı központi forrásból is. Összességében a módosított elıirányzathoz viszonyítva 36.257 eFt került kifizetésre az arra szociálisan rászorult lakosság ellátására. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására nem került sor, tekintettel a pályázatok utófinanszírozására, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkkel a pályázati forrásokat elılegeztük meg. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre:

p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

10

A parkfenntartási feladatokat, a helyi utak fenntartását, a köztisztasági tevékenységet az önkormányzat által alapított MÓRAÉP Kht látja el saját bevételeibıl és önkormányzati támogatásból. Az igazgatási feladatok költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik. Az év fıbb kiadásai az alábbiak voltak: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi kiadás:

88.326 e Ft 22.825 e Ft 64.483 e Ft

A körzeti igazgatási tevékenységen 8 fı köztisztviselı kiadásait számoljuk el. E feladatra az alábbi fıbb kiadási tételek kerültek: Személyi juttatások: 17.960 e Ft Munkaadókat terhelı járulékok: 5.156 e Ft Dologi kiadás: 1.929 e Ft Összesen: 209.479 eFt Az igazgatási kiadásokat együttesen vizsgálva megállapítható, hogy összesen 4,2%-kal csökkent a 2007. évi kiadás az elızı idıszakhoz viszonyítva. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás szakfeladaton kerül alkalmazásra 1 fı mezıır, közhasznú munkavállaló. A szakfeladat mőködési kiadása 6.614 eFt.

valamint 1 fı

Utazásszervezés, turisztikai tevékenység szakfeladaton 1 fı foglalkoztatására került sor, a mőködési kiadás költsége 2.507 eFt. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladaton az önkormányzati tulajdonban lévı szociális és költségalapú lakásokkal kapcsolatban felmerült, önkormányzatot terhelı kiadások jelennek meg. A 2007. évi mőködés kiadása 48.197 eFt, mely jelentıs részben a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából származó bevétel, valamint a telekértékesítésbıl származó bevétel után fizetendı áfa befizetési kötelezettségét tartalmazza az APEH felé 38.621 eFt értékben, a fennmaradó összeg fedezi a kisebb karbantartási költségeket, közüzemi díjakat. Önkéntes tőzoltósági tevékenység keretében az önkormányzat biztosítja a tőzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítja az üzemeltetéshez szükséges főtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladat mőködési kiadása 474 eFt volt. Vízkárelhárítás szakfeladaton 2007-ben nem merült fel kiadás. A város és községgazdálkodási szolgáltatás keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját. A mőködési kiadások összege 3.893 eFt volt, mely nagyságrendileg megegyezik a korábbi idıszak költségeivel. A közvilágítási feladatok terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. Erre a feladatra fordított kiadás 9.035 eFt, mely hasonló nagyságrendet képvisel az elızı idıszak kifizetési összegével. A Városi Fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentıs része a nyári fıszezon során merültek fel. Évente jelentıs összegő kiadást tervezünk a fürdési szezon elıtti nagytakarításra, fertıtlenítésre a folyamatos mőködést biztosító karbantartásra és nem utolsó sorban marketing tevékenységre. 2007. évi kiadás 139.198 eFt volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelı járulékok valamint a fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat foglalja magába. A dologi kiadások jelentıs részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsısorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a mőködtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentıs. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

11

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a könyvtári feladatokra mőködési céllal 14.151 eFt tényleges kiadás merült fel, mely tartalmazza 2007-ben 4 fı közalkalmazott személyi kiadásait 7.366 eFt összegben, a TB. járulékait 2.286 eFt-ban., valamint dologi kiadásra 4.498 eFt-ot költött. A Gondozási Központ feladatkörébe tartozik településünk szociális és egészségügyi ellátása. Gondozási Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény, mőködési kiadásra 49.650 eFt-ot költött, mely a módosított elıirányzat 81%-a. Az intézmény pénzmaradványa elsısorban az OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás maradványa, mely kötött felhasználású. Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. számú törvény által meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja Mórahalom lakosságának. Így elsıdleges feladatai közé tartozik a: tanyagondnoki szolgálat szociális információs szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás támogató szolgáltatás nappali ellátás A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat 2007. február 01-tıl kikerült az intézmény tevékenységi körébıl. A feladatot ezen idıponttól a Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Nagy gondot fordítottunk a lakosság szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatására. Öt téli hónapon keresztül a tanyán lakó gyermekek iskolába jutását segítette az intézmény a három tanyagondnoki gépjármővel, és a város rendezvényeire rendszeresen szállították az idıs tanyai lakosokat is. Az Idısek klubjának 35 tagja volt. Napi egyszeri meleg étkeztetésben 81 fı részesült, a házi szociális gondozást 69 fı vette igénybe. 146 db jelzıkészülék szolgálta az idıs emberek biztonságát. Móra Ferenc ÁMK Az intézmény kiadásai 93,19 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a felhalmozási kiadások összege 4.791 e Ft, melyet a következı felújításra, illetve eszközök beszerzésére történt: számítógépes terem villanyvezeték cserélése, interaktív táblák, varázsláda tartozék, projektor lámpák, utánfutó, rombusz kezelıágyak, masszır székek, motoros kasza, takarítógép. A személyi juttatások teljesítése 93,54 %. A pedagógusok részére áprilisban kifizetésre került a szakirodalom vásárlására fordítható összeg. A dolgozóink túlnyomó része a napközi konyhán veszi igénybe a meleg étkeztetést, melyhez a költségvetésünkben 6 e Ft/fı/hó összeg szerepel. A más településrıl bejáró dolgozóink részére utazási költség térítésére 1.379 e Ft-ot fizettünk ki. A pedagógus továbbképzés keretében 15 fı vett részt továbbképzéseken. A központosított elıirányzat 693 e Ft, melybıl feladattal terhelt maradvány összege 155 e Ft volt. A 2007. évi felhasználás 801 e Ft. Jubileumi jutalom címén 945 e Ft került kifizetésre. Szociális juttatások címén 698 e Ft került kifizetésre, mely gyermekenként 13 e Ft beiskolázási támogatást jelentett. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 91,7 %-os. A táppénz hozzájárulás összege 630 e Ft volt. A dologi kiadások teljesítése 97,9 %. Ezen belül a készletbeszerzési kiadások 100%-os teljesítést mutatnak. A készletbeszerzési kiadások közül a legnagyobb arányt az élelmiszer beszerzési kiadási teszi ki, melynek összege 34.852 e Ft.

p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

12

Kis értékő tárgyi eszköz beszerzés összege 2.086 e Ft. Ezen belül néhányat említve: az AVOP pályázat keretében gyorsfızı kukta, főnyíró, poroltó, iránytő, szegélynyíró, GPS navigációs rendszer. Illetve asztalok, tanítást segítı eszközök, térképek, floorball szett, saller labda kerültek beszerzésre. A szolgáltatási kiadások között nagyarányú költségek a közüzemi díjak összege, mely 13.508 e Ft. Karbantartási kiadásként jelent meg a konyhán a fızıüst javítása, a konyha festése, illetve a lift havi szervízelése, karbantartása és éves felülvizsgálati díja. Az iskola tanulói létszámából 266 fı részesült tankönyvtámogatásban (három vagy többgyermekes családok, tartósan beteg gyermekek, sajátos nevelési igényő gyermekek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülık) és 968 e Ft értékben tartós könyv került beszerzésre. Az étkeztetéshez kapcsolódóan Áfa fizetési kötelezettségünk 1.163 e Ft. Jelentıs nagyságrenddel bír a számlázott szellemi tevékenységre kifizetett 26.265 e Ft, mely az AVOP , HEFOP Kulcsrakészen, HEFOP Nık a munkaerıpiacon, HEFOP Hátrányos helyzetőek képzése, a kistérséggel közös Közmunkaprogram pályázatokkal kapcsolatos. Az ÁMK létszáma alapján 3 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Napközi-otthonos Óvoda Az intézmény kiadásai 95,33%-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a személyi juttatásoknál, valamint a munkaadói járulékoknál az elıirányzathoz viszonyítva megtakarítás, a dologi kiadások esetében túllépés keletkezett. Az intézményben kifizetésre került a pedagógusok részére a szakkönyvvásárlásra szóló hozzájárulás. Étkezési hozzájárulás címén minden dolgozó részére biztosított a 6 e Ft/hó összegő melegétkeztetés, melyet az Általános Mővelıdési Központ Napközi konyhájától vesznek igénybe. A pedagógus továbbképzés keretében 1 fı vett részt továbbképzésen. A központosított elıirányzat 182 e Ft, melybıl feladattal terhelt maradvány összege 18 e Ft. A 2007. évi felhasználás 169 e Ft, így a 2008. évre vonatkozóan feladattal terhelt maradvány összege 13 eFt. Iskoláztatási támogatásra 13 e Ft/fı összesen 221 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 95,72%. Dologi kiadások összege 21.127 e Ft volt, mely kiadás legnagyobb része a vásárolt élelmezés, melynek összege 9.894 e Ft. E kiadással szemben a térítési díjból 3.852 e Ft bevétel keletkezett. A különbözetet az ingyenes és az 50 %-os kedvezményben részesülık részére nyújtott támogatás teszi ki. Készletbeszerzési kiadásoknál az óvoda aulájának, csoport szobáinak festésére felhasznált anyagok miatt keletkezett túllépés, az egyéb készletbeszerzések (irodaszer, könyvek, szakmai anyagok) az elıirányzat szintjén alakultak. Közüzemi díjak megközelítıleg azonos szinten vannak a módosított elıirányzathoz képest. Vásárolt közszolgáltatások között kerül elszámolásra az óvodák egyesületének fizetett tagdíj, a Szegedi Korai Fejlesztı Központ részére fizetendı foglalkozások díja, a pályázati díjak, valamint a továbbképzések önrészének díjai. Az óvoda a dolgozói létszámát alapul véve 1 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. E címen 176 e Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget. A Gáz energia valamint a víz-és csatornadíjra kifizetett összegek meghaladták az elıirányzatot. Jelentıs összeget költöttünk vásárolt élelmezésre. E kiadások egy része bevételként megtérül, viszont egyre növekszik azon gyermekek száma, akik 100, vagy 50 %-os térítési díj mentességben részesülnek. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

13

Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola A kiadások teljesítése 93,66 %. Ezen belül a személyi juttatások 97 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény kifizetette a pedagógusok részére a szakirodalom vásárlására szolgáló támogatást, valamint a fı és részállású dolgozók igénybe vették a 6 e Ft/hó összegő melegétkeztetést. A pedagógusok nagy része nem mórahalmi lakos, ezért részükre utazási költségtérítés kerül kifizetésre. A pedagógus továbbképzés keretében 1 fı vett részt továbbképzésen. A központosított elıirányzat 94 e Ft. A 2007. évi felhasználás 104 e Ft. A munkaadói járulékok teljesítése 101,37 %, eltérés a személyi juttatásokhoz a táppénz hozzájárulásra kifizetett 285 e Ft okozza, melyre elıirányzat nem szerepel. Dologi kiadásokra 5.583 e Ft-ra teljesült. Ezen belül a készletbeszerzési kiadások 1.442 e Ft, mely irodaszer, könyvbeszerzés, szakmai anyagok, kis értékő tárgyi eszközök, valamint egyéb készletbeszerzéseket tartalmazza. A kis értékő tárgyi eszközök körében beszerzése került többek között fuvola, számítógép, cintányér, laptop, televízió, timpani ütı. A szolgáltatási kiadások 3.279 e Ft-ra teljesültek. Különféle dologi kiadások 829 e Ft, mely a vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa tartamát, valamint a belföldi kiküldetéseket tartalmazza. A felhalmozási kiadások között szerepel 130 e Ft, melybıl egy Casio digitális zongora vásárlása történt. II. F e j l e s z t é s i kiadások A fejlesztési tervvel kapcsolatos elıirányzatot és teljesítését megvizsgálva a pótlólag elıirányzott fejlesztéseket is figyelembe véve a kiadás 67 %-ban teljesült, néhány feladat teljes megvalósítása 2008. évre kerül átütemezésre. A költségvetési rendelet megalkotásakor elsısorban a pályázati forrásból 2007-re tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. Az 2007. évi fejlesztések elsısorban az áthúzódó INTERREG Tárház és Erdei iskola, az Egészségház összekötı épület a Millenniumi sétány földkábel, Csatorna tisztítás, földterület vásárlások Fogyatékos Otthon befejezése, burkolat-felújításokhoz kapcsolódott. Ingatlan vásárlások, beruházások: Céltámogatás: Céltámogatásból megvalósuló egészségügyi gép-mőszer (ultrahang diagnosztika) beszerzésére került sor az év folyamán, melyre 21.600 eFt-ot költöttünk. Aktívált beruházásaink: • Wimpa feladójegyzék • Megvalósíthatósági tanulmány geotermikus kaszkádrendszer • Földterület vásárlások • Parkoló II részlwet Ingatlanok aktíválása • Farkas Szilveszter Béke u. 11.telek • 601-es hrsz. Röszkei u. telek • Kisajátítás, ingatlanok vásárlása • ingatlanok kártalanításra • Gondozási Központ akadálymentesítése • Rendezvényház hıszigetelés • Egészségház földszint felújítása • Tárház

aktívált összeg: adatok eFt-ban 102 4.700 70.460 1.000 795 1.096 82.649 -46.698 6.500 21.250 22.835 163.552 p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

14 • Fürdı összekötı épület • Fogyatékos otthon • Farkas Szilveszterné Béke u. 21 • 601-es hrsz. Röszkei u. lakóház • DÉMÁSZ épület • Millenniumi sétány 17. tetıfelújítás • Lakóház vásárlás (Mészáros cs.) • Erdei Iskola • Belsıségi, Masa kanyari belvízcsatorna • Hunyadi L. útépítés • István K. útépítés • Munkácsy, Béke u. járda • Útfelújítások Remény, dózsa, Gerle, Liszt, Honvéd, Május 1. Bartók • Ipari Park közmővesítés • Ipari Park kút és víztorony • 120 telkes lakópark gázvezetés • Rendezvénymedence • Geoterm kaszkádrendsz. mőszaki kiv.terv • Vásártér kerítés és térburkolat • Fürdı térburkolat • Segélyhívó készülékek • Fürdı telefonközpont • Jelzırendsz. készülék • Fogyatékos Otthon számítógép • Számítástechnikai eszközök • Fürdı eszközök • Fogyatékos Otthon berendezés • Alumíniumvázas poligon színpadfedés • Tárház projector, vetítıvászon • Röntgengép • vw polo személygépkocsi • SKODA FABIA 1/9-ed rész vás. TCT-tıl összesen:

101.301 72.485 3.255 2.904 15.000 3.000 10.000 114.000 39.384 13.838 5.269 8.412 82.074 78.280 98.083 6.266 49.579 8.240 11.607 1.687 1.107 68 3.698 280 2.064 2.187 4.995 8.040 373 21.600 2.664 154 1.100.135

A pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat a 2007. évi költségvetési évet 407.204 eFt helyesbített pénzmaradvánnyal, 98.142 eFt elızı években képzett tartalékok maradványával zárta, melynek jelentıs része feladattal terhelt. Elsısorban személyi kiadások, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések és pályázati pénzek maradványa. 2007 évi beszámoló keretében a központi költségvetésbıl normatív állami támogatás pótigénylésére kerülhetett sor 17.091 eFt összegben, melybıl 4.197 eFt az iparőzési adóerı képesség tervtıl való elmaradása miatti többletigény. Értékpapír - és hitelmőveletek alakulása 2007. évben értékesítésre került a DÉMÁSZ részvények 3.960 eFt értékben, a DÉGÁZ részvények után kapott államkötvénybıl 2007. évi lejáratú 9.360 eFt-ot utalta a számlavezetı pénzintézet az önkormányzat számlájára, osztalék és hozambevételünk 35 e Ft összegben képzıdött. Az önkormányzat 1.000.000 eFt-nak megfelelı CHF alapú zárt körő kötvénykibocsátás mellett döntött, mely 2007. december 20-án megvalósult. A kibocsátott kötvény CHF értékét egy hónapra lekötöttük.

Vagyon alakulása p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc

15

Az önkormányzat vagyona 2007-ben a nagy mennyiségő és összegő beruházások, valamint a kötvénykibocsátás következtében jelentısen megemelkedett. A 2006. évi mérleg fıösszege 6.561.013 eFt volt, míg 2007. év végére ez az összeg 8.299.840 eFt-ra változott. A vagyonnövekedésben meghatározó szerepet foglal el Mórahalom város Képviselıtestületének döntése, miszerint elsısorban fejlesztési prioritásokat határozott meg. A szükséges fejlesztések megvalósítására a városrendezési tervnek megfelelıen az önkormányzat a szükséges terveket folyamatosan készítette. Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma: 2007. január 01-én 29 fı 2008. január 01-én 29 fı

Mórahalom, 2008. április 07.

Nógrádi Zoltán polgármester

p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007.évi zárszámadás szöveges beszámoló.doc