Obec Poteč Rozpočet na rok 2015 /tis.Kč/ NÁVRH OdPa Položka
0
1012 1032 2310 2321 3314 3319 3399 3421 3613 3633 3639 3722 3725 6171 6171 6310
tř.8
Příjmy
Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1084 970 1120 1155 1260 1453 1460 456 457 125 161 44 46 50 100 99 108 130 157 182 180 1172 1152 1130 1277 1525 1740 1800 0 63 222 349 352 329 265 2376 2587 2459 2345 3293 3531 3600 0 7 0 1 6 0 0 7 7 7 7 7 6 0 15 16 7 28 46 27 25 40 42 15 10 21 20 15 14 3 3 3 158 259 357 338 325 321 325 5 389 5 666 5 584 5 845 7 060 7 653 7 718
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1341 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd. Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozu loterií Výherní hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy
4111 4112 4116 4122 4213
Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace (VPP, ...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Investiční přijaté dotace Dotace
20 57 448 14 0 539
50 246 399 77 2104 2 915
2131 Pronájem pozemků Lesy, pěstební činnost Pitná voda Pronájem vodovodu 2111 Knihovna 2112 Prodej zboží - kniha Poteč Služby (tombola) Pronájem hřiště 2132 OÚ - pronájem ostatních nemovitostí 2139 Plyn (JMP) Příjmy z prodeje pozemků 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 2324 Třídění odpadu 2111 OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní 2141 Příjmy z úroků 2142 Podíly, dividendy Nedaňové příjmy
23 835
32 2537
21 3627
21 2078
27 2575
10 0 3
5 4 0
5 2 2
5 2 0 10
5 2 1 21
45 242
45 152
70
74
46 0 3 73
19 272 10 63 1592
15 1 3 19 2887
15 5 10 23 3832
44 167 4 80 23 23 7 22 20 2506
44 263 10 79 36 17 2 14 78 3174
-1006
-698
3103
-1564
-5451
8115 Financování (bankovní účty) Příjmy celkem
7 520
Vyvěšeno : 22.1.2015 Schválilo zastupitelstvo obce dne:
1
4 191 554 57
23 192 291 75 18900 836 19 523
46 141 590 49 8 457
11 468 10 252 27 874 24 834
56 142 670 81 285 1 234
0 143,5 200 60 0 404
22 2440 6 6 0 1 60 6 14 0 45 80 59 11 2 8 42 2802
22 2400 6 6 2 1 20 6 15 83 40 80 60 15 2 8 40 2806
-305 2571,82 11 690
13 499
Obec Poteč ROZPOČET na rok 2015 - návrh OdPa Položka Výdaje /tis. Kč/ 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5163 Služby peněžních ústavů 1031 5169 Nákup služeb 5173 Cestovné Pěstební činnost 5169 Nákup služeb-práce v lese 1032 5362 Platby daně za obec Produkční činnost v lese
ČerpáníČerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 10 18 0 0 20 18 52 105 136 10 10 3 1 3 3 2 2 2 244 430 383 448 604 441 450 6 4 3 0 0 0 0 273 509 441 566 760 453 462 362 0 362
571 63 636
732 222 954
459 349 808
485 352 837
639 329 968
640 265 905
5021 5137 5139 5156 2212 5169 5171 6121 6130
Osobní výdaje 20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu 16 Pohonné hmoty a maziva 32 Služby 35 Opravy a udržování 5 Stavby 2414 Nákup pozemků 18 Silnice 2540
18 14 7 40 1 134 146 18 479
28 9 6 26 2 2 0 0 73
0 0 18 45 53 73 170 38 397
0 0 62 46 284 11 332 80 815
0 0 448 26 575 1697 0 20 2766
0 0 65 25 53 10 1000 50 1203
5137 5139 5156 5163 2219 5169 5171 6119 6121
Drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Pojištění +ost. služby Služby Opravy a udržování Ostatní majetek Stavby Pozemní komunikace
30
50
105
32
16
42 0
83 0
188 6
80 0
1 2 4
169 252
122 255
0 299
0 112
438 461
14 22 5 0 108 4 159 219 531
15 250 5 0 210 4 250 0 734
38 38
55 55
54 54
54 54
55 55
67 67
67 67
0 52
0 0
0 70
0 0
24 24
0 0
5 5
0
7
3
0
1
41
17
31
52
5
542
2209
277
19003
10781
583
2233
311
19055
10787
0 52 78 1 2 1 518 57 709
90 50 240 1 2 2 0 20 405 0 0 120 120 1 1
2221 2310
5323 Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost 5xxx Oprava, udržování a ostatní Pitná voda
5139 5141 5169 5171 2321 5175 5361 6121 6129
Nákup materiálu Úroky z úvěru Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Nákup kolků Stavby Nákup DHM Odpadní vody
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 3111 5331 PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady PO Mateřská škola Poteč
115 115
120 120
160 160
120 120
120 120
4 27 120 151
5339 Neinvestiční transfery cizím školám Základní školy
403 403
421 421
602 602
362 362
1 1
1 1
3113
Obec Poteč ROZPOČET na rok 2015 - návrh OdPa Položka Výdaje /tis. Kč/ 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy 5137 DHM 5139 Materiál 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění (Ostatní) Knihovna
ČerpáníČerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 27 30 30 21 24 25 25 15 15 16 15 16 19 20 0 0 0 5 0 3 3 3 18 2 3 1 3 3 1 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 47 113 59 46 45 54 55
3319
5492 Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury
3330
5223 Neinvestiční fransféry(charita) Pořízení a obnova hodnot historie
3349
5136 Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky
3392
5222 Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kultuře
5021 5138 5139 5161 3399 5169 5175 5194 5492
Ostatní osobní věci Nákup zboží Nákup materiálu Služby pošt Služby Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kulrury
5169 Nákup ostatních služeb 3419 5222 Neinvestiční dotace Tělovýchovná činnost 5021 5169 5222 3421 5492 6121
Ostatní osobní výdaje Služby Neinvestiční transféry Dary obyvatelstvu Stavby Využití volného času dětí a mládeže
3522
5229 Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice
3523
5223 Neinvestiční transfery Odborné léčebné ústavy
5139 5154 3631 5169 5171
Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení
6 6
7 7
6 6
8 8
6 6
3 3
3 3
100 100
0 0
0 0
57 57
52 52
55 55
17 17
17 17
23 23
24 24
23 23
35 35
25 25
24 24
21 21
36 36
30 30
35 35
40 40
50 50 2 25 8 1 30 30 7 95 198
0 1 25 5 0 34 73
0 1 12 18 0 35 66
0 1 8 6 0 34 49
5 2 20 10 12 57 106
8 2 16 26 0 49 101
2 28 8 1 34 35 7 55 170
0 75 143
0 110 140
0 75 83
31 81 143
0 81 279
4 93 97
25 100 125
0
0
0
17
18
0 6
0 6
0 12
6 0
7 1
29 2 7 2
6
6
113
2848
252
40
30 2 7 2 400 441
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
3 3
3 3
1 115 3 0 119
4 99 1 0 121
4 119 10 2 153
0 136 36 18 190
0 134 3 4 141
0 130 41 33 204
5 130 30 20 185
3633
5171 Opravy a udržování 98 Výstavba a údržba inženýrských sítí 98
98 98
98 98
98 291
99 99
99 99
100 100
3635
5169 Nákup ostatních služeb Územní plánování
313 313
0 0
16 16
35 35
0 0
0 0
Obec Poteč ROZPOČET na rok 2015 - návrh OdPa Položka Výdaje ČerpáníČerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet /tis. Kč/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5169 Ostatní dotace-digit. Mapy 2 2 2 1 6 3 3 5222 Neinves.transféry obč. sdružením 1 0 1 3636 Územní rozvoj 2 2 2 1 7 3 3 5169 5229 5329 5362 3639 5492 6121 6130
Výdaje blíže neurčené-mikroregion Transfery neziskovým organizacím Transfery mikroregionu Platba daní a poplatků SR Dary obyvatelstvu Stavby Pozemky Služby a územní rozvoj
2 0 0
4 0 0
2 0 0
0 2 2
48 2 2
0 0 2
0 0 4
0 0 2
867 38 910
29 29
25 25
29 29
199 199
222 222
Mzdy VPP 315 Povinné sociální zabezpečení 61 Povinné zdravotní pojištění 28 Ochranné pomůcky 6 Drobný hmotný majetek Nákup materiálu 11 Školení Nákup ostatních služeb 0 Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci 2 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 423
3721
5169 Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu
3722
5169 Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu
5011 5031 5032 5132 5137 5139 3745 5167 5169 5175 5194 5424
3749
5229 Ost. neinv. Dotace nezisk. Org. Ostatní činnost k ochraně přírody
5212
5901 Krizové řízení Krizové řízení
5021 5136 5139 5153 5154 5156 5512 5163 5169 5171 5173 5222 5229
Ostatní osobní výdaje DHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Neinvestiční dotace Ostatní transfery Požární ochrana
1 1
3 24 12 92
20 3 2 1 0 0 3 29
20 3 2 1 0 0 5 31
25 25
20 20
23 23
25 25
230 230
237 237
223 223
236 236
240 240
347 77 31 3
288 70 25 7
337 84 31 8
535 133 48 8
10
27
22
13
0
18
18 16
30 1
3 471
6 441
0 516
6 774
592 148 54 8 21 110 3 129 0 2 9 1076
200 50 30 8 20 50 2 50 0 2 5 417
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 5 5
0 34 41 10 26 8 13 71 2 6
0 27 2 8 26 13 13 5 2 6 8
0 21 34 13 27 19 12 9 0 4 7
289
115
186
4 10 25 17 26 12 12 11 15 6 7 1 146
3 16 19 8 27 24 13 14 86 0 10 1 221
4 11 20 1 4 30 13 7 114 0 13 1 218
4 11 20 10 13 25 13 10 20 0 13 1 140
Obec Poteč ROZPOČET na rok 2015 - návrh OdPa Položka Výdaje ČerpáníČerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet /tis. Kč/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5019 Platy, osobní výdaje 12 10 10 10 6 12 12 5021 Ostatní osobní výdaje 2 3 2 1 1 3 3 5023 Odměny 897 910 851 874 868 947 950 5031 Povinné sociální zabezpečení 203 184 194 194 194 212 238 81 80 78 79 78 85 85 6112 5032 Povinné zdravotní pojištění 5039 Ostatní poviné platby zaměstnancům 4 4 5175 Pohoštění (Ostatní) 10 14 14 13 17 13 15 5194 Věcné dary 6 6 7 Zastupitelstvo obce 1205 1267 1211 1171 1170 1282 1314 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5175 Pohoštění (Ostatní) Volby do zastupitelstev 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 6117 5175 Pohoštění (Ostatní) Volby do EP 5011 5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 6171 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5321 5361 5365 6121 6122
0
0
0
21
41
20 5 25
0
13 7 1 21
0 345 45 86 31 0 12 14 55 20 50 38 22 5 25 41 20 1 400 50 5 2 10 3 0 5 1 1 260 150 1697
0
0
0
0
0
Platy zaměstnanců 270 Ostatní osobní výdaje 26 Povinné sociální zabezpečení 65 Povinné zdravotní pojištění 24 Ochranné pomůcky 1 Knihy, učební pomůcky, tisk 18 Drobný majetek 144 Nákup materiálu 81 Studená voda 10 Plyn 97 Elektrická energie 43 Pohonné hmoty a maziva 2 Služby pošt 6 Služby radikomunikací 18 Služby peněžních ústavů 38 Konzultace, poradenství, právní služby 12 Služby školení vzdělávání 1 Nákup služeb 126 Opravy a udržování 7 Programové vybavení 3 Cestovné 23 Pohoštění 35 Věcné dary 1 Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS 2 Neinvestiční dotace obcím 8 Nákup kolků Platba daní a poplatků SR 4 Stavby, budovy 0 Stroje, přístroje, zařízení + pozemky Místní správa 1091
265 18 59 24 0 19 22 32 11 113 44 18 5 23 27 14 0 83 19 0 2 5 5 5 3
246 14 58 21 0 10 69 101 13 50 46 25 4 26 29 7 3 127 24 0 6 5 2 1 1
284 18 71 26 0 11 49 52 12 69 47 22 3 22 36 22 2 123 7 0 5 19 3 1 0
282 21 71 25 0 13 14 56 16 77 63 23 3 25 37 22 0 86 48 0 3 13 1 0 5
17 2923 53 3820
2 40 60 1008
1 0 0 915
2 133 619 1658
312 45 78 28 0 12 11 107 11 55 38 19 5 25 41 6 1 124 55 0 2 9 3 0 1 1 1 680 131 1801
8
40 329 4
30 407 15
42 271 0
4592 365 2 729
2398 215 5 1476
2752 240 10 1476
8591
12166
11554
29439
24834
11385
13499
6330 5349 Ostat. převody vl.fondům (rezerva) 6399 5362 Ostatní finační operace DPH 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 8124 Financování - Splátky půjček Výdaje celkem
39
Obec Poteč ROZPOČET na rok 2015 - návrh OdPa Položka Výdaje /tis. Kč/
OdPa 3421 2212 2219 2219 2219 6171 6171 2321 2321 2219 6171
ČerpáníČerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Položka Navrhované investice - 2015 6121 Dětské hřiště 6121 Komunikace (Polanský, Lůčky, Nádevsí) 5139 Chodník za zbrojnicí 305 m2 5169 Chodník u hřiště 130 m2 + oplocení 70m 5169 Chodník u dětského hřiště 60 m2 6121 Dlažba Valčík - garáže 60 m2 5169 Opravy budov (Koloniál, Valčík, Bělejová) 5169 Kanalizace víceúčelové hříště 60m 5139 Kanalizace hřiště - kabiny 45 m 5169 Ostatní projektové investice 6122 Komunální technika CELKEM
Rozpočet 400 1000 250 150 60 60 400 240 90 250 200 3100
Rozpočtový výhled 2012-2018 v tis.Kč (aktualizace 1_2015)
Obec Poteč
Daňové příjmy - tř.1 Nedaňové příjmy - tř.2 Kapitálové příjmy-tř.3 Dotace (transfery)-tř.4 Konsolidace Příjmy celkem
rok 2012 5845 2502 4 24144 -4663 27832
rok 2013 7061 3127 10 8456 -4592 14062
rok 2014 7653 2783 21 3632 -2398 11691
rok 2015 7718 2785 21 2976 -2572 10928
rok 2016 7700 2700 10 2900 -2624 10686
rok 2017 8000 2700 10 2148 -1648 11210
rok 2018 8000 2700 10 1468 -968 11210
tř.5 - Běžné výdaje v tom - Režijní výdaje v tom - Opravy a udrž. tř.6 - Investiční výdaje Konsolidace Výdaje celkem tř.8 - Financování (+ -)
10925 8067 2858 23134 -4663 29396 -1564
11262 10413 849 12843 -4592 19513 -5451
11996 8589 3407 1787 -2398 11385 306
9872 8872 1000 2100 -2572 9400 1528
9900 8900 1000 2910 -2624 10186 500
9900 8900 1000 2900 -1648 11152 58
9900 8900 1000 3200 -968 12132 -922
2012 5486
2013 3922 -5271 -5451
2014 3742 1476 306
2015 2572 1476 1528
2016 2624 1476 500
2017 1648 738 58
2018 968
2013
2014
2015 450 500
2016
2017
2018
Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Úvěru ČMZRB Použití rezervy obce (financování tř.8)
-1564
Plánované investice jednotka náklady-odhad2012 Hřiště pro děti Kanál Lůčky, Ďulák, Slánský,Podlání 450 m 1800 MK Sudkovec-Podlání 630 m2 350 MK Polanský, Nádevsí 1400 m2 700 Komunikace - Svážnice 3000 m 3000 MK Lůčky 2800 m2 2000 MŠ-přístavba hosp.budov 2400 OSTATNÍ Investice 23134 Drobné stavby-údžba (neinvestiční) 2858 10250 25992
200
400 150
900
-922
700 400 500
270
1000 760
1300
470
11943 849 13692
1117 3407 5194
180 1000 3100
600 1000 3910
700 1000 3900
3200 1000 4200
