č.j.: 776/2012
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Pro schůzi Rady městské části
USNESENÍ č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 - 2017 Rada městské části
I.
souhlasí 1.
II.
s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2014 - 2017 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení
doporučuje 1.
Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 -2017 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení
PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části
Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 – 2017
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Obsah
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 – 2017 – souhrn
str.
1
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 – 2017 – rozpis
str.
2
Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2014 – 2017
str.
4
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 - 2017 (v tis. Kč) - souhrn
PŘÍJMY VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 - odhad - odhad
RV 2014
RV 2015
RV 2016
RV 2017
101 983
93 500
64 645
63 845
63 845
63 845
63 845
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)
79 983
70 000
48 000
47 200
47 200
47 200
47 200
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
22 000
23 500
16 645
16 645
16 645
16 645
16 645
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)
0
0
0
0
0
0
0
974 581
1 013 823
878 598
940 302
917 802
683 802
595 802
51 098
53 624
44 362
44 181
41 501
41 321
41 321
Dotace z hl.m. Praha
299 089
351 357
307 736
292 736
281 736
280 736
269 736
4131 - převod z VHČ
624 394
608 842
526 500
603 385
594 565
361 745
284 745
1 076 564
1 107 323
943 243
1 004 147
981 647
747 647
659 647
Třída 4 - Dotace (po konsolidaci) Dotace ze státního rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM
-1VÝDAJE
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 - odhad - odhad
RV 2014
RV 2015
RV 2016
RV 2017
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)
538 529
564 369
571 844
545 147
536 647
530 647
524 647
5xxx - běžné výdaje
538 529
564 369
571 844
545 147
536 647
530 647
524 647
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)
693 064
493 562
461 917
459 000
445 000
217 000
135 000
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3
169 739
227 162
268 817
239 000
225 000
177 000
135 000
6xxx - kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu
523 325
266 400
193 100
220 000
220 000
40 000
0
1 231 593
1 057 931
1 033 761
1 004 147
981 647
747 647
659 647
-155 029
49 392
-90 518
0
0
0
0
155 029
-49 392
90 518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 195
16 798
17 427
19 749
21 306
22 116
24 632
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)
saldo Tř. 8 - Financování
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé pohledávky
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014 - 2017 (v tis. Kč) - rozpis
PŘÍJMY VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 - odhad - odhad
RV 2014
RV 2015
RV 2016
RV 2017
101 983
93 500
64 645
64 645
64 645
64 645
64 645
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)
79 983
70 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
22 000
23 500
16 645
16 645
16 645
16 645
16 645
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)
0
0
0
0
0
0
0
974 581
1 013 823
878 598
940 302
917 802
683 802
595 802
dotace SR
51 098
53 624
44 362
44 181
41 501
41 321
41 321
dotace ze SR - pol. 4112 (schválený rozpočet, resp. odhad)
44 430
44 623
36 215
36 034
35 854
35 674
35 674
dotace ze SR (sociálně - právní ochrana dětí)
5 165
5 147
5 147
5 147
5 147
5 147
5 147
dotace ze SR (výkon státní správy)
1 108
x
x
x
x
x
x
395
3 854
3 000
3 000
500
500
500
dotace HMP
299 089
351 357
307 736
292 736
281 736
280 736
269 736
neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (schválený rozpočet, resp. odhad)
185 467
183 307
170 736
170 736
170 736
170 736
170 736
daň z příjm právnických osob
105 426
167 495
110 000
100 000
90 000
90 000
80 000
neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (kromě schválené dotace)
9 069
22 739
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000
neinvestiční transfery od obcí - OPPA
3 377
1 316
0
0
0
0
0
14 000
9 500
0
0
0
0
0
investiční dotace - spolufinancování chodníků, dopravy, kamery
-18 250
-33 000
-6 000
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
4131 - převod z VHČ
624 394
608 842
526 500
603 385
594 565
361 745
284 745
převod z VHČ
729 820
776 337
636 500
703 385
684 565
451 745
364 745
-105 426
-167 495
-110 000
-100 000
-90 000
-90 000
-80 000
1 076 564
1 107 323
943 243
1 004 947
982 447
748 447
660 447
Dotace (po konsolidaci) - Třída 4
-2-
dotace ze SR (ostatní - ÚZ 33xxx - ZŠ, Ministerstvo kultury, volby, atd)
investiční dotace z MHMP
převod z VHČ - poníženo o daň z příjmů právnických osob PŘÍJMY CELKEM
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
VÝDAJE
Skutečnost 2011
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 - odhad - odhad
RV 2014
RV 2015
RV 2016
RV 2017
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)
538 529
564 369
571 844
545 147
536 647
530 647
524 647
BV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r. 2013
-3-
519 455
531 313
530 697
505 000
500 000
495 000
490 000
BV - upravený rozpočet o dotace ze státního rozpočtu
6 668
9 001
8 147
8 147
5 647
5 647
5 647
BV - upravený rozpočet o dotace z MHMP
9 069
22 739
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000
BV - upravený rozpočet o ostatní dotace (OPPA)
3 337
1 316
0
0
0
0
0
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)
693 064
493 562
461 917
459 000
445 000
217 000
135 000
KV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r. 2013
155 739
217 662
274 817
249 000
235 000
187 000
145 000
14 000
9 500
0
0
0
0
0
0
0
-6 000
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
523 325
266 400
193 100
220 000
220 000
40 000
0
1 231 593
1 057 931
1 033 761
1 004 147
981 647
747 647
659 647
-155 029
49 392
-90 518
800
800
800
800
155 029
-49 392
90 518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 195
16 798
17 427
19 749
21 306
22 116
24 632
KV - upravený rozpočet o dotace z MHMP KV - upravený rozpočet o dotace na spolufin. chodníků a dopravy KV do bytového a nebytového fondu VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)
saldo Tř. 8 - Financování
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé pohledávky
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2014 – 2017
Rozpočtový výhled je ve smyslu § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2017 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2013, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Od 1. 1. 2012 došlo v souvislosti se sociální reformou k podstatné změně ve vyplácení transferů sociálních dávek, které již nejsou realizovány prostřednictvím rozpočtů městských částí. Pro vypovídající hodnotu tohoto rozpočtového výhledu byly proto při jeho sestavování skutečnosti za uplynulé roky a výhled na další období očištěny o příjmy a výdaje související s těmito transfery.
PŘÍJMY V oblasti vlastních příjmů vycházíme ze skutečností předchozích let a z odhadu skutečnosti za rok 2012, v němž došlo k významnému poklesu příjmů, a to v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 18/2011 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. V tomto důsledku již nemůže městská část Praha 3 počítat s objemově významnými příjmy, kterými byl poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod výtěžku z provozování loterií. Stejně tak je tomu u správních poplatků. V oblasti daňových i nedaňových příjmů byla pro následující roky brána predikce odborných společností, kdy se v následujících letech očekává stagnace těchto příjmů. V rámci dotace ze státního rozpočtu dochází ve srovnání s rokem 2012 k poklesu, který je následkem změny přidělování této dotace. Do roku 2012 se dotace ze státního rozpočtu skládala z příspěvku na výkon státní správy a z příspěvku na školství. Avšak od roku 2013 bude vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní obcím poskytován pouze příspěvek na výkon státní správy. V dalších letech uvažujeme 0,5% meziroční pokles příspěvku na výkon státní správy. Při stanovení dotace z rozpočtu hlavního města Prahy vychází městská část Praha 3 ze stanoveného objemu dotačního vztahu hl. m. Prahy k městské části, dále z předpokládaných přijatých dotací během roku a především zde promítáme příjmy -4-
Příloha č.1 - Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017 v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle § 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci rozpočtového výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů. V příštím roce, ani v následujících letech nepředpokládáme meziroční nárůst. Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3. V průběhu roku dochází ke snížení této položky o vrácenou daň z příjmů právnických osob. Tato úprava se realizuje na základě skutečnosti, že úhrada této daně je realizována z účtu vedlejší hospodářské činnosti, což je rovněž zohledněno v rozpočtovém výhledu.
VÝDAJE Běžné výdaje se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového výhledu předpokládáme pokles výdajů, a to v závislosti na navrhovaných úsporách v této oblasti. Rozpočtový výhled kapitálových výdajů Úřadu městské části Praha 3 vychází ze skutečností předchozích let, včetně odhadu skutečnosti roku 2012 s tím, že uváděné investiční prostředky odpovídají potřebám městské části Praha 3 na zajištění schválených investičních záměrů. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými transfery. V oblasti kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu dochází v rámci rozpočtového výhledu k postupným úsporám, neboť dojde v následujících letech k dokončení největších investičních záměrů realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rozpočtový výhled zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž počítáme dlouhodobě s nulovými závazky městské části Praha 3 vůči cizím subjektům a v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme zejména poskytované půjčky z Fondu obnovy a rozvoje a jejich postupné splácení. V rozpočtovém výhledu na období 2014 – 2017 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3. V rozpočtovém výhledu není uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování. Zapojení zůstatků z minulých let bude realizováno ve vazbě na účelné a efektivní hospodaření městské části Praha 3 v příslušných letech. Vzhledem k předpokládaným příjmům v oblasti vedlejší hospodářské činnosti se rovněž v rozpočtovém výhledu nepočítá se zapojením cizích zdrojů.
-5-
