mutatószám normatíva összesen elıirányzat

6.sz.melléklet

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2007-ben megilletı normatív állami hozzájárulásokról , normatív, adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

1/A 1/B 2/A 2/ab 2/ac 2/ba 2/bb 5 8 9 10 11/a 11/ab 1. 11/ab 2 11/c 11/d 11/d 2 11/e 11/e2 11/f 11/j 11/l

*

14/a 14/b 14/c

1150101 1150303 1150304 1164308 1164401 1164407 1161105 1170101 1170102 1 170 104

1150201 1150202 1150204 1150209 1150401 1150402 1150403

1/a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1/b. Tömegközlekedési feladatok 2/a. Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás ab) Okmányirodák mőködtetése ac) Gyámügyi körzeti feladatok ba) építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás bb) építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás 5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8. Üdülıhelyi feladatok 9. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyerekjóléti 10.Lakáshozjutás feladatai Összesen: 11. a) Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási feladatok 11ab.1Családsegítés 11ab.2. Gyermekjóléti szolgáltatás c) szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás d) Házi segítségnyújtás e) jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2006-tól e) jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2007-tıl f) Falugondnoki szolgálat j) Idıskorúak nappali intézményi ellátása l) Fogyatékos és demens személyek nappali int.ellátása Összesen: 14.a) Bölcsıdei ellátás b) Családi napközi ellátás c) ingyenes intézményi étkeztetés Bölcsıde összesen:

1 380 515 3 300 000 513 280 164 4 600 3 800 2 26 492 640 8 390 384

1 5 820 5 820 80 65

8 031 600 2 997 300 3 300 000 12 175 029 7 336 280 3 162 300 5 920 400 8 000 000 26 492 640 8 390 384 85 805 933 191 575 191 575 6 496 000 7 247 500

140

5 600 000

2 237 300 150 000

4 35

8 949 200 5 250 000

547 000 250 000 50 000

20 11 4

33 925 850 10 940 000 2 750 000 200 000 13 890 000

395 395 81 200 111 500 111 500 40 000

Óvodai nevelés óvodai nevelés 1.nevelési év óvodai nev.2-3.nevelési év SNI óvodások 4 hó SNI Óvodások SNI Óvodások óvodába bejáró 8 hó Kedvezményes étk tartósan beteg 3 és többgyermekes kedv.étk Óvodában rendsz.gyermekv.kedv.-ben rész.gyermek ingyenes étk

199 000 2 550 000 2 550 000 384 000 417 600 192 000 15 000 55 000 55 000

Iskolai okt.1-4.évf. Iskolai okt.5-8.évf. Iskolai okt. 9-13. Évf. Iskolai szakképzés szakmai elméleti képzés iskolaimokt.1.évfolyam iskolai okt.2-3.évf. iskolai okt. 4.évf.

204 000 212 000 262 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

5 820 5 820 1 23 733 26 201 19 270 1 558 4 000 000 1 1

128 4,2 13,5

25 472 000 3 570 000 11 475 000

6 2 7,33

2 505 600 384 000 110 000 220 000 1 320 000 2 200 000 47 256 600

4 24 40

135 164 25,33 30,67 3,3 8,3 5,6

27 608 000 34 768 000 6 637 333 6 440 000 2 805 000 7 055 000 4 760 000

1 380 515 3 300 000 513 280 164 4 600 3 800 2 26 492 640 8 390 384

1 558 6 344 800 1 1

395 395 81 200 111 500 111 500 40 000 20 000 2 237 300 150 000 465 100

1 5 820 5 820 81 58 11 140 6 4 35 1

547 000 250 000 50 000

25 15 5

199 000 2 550 000 2 550 000 384 000 417 600 192 000 15 000 55 000 55 000

5 820 5 820 1 23 733 26 201 19 270

130,66 5,30 13,20 0,33 5,33 3,00 8,00 4 24 50,00

204 000 212 000 262 000 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

134,00 164,00 24,67 28,66 3,60 8,50 5,60

8 031 600 2 997 300 3 300 000 12 175 029 7 336 280 3 162 300 5 920 400 12 689 600 26 492 640 8 390 384 90 495 533 191 575 191 575 6 577 200 6 467 000 1 226 500 5 600 000 120 000 8 949 200 5 250 000 465 100 35 038 150 13 675 000 3 750 000 250 000 17 675 000 26 002 667 4 505 000 11 220 000 128 000 2 227 200 576 000 120 000 220 000 1 320 000 2 750 000 49 068 867 27 336 000 34 768 000 6 462 667 6 020 000 3 060 000 7 225 000 4 760 000

-

-

-

elıirányzat összesen

mutatószám


normatíva


mutatószám

normatíva

feldolgozási kód

Normatív állami támogatás jogcímei

mutatószám

2007. évi tény adat

2007. évi módosított

2 344 800 1 7 11 6 1 5 4 1 3 1 0 0 1 1 1 0 10

-

-

-

1

-

1 2 0 0

-

-

-

4 689 600 4 689 600 81 200 780 500 1 226 500 120 000 465 100 1 112 300 2 735 000 1 000 000 50 000 3 785 000 530 667 935 000 255 000 128 000 278 400 192 000 10 000 550 000

272 000 174 666 420 000 255 000 170 000 -

6.sz.melléklet

1150404 1150405 1150406 1150407 1150408 1150410 1150411 1150413 1140415 1150416 1160103 1160104 1160108 1160109 1160301 1160305 1160308 1164201 1164202 1164302 1164309 1164310 1164402 1164403 1164404 1164408 1164409 1164410 1160501 1160901 1161101 1161102 1161103 1161104 1161106 1161107 1170101 1170102 1 170 103 1 170 105 1170201 1170202 1170203 1170204 1170205 1170207

1160201 1160202 1160204 1160205 1160207

iskolai okt. 5. évf. iskolai okt. 6.évf. iskolai okt. 7-8.évf. iskolai okt. 9.évf. szakiskola iskolai okt 9.évf.középiskola iskolai okt. 10.évf.középiskolában iskolai okt. 11-13.évf. elm. nélkül isk.okt. 11.évf.szakiskola elméleti képzés 1/13.évf.szakközépiskolában elméleti képzés szakképzés, elméleti képzés 14.évf. szakközépisk.ban Iskolai szakképzés szakmai gyakorlati képzés az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képz.ıidı megh. 1 évet Iskolai szakképzés szakmai gyakorlati képzés az záró évfolyamos képzéshez, ha a képz.ıidı megh. 1 évet szakmai gyak. képz. elsı évf.képzés,ha képzési idı megh. az 1 évet szakmai gyak. képz. záró évf.képzés,ha képzési idı megh. az 1 évet Kollégiumi nevelés, ellátás Kollégiumi nevelés, ellátás 4 hó SNI gyerekek kollégiumi nevelése 4hónapra gyógyped.nevelésbıl visszahelyezettek 8 hó gyógyped.nevelésbıl visszahelyezettek 4 hó SNI 1-4. évfolyam 8hó SNI 1-4. évfolyam 4hó SNI Ált isk 5-8.évf. 4 hó SNI Ált isk 1-4.évf. 8hó SNI Ált isk 5-8.évf. 8hó sNI középiskolában 8hó SNI Ált isk 1-4.évf. 4hó SNI Ált isk 5-8.évf. 4 hó SNI Ált isk 9-13.évf. 4 hó Ált. Isk. napközis v. tanuló szobai foglalkozás Pedagógiai szakmai szolgáltatások középiskola 9-13, szakiskola 9-10 évfolyam bejáró gyerekek Szakképzési évfolyamokon tanulók bejáró gyerm. középiskola 9-13, szakiskola 9-10 évfolyam bejáró gyerekek Szakképzési évfolyamra bejárók Ált. isk 1-4.évf bejáró 8hó Ált. isk 5-8.évf bejáró 8hó Kedvezményes étk tartósan beteg Kedvezményes étk3 és többgyermekes Kedvezm.étkez.5.évf.-tólrendsz.gyermekv.kedv-ben rész. ált.isk. 1-4. ingyenes Tankönyv általános hozzájárulás Tanulók ingyenes tankönyvellátása tartósan beteg Tanulók ingyenes tankönyvellátása SNI Nagykorú és saját jogán csp-re jogosult Tanulók ingyenes tankönyvellátása rendsz.gyermekv.kedv.ben Ingyenes tank. három v.többcsaládban élık Iskola összesen: Alapfokú Múvészetoktatás Zenemővészeti ág 8hó Képzı és iparmővészeti Képzı és Iparmővészeti juli, aug.-ra szakmai szab.szerint Zenemőv.ág elıminısített intézményben4 hónapra képzı és iparmővészeti elıminısített int.ben Összesen: 18. Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Normatív hozzáj.és norm. részesedéső átengedett Szja.össz.

3,2 4,4 11,6

2 720 000 3 740 000 9 860 000

1,7 1,7 2 0,9

1 445 000 1 445 000 1 700 000 765 000

1,4

156 800 67 200

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

156 800 67 200 318 000 318 000 645 000 324 800 144 000 603 200 384 000 384 000 417 600 417 600 417 600 192 000 192 000 192 000 23 000 720 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3,60 4,50 11,70 1,10 1,20 1,70 1,90

3 060 000 3 825 000 9 945 000 935 000 1 020 000 1 445 000 1 615 000

1 190 000

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

0,90 1,40

765 000 1 190 000

22

3 449 600

156 800

20,67

3 240 533

8

537 600

6 25 13 1

197,00 516,00 17,33 5,33 6,33 3,67 10,67 16,67 12,00 101,30 24,00 51,00 583,00 29,00 25,00 5,00 37,00 170,00

4 531 000 371 520 260 000 80 000 95 000 55 000 160 000 250 000 660 000 5 555 000 1 320 000 2 805 000 583 000 290 000 250 000 50 000 370 000 1 700 000 164 669 654

105 000 50 000 40 000 105 000

86,66 118,50 34,00 42,00

9 100 000 5 925 000 1 366 667 4 410 000

-

2 933 333 23 975 000

40 000

68,00

2 733 333 23 535 000

-

6 605 700 374 829 336

1 135

10 16 9 42 81 52 560 22 22

150 000 240 000 495 000 2 310 000 4 455 000 2 860 000 560 000 220 000 220 000

46 161

460 000 1 610 000 163 370 253

40 000

73

1 135

537 600 627 200 403 200 8 056 000 4 134 000 215 000 433 067 48 000 804 267 128 000 128 000 5 846 400 4 732 800 278 400 1 152 000 1 088 000

1 472 000 1 088 000 128 000 5 566 000 371 520 120 000 100 000 75 000

5 820

9 100 000 5 925 000 1 466 667 4 550 000

5 820

6 605 700 387 087 904

0 1 1

-

1

-

-

8,00

7,66 6 0,66 242 516 8 6,67 5

87 118,5 36,66 43,33

-

4,00 6,00 25,00 13,00 1,00 1,33 0,33 1,33 0,33 0,33 14,00 11,00 0,67 6,00 6,00

6 403 200 4 732 800

-

-

67 200

15,33 11

105 000 50 000 40 000 105 000

-

156 800 67 200 318 000 318 000 645 000 324 800 144 000 603 200 384 000 384 000 417 600 417 600 417 600 192 000 192 000 192 000 23 000 720 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

403 200 8 056 000 4 134 000 215 000

0 0 0 1 1

4 1 0 1 0 0 1

-

1 2

-

-

-

-

-

-

1 45 9 1 1 4 1 1 3 59 57 1 23 7 3 5 9 9 0 3 1 5 -

209 067 -

-

-

340 000 85 000 85 000 935 000 425 000 85 000 765 000 765 000 -

-

-

-

-

-

627 200 433 067 48 000 804 267 128 000 128 000 556 800 278 400 320 000 128 000 1 035 000 140 000 20 000 20 000 55 000 10 000 10 000 165 000 3 245 000 3 135 000 55 000 23 000 70 000 30 000 50 000 90 000 90 000 1 299 401 100 000 140 000 200 000 440 000 12 258 568

6.sz.melléklet

Ebbıl: SZJA SZJA visszaforgatás 8%-a Ft-ban További kiegészítés Ft-ban SZJA juttatás városi szintre kiegészítve össz.:

*

111 607 693 5 258

5 767 5 767 5 767

25 885 597 134 752 542 160 638 139

111 607 693 5 258

5 767 5 767 5 767

25 885 597 134 752 542 160 638 139

SZJA bevétel összesen: Kerekítve:

272 245 832

272 245 832

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

535 467 475

547 726 043

I.Közoktatási feladatok normatív kötött felhaszn. állami támogatás 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés zeneiskola 3. Pedagógiai szakszolgálat iskola 5minıségfejlesztési feladatok Összesen: 2. önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás hivatal 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga bölcsi összesen: Normatív kötött mindösszesen: Normatív és normatív kötött összesen:

12 258 568 -

-

11 700 11 700 11 700 1 020 000

3 778 628 9 400

46 14 8 7

1 2

538 200 163 800 93 600 7 140 000 7 935 600 3 778 628 18 800 3 797 428 11 733 028 547 200 503 547 200 503

11 700 11 700 11 700 1 020 000

3 778 628 9 400

53 14 8 8

1 6

620 100 163 800 93 600 7 677 200 8 554 700 3 778 628 34 893 3 813 521 12 368 221 560 094 264 560 094 264

7 1 4 -

81 900 537 200 619 100 16 093 16 093 635 193 12 893 761 12 893 761

1. sz. melléklet

Mórahalom város Önkormányzat 2007. évi bevételi terve teljesítés %

eltérés

2007. évi teljesítés tény


rendkívüli elıirányzat

rendes elıirányzat

2007. évi módosítás tervezete elıirányzat összesen



2007. évi terv adat

1. Polgármesteri Hivatal I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Pótlékok, birságok Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termıföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Egyéb központi tám. 1.4 LEKI Elızı évi kiegészítések visszat. 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális 1.6 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegő decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tıkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz elızı évi egyéb ktgvetési kieg.visszatér.

2 200 9 400 900 5 800 53 820 2 000

85 775

35 000 25 885 134 713 114 445

264 069

31 239

10 800 1 700 1 300 500

2 200 9 400 900

5 800 53 820 2 000 0 0 85 775

5 800

35 000 25 885 134 713 114 445 0 27 000 0 0 264 069 0 0

27 000

7 935 3 798

2 200 9 400 900

50 000

6 100

4.oldal

7 935 35 037 0 0 10 800 1 700 1 300 0 50 500 0 0 0 6 100

2 000

916 10 100 13 911 2 974 11 000 112 875 7 784

85 175

72 085

600 35 000 25 886 134 713 138 403

40 -5 297

27 000

13 776

264 069

-1 910 111 563 367 25 240

7 936 3 798

5 602

10 800 3 908 2 000 500

6 100

153 973 13 355

3 116 19 500 14 811 2 974 16 800 112 875 9 784 0 0 157 260 0 600 35 000 25 886 134 753 133 106 0 40 776 0 0 262 159 111 563 367 25 240 7 936 9 400 0 0 10 800 3 908 2 000 0 154 473 13 355 0 0 6 100

3 116 19 582 14 811 2 973 11 313 77 305 2 422 9 824 155 282 2 579 43 028 25 886 134 753 133 106 41 076

262 159 111 563 367 25 240 6 091 7 936 9 400

10 720 3 908 2 000 148 992 13 355

1 529

0 82 0 -1 -5 487 -35 570 -7 362 9 824 0 -1 978 0 1 979 8 028 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100% 67% 68% 25%

0 0 0 0 -80 0 0 0 -5 481 0 0 0 -4 571 0

100% 100%

99% 430% 123% 100% 100% 100% 101%

100% 100% 100%

99% 100% 100% 96% 100%

25%

bevétel - 2007. évi zárszámadás.xls

1. sz. melléklet

állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerıalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési célú támogatási kölcsönök visszat.Kistérség Mőködési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. 2. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. MÓRAVITAL kölcsön visszaf. Gazdasági társaságoktól kölcsön VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel. OTP Móranet Kht. EU saját forrás hitel Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: 1. Polgármestetri Hivatal 2. Bölcsıde és Családi Napközi I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl:állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz

3 722 600 1 050

112 414 408 298 113 068

1 000

25 000

3 722 600 1 050 0 0 0 112 414 408 298 113 068 0 0 1 000 0 0 0

600 1 050

4 916 28 234 14 721 10 946

171 724 408 298 106 493 20 000 552 1 000

0 25 000 0 0 0

25 000

0

728 170

811 361

710

5.oldal

0 0 0 0 1 539 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0

1 000 000 20 000

752 130

98 754 2 474 700

710

0 25 000 0 0 0 0 1 000 000 20 000 0 0 98 754 3 226 830

0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0

5 256 34 971 225 10 167

537 572

20 120 1 052 1 349 4 000

3 291

1 013 559 3 600 3 370 8 719 2 927 567

eltérés

tény

4 916 28 834 15 771 10 946 0 0 171 724 408 298 106 493 20 000 552 1 000 0 0 0

teljesítés %

2007. évi teljesítés








340 6 137 -15 546 -779 0 0 365 848 -408 298 -106 493 120 500 349 0 4 000 0 0 0 -21 709 0 0 0 0 0 13 559 -16 400 0 3 370 -90 035 -299 263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -710 0

107% 121% 1% 93%

313% 0% 0% 101% 191% 135%

13%

101% 18%

9% 91%

0%


1. sz. melléklet

államháztartáson kívülrıl Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 1. Polgármestetri Hivatal 3.Városi Sportigazgatóság Mők.c.pe.átvétel Áh.kívül Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 1. Polgármesteri Hivatal 3. Városi Fürdı I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bev. III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl:állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Intézmény finanszírozás Összesen: 2. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl:állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl

0

39 749

0 39 749

300 300

0

eltérés

tény

0

39 749

0 39 749

300 300

300 300

0

300 300

121 650 6 797

121 650 6 797

121 650 6 797

121 650 6 797

25 689

25 689 0 0

25 689

25 689 0 0

0

0 -39 -749

0% 0%

0

-300 -300

0% 0%

19 485 -6 694

116% 2%

18 926 3 222 0 9 370 0 0 0 1 575 0 0 0 -322 45 625

174%

141 135 103 63 44 615 3 222 9 370

3 551

154 136

3 551

1 292

0 0 3 551 0 0 0 0 157 687

1 292 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0

258

6.oldal

3 551

154 136

322 3 873

1 292 258

400

0 0 3 551 0 0 0 322 158 009

1 292 0 258 0 0 0 0 0 400 0 0

teljesítés %









5 126

203 634

1 258 235 2

345 400

-34 0 -23 0 2 0 0 345 0 0 0

144%

0% 129%

97% 91%

100%


1. sz. melléklet

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek Összesen: 3. Gondozási Központ I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP támogatás állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı,függı,átfutó bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Mőködési célra átvett ÁH-n kívül Bevételek összesen: 4. Homokháti Önkormányz. Kistérséf. Társulása I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

190 2 034 14 273 15 823

0

14 273 15 823

0

0 7 530 0 1 506 0 0 0 0 10 298 0 0 0 0 0 0 686 30 488 0 50 508

7 530 1 506

10 298

686 30 488 50 508

14 273 15 823

521 3 145

7 530 1 506

10 298 2 300

686 30 488

6 073 2 210

50 508

10 583

5 688

0 0 0 0 0 5 424 16 885 0

5 424 16 885

7.oldal

250

5 424 64 904

0 190 2 034 0 14 794 18 968

0 7 530 0 1 506 0 0 0 0 10 298 0 2 300 0 0 0 0 6 759 32 698 0 61 091

5 688 0 0 250 0 0 0 0 5 424 64 904 0

190

11 721 14 151

1 022 8 308 1 626 259

9 676 1 180 1 699 1 300

686 23 208 48 964

8 289

196

7 228 64 181

0 0 -2 034 0 -3 073 -4 817

-6 508 8 308 120 0 259 0 0 -622 0 -1 120 1 699 1 300 0 0 -6 073 -9 490 0 -12 127 0 0 0 0 0 2 601 0 0 -54 0 0 0 0 1 804 -723 0

teljesítés %

eltérés









100% 0% 79% 75%

14% 108%

94% 51%

10% 71% 80%

146%

78%

133% 99%


1. sz. melléklet

állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VI. Hitelek EU Integrásiós Kht. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú kölcsönök Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 1. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Pótlékok, birságok Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termıföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 LEKI elızı évi egyéb ktgvetési kieg.visszatér. 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális 1.6 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás

0 141 036 78 197 0

141 036 78 197

259 766

0

2 200 139 872 7 697

0 0 0

2 200 139 872 7 697

2 200 139 872 7 697

33 253 0 2 000 0

0 53 820 0 0

33 253 53 820 2 000

33 253 0 2 000 0

85 775 0

0 0

35 000 25 885 134 713 114 445 0 27 000

0 0 0 0 0 0

264 069 0 0

0 0 0

7 935 3 798

0 31 239

0 0

0 10 800

8.oldal

0 85 775

35 000 25 885 134 713 114 445 0 27 000 0 0 264 069 0 0

7 935 35 037 0 0 10 800

13 224 35 000 4 576 289 766

-7 325

-1 387

916 15 788 13 911 2 974 11 000 112 875 8 034 0

85 175 0 600 35 000 25 886 134 713 138 403 0 27 000

72 085 0

264 069 0 0

-1 910 111 563 367 25 240

0 0 40 -5 297 0 13 776

7 936 3 798

0 5 602

0 0

0 10 800

0 5 899 35 000 4 576 288 379

3 116 155 660 21 608 2 974 44 253 112 875 10 034 0 157 260 0 600 35 000 25 886 134 753 133 106 0 40 776 0 0 262 159 111 563 367 25 240 7 936 9 400 0 0 10 800

teljesítés %

eltérés

tény


0 88 440 78 198 0

88 440 78 198

0 13 224 5 000 0 259 766

13 224 5 000








0 -88 440 -78 198

0% 0%

5 899 31 000 8 452 125 245

0 -4 000 3 876 -163 134

100% 89% 185% 43%

3 116 171 286 23 222 3 036 57 789 80 527 2 879 9 824

0 15 626 1 614 62 13 536 -32 348 -7 155 9 824 0 -1 978 0 1 979 8 028 0 0 0 0 9 670 0 0 0 0 0 0

100% 110% 107% 102% 131% 71% 29%

0 0 0 0 -80

100% 100%

155 282 0 2 579 43 028 25 886 134 753 133 106 0 50 446

262 159 111 563 367 25 240 6 091 7 936 9 400 0 10 720

99% 430% 123% 100% 100% 100% 124%

100% 100% 100%

99%


1. sz. melléklet

Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegő decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tıkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz elızı évi egyéb ktgvetési kieg.visszatér. állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU önerıalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési célú támogatási kölcsönök visszat. Mőködési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. 2. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. MÓRAVITAL kölcsön visszaf. Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel. OTP Móranet Kht. EU Integrásiós Kht. EU. Saját forrás hitel Kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek kiegyenlítı, főggı átfutó Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Bevételek összesen: le: intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

0 0

1 700 1 300

500 0

50 000 0

16 398

0

0 600 6 474 16 885

7 273 710 0 0

0 141 036

78 197 0 1 000

0 112 414 408 298 113 068 0 0 0

0 5 000 0

0 0 0

0 0

25 000 0

0

0

0

0

13 910 1 163 642 1 208 703 45 061 1 163 642

0 815 622 815 661 39 815 622

1 700 1 300 0 50 500 0 0 0 16 398

9.oldal

3 908 2 000

500 0

153 973 13 355

16 398

0

7 273 1 310 6 474 16 885 0 0 253 450 408 298 113 068 78 197 0 1 000 0 0 5 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0

0 600 6 474 64 904

8 467 31 644 14 721 10 946

0 88 440

78 198 0 1 000

0 171 914 408 298 106 493 20 000 552 0

0 35 000 0

0 0 0

0 0

25 000 0

0

0

0 0 0 13 910 1 979 264 2 024 364 45 100 1 979 264

0

1 000 000 20 000

13 910 1 213 026 1 262 663 49 637 1 213 026

99 536 2 488 571 2 491 663 3 092 2 488 571

3 908 2 000 0 154 473 13 355 0 0 16 398 8 467 32 244 21 195 75 850 0 0 260 354 408 298 106 493 98 198 552 1 000 0 0 35 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 20 000 0 0 113 446 3 701 597 3 754 326 52 729 3 701 597

3 908 2 000 148 992 13 355

11 205 10 727 36 551 9 152 75 648 0 537 762 0 0 20 120 1 052 1 349 4 000 31 000 0 3 291 0 0

1 013 559 3 600 3 370 15 304 3 276 180 3 319 561 43 381 3 276 180

0 0 0 -5 481 0 0 0 -5 193 0 2 260 4 307 -12 043 -202 0 0 277 408 -408 298 -106 493 -78 078 500 349 0 4 000 -4 000 0 0 -21 709 0 0 0 0 0 0 13 559 -16 400 0 3 370 -98 142 -425 417 -434 765 -9 348 -425 417

teljesítés %

tény

eltérés



0 0

0 0

5. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ







100% 100% 96% 100%

68% 127% 113% 43% 100%

207% 0% 0% 20% 191% 135%

89%

13%

101% 18%

13% 89% 88% 82% 89%

0 0


1. sz. melléklet

1. Ált. Isk. oktatás I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP támogatás állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási cc.pe. Átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 2. Napközi konyha I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP támogatás állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

0

1 850 1 850 300

2 910 6 194

187 513 197 707

3 200

4 556 10 666

18 300 13 193 6 299

1 037

19 125

543

10.oldal

1 850 1 850 300 0 0 0 0 0 2 910 0 9 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 069 208 373 0 0 0 0 18 300 13 193 6 299 0 0 0 0 0 1 037 0 0 0 0 19 668

teljesítés %

tény

eltérés









0

1 850 1 850 300

6 194

187 513 197 707

18 300 13 193 6 299

1 160 7 217

2 910 399 5 092 1 961

27 927 12 281 58 947

2 400

1 037

19 125

1 398

3 010 9 067 300 0 0 0 0 0 2 910 399 11 286 1 961 0 0 0 0 0 0 0 27 927 199 794 256 654 0 0 0 0 18 300 15 593 6 299 0 0 0 0 0 1 037 0 0 0 0 20 523

16 396 2 040

2 010 399 6 245 2 251

-3 649 27 927 197 947 251 566

35 721 7 132

0

18 910

-3 010 7 329 1 740 0 0 0 0 0 -900 0 -5 041 290 0 0 0 0 0 0 -3 649 0 -1 847 -5 088

0% 181% 680%

-18 300 20 128 833 0 0 0 0 0 -1 037 0 0 0 0 -1 613

0% 229% 113%

69% 100% 55% 115%

100% 99% 98%

0%

92%


1. sz. melléklet

Bevételek összesen: 3. Szakiskola I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 2. Felhalmozási cc.pe. Átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 4. Sportcsarnok I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Intézmények egyéb sajátos bevétele Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Kamatbevétel 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívül VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

56 917

1 580

2 719

14 383 17 102

35 35

58 497 0 0 0 0 0 2 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 418 17 137

56 917

4 835

2 719

2 796

32 807

1 986

14 383 17 102

18 486 4 935 61 010

0

300

519

4 050 4 350

519

300 0 0 0 519 0 0 0 0 0 4 050 4 869

eltérés

tény

61 752 0 0 0 0 0 5 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 807 0 0 0 0 1 986 0 18 486 19 318 78 112

teljesítés %









61 763

4 330

20 144 17 739

0 18 486 10 748 71 447

11

0 -1 185 0 0 0 0 0 0 0 20 144 0 -15 068 0 0 0 0 -1 986 0 0 -8 570 -6 665

100%

79%

54%

0% 100% 56% 91%

0

300

519 200 110

4 050 4 350

829

300 0 0 0 519 0 200 110 0 0 4 050 5 179

386

0 200 110

5 825 6 521

86 0 0 0 -519 0 0 0 0 0 1 775 1 342

129%

0% 100% 100%

144% 126%

6. Napköziotthonos Óvoda,

11.oldal


1. sz. melléklet

I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP támogatás állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

4 107 757

70 070 74 934

2 291 2 291

0 4 107 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 361 77 225 0 0

4 107 757

260

70 070 74 934

18 4 436 4 714

0 4 107 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 18 74 506 79 648 0 0

7. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

35 294 36 494

94 94

35 388 36 588

35 294 36 494

580 1 802 2 962

37 096 39 456

Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ részben önálló intézményekkel összesen: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek

1 200 26 976

0 0

1 200 26 976

1 200 26 976

0 3 956

1 200 30 932

1 200

1 200

1 200

4 858 863

260 18 69 971 75 970

1 200 1 996

580

12.oldal

580

580 33 734 36 890

0 751 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 535 -3 678

teljesítés %

eltérés









118% 114%

100% 100% 94% 95%

-1 200 1 996 0 0 0 0 0 0 0 580 0 0 580 -3 362 -2 566

0%

91% 93%

-1 200 -30 932

0% 0%


1. sz. melléklet

Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP támogatás állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási cc.pe. Átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı függı átfutó bevétel Intézményfinanszírozás Bevételek összesen:

8.Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bev. Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata III. Felhalmozási és tıkejellegő bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

15 343 7 356 0 0

0 0 0 0

0 0 6 194 0

4 466 0 3 200 0

0

0

330 435 387 504

7 519 15 185

15 343 7 356 0 0 0 0 0 4 466 0 9 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 954 402 689 402 689 0 0

0 198 465 0 61 948 239

198 465 61 948 239

15 343 7 356 0 0

9 617 0 0 0

0 0 6 194 0

4 466 399 5 292 35 718

1 986 0

47 011

330 435 387 504

24 852 133 297

233 021 2 489 70 991 875 2 500

0 0

1 840 0

13.oldal

24 960 7 356 0 0 0 0 0 4 466 399 11 486 35 718 0 0 0 0 1 986 0 47 011 0 355 287 520 801 520 801 0 0

0 233 021 2 489 70 991 875 2 500

0 0 0 0 0 0 1 840 0

63 687 10 035

2 010 20 543 6 445 20 940

47 011 -3 649 337 135 504 157 504 157

248 927 3 101 70 483 1 692 2 742

1 840

38 727 2 679 0 0 0 0 0 -2 456 20 144 -5 041 -14 778 0 0 0 0 -1 986 0 0 -3 649 -18 152 -16 644 -16 644

0 15 906 612 -508 817 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

teljesítés %

eltérés









255% 136%

45% 5149% 56% 59%

0% 100% 95% 97% 97%

107% 125% 99% 193% 110%


1. sz. melléklet

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás Bevételek összesen :

9. Önkormányzat összesen: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Pótlékok, birságok Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termıföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 LEKI Elızı évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális 1.6 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegő decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tıkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel

260 652

0

3 400 365 313 23 040 0 102 557 239 2 000 0

0 0 0 0 0 53 820 0 0

85 775

0

35 000 25 885 134 713 114 445 0 27 000

0 0 0 0 0 0

264 069 0 0 0

0 0 260 652

39 212 350 928

0

3 400 399 869 25 529 0 111 600 875 4 500 0

916 19 744 23 528 2 974 11 000 112 875 8 034 0

85 175

72 085

35 000 25 885 134 713 114 445 0 27 000

600 35 000 25 886 134 713 138 403 0 27 000

0 0 0 0

264 069 0 0 0

7 935 3 798

0 31 239

0 0 0 0

0 10 800 1 700 1 300

500 0

50 000 0

7 935 35 037 0 0 10 800 1 700 1 300 0 50 500 0 0 0

14.oldal

3 400 365 313 23 040 102 557 54 059 2 000 0 0 85 775 0

39 212 0 350 928

39 212 367 997

3 116 429 401 80 822 3 036 138 307 82 219 5 621 9 824

0 0 40 -5 297 0 13 776

4 316 419 613 49 057 2 974 122 600 113 750 12 534 0 0 157 260 0 600 35 000 25 886 134 753 133 106 0 40 776

264 069 0 0 0

-1 910 111 563 367 25 240

262 159 111 563 367 25 240

7 936 3 798

0 5 602

0 0 0 0

0 10 800 3 908 2 000

500 0

153 973 13 355

7 936 9 400 0 0 10 800 3 908 2 000 0 154 473 13 355 0 0

262 159 111 563 367 25 240 6 091 7 936 9 400

155 282 2 579 43 028 25 886 134 753 133 106 0 50 446

0 10 720 3 908 2 000 148 992 13 355

teljesítés %

eltérés









0 0 17 069

100%

-1 200 9 788 31 765 62 15 707 -31 531 -6 913 9 824 0 -1 978 0 1 979 8 028 0 0 0 0 9 670 0 0 0 0 0 0

72% 102% 165% 102% 113% 72% 45%

0 0 0 0 -80 0 0 0 -5 481 0 0 0

100% 100%

105%

99% 430% 123% 100% 100% 100% 124%

100% 100% 100%

99% 100% 100% 96% 100%


1. sz. melléklet

ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz Elızı évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerıalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési célú támogatási kölcsönök visszat. Mőködési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. 2. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. Mórvital hitel visszaf. Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel. OTP Móranet Kht. EU Integrációs Kht. EU saját forrás hitel Értékpapírvásárlás Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı,függı.átfutó bevétel Elızı évi visszatérülés Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Önálló intézmény finanszírozás miatt Részben önálló intézmény finanszírozás miatt Bevétel halmozódás nélkül:

16 398

0

16 398

16 398

0

16 398

11 205

0 600 12 668 16 885

11 739 710 3 200 0

0 600 12 668 64 904

12 933 32 043 20 013 46 664

0 112 414 408 298 113 068 0 0 0

0 88 440 0 0 78 198 1 840 1 000

0 171 914 408 298 106 493 20 000 2 538 0

0 5 000 0

0 0 0

0 35 000 0

0 0 0

0 0

25 000 0

0 0

25 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 910 1 481 363 1 856 859 330 435 45 061 1 481 363

0 823 288 830 846 7 519 39 823 288

0 0 0 0 13 910 2 304 651 2 687 705 337 954 45 100 2 304 651

0 1 000 000 20 000

53 122 1 621 023 2 001 095 330 435 49 637 1 621 023

146 547 2 597 016 2 624 960 24 852 3 092 2 597 016

12 933 32 643 32 681 111 568 0 0 260 354 408 298 106 493 98 198 4 378 1 000 0 0 35 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 20 000 0 0 0 199 669 4 218 039 4 626 055 355 287 52 729 4 218 039

12 737 57 094 15 597 96 588

0 141 036 0 0 78 197 0 1 000

11 739 1 310 15 868 16 885 0 0 253 450 408 298 113 068 78 197 0 1 000 0 0 5 000 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0

15.oldal

0 537 762 0 0 20 120 2 892 1 349 4 000 31 000 0 3 291 0 0

0 1 013 559 3 600 -279 101 527 3 811 199 4 191 715 337 135 43 381 3 811 199

-5 193 0 -196 24 451 -17 084 -14 980 0 0 277 408 -408 298 -106 493 -78 078 -1 486 349 0 4 000 -4 000 0 0 -21 709 0 0 0 0 0 0 13 559 -16 400 0 -279 0 -98 142 -406 840 -434 340 -18 152 -9 348 -406 840

teljesítés %

eltérés









68% 98% 175% 48% 87%

207% 0% 0% 20% 66% 135%

89%

13%

101% 18%

51% 90% 91% 95% 82% 90%


2.sz. melléklet

Mórahalom város önkormányzata 2007. évi kiadási terve

1.Polgármesteri Hivatal 2.Bölcsıde és Családi Napközi Mőködési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás céltartalék Kiadások összesen: Költségvezési létszámkeret 1.Polgármesteri Hivatal 3.Városi Sportigazgatóság dologi kiadás Kiadások összesen:

24 755 7 300

89 512 26 992 67 111

114 150 36 598 133 000 719 1 013 559 10 450

45 985

15 542 3 500

60 984 29 653 4 598 5 000 3 797 352 674 30 1

31 239 70 688 660 782

9039

803 803 18

300 300

34 365

63 017

97 382

66 322

46 781 70 688 664 282 0 0 60 984 38 692 4 598 5 000 3 797 1 156 477 30 19

15 542

27 362 130 152 998 482

42 904 130 152 1 001 982 0 0 206 896 34 162 0 5 000 0 2 818 814 30 19

35 538 131 174 732 668 -11 048

749 1

550 199 0 0 749 1

0

300 300

550 199

0

45 985

16. oldal

3 500

60 984 29 653 4 598 5 000 3 942 341 199 30 1

145 912 4509 -4 598 -3 942 2 477 615 18

749 1

550 199 0 0 749 1

0

300 300

550 199

0

300 300

teljesítés %

123 993 37 537 138 006 800 1 000 000

eltérés

34 481 10 545 70 895 800 1 000 000

tény


114 267 34 292 67 111


89 512 26 992 67 111


rend kívüli elıirányzat

1. Polgármesteri Hivatal Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Ösztöndíj Értékpapírvásárlás MÓRAÉP KHT tagi kölcsön Kölcsön nyújt. és törl. Folyószla hitelkeret visszaf. Pe.átad. e. támog. Pénzügyi befektetések Mőködési c. hiteltörl. OTP Társ.pol. és szoc. juttatás Felújítás Felhalmozási kiadás Kiegyenlítı, függı, átfutó Tervezett maradvány gyermekek szoc.étkezésére Tartalék Felhalmozási tartalék családsegítı sz. céltartalék Fogyatékos Otthon céltartalék Céltartalék közcélú f. Kiadások összesen: Köztisztviselıi létszámkeret Költségvetési létszámkeret:

2007.évi módosítás tervezete elıirányzat összesen



2007.évi tervadat

2 263 130 28 10

0

0

9 843 939 5 006

92% 97% 96%

-13 559 0 -10 450 0 31 060 0 0 7 366 -1 022 269 314 11 048 0 206 896 34 162 0 5 000 0 555 684 2 9

101%

68%

83% 101% 73%

0% 0% 0% 80% 93% 53%

550 199 0 0 749 1

0% 0%

300 300

0% 0%

0% 0%

2.sz. melléklet

1.Polgármesteri Hivatal 4. Városi Fürdı Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe.átadás Üzemelési tartalék Felújítás Felhalmozási kiadások Kiegyenlítı, függı,átfutó Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret 2.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe.átadás Kiegyenlítı, függı,átfutó Tartalék Felhalmozási kiadás Kiegyenlítı, függı,átfutó Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret:

3. Gondozási Központ Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe.átadás Kiegyenlítı, függı átfutó Tartalék Fejlesztési kiadás Felujitás Kiegyenlítı, függı,átfutó Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret 4. Homokháti Önkorm. Kistérsf. Társulása Pénzeszköz átadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok

43 021 14 889 84 225

2 690 861

12 001

45 711 15 750 84 225 0 12 001

35 785 12 573 93 777

2 934 939

12 001

0 154 136 51

3 551

8 365 2 650 4 808

0

24 935 7 589 17 984

3 232 983

3 781 718 147 260 37

158 009 51

8 365 2 650 4 808 0

8 365 2 650 4 808

204 65 842

8 569 2 715 5 650 0 0 2 034 0 0 18 968 4

15 823 4

15 823 4

3 145

24 935 7 589 17 984

24 935 7 589 17 984

3 031 900 5 241

50 508 16

50 508 16

0 3 232 983

3 232 983

17. oldal

10 583

teljesítés %

eltérés

tény 0

3 873

0 0 0

15 736 3 411 123 614

154 136 51

1 411

50 508 16

38 719 13 512 93 777 0 12 001

157 687 51

2 034

15 823 4








2007.évi tervadat

7 367 2 286 4 498

14 151 3

25 429 7 905 15 606

22 983 10 101 -29 837 0 12 001 0 -3 781 -718 10 749 14

41% 25% 132%

1 202 429 1 152 0 0 2 034 0 0 4 817 1

86% 84% 80%

91% 93% 67%

80% 100%

93% 93%

27 966 8 489 23 225 0 0 1 411 0 0 0 61 091 16

48 964 16

2 537 584 7 619 0 -24 1 411 0 0 0 12 127 0

0 3 232 983

2 992 916

240 67

24

0%

93% 73%

0%

75% 75%

0%

2.sz. melléklet

Dologi kiadás Tartalék Kölcsön visszafizetés Kiegyenlítı, függı átfutó Felhalmozási kiadás Kiadások összesen:: Költségvetési létszámkeret

Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Ösztöndíj Pe.átad. e. támog. Kötvénykibocsátás MÓRAÉP KHT tagi kölcsön Kölcsön nyújtása és törlesztése Folyószla hitelkeret visszaf. Pénzügyi befektetések Mőködési c. hiteltörl. OTP Mőködési c. hiteltörl. EU Integrációs Kh.t Társ.pol. és szoc. juttatás Felújítás Felhalmozási kiadás Kiegyenlítı, függı, átfutó Tervezett maradvány Tartalék Többcélú társulás céltartalék Felhalmozási tartalék Üzemelési tartalék családsegítı sz. céltartalék Fogyatékos Otthon céltartalék Céltartalék közcélú fogl. Kiadások összesen: Kiadás mindösszesen: Köztisztviselıi létszámkeret Költségvetési létszámkeret: Engedélyezett létszám összesen:

5. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1. Általános Iskola Személyi juttatások

67 969 5 944 15 000

67 969 5 944 15 000 0 166 638 259 766 2

166 638 288 379 2

72 526 45 000

166 638 259 766 2

0

169 065 53 103 242 397

27 995 8 360 0

197 060 61 463 242 397

161 829 50 787 256 506

45 985

0

45 985

34 365

0

41 200 12 648 76 978 800 63 017 1 000 000

72 526 0 45 000 0 166 638 288 379 2

81 491 35 000 162 270 120 831 2

203 029 63 435 333 484 800 97 382 1 000 000

165 674 51 116 358 209 719 66 322 1 013 559

-8 965 0 10 000 -162 166 368 167 548 0

15 000 15 542 0 170 138 0 0 66 928 0 29 653 12 001 4 598 5 000 3 797 833 207 833 207 30 74 104

31 239 70 688 660 782 0 0 0 0 9 039 0 0 0 0 808 103 808 103 0 19 19

15 000 46 781 70 688 830 920 0 0 66 928 0 38 692 12 001 4 598 5 000 3 797 1 641 310 1 641 310 30 93 123

45 000 15 542 0 170 138 0 0 60 984 0 29 653 12 001 4 598 5 000 3 942 850 345 850 345 30 74 104

27 362 130 152 998 482 0 0 149 357 0 4 509 0 -4 598 0 -3 942 2 495 965 2 495 965 0 19 19

45 000 42 904 130 152 1 168 620 0 0 210 341 0 34 162 12 001 0 5 000 0 3 346 310 3 346 310 30 93 123

35 000 35 538 131 174 736 719 -10 144 0 0 0 0 0 0 0 0 2 594 336 2 594 336 28 68 96

37 355 12 319 -24 725 81 31 060 -13 559 0 -10 450 0 0 0 10 000 7 366 -1 022 431 901 10 144 0 210 341 0 34 162 12 001 0 5 000 0 751 974 751 974 2 25 27

134 725

7 386

142 111

134 725

22 808

157 533

146 925

10 608

10 450

18. oldal

teljesítés %

eltérés








2007.évi tervadat

112% 78% 0% 42% 100%

82% 81% 107%

93%

68% 101%

78% 83% 101% 63%

0% 0% 0% 0% 78% 78% 93% 73% 78%

2.sz. melléklet

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pe.átadás Felhalmozási kiadás Tervezett maradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus 2. Napközi Konyha Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Felhalomzási kiadás Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret 3. Szakiskola Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Tervezett maradvány Felhalmozási kiadás Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus 4. Sportcsarnok Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret

6. Napköziotthonos Óvoda 1. Óvodai nevelés Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások

42 497 20 485

2 180 1 100

44 677 21 585

10 666 5 2

10 487 3 386 43 044

1 122 458

56 917 9

1 580 2

8 784 2 781 5 537

35

17 102 3 3

35 1 0

2 189 657 1 504

519

4 350 1

41 792 13 248 19 894

0 208 373 64 50

11 609 3 844 43 044 0 58 497 11

6 425 26 344 993 2 377

197 707 59 48

58 947 6 4

10 487 3 386 43 044

1 492 576 2 767

56 917 9

4 835 2

8 819 2 781 5 537 0 0 17 137 4 3

8 784 2 781 5 537

20 133 5 896 32 966

17 102 3 3

2 015 61 010 1 0

2 708 657 1 504

2 189 657 1 504

519

519

4 869 1

4 350 1

1 797 494

43 589 13 742 19 894

41 792 13 248 19 894

19. oldal

48 922 46 829 993 2 377 0 0 256 654 65 52

11 979 3 962 45 811 0 61 752 11

45 335 45 495 994 2 708 -6 865 234 592 65 52

12 273 4 031 45 459 61 763 11

28 917 8 677 38 503 0 2 015 78 112 4 3

2 083 71 447 4 3

2 708 657 1 814

2 920 880 2 721

829

5 179 1

2 602 946 1 166

44 394 14 194 21 060

310

26 034 6 834 36 496

teljesítés %

eltérés

tény



42 497 20 485

0

197 707 59 48






2007.évi tervadat

3 587 1 334 -1 -331 0 6 865 22 062 0 0 0 0 -294 -69 352 0 -11 0

2 883 1 843 2 007 0 -68 6 665 0 0

93% 97% 100% 114%

91% 100% 100%

102% 102% 99% 100% 100%

90% 79% 95% 103% 91% 100% 100%

108% 134% 150%

6 521 1

-212 -223 -907 0 -1 342 0

42 693 13 587 21 127

1 701 607 -67

96% 96% 100%

126% 100%

2.sz. melléklet

Felhalmozási kiadás Tervezett maradvány Kiegyenlítı, függı,átfutó Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus 7. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tervezett maradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus Általános Imővelıdési Központ összesen. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Pe. átad. egyéb támogatás Tervezett maradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebbıl: pedagógus

8. Térségi Vizmőüzemeltetési Intézmény Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb támogatás Felujitási kiadások Felhalmozási kiadások Tervezett maradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások Összesen: Költségvetési létszámkeret

74 934 22 14

2 291 1

24 190 7 539 4 765

94

36 494 9 8

94

222 167 70 108 95 229 0 0 0 387 504 103 73

61 680 20 415 178 557

260 652 40

0 0 0 77 225 23 14

74 934 22 14

4 714 1

24 284 7 539 4 765 0 0 0 36 588 9 8

24 190 7 539 4 765

750 210 2 002

36 494 9 8

2 962 1

10 953 3 132 1 100 0

233 120 73 240 96 329 0

222 167 70 108 95 229 0

0 0 15 185 9 2

0 0 402 689 112 75 402 689

0 0 387 504 103 73

48 304 14 053 65 555 4 392 993 0 0 133 297 11 4

61 680 20 415 178 557 0 0 0 0 0 260 652 40

65 819 21 813 201 559 22 175 3 350

20. oldal

36 212 350 928 40

0

0 0 0 79 648 23 14

24 940 7 749 6 767 0 0 0 39 456 10 8

-1 480 75 927 23 14

24 193 7 855 5 583 130 -805 36 956 10 8

270 471 84 161 160 784 4 392 993 0 0 520 801 114 77 520 801

255 038 78 522 156 881 4 921 994

65 819 21 813 201 559 22 175 3 350 0 36 212 0 350 928 40

65 815 21 818 188 827 22 175

-9 150 487 206 114 77

4 803 -297 303 141 37

eltérés

teljesítés %








2007.évi tervadat

0 0 1 480 3 721 0 0 0 0 0 747 -106 1 184 -130 0 805 2 500 0 0

15 433 5 639 3 903 -529 -1 0 9 150 33 595 0 0 520 801 0 0 0 4 -5 12 732 0 3 350 -4 803 36 212 297 47 787 3 0

95% 100% 100%

97% 101% 83%

94% 100% 100%

94% 93% 98% 112% 100%

94% 100% 100% 0%

100% 100% 94% 100% 0% 0% 86% 93%

2.sz. melléklet

9. Önkormányzat összesen: Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Kötvénykibocsátás, devizalekötés MÓRAÉP KHT tagi kölcsön Kölcsön törlesztés, visszaf Folyószla hitelkeret visszaf. Ösztöndíj Dologi kiadások Pe. átad. egyéb támogatás Pénzügyi befektetések Mőködési c. hiteltörl. OTP Mőködési c. hiteltörl. EU Integrációs Kht. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Tartalék Többcélú társulás céltartalék Felhalmozási tartalék Üzemelési tartalék családsegítı sz. céltartalék Fogyatékos Otthon céltartalék Céltartalék közcélú foglalkoztatás Mőködési kiadás összesen: Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret közhasznú foglalkoztatottakkal együtt Intézmények összesen:

452 912 143 626

516 183 45 985

38 948 11 492

1 100 0

15 000 15 542 0 66 928 0 29 653 12 001 4 598 5 000 3 797 1 311 225 0 170 138 170 138 0 1 481 363 247

0 91 818 70 688 660 782 731 470 0 823 288 28

1 481 363

823 288

31 239 0 0 0 9 039

491 860 155 118

449 815 142 708

89 504 26 701 1 000 000

800 142 533 64 010

517 283 45 985

553 294 56 540

15 000 46 781 0 66 928 0 38 692 12 001 4 598 5 000 3 797 1 403 043 70 688 830 920 901 608 0 2 304 651 275

45 000 15 542 36 212 60 984 0 29 653 12 001 4 598 5 000 3 942 1 415 289 3 350 170 138 173 488 0 1 588 777 247

-3 942 1 496 236 130 152 1 002 874 1 133 026 0 2 629 262 30

2 304 651 0

1 588 777

2 629 262

21. oldal

27 362 0 149 357 0 4 509 -4 598

539 319 169 409 1 000 000 0 0 0 800 695 827 120 550

486 527 151 456 1 013 559

45 000 42 904 36 212 210 341 0 34 162 12 001 0 5 000 0 2 911 525 133 502 1 173 012 1 306 514 0 4 218 039 277

35 000 35 538 0 0 0 0

4 218 039 0

10 450 719 703 917 89 491

0 0 2 526 657 131 174 746 443 877 617 -19 753 3 384 521 247 3 384 683

0 0 52 792 17 953 -13 559 0 -10 450 0 81 -8 090 31 059 0 0 10 000 7 366 36 212 210 341 0 34 162 12 001 0 5 000 0 384 868 2 328 426 569 428 897 19 753 833 518 30 0 833 356

teljesítés %

eltérés








2007.évi tervadat

90% 89% 101%

101% 74%

78% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 87% 98% 64% 67% 80% 89% 80% 0

Mórahalom város Önkormányzata 2007. Évi mőködési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított elıirányzatok Egyéb központi támogatás Elızı évi kv-i kiegészítések, visszatérítések 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszközátvétel ebbıl: OEP-tıl átvett pénzeszköz Elızı évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Mőködési célú támogatási kölcsönök visszat. Mőködési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel. OTP VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, függı,átfutó bevétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Lakáshoz jutás támogatása 100% Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított elıirányzatok LEKI Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegő decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tıke jellegő bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tıkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptıl átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerıalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül 2. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. Mórvital hitel visszaf. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás Felhalmozási c. hitelfelvétel Felhalmozási bevételek össazesen: Bevételek mindösszesen:

3 400 365 313 23 040

3 400 365 313 23 040 0 102 557 2 000 0 0 75 175 0

102 557 2 000

75 175

35 000 25 885 134 713 106 055

35 000 25 885 134 713 106 055 0 27 000 0

27 000

0 264 069 0 0

264 069

7 935 3 798

239 8 390 10 600

27 000

13 776

264 069

-1 910 72 353 367

54 059 8 390 10 600 0

875 8 390 10 600

10 800 1 700 1 300

25 000

10 800 1 700 1 300 0 50 500 0 0 0 253 450 408 298 113 068 78 197 0 1 000 0 25 000

776 400 823 288

0 1 016 362 2 304 651

141 036

112 414 408 298 113 068

78 197 1 000

72 085

40 -5 297

53 820

50 000

916 19 744 23 528 2 974 11 000 8 034

600 35 000 25 886 134 713 130 013

95 866 1 473 924

46 888

7 936 3 798

5 602

16 398 12 933 32 043 20 013 46 664

35 000

334 865

112 875

39 210 25 240 10 800 3 908 2 000 500

153 973 13 355

88 440

171 914 408 298 106 493 20 000 2 538

78 198 1 840 1 000

189 843 1 663 767

25 000 103 803 1 000 000 20 000 2 219 407 2 554 272

4 316 419 613 49 057 2 974 122 600 12 534 0 0 146 660 0 600 35 000 25 886 134 753 124 716 0 40 776 0 0 262 159 72 353 367 7 936 9 400 0 0 16 398 0 12 933 32 643 32 681 111 568 0 0 35 000 0 0 0 0 95 866 1 808 789

113 750 8 390 10 600 0 39 210 25 240 10 800 3 908 2 000 0 154 473 13 355 0 0 260 354 408 298 106 493 98 198 4 378 1 000 0 25 000 103 803 1 000 000 20 000 2 409 250 4 218 039

3 116 429 401 80 822 3 036 138 307 5 621 9 824 144 682 2 579 43 028 25 886 134 753 124 716 50 446

262 159 72 353 367 6 091 7 936 9 400

11 205 12 737 57 094 15 597 96 588 4 000 31 000

-279 95 866 1 878 331

82 219 8 390 10 600 39 210 25 240 10 720 3 908 2 000 148 992 13 355

537 762

20 120 2 892 1 349 3 291 5 661 1 013 559 3 600 1 932 868 3 811 199

-1 200 9 788 31 765 62 15 707 -6 913 9 824 0 -1 978 0

72% 102% 165% 102% 113% 45%

8 028 0 0 0 0 9 670 0

123% 100% 100% 100%

0 0 0 0 6 091 0 0 0 0 -5 193 0 -196 24 451 -17 084 -14 980 0 4 000 -4 000 0 0 0 0

99%

124%

100%

100% 100%

68% 98% 175% 48% 87%

89%

0 69 542

100% 104%

-31 531 0 0 0 0 0 -80 0 0 0 -5 481 0 0 0 277 408 -408 298 -106 493 -78 078 -1 486 349 0 -21 709 -98 142 13 559 -16 400 -476 382 -406 840

72% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 96% 100%

207% 0% 0% 20% 66% 135% 13% 5% 101% 18% 80% 90%

kölcsöntörlesztés, visszafizetés Dologi kiadások Pe. átad. egyéb támogatás ösztöndíj Mőködési c. hiteltörl. OTP Mőködési c. hiteltörl. EU Integrációs Kht. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Tartalék Többcélú társulás céltartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó felhalmozási tartalék Üzemelési tartalék Céltartalék Mőködési kiadás összesen: Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Kötvénykibocsátásból hitelviszonyt megt.ért.papír vás. Kiadás összesen:

452 912 143 626

38 948 11 492

516 183 45 985

1 100

15 000 15 542

31 239

66 928

491 860 155 118 0 517 283 45 985 0 15 000 0 46 781 0 66 928 0

89 504 26 701

553 294 56 540

142 533 64 010 800

45 000 15 542 36 212 60 984

27 362 149 357

539 319 169 409

486 527 151 456

52 792 17 953

0 695 827 120 550 800 45 000 0 42 904 36 212 210 341 0

10 450 703 917 89 491 719 35 000

-10 450 -8 090 31 059 81 10 000 0 7 366 36 212 210 341 0

35 538

teljesítés %

tény



rendes elıirányzat 449 815 142 708

eltérés

7.sz. melléklet 2007. évi teljesítés

2007. évi módosított



Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok


2007. évi terv adat teljesítés %

eltérés




rendes elıirányzat 74 575

13 910 1 288 289

500

239 962 1 481 363

111 600 4 500

600 12 668 64 904

11 739 710 3 200

5 000

13 910 1 241 401

3 400 399 869 25 529

7 935 35 037 0 0 16 398 0 11 739 1 310 15 868 16 885 0 0 5 000 0 0 0 0

31 239

16 398

600 12 668 16 885

2007. évi módosítástervezete



Mőködési bevételek 9. Önkormányzat összesen: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptev.összefüggı e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Pótlékok, birságok Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termıföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások



90% 89%

101% 74% 78% 83% 0% 0%

-19 591 29 653 12 001 13 395 1 311 225

9 039

170 138 170 138

91 818 70 688 660 782 731 470

1 481 363

823 288

38 692 12 001 13 395 1 403 043 70 688 830 920 901 608 0 2 304 651

29 653 12 001 5 000 1 406 749 3 350 170 138 173 488

4 509

504 776 130 152 1 002 874 1 133 026

1 580 237

1 637 802

34 162 12 001 5 000 1 911 525 133 502 1 173 012 1 306 514 0 3 218 039

34 162 12 001 5 000 1 493 507 131 174 746 443 877 617 1 013 559 3 384 683

2 328 426 569 428 897 -1 013 559 -166 644

0% 0% 0% 78% 98% 64% 67% 105%

4. sz. melléklet

Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai 2007. évi terve

Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye Idıskorúak járadéka Idıskoruak járadéka intézményi gondozott Rendszeres szociális segély e. jogcimen Kamatmentes kölcsön Gyerektartásdij Normatív lakásfenntartási táogatás Méltányos lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Átmeneti segély pénzbeli felnıtt Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás egészségügyi szolg.ra való jogosultsdág Összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka

1 438 494

12 942 4 446

236 2 000

2 124

400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

3 600 8 127

14 380 4 940 0 2 360 2 000 0 4 000 400 9 030 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

1 438 494

5 668 6 250

236 2 000

2 124

400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

1 486 84 10 430

1 320 15 542 700

31 239

0 46 781

23. oldal

15 542 700

27 362

7 106 6 744 0 2 360 2 000 1 486 484 400 11 333 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700 1 320 0 42 904

8 697 4 725 2 081 944 1 321 91 112 9 600 2 450 408 700 77 2 869 135 1 310 18 35 538

-1 591 2 019 -2 081 2 360 1 056 165 393 288 1 733 383 592 488 50 500 723 -269 565 10 -18 7 366

teljesítés %

eltérés


tény







2007.évi tervadat

122% 70% 0% 47% 89% 19% 28% 85% 86% 41% 0% 93% 0% 10% 110% 19% 99% 83%

pe átad szoc. pol. - 2007. évi zárszámadás.xls

Mórahalom város Önkormányzat fejlesztési jellegő kiadásai 2007. évi terve

1. Polgármesteri Hivatal Móra F. ált.Isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái Móra F. ált.Isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái áfa Csatornatisztítás AVOP Csatornatisztítás AVOP áfa Gázkazás Kissori u. Gázkazás Kissori u. áfa Május 1.u. Bartól B.u.útburkolat erısítése Május 1.u.útburkolat erısítése áfa Burkolatfelújítás önerı Szabadság u. burkolatfelújítása Szabadság u. burkolatfelújítása áfa József A. burkolatfelújítás József A. burkolatfelújítás áfa Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése áfa Honvéd u.útburkolat felújítása Honvéd u.útburkolat felújítása áfa Egészségház felújítása Egészségház felújítása áfa Felújítások összesen: Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése áfa Wimpa feladójegyzék program Wimpa feladójegyzék program áfa DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre áfa István K.u.8.sz.lakás építése István K.u.8.sz.lakás építése áfa Partnerségi inkubátorház terdokumentáció Partnerségi inkubátorház terdokumentáció áfa Területvásárlás Megyei Önkormányzattól

1 250 250 24 418 4 883

1 250 250 24 418 4 883

18 688

18 688 35 000

35 000

1 250 250 26 292 5 257 130 26 18 688 24 241 10 759 10 759

0

5 000

5 000

10 500

10 500 -

99 989

99 989

1 583 317

1 583 317

0

1 250 250 26 292 5 257 130 26 18 688 24 241 10 759 10 759

18 333 3 667 10 500

18 333 3 667 10 500 -

130 152

130 152

1 683 317 85 17 40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390

1 683 317 85 17 40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390

1 277 255

24133 4826 130 26 15773 3154 8713 1743 9969 1994 17708 3541 8751 1750 22835 4567 131 145 1677 335 85 17

8860 1772 1167 233 27390

eltérés

teljesítés %








2007. évi terv

-27 -5 2 159 431 0 0 2 915 -3 154 24 241 2 046 -1 743 790 -1 994 625 126 1 749 -1 750

102% 102% 92% 92% 100% 100% 84%

-993 0 6 -18 0 0 40 000 8 000 8 860 1 772 500 100 0

101%

0% 81% 93% 97% 97% 83%

100% 106% 100% 100% 0% 0% 50% 50% 70% 70% 100%

0380/4.hrsz alatti szántó 0392/19. hrsz. földterület és zöldkár 894/5.hrsz-ú Homokkultúra Szakszövetkezet központi irodaház 683.hrsz. egyházi földterület vásárlása 0392/9.hrsz. ingatlan vásárlása 1706.hrsz. telek vásárlása 1809,1755,1868.hrsz. telek visszavásárlása 38.hrsz. Móra F. 15. sz. lakóház vásárlása 0392/6.hrsz. ingatlan vásárlása Földterületek vásárlása Munkás u.6.ingatlan vásárlása Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás áfa 895.hrsz-ú ingatlan vásárlása 0392/8.hrsz. ingatlan vásárlása Vásártér térburkolat és kerítés Vásártér térburkolat és kerítés áfa kerékpárút építés kerékpárút építés áfa Fürdı összekötı épület Fürdı összekötı épület áfa 601.hrsz Homokháti Emlékház 601.hrsz Homokháti Emlékház áfa DÉMÁSZ épület vásárlása DÉMÁSZ épület vásárlása áfa Ipari Park GVOP Ipari Park GVOP áfa Ipari Park vízellátás Ipari Park vízellátás áfa Kimerült bányaterületre víztározó OTH Kimerült bányaterületre víztározó áfa OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. áfa Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése áfa Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI áfa UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlása Mővelés alóli kivonás 0406/73 és a 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége

20 000 4 000 81 771 16 354

20 000 4 000 81 771 16 354

187 332 37 466

187 332 37 466

200 40 1 726 345

200 40 1 726 345

8 500 1 700 2 220 40 000 10 000 3 000

8 500 1 700 2 220 40 000 10 000 3 000

1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94 20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466 1 494 270 200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 912 40 000 10 000 3 530

1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94 20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466 1 494 270 200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 912 40 000 10 000 3 530

1100 3500 15000 1000 3248 1600 3488 12000 11000 18488 10500

10000 10500 472 94 201 33 59804 11960 4000 15000 3000 120981 24196 1494 270 200 40 1702 340 465 72 8500 1700 2220 10602 10000 3530

0 0 6 000 0 -248 0 179 0 0 0 0 600 120 0 972 0 0 19 799 3 967 21 967 4 394 14 521 3 704 0 0 66 351 13 270 0 0 0 0 24 5 -105 0 0 0 692 29 398 0 0

100% 100% 71% 100% 108% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 92% 100% 100% 1% 1% 73% 73% 22% 0% 100% 100% 65% 65% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 129% 100% 100% 100% 76% 27% 100% 100%

Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón áfa Vállalkozói inkubátorház Szegedi u Vállalkozói inkubátorház Szegedi u áfa termálhotel Határıringatlan kiviteli terv Határıringatlan kiviteli terv áfa 55-ös fıút elkerülı út 55-ös fıút elkerülı út áfa Balog P.lakópark burkolat 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés áfa Ipari Park Akácos út épít. Széksósi kulcsos ház I.sz.kút Széksósi kulcsos ház I.sz.kút áfa Balog Páter víziközmő Klóradagoló Városi Fürdı Klóradagoló Városi Fürdı áfa Fürdı eszközök Komplex geotermikus energia hasznosítás Komplex geotermikus energia hasznosítás áfa Skoda Fabia tulajdoni rész megvásárlása Polgármesteri Hivatal négykamerás biztonsági video rendszer 2 db laptop 2 db laptop áfa 1 db multifunkciós gép 1 db multifunkciós gép áfa Tárház Tárház áfa Általános mőködést szolg.felh.ö.: Városi Gyógyfürdı DARFT (rendezvénymedence) Városi Gyógyfürdı DARFT rendezvénymedence áfa Városi Fürdı térburkolat Városi Fürdı térburkolat áfa ÁMK Oktatási épület kútfúrás ÁMK Oktatási épület kútfúrás áfa Zeneiskola hagszervásárlás Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése áfa Tornacsarnok akadálymentesítése Tornacsarnok akadálymentesítése áfa

0

84 904 16 981 518 439 400 80

84 904 16 981 518 439 400 80

0

7 716 1 543 96 19 20 299 60 139 22 859 272 40 188 80 16 72 154 31 1 337 10 950 2 190 154 300 350 70 113 22 84 904 16 981 797 663 400 80 1 688 377 96 19 450 65 13 80 16

7 716 1 543 96 19 20 299 60 139 22 859 272 40 188 80 16 72 154 31 1 337 10 950 2 190 154 300 350 70 113 22 84 904 16 981 797 663 400 80 1 688 377 96 19 450 65 13 80 16

96 19 20 299 60 139 22 859 272 40 188 80 16 72 154 31 1571 11425 2190 154 300 724 227 113 75756 15145 533808 400 80 1687 338 96 19 450 65 13 80 16

7 716 1 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234 -475 0 0 0 -374 -157 0 22 9 148 1 836 263 855 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 118% 104% 100% 100% 100% 207% 324% 100% 0% 89% 89% 67% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Római Katolikus Templom parkosítás tervei Sportcentrum tervezése Sportcentrum tervezése áfa Gyógyfürdı díszkút kompozíció Ultrahang készülék vás. célt. Ultrahang készülék vás. célt. 5. db. jelzıkészülék beszerzése 5. db. jelzıkészülék beszerzése áfa Erdei Iskola kialakítása INTERREG Erdei Iskola kialakítása áfa Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat önrésze Ped.szaksz.gépjármő beszerzés Hangtechnikai eszközök beszerzése Gondozási Központ akadálymentesítése Gondozási Központ akadálymentesítése Fogyatékos Otthon számítást.és berend. Fogyatékos Otthon számítást.és berend. áfa Fogyatékos Otthon építése Fogyatékos Otthon építése áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások összesen: Felh.c.pe.átad.önk.kv.szervnek Otthonteremtési támogatás MÓRA_GLOB Kft. üzletrész VIRIDIS Egyesület r- felh. c. pe.átadás Munkáltatói lakásépítési támogatás Kamattámogatás GENIUS LOCI AL: Móra-Invest Kft. üzletrész Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

0 0

18 000 3 600

18 000 3 600

59 229 11 846 3 900

59 229 11 846 3 900

1 100

1 100

12 406 2 481 113 042 631 481

12 406 2 481 113 042 631 481

4 884 4 500 701 3500

3500 3500 3500

0 631 481 731 470

3 500

3500

3 500 634 981 734 970

3500 3500 3500

2. Tóth menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Görgıs könyvállvány Görgıs könyvállvány áfa összesen: 4. Homokháti Önkormányzatok Kist.Fejl.Társ. Szeged-Ásotthalom 55.sz. fıút melletti kerékpárút építése

0 0

1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 93 699 18 320 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083 425 85 23 784 4 757 186 734 984 397

4 000 14085 998 482 1 128 634

-

138 865

138 865

138 865

1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 93 699 18 320 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083 425 85 23 784 4 757 186 734 984 397 4 884 4 500 701 3 500 4 000 17 585 1 001 982 1 132 134

-

138 865

800 160 1600 18000 3600 575 115 93100 18320 8040 2665 5417 1083 233 47 23975 4795 185769 719577 1463 4884 4500 1179 875 4000 16901 736478 867623

1 250 100 20 0 0 0 0 0 599 0 -2 141 -4 1 100 0 0 192 38 -191 -38 965 264 820 -1 463 0 0 0 701 2 321 -875 0 684

0% 89% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 136% 100% 0% 100% 100% 55% 55% 101% 101% 99% 73%

265 504 264 511

74% 77%

100% 100% 0% 34% 100% 96%

0 0 0 0

138 865

0%

Kerékpárút építése áfa Humánsoft licencek Humánsoft licencek áfa Összesen:

27 773

166 638

27 773

27 773

166 638

27 773 225 45 270

27 773

0%

166 368

0%

0 -1 0

100% 100% 100%

-331

114%

0 0 0 0 0

100% 100%

103%

166 638

166 638

168 2 179 30

168 2 179 30

2 377

2 377

168 2180 30 330 2708

694 300 260 551 210

694 300

694 300

551 210

2 015

2 015

551 210 39 57 232 2083

-68

130 130

-130 -130

245 49 1093 219 2271 454 394 78 4803

0 0 0 0 -1 067 -214 -144 -28 -1 453 0 0

5. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ

1. Általános Iskola Projektor lámpa Interaktív táblák Varázsláda tartozék Számítógépterem villanyvezeték Összesen: 3. Szakiskola Kezelıágy 2db (Szakképzési Alapból) Sanyo Projektor (Szakképzési Alapból) Szakképzési támogatás eszköz vásárlás Utánfutó pótkocsi Projektor lápa Motoros kasza Takarítógép masszır szék Összesen:

100% 100%

7. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola

Casio digitális zongora összesen: 8. Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény Számítógépközpont Számítógépközpont áfa IFA szippantó tehergépkocsi IFA szippantó tehergépkocsi áfa Fotométer roncsoló Fotométer roncsoló áfa KOI mérıkészlet KOI mérıkészlet áfa Összesen: Felújítások összesen Felhalmozások összesen: Fejlesztések összesen:

245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350

3500

898108

901608

3500

1 303 014

245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350

1306514

877617

428 897

100% 100% 100% 100% 189% 189% 158% 156% 143%

67%

Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetésében szereplı pénzeszköz átadások egyéb támogatások 2007. évi terve

eltérés

tény




teljesítés %


2007. módosítás tervezete elıirányzat összesen



2007. Évi terv

3. sz. melléklet

Pénzeszközátadás összesen:

34 365

11 620

45 985

34 365

63 017

97 382

66 322

31 060

68%

Mőködési c. pe. átadás ÁH-belül

10460

0

10 460

10460

19 238

29 698

16135

13 563

54%

2217

2 217

2 444

-227

110%

8086

8 086

4 730

3 356

58%

ebbıl: Közp.kv.szerv

0

Kistérség-fejlestési társulás

0

0

ÁMK TKT-tól pedagógiai szakszolgálatra Kistelek város Önkormányzata Üllés község önkormányzata

0 960

960

Többcélú Társulás

0

0 960

2013

0

2 973

0 2 013

0

960

68%

0

1035

1 035

1 035

0

100%

Zákányszék jelzırendsz.

765

765

765

0

100%

Bordány jelzırendsz.

675

675

675

0

100%

Foráskút jelzır.

720

720

720

0

100%

Üllés jelzırendszeres

765

765

765

0

100%

Pusztamérges jelzırendszeres

225

225

225

0

100%

Öttömös jelzırendszeres

135

135

135

0

100%

Ásotthalom jelzır.

Jelzırendszeres támogatás

1 000

1 000

Csongrád megyei Rendırkapitányság

1 000

0

Térségi Vízmő int. tám. Országos Mentıszolgálat Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül ebbıl:Önvédelmi Csoport Közalapitvány Mórahalom Közokt. Közalapitvány

1 000 104

104

2498

2 498

104

1 000

0%

0

100%

8 500

8 500

8 500

2 524

5 976

30%

35 525

23 905

43779

67 684

50 187

17 497

74%

300

300

300

600

900

884

16

98%

600

600

600

482

1 082

8 500 23 905

11620

1 082

0% 100%

Egészséges Mórahalomért Közalapitvány

0

100

100

100

0

Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv.

0

5886

5 886

-1 179

7 065

-20%

Belvedere Meridionale Alapítvány

50

50

50

0

100%

Gyermekétkeztetési Alapítvány

75

75

75

0

100%

Országos Medical Alapítvány

10

10

10

0

100%

Gyermekünk az Életünk Alapítvány

20

20

20

0

100%

Mezıségi İrzıkör Alapítvány

70

70

70

0

100%

Szentmihályi Egyesület

25

25

25

0

100%

Sárrétudvari Alapítvány

10

10

10

0

100%

Magyar Cserkésszövetség

20

20

20

0

100%

Fészek Közhasznú Egyesület

30

30

30

0

100%

Homokháti jegyzık Egyesülete Városi Sportkör Mórahalom

50

50

2 850

2 850

2 850

50 80

2 930

2 930

50

0%

0

100%

47

47

0

100%

63

63

84

-21

133%

80

80

80

80

0

100%

250

250

250

250

250

0

100%

Önkéntes Tüzoltó Egyesület

132

132

132

132

99

33

75%

Helyi Egyesületek támogatása

400

400

400

-280

120

Úszó és Vizilabda Egylet

180

180

180

90

270

Szeged Csanádi Egyházmegye támogatása

47

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

63

Tömegsport Egyesület

80

Kistérségi Foci suli Egyesülete

270

120

0%

0

100%

60

60

60

0

100%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

0

60

60

60

0

100%

ARLECHINO Táncegyesület

0

50

50

50

0

100%

SM Betegek Csm-i Egyesülete

0

30

30

30

0

100%

Bástya Nyugdíjas Klub

0

80

80

80

0

100%

Gazdakör

Asociatia Viridis Egyesület

0

Mozgáskorlátozottak tám.

826

Zyámbéki Pr. iskola tám.

0

826

826

0

10

100%

MÓRAPARTNER Kht.

1 000

12 620

1 000

12808

13 808

13 808

0

100%

MÓRAVITAL KHT.

1 000

1 000

1 000

1000

2 000

1 000

1 000

50%

MÓRANET KHT.

4 000

4 000

4 000

3515

7 515

5 952

1 563

79%

13 000

13 000

13 000

18035

31 035

24 436

6 599

79%

MÓRAÉP Építı és Szolg.Közh.Társ.

11620

29. oldal

Pe.átad. - 2007. évi zárszámadás.xls

Mórahalom város Önkormányzat 2007. Évi összevont mérlege

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Eszkö zö k 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 2. Kisérleti fejlesztés aktivált ér 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5.Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 6.Immat.javak értékhely.(119) I.Immateriális javak (01+...+06) 1.Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) 2.Gépek,berend,felsz.(1311,1312) 3.Jármüvek (1321,1322) 4.Tenyészállatok (141,142) 5.Beruházások,felujitások 6.Beruh-ra adott elölegek 7.Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése II.Tárgyi eszközök össz(08+...+15) 1.Egyéb t.részesedés(171,1751) 2.T.hit.értékpapir(172-174,1752) 3.Tartosan adott kölcsön(191-194-bı 4.Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések 6.Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) III.Befekt.pü-i eszk.össz(17+...+22) 1.Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök (161.162.) 2.Koncesszióba átadott eszközök (163.164.) 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

2007. január december 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

155 502 26 230

91 795 15 255

181 732 4 978 569 364 473 37 616

107 050 5 890 909 293 706 28 338

445 098

70 310

5 825 756 130 054 37 440 1 466

6 283 263 166 054 28 080 936

2 998

2 998

171 958

198 068 136

Források 1.Indulo töke (411) 2.Tökeváltozások (412) 3.Értékesitési tartalék(417) D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63) 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) - elözö évi ktgv.tartalék(4214) 2.Költségv-i pénzmaradvány(4212) 3.Kiadási megtakaritás(425) 4.Bevételi lemaradás(426) 5.Elöirányzat-maradvány (424) I.Ktgv-i tartalék össz(65+68+69+70+71) 1.Vállalk.tartaték elszám.(74+75) - tárgyévi váll.tartalék(4221) - elözö évi váll.tartalék(4224) 2.Vállalkozási tev.eredménye(4222) 3.Vállal.tev.kiadási megtak.(427) 4.Vállal.tev.bev.lemaradása(428) II.Váll.tartalék össz (73+76+77+78) E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1.Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) 2.Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 3.Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-bıl) 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I.Hosszu lejáratu köt.(81+82+83+84+85+86)

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

2007. január december 232 569 232 569 5 517 627 6 279 413 5 750 196 197 896 196 603 1 293 1 773

6 511 982 407 204 407 204

199 669 0

505 346 0

0 199 669

0 505 346 3 600 1 013 559

84 84

4 084 1 021 243

98 142

5.Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28. 1.Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. 89. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. vett eszkközök 0 (24+…+28 136 2.Rövid lejár.hitelek (4511,4521,45 A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)30. 6 179 446 6 588 517 3.Kötelez.(szállito)(441-443)(91+92) 90. 1.Anyagok (21,241) 31. 8 237 8 487 - tárgyévi szállito.köt. 91. 2.Bef.-len term,félk.term.(253,263) 32. - t.évet köv.év szállitoi köt. 92. 3.Növendék-,hizo állat.(252,262) 33. 4.Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449,4 93. 4.Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások 94. 5./a Áruk közv.szolg. 35. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37. 8 237 8 487 -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. 1.Követelés áru.sz.(vevö)(282,283,2 38. 50 812 44 887 -helyi adó fúlfizetés 98. 2.Adosok (281,2881) 39. 20 400 45 902 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. 31 793 32 454 -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 100. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2 41. 13 947 5 351 -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok következı évet terhelı törleszt101. - tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy éven 42. belül esedékes részlet 62 -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı102. -támogatási program elılege 43. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei 103. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. II.Követelések össz (38+39+40+41) 45. 116 952 128 594 -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei 105. 1.Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106. 2.Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. 0 1 013 559 tárgyévet követı évet költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 107. egyéb különféle kötelezettségek III.Értékpapirok összesen (46+47) 48. 0 1 013 559 II.Rövid lejáratu köt. (88+89+90+93) 108. 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) 49. 1 404 1 443 1 Ktgv-i passziv függö elszám. (481 109. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 50. 176 633 501 584 2 Ktgv-i passziv átfuto elszám. (48 110. 3.Elszámolási számlák (35) 51. 3 Ktgv-i passziv kiegy.elszám. (483 111. 4.Idegen pénzeszközök (36) 52. 7 125 6 032 4 ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. (4 112. IV.Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53. 185 162 509 059 -Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol 113. 1 Ktgv-i aktiv függö elszámol. (391 54. 38 276 21 535 -Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 114. 2 Ktgv-i aktiv átfuto elszám. (392,396, 398.) 55. 32 939 30 089 III.Egyéb passziv elsz. (109+…+112) 115. 3 Ktgv-i aktiv kiegyenlitö elsz. (394.) 56. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116. 4 Ktgv-en kiv. aktiv pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S ZES EN (64+80+116) 117. V.Egyéb aktiv pü-i össz (54+55+56+57) 58. 71 215 51 624 B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+45+48+53+58) 59. 381 566 1 711 323 ES ZK Ö ZÖ K Ö S S ZES EN (30+59) 60. 6 561 012 8 299 840

15 000 174 295 3 547 170 748 364 727

12 250 5 895 6 355 193 349

18 392 2 221

12 7 058 2 183

106 837 237 277 554 022 18 309 31 275

129 581 54 006 509 205 599 15 493 33 812

7 458 3 000

6 365

57 042 611 148 6 561 013

55 670 1 282 512 8 299 840

vagyon - 2007. évi zárszámadás.xls

11.sz. melléklet

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

2 297 916

helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

9 665

Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparőzési adó Gépjármőadó

367 7 555 771 972 -

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege közvetett támogatások összesen:

234 13 112

10.sz.melléklet

Mórahalom város Önkormányza által 2007. évben felvett hitelek és kölcsönök állományáról készül kimutatás adatok eFt-ban szerzıdés szerinti

Hitelt, kölcsönt folyósító szervezet megnevezése OTP és Ker. Bank Rt. Mórahalom város Önkormányzata Mórahalom város Önkormányzata OTP és Ker. Bank Rt. OTP és Ker. Bank Rt. összesen:

hitel, kölcsön megnevezése folyószámlahitel

kölcsönt igénybevevı szervezet Önkormányzat

Testületi döntés száma Homokháti Önk. Kistérségf.Társ. 7/2006.(X.20.)taggy.hat.

hitel, kölcsön összege 60 000

hitel kerete 60 000

ténylegesen igénybe vett összeg

következı 2007-ig évekre áthúzódó igénybevétel visszafizetés visszafizetett tartozás idıpontja határideje kamat mértéke

60 000

60 000

-

2007.

2007.

6 189

2 948

3 241

2004.

10 000

4 000

6 000

2007.

2007.

3 600

2007.

2026.

3 havi bubor +0,6%

Mórahalom város Önkormányzata likvid kölcsön

Kistérségi Társ.

6 189

-

Mórahalom város Önkormányzata 131/2007.(IV.26.)Kt.sz.hat. likvid kölcsön közkincs pr.kölcsön kötvénykibocsátás CHF-ben

Kistérségi Társ. Önkormányzat Önkormányzat

10 000 Mórahalom város Önkormányzata 321/2006.(X.10.) Kt.sz.hat. Mórahalom város Önkormányzata 274/2007.(X.18.)Kt.sz.hat.

15 000

20 000 6 614 194 6 710 383

3 600

75 000

6 614 194 6 693 983

66 948

6 614 194 6 627 035

2007.12.20

10%

3 havi EURIBOR +1,3% 3 havi CHF LIBOR 2030.12.31 +,55%

2007. Évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásának tervezete adatok eFt összeg 1. Polgármesteri Hivatal Áthúzódó ber.-ra eredetibe beépítve Liszt F.u. útépítés tervezése Pedagógiai szakszolgálat ÁMK részére Pedagógiai szakszolgálatra TCT-tıl Móraép Kht. 2007. évi támogatás maradványa Mórapartner 2007. évi támogatás maradványa Móranet Kht. 2007. évi támogatás maradványa Móravital Kht. 2007. évi támogatás maradványa Mórahalom Közoktatásáért Alapítvány (Zeneiskola tám-ra.) Fogyatékos Otthon 2007. évi céltartalék maradványa Térségi Vízmő 2007. évi 13. havi 6/12-e 031/24.hrsz. ciroktároló raktár vásárlás Önkormányzati bérlakások karbantartására 2007. december hónapban kifizetett jutalmak és járulékai 2007. december hónapban kiosztott ajándékutalványok értéke adóalapkimunkálási jutalék szabad pénzmaradvány Összesen:

27 900 150 3 356 3 200 6 599 2 008 1 563 1 000 482 5 000 2 498 720 5 000 2 783 923 977 347 265 411 424

2. Tóth. Menyhért városi Könyvtár és Közösségi Ház 2007. decemberi jutalmak és járulékai 2007. december hónapban kiosztott ajándékutalványok értéke Szabad pénzmaradvány Összesen:

172 79 2 822 3 073

3 Gondozási Központ Egészségügy pénzmaradványa 2007. december hónapban kifizetett jutalmak és járulékai 2007. december hónapban kiosztott ajándékutalványok értéke Szabad pénzmaradvány Összesen:

5 713 410 236 3 131 9 490

Homokháti Önkormányzatok Kist.fejl.Társulás Társult önk.mőködési c. pénzm.eredeti elıirányzatként beépítve Összesen: Polgármesteri Hívatal összesen: 2. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Ped.szakmai szolgáltatás Homokháti Iskolaszövetség Oktatási Közalapítvány pályázat Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Minıségbiztosítási pályázat Szakképzési Alap Homoki Rózsa pályázat Tempus Alapítvány pályázat AVOP pályázat Novemberi túlóra ROP Integrálom pályázat megel.visszaf. Hivatalnak szállítói tartozás Szabad pénzmaradvány Összesen: 3. Napköziotthonos Óvoda Pedagógus továbbképztés Bér és járulékai szállítói tartozás szabad pénzmaradvány Összesen: Alapfokú Mővészeti Iskola Néptáncos ruhák szállítói tartozás szabad pénzmaradvány Összesen: ÁMK összesen: Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény Mórahalom mőködési c. pénzmaradványa Mórahalom felhalmozási c. pénzmaradványa Társult önkormányzatok szabad pénzmaradványa összesen: Pézmaradvány összesen: ebbıl 2006. Évi pm.

késıbbi javított

8.sz.melléklet

Áthúzódó ber.-ra eredetibe beépítve Liszt F.u. útépítés tervezése Pedagógiai szakszolgálat ÁMK részére Pedagógiai szakszolgálatra TCT-tıl Móraép Kht. 2007. évi támogatás maradványa Mórapartner 2007. évi támogatás maradványa Móranet Kht. 2007. évi támogatás maradványa Móravital Kht. 2007. évi támogatás maradványa Mórahalom Közoktatásáért Alapítvány (Zeneiskola tám-ra.) Fogyatékos Otthon 2007. évi céltartalék maradványa Térségi Vízmő 2007. évi 13. havi 6/12-e 031/24.hrsz. ciroktároló raktár vásárlás Önkormányzati bérlakások karbantartására 2007. december hónapban kifizetett jutalmak és járulékai 2007. december hónapban kiosztott ajándékutalványok értéke adóalapkimunkálási jutalék Akácos út aszfaltozás tervezés Papírgyári út tervezése Móraép Kht. belsı út tervezése Sportcentrum tervei Termálhotel tervek Egészségcentrum tervek Gyermekfürdı tervek Iskola tetıtér beépítése Iskola kollégium tervezése szabad pénzmaradvány Összesen:

4 289 4 289 428 276

1 642 500 400 178 5 057 2 229 1 107 290 2 219 2 098 5 841 666 22 227

13 590 176 3 181 3 960

350 9 3 056 3 415 29 602

20 235 2 849 41 475 64 559 522 437 98 142

G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007. évi zárszámadás.xls

27 900 150 3 356 3 200 6 599 2 008 1 563 1 000 482 5 000 2 498 720 5 000 2 783 923 977 180 270 72 250 660 660 1 200 182 2 500 341 291 411 424

8.sz.melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2007.évi beszámolója (2007.2. idıszak)

Önkormányzati összesen Pénzmaradvány-kimutatás ezer ft M e g n e v e z é s Tárgyév Polgármestri Hivatal

Térségi Vízmőüzemeltetési Intézmény

Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ

Összesen

501 584

1.

Költségvetési bankszámlák zároegyenlegei

429 924

60 799

10 861

2.

Pénztárak és betétkönyvek zároegyenlegei

1 087

293

63

1 443

3.

Záro pénzkészlet (01+02)

431 011

61 092

10 924

503 027

4.

Költségvetési aktiv kiegyenlitö elszámolások zároegyenl.

5.

Passziv kiegyenlitö elszámolások zároegyenlegei

6.

Költségvetési aktiv átfuto elszámolások zároegyenlege

7.

Passziv átfuto elszámolások zároegyenlege

8.

Aktiv függö elszámolások zároegyenlege

9.

Passziv függö elszámolások zároegyenlege

10.

Egyéb aktiv, passziv pü.elszámolások összesen(04-09)(+-)

11.

Elözö év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

(-)

13.

Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (03+10-11-12)

(-)

26 017

(-)

-

628

23

6

33 812 21 506

(-)

3 444

-

15 385

-

1 674

-

98 142

30 089 -

3 467

108

33 812 21 535

-

15 493

-

98 142

526

2 319 -

331 195

64 559

11 450

407 204

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)

-

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-

(+ -)

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

(+ -)

18.

Pénzmaradványt terhelö elvonások

(+ -)

19.

Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)

20.

Vállalk. tev. eredményéböl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mod. tétel (+ -)

22.

Modositott pénzmaradvány (19+20+21)

-

18 152

18 152

17 091

17 091 -

330 134

64 559

29 602

424 295 -

330 134

64 559

29 602

424 295

29 602

354 023

23.

A 19.sorbol- Egészségbizt.alapbol foly.pénzeszk.maradványa

24.

A 19.sorbol- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

5 713

25.

A 19.sorbol- Szabad pénzmaradvány

-

26.

Technikai összesen (22+23+24+25)

-

324 421

5 713

-

12.sz.melléklet

Ingatlanvagyon összessítı 2007

Bruttó

Immater. javak

Hivatal Értékcs.

Nettó

Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Bruttó Értékcs. Nettó

Bruttó

Vízmő Értékcs.

Nettó

Bruttó

Összesen Értékcs.

Nettó

287 033

180 001

107 032

8 603

8 585

18

3 165

3 165

0

298 801

191 751

107 050

Telkek Földterületek Épületek Ing.kapcs.vagyonértékő jog. Építmények

383 607 299 888 2 418 441 3 125 2 995 406

0 16 174 092 328 464 343

383 607 299 872 2 244 349 2 797 2 531 063

3 640 0 401 858 0 16 375

0 0 63 017 0 2 928

3 640 0 338 841 0 13 447

537 0 7 761 0 90 503

0 0 2 537 0 22 971

537 0 5 224 0 67 532

387 784 299 888 2 828 060 3 125 3 102 284

0 16 239 646 328 490 242

387 784 299 872 2 588 414 2 797 2 612 042

Ingatlanok össz.

6 100 467

638 779

5 461 688

421 873

65 945

355 928

98 801

25 508

73 293

6 621 141

730 232

5 890 909

Gépek, berend. Számítástechnika Ügyviteltechnika Szakmai gépek Egyéb gépek Képzımővész.

130 775 24 394 65 351 269 652 43 499

89 942 21 196 27 397 152 685 0

40 833 3 198 37 954 116 967 43 499

41 369 0 0 90 282 80

32 887 0 0 56 335 0

8 482 0 0 33 947 80

4 275 0 28 843 3 078 0

4 069 0 20 459 2 922 0

206 0 8 384 156 0

176 419 24 394 94 194 363 012 43 579

126 898 21 196 47 856 211 942 0

49 521 3 198 46 338 151 070 43 579

Gépek összesen

533 671

291 220

242 451

131 731

89 222

42 509

36 196

27 450

8 746

701 598

407 892

293 706

99 631

72 762

26 869

1 963

1 478

485

4 259

3 275

984

105 853

77 515

28 338

7 020 802 69 670 7 090 472

1 182 762 0 1 182 762

5 838 040 69 670 5 907 710

564 170 0 564 170

165 230 0 165 230

398 940 0 398 940

142 421 640 143 061

59 398 0 59 398

83 023 640 83 663

7 727 393 70 310 7 797 703

1 407 390 0 1 407 390

6 320 003 70 310 6 390 313

Jármővek

Összesen beruh. nélkül Foly-ban lévı ber. Összesen beruházásokkal

14.sz.melléklet

2007. évi beszámolóhoz a mérleg és ingatlanvagyon kataszter egyezıségének kimutatása önkormányzat összesen megnevezés bruttó érték értékcsökkenés nettó érték

Hivatkozás 38-as ürlap 19.sora 38-as ürlap 29.sora 38-as ürlap 30. sora, mérleg 08.sora

Polgármesteri Hivatal 6 100 467 638 779 5 461 688

ÁMK -

421 873 65 945 355 928

Vízmő tagtelepülések ingatlanvagyona bruttó érték értékcsökkenés nettó érték

Vízmő 98 801 25 508 73 293

adatok eFt-ban összesen: 6 621 141 730 232 5 890 909

-

-

-

Mórahalom város Vízmőnél levı ingatlanvagyona bruttó érték értékcsökkenés nettó érték

-

55 745 13 153 42 592

43 056 12 355 30 701

-

-

55 745 13 153 42 592

43 056 12 355 30 701

Ingatlan-vagyon kataszterben nyilvántartott, Mórahalom város tulajdonát képezı ingatlanvagyon:

bruttó érték értékcsökkenés nettó érték

Önkorm. össz.: 6 621 141 730 232 5 890 909

települések 55 745 13 153 42 592

Mórahalom vagyona 6 565 396 717 079 5 848 317

13.sz melléklet

Áthúzódó beruházások Közbeszerzési eljárás megkezdésének idıpontja*1

A közbeszerzési eljárás megnevezése

Ssz.

2005

Eljárás

becsült értéke

Iktatószám

eredeti terv

eredeti terv

tény

tény

1.

A Mórahalmi Gyógyfürdıben rendezvénymedence létesítése

2005.06.30

32.712.000

6334/2005

2.

Fogyatékos Nappali Ellátó- és Foglalkoztatóház létesítése és komplex munkaerıpiaci rehabilitációs és reintegrációs szolgáltatásokat is nyújtó, integrált Fogyatékos Támogató Szolgálati Központ létrehozása Mórahalmon

2006.01.23

61.199.000

1000/2006

681 hrsz-ú területen parkolóhelyek kialakítása, parkosítási munkák elvégzése Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı által nyújtott egészségügyi ellátás feltételeinek javítása összekötı épület kialakításával

2006.01.04

19.758.961

193/2006

4.

2006.03.01

97.483.631

4703/2006

15060

5.

A volt Egészségház földszinti részének felújítása

2006.09.25

21.556.000

8364/2006

14820

6.

Burkolatfelújítások Mórahalmon 2006.

2006.04.12

68.195.167

5495/2006

37095

3.

5000

tény

21603

480

480

48024

14887

29050

23710 50982

98125

70564 27402

18688

29428

7295/2006

48012

224798

45828

133.300.000

7101/2006

75757

101885

89569

2006.06.20

90.000.000

7100/2006

2580

71075

111420

2006.06.27

97.580.000

6300/2006

2006.07.03

15.458.333

7396/2006

3710

18828

14072

10424

2006.06.30

77.800.000

8.

2006.06.15

9.

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola kialakítása és az ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése Mórahalmon - építés - INTERREG III/A HU-RO-SCG-1/022

11.

A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal - kútfúrás és víztorony építés Mórahalom, Hunyadi liget, valamint az István király út 778 és 1639 hrsz-ú szakaszának szilárd burkolattal való ellátása

12.

Mórahalom, belsıségi-, Balogsori- és Masakanyari belvízelvezetı csatornák felújítási munkái

2006.11.03

29.259.926

8802/2006

13.

Laborautomata beszerzés

2005.12.15

6.200.000

8118/2005

14.

Ultrahang berendezés beszerzés céltámogatással 2007.ÖSSZESEN:

2006.10.09

17.820.000

498/2006

10.

34150

eredeti terv

52645

GVOP 1.2.1. Ipari Park infrastruktúra fejlesztés (tüzivíz-ellátó rendszer, csapadékvízcsatorna, 1732 hrsz. Ingatlan közmővesítése) "Együtt egymásért - A határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttmőködés erısítése" Határmenti Kereskedelmi Központ építése (Tárház) - INTERREG III/A HURO-SCG-1/134

7.

adatok ezer forintban 2007

2006

18350

99348

2071

28959

21600 553609

21600 553648

7440 0

34150

10800 100557

378355

ebbıl Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások: adatok eft-ban

1.

Fogyatékos Nappali Ellátó- és Foglalkoztatóház létesítése és komplex munkaerıpiaci rehabilitációs és reintegrációs szolgáltatásokat is nyújtó, integrált Fogyatékos Támogató Szolgálati Központ létrehozása Mórahalmon

2006.01.23

61.199.000

1000/2006

48 024

14 887

29 050

2006.06.30

77.800.000

7295/2006

48 012

224 798

45 828

2006.06.15

133.300.000

7101/2006

75 757

101 885

89 569

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola kialakítása és az ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztése Mórahalmon - építés - INTERREG III/A HU-RO-SCG-1/022

2006.06.20

90.000.000

7100/2006

2 580

71 075

111 420

A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal - kútfúrás és víztorony építés

2006.06.27

97.580.000

6300/2006

18 350 192 723

412 645

99 348 375 215

3.

GVOP 1.2.1. Ipari Park infrastruktúra fejlesztés (tüzivíz-ellátó rendszer, csapadékvízcsatorna, 1732 hrsz. Ingatlan közmővesítése) "Együtt egymásért - A határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttmőködés erısítése" Határmenti Kereskedelmi Központ építése (Tárház) - INTERREG III/A HURO-SCG-1/134

4. 5.

2.

2007.ÖSSZESEN:

0

0

0

G:\2008hiv\kabinet\Robi\7\2007. évi zárszámadás.xls

4. sz. melléklet

Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai 2007. évi terve

Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye Idıskorúak járadéka Idıskoruak járadéka intézményi gondozott Rendszeres szociális segély e. jogcimen Kamatmentes kölcsön Gyerektartásdij Normatív lakásfenntartási táogatás Méltányos lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Átmeneti segély pénzbeli felnıtt Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás egészségügyi szolg.ra való jogosultsdág Összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka

1 438 494

12 942 4 446

236 2 000

2 124

400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

3 600 8 127

14 380 4 940 0 2 360 2 000 0 4 000 400 9 030 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

1 438 494

5 668 6 250

236 2 000

2 124

400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700

1 486 84 10 430

1 320 15 542 700

31 239

0 46 781

1. oldal

15 542 700

27 362

7 106 6 744 0 2 360 2 000 1 486 484 400 11 333 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700 1 320 0 42 904

8 697 4 725 2 081 944 1 321 91 112 9 600 2 450 408 700 77 2 869 135 1 310 18 35 538

-1 591 2 019 -2 081 2 360 1 056 165 393 288 1 733 383 592 488 50 500 723 -269 565 10 -18 7 366

teljesítés %

eltérés


tény







2007.évi tervadat

122% 70% 0% 47% 89% 19% 28% 85% 86% 41% 0% 93% 0% 10% 110% 19% 99% 83%

pe átad szoc. pol. - 2007. évi zárszámadás.xls

mutatószám normatíva összesen elıirányzat

Recommend Documents