Návrh rozpočtu obce Mnetěš na rok 2017 ( v Kč ) O b e c M n e t ě š (IČ: 00264075) PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.PF 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreač. pobyt 1343 Poplatek veř.prostranství 1351 Odvody z loterií a pod. her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ost.NI př.transf ze SR Paragraf: 0000 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Paragraf: 2119 - příjmy z úhrad dobývací prostoru 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží
Rozpočet v Kč 1 200 000 25 000 140 000 1 500 000 130 000 2 700 000 10 000 15 000 5 000 10 000 25 000 7 900 500 000 150 000 110 100 84 000 6 612 000 7 000 7 000 15 000 15 000 29 000 2 000
Komentář
rybařské povolenky vidimace,legalizace, trvalý pobyt, Czech-point
dotace na výkon státní správy dotace na mzdy VPP 3x14 tis. (3 měs.) Kámen Zbraslav sběr papíru,kovů potraviny, masna 2 400,- /měs. potraviny-mrazáky 200,-/měs.
Strana: 2 Par. Pol. Text Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf: 2144 - Ostatní služby 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy Paragraf: 2219- Ostatní záležitosti pozem.komunikací 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf: 3319- Ostatní záležitosti kultury 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3392- Zájmová činnost v kultuře 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf: 3399- Ostatní činnosti v kultuře 3611 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3721 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy
Rozpočet v Kč 31 000 3 000 3 000 2 000 2 000 3 000 3 000 60 000 60 000 10 000 10 000 11 000 11 000 188 000 188 000 34 000 34 000 2 000 2 000 200 000 200 000 95 000 95 000 1 000 2 000 60 000 63 000
Komentář umístění reklamy FT prodej dlaždic příjmy z masopustu hostinec 5 000,- Kč/měs. příjmy z kulturních akcí (zájezd…) FRB OÚ 2,2 tis./měs.,č.p. 24 - 5 tis./měs. RETE 30 tis./roč., Vod. 70 t. Agrivep- 19,6 tis., Minarčík-13,3 tis. , občané uložení nebezpečného odpadu samolepky, lístky, pytle - komun. odpad příspěvek Eko- kom za tříděný sběr kopírování, administr. úkony apod. prodej pohledů, hrnků apod. půjčování majetku obce
Strana: 3 6310 2141 Příjmy z úroků Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací PŘÍJMY CELKEM
3 000 3 000 7 339 000
VÝDAJE: Par. Pol. Text 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a údržba 2212 6121 Budovy, haly stavby Paragraf: 2212 -Silnice 2219 5139 Nákup materiálu 2219 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 3319 5139 Nákup materiálu 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3341 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 3341 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3349 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3349 - Ostat.záležitosti sdělov. prostředků
Komentář 10 000 30 000 600 000 640 000 10 000 200 000 210 000 500 000 500 000 7 000 3 000 10 000 10 000 1 000 5 000 10 000 5 000 31 000 3 000 6 000 9 000 25 000 25 000
zametání silnic opravy místních komunikací nová komunikace za školou materiál na chodníky opravy stávajících chodníků příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Mnetěš DPP - knihovna výměna knihovních souborů OK Ltm DPP - masopust poplatek OSA - masopust masopust hudba masopust masopust poplatky OSA - místní rozhlas rozhlas. a tel. poplatky Mnetěšský zpravodaj
Strana: 4 Par. Pol. Text 3392 5141 Úroky 3392 5154 Elektrická energie 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 3392 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5041 Odměny za užití dušebního vlastnictví 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5169 Nákup služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 3412 6121 Budovy, haly a stavby Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup služeb 3421 5175 Pohoštění 3421 5194 Věcné dary Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 3429 5154 Elektrická energie Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. Paragraf: 3511-Ambulantní péče 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení
Komentář 15 000 5 000 5 000 3 550 000 3 575 000 2 000 15 000 30 000 10 000 20 000 77 000 600 000 600 000 20 000 20 000 5 000 15 000 60 000 5 000 5 000 12 000 12 000 200 000 200 000 25 000 6 000 65 000 96 000
úroky z úvěru - hostinec topení sál nákup hostince včetně sálu, SP, PD poplatek OSA - kulturní akce vítání občánků, neckyáda, rybař. závody, vánoce autobus-zájezd,zimní stadion-bruslení,hudba-senioři čarodějnice, ryb.závody,senioři, vánoce, jubilea, vítání občánků, neckyáda, ryb. závody fotbalové hřiště keramika, čarodějnice, strašidla,Tvořípek, fotb. kroužek výlet, výpal keramiky, dětské hřiště, atrakce pro děti dětské akce sportovní hry, ryb.závody, Mikuláš klubovna příspěvek na pohotovostní službu FRB údržba VO
Strana: 5 Par. Pol. Text 3639 5139 Nákup materiálu 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6130 Pozemky Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 3721 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3721 - Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3722 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 3725 5163 Služby peněžních ústavů 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3725 5171 Opravy a udržování Paragraf 3725 - Využívání a zneškodňování kom.odpadu 3726 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3726 - Sběr a odvoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3745 5167 Služby školení a vzdělávání
Komentář 5 000 5 000 400 000 650 000 1 060 000 35 000 35 000 400 000 400 000 40 000 25 000 150 000 20 000 235 000 2 000 2 000 66 000 10 000 17 000 6 000 1 000 5 000 2 000 5 000 30 000 20 000 26 000 5 000
materiál na opravy v č.p.24 geodetické služby multifukční dům v č.p.24 ,demolice č.p.24 nákup pozemků
svoz kom. odpadů, paušál za provoz sběrného dvora PHM Iveco - svoz bioodpadu pojištění Iveco svoz tříděných odpadů opravy a údržba - Iveco svoz stavebního odpadu platy VPP 12/15 - 02/16 (2 prac. x 3 měs. x 11 tis.Kč) DPP - údržba veřejné zeleně SP VPP ZP VPP Zákonné pojištění zaměstnanců - VPP
rostl. mater., květináče, struny, nářadí, stav. materiál pojištění multicar, traktůrek PEKASS
Strana: 6 Par. Pol. Text 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3745 6122 Stroje, přístroje, zařízení Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3900 5240 Neinv.nedotační transfery nezisk.organiz. 3900 5492 Dary obyvatelstvu Paragram: 3900 - Ostatní činnosti pro služby obyv. 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Osobní výdaje 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 6171 5139 Nákup materiálu j.n.
Komentář 15 000 20 000 3 000 110 000 341 000 75 000 15 000 90 000 20 000 20 000 10 000 2 000 2 000 2 000 16 000 702 000 110 000 64 000 6 000 20 000 902 000 280 000 10 000 70 000 26 000 2 000 2 000 50 000
údržba stromů údržba a opravy nářadí náhrada za DPN VPP fukar, tl.myčka, mulčovač peněžní dary - Sokol, hasiči, HC Bulls, myslivci peněžní dary - nepodnikající osoby (FO)
materiál pro hasiče
pojištění hasičů
plat zaměstnance - OÚ SP zaměstnance - OÚ ZP zaměstnance - OÚ zákonné pojištění zaměstnanců
strana: 7
Par. Pol. Text 6171 5151 Studená voda 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Zparcování dat a služby inform a komun. 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Výdaje na pohoštění 6171 5199 Ost. výdaje 6171 5321 Neinv. transfery obcím Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.transferů Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6409 5179 Ost.nákupy jinde nezařazené 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
Komentář 7 000 95 000 6 000 35 000 5 000 75 000 170 000 15 000 3 000 5 000 2 000 4 000 862 000 15 000 15 000 50 000 50 000 130 000 130 000 2 000 2 000 9 000 3 000 12 000 9 582 000 640 000 10 222 000
účetnictví, SMS, ostatní služby
poplatek - Vesnice roku poplatek Roudnici n.L. - přestupky bankovní poplatky pojištění nemovitostí obce daň z příjmů PO obec za rok 2016 vratka dotace na volby do ZK 2016 MAS, SMO, SPOV - členský příspěvek DSO Podřipsko - členský příspěvek
FINANCOVÁNÍ: strana: 8
Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 8123 Dlouhodobé přijaté prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouh. půjčených prostř. Paragraf: 0000
Komentář 68 000 použití finančních prostředků na BÚ z minulých let 3 500 000 přijatý úvěr - nákup hostinec včetně sálu -685 000 splátka úvěru - hostinec 2 883 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM
2 883 000
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 28.11.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 13.12.2016 Vyvěšeno na kamenné úřední desce dne: 28.11.2016 Sejmuto z kamenné úřední desky dne: 13.12.2016
Rozpočet byl schválen jako schodkový na zasedání zastupitelstva obce dne ……………………………………… usnesením číslo …………………………. Schodek bude pokryt bankovním úvěrem a finančními prostředky na BÚ z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2017 je paragraf.
