ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat

30/2008. (XII.12.)

Eredeti előirányzat

30/2008. (XII.12.)

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

95 514 51 000

29 740 108 789

29 740 108 775

476 564 146 514

507 639 146 514

10 038

30 038

576 624 10 734 54 289

370 659 19 728 42 767 205 965 40 138

385 371

385 368

16 800

16 800

95 514 51 000

Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30/2008. (XII.12.)

138 529

138 515

633 116

684 191

641 647

679 257

385 371

385 368

16 800

16 800

300 755

676 339 009

149 074 9 785

169 226 10 719

48 730

Eredeti előirányzat 771 645

30/2008. (XII.12.)

822 706

641 647

679 257

402 171

402 168

300 755

339 685

158 859

179 945

110 485 48 730

110 485 171 049

2 434 292

2 705 295

171 049

IId. Melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 705 295 ezer forint 2 705 295 ezer forint 0

Eredeti előirányzat 138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859 110 485 48 730 2 434 292 Eredeti előirányzat 1 503 254 926 897 553 338 167 787 205 772 576 357 172 650 51 265 299 417 28 894 867 23 264 28 000 866 796 36 242 27 248 8 994 2 434 292

30/2008. (XII.12.) 138 515 684 191 679 257 402 168 339 685 179 945 110 485 171 049 2 705 295 30/2008 (XII.12.) 1 595 458 943 938 564 555 171 375 208 008 651 520 184 387 55 408 318 323 41 145 17 479 34 778 29 454 960 878 119 505 17 874 11 631 90 000 2 705 295

IIId. Melléklet 2008. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Uszoda építészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Rendelőintézet gépészeti munkái Uszoda vizesblokk felújítás Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása Felújítási tartalék Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti előirányzat 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 700 800 3 700 1 600 1 800 600 1 500

23 333 4 667 28 000

30/2008. (XII.12.) 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 524

1 685 1 800 600 550 700 512 1 044 89 1 819 75 144 114 335 273 534 259 212 643 24 545 4 909 29 454

IVd.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés 2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész

Eredti előirányzat 104 693 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300 167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800 28 302 6 600 41 666

30/2008. (XII.12.) 97 215 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822 173 3 057 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800 167 855 41 988 5 743 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849 2 346 800 6 526 6 933 41 666

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák Ipari Park földvédelmi járulék Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

100 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842

727 330 139 466 866 796

11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 776 165 3 699 26 627 141 2 440 819 464 141 414 960 878

Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:


Személyi juttatások Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

Munkaadót terhelő járulékok Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

18 596

24 196

6 181

7 973

129 057 50

131 576 50

37 540

38 319

822

24 947 172 650

27 743 184 387

Pe.átad.,támogatás Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

28 894

28 894

42 120 6 000 151 905 505 755 555 8 027 2 964 21 660

42 120 4 490 158 260 505 1 079 795 337 8 147 2 964 21 660

64 926 299 417

77 966 318 323

212

493 7 051 51 265

973 7 931 55 408

Ellátottak pénzb.juttatásai Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

41 145

41 145

Dologi kiadások Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

23 264

34 778

23 264

34 778

Támogatás értékű kiadások Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

867

17 479

867

17 479

Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)


Összesen Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

66 897 6 000 348 263 555 755 555 0 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

74 289 4 490 386 779 555 1 079 795 1 371 8 147 2 964 21 660 35 751 113 640 651 520

Eng./tényl.létszám Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

15/15

15/15

39/39 + 1/1

39/39 + 1/1

9/9 64/64

9/9 64/64

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Személyi juttatások Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

41 648 41 469 31 359 19 817 201 447 31 061 16 306 19 325 150 906 553 338

42 853 41 655 32 563 20 132 204 792 32 881 16 573 19 571 153 535 564 555

Kiadások összeesn Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:


76 892 73 782 62 352 35 237 331 707 50 837 46 643 29 091 220 356 926 897

30/2008. (XII.12.)

78 804 74 380 64 163 35 213 337 229 53 238 47 489 29 596 223 826 943 938

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

13 156 13 043 9 832 6 240 61 932 9 477 4 927 5 926 43 254 167 787

13 547 13 095 10 219 6 341 63 003 10 058 5 012 6 005 44 095 171 375

Dologi kiadások Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

22 088 19 270 21 161 9 180 68 328 10 299 25 410 3 840 26 196 205 772

22 404 19 630 21 381 8 740 69 434 10 299 25 904 4 020 26 196 208 008

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Intézményi ellátási díjak Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alkalmazottak térítése. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alaptevékenység egyéb bev. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

250 500 380 160

1 290

Helyiségbérleti díjbevétel Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

250 500 380 160

1 290

Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

1 963

1 963

4 028

4 028

2 100

2 100

4 359

4 359

6 459

6 459

Bevételek összesen Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Engedélyezett/tényleges létszám Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/49 232/219

VIId.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.


Megnevezés

30/2008. (XII.12.)

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen

13 190 700 7 000 8 000 350 29 240

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

9 244

Ellátottak pénzbeli juttatásai

III. Szociálpolitikai juttatások IV.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen

23 264 867

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

VIIId.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

előirányzat 138 529 633 116 641 647 149 074 9 785 1 572 151

(XII.12.) 138 515 I. Intézmények működési kiadásai 684 191 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 678 271 III. Általános tartalék 676 169 226 9 785 1 680 664

30/2008.

(XII.12.) 943 938 644 520 17 874

1 606 332

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 402 168 I. Felhalmozási kiadások 866 796 986 II. Felújítások 28 000 339 009 III. Felhalmozási célú támogatás 7 000 10 719 IV. Fejlesztési tartalék 8 994 110 485 V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) 161 264

960 878 29 454 7 000 11 631 90 000

1 024 631

2 434 292

2 705 295

Összesen:

előirányzat 926 897 569 357 27 248

1 523 502

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 402 171 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 755 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 785 Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 110 485 Felhalmozási célú pénzmaradvány 38 945 Hitelek Összesen. 862 141

MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti

30/2008.

Összesen:

MINDÖSSZESEN:

910 790

1 098 963

2 434 292

2 705 295

IXd.melléklet Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008. Megnevezés Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 17. Működési kiadások összesen

138 529 633 116 641 647 149 074 9 785 1 572 151 725 988 219 052 505 189 21 894 867 23 264 27 248 1 523 502

2009.

2010.

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

9 785 10 079 1 680 664 1 619 316 748 942 747 768 226 783 225 624 526 331 520 345 34 145 22 551 2 979 893 34 778 23 962 17 874 28 065 90 000 1 681 832 1 569 207

10 371 1 666 276 769 453 232 167 535 435 23 205 919 24 657 28 879

138 515 684 191 678 271 676 169 226

1 614 714

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 31. Támogatásértékű kiadás 32. Tartalék 33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 33. Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen 35. Önkormányzat bevételei összesen 36. Önkormányzat kiadásai összesen

402 171

402 168

414 236

426 249

986 300 755 9 785 110 485

339 009 10 719 110 485

309 778 10 079 113 800

318 761 10 371 117 100

38 945 862 141 866 796 28 000

161 264 1 024 631 960 878 29 454 14 500 11 631 7 000

40 113 888 005 892 800 28 840

41 277 913 757 918 691 29 676

9 264 7 210

9 532 7 419

1 023 463 938 114 2 705 295 2 507 321 2 705 295 2 507 321

965 319 2 580 033 2 580 033

8 994 7 000 910 790 2 434 292 2 434 292

Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

50 000 8 000 800 58 000 3 800 10 000 1 076 9 585 141 261 38 000 179 261

15 000 180 000 8 000 32 000 900 20 800 56 000 54 000 4 226 3 500 10 000 14 938 8 212 3 765 200 3 500 102 538 312 503 21 292 51 193 123 830 363 696

74 000 24 680 45 000 1 600 2 500 147 780

Ápr.

Május

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

31 606 7 514 968 61 854 7 069 19 742

85 800

181 033 32 000 750 59 000 74 030 362 000 340 000 19 000 3 500 111 820 1 052 313

15 000 9 000 780 60 000 5 000 15 000 15 000 18 119 137 899

10 000 8 000 920 56 403 6 490 28 000 1 749 8 145 119 707

90 000 218 753

76 800 134 416 101 000

85 800

111 820 1 052 313

137 899

119 707

218 753

62 000 20 000 44 000 2 300 2 500 130 800

59 000 17 500 49 000 3 300 2 500 131 300 614

61 000 19 000 45 000 3 551 3 000 131 551

63 912 19 500 45 000 3 900 3 000 135 312

72 030 20 856 42 866 3 963 3 978 143 693

155 000

61 555

187 780

62 000 59 000 59 000 59 000 58 000 19 747 17 500 17 500 17 500 15 000 45 892 44 573 41 000 39 000 39 000 2 300 2 500 3 800 2 900 2 900 2 200 3 800 3 000 3 500 2 500 132 139 127 373 124 300 121 900 117 400 4 000 840 51 000 35 000 54 092 2 211 3 500 14 500 51 000 35 000 7 500 54 932 16 711 6 000 2 865 4 000 183 139 168 373 134 665 180 832 134 111

187 780 -8 519

183 139 168 373 134 665 180 832 134 111 -59 309 195 323 -57 865 -46 416 -33 111

40 000 40 000

10 000 800 52 000 3 000 10 000 1 000

25 000 8 000 750 54 000 3 300 12 000 31 366

Június

8 000 950 56 000 3 100 13 950

8 000 800 54 000 12 000 11 000

19 000 76 800 134 416 101 000

8 000 820 58 000 13 000 13 000

2 620

60 000 18 000 46 000 4 110 2 300 130 410 24 000 286 400 310 400

133 420

614 10 515 142 429

273 000 3 500 276 500

440 810

408 051

155 000 6 125 296 437

61 555 90 000 295 248

133 420 -47 620

142 429 -30 609

440 810 408 051 296 437 611 503 -270 152 -176 730

295 248 -76 495

2 620

Összesen

507 639 146 514 30 038 679 257 138 515 519 630 402 168 171 049 2 594 810 110 485 2 705 295 0 748 942 226 783 526 331 37 124 34 778 1 573 958 29 454 960 878 21 500 1 011 832 119 505 2 705 295 0 2 705 295 0

XIId. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Hiteltörlesztés 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6.Támogatásértékű kiadás 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7.Értékpapírok értékesítése 8. Tartalék 9. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 5. Népszavazás

Kiadás Eredeti 30/2008. (XII.12.) előirányzat

Bevétel Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.)

7392 18 596 6 181 42 120

24 196 7 973 42 120

1 400

1 400

6 000

4 490

89 756

129 057 37 540 151 905 28 794 867

131 576 38 319 158 260 41 145 2 979

36 242

17 874

15 933

70 251 14 500

119 006

86 756 380 2 879

9 785

9 785

300 755 9 785 110 485

337 949 9 785 110 485

38 945

161 264

101 631

50 1 815

50 2 379

1. Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN

1 371 822 212 337

8 027

8 147

254 705 28 000

266 971 29 454

2 964

2 964

21 660

21 660

24 947 7 051 64 926

7 100

10 086

385 371

385 368 100 934

633

633

11 300

11 300 94 074

633 116 641 647

684 191 678 271

16 800

16 800 986 2 610 789

27 743 7 931 77 966 740

575 858

612 630

493 23 264

973 34 778

1 488 395

1 752 471

2 374 484

2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 384 41 648 13 156 22 088

3 384 96

42 853 13 547 22 404 144 80

4 560 41 469 13 043 19 270

4 560

41 655 13 095 19 630 112 100

4 056 31 359 9 832 21 161

4 056

32 563 10 219 21 381 160 80

14 676 19 817 6 240 9 180

1 476 15 708

20 132 6 341 8 740 740 300

10 200

201 447 61 932

204 792 63 003

10 200 496 200

3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

68 328

69 434 1 793 200

31 061 9 477 10 299

840

840 30 138

5 224

5 224 300

16 868

16 868

32 881 10 058 10 299 300

16 306 4 927 25 410

16 573 5 012 25 904 198

19 325 5 926 3 840

19 571 6 005 4 020 939 200

150 906 43 254 26 196

153 535 44 095 26 196

19 000 945 897 2 434 292

4 500 952 824 2 705 295

59 808 2 434 292

94 506 2 705 295

XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Eredeti

Polgármesteri Hivatal 26/2008.(X.31.)

előirányzat 2 387 684 2 568 684 1 526 539 1 545 360 861 145 1 023 324 1 488 395 1 723 089 172 650 182 812 51 265 54 905 299 417 312 305 23 264 34 778 29 761 58 014 875 796 950 211 36 242 130 064 64/64 61/61

Jelen

Eredeti

módosítás 2 605 265 1 581 594 1 023 671 1 756 773 184 387 55 408 318 323 34 778 58 624 985 748 119 505 61/61

Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat 4 056 4 056 62 352 31 359 9 832 21 161

előirányzat 3 384 3 384 76 892 41 648 13 156 22 088

4 136 4 056 80 64 323 32 563 10 219 21 381

21/21

15/15

15/15

Eredeti

módosítás 3 560 3 480 80 77 808 42 098 13 306 22 404

21/21

3 560 3 480 80 78 948 42 853 13 547 22 404

előirányzat 1 476 1 476 35 237 19 817 6 240 9 180

9./9

21/21

Bóbita Óvoda Bajót 26/2008.(X.31.)

160 15/15

Jelen

Benedek Elek Óvoda 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 4 560 4 560 73 782 41 469 13 043 19 270

módosítás 4 660 4 560 100 73 555 41 030 12 895 19 630

4 660 4 560 100 74 492 41 655 13 095 19 630

144

Eredeti

módosítás 4 136 4 056 80 63 444 32 018 10 045 21 381

Napsugár Óvoda 26/2008.(X.31.)

9./9

19/19

19/19

19/19

Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen

Jelen

módosítás 17 484 17 184 300 35 537 19 817 6 240 8 740

17 484 17 184 300 35 953 20 132 6 341 8 740

740

740 9./9

112

előirányzat 10 200 11 096 10 200 10 896 200 331 707 333 579 201 447 202 027 61 932 62 118 68 328 69 434

módosítás 11 096 10 896 200 339 022 204 792 63 003 69 434

1 793 81/79

81/79

81/79

XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Eredeti

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót 26/2008.(X.31.) Jelen

módosítás

előirányzat 840 840 50 837 31 061 9 477 10 299

20/11

Eredeti

30 978 30 978

30 978 30 978

53 030 32 496 9 935 10 299

53 538 32 881 10 058 10 299

300

300

16/11

16/11

módosítás

29 091 19 325 5 926 3 840

9./9

17 068 16 868 200 30 535 19 571 6 005 4 020

220

939 9./9

46 643 16 306 4 927 25 410

Eredeti

17 068 16 868 200 29 491 19 325 5 926 4 020

Ady Endre Műv.Központ 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 5 224 5 224

7./7

Pedagógiai Szakszolgálat 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 16 868 16 868

9./9

Eredeti

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen

módosítás 5 524 5 524

5 524 5 524

47 364 16 328 4 934 25 904

47 687 16 573 5 012 25 904

198

198

7./7

7./7

Önkormányzat összesen 26/2008.(X.31.) Jelen

előirányzat 2 434 292 2 663 190 1 573 147 1 638 906 861 145 1 024 284 2 434 292 2 663 190 725 988 739 946 219 052 223 906 505 189 520 313 23 264 34 778 29 761 58 014 894 796 956 169 36 242 130 064 296/278 289/275

módosítás 2 705 295 1 680 664 1 024 631 2 705 295 748 942 226 783 526 331 34 778 58 624 990 332 119 505 289/279

módosítás

előirányzat 0

0

5 524 5 524

239 356 150 906 43 254 26 196

226 293 151 995 43 602 26 196

224 024 153 535 44 095 26 196

19 000

4 500

198

51/44

51/44

51/49

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Recommend Documents