ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Ie.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat

6/2009. (III.02.)

Eredeti előirányzat

6/2009. (III.02.)

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. oldal

95 514 51 000

29 740 108 789

29 740 343 615

476 564 146 514

513 300 146 514

10 038

30 038

576 624 10 734 54 289

368 793 21 820 43 934 205 965 50 349

385 371

385 716

16 800

16 800

95 514 51 000

Ie.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2. oldal

6/2009. (III.02.)

138 529

373 355

633 116

689 852

641 647

690 861

385 371

385 716

16 800

300 755

16 800 0 0 1 496 472 767

149 074 9 785

192 577 186 398

48 730

Eredeti előirányzat 771 645

6/2009. (III.02.)

1 063 207

641 647

690 861

402 171

402 516

300 755

474 263

158 859

378 975

110 485 48 730

110 485 171 049

2 434 292

3 291 356

171 049

IIe. Melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

Eredeti előirányzat 138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859 110 485 48 730 2 434 292

6/2009. (III.02.) 373 355 689 852 690 861 402 516 474 263 378 975 110 485 171 049 3 291 356

Eredeti előirányzat 1 503 254 926 897 553 338 167 787 205 772 576 357 172 650 51 265 299 417 28 894 867 23 264 28 000 866 796 36 242 27 248 8 994

6/2009. (III.02.) 1 865 001 955 019 573 783 172 864 208 372 909 982 187 946 56 853 563 680 43 155 17 479 40 869 29 454 980 902 415 999 12 963 313 036 90 000 3 291 356

2 434 292

3 291356 ezer forint 3 291 356 ezer forint 0 3. oldal

IIIe. Melléklet 2008. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Uszoda építészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Rendelőintézet gépészeti munkái Uszoda vizesblokk felújítás Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása Felújítási tartalék Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

4. oldal

Eredeti előirányzat 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 700 800 3 700 1 600 1 800 600 1 500

23 333 4 667 28 000

30/2008. (XII.12.) 300 1 200 6 433 1 600 800 2 300 524

1 685 1 800 600 550 700 512 1 044 89 1 819 75 144 114 335 273 534 259 212 643 24 545 4 909 29 454

IVe.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra

5. oldal

Eredti előirányzat 104 693 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300

6/2009. (III.02.) 96 935 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000

167 855 41 988 5 743

173 2 777 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák

6. oldal

5 000 800 28 302 6 600 41 666 100 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842

2 346 800 2 723 6 933 41 666 11 300 12 500 2 000 600 1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 776 165 3 699

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Ipari Park földvédelmi járulék Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációja 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcsolatban megállapított talajvédelmi járulék Tűzoltóság szoftver vásárlása Pedagógiai Szakszolgálat laptop vásárlás Földterület vásárlás Ipari Parkban Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

7. oldal

727 330 139 466 866 796

26 627 141 2 440 1 028 4 564 100 197 18 770 840 040 140 862 980 902

Ve. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi juttatások Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

18 596

26 680

6 181

8 769

129 057 50

132 511 50

37 540

38 618

822

Dologi kiadások Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

42 120 6 000 151 905 505 755 555

212 8 027 2 964 21 660

24 947 172 650

27 883 187 946

Támogatás értékű kiadások Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

867

17 479

867

17 479

493 7 051 51 265

1 223 8 031 56 853

Összesen Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

66 897 6 000 348 263 555 755 555 0 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

77 569 4 490 615 307 555 1 140 843 1 371 8 147 2 964 26 502 42 669 128 425 909 982

8. oldal

64 926 299 417

42 120 4 490 383 544 505 1 140 843 337 8 147 2 964 26 502 577 92 511 563 680

Eng./tényl.létszám Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

15/15

15/15

37/37

37/37

9/9 61/61

9/9 61/61

Pe.átad.,támogatás Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

28 894

28 894

Ellátottak pénzb.juttatásai Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

43 155

43 155

23 264

40 869

23 264

40 869

VIe.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Személyi juttatások Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

41 648 41 469 31 359 19 817 201 447 31 061 16 306 19 325 150 906 553 338

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.)

42 853 41 655 32 563 19 995 204 824 32 881 16 613 19 571 162 828 573 783

13 156 13 043 9 832 6 240 61 932 9 477 4 927 5 926 43 254 167 787

13 547 13 095 10 219 6 478 63 013 10 058 5 437 6 005 45 012 172 864

22 088 19 270 21 161 9 180 68 328 10 299 25 410 3 840 26 196 205 772

22 404 19 630 21 381 8 740 69 726 10 299 25 439 4 213 26 540 208 372

Kiadások összeesn Eredeti előirányzat

76 892 73 782 62 352 35 237 331 707 50 837 46 643 29 091 220 356 926 897

6/2009. (III.02.)

78 804 74 380 64 163 35 213 337 563 53 238 47 489 29 789 234 380 955 019

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Intézményi ellátási díjak Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Alkalmazottak térítése. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

250 500 380 160

1 290

Helyiségbérleti díjbevétel Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

250 500 380 160

1 290

9. oldal

Alaptevékenység egyéb bev. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

2 100

2 100

4 359

4 359

70 200 200 70 800 100 523

6 459

6 459

1 963

Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

70 200 200 70 800 100 523

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

1 963

4 028

4 028

VIe.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Bevételek összesen Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

ngedélyezett/tényleges létszám Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

3 384 21/21 4 560 19/19 4 056 15/15 1 476 9/9 10 200 81/79 840 20/11 5 224 7/7 0 9/9 0 51/44 29 740 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/49 232/219

10. oldal

VIIe.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.


Megnevezés

6/2009. (III.02.)

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen

15 200 700 7 000 8 000 350 31 250

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650

9 244

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

23 264

40 869

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

Ellátottak pénzbeli juttatásai

III. Szociálpolitikai juttatások IV.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen 11. oldal

867

VIIIe.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

előirányzat 138 529 633 116 641 647 149 074 9 785 1 572 151

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti

6/2009.

(III.02.) 373 355 I. Intézmények működési kiadásai 689 852 II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 689 875 III. Általános tartalék 1 496 192 577 9 785 1 956 940

955 019 902 982 12 963

1 870 964

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 402 516 I. Felhalmozási kiadások 866 796 986 II. Felújítások 28 000 472 767 III. Felhalmozási célú támogatás 7 000 186 398 IV. Fejlesztési tartalék 8 994 110 485 V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) 161 264

980 902 29 454 7 000 313 036 90 000

1 334 416

2 434 292

3 291 356

MINDÖSSZESEN:

6/2009.

(III.02.)

1 523 502

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 402 171 Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 755 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 785 Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 110 485 Felhalmozási célú pénzmaradvány 38 945 Hitelek Összesen. 862 141

Összesen:

előirányzat 926 897 569 357 27 248

Összesen:

12. oldal

MINDÖSSZESEN:

910 790

1 420 392

2 434 292

3 291 356

IXe.melléklet Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008. Megnevezés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Általános tartalék 16. Céltartalék 17. Működési kiadások összesen

2009.

2010.

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

9 785 1 572 151 725 988 219 052 505 189 21 894 867 23 264 27 248

9 785 10 079 1 956 940 1 619 316 761 729 747 768 229 717 225 624 772 052 520 345 36 155 22 551 2 979 893 40 869 23 962 12 963 28 065

10 371 1 666 276 769 453 232 167 535 435 23 205 919 24 657 28 879

1 523 502

1 856 464 1 569 207

1 614 714

138 529 633 116 641 647 149 074

373 355 689 852 689 875 1 496 192 577

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Felhalmozási célú bevételek összesen 29. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 30. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 31. Támogatásértékű kiadás 32. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék) 33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 33. Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen 35. Önkormányzat bevételei összesen 36. Önkormányzat kiadásai összesen

402 171

402 516

414 236

426 249

986 300 755 9 785 110 485

472 767 186 398 110 485

309 778 10 079 113 800

318 761 10 371 117 100

38 945 862 141 866 796 28 000

161 264 1 334 416 980 902 29 454 14 500 403 036 7 000

40 113 888 005 892 800 28 840

41 277 913 757 918 691 29 676

9 264 7 210

9 532 7 419

1 434 892 938 114 3 291 356 2 507 321 3 291 356 2 507 321

965 319 2 580 033 2 580 033

8 994 7 000 910 790 2 434 292 2 434 292

13. oldal

Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25. KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

Jan.

Febr.

Márc.

50 000 8 000 800 58 000 3 800 10 000 1 076 9 585 141 261 38 000 179 261

15 000 180 000 8 000 32 000 900 20 800 56 000 54 000 4 226 3 500 10 000 14 938 8 212 3 765 200 3 500 102 538 312 503 21 292 51 193 123 830 363 696

74 000 24 680 45 000 1 600 2 500 147 780

Ápr.

Május

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

85 800

181 033 32 000 750 59 479 74 030 362 000 340 000 19 000 3 500 111 820 1 052 792

15 000 9 000 780 64 928 5 000 19 008 15 000 18 119 146 835

15 661 8 000 920 62 600 6 490 28 090 1 749 8 145 131 655

31 606 7 514 968 61 854 241 909 349 252 348 90 000 783 451

76 800 134 416 101 000

85 800

111 820 1 052 792

146 835

131 655

783 451

62 000 20 000 44 000 2 300 3 500 131 800

62 293 17 500 49 000 3 300 3 500 135 593 614 20 024

64 000 19 250 46 000 4 110 4 300 137 660 24 000 286 400

65 020 21 362 45 667 5 561 4 685 142 295

65 386 19 546 45 068 3 900 4 233 138 133

72 030 20 132 287 852 3 963 3 151 387 128

155 000

61 555

310 400

134 420

20 638 10 515 166 746

273 000 3 500 276 500

187 780

62 000 59 000 59 000 59 000 58 000 19 747 17 500 17 500 17 500 15 000 45 892 44 573 41 000 39 000 39 000 2 300 2 500 3 800 2 900 2 900 2 200 3 800 3 000 3 500 2 500 132 139 127 373 124 300 121 900 117 400 4 000 840 51 000 35 000 54 092 2 211 3 500 14 500 51 000 35 000 7 500 54 932 16 711 6 000 2 865 4 000 183 139 168 373 134 665 180 832 134 111

448 060

418 795

155 000 6 125 299 258

61 555 386 494 835 177

187 780 -8 519

183 139 168 373 134 665 180 832 134 111 -59 309 195 323 -57 865 -46 416 -33 111

134 420 -48 620

166 746 -54 926

448 060 418 795 299 258 604 732 -271 960 -167 603

835 177 -51 726

40 000 40 000

10 000 800 52 000 3 000 10 000 1 000

25 000 8 000 750 54 000 3 300 12 000 31 366

Június

8 000 950 56 000 3 100 13 950

8 000 800 54 000 12 000 11 000

19 000 76 800 134 416 101 000

14. oldal

2 620 2 620

8 000 820 58 000 13 000 13 000

Összesen

513 300 146 514 30 038 690 861 373 355 853 238 402 516 171 049 3 180 871 110 485 3 291 356 0 761 729 229 717 772 052 39 134 40 869 1 843 501 29 454 980 902 21 500 1 031 856 415 999 3 291 356 0 3 291 356 0

XIIe. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Kiadás Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Hiteltörlesztés 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6.Támogatásértékű kiadás 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek

Bevétel Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

10241 18 596 6 181 42 120

26 680 8 769 42 120

1 400

1 400

6 000

4 490

89 756

15. oldal

129 057 37 540 151 905 28 794 867

132 511 38 618 383 544 43 155 2 979

36 242

12 963

15 933

89 021 14 500

119 006

321 526 450 9 033

9 785

9 785

300 755 9 785

471 707 185 464

7.Értékpapírok értékesítése 8. Tartalék 9. Pénzmaradvány

110 485

110 485

38 945

161 264

403 036

4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 5. Népszavazás 1. Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

16. oldal

50 40 50 1 815

50 2 488

1 371 822 212 337

8 027

8 147

254 705 28 000

268 205 29 454

2 964

2 964

21 660

26 502

24 947 7 051

27 883 8 031

7 100

10 156

385 371

385 716 100 934

633

633

11 300

11 300 108 240

3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási

17. oldal

64 926

92 511 740

575 858

612 630

493

1 223 577 40 869

23 264

1 488 395

2 327 431

633 116 641 647

689 852 689 875

16 800

16 800 986 3 196 008

2 374 484

3 384 41 648 13 156 22 088

3 384 96

42 853 13 547 22 404 144 80

4 560 41 469 13 043 19 270

41 655 13 095 19 630 112

4 560

5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

100

4 056 31 359 9 832 21 161

4 056

32 563 10 219 21 381 160 80

14 676 19 817 6 240 9 180

1 476 15 708

19 995 6 478 8 740 740 300

10 200

201 447 61 932 68 328

10 200 638 200

204 824 63 013 69 726 1 901 200

840 31 061 9 477 10 299

18. oldal

32 881 10 058 10 299

840 30 138

2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

19. oldal

16 306 4 927 25 410

5 224

5 224 300

16 868

16 868

16 613 5 437 25 439 198

19 325 5 926 3 840

19 571 6 005 4 213 795 200

700 150 906 43 254 26 196

162 828 45 012 26 540

19 000 945 897 2 434 292

4 856 963 925 3 291 356

59 808 2 434 292

95 348 3 291 356

XIIIe.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Polgármesteri Hivatal Eredeti 6/2009. (III.02.) előirányzat 2 387 684 3 196 150 1 526 539 1 862 604 861 145 1 333 546 1 488 395 2 327 431 172 650 187 946 51 265 56 853 299 417 563 680 23 264 40 869 29 761 60 634 875 796 1 001 450 36 242 415 999 64/64 61/61

Bóbita Óvoda Bajót Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) 3 384 3 560 4 560 4 660 4 056 4 136 1 476 17 484 3 384 3 480 4 560 4 560 4 056 4 056 1 476 17 184 80 100 80 300 76 892 78 948 73 782 74 492 62 352 64 323 35 237 35 953 41 648 42 853 41 469 41 655 31 359 32 563 19 817 19 995 13 156 13 547 13 043 13 095 9 832 10 219 6 240 6 478 22 088 22 404 19 270 19 630 21 161 21 381 9 180 8 740

144 21/21

21/21

112 19/19

19/19

160 15/15

15/15

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság ernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfa Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Ady Endre Műv.Központ Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) előirányzat (III.02.) 10 200 11 096 840 30 978 5 224 5 524 0 700 10 200 10 896 840 30 978 5 224 5 524 700 200 331 707 339 464 50 837 53 238 46 643 47 687 239 356 239 236 201 447 204 824 31 061 32 881 16 306 16 613 150 906 162 828 61 932 63 013 9 477 10 058 4 927 5 437 43 254 45 012 68 328 69 726 10 299 10 299 25 410 25 439 26 196 26 540

1 901 81/79

81/79

198 20/11

16/11

20. oldal

7./7

7./7

19 000 51/44

4 856 51/49

740 9./9

9./9

XIIIe.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés 1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges)

Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti 6/2009. (III.02.) előirányzat 16 868 17 068 16 868 16 868 200 29 091 30 584 19 325 19 571 5 926 6 005 3 840 4 213

795 9./9

9./9

Önkormányzat összesen Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) 2 434 292 3 291 356 1 573 147 1 956 850 861 145 1 334 506 2 434 292 3 291 356 725 988 761 729 219 052 229 717 505 189 772 052 23 264 40 869 29 761 60 634 894 796 1 010 356 36 242 415 999 296/278 289/280

21. oldal

XVb.melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen:

1 665

6/2009.(III.02.)

2 248 50 40

200

200

1 865

2 538

Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) 1 865 2 538 50 50

Kiadások 1. Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg


2 147 ezer forint 2 147ezer forint 0

22. oldal

1 815

2 488

1 865

2 538

XVb/1.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


6/2009.(III.02.)

555

555

555

555

Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) 555 555 50 50



555 ezer forint 555 ezer forint 0

23. oldal

505

505

555

555

XVb/2.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


555

6/2009.(III.02.)

890 50

200

200

755

1 140

Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) 755 1 140




24. oldal

755

1 140

755

1 140

XVb/3.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


555

6/2009.(III.02.)

803

40

555

843

Eredeti előirányzat 6/2009.(III.02.) 555 843




25. oldal

555

843

555

843

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Recommend Documents