LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN BANK ANTARDAERAH Tanggal : 31 Maret 2016 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
BANK 31 Maret 2016
ASET 1. Kas
23.730
2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
376.743 37.117 -
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi
21.749 104.986 180.821 -
9. Kredit a. b. c. d.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
11. Penyertaan
1.086.884 6
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya
(10.137) -
13. Aset tidak berwujud
7.215
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(4.720) 179.350 (23.512)
15. Aset non produktif a. b. c. d.
Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda 2)
Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
-
1)
18. Aset pajak tangguhan
27 2.541
19. Aset lainnya
24.183
TOTAL ASET
2.006.983
1
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS - POS
BANK 31 Maret 2016
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
196.246
2. Tabungan
315.010
3. Simpanan berjangka
1.034.679
4. Dana investasi revenue sharing
1)
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6. Pinjaman dari bank lain
147.932
7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )
-
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
-
12. Setoran jaminan
10
13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan
-
15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing
-
22.695 1)
TOTAL LIABILITAS
1.716.572
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
500.000 (339.669) -
18. Tambahan modal disetor a. b. c. d. e.
Agio Disagio -/Modal sumbangan Dana setoran modal Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. d. e. f. g. h.
tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas Keuntungan revaluasi aset tetap Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain Lainnya
(2.797) 124.529 (1.233) -
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
7.920 1.661 290.411 2.006.983
2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN BANK ANTARDAERAH Tanggal : 31 Maret 2016 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
BANK sd. 31 Maret 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih
46.528 198 (27.788) (142) 18.796
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya
-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
-
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f. Dividen
-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya
1.667 1.085
3
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
BANK sd. 31 Maret 2016
2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. ii. iii. iv.
Surat berharga Kredit Spot dan derivatif Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
-
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. ii. iii. iv.
Surat berharga Kredit Pembiayaan syariah Aset keuangan lainnya
-
f. Kerugian terkait risiko operasional *)
-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi
-
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-
j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
(10.158) (508) (8.720) (16.634) 2.162
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH
82 (29) 53 2.215
(554) 1.661
4
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS-POS
BANK sd. 31 Maret 2016
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. b. c. d.
Keuntungan revaluasi aset tetap Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke e. laba rugi
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya
1.112 -
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
1.112
e.
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
2.773
5
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN BANK ANTARDAERAH Tanggal : 31 Maret 2016 (dalam jutaan rupiah)
No. I
POS-POS
BANK 31 Maret 2016
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-
3. Lainnya
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah - Valuta asing
-
ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
-
Lainnya i. Committed ii. Uncommitted
324.854
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri
-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-
5. Lainnya
-
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.
1.847 14.846
KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
45.950 382 -
6
