Lébény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Sorszám 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 2. 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1 7.2 8. 8.1 8.3
Bevételi jogcím Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat intézményi működési bevétele Intézmények működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók összesen Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Egyéb bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati támogatások, kiegészítések Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Pénzmaradvány Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján Bevételek főösszege
1. számú melléklet 1. oldal
2013. évi terv 205276 100 24176 17900 6276 181000 170000
E Ft-ban 2014. évi terv 196017 100 17565 17505 60 178352 166700
145000 18000 7000 10000 500 200 9300 1000 1000
141200 18000 7500 11006 406 600 10000 646 646
110897 110897
166504 166504
49037 9673 3373
35624 31639 3629
6300 39364
28010 3985
39364 15000 15000
3985 0
0
0 380210 12000 12000
900 399045 29000 29000
0
0
392210
428045
Lébény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Kiadások Sorszám Kiadási jogcím 1. Folyó működési kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 4. 4.1 5. 5.1 5.2
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Fennálló hitelek kamatai Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházások áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Fejlesztési hitelek kamatai Kölcsön nyújtása Tartalékok Képviselői keret Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások főösszege
2013. évi terv 307920 121588 30805 137981 9961
1. számú melléklet 2 oldal E Ft-ban 2014. évi terv 366069 85856 23237 120647
7585
9338 119406 7585
64971 42471 22500
60576 9360 51216
0 1400 1400 374291 17919
1400 428045 0
17919 392210
428045
Lébény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege (1.1 1.2) 1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen Külső - belső finanszírozás összesen Belső finanszírozás Külső finanszírozás
E Ft-ban 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat -12000 -29000
-17919
0
17919
12000
29000
12000
29000
12000 12000
29000 29000
Lébény Város Önkormányzat Bevételek és Kiadások mérlege Bevételek Működési célú bevételek főösszeg 1. Önkormányzat működési bevételei 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek 1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések 3.1 Támogatásértékű működési bevételek 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Működési kölcsön visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevétel 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8.1 Működési célú hitel - hiány Felhalmozási célú bevételek főösszeg 2. Önkormányzati támogatások felhalmozásra 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevétel
2. számú melléklet
2013. évi terv
2014. évi terv
205276 100 24176 181000 110897 49037
196017 100 17565 178352 166504 31639
365210 12000
900 395060 20000
12985
15000 3985 3985 9000
7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
8. Finanszírozási célú bevétel
Összesen
0
392210
428045
Kiadások Működési célú kiadások főösszeg 1. Folyó működési kiadások 1.1 Személyi kiadások 1.2 Munkaadót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Szociális és gyermekjóléti kiadások 1.5 Támogatásértékű működési kiadás 1.6 Működési pénzeszköz átadás 1.7 Fennálló hitelek kamata 3. Működési kölcsön nyújtás 4. Tartalékok - működési 5.1 Működési hitel törlesztése Felhalmozási célú kiadások főösszeg 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitel kamata 3. Felhalmozási kölcsön nyújtása 4. Tartalék Tárgyévi költségvetési kiadás 5.2 Finanszírozási kiadások Összesen
2013. évi terv 307920 121588 30805 137981 9961
2014. évi terv
7585
366069 85856 23237 120647 9338 119406 7585
64971 42471 22500
60576 9360 51216
1400
1400
17919 392210
428045
3.számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Kamatbevételek 1.2 Intézményi működési bevétel Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 1.3.1 Helyi adók összesen Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó 1.3.2 Átengedett központi adók összesen Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 1.3.3 Egyéb bevételek összesen 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételek 1. Működési bevételek Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevétele Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Támogatások, kiegészítések 3.1 Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyébfelhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Támogatásértékű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6. Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 7. Pénzmaradvány Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Bevételek főösszege
E Ft-ban 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 100 100 24176 3815 8864 4826 100 24176
17505
145000 18000 7000 170000 500 200 9300 10000
141200 18000 7500 166700 406 600 10000 11006
1000
646
1000 181000 205276
646 178352 195957 166504
29201 74622 3461 3571 21 21 110897 9673 3373
166504 31639 3629
6300 39364
28010 3985
39364 49037 15000
3985 35624
15000
0
0
0
0
900 900
12000
29000
12000
29000
0 392210
427985
4. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai
Megnevezés 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaadót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások 1.5 Támogatás értékű működési kiadás 1.6 Működési pénzeszköz átadás 1.8 Fennálló működési hitelek kamatai 1. Működési kiadások 2.1 Beruházási kiadások 2.2 Felújítások 2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitelek 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 3.1 Működési célú kölcsön nyújtása 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3. Kölcsön nyújtása 4.1 Képviselői keret 4. Tartalékok 5. Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások főösszeg
2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 33483 50446 8604 13733 97178 113717 5125 5489 6276 119406 7585 7585 158251 42271 22500
64771
E Ft-ban Feladat jellege kötelező/önkéntes kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező önkéntes
310376 9360 kötelező 51216 kötelező
60576
0 1400 1400 149869 374291
0 1400 önkéntes 1400 55633 kötelező 427985
17919 17919 392210
0 427985
Költségvetési szervek bevételei 2014.
5. számú melléklet E Ft-ban Támogatásértékű bevétel
cím
Költségvetési szerv megnevezése Lébényi Közös 1 Önkormányzati Hivatal Összesn
Intézm. működési bevétel
Közhat. bevétel
50
10
50
10
működési EU Egyéb
OEP
0
0
felhalmozási EU Egyéb
OEP
0
Véglegesen
0
0
Átvett pénzeszközök működési felhalmozási
0
0
0
Felhalm. célú egyéb bevétel
Önkorm. 2013. évi pénzmaradvány támogatás működési felhalmozási
0
0
0
Összesen
55633
55693
55633
55693
Költségvetési szervek kiadásai
6. számú melléklet
2014.
E Ft-ban
2013. évi terv Működési költségvetés kiadásai
cím
Költségvetési szerv megnevezése 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
személyi juttatások M.A.J. 29018 29018
ellátottak pénzbeli juttatásai
dologi kiadások 6963 6963
Felhalmozási költségvetés kiadásai
10763 10763
támogatásérték intézményi ű működési beruházás kiadás kiadásai 4836 4836
felújítások 200 200
0
támogatásérték ű felhalmozási kiadás 0
0
Összesen 51780 51780
2014. évi előirányzat Működési költségvetés kiadásai
cím
Költségvetési szerv megnevezése 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
személyi juttatások M.A.J. 35410 35410
ellátottak pénzbeli juttatásai
dologi kiadások 9504 9504
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6930 6930
támogatásérték intézményi ű működési beruházás kiadás kiadásai 3849 3849
0
támogatásérték ű felhalmozási kiadás
felújítások 0
0
0
Összesen 55693 55693
7. számú melléklet Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete Fő
Megnevezés Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Védőnői szolgálat Zöldterület kezelés Utak, közutak fenntartása Település üzemeltetés Kulturális tevékenység Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak Start- munka program-Téli közfoglalkoztatás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Önkormányzat összesen Mindösszesen
2014. január 1. MTV hatálya Köztisztviselő Közalkalmazott alá tartozó Külső személy 11 2 1 1 1
2
1 2 1 3 2 4 4 0 5 2 2 26
2
39
1 3 2 4
3
1
1
5
5 2 2 18
12
5
20
Összesen 13
8.a) számú melléklet Önkormányzat beruházásai és felújításai 2014. Sorszám 1 2 3 4 5 6 Sorszám 1 2 3 4 5
Intézményi beruházások Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Pályázati önrész IKSZT eszközbeszerzés Rézsűkasza Mellső függesztésű tolólapát + függesztő Traktor beszerzés Beruházások összesen Felújítások Önkormányzati utak felújítása Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás Útfelújítás Tetőtér beépítés Pályázati önrész Felújítások összesen Felhalmozási kiadások összesen
E Ft-ban 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 5000 5060 22100 11171 3000 1000 4300 42271 9360 2013. évi módosított Előirányzat 20000 2500 20000 26216 5000 22500 51216 64771
60576
et
8.b) számú melléklet Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Fejlesztések 2014. E Ft-ban Cím
Intézmény 1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
2013. évi előirányzat Felújítás/beruházás B/F Felújítás/beruházás 0
2014. évi előirányzat B/F
Előirányzat 0
Önkormányzat Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2014.
Szakfeladat 522001 680001 680002 750000 813000 841112 841402 841403 842521 852011 852021 862101 862301 869041 869042 869047 881011 882111 882116 882122 890441 890444 910123 910501 931102 562913
Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás
9.a) számú melléklet E Ft-ban 2013.évi terv Személyi juttatások előirányzata 4058
2013. évi 2014. évi 2014.évi terv előirányzat előirányzat Személyi Munkaadót Munkaadót terhelő juttatások terhelő járulékok járulékok előirányzata 4148 985 1136
3080 6844
4888 7558
802 1827
1344 2068
3839
5955
1000
1635
3924 3734
5507 5990
937 856
1630 1761
1830
1920
479
518
Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok
120
Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munka program-Téli közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Összesen
32
229
637 1573 3964
3336 5114 5910
45 410 1034
450 1389 1770
33483
50446
8604
13733
9.b) számú melléklet Önkormányzat Dologi kiadások Szakfeladat 522001 680001 680002 750000 813000 841112 841402 841403 842521 852011 852021 862101 862301 869041 869042
Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás
869047 Komplex egészségfejlesztő,prevenciós programok 881011 Idősek nappali ellátása 882111 Rendszeres szociális segély 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882122 Átmeneti segély 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 910123 Könyvtári szolgáltatás 910501 Közművelődési tevékenységek 931102 Sportlétesítmények működtetése 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Összesen
E Ft-ban 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 4961 5391 241 203 356 2654 100 64 3205 3427 14053 12814 8976 7620 8409 5866 343 406 8337 9060 8338 7495 1380 1417 460 832 947 1102 200 200 4580 1095 1054 30 30 70 406
1248 15549 200 18680
10629 20750 2350 15367
97178
113717
10. számú melléklet Szociális és gyermekjóléti ellátások 2014. E Ft-ban
Szociális ellátások Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások Időskorúak járadéka Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (alanyi jogon) Rendszeres ellátások összesen Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Átmeneti szociális ellátások összesen
2013. évi előirányzat
0 850
2014. évi előirányzat
1699
850 1000 400 200 1000 675
1699 3290
3275
3790
Gyermekjóléti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekjóléti ellátások összesen
1000 1000
0
Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen:
1026 2736 1074 4836
923 2189 737 3849
Szociális ellátások összesen
9961
9338
500
Önkormányzat Véglegesen átadott pénzeszközök 2014.
11. számú melléklet
E Ft-ban
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Római Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Egyházak összesen
2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Összesen célú célú Összesen célú célú 360 360 360 360 180 180 180 180 540 0 540 540 0 540
Civil szervezetek által pályázható keret
7045
Nonprofit szervezetek összesen
7045
0
7045 0 7045
2013. évi előirányzat Támogatás értékű működési kiadás Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Idősek Klubja Lébényi Óvodafenntartó Társulás Működési kiadás összesen: Mindösszesen:
Működési célú
Felhalmozási célú
0
0
7585
0
7045 7585
7045 0
7585
2014. évi előirányzat Összesen
Működési Felhalmozási célú célú Összesen 2200 2200 1800 1800 115406 115406 0 119406 0 119406
7585
127531
0
127531
2014. 12. számú melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei Évek sorszám megnevezés 2014 2015 2016 2016 után összesen
13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához E Ft-ban 2013. évi 2014. évi Sorszám bevételi jogcímek előirányzat előirányzat 1 Helyi adók 170000 166700 2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 Díjak, pótlékok, bírságok 700 1006 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4 vagyonhasznosításból származó bevétel 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 170700 167706
14. számú melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Éves eredeti előirányzat:
ezer Forint
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások TB alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozás állomány Összesen:
0 Forint 15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
15. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) E Ft-ban Megnevezés TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0839
Megnevezés TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1248
Megnevezés Lébény közboztonságáért 1623227636
Megnevezés
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 13074 Projekt megvalósítás
9192
13074 Összes kiadás
9192
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 7500 Projekt megvalósítás
5325
7500 Összes kiadás
5325
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 3985 Projekt megvalósítás
5060
3985 Összes kiadás
5060
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások Projekt megvalósítás Összes kiadás
0
16. számú melléklet Közvetett támogatások 2014. Adómentesség, adókedvezmények E Ft-ban Adónem Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Összesen
Kedvezmény rendeleti összesen
törvényi
8861
8861
0
törvényi 0 0 0 8861 0 0 8861
Ellátottak térítési díjának kedvezménye
Jogcím Étkezési díj
Kedvezmények Iskola 1600
Mentesség rendeleti
Kedvezmények összesen 1600
104 126 93
323
1632 6 1534 3172
összesen 0 104 1758 93 6 1534 3495
17. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban E Ft-ban
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség Kiadás vonzata évenként vállalás éve 2015 2016
2017
18. számú melléklet Előirányzat felhasználási terv 2014. E Ft-ban sorszám 1. 2.
Megnevezés
4.
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
5. 6.
3.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Január
Február
Március
Április
Május
Június Bevételek
Július
Augusztus
Október
Szeptember
November
Összesen
December
8
8
8
9
10
8
7
8
8
9
9
8
100
1536
1536
1843
1615
1397
593
466
1514
1843
1536
1843
1843
17565
10605
11456
35000
10532
10605
10532
11238
10533
29500
10605
9346
18400
178352
Önkormányzati támogatások
13875
13875
13875
13875
13875
13878
13875
13875
14084
14112
13763
13542
166504
Támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány
2756
2636
2726
2636
2445
2725
2095
2636
2727
2637
2727
2893
31639
332
336
339
335
334
333
338
335
337
339
340
287
3985
2416
2543
900 2943
2416
2342
2416
1928
2415
2647
2443
1928
2563
0 900 29000
31528
32390
57634
31418
31008
29947
31316
51146
31681
29956
39536
0 428045
31528
32390
45519
19303
31008
30485 Kiadások 30485
29947
19201
39031
31681
29956
26020
366069
12115
12115
12115
12115
12116 1400
60576 0 1400
39536 0
0 428045 0
Finanszírozás célú bevételek Bevételek összesen
15. 16. 17.
Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása
18. 19. 20.
Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen Egyenleg
31528 0
32390 0
57634 0
31418 0
31008 0
30485 0
29947 0
31316 0
51146 0
31681 0
29956 0
19. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sorszám 1.
Hitel jellege
Hitel folyósítója
Felvétel éve Lejárat éve
Ft-ban Hitelállomány 2014. január 1-jén 2014 2015 2016 2017
Működési célú Igénybe vett folyószámla hitel Felhalmozási célú
0
Összesen
0
2.
20.) számú melléklet 2014. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Jogcím I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1), az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Ft-ban Támogatás 2013Támogatás 2014 34970751 15416592
73646400 17130590
6569221 6475463 2371908 -29645390 20741953 8459100
6580730 6995040 3554820 -27977025 8456400
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Jogcím Támogatás Támogatás 2014 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. (1) Óvodapedagógusok 42480000 57047360 II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 13056000 18000000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport 9090000 8512000 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
9996000
8535360
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Jogcím III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
3461067
3132000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Jogcím Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Jogcím Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. számú melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen
3571620
20700 20708
20564
110897148
166503649
mogatás 2014
mogatás 2014
