NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú rendelet Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23 §ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagymányok Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése 2. §

(1)123 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételi előirányzatát b) költségvetési kiadási előirányzatát c) költségvetési többlet d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát ebből: működési célú pénzmaradványt felhalmozási célú pénzmaradványt e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit finanszírozási célú műveletek kiadásait ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait a felhalmozási célú műveletek kiadásait f) költségvetésének bevételi főösszegét g) költségvetésének kiadási főösszegét

788769E Ft-ban 716729E Ft-ban 72040E Ft-ban 21660E Ft-ban 21660E Ft-ban 0E Ft-ban

41111E Ft-ban E Ft-ban 41111E Ft-ban 144811E Ft-ban 18820E Ft-ban 125991E Ft-ban 861540EFt-ban 861540E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2.a) számú, a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2.b) számú melléklet tartalmazza. 3. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási(beruházási) kiadások előirányzata feladatonkénti, célonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzata feladatonkénti, célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint határozza meg. 4. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

1

Módosította a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet Módosította a 15/2012. (XI.1.) sz. rendelet 3 Módosította az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet 2

(2) A képviselő testület az önkormányzat költségvetésében szereplő saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 6. számú melléklet szerint határozza meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 5. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételeit és kiadásaitelőirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként -, éves engedélyezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát a 9. számú melléklet szerint határozza meg. 7. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait- előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként éves engedélyezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát a 10. számú melléklet szerint határozza meg, (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 8. § A képviselő-testület az önállóan működő intézmény – II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ - bevételeit és kiadásait- előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként -, éves engedélyezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint határozza meg. 9. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) általános tartaléka 1000eFt a/ működési céltartaléka 0 eFt b) felhalmozási céltartaléka 0 eFt c/ államháztartási céltartaléka 0 eFt

(2) A képviselő-testület a 500E. Ft-ot meg nem haladó mértékű működési és felhalmozási tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi tervezett közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtandó 2012. évi szociális ellátások részletezését a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint – a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő jogcímek esetében van lehetőség: -

személyi juttatások teljesítése közül a megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak, elszámolásra kiadott összegek, a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre kiadott összegek, készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg, reprezentációs kiadásra, kiküldetési kiadásokra, társadalmi- és szociálpolitikai juttatásokra, gyermekvédelmi támogatásra, közműfejlesztési támogatásra fordított összegek.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 95433E. Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyet legfeljebb 1 éves időtartamra folyószámla hitel formájában veheti fel. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 95433 E Ft értékhatár alatti - a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. 12. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (3) A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után működési feladatai ellátására használhatja fel. (4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok 13. § A helyi önkormányzat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ – megállapodás alapján - gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. 14. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása 15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa 18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 19. § (1) A képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az intézményi kiemelt személyi juttatások előirányzaton belül 100 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja (2)A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a polgármesteri hivatal címen, kiemelt személyi előirányzaton belül, 200E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja. (3) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat, illetve a munkaszerződéssel alkalmazottakat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzat (mint önnáló jogi személy) kiemelt személyi juttatások előirányzaton belül 100 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és egészségügyi hozzájárulást is magába foglalja

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. § (1) E rendelet 2012. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Nagymányok, 2012. február 15.

Karl Béla polgármester

dr. Sebestyén István aljegyző

1. számú melléklet456 Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének mérlege

Megnevezés

Eredeti előirányzat eFt

Módosított előirányzat eFt

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek

253540

548764

7990

71043

1.1. Áru- és készletértékesítés

1836

1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

369

1.3. Bérleti díj

3200

2560

1.4. Intézményi ellátási díj

3300

4120

1490

59244

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7 .Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

2442

1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek

472

109853

109279

15700

15700

1700

1700

14000

14000

91853

91853

13158

13158

66695

66695

12000

12000

300

300

2000

1426

0

215

105697

329854

4.1. Normatív hozzájárulások

74923

92984

4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

12885

12914

2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Iparűzési adó 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA helyben maradó része 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások

4.3. Központosított működési célú előirányzatok 4.4

4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Módosította a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet Módosította a 15/2012. (XI.1) sz. rendelet 6 Módosította az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet 5

22597 17889

0

4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás

49227

4.7. Egyes szociális feladatok támogatása

14217

4.8. Egyéb Központi támogatás

5. Egyéb működési bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevételek

137915

30000

38373

30000

32243

5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

150

5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

548

5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése

5432

6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek

37660

240005

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

37660

201958

37660

201200

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

758

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség

2. Felhalmozási támogatások

0

2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok

2761 2761

2.2. Fejlesztési támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

35286

0

522

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

34764

3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele

0

0

291200

788769

0 0

31660 31660

1.1. Működési célra

21660

1.2. Felhalmozási célra

10000

C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele

95433

41111

0

0

95433

41111

1. Működési célú hitel felvétele

95433

0

95433

0

0 0

41111 41111

III. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

IV. Betét visszavonásából származó bevétel 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

95433

72771

386633

861540

1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele

Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a.

Tervezett maradvány

b.

Általános tartalék

c.

Céltartalék

330154 158571 43703 109648 3210 1500 12522

406129 164987 44076 156389 4614 1037 2524 19856 789

1000

11857

1000

11857

20800 3200

310600 288080

12. Finanszírozási kiadás

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával)

2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány

11000

14640

5890

5232

710

2648

0

0

350954

716729

0

0

35679 18819

144811 18820

18819

18820

16860

125991

16860

125991

III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása

0

0

IV. Betét elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

35679

144811

386633

861540

a.


b.


c.

Céltartalék

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

2.a. számú melléklet7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Intézményi működési bevétel 7990 71043 Önkormányzatok sajátos 109853 109279 működési bevétele Közhatalmi bevételek 0 215

Ezer forintban Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Személyi juttatás 158571 164987 Munkaadót terhelő járulékok, szociális 43703 44076 hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadás (működési 109648 156389 kamatkiadás nélkül) Működési célú kamatkiadás 3210 4614 Támogatásértékű működési kiadás 0 1037 Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre 1500 2524 Társadalom és szociálpolitikai kiadások 12522 19856 Működési célú tartalék 1000 11857 Előző évi műk. C. pm. átadás 789 Összes költségvetési működési kiadás 330154 406129

Működési támogatások Egyéb működési bevétel Működési célú kölcs. visszatérül.

105697 30000 0

329854 38373 0

Összes költségvetési működési bevétel Működési célú hitel , előző évi pm Működési bevételek főösszege

253540

548764

95433

21660

Működési célú hitel törlesztése

18819

18820

348973

570424

Működési kiadások főösszege

348973

424949

7

Módosította az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

2.b. számú melléklet8 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű 37660 201958 bevételek Felhalmozási támogatások 0 2761 Egyéb felhalmozási bevételek 0 35286

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel felvétel, pénzmaradvány Felhalmozási bevételek főösszege Bevételek főösszege

8


Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Beruházási kiadások 3200 288080 Felújítási kiadások Eu projekt kiadásai Fejlesztési kamatkiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. pe.átadás ÁH-n kívülre Felhalmozási célú tartalék

11000

14640

5890

5232

710 0

2648 0

20800

310600

16860

125991

37660

436591

386633

861540

37660

240005

0

51111

Összes költségvetési felhalmozási kiadás Felhalmozási célú hitel törlesztése

37660

291116

Felhalmozási kiadások főösszege

386633

861540

Kiadások főösszege

9

3. számú melléklet9 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat

Eredeti előirányzat 2300

Nm 040/21 telek vásárlás Nm 040/20 legelő Ipari park vízjogi engedély Templomtér és Rákóczi u. beruházás Brikettgyár telek, épület, építmény Számítástechnikai berendezés Béke utca játszótér, sétány Erkel utca játszótér, sétány Összesen:

Módosított előirányzat 2300 500 572 0 255450 531 21682 7045 288080

900

3200

4. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat

Eredeti előirányzat 5000 6000 11000

Közvilágítás Posta épület felújítás (falumegújítási pályázat Összesen

Módosított előirányzat 1562 13078 14640

5. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft sorszám 1 1. 2. 6.

Évek

Összesen

MEGNEVEZÉS 2 ÖKIF0050106 sz. éven túli beruházási hitel 36579 sz. éven túli beruházási hitel ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG


2012.

2013.

2014.

3

4

5

2014. után 6

5320

5320

5320

59801

75761

11538 16858

4616 9936

59801

16154 91915

5320

7=(3+4+5+6)

7

6. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához ezer Ft Sorszám 1 1. 2. 3.

Bevételi jogcímek

2012. évi előirányzat

2

3 15700 0 150

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

5.

Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek Részvények, részesedéssel értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

4.

37660 0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53510

7. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012 évi. Adósságot keletkeztető fejlesztési céljai ezer Ft Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2 -

3 0 0 0

1 1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

8. számú melléklet1011 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként ezer Ft

10 11

Projekt megnevezése TIOP 1.1.1

Bevételei 522

Kiadásai 0

Összesen

522

0

Módosította a 12/2012. (IX.6.) sz. rendelet Módosította a 15/2012. (XI.1.) sz. rendelet

12

9. számú melléklet12 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Megnevezés eFt eFt A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek

247050

537409

1500

61225


1816

1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj

369 1000


0 378

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel

500

1.7 .Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

2442

1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek


55770 450

109853

109279

15700

15700

1700

1700

14000

14000

91853

91853

13158

13158

66695

66695

12000

12000

300

300

2000

1426

0

190

105697

329854

4.1. Normatív hozzájárulások

74923

92984

4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások

12885

12914

2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Iparűzési adó 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. SZJA helyben maradó része 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások

4.3. Központosított működési célú előirányzatok 4.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása

22597 17889

0

4.6. ÖNHIKI támogatás

49227

4.7. Egyes szociális feladatok támogatása

14217

4.8. Egyéb Központi támogatás

5. Egyéb működési bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 5.2. Eu támogatás


137915

30000

36861

30000

31429

5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0


0

5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése

5432

6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek

37660

240005


37660

201958

37660

201200


758

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség


0

2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok

2761 2761

2.2. Fejlesztési támogatások


0

35286

0

522

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

34764

3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele

0

0

284710

777414

0 0

31660 31660

1.1. Működési célra

21660

1.2. Felhalmozási célra

10000

C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele

95433

41111

0

0

95433 95433

41111

95433

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

0 0

41111 41111

III. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

IV. Betét visszavonásából származó bevétel 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele

Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.)

95433

72771

380143

850185

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

12. Finanszírozási kiadás

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

323664 20668 6059 26115 3210 1500 1250

394774 31268 9136 99808 4614 1037 2003 1994 789

1000

11857

1000

11857

263862

232268

20800 3200 11000

310600 288080 14640

5890

5232

710

2648

0

0

344464

705374

0

0

E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1. Működési célú kiadások

2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hitel törlesztése

35679 18819

144811 18820

18819

18820

16860

125991

16860

125991

III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása

0

0

IV. Betét elhelyezése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

0

0

35679

144811

380143

850185

1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)

13

10. számú melléklet13 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat eFt eFt


77274

64163

0

10

1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel

10

1.9. Egyéb működési célú bevétel


0

3. Közhatalmi bevételek

0 25

4. Működési támogatások

0

0

5. Egyéb működési bevételek

0

690

5.1. Támogatásértékű működési bevételek*

142

5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás

548

77274

63438

II. Felhalmozási bevételek

0

0


0

0


0

0


0

0

77274 0

64163 0


3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. Kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló Módosította az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele

0

0

0

0

77274

64163

1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek össz. (B.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)

ezer Ft

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány a.


b.


c.

Céltartalék

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77274 36535 10583 18884

64163 31878 8112 5790

11272

521 17862

0

0

0

0

0

0

77274

64163

77274

64163

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D)

14

11. számú melléklet14 II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Eredeti előirányzat eFt

Módosított előirányzat eFt


193078

179460

6490

9808


20

1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj

2200

2560


3300

3742

990

3474

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel

12

1.9. Egyéb működési célú bevétel


0

0

4. Működési támogatások

0

0

5. Egyéb működési bevételek

0

822

3. Közhatalmi bevételek

5.1. Támogatásértékű működési bevételek*

672

5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

150


6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás

186588

168830

II. Felhalmozási bevételek

0

0


0

0


0

0


0

0

193078

179460

1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosította az 5/2013. (III.29.) sz. rendelet

B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele

0 0

0 0

0

0

193078

179460

1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek össz. (B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat ezer Ft ezer Ft

Megnevezés D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül)

193078 101368 27061 64649

179460 101841 26828 50791

0

0

193078

179460

193078

179460

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D)

12. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási terve Bevételek Intézményi műk. Bevétel Önk sajátos műk. Bevétel

január február március április

május

június

július

okt.

nov.

decemb.

Össz.

666

860

562

589

752

320

0

augusz. szept. 325

952

785

923

1256

7990

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9154

9159

109853

Működési támogatás

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8808

8809

105697

Egyéb működési bevétel

2000

2003

2100

1000

2500

3000

1500

2000

3500

2500

3600

4297

30000

25000

10000

0

0

0

2660

37660

814

8560

2816

9120

6071

95433

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

Hitel felvétele

9016

6512

11153

12550

7129

21692

Bevételek összesen:

29644

27337

31777

32101 28343 42974 44462

31101

30974 24063 31605

32252

386633

Személyi juttatások

13214

13214

13214

13214 13214 13214 13214

13214

13214

9137

13214

17294

158571

Járulékok

3942

3942

3942

3942

3942

3942

3942

3942

341

43703

Kiadások 3942

3942

3942

Dologi kiadások

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9137

9141

0

801

3210

0

1500

1038

12522

Kamat kiadás

0

0

803

0

0

0

803

0

0

803

Áh kívülre műk. Tám.

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

Társ.-szoc.pol. Kiadások

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044

1000

Műk.c. tartalék 2307

Kiadások összesen:

29644

27337

1000 12000

8800

3637

3764

3764

3637

3768

3637

35679

32101 32101 42974 40704

31101

30974 24063 31605

32252

386633

felhalmozási kiad. Hitel törlesztés

109648

3637

3764

31777

3764

20800

13 számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatása Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Adott kedvezmények összege

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

-

2.

Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése

-

3.

Helyi adó kedvezmény, mentesség

-

4.

Gépjárműadó mentesség

-

5.

Helyiségek hasznosításának bevételéből nyújtott kedvezmény

-

7.

Egyéb nyújtott kedvezmény ( Szemétszállítás )

-

29.

Összesen:

-

14. számú melléklet15 Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi szociális ellátások részletezése

Megnevezés Rendszeres szoc segély a Szt.37§ (1) b-c Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35§(1 ) Időkorúak járadéka Szt 32/B § (1) Lakásfenntartási támogatás Szt 38§ 1 (a) Ápolási díj Szt 41§ 43/a § (1,4) Ápolási díj Szt 41§(1) 43/A § (1,4) Közgyógyellátás Szt 49§ Átmeneti segély Sztv 46§ Átmeneti segély Szt 7§ (1 )c. Temetési segély Köztemetés Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C§ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt 21§ Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a§ Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B § Összesen

15

Módosított előirányzat Eredeti előirányzat eFt eFt 1000 642 4100 8768 84 2800 5024 2772 2240 486 600 179 800 15 531 450 195

12522

743 110 15 731 93 19856

15. számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek Ssz.

Kötelezettség

2012. Köt.váll. 2012.előtti évi

Módosította az 5/2013. (III:29.) sz. rendelet

Kötelezettségek a következő években

Összesen

jogcíme 1 I. II.

1.

2.

éve 2

Műk.c. hiteltörl Felhalm.c. hitel.t. ÖKIF 0050106 éventúli beruházási hitel Iskola,óvoda felúj. 36579 sz. éventúli beruházási hitel Földterület vásárlás ÖSSZESEN

teljesítés

telj.terv.

2013

2014

4

5

6

7

35210

16859

9935

5320

5320

54495

127139

2006

21364

5320

5320

5320

5320

54495

97139

2008

13846 35210

11539 16859

4615 9935

54495

30000 127139

3

5320

2015

2015 5+6+7+8+ Után 9 8 9 10

5320

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Recommend Documents