Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő:

Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám:

299/2013.

Ügyintéző/Témafelelős:

Árva Béláné

Tárgy:

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

Véleményező bizottság

Valamennyi Bizottság

Melléklet:

Törvényességi ellenőrzést végezte:

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc -1-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselőtestület 2012. novemberi soros ülésén tárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, melyet a 335/2012. (XI.29.) Kt sz. határozatával fogadott el. A költségvetési koncepció összeállításánál a kormány által elkészített 2013. évi költségvetési törvénytervezet iránymutatásait vettük figyelembe. A költségvetési törvényt a parlament 2012. december 11-én fogadta el és a 2012. december 18-i 172.sz. Magyar Közlönyben jelentette meg. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§ (2). bekezdése kimondja, hogy „a jegyzõ által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselõ-testületnek.” A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.tv törvény 30 §-a szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2013. január 5ig a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2.sz. melléklet alapján megillető támogatások összegét. Az önkormányzati intézmények költségvetés tervezete egyeztetésre került a Polgármesteri Hivatalban az intézmények vezetőivel. A Képviselőtestület elé az intézményvezetőkkel egyeztetett és általuk elfogadott javaslatok kerülnek. A költségvetésbe beépítésre került előirányzatok magyarázata a rendelettervezet indokolásában szerepelnek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. i törvény 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, b) előirányzat felhasználási tervét, c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és d) a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.” Az Ávr. 28§-a Előírja, hogy az ÁHT 24§. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege”.


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3. sz. melléklet részletezi. A közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a Bizottságok véleményének figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és alkossa meg az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét.

Határozati javaslat Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta „az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2013. évi költségvetése határidőben került beterjesztésre a Képviselőtestület elé. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. I törvény 24.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat • helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, • előirányzat felhasználási tervét, • a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, • a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.” 3. A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés tervezés és végrehajtása kapcsán felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy • A pályázatok költségvetésének összeállításakor tervezni kell a központi igazgatás működési költségeivel. • A pályázatok támogatási részének fedezetet kell biztosítania a központi igazgatás működési költségeire, mely összeggel az önkormányzat költségvetése tehermentesíthető • A pályázat benyújtásával egy időben ismerni szükséges, hogy a törzsállományból hány főt, és milyen önkormányzati feladatot finanszíroz a program • A pályázati önerő igénylésével egy időben az előterjesztés mellékletét képezze a program költségvetése elemi bontásban, mely összhangban kell legyen a pályázat költségvetési táblájával. Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló Felelős: Intézményvezetők H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc -3-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 4.

A Képviselő-testület felhívja az Intézmények vezetőiének a figyelmét, hogy a költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésekor vizsgálják felül a normatívák alakulását, és ezzel kapcsolatban a normatív finanszírozás helyzetet. Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló Felelős: Normatív támogatásban részesülő intézmények vezetői

5. Önkormányzati és intézményi pályázatok esetében valamennyi projektmenedzsment dologi költségét az önkormányzat és intézmények dologi kiadásaira kell fordítani, az így képződő megtakarításból tartalékot kell képezni. Határidő: 2013. évi I. félévi beszámoló Felelős: intézményvezetők 6. A Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetők figyelmét, hogy a negyedéves pénzforgalmi jelentéssel egyidejűleg készítsenek kimutatást az intézményük negyedéves rezsifelhasználásáról, szükség esetén intézkedési javaslatokkal. Határidő: Negyedévet követő KT. Felelős: intézményvezetők 7. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2013. évi közvetett támogatások összegét az alábbiak szerint: 2013. évi tervezett: 7.360 eFt. 8. Képviselőtestület felhívja az Intézményvezetők figyelmét a közalkalmazottak bérének felülvizsgálatára, ezt követően a bérfeszültségek kezelésére tegyen javaslatot 2013. június végéig. Határidő: 2013. júniusi Kt. Felelős: intézményvezetők 9. Felhívja a Polgármester Figyelmét arra, hogy vizsgálja meg a Környezetvédelmi Operatív Program keretében meghirdetett Naperőmű létrehozása, közvilágítás korszerűsítése, Erdei Iskola és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületenergetikai fejlesztése és a Fürdő hulladék termá vizének hő hasznosítására beadandó pályázat lehetőségét. Határidő: Azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 10. Felhívja a Polgármester figyelmét a közfoglalkoztatás, téli közmunkaprogram – valamennyi intézményvezető által leadott igényt figyelembe véve - által nyújtotta lehetőségek maximális kihasználására. Utasítja a Polgármestert a Járási Munkaügyi Kirendeltséggel való kapcsolatfelvételre. Határidő: kapcsolatfelvételre azonnal Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 11. Utasítja a Polgármestert a kintlévőségek 2012. december 31-i állapotnak megfelelő felülvizsgálatára, és a hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedések meghozatalára. Határidő: 2013. február Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 12. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szociális ágazatban - az oktatási ágazattal egységes mértékű 7%-os térítési díj emelésére tegyen javaslatot. H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc -4-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Határidő: 2013. április Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester 13. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Gondozási Központ vezetőjét arra, hogy tegyen javaslatot a házi szociális gondozás és a jelzőrendszeres idős gondozás térítési díj megállapítására vonatkozóan. Határidő: 2013. február Felelős: Pintérné Farkas Ágnes vezető gondozónő 14. A Képviselő-testület utasítja a Móra- Partner Kft. ügyvezető Igazgatóját a Biztos Kezdet Gyermekház program fenntartására és folytatására. Határidő: folyamatos Felelős: Csőke Melinda ügyvezető 15. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Jegyzőt a házi szociális gondozás ellátotti létszám bővítés kapcsán a Gondozási Központ működési engedélyének módosítására. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 16. Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a közösségi pszichiátria feladatellátás Mórahalmi ellátásának megszüntetésével 2013. évtől. Felhívja az Aljegyző figyelmét, hogy az ellátás megszüntetése kapcsán kezdeményezze a szükséges működési engedély módositását. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 17. Mórahalom város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mórahalmi tankerület igazgatójával, mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi képviselőjével, vegye fel a kapcsolatot a Alapfokú Művészeti Iskola működtetés költségeinek pontosítása végett. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 18. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a napközi-konyha technikai eszközei fejlesztésének végrehajtására vonatkozó javaslatot dolgozza ki. Határidő: 2013. március Felelős: Polgármester 19. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Móra-Vitál Kft. Ügyvezető Igazgatóját a foglalkozás egészségügyi ágazat kiépítésére. Határidő: 2013. április Felelős: Móra-Vitál Kft ügyvezető igazgatója 20. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja valamennyi önkormányzati intézmény és önkormányzati alapítású gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a bér kompenzáció jogszabály által nyújtott feltételeinek maximális kihasználására. Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi intézményvezető és gazdasági társaság ügyvezetője


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 21. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a Móra-Solar Kft ügyvezető Igazgatóját az első félév végéig bevételi terv kidolgozására. Határidő: 2013. június 30. Felelős: Pásztor József ügyvezető 22. A Képviselő-testület utasítja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjét arra, hogy tájékoztassa a lakosságot, illetve valamennyi érdekeltet, hogy korábban a munkavállalók részére adott ingyenes fürdőbelépőjegyek 2013. évtől kedvezményesen, 300,-Ft/fő/alkalom befizetése mellett vehetőek igénybe. 2013. február 01-től fizetni kell a szauna-szeánsz szolgáltatásért. Határidő: 2013. március Felelős: Balog László kabinetvezető 23. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési törvény által meghatározott 25,03 fő elismert köztisztviselői létszámról adjon tájékoztatást. Az engedélyezett létszámváltozást és a módosított szervezeti felépítést az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatán vezesse át. Határidő: 2013. február Felelős: dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző 24. A Képviselő-testület utasítja a Móra-Tourist Kft Ügyvezető Igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a korábban a NAV által bérelt Tömörkény utcai épület hasznosítására. Határidő: 2013. február Felelős: Panca-Kovács Eszter ügyvezető 25. A Képviselő-testület utasítja a Móra-Tourist és a Móra.Net Kft ügyvezető igazgatóját az éves rendezvénynaptár elkészítésére. Határidő: 2013. február Felelős: Panca-Kovács Eszter ügyvezető, Duka Félix Ügyvezető 26. A Képviselő-testület felhívja a Mórahalmi Közalapítványok Kuratórium Elnökének figyelmét arra, hogy az Alapítvány számlájáról kiutalás csak kuratóriumi döntést követően lehetséges. Határidő: Azonnal Felelős: Kuratórium Elnökei 27. Felhívja a Mórahalmi Polgárőrség vezetőjének figyelmét a Polgárőr autó Önkormányzat részére történő visszaadására. Határidő: Azonnal februári Kt. Felelős: Dobó Rudolf Polgárőrség vezetője 28. Utasítja a Polgármestert, hogy a Rendészeti szerv létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2013. február Felelős: Battancs Erika közbiztonsági referens 29. Utasítja a Polgármestert a Mezei Őrszolgálat feladatai ellátásához ún. kutyachip leolvasó készülék beszerzésére. Határidő: 2013. február Felelős: Polgármester H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségv.tervezet előt.doc -6-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 30./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőit, hogy a társaságoknak nyújtott pénzeszköz átadások esetén, annak felhasználásáról tételesen számoljanak el közhasznúsági jelentéseik, illetve éves beszámolójuk keretében. Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók – áprilisi kt. ülés, Felelős: társaságok vezetői 31./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beruházásokkal újonnan létrehozott létesítmények használatba vételekor mutassa be azok működtetési költségeit és fenntarthatóságát. Határidő: költségvetési rendelet elfogadásakor, illetve módosításakor Felelős: Polgármester 32./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi - az Önkormányzat gazdasági társaságai és az Önkormányzati részesedéssel működő egyéb szervezetek üzleti tervének elfogadása időpontjában - az adott szervezetek működésének az önkormányzat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait. 33./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a közalapítványok könyvvizsgálóját, hogy a közalapítványok támogatási, elszámolási hiányosságait tárja fel és tegyen javaslatot a Képviselőtestület, mint alapító és a Kuratóriumok elnökei részére is, meglévő szabályzataik felülvizsgálatára és szükség esetén új szabályzatok megalkotására. Határidő: közhasznúsági jelentések, beszámolók – áprilisi kt. ülés, Felelős: Horváth Ildikó könyvvizsgáló Erről értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Dr. Varga-Nagy Szilvia aljegyző 3./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetője 4./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője 5./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezető Igazgatói 6./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője 7./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője

Mórahalom, 2013. január 24.

Nógrádi Zoltán polgármester


Mórahalom város Képviselőtestületének 1/2013. (I.31.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (2) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: A költségvetési bevételek és kiadások § A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom Város Önkormányzatára és a felügyelete alatt működő költségvetési szervekre. 2. § Mórahalom város Képviselőtestülete a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a 2013. évre: Cím száma: 1.

neve

Alcím száma

neve

Mórahalom városi Önkormányzat 2. 3. 2. 3. 4.

Városi Sportigazgatóság Városi Fürdő

Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Napközi Otthonos Óvoda

3. §. (1) Mórahalom városi Önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2013. évi költségvetését 3.444.104 eFt költségvetési bevétellel, 367.557 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek (előző évek pénzmaradványa ) bevétellel és 3.757.386 eFt költségvetési kiadással, 54.293 eFt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel állapítja meg. A 3.757.386 eFt költségvetési kiadásból személyi juttatások összege 293.127 eFt, a szociális hozzájárulási adó összege 90.203 eFt. (2)

Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatát forrásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belüli kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) ) Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belüli rendes és rendkívüli előirányzatként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete: 169 fő. (6) Mórahalom városi Önkormányzat Költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások összege 23.776 eFt, szervezetenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A társadalom és szociálpolitikai juttatásainak tételeit, amelynek összege 21.301 eFt, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

-2(7) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 0 eFt, a felhalmozási kiadások összege 2.312.277 eFt, intézményenként és célonkénti részletezés az 5. sz. mellékletben található. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulást és személyi jövedelemadó visszajuttatás összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, melynek összege: 302.766 eFt. (9) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételei és kiadásai - az e rendelet mellékletében megjelölt - rendes és rendkívüli bevételekre és kiadásokra oszlanak. (10) Az önkormányzati intézmények feladat ellátásához a 2. sz. mellékletben részletezettek szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezi a Képviselőtestület. (11) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú megoszlását címenként, és összesítve az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. Mérlegszerűen önkormányzati szinten a 7. számú melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. (12) A 8. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat egészére vonatkozó, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről a likviditási tervet. (13) A 9. sz. melléklet az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza szakfeladatonként részletezve. (14) A 10.sz.melléklet tartalmazza az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését. (15) A 11.sz. táblázat tartalmazza az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. 4. § Az önkormányzat tartalékot 2013. évre 97.032 eFt összegben képez. 5. § Az Önkormányzat 2013. évre céltartalékot 32.623 eFt összegben képez, mely magába foglalja kötelező céltartalék Városfejlesztő Kft Móravital Kft. Móranet Kft. Móraép Kft

5623 6000 6000 2000 13000

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül, a részelőirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítására - a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett- az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből saját hatáskörben jogosultak. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén sem módosítható a költségvetés mindaddig, amíg más kiemelt bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot. Mind az önállóan működő és gazdálkodó, mind az önálló működő intézmények vezetői a költségvetési rendelet negyedévenként történő módosítása során – a módosító javaslataikkal együtt- a negyedéves pénzforgalmi jelentésüket is beterjesztik a Képviselő-testület elé.

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.koltrend.doc

-3(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásáról folyamatosan tájékoztatják a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül - de legkésőbb december 31-ig - tájékoztatja. A Képviselőtestületet negyedévente, de legkésőbb 2013. február 28-ig módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. 8. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, módosítson - ide értve a vagyonhasznosításhoz kötődőket is - valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek. (3) Az önkormányzatnál és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél fellépő esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek megoldására a polgármester e rendelet felhatalmazása alapján önállóan 30.000 eFt összegig jogosult rövid lejáratú működési célú hitel felvételére. (4) A Képviselőtestület fejlesztési célú hitelek felvételének és 30.000 eFt-nál nagyobb működési célú hitelek jóváhagyására vonatkozó jogot fenntartja. (5) A Polgármester indokolt esetben utólagos beszámolási kötelezettséggel az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére kamatmentes tagi kölcsönt nyújthat az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel bíró gazdasági társaságoknak. A biztosítható tagi kölcsön maximális összege 30.000 eFt. 9. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 132. §-ában foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap összege 2013-ban 38.650 Ft, melynek mértékét a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése határozza meg. 10. § Mórahalom város Képviselőtestületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló rendelete szerint a köztisztviselők Cafeteria juttatása 200.000,-Ft bruttó összeg, melyet a munkavállaló az általa leadott nyilatkozatban foglalt kedvezményes adókulcsú béren kívüli juttatásokra használhat fel. 11.§ (1.) Mórahalom városi Önkormányzat által fenntartott intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegét- az általuk elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott havi bontásban -a Polgármesteri Hivatal utalja a pénzforgalmi számlájukra. 12. §. (1)A helyi társadalmi szervezetek alapítványok, egyesületek, KFT-k, civil szerveződések támogatására előzetes költségvetés és megállapodás alapján a tételes elszámolási kötelezettség megjelölésével konkrét összeg meghatározása alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.


-4Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési kötelezettség terheli. 14.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2013 január 1. napjától kell alkalmazni. Mórahalom, 2013. január 24.

Nógrádi Zoltán sk. polgármester

Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. aljegyző


2012.III. n.évi beszámoló pénzforgalom egyeztetése Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Bevétel Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Naközi-otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmo zódás Összesen:

11 960

308 237

310 798

9 399

129

74 577

71 120

3 586

887

31 976

30 808

2 055

620 489

2 997 956 227 333

2 665 056 217 356

953 389 9 977

953 389 9 977

4 168

11 005

13 364

1 809

1 809

637 633

3 651 084 421 204 3 229 880

3 308 502 421 204 2 887 298

980 215

965 175

Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen:

Kiadás

adatok eFt-ban Pénzmaradvány Záró Pénzkészlet

-

118 775 8 751 198 321 65 363 29 994 421 204

Nyitó pénzkészlet 11 960 129 887 12 976

Bevétel 308 237 74 577 31 976 414 790

Kiadás 310 798 71 120 30 808 412 726

Záró Pénzkészlet

15 040

9 400 3 585 2 055 15 040

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2011. évi nettó műk. (11.744.800,-)Ktsg. 80%-a bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad. 105.600,c) Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a 2011. évi ip.adóalap 0,5%) I.1 a)-c) (1) 2013. április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen: d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő

II. 1.

2.

3. a) b)

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint 2013. évben 4 hónapra II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása Óvodai, étkeztetés támogatása iskolai étkeztetés támogatása

11 794 11 744 800 7 986 347 000 2 700

380,70 80%

0,50% 6 035,00

normatíva

78 959 200 4 489 976 9 395 840 105 600 39 931 735 16 294 500 69 313 381

előirányzat összesen

17,24

4 580 000

25

11 794 11 744 800 -

719

7 986 347 000

0

2 700

6 035

-

eltérés

35 678 200 3 984 787 11 130 860 39 600 103 852 328 50 833 447

114 637 400 8 474 763 20 526 700 145 200 39 931 735 103 852 328 16 294 500 120 146 828

35,00

54 000

249,00

-

66 228 000 2 832 000

21

39 648 000

1 632 000

9

9 792 000

2 832 000

22

20 768 000

1 632 000

21

11 424 000 8 928 000 4 500 000

13 446 000 54 000 54 000

248 250

102 000 102 000

99 257

-

68 000 68 000

III. 1. 2. 3. a) e) 15.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 Üdülőhelyi feladatok

IV. 1. d)

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Ft/fő

99,00 257,00

6 732 000 17 476 000 103 882 000

1 140

10 098 000 26 214 000 131 372 000 7 592 328

4,00

7 986 200

1 996 550 2

4 16 509 300

7 986 200

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT

6.sz. melléklet

mutatószám

4 580 000


mutatószám

Normatív állami támogatás jogcímei

normatíva

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról. 2013. évi koncepció 2013. évi terv

6 035,00

6 879 900 6 879 900 188 061 481

1 140

6 035

7 986 200 24 763 950 40 342 478

6 879 900 6 879 900 298 741 206

66 228 000 39 648 000 9 792 000 20 768 000

-

11 424 000 13 446 000 8 928 000 4 500 000 3 366 000 8 738 000 27 490 000 7 592 328 32 356 278 110 679 725

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve

1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések 1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6. Továbbszámlázott bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől EU Önerőre 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól

28 200 17 280

28 200 21 060 10 000

3 780

10 000

240 000 20 000 58 000 298 741 9 588 3 374 5 207 18 822 110 728 -

240 000 20 000

58 000 298 741

9 588 2 600

774

5 207

18 822

110 728

1 632 776 5 310 -

1 632 776

5 310 3

1.sz. melléklet előirányzat összesen

rend kívüli előirányzat

29 610 29 610 18 144 18 144 10 000 10 500 10 500 240 000 240 000 252 000 252 000 20 000 20 000 21 000 21 000 58 000 58 000 60 900 60 900 298 741 298 741 313 678 313 678 2 600 2 600 2 730 2 730 113 871 113 871 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete 28 200 17 280

28 200 17 280 10 000

rendes előirányzat

2015.évi terv előirányzat összesen





Megnevezés


2013.évi terv


Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ. 1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat. Móra-Invest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. Móra-Art KFt kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib. Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII. Bevételek összesen:

3.7. 3.8.

1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: 1. Mórahalom városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek

132 501

-

-

-

-

-

2 594 607 367 557 367 557 -

1 919 486 367 557 367 557

-

-

-

-

675 121

700 700

367 557 2 287 043

-

316 492 96 884 4

300 -

300

-

675 121

113 871

-

-

-

-

-

-

367 557 2 962 164

675 121

700 700

700 700

316 492 96 884 -

316 492 96 884

113 871

-

788 992 -

315 708 877

788 992

708 877

700 700

735 735







-

-

675 121

2015.évi terv

-

132 501 300 -

300

1.sz. melléklet



Megnevezés


2013.évi terv

315 -

-

-

-

708 877 -

-

708 877

-

735 735

316 492 332 317 332 317 96 884 101 728 101 728 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete


1.6. Továbbszámlázott bevétel 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6. Továbbszámlázott bevétel 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 2.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 2.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 2.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 2.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen:

42 338

42 338 4 045 -

4 045

459 759

459 759

-

1.sz. melléklet

42 338

42 338 4 045 -

4 045

459 759

-

459 759

44 455 4 247 482 747









Megnevezés


2013.évi terv

44 455 4 247 -

-

482 747

2. I.

3. I.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Működési bevételek 1. Működési bevételek

4 989 1 347 -

4 989 1 347

136 031 142 367 -

142 367

136 546 142 882 -

515 515 -

515

142 882

5

4 989 1 347 -

4 989 1 347

136 031 142 367 -

-

142 367

-

136 031 142 367 142 367

5 238 1 414 142 833 149 485 -

149 485

5 238 1 414 -

-

-

142 833 149 485 149 485



1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől II. Felhalmozási bevételek 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek összesen: Napközi-otthonos Óvoda Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevételek összesen:

1 460 395

10 359 12 214

25 696

-

-

12 214

25 696

395 21 748 3 948 10 359 37 910 37 910

-

31 385 20 818 156 043 208 246

208 246

-

208 246

382 526 136 724

3 780

382 526 140 504

21 748

3 948

1.sz. melléklet

1 460 395

10 359 12 214

-

-

-

12 214

-

1 460 395 10 359 12 214 12 214

-

31 385 20 818 156 043 208 246

-

208 246









Megnevezés


2013.évi terv

1 533 415 10 877 12 825

-

-

-

12 825

-

1 533 415 10 877 12 825 12 825

-

32 954 21 859 163 845 218 658

-

218 658

4. I.

5. B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések

31 385 20 818

156 043 208 246

6

31 385 20 818

156 043 208 246

208 246

32 954 21 859 163 845 218 658

218 658

382 526 382 526 396 414 396 414 136 724 136 724 142 146 142 146 G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete


1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6 Továbbszámlázott bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ.

10 000 42 338

-

240 000 20 000 58 000

-

298 741 -

9 588

2 600 4 045 -

22 522 5 207 -

-

18 822 -

-

110 728 -

10 000 42 338 240 000 20 000 58 000 298 741 9 588 25 122 4 045 5 207 18 822 110 728 -

-

1 636 724 5 310 -

1 636 724 5 310 -

-

-

7

1.sz. melléklet

-

10 000 42 338

-

240 000 20 000 58 000

-

298 741 -

-

2 600 4 045 -

-

-

-

-

-

-

113 871 -

10 000 240 000 20 000 58 000 298 741 2 600 4 045 113 871 -

10 500 44 455

-

252 000 21 000 60 900

-

313 678 -

-

2 730 4 247 -

-

-

-

-

-

-

-









Megnevezés


2013.évi terv

10 500 252 000 21 000 60 900 313 678 2 730 4 247 -


Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi bevételi terve rendes előirányzat






Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat. Móra-Invest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.) Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII. Bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt Bevételek halmozódás nélkül:


1.2.

2015.évi terv


Megnevezés

1.sz. melléklet

2014.évi terv


2013.évi terv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 -

-

300 -

315 -

-

315 -

-

-

-

-

-

-

300 1 195 274 -

132 501 -

-

1 945 182 367 557 367 557

-

-

-

-

1 195 274 1 498 407 292 074 11 059 1 195 274

132 501 300 -

367 557 2 312 739 2 313 254 515 2 312 739

8

3 140 456 367 557 367 557 -

1 195 274

367 557 3 508 013 3 811 661 292 589 11 059 3 508 013

1 195 274 1 498 407 292 074 11 059 1 195 274

113 871

-

-

-

-

-

-

113 871 113 871 113 871

1 309 145 -

1 248 385

1 309 145 1 612 278 292 074 11 059 1 309 145

1 248 385 1 573 327 306 678 11 612 1 255 038

-

-

-

-

-

-

-

-

1 248 385 1 248 385 1 573 327 306 678 11 612 1 255 038


2.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi kiadási terve

1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül 1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Móra- partner kft Városfejlesztő Kft 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCT-nek pályázat megelőlegezéshez Móra-Tourist Kft. Móraép Kft Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft. Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség Lakosságnak kamatmentes kölcsön Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok 2.2. céltartalék Városfejlesztő Kft Móravital Kft. Móranet Kft. Móraép Kft V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

13 559 4 585 92 501

28 833 7 720 50 245

42 392 12 305 142 746 10 017 13 759 7 415 1 452 202 8 130 641 523 200 000 500 40 611 5 623 6 000 6 000 2 000 13 000 303 648

10 017 13 759 7 415

1 452 202

3 500

8 130 638 023

200 000

500

40 611 5 623 6 000 6 000 2 000 13 000 303 648

9

13 559 4 585 92 501

3 279 1 876 4 850

10 017 13 759 7 415

190 862

3 500

96 708

303 648

16 838 6 461 97 351 10 017 13 759 7 415 190 862 3 500 96 708 -

303 648

14 237 4 814 97 126 10 518 14 447 7 786 3 675 318 830

60 092

132 797








2014.évi terv


Megnevezés


2013.évi terv

14 237 4 814 97 126 10 518 14 447 7 786 60 092 3 675 132 797 -

318 830


2.sz.melléklet

1. Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány Kiegyenlítő, függő átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

54 293

-

-

503 277

2 458 887

6

12

700 700

54 293 2 597 696 51 000 54 293 2 962 164 18

700 700

-

88 718 35 225 273 436

88 718 35 225 273 436 5 959 56 421

5 959 56 421

459 759 55

459 759 55

-

10

54 293 2 597 696 51 000 54 293 -

57 008 2 727 731 53 550 57 008 528 441

6

800 852 6

700 700

700 700

-

-

54 293

-

2 597 696 51 000 54 293

-

503 277

297 575

-

88 718 35 225 273 436

88 718 35 225 273 436 5 959 56 421

5 959 56 421

459 759 45

-

459 759 45


307 218 11 612 471 433

292 589 11 059 448 984



-

297 575

292 589 11 059 746 559


rend kívüli előirányzat 2 458 887

-

2 597 696 51 000 54 293

292 589 11 059 2 907 871


1. Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A. Költségvetési kiadások összesen:

292 589 11 059 448 984

2015.évi terv


Önállóan műk. És gazd. Intézménynek Önállóan műk. Intézménynek A. Költségvetési kiadások összesen: E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés "Közkincs" hiteltörl. Kötvénybeváltás kiadása E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII. Adósságszolgálat átvállalása 70%Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások összesen: közfoglalkoztatott létszámkeret Közalkalmazott és MT létszámkeret


Megnevezés


2013.évi terv

192 889

307 218 11 612 664 322

-

-

-

192 889

57 008 2 727 731 53 550 57 008 -

15

721 330 15

735 735

735 735

-

93 154 36 986 287 108 6 257 59 242 482 747 45

93 154 36 986 287 108 6 257 59 242

-

482 747 45


2.sz.melléklet

2. Polgármesteri Hivatal A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: Köztisztviselői létszám Költségvetési létszámkeret 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány

72 778 19 000 37 203 3 798

72 778 19 000 37 203 13 386 515 -

9 588 515

132 779 27

10 103

4 954 1 299 5 961

6 904 1 957 12 887

142 882 27

11 858 3 256 18 848 3 948 -

3 948

11

72 778 19 000 37 203

72 778 19 000 37 203 3 798 -

3 798

132 779 33

4 954 1 299 5 961

-

132 779 33

4 954 1 299 5 961 -

76 417 19 950 39 063 3 988 139 418 17

5 202 1 364 6 259 -








2014.évi terv


Megnevezés


2013.évi terv

76 417 19 950 39 063 3 988 -

-

139 418 17

5 202 1 364 6 259 -


2.sz.melléklet

Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

4. Napközi-otthonos Óvoda A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Függő átfutó A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus 5. Önkormányzati kiadások összesen: A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül 1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Önkormányzatnak kölcsön visszat. 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.1. Műk.célú tám. kölcsönök 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCT-nek pályázathoz Móra-Tourist Kft.








2014.évi terv


Megnevezés


2013.évi terv

37 910 20

12 214 4

12 825 4

75 997 20 044 110 448

79 797 21 046 115 970

25 696 16

75 997 20 044 110 448

1 384 373

77 381 20 417 110 448

75 997 20 044 110 448

206 489 46 18

1 757 3

208 246 49 18

206 489 46 18

-

206 489 46 18

216 813

-

216 813 -

256 006 80 153 520 249

37 121 10 050 63 132

256 006 80 153 520 249

3 279 1 876 4 850

-

9 588 -

10 017 13 759 11 213 -

-

10 518 14 447 11 774 -

-

5 959 -

1 456 665 -

6 257 -

60 092 -

3 500

8 130 638 023

259 285 82 029 525 099 10 017 13 759 11 213 196 821 3 500 -

268 806 84 161 546 261

10 017 13 759 11 213 -

293 127 90 203 583 381 10 017 13 759 20 801 1 462 624 8 130 641 523 -

3 675

-

268 806 84 161 546 261 10 518 14 447 11 774 66 349 3 675 -

-

-

12

3 500

-

190 862 -

-

-

-

-

12 825 4

12 214 4

5 959 -

-

12 214 4

79 797 21 046 115 970

-


-

2.sz.melléklet

Móraép Kft kölcsön Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft. Lakosságnak kamatmentes kölcsön Mórahalmi Római Katolilus Egyházközség Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok 2.2. kötelező céltartalék Városfejlesztő Kft Móravital Kft. Móranet Kft. Móraép Kft V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása "Közkincs" hiteltörl. Bérlakás hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadása OTP-nek hiteltörlesztés E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII. Adósságszolgálat átvállalása 70%Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások összesen: Kiadás mindösszesen: le: intézményfinanszírozás le: intézményfinanszírozás Kiadás halmozódás nélkül: Költségvetési létszámkeret közfoglalkoztatottakkal együtt.

200 000

-

500

-

-

56 421

40 611

303 648 1 260 925

5 623 6 000 6 000 2 000 13 000 2 496 443

-

-

54 293

-

696 2 597 51 000

-

54 293 -

-

1 315 218 1 315 218 292 589 11 059 1 011 570 138

200 000 500 97 032 5 623 6 000 6 000 2 000 13 000 303 648 3 757 368 54 293 696 2 597 51 000 54 293 3 811 661 3 811 661 292 589 11 059 3 508 013 169

2 496 443 2 496 443 2 496 443 31

-

13

-

-

-

-

-

56 421

96 708

303 648 1 260 925

-

297 575

-

-

54 293

-

696 2 597 51 000

-

54 293 -

-

1 315 218 1 315 218 292 589 11 059 1 011 570 134

297 575 297 575 297 575 -

153 129 -

303 648 1 558 500 54 293 696 2 597 51 000 54 293 1 612 793 1 612 793 292 589 11 059 1 309 145 134








2014.évi terv


Megnevezés


2013.évi terv

-

-

-

-

-

59 242 -

1 005 141

132 797 -

192 889

-

-

57 008

-

731 2 727 53 550

-

57 008 -

-

1 062 149 1 380 979 307 218 11 612 1 062 149 81

192 889 192 889 192 889 -

192 039 -

1 198 030 57 008 731 2 727 53 550 57 008 1 255 038 1 573 868 307 218 11 612 1 255 038 81

-


0

3.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2013. évi költségvetési adatai




2015. Évi terv előirányzat összesen



2014 Évi terv előirányzat összesen


MEGNEVEZÉS


2013. Évi terv

Pénzeszközátadás összesen:

23 776

0

23 776

61 258

0

61 258

61 258

0

61 258

Működési c. pe. átadás ÁH-belül

10017

0

0

0

9 963

10 017

9963

9 963

9963

611

611

611

611

611

611

Bordányi Belső Ellenőrzési társulás

1 372

1 372

1 372

1 372

1 372

1 372

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás

8 034

8 034

7 980

7 980

7 980

7 980

13 759

51 295

51 295

51 295

ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás

Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám. Homokháti jegyzők Egyesülete

13 759

0

0

0

51 295

70

70

70

70

70

70

50

50

50

50

50

50

Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása

40

40

40

40

40

40

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége

18

18

18

18

18

18

6

6

6

6

6

6

5 000

5 000

4 728

4 728

4 728

4 728

85

85

85

85

85

85

Tömegsport Egyesület

350

350

350

350

350

350

Kistérségi Foci suli Egyesülete

300

300

300

300

300

300

Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.

280

280

280

280

280

280

Helyi Egyesületek támogatása

400

400

400

400

400

400

10

10

10

10

10

10

Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj Városi Sportkör Mórahalom Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Rákóczi Szövetség Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vizilabda Egylet)

400

400

800

800

800

800

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

3 750

0

6 485

6 485

6 485

6 485

3 000

3 000

12 923

12 923

12 923

12 923

MÓRAVITAL KFT.

0

6 000

6 000

6 000

6 000

MÓRANET KFT.

0

2 000

2 000

2 000

2 000

MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft..

0

13 000

13 000

13 000

13 000

Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM VÁROSFEJLESZTÉSI Kft. MÓRAPARTNER Kft.


4.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi szociálpolitikai juttatások adatok eFt-ban

80% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 90% Rendszeres szociális segély 90% Lakásfenntartási táogatás Közgyógyellátási igazolvány Egyszerei gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: ápdm. Ápolási dij méltányossági alapon átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt Kamatmentes kölcsön Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag tem.s. Temetési segély Köztemetés Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat összesen: Mórahalom városi Önk. összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka

1 403 442 453 1 500

5 613 3 975

7 016 4 417 453 1 500

1 403 442 453 1 500

3 798 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 11 713

9 588

13 386 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 21 301 0

3 798 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 11 713

0 9 588

0

0 0

1 403 442 453 1 500

1 403 442 453 1 500

3 798 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 11 713 0

3 798 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 11 713









MEGNEVEZÉS


2013.évi terv

1 403 442 453 1 500 0

0 0

3 798 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 11 713 0

Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási adatok eFt-ban

1. Mórahalom városi Önkormányzat Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok) áfa FelújításÖsszesen

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Országalma

TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u. közötti teröleten földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) ÁFA KEOP közvilágítás fejlesztése

DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) ÁFA DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) -

-

KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program Homokháti TCT-nek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCT-nek KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz átadás HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás Önkormányzat lakástámogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

3 500 3 500 3 500 3 500






-

-

43 709

43 709

-

-

254 2 631 2 413 1 625 192 881 11 460 4 494 9 500

254 2 631 2 413 1 625 192 881 11 460 4 494 9 500

8 000 10 875

8 000 10 875

219 237

219 237

18 637 517 808

-

-

-

-

-

-

-

-

18 637 517 808

-

-

193 887

193 887

-

-

23 371 56 885

23 371 56 885

-

-

103 035 1 420 702 1 500 22 500 7 500 31 500 1 452 202 200 000 1 800 15 106 2 798 5 641 2 489 164 802

103 035 1 420 702 1 500 22 500 7 500 31 500 1 452 202 200 000 1 800 15 106 2 798 5 641 2 489 164 802

189 077 264 440

189 077 264 440 3 500 849 653 2 301 855 2 301 855 -

846 153 2 298 355 2 298 355

-

2 040 2 040

2 040 2 040 -

-

-

-

-

2 040

2 040

-

-

-

36 254 12

36 254 12 71 496

26 628

26 628 -

71 496

81 060 3 500 3 500 3 500 3 500

188 822 190 862 190 862

5.sz.melléklet

2015. évi terv

-

-

1912.hrsz-ú Telek visszavásárlás Naperőmű tervezése Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlás Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése áfa

Általános működést szolg.felh.ö.: Közművelődési érdekeltségnövelő önerő Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások összesen: Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek Móra-Sport Kft. törzstőke vásárlás Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Spoirtcentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás




MEGNEVEZÉS


2014. évi terv

2013. évi terv

81 060 3 500 192 322 194 362 194 362 -

3 500 3 500 3 500 3 500

26 628 26 628 26 628

3 500 30 128 30 128 30 128 -


Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási adatok eFt-ban

1.Mórahalom Városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő Trópusi cukrászda

eszközbeszerzés eszközbeszerzés áfa Felhalmozási kiadások összesen: 2. Polgármesteri Hivatal Iktatóprogram beszerzése összesen:

4 692 1 267 5 959

-

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások összesen:

Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Fejlesztési kiadások Összesen:

515 515

3 948 3 948

3 500 3 500

1 462 624 846 153 2 308 777

4 692 1 267 5 959 515 515 3 948 3 948 1 462 624 849 653 2 312 277

2 040 188 822 190 862

2 040 192 322 194 362




-

3 500 3 500

5.sz.melléklet

2015. évi terv előirányzat összesen



2014. évi terv előirányzat összesen


MEGNEVEZÉS


2013. évi terv

-

3 500 3 500

26 628 26 628

30 128 30 128


7.sz. melléklet adatok eFT-ban

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. Évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

Önkormányzat összesen: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptev.összefüggő e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Támogatás értékű műk. Bev. Fejezettől más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pe. Átvétel ÁH. Kívül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

382 526 136 724 42 338 10 000

3 780

240 000 20 000

58 000

298 741

9 588

2 600 4 045

1 194 974

5 207 22 522

41 097

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül 2. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. kölcsön visszaf. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötvényből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel Felhalmozási bevételek össazesen: Bevételek mindösszesen:

110 728 18 822

1 636 724

5 310

300

132 501 367 557

300 1 195 274

2 271 642 2 312 739

0 0 382 526 140 504 42 338 10 000 0 240 000 0 20 000 0 0 58 000 0 0 298 741 0 0 9 588 0 0 5 207 25 122 4 045 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 071 0 0 0 0 0 110 728 0 18 822 0 0 0 1 636 724 0 0 5 310 0 0 0 132 801 0 367 557 0 2 271 942 3 508 013

382 526 136 724 42 338 10 000 240 000 20 000

58 000

298 741

2 600 4 045

1 194 974

0

113 871

300

300 1 195 274

113 871 113 871

0 0 382 526 136 724 42 338 10 000 0 240 000 0 20 000 0 0 58 000 0 0 298 741 0 0 0 0 0 0 2 600 4 045 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 974

0 0 401 652 143 560 44 455 10 500 0 252 000 0 21 000 0 0 60 900 0 0 313 678 0 0 0 0 0 0 2 730 4 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 871 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 114 171 1 309 145

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 315 1 255 038

0

0 0 401 652 143 560 44 455 10 500 0 252 000 0 21 000 0 0 60 900 0 0 313 678 0 0 0 0 0 0 2 730 4 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 723

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 315 1 255 038

Felhalmozási Kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalm.c. bérlakás hitel törlesztés Felhalmozási c. pénzeszköz átadás Felhalm. c. kölcs.nyújtás Móraép Kft-nek Felhalmozási c. kölcsön lakosságnak Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék Norvég pályázathoz Céltartalék szálloda építéséhez Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

256 006 80 153 520 249

37 121 10 050 63 132

23 776

11 213 56 421

9 588 40 611 32 623

947 818

193 125

5 959 51 000 696 2 597 3 500

1 456 665

63 752 1 011 570

646 153 200 000 500

2 303 318 2 496 443

293 127 90 203 583 381 0 23 776 0 0 20 801 97 032 0 32 623 0 1 140 943

0 1 462 624 51 000 696 2 597 649 653 200 000 500 0 0 0 2 367 070 3 508 013

256 006 80 153 520 249

3 279 1 876 4 850

23 776

11 213 56 421

947 818

5 959 51 000 696 2 597 3 500

63 752 1 011 570

96 708

106 713

190862

190 862 297 575

259 285 82 029 525 099 0 23 776 0 0 11 213 153 129 0 0 1 054 531

268 806 84 161 546 261 0 24 965 0 0 11 774 59 242 0 0 995 209

0 196 821 51 000 696 2 597 3 500 0 0 0 0 0 254 614 1 309 145

6 257 53 550 731 2 727 3 675 66 940 1 062 148

132 797

132 797

60092


rendkívüli előirányzat


2015. évi terv adat előirányzat összesen



2014. évi terv adat előirányzat összesen

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. hiteltörl.Kistérség Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Üzemelési tartalék Céltartalék Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támo. Működési kiadások összesen:


2013. évi terv adat rendes előirányzat









Működési bevételek


2013. évi terv adat

268 806 84 161 546 261 0 24 965 0 0 11 774 192 039 0 0 1 128 006

0 66 349 53 550 731 3 675 0 0 0

60 092 192 889

127 032 1 255 037

Mórahalom város Önkormányzata 2013. évi likviditási terve havi bontásban Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban

8.sz.melléklet

1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel Fejezettől átvett pénzeszköz Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Többcélú Társulástól államháztartáson kívülről V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1.Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Működési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel. OTP VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított előirányzatok LEKI Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

723 962

1 082 281

1 003 446

1 257 772

1 224 721

1 337 797

1 311 534

1 301 810

1 254 413

1 232 739

1 109 065

894 010

19 526 3 530 7 000 2 000

18 000 3 528 7 000

20 000 3 528 8 000

25 000 3 528 9 000 2 000

35 000 3 528 15 000

50 000 3 528 20 000

50 000 3 528 18 000 2 000

60 000 3 528 20 000

40 000 3 528 15 000

25 000 3 528 10 000 2 000

20 000 3 528 1 504

20 000 3 528 10 000 2 000

10 000

100 000

20 000

100 000

15 000

2 000

3 000

december

március

Önkormányzat Önkormányzat összesen: összesen: I. Működési bevételek Bankszámla nyitó egyenlege: 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Egyéb sajátod működési bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 ÖNHIKI

január

MEGNEVEZÉS

február

Adatok eFt-ban Előirányzat összesen

10 000

4 850

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

5 000

4 950

25 000

26 000

26 000

26 000

26 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

25 741

24 000

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

400 1 000

450 1 000

450 5 000

450 1 000

400 5 000

400 1 000

400 1 000

450 5 000

450 1 000

450 5 000

450 1 045

457 2 122

74 105

61 577

183 577

72 577

112 527

104 527

104 527

118 577

192 577

75 577

58 067

77 856

20 000

5 000

5 000

20 000

10 000

5 000

30 000

5 728

10 000

18 822

382 526 42 338 140 504 10 000 240 000 20 000 58 000 298 741 9 588 5 207 29 167 1 236 071 110 728 18 822 -


állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül TCT-től kölcsön visszatérülés 2.Felhalm.célú kölcs.visszat.Homokh.E. Gazdasági társ. kölcsön visszaf. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel

50 000

10 000

150 000

200 000

250 000

250 000

200 000

150 000

150 000

100 000

126 724

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15 000

10 000

30 000

15 000

5 000

5 501

44 157 105 734 599 421

165 025 348 602 948 023

230 025 302 602 1 250 625

285 025 397 552 1 648 177

170 025 362 602 3 023 485

35 025 110 602 3 134 087

111 254 169 321 3 303 408

78 835 279 484

254 326 533 810

33 051 500 759

113 076 613 835

5 310 25

25

2 000 367 557

Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen: Halmozott bevételek összesen:

419 582 493 687 493 687

Havi egyenleg: Halmozott egyenleg:

358 319 358 319

-

-

50 000

255 025 359 552 2 007 729 -

26 263 587 572

270 025 374 552 2 382 281 -

9 724 577 848

160 025 278 602 2 660 883 -

47 397 530 451

-

21 674 508 777

-

123 674 385 103

-

215 055 170 048

126 749 204 605 3 508 013 -

170 048 -

1 636 724 8.sz.melléklet 5 310 300 132 501 367 557 2 271 942 3 508 013

-

Az önkormányzat 2012. évi kiadási terve havi bontásban

Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Halmozott kiadások: Záró pénzkészlet

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Felhalmozási FelújításKiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalmozási c.bérlakás hitel törlesztés Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móra-Tourist Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfejl. Egy. Felhalmozási c. hitel Homokh.Kistérség TCT. Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék kötvénykibocsátáshoz Céltartalék Norvég pr.hez

március

Önkormányzat összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Tartalék Üzemelési tartalék Céltartalék Működési kiadás összesen:

február

MEGNEVEZÉS

január

adatok eFt-ban

24 430 7 520 48 615

24 429 7 520 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 407 7 510 48 616

1 982

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 984

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 727

84 281

84 279

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

97 032 32 623 213 899

50 000

50 000

10 000

150 000

150 000

150 000 51 000 116 423

200 000

200 000

150 000

150 000

100 000

102 624

290

290 1 087

1 087

50 000

50 000

200 50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

200 41 523

100 000

50 000 100 200 000

8 130

51 087

100 290

10 000

251 377

200 200

301 539

300 000

241 723

300 000

150 000

300 100

160 754

135 368 135 368 1 082 281

184 569 319 937 1 003 446

94 276 414 213 1 257 772

335 653 749 866 1 224 721

284 476 1 034 342 1 337 797

385 815 1 420 157 1 311 534

384 276 1 804 433 1 301 810

325 999 2 130 432 1 254 413

384 276 2 514 708 1 232 739

234 276 2 748 984 1 109 065

384 376 3 133 360 894 010

374 653 3 508 013 723 962

Előirányzat összesen

293 127 90 203 583 381 23 776 20 801 97 032 32 623 1 140 943 1 462 624 51 000 696 2 597 200 000 500 649 653 2 367 070 3 508 013


1. sz. melléklet

Mórahalom város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2013. évi bevételi terve havi bontásban

1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel Fejezettől átvett pénzeszköz Előző évi egyéb ktgv.kieg.visszatérülése állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Többcélú Társulástól államháztartáson kívülről V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1.Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Működési c.kölcsön Gazdasági társaságok kölcsön visszaf. VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel. OTP VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított előirányzatok LEKI Céltámogatás Területi kiegy.szol.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

10 000

60 000 3 528 20 000

40 000 3 528 15 000

100 000

20 000

100 000

15 000

2 000

3 000

25 000 3 528 10 000 2 000

december

50 000 3 528 18 000 2 000

november

50 000 3 528 20 000

október

35 000 3 528 15 000

szeptember

25 000 3 528 9 000 2 000

augusztus

július

március 20 000 3 528 8 000

június

18 000 3 528 7 000

május

19 526 3 530 7 000 2 000

április

Önkormányzat Önkormányzat összesen: összesen: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Egyéb sajátod működési bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Befektetett pénzügyi eszköz kamata 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Termőföld bérbeadásából származó jöved. Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.4 ÖNHIKI

február

MEGNEVEZÉS

január

Adatok eFt-ban

20 000 3 528 1 504

20 000 3 528 10 000 2 000


10 000

4 850

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

5 000

4 950

25 000

26 000

26 000

26 000

26 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

25 741

24 000

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

799

400 1 000

450 1 000

450 5 000

450 1 000

400 5 000

400 1 000

400 1 000

450 5 000

450 1 000

450 5 000

450 1 045

457 2 122

74 105

61 577

183 577

72 577

112 527

104 527

104 527

118 577

192 577

75 577

58 067

77 856

20 000

5 000

5 000

20 000

10 000

5 000

30 000

5 728

10 000

18 822 21. oldal

382 526 42 338 140 504 10 000 240 000 20 000 58 000 298 741 9 588 5 207 29 167 1 236 071 110 728 18 822 -

előir.felh.havi bont. - 2013.évi költségvetés tervezete

1. sz. melléklet állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül TCT-től kölcsön visszatérülés 2.Felhalm.célú kölcs.visszat.Homokh.E. Gazdasági társ. kölcsön visszaf. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. hitelfelvétel

50 000

10 000

150 000

200 000

250 000

250 000

200 000

150 000

150 000

100 000

126 724

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15 000

10 000

30 000

15 000

5 000

5 501

44 157 105 734 599 421

165 025 348 602 948 023

230 025 302 602 1 250 625

285 025 397 552 1 648 177

170 025 362 602 3 023 485

35 025 110 602 3 134 087

111 254 169 321 3 303 408

78 835 279 484

254 326 533 810

33 051 500 759

113 076 613 835

5 310 25

25

2 000 367 557

Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen: Halmozott bevételek összesen:

419 582 493 687 493 687

Havi egyenleg: Halmozott egyenleg:

358 319 358 319

-

-

50 000

255 025 359 552 2 007 729 -

26 263 587 572

270 025 374 552 2 382 281 -

9 724 577 848

160 025 278 602 2 660 883 -

47 397 530 451

-

21 674 508 777

-

123 674 385 103

-

215 055 170 048

126 749 204 605 3 508 013 -

170 048 -

1 636 724 5 310 300 132 501 367 557 2 271 942 3 508 013

-

Az önkormányzat 2013. évi kiadási terve havi bontásban

Felhalmozási FelújításKiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalmozási c.bérlakás hitel törlesztés Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Móraép Kft-nek Felhalm. c. kölcs.nyújtás Kistérségfejl. Egy. Felhalmozási c. kölcsön lakosságnak Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék kötvénykibocsátáshoz Céltartalék Norvég pr.hez Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Halmozott kiadások:

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

24 430 7 520 48 615

24 429 7 520 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 429 7 517 48 615

24 407 7 510 48 616

1 982

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 981

1 984

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

1 727

február

április

Önkormányzat összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. kölcsöntörl. Kistérségf.Társ. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Tartalék Üzemelési tartalék Céltartalék Működési kiadás összesen:

január

MEGNEVEZÉS

március

adatok eFt-ban

84 281

84 279

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

84 276

97 032 32 623 213 899

50 000

50 000

10 000

150 000

150 000

150 000 51 000 116 423

200 000

200 000

150 000

150 000

100 000

102 624

290

290 1 087

1 087

50 000

50 000

200 50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

200 41 523

100 000

50 000 100 200 000

8 130

51 087

100 290

10 000

251 377

200 200

301 539

300 000

241 723

300 000

150 000

300 100

160 754

135 368 135 368

184 569 319 937

94 276 414 213

335 653 749 866

284 476 1 034 342

385 815 1 420 157

384 276 1 804 433

325 999 2 130 432

384 276 2 514 708

234 276 2 748 984

384 376 3 133 360

374 653 3 508 013

22. oldal


293 127 90 203 583 381 23 776 20 801 97 032 32 623 1 140 943 1 462 624 51 000 696 2 597 200 000 500 649 653 2 367 070 3 508 013

előir.felh.havi bont. - 2013.évi költségvetés tervezete

Mórahalom városi Önkormányzat 2013. évi összevont tervezett mérleg ESZKÖZÖK 1

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.1988) 4/a Hosszú Lejár. Betét bek. (könyv sz. ) érték 4/b Hosszú Lejár. Betét elszám. Értékvesz. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Ebből tart. Kölcs. Mér.for. Egy éven bel.r. 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből : támogatási prog.előleg (2871)

2.sz.melléklet

Előző év

Tárgyév

Sorszám 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 0 0 1 536 27 926 0 0 29 462 10 373 465 447 304 53 690 2 038 1 288 316 0 0 0 12 164 813 297 134 0 0 105 696 0 0 0 5 632 0 408 462 1 389 0 0 0

4 0 0 1 536 1 168 0 0 2 704 11 564 273 334 760 41 403 0 1 288 316 0 0 0 13 228 752 297 134 0 0 105 696 0 0 0 5 632 0 408 462 1 389 0 0 0

31

0

0

állományi érték

32

1 389

1 389

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

12 604 126 1 198 0 0 0 0 0 1 198 43 464 87 900 188 222 0 124 671

13 641 307 1 198 0 0 0 0 0 1 198 43 464 87 900 188 222 0 124 671

46

0

0

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

0 0 0 61 798 0 444 257 0 0 0 0 0 0 0 6 496 717 466 717 466 0 0 1 593 1 593 0 725 555 41 512 13 657 0 0

0 0 0 61 798 0 444 257 0 0 0 0 0 0 0 6 496 717 466 717 466 0 0 1 593 1 593 0 725 555 41 512 13 657 0 0

- előfinanszíroz. Miatti követelés (28..) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egy. H. lejár. Köv. mf. Köv. egy év belüli II. Követelések összesen (41..43+45) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés beker. Értéke (2951) 1/a Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztés (298) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Forg. Célú hit. Megt. Értékpapír értéke (2911-2941) 2/b Forg. Célú hit. Megt. Értékp. Értékvesztése (298) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 2/a kv-i pf. Szla beker. (könyv szer.) ért.) 2/b kv-i pénf. Szla. Elszámolt értékvesztés (329) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) 4/a Idegen pénzeszk. Beker. (könyv szer.) értéke 4/b Idegen pénzeszk. Elszám. Értékvesztése (3599, 3699) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

73

55 169

55 169

74

1 226 179

1 226 179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

75

13 830 305

14 867 486

2.sz.melléklet

FORRÁSOK 1

1. TARTÓS TŐKE (77+78) (411) 1. KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKE 2.SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKE 1. TŐKEVÁLTOZÁS (412,413) (80+81) 1. KEZELÉSBE VETT ESZK TART.TŐKEV. 2.SAJÁT TUL.ESZK. TART. TŐKEV. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (83+84) 1. KEZELÉSBE VETT ESZK ÉRT. TART 2.SAJÁT TUL.ESZK. ÉRT. TART D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89…92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből hosszú lejáratú szállítói tartozás I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102..107) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) Ebből hosszú lejár. Kap. Kölcs. Köv. év. Terhére 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531, 4551) felh. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Része műk. Kötv. Kib. Követ. Évet terh. Részle beruh. Fejl. Hit. Köv. évet teh.tör. Rés műk. C. hossz. Lejár. Hit. Köv. év. Tor.rész 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (122+…+134) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti követel - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110-112-118-121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+..139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

Sorszám 2 76 77 78 79 80 81 82 83

Előző év

Tárgyév 2.sz.melléklet állományi érték 3 4 7 245 256 7 245 256 0 0 7 245 256 7 246 256 4 194 456 5 133 271 0 0 4 194 456 5 133 271 0 0 0 0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0 11 439 712 441 869 441 869 -250 329 011 0 0 0 770 880 0 0 0 0 0 0

0 12 378 527 441 869 441 869 -250 329 011 0 0 0 770 880 0 0 0 0 0 0

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

0 770 880 0 1 571 161 0 23 082 0 0 0 1 594 243 0 0 0 0 0 0 0 0 30 232 30 232 0 83 759 0 0 51 945 19 851 0 0 0 0 0 1 087 1 376 9 500 0 113 991 8 095 0 157 1 593 0 0

770 880 0 1 571 161 0 23 082 0 0 0 1 594 243 0 0 0 0 0 0 0 0 30 232 30 232 0 83 759 0 0 51 945 19 851 0 0 0 0 0 1 087 1 376 9 500 0 113 991 8 095 0 157 1 593 0 0

142

9 845

9 845

143 144

1 718 079 13 928 671

1 718 079 14 867 486

11.sz.melléklet

Bérlakás-hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum 2010-08-03 2010-09-30 2010-11-02 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-30 2012-04-02 2012-06-29 2012-07-02 2012-09-28 2012-10-01 2012-12-28 2013-01-02 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31

töke 7 500 000 7 500 000 3 700 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 10 113 000 10 113 000 9 026 000 9 026 000 7 939 000 7 939 000 6 852 000 5 765 000 4 678 000 3 591 000 2 504 000 1 417 000 330 000 -

Tőketörlesztés forintban 0

1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 330 000 11 200 000

maradvány tőke 7 500 000 7 500 000 3 700 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 10 113 000 10 113 000 9 026 000 9 026 000 7 939 000 7 939 000 6 852 000 5 765 000 4 678 000 3 591 000 2 504 000 1 417 000 330 000 -

Kamat 3 havi euribor(%) 0,761 0,761 0,761 0,761 1,231 1,537 1,544 1,544 1,387 0,787 0,787 0,652 0,652 0,652 0,221 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186

felár (%) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Fizetendő kamat összesen (%) 3,061 3,061 3,061 3,061 3,531 3,837 3,844 3,844 3,687 3,087 3,087 2,952 2,952 2,952 2,521 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486

napi kamat 628,97 628,97 310,29 939,27 1 083,48 1 177,38 1 179,53 1 179,53 1 131,35 947,24 855,31 817,91 729,99 729,99 548,33 540,72 466,69 392,65 318,62 244,58 170,55 96,51 22,48 15 140,36

negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT) 36 987,00 80 359,00 92 724,00 99 899,00 109 728,00 108 826,00 104 481,00 79 381,00 67 517,00 51 055,00 49 205,70 42 468,51 35 731,31 28 994,12 22 256,92 15 519,72 8 782,53 2 045,33 1 377 772,33

Összesen törlesztendő kamat+tőke 36 987,00 80 359,00 92 724,00 99 899,00 109 728,00 108 826,00 104 481,00 1 087 000,00 79 381,00 1 087 000,00 67 517,00 1 087 000,00 51 055,00 1 136 205,70 1 129 468,51 1 122 731,31 1 115 994,12 1 109 256,92 1 102 519,72 1 095 782,53 332 045,33 12 235 961,14

Évenként fizetendő kamat+tőke 117 346,00

411 177,00

3 563 434,00

4 477 450,86

2 530 347,58

11.sz.melléklet

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum 2007-01-17 2007-05-28 2007-08-01 2007-11-28 2008-01-17 2008-05-28 2008-08-01 2008-11-28 2009-02-28 2009-05-28 2009-08-28 2009-11-28 2010-02-28 2010-05-28 2010-08-28 2010-11-28 2011-02-28 2011-05-28 2011-08-28 2011-11-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-05-29 2012-06-29 2012-08-28 2012-09-28 2012-11-28 2012-12-28 2013-02-28 2013-05-28 2013-08-28 2013-11-28 2014-02-28 2014-05-28 2014-08-28 2014-11-28 2015-02-28 2015-05-28 2015-08-28 2015-11-28 2016-02-28 2016-05-28 2016-08-28 2016-11-28 2017-02-28 2017-05-28 2017-08-28 2017-11-28 2018-02-28

töke 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 708 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 19 710 000 19 420 000 19 130 000 18 840 000 18 550 000 18 260 000 17 970 000 17 680 000 17 390 000 17 100 000 17 100 000 16 810 000 16 810 000 16 810 000 16 520 000 16 230 000 16 230 000 15 940 000 15 650 000 15 360 000 15 070 000 14 780 000 14 490 000 14 200 000 13 910 000 13 620 000 13 330 000 13 040 000 12 750 000 12 460 000 12 170 000 11 880 000 11 590 000 11 300 000 11 010 000 10 720 000 10 430 000

Tőketörlesztés forintban 0

290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000

maradvány tőke 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 708 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 19 710 000 19 420 000 19 130 000 18 840 000 18 550 000 18 260 000 17 970 000 17 680 000 17 390 000 17 100 000 17 100 000 16 810 000 16 810 000 16 520 000 16 810 000 16 230 000 16 230 000 15 940 000 15 650 000 15 360 000 15 070 000 14 780 000 14 490 000 14 200 000 13 910 000 13 620 000 13 330 000 13 040 000 12 750 000 12 460 000 12 170 000 11 880 000 11 590 000 11 300 000 11 010 000 10 720 000 10 430 000 10 140 000

Kamat 3 havi euribor(%) 0,93 3,914 4,164 4,786 4,765 4,731 4,947 5,237 0,734 2,108 1,75 0,7425 1,707 1,635 1,761 1,886 2,013 2,231 2,537 2,544 2,387 2,387 1,787 1,787 1,652 1,652 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221

felár (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Fizetendő kamat összesen (%) 2,23 5,214 5,464 6,086 6,065 6,031 6,247 6,537 2,034 3,408 3,05 2,0425 3,007 2,935 3,061 3,186 3,313 3,531 3,837 3,844 3,687 3,687 3,087 3,087 2,952 2,952 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

napi kamat 219,95 514,26 538,92 600,26 598,19 594,84 616,14 664,09 1 114,52 1 867,40 1 671,23 1 119,18 1 623,78 1 561,58 1 604,30 1 644,50 1 683,73 1 766,47 1 889,07 1 861,97 1 756,63 1 727,33 1 446,24 1 421,71 1 359,54 1 359,54 1 141,01 1 120,98 1 120,98 1 100,95 1 080,92 1 060,89 1 040,86 1 020,83 1 000,80 980,77 960,74 940,71 920,68 900,65 880,62 860,59 840,56 820,53 800,50 780,47 760,44 740,41 720,38

negyedéves kamat 36 158,00 47 409,00 49 672,00 55 805,00 56 411,00 54 886,00 57 451,00 61 327,00 134 908,00 193 929,00 174 416,00 155 326,00 147 467,00 143 336,00 148 814,00 152 509,00 152 748,00 161 989,00 175 066,00 170 798,00 161 304,00 133 235,00 124 825,00 105 258,00 102 009,33 100 186,61 98 363,89 96 541,18 94 718,46 92 895,74 91 073,02 89 250,31 87 427,59 85 604,87 83 782,15 81 959,44 80 136,72 78 314,00 76 491,28 74 668,57 72 845,85 71 023,13 69 200,41 67 377,70 65 554,98

Összesen törlesztendő kamat+tőke 36 158,00 47 409,00 49 672,00 55 805,00 56 411,00 54 886,00 57 451,00 61 327,00 134 908,00 193 929,00 174 416,00 445 326,00 437 467,00 433 336,00 438 814,00 442 509,00 442 748,00 451 989,00 465 066,00 460 798,00 290 000,00 161 304,00 290 000,00 133 235,00 290 000,00 124 825,00 290 000,00 105 258,00 392 009,33 390 186,61 388 363,89 386 541,18 384 718,46 382 895,74 381 073,02 379 250,31 377 427,59 375 604,87 373 782,15 371 959,44 370 136,72 368 314,00 366 491,28 364 668,57 362 845,85 361 023,13 359 200,41 357 377,70 355 554,98

Évenként fizetendő kamat+tőke

189 044,00

230 075,00

948 579,00

1 752 126,00

1 820 601,00

1 684 622,00

2 324 715,21

1 527 937,53

1 498 774,05

1 469 610,57

1 440 447,09


11.sz.melléklet

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum 2018-05-28 2018-08-28 2018-11-28 2019-02-28 2019-05-28 2019-08-28 2019-11-28 2020-02-28 2020-05-28 2020-08-28 2020-11-28 2021-02-28 2021-05-28 2021-08-28 2021-11-28 2022-02-28 2022-05-28 2022-08-28 2022-11-28 2023-02-28 2023-05-28 2023-08-28 2023-11-28 2024-02-28 2024-05-28 2024-08-28 2024-11-28 2025-02-28 2025-05-28 2025-08-28 2025-11-28 2026-02-28 2026-05-28 2026-08-28 2026-11-28

töke 10 140 000 9 850 000 9 560 000 9 270 000 8 980 000 8 690 000 8 400 000 8 110 000 7 820 000 7 530 000 7 240 000 6 950 000 6 660 000 6 370 000 6 080 000 5 790 000 5 500 000 5 210 000 4 920 000 4 630 000 4 340 000 4 050 000 3 760 000 3 470 000 3 180 000 2 890 000 2 600 000 2 310 000 2 020 000 1 730 000 1 440 000 1 150 000 860 000 570 000 280 000

Tőketörlesztés forintban 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 280 000 20 000 000

maradvány tőke 9 850 000 9 560 000 9 270 000 8 980 000 8 690 000 8 400 000 8 110 000 7 820 000 7 530 000 7 240 000 6 950 000 6 660 000 6 370 000 6 080 000 5 790 000 5 500 000 5 210 000 4 920 000 4 630 000 4 340 000 4 050 000 3 760 000 3 470 000 3 180 000 2 890 000 2 600 000 2 310 000 2 020 000 1 730 000 1 440 000 1 150 000 860 000 570 000 280 000 -

Kamat 3 havi euribor(%) 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221

felár (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Fizetendő kamat összesen (%) 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

napi kamat 700,35 680,32 660,29 640,26 620,24 600,21 580,18 560,15 540,12 520,09 500,06 480,03 460,00 439,97 419,94 399,91 379,88 359,85 339,82 319,79 299,76 279,73 259,70 239,67 219,64 199,61 179,58 159,55 139,52 119,49 99,46 79,43 59,40 39,37 19,34 67 016,33

negyedéves kamat 63 732,26 61 909,54 60 086,83 58 264,11 56 441,39 54 618,67 52 795,96 50 973,24 49 150,52 47 327,80 45 505,09 43 682,37 41 859,65 40 036,93 38 214,22 36 391,50 34 568,78 32 746,06 30 923,35 29 100,63 27 277,91 25 455,19 23 632,48 21 809,76 19 987,04 18 164,32 16 341,61 14 518,89 12 696,17 10 873,45 9 050,74 7 228,02 5 405,30 3 582,58 1 759,87 6 098 485,73

Összesen törlesztendő kamat+tőke 353 732,26 351 909,54 350 086,83 348 264,11 346 441,39 344 618,67 342 795,96 340 973,24 339 150,52 337 327,80 335 505,09 333 682,37 331 859,65 330 036,93 328 214,22 326 391,50 324 568,78 322 746,06 320 923,35 319 100,63 317 277,91 315 455,19 313 632,48 311 809,76 309 987,04 308 164,32 306 341,61 304 518,89 302 696,17 300 873,45 299 050,74 297 228,02 295 405,30 293 582,58 281 759,87 25 760 584,45

Évenként fizetendő kamat+tőke 1 411 283,61

1 382 120,13

1 352 956,65

1 323 793,17

1 294 629,69

1 265 466,21

1 236 302,73

1 207 139,25

1 167 975,77


Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Kötvény

dátum 2008-03-28 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-30 2012-06-29 2012-09-28 2012-12-28 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2025-12-31 2026-06-30 2026-12-31 2027-06-30 2027-12-31 2028-06-30 2028-12-31 2029-06-30 2029-12-31 2030-06-30 2030-12-31

Maradv Törlesz ánytőke Maradványtők tés/Köt / e vény Kötvén össznévérték (CHF) y (CHF) (CHF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0234

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9743 0,9743 0,9743 0,9743 0,9229 0,8972 0,8715 0,8458 0,8201 0,7944 0,7687 0,743 0,7173 0,6916 0,6659 0,6402 0,6145 0,5888 0,5631 0,5374 0,5117 0,486 0,4603 0,4346 0,4089 0,3832 0,3575 0,3318 0,3061 0,2804 0,2547 0,229 0,2033 0,1776 0,1519 0,1262 0,1005 0,0748 0,0491 0,0234 0

6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 444 209,21 6 444 209,21 6 444 209,21 6 444 209,21 6 104 239,64 5 934 254,86 5 764 270,07 5 594 285,29 5 424 300,50 5 254 315,71 5 084 330,93 4 914 346,14 4 744 361,36 4 574 376,57 4 404 391,78 4 234 407,00 4 064 422,21 3 894 437,43 3 724 452,64 3 554 467,86 3 384 483,07 3 214 498,28 3 044 513,50 2 874 528,71 2 704 543,93 2 534 559,14 2 364 574,36 2 194 589,57 2 024 604,78 1 854 620,00 1 684 635,21 1 514 650,43 1 344 665,64 1 174 680,85 1 004 696,07 834 711,28 664 726,50 494 741,71 324 756,93 154 772,14 -

Tőketörlesztés értéke (CHF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 154 772,14 6 954 163,57

Forint árfolyam 165,659 147,690 153,789 177,530 224,100 190,000 190,000 195,000 195,000 219,000 219,000 225,970 226,970 222,180 222,180 257,880 257,880 242,660 242,660 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770

Tőketörlesztés forintban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 835 677 41 248 508 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 37 728 805 1 614 551 874

Kamat (%) 2,7833 2,8667 2,795 2,855 0,6867 0,4042 0,4042 0,29 0,29 0,2467 0,2467 0,29 0,29 0,188 0,188 0,03095 0,03095 0,0517 0,0517 0,03095 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

felár (%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Fizetendő kamat összesen éves kamat (%) (CHF) 3,3333 3,4167 3,345 3,405 1,2367 0,9542 0,9542 0,84 0,84 0,7967 0,7967 0,84 0,84 0,738 0,738 0,58095 0,58095 0,6017 0,6017 0,58095 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562

220 470,93 225 987,17 221 244,79 225 213,31 81 797,74 63 112,64 63 112,64 55 559,23 55 559,23 52 695,28 52 695,28 55 559,23 55 559,23 48 812,75 48 812,75 38 425,16 38 425,16 38 774,81 38 774,81 37 437,63 34 305,83 33 350,51 32 395,20 31 439,88 30 484,57 29 529,25 28 573,94 27 618,63 26 663,31 25 708,00 24 752,68 23 797,37 22 842,05 21 886,74 20 931,42 19 976,11 19 020,79 18 065,48 17 110,17 16 154,85 15 199,54 14 244,22 13 288,91 12 333,59 11 378,28 10 422,96 9 467,65 8 512,34 7 557,02 6 601,71 5 646,39 4 691,08 3 735,76 2 780,45 1 825,13 869,82

napi kamat (CHF) 602,38 617,45 604,49 615,34 223,49 172,44 172,44 151,80 151,80 143,98 143,98 151,80 151,80 133,37 133,37 104,99 104,99 105,94 105,94 102,29 93,73 91,12 88,51 85,90 83,29 80,68 78,07 75,46 72,85 70,24 67,63 65,02 62,41 59,80 57,19 54,58 51,97 49,36 46,75 44,14 41,53 38,92 36,31 33,70 31,09 28,48 25,87 23,26 20,65 18,04 15,43 12,82 10,21 7,60 4,99 2,38

Összesen:

TERVEZETT negyedéves / féléves kamat (CHF) 62 647,48 56 188,07 55 613,44 56 610,99 20 561,18 15 864,38 15 864,38 13 965,71 13 965,71 13 245,81 13 245,81 13 965,71 13 965,71 12 269,87 12 269,87 9 658,78 9 658,78 9 746,67 9 746,67 9 410,55 17 152,91 16 675,26 16 197,60 15 719,94 15 242,28 14 764,63 14 286,97 13 809,31 13 331,66 12 854,00 12 376,34 11 898,68 11 421,03 10 943,37 10 465,71 9 988,05 9 510,40 9 032,74 8 555,08 8 077,43 7 599,77 7 122,11 6 644,45 6 166,80 5 689,14 5 211,48 4 733,82 4 256,17 3 778,51 3 300,85 2 823,20 2 345,54 1 867,88 1 390,22 912,57 434,91

755 046,40

TERVEZETT negyedéves kamat (Ft) 10 378 118,39 8 298 415,46 8 552 735,99 10 050 149,92 4 607 760,40 3 014 232,06 3 014 232,06 2 723 313,06 2 723 313,06 2 900 832,17 2 900 832,17 3 155 831,03 3 169 796,74 2 726 120,16 2 726 120,16 2 490 807,06 2 490 807,06 2 429 746,00 2 429 747,00 2 294 010,42 4 181 365,70 4 064 927,19 3 948 488,68 3 832 050,18 3 715 611,67 3 599 173,16 3 482 734,65 3 366 296,15 3 249 857,64 3 133 419,13 3 016 980,62 2 900 542,12 2 784 103,61 2 667 665,10 2 551 226,60 2 434 788,09 2 318 349,58 2 201 911,07 2 085 472,57 1 969 034,06 1 852 595,55 1 736 157,04 1 619 718,54 1 503 280,03 1 386 841,52 1 270 403,01 1 153 964,51 1 037 526,00 921 087,49 804 648,98 688 210,48 571 771,97 455 333,46 338 894,96 222 456,45 106 017,94

160 249 825,88

TERVEZETT Összesen törlesztendő (CHF) kamat+tőke

TERVEZETT Összesen törlesztendő (Ft) kamat+tőke

62 647,48 56 188,07 55 613,44 56 610,99 20 561,18 15 864,38 15 864,38 13 965,71 13 965,71 13 245,81 13 245,81 13 965,71 13 965,71 12 269,87 12 269,87 179 643,57 179 643,57 179 731,46 179 731,46 179 395,34 187 137,70 186 660,04 186 182,38 185 704,73 185 227,07 184 749,41 184 271,76 183 794,10 183 316,44 182 838,78 182 361,13 181 883,47 181 405,81 180 928,15 180 450,50 179 972,84 179 495,18 179 017,53 178 539,87 178 062,21 177 584,55 177 106,90 176 629,24 176 151,58 175 673,93 175 196,27 174 718,61 174 240,95 173 763,30 173 285,64 172 807,98 172 330,32 171 852,67 171 375,01 170 897,35 155 207,05

10 378 118,39 8 298 415,46 8 552 735,99 10 050 149,92 4 607 760,40 3 014 232,06 3 014 232,06 2 723 313,06 2 723 313,06 2 900 832,17 2 900 832,17 3 155 831,03 3 169 796,74 2 726 120,16 2 726 120,16 46 326 483,62 46 326 483,62 43 857 369,00 43 857 369,00 43 758 924,00 45 618 556,93 45 502 118,43 45 385 679,92 45 269 241,41 45 152 802,90 45 036 364,40 44 919 925,89 44 803 487,38 44 687 048,87 44 570 610,37 44 454 171,86 44 337 733,35 44 221 294,84 44 104 856,34 43 988 417,83 43 871 979,32 43 755 540,82 43 639 102,31 43 522 663,80 43 406 225,29 43 289 786,79 43 173 348,28 43 056 909,77 42 940 471,26 42 824 032,76 42 707 594,25 42 591 155,74 42 474 717,23 42 358 278,73 42 241 840,22 42 125 401,71 42 008 963,20 41 892 524,70 41 776 086,19 41 659 647,68 37 834 822,51

7 709 209,97

1 860 271 835,36

11.sz. melléklet

AKTUÁLIS TÉNYLEGESEN ÁRFOLYAM KIFIZETETT KAMATOK CHF-BEN CHF 62 420,37 57 126,79 56 538,13 57 556,72 20 451,09 15 953,44 15 973,28 14 200,67 13 254,84 13 320,99 11 184,60 12 254,63 11 933,16 12 205,03 12 254,63 9 606,45 9 800,92 10 751,09 10 245,81 9 524,27

436 556,91

165,66 147,69 153,79 177,53 205,12 182,28 180,53 184,43 188,29 219,39 210,28 225,97 207,17 222,18 243,29 257,88 247,91 242,66 236,94 243,77

TÉNYLEGESE N Évenként TÉNYLEGESEN fizetendő KIFIZETETT KIFIZETETT KAMAT kamat+tőke KAMAT +TŐKE FORINTBAN (Ft) 10 340 496,07 8 437 055,62 8 694 942,47 10 218 044,50 4 194 927,58 2 907 992,88 2 883 655,92 2 619 029,57 2 495 753,82 2 922 492,00 2 351 897,69 2 769 178,74 2 472 192,76 2 711 713,57 2 981 428,93 2 477 311,33 2 429 746,08 2 608 859,50 2 427 642,22 2 321 731,30 -

######### 81 266 092,54

10 340 496 8 437 056 8 694 942 10 218 045 4 194 928 2 907 993 2 883 656 2 619 030 2 495 754 2 922 492 2 351 898 2 769 179 2 472 193 2 711 714 2 981 429 46 312 988 2 429 746 43 857 368 2 427 642 43 758 923 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 37 728 805

1 695 817 966,24

37 690 539

12 605 606

10 539 322

54 478 323

92 473 678

91 120 675 90 654 921 90 189 167 89 723 413 89 257 659 88 791 905 88 326 151 87 860 397 87 394 643 86 928 889 86 463 135 85 997 381 85 531 627 85 065 873 84 600 119 84 134 365 83 668 611 79 494 470

11.sz. melléklet

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Kötvény

dátum 2008-03-28 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2025-12-31 2026-06-30 2026-12-31 2027-06-30 2027-12-31 2028-06-30 2028-12-31 2029-06-30 2029-12-31 2030-06-30 2030-12-31

Maradv Törleszt ánytőke és/Kötv / Maradványtőke ény Kötvén össznévérték (CHF) y (CHF) (CHF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0234

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9743 0,9486 0,9229 0,8972 0,8715 0,8458 0,8201 0,7944 0,7687 0,743 0,7173 0,6916 0,6659 0,6402 0,6145 0,5888 0,5631 0,5374 0,5117 0,486 0,4603 0,4346 0,4089 0,3832 0,3575 0,3318 0,3061 0,2804 0,2547 0,229 0,2033 0,1776 0,1519 0,1262 0,1005 0,0748 0,0491 0,0234 0

6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 444 209,21 6 274 224,43 6 104 239,64 5 934 254,86 5 764 270,07 5 594 285,29 5 424 300,50 5 254 315,71 5 084 330,93 4 914 346,14 4 744 361,36 4 574 376,57 4 404 391,78 4 234 407,00 4 064 422,21 3 894 437,43 3 724 452,64 3 554 467,86 3 384 483,07 3 214 498,28 3 044 513,50 2 874 528,71 2 704 543,93 2 534 559,14 2 364 574,36 2 194 589,57 2 024 604,78 1 854 620,00 1 684 635,21 1 514 650,43 1 344 665,64 1 174 680,85 1 004 696,07 834 711,28 664 726,50 494 741,71 324 756,93 154 772,14 -

Tőketörlesztés értéke (CHF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 154 772,14 6 614 194,00

Forint árfolyam 165,66 147,69 153,79 177,53 190,00 195,00 219,00 225,97 222,18 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88 257,88

Tőketörlesztés forintban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 43 835 676,56 39 912 639,46 1 705 668 348,82

Kamat (%) 2,7833 2,8667 2,795 2,855 0,4042 0,29 0,2467 0,29 0,188 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095 0,03095

felár (%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Fizetendő kamat összesen (%) 3,3333 3,4167 3,345 3,405 0,9542 0,84 0,7967 0,84 0,738 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095 0,58095

éves kamat (CHF) 220 470,93 225 987,17 221 244,79 225 213,31 63 112,64 55 559,23 52 695,28 55 559,23 48 812,75 38 425,16 37 437,63 36 450,11 35 462,58 34 475,05 33 487,53 32 500,00 31 512,47 30 524,95 29 537,42 28 549,89 27 562,37 26 574,84 25 587,31 24 599,79 23 612,26 22 624,73 21 637,21 20 649,68 19 662,15 18 674,63 17 687,10 16 699,57 15 712,05 14 724,52 13 736,99 12 749,47 11 761,94 10 774,41 9 786,89 8 799,36 7 811,84 6 824,31 5 836,78 4 849,26 3 861,73 2 874,20 1 886,68 899,15

napi kamat (CHF) 604,03 619,14 606,15 617,02 172,91 152,22 144,37 152,22 133,73 105,27 102,57 99,86 97,16 94,45 91,75 89,04 86,34 83,63 80,92 78,22 75,51 72,81 70,10 67,40 64,69 61,99 59,28 56,57 53,87 51,16 48,46 45,75 43,05 40,34 37,64 34,93 32,22 29,52 26,81 24,11 21,40 18,70 15,99 13,29 10,58 7,87 5,17 2,46

Összesen:

negyedéves/félév es kamat (CHF) 62 819,11 56 342,01 55 765,81 56 766,09 31 642,78 27 855,72 26 419,83 27 855,72 24 473,24 19 265,22 18 770,10 18 274,99 17 779,87 17 284,75 16 789,64 16 294,52 15 799,40 15 304,29 14 809,17 14 314,06 13 818,94 13 323,82 12 828,71 12 333,59 11 838,48 11 343,36 10 848,24 10 353,13 9 858,01 9 362,90 8 867,78 8 372,66 7 877,55 7 382,43 6 887,32 6 392,20 5 897,08 5 401,97 4 906,85 4 411,73 3 916,62 3 421,50 2 926,39 2 431,27 1 936,15 1 441,04 945,92 450,81

754 402,77

Összesen negyedéves kamat törlesztendő (Ft) (CHF) kamat+tőke 10 406 551,59 8 321 150,85 8 576 168,14 10 077 684,58 6 012 127,30 5 431 866,05 5 785 942,14 6 294 557,80 5 437 465,05 4 968 114,22 4 840 433,68 4 712 753,15 4 585 072,61 4 457 392,08 4 329 711,54 4 202 031,01 4 074 350,47 3 946 669,94 3 818 989,40 3 691 308,86 3 563 628,33 3 435 947,79 3 308 267,26 3 180 586,72 3 052 906,19 2 925 225,65 2 797 545,12 2 669 864,58 2 542 184,05 2 414 503,51 2 286 822,97 2 159 142,44 2 031 461,90 1 903 781,37 1 776 100,83 1 648 420,30 1 520 739,76 1 393 059,23 1 265 378,69 1 137 698,16 1 010 017,62 882 337,09 754 656,55 626 976,01 499 295,48 371 614,94 243 934,41 116 253,87

165 488 691,27

62 819,11 56 342,01 55 765,81 56 766,09 31 642,78 27 855,72 26 419,83 27 855,72 24 473,24 189 250,00 188 754,89 188 259,77 187 764,65 187 269,54 186 774,42 186 279,31 185 784,19 185 289,07 184 793,96 184 298,84 183 803,73 183 308,61 182 813,49 182 318,38 181 823,26 181 328,15 180 833,03 180 337,91 179 842,80 179 347,68 178 852,57 178 357,45 177 862,33 177 367,22 176 872,10 176 376,98 175 881,87 175 386,75 174 891,64 174 396,52 173 901,40 173 406,29 172 911,17 172 416,06 171 920,94 171 425,82 170 930,71 155 222,95

7 368 596,77

Összesen törlesztendő (Ft) kamat+tőke 10 406 551,59 8 321 150,85 8 576 168,14 10 077 684,58 6 012 127,30 5 431 866,05 5 785 942,14 6 294 557,80 5 437 465,05 48 803 790,78 48 676 110,25 48 548 429,71 48 420 749,17 48 293 068,64 48 165 388,10 48 037 707,57 47 910 027,03 47 782 346,50 47 654 665,96 47 526 985,43 47 399 304,89 47 271 624,36 47 143 943,82 47 016 263,28 46 888 582,75 46 760 902,21 46 633 221,68 46 505 541,14 46 377 860,61 46 250 180,07 46 122 499,54 45 994 819,00 45 867 138,47 45 739 457,93 45 611 777,40 45 484 096,86 45 356 416,32 45 228 735,79 45 101 055,25 44 973 374,72 44 845 694,18 44 718 013,65 44 590 333,11 44 462 652,58 44 334 972,04 44 207 291,51 44 079 610,97 40 028 893,34

1 871 157 040,09

Évenként fizetendő kamat+tőke (Ft) 37 381 555,15

11 443 993,35 12 080 499,94 54 241 255,83 97 224 539,95 96 713 817,81 96 203 095,67 95 692 373,53 95 181 651,39 94 670 929,25 94 160 207,11 93 649 484,96 93 138 762,82 92 628 040,68 92 117 318,54 91 606 596,40 91 095 874,26 90 585 152,11 90 074 429,97 89 563 707,83 89 052 985,69 88 542 263,55 84 108 504,31

4.sz.melléklet

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege közvetett támogatások összesen:

6 600 225 4 849 1 526 760 7 360

10.sz.melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló több éves kihatással járó programok 2013. év 2011.év támogatás Eu önerő hazai tám.

bevétel pályázat megnevezés KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő 3822431 összsen

önerő

BM önerő

önerő 16 779

-

-

-

-

877 1 111 4 784 23 551

-

-

-

-

-

25 000 25 000

Mórahalom városi Önkormányzat Európai Uniósforrásból megvalósuló, több éves kihatással járó programok 2013. évi üteme 2012.év 2013.év 2014.év támogatás támogatás támogatás BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő hazai tám. önerő BM önerő Eu önerő 13 734 111 077 34 926 18 799 48 172 23 324 7 896 8 035 13 734

-

15 931

-

-

-

-

39 322

21 552 29 280

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése

Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 421100összesen:

-

-

-

-

680001 össz.: DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)

-

-

-

-

2 982

680002 össz.: Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.

-

-

-

-

3 275

Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában Móra-Sport Kft. üzletrész vásárlás Naperőmű tervezése HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) 8414031 összesen: 841901 összesen Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 889929. összesen: Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje 932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh. a Tanaszi - semlyéken – c. HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen: összesen:

Kiadás pályázat megnevezés KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen: 382243 összesen

-

-

4 660

196 581 165 921

-

84 542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 463 359 730 462 193

összesen: 266 811

34,03%

113 848 366 394 7 594 754 647

90,00% 98,18% 0,00% 73,28%

71 984

18 799

-

-

-

21 552 29 280 25 000 75 832

-

4 660 4 660

235 903 165 921 401 824

262 115 195 201 25 000 482 316

91,78% 85,00% 0,00% 84,28%

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

50 832

-

4 660

362 502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

397 547

-

-

-

-

-

-

-

-

5 571

142 024 7 500 8 340

1 893

194 429

145 006 7 500 8 633

-

1 893

414 447 200 000

559 453 7 500 210 526

#ZÉRÓOSZTÓ! 74,08% 0,00% 95,90%

-

-

22 471

157 864

-

1 893

591 976

-

-

-

-

-

-

-

-

161 139

-

1 893

614 447

777 479

79,27%

304 1 625 143 791 2 489 5 791

-

43 709 600

750 000 -

304 1 625 937 500 2 489 6 391

0,00% 0,00% 84,66% 0,00% 9,39%

77 988

-

-

77 988

0,00%

8 000 181 785 200 000 18 637 -

-

-

122 834 37 868

8 000 304 619 200 000 18 637 37 868

0,00% 40,32% 0,00% 0,00% 100,00%

1 212 641 622

-

44 309

59 397 970 099

60 609 1 656 030

98,00% 61,26%

449 449 22 500 22 500 5 000 2 500

-

-

4 045 4 045 -

4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500

71 984

69 661

190 495 24 086 214 581 2 667 189

194 433 25 353 227 286 3 924 752

50

254 1 625

143 791

750 000

43 709 2 489 5 041

750

600

15 106

70 101

23 324

11 385 6 664 7 594 201 671

tám.% hazai tám. -

16 900

293

104 682

1 836 82 706

összesen: támogatás BM önerő Eu önerő 71 984 18 799

39 322

68 826

46 041

36 254

8 000 8 144 200 000 18 637

5 585

26 628

133

1 107

32 970

4 898

-

1 800 2 413

104 682

-

-

70 101

213 417

-

-

796 041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 2 500

-

-

-

-

-

13 734

-

104 682

személyi

2011.év járulékok dologi

70 101 174 783

felhalmozás

1 832 501 9 833 275 076

személyi

járulékok

2012.év dologi

873 765 1 162 575

felhalmozás 30 513

1 212 264 721

-

44 309

396

107

-

-

-

-

396

107

-

-

-

-

-

-

8 643

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 106 766 2 872 626 749

34 926

69 661

86 996

23 324

-

90 547 200 867

26 628

-

-

felhalmozás 71 496

személyi

személyi

járulékok

2013.év dologi

321

6 370

-

-

39 322

-

-

-

-

-

6820021 össz.: Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek Tanyai Gondozási Központ ?? Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám. Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése

-

-

-

-

-

-

5 864

-

33 172

felhalmozás 164 802 103 035 264 440 2 798 535 075 219 237 192 881

személyi


793

214

2 860

793

214

2 860

-

-

-

2 940

792

1 977

1 977

169 074

169 074

1 470

9 195

396

3 706

989

34 161

1 744 1 744

471 471

3 556 105 3 661

258 559 192 881 25 000 476 440

262 115 195 201 25 000 482 316

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 775

517 808 7 500 193 887

12 047 -

3 253 -

6 463 16 639

537 690 7 500 193 887

559 453 7 500 210 526

19 882

12 047

3 253

17 238

719 195

-

-

-

-

-

-

-

-

12 047

3 253

23 102

739 077

777 479

7 725 -

3 310 -

33 172 -

304 1 625 893 293 2 489 6 391

304 1 625 937 500 2 489 6 391

-

-

-

77 988

77 988

6 331 6 101

1 707 2 619

4 620 17 688

8 000 304 619 200 000 18 637 37 868

20 157

7 636

3 724 59 204

8 000 291 961 200 000 18 637 11 460 2 413 1 800 56 885 1 573 246

60 609 1 656 030

3 667 3 667 39 994

990 990 12 992

699 1 982 2 681 106 521

4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500 189 077 23 371 219 948 3 769 458

4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500 194 433 25 353 227 286 3 924 752

254 1 625 43 709 2 489 5 641

849 584

112 012

962 396

1 469

397

988

4 067

1 079

16 364

5 536

1 476

3 724 21 076

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 2 500

-

-

-

280 501 781 49 449

-

412 118

-

330

-

6 463

-

330 4 143

-

3 661

-

1 222

-

3 253

-

1 222 10 813

113 848 366 394 7 594 754 647

12 047

-

169 074 174 783

266 811

-

-

17 873 17 873

113 848 345 500 7 594 733 753

2 379 2 379

19 882

-

1 977

642 642

összes. felhalmozás 266 811

471

-

792

összesen: járulékok dologi -

471

-

2 940

felhalmozás személyi -

1 744

15 106

792

-

3 938 1 267 12 705 1 115 918

1 744

750

2 940

2 040 81 060 12 154 608


26 628

25 000 64 322

50 3 310

190 495 24 086 214 581 1 632 776 2 364 112

3 556 105

5 864

7 725

-

-

1 190

-

-

-

-

-

-

-

-

680001 összesen DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)

26 628

4 045 4 045

8 643

-

6 005

-

6 370

-

-

-

321

-

-

-

1 190

-

36 387

-

4 784 44 070

-

59 397 97 952

449 449 22 500 22 500

8 773

-

841901 összesen Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 889929. összesen: Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje 932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh.a Tanaszi - semlyéken – c. HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen: összesen:

-

361 720

204 2 221 12 50 609

önerő 176 028

-

-

Ipari Park felh.c.A20kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában Naperőmű tervezése Móra-Sport Kft üzletrész vásárlás HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) 8414031 összesen:

18 799

hazai tám.

-

Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése

Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

34 926

2015.év támogatás BM önerő Eu önerő

-

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 4211001 összesen:

92 731 268 989

önerő

-

Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

10 304 3 332 2 798 127 511

hazai tám.

7 500 1 098 170 1 162 575

2 445

660

2 445 22 962

660 6 181

419 1 481 1 900 50 245

8 000 10 875 200 000 18 637 11 460 2 413 1 800 56 885 378 894 4 494 4 494 22 500 22 500

189 077 23 371 212 448 2 284 724 2 364 112

36 254

452

122

666

2 034

1 540

1 324

2 486

1 662

1 990

36 254

26 628

-

-

-

26 628

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 279

1 876

4 850

-

-

-

26 628 26 628

190 862 200 867

#ZÉRÓOSZTÓ! 90,01% 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,97% 95,00% 94,41% 71,57%

9.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás 2013. Évi költségvetés összesítő hiteltörl. Szakfeladat MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

létszám rendes

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés 360000 Víztermelék, kezelés ellátás 370000 Szennyvíz gyüjtése, tiszt. elhelyezése 382101 Tel.hull.kez.ártalmatl. 382243.szakf. 412000 Lakó és nem lakóépület építése 421100 Útépítés 552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 681001 Lakóingatlan 6820001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 791200 Utazásszervezés 813000 Zöldterület kezelés 841124 Területi általános végreh.igazgatási tev. 841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev. 841353 Napelemes 841402 Közvilágítás 841403 Város És Községgazdálkodás 842521 Tüzoltás 842541 Ár és Belvízvédelemmel összef..tevékenys. 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Egyszeri gyermekvéd. pénzbeli ellátás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkív. gyermekvéd. tám. 882125 Mozgáskorl.tám. 882203 Köztemetés 889928 Tanyagondnoki szolgálat 889942 segélyből nyújtott kölcsön 890441 Közcélú foglalkoztatás 890442 Közfoglalkoztatás 910551 Közműv. érdekeltségn. 931102 Sportlétesítmények működtetése 932911 Fürdő fejl.+díszkút kompozíció Városfejlesztő Kft Móravital Kft. Móranet Kft. Móraép Kft céltartalék

rendk.

1,0

személyi kiadás rendes rendk.

150

munkaad.jár. rendes rendk.

1 190

25

321

dologi kiadás rendes ei. működés épület fennt. 3 765 635 28 1 100

1,0

147

2 445 1 744

24

660 471

felh.c. kölcsön nyujtása

Bursa ösztöndíj

rendk.

intézm. finansz. pe.átad.

szoc.pol.

pe.átad. rendkív

felhalm. felh.

tartalék

6 370

535 075

1 900 3 661

3 500 212 448 412 118

rendes

300

28

9 500 12 047

3 253

2 540

17 238

9 225 1,0

1,0

1 559

6,0

4 447

392

5 536

1 175

1 476

721 826

207

536

35 885

15 240 14 161 815

21 076

54 293

23 776

378 894

40 611

500 1 071

3 965 2 050 300 300 800

4,0

7 256

1 898

1 607

5 145

4 494 500

4,0

5 871

1 539

84 1 500 700 22 500 6 000 6 000 2 000 13 000 5 623

6

12

13 559

28 833

4 585

7 720

53 129

39 372

50 245

54 293

500

-

23 776

7 415

-

2 301 855

73 234

841901 iskola óvoda zeneiskola Polgármesteri Hivatal sportcsarnok könyvtár Összesen:

156 043

6,0

12,0

13 559

Mh.Város Polgármesteri Hivatala 412000 Lakó és nem lakóépület építése 791200 Utazásszervezés 841124 Területi általános végreh.igazgatási tev. 841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev. 841403 Város És Községgazdálkodás 882111Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 882111 Rndszeres szoc segély 882112 Időskorúak járadéka intézeti gondozott 882113 Normatív lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás Hivatal összesen:

27,0

-

72 778,0

Mórahalom Önk mindösszesen:

33,0

12,0

86 337,0

28 833

7 146 65 632

2,0 25,0

4 585

7 720

1 613 17 387

53 129

39 372

50 245

54 293

500

-

136 546 700 10 359 327 424

7 415

-

1 292 35 911

2 301 855

73 234

515 1 403 442

5 613 3 975

453

-

28 833,0

19 000,0

23 585,0

-

7 720,0

37 203,0

90 332

-

39 372,0

kötvény

-

50 245,0

-

54 293,0

hiteltörlesztési kötelezettség közkincs 1 160 bérlakás 4 328 339.969,58 CHF 85 000 90 488 60%-a 54 293

-

-

-

500,0

-

-

327 424,0

1 500 3 798,0

9 588,0

515,0

11 213,0

9 588,0

2 302 370,0

-

73 234,0

összesen rendkívüli

mindössz.

4 400 203 1 400 199 2 540 9 225 2 694 15 240 174 348 815 500 5 036 2 050 300 300 800 15 906 84 700 6 000 6 000 2 000 13 000 5 623 269 363 156 043 136 546 700 10 359 573 011

542 956 3 500 217 453 417 994 9 500 32 538 721 826 406 982 4 494 500 7 410 1 500 22 500 2 389 153

4 400 543 159 1 400 3 500 217 652 417 994 9 500 35 078 731 051 2 694 15 240 581 330 815 500 5 036 2 050 300 300 800 20 400 500 7 494 1 500 700 22 500 6 000 6 000 2 000 13 000 5 623 2 658 516

2 389 153

156 043 136 546 700 10 359 2 962 164

10 051 118 930 1 403 442 453 1 500 132 779 -

515 5 613 3 975 10 103,0

10 051 119 445 7 016 4 417 453 1 500 142 882,0

705 790,0

2 399 256,0

3 105 046,0

Több éves kihatással járó fejlesztések kimutatása Mórahalom városi Önkormányzata bevétel pályázat megnevezés KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen: Lakásépítési támogatás

2011.év támogatás BM önerő Eu önerő hazai tám.

önerő 3600001 3600001

877 1 111

3600001

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő 3822431 összsen DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)

önerő 16 779

2012.év támogatás BM önerő Eu önerő 13 734

hazai tám.

önerő 111 077

7 896 8 035

10 304 3 332 2 798 127 511 3 500

-

-

-

-

4 784 23 551 3 500

13 734

-

15 931

-

-

-

-

3 500

-

-

-

3 500

39 322

21 552 29 280 50 832 9 500 9 500


Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 421100összesen: Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar 680001 össz.: DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) 1912.hrsz-ú telek visszavásárlása 680002 össz.: Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek Tanyai Gondozási Központ?? Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám. Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8411261

-

39 322

-

-

2 982

16 900

293

5 571

3 275

-

-

22 471

70 101

hazai tám.

önerő

hazai tám.

68 826

46 041

462 193 -

7 594 754 647 10 500

0,00% 73,28% 0,00%

10 500

#ZÉRÓOSZTÓ! 0,00%

-

-

-

7 594 201 671 10 500

3 500

-

-

-

-

-

-

-

10 500

-

-

-

4 660 4 660 -

235 903 165 921 401 824 -

262 115 195 201 25 000 482 316 19 500 19 500

91,78% 85,00% 0,00% 84,28% 0,00% 0,00%

414 447 200 000 614 447

559 453 7 500 210 526 2 631 780 110

74,08% 0,00% 95,90% 0,00% 79,01%

304 1 625

0,00% 0,00%

937 500 2 489 6 391

84,66% 0,00% 9,39%

-

4 660

362 502

-

-

-

1 893

194 429

1 893

591 976

18 799 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145 006 7 500 8 633 2 631 163 770

-

1 893 1 893

304 1 625

-

-

143 791 2 489 5 791

-

43 709 600

-

-

-

-

-

-

-

43 709 600 36 254

5 585

71 984 -

21 552 29 280 25 000 75 832 19 500 19 500

397 547

8 000 8 144 200 000 18 637

90,00% 98,18%

-

196 581 165 921

2 489 5 041

113 848 366 394

84 542

4 660

-

34,03%

102 463 359 730

-

-

-

összesen: 266 811

23 324

-

-

hazai tám. -

12 50 609 3 500

-

11 385 6 664

26 628

133

1 107

32 970

-

750 000 -

77 988

-

-

77 988

0,00%

8 000 181 785 200 000 18 637

-

-

122 834 -

8 000 304 619 200 000 18 637

0,00% 40,32% 0,00% 0,00%

-

-

37 868

37 868

100,00%

44 309 -

59 397 970 099 4 045 4 045 -

60 609 1 656 030 4 500 4 500 4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500

98,00% 61,26% 0,00% 0,00% 90,01%

69 661

190 495 24 086 214 581 2 667 189

194 433 25 353 227 286 3 961 883

97,97% 95,00% 94,41% 70,90%

4 898

-

3.sz.melléklet

tám.%

361 720

18 799

1 836 82 706

önerő 176 028

összesen: támogatás BM önerő Eu önerő 71 984 18 799

204 2 221

15 106

104 682

önerő 48 172

2015.év támogatás BM önerő Eu önerő

92 731 268 989

34 926

750 000

750

-

1 800 2 413

104 682 1 500 1 500

-

-

70 101

213 417 1 500 1 500

-

-

796 041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 2 500

-

-

-

-

-

13 734

-

4120001 4120001

106 182

70 101 176 283 2474

1 832 501 9 833 290 076

873 765 1 177 575

1 212 264 721 1 500 1 500 449 449 22 500 22 500

2 106 766 2 872 643 880

-

44 309

59 397 97 952

36 387

-

-

6 005

26 628

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 045 4 045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 926

69 661

90 496

23 324

-

90 547 204 367

26 628

-

-

felhalmozás 71 496

személyi

190 495 24 086 214 581 1 632 776 2 381 243 -

-

-

-

1 212 641 622 4 500 4 500 449 449 22 500 22 500 5 000 2 500

-

-

3 712

26 628

3 938 1 267 12 705 1 153 049

71 984

1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 141

Mh. 1733.hrsz-ú ingatlanon trafóállomás és a hozzá kapcs. Berend.értékesítése

17 780 21 492

szakfeladat

DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen: Lakásépítési támogatás 382243 összesen DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)

személyi


felhalmozás

személyi

6 141

járulékok

2012.év dologi

felhalmozás 30 513

Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 4211001 összesen: Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar 680001 összesen DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) 1912.hrsz-ú telek visszavásárlása 6820021 össz.: Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek Tanyai Gondozási Központ ?? Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám. Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

Ipari Park felh.c.A20kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában Naperőmű tervezése Móra-Sport Kft üzletrész vásárlás HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) 8414031 összesen: Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő 841901 összesen Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 889929. összesen: Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje 932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) 4120001 DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) 4120001 HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh.a Tanaszi - semlyéken – c. HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen: összesen:

személyi

járulékok

2013.év dologi

8 773 396

107

8 643

8 643

-

-

-

-

396

107

-

-

-

-

-

-

-

1 190

321

6 370

4 784 44 070 3 500

1 190

321

6 370

3 500

-

-

39 322


2013.10.21 8:12

142 024 7 500 8 340 2 631 160 495

hazai tám.

2014.év támogatás BM önerő Eu önerő 23 324

254 1 625

143 791

Önerő fedezetére többlet bevétel Ipari Park Határőr út 2010.hrsz-ú terület értékesítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő

Kiadás pályázat megnevezés KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem

-

50

Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek KEOP közvilágításfejlesztés önereje TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában Móra-Sport Kft. üzletrész vásárlás Naperőmű tervezése HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) 8414031 összesen: Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő 841901 összesen Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 889929. összesen: Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje 932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh. a Tanaszi - semlyéken – c. HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen: összesen:

-

25 000 25 000 10 000 10 000

2013.év támogatás BM önerő Eu önerő 34 926 18 799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000 64 322 10 000 10 000 19 882

-

-

-

-

-

7 725

-

3 310

5 864

33 172

3 500

412 118 9 500 9 500

1 744

471 471

3 661

12 047

3 253

5 864

6 463 10 775

19 882

12 047

3 253

2 798 535 075 3 500

219 237 192 881

1 744

-

103 035 264 440

3 556 105

-

felhalmozás 164 802

17 238

517 808 7 500 193 887 2 631 721 826

személyi


793

214

2 860

793

214

2 860

-

-

-

2 940

792

1 977

1 977

169 074

169 074 1 500 1 500

1 470

396

989

9 195

3 706

34 161

2 379 -

3 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 047 12 047

-

-

-

-

-

10 500

10 500

471 471 -

3 556 105 3 661 -

258 559 192 881 25 000 476 440 19 500 19 500

262 115 195 201 25 000 482 316 19 500 19 500

3 253 3 253

6 463 16 639 23 102

537 690 7 500 193 887 2 631 741 708

559 453 7 500 210 526 2 631 780 110

304 1 625

304 1 625

33 172 -

893 293 2 489 6 391

937 500 2 489 6 391

-

-

-

77 988

77 988

6 331 -

1 707 -

4 620 -

8 000 291 961 200 000 18 637

8 000 304 619 200 000 18 637

6 101

2 619

17 688

37 868

20 157 3 667 3 667 39 994

7 636 990 990 12 992

3 724 59 204 699 1 982 2 681 106 521

11 460 2 413 1 800 56 885 1 573 246 4 500 4 500 4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500 189 077 23 371 219 948 3 806 589

112 012

962 396 1 500 1 500

1 469

397

988

4 067

1 079

16 364

5 536

1 476

3 724 21 076

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 2 500

-

-

-

280 501 781 49 449

7 594 754 647 10 500

-

3 310 -

-

330

7 594 733 753 10 500

-

7 725 -

-

330 4 143

17 873 -

-

43 709 2 489 5 641

-

1 222

642 -

-

849 584

-

1 222 10 813

113 848 366 394

-

-

170 574 176 283

113 848 345 500

12 154 608 3 500

-

266 811

17 873

-

-

felhalmozás 266 811

642

-

-

összes. -

2 379

-

-

összesen: dologi

-

-

1 977

2 040 81 060

járulékok -

-

-

792

-

254 1 625

-

2 940

személyi

1 744 1 744 -

15 106

792

felhalmozás

50

750

2 940


7 500 1 113 170 1 177 575

2 445

660

2 445 22 962

660 6 181

419 1 481 1 900 50 245

8 000 10 875 200 000 18 637 11 460 2 413 1 800 56 885 378 894 1 500 1 500 4 494 4 494 22 500 22 500

189 077 23 371 212 448 2 301 855 2 381 243

36 254

26 628

452

122

666

2 034

1 540

1 324

2 486

1 662

1 990

36 254

-

-

-

26 628

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 279

1 876

4 850

-

-

-

26 628 26 628

194 362 204 367

60 609 1 656 030 4 500 4 500 4 494 4 494 22 500 22 500 5 000 2 500 194 433 25 353 227 286 3 961 883

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezeteG:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költségvetés tervezete

9.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények bevétele hatósági jogkörhöz 010000 Növénytermesztés, állattenyésztés 360000 Víztermelék, kezelés ellátás 370000 Szennyvíz gyüjtése, tiszt. elh. 382101 Tel.hull.kez.ártalmatl. 382101 Tel.hull.kez.ártalmatl. 382243 szakf. 412000 Lakó és nem lakóépület építése 421100 Útépítés 552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 681001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 791200 Utazásszervezés 813000 Zöldterület kezelés 841124 Területi általános végreh.igazgatási tev. 841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev. 841133 Adó, illeték kiszab.beszedáse 841353 Napelems energ. 841403 Város És Községgazdálkodás 841901 Önk. többc.társ. elszámolásai 842521 Tüzoltás, műszaki mentés 889928 Tanyagondnoki szolg. 890442 közfoglalkoztatás tám. 932911 fürdő Önkormányzat összesen: Mh.Város Polgármesteri Hivatala 412000 Lakó és nem lakóépület építése 791200 Utazásszervezés 841124 Területi általános végreh.igazgatási tev. 841126 Önk. és Többc. Társ. önk.igazgatási tev. 841403 Város És Községgazdálkodás Hivatal összesen:

Mórahalom Önk mindösszesen:

intézm.e.s. 2 000

kamat

4 000

Mc.áfa

Felh.áfa

Mc.Áh.kív.

Mc. Áh.b.

2013. Évi költségvetési összesítő FH.c. helyi adó Mc.Kp.kv. önk.-tól Fhc. Kp.kv. 2 000 361 720

áteng. közp.adó

önk.s. lakbér,hbd.

felh.és tőkej.

norm.t.

norm.kötött Eu önerő

közpon tosított

kötvény pénzm.

kölcsönök visszaf.

53 725

127 511

4 660

50 832

1 893

160 495

6 141 44 309

28 719

132 801

367 557

132 801

1 080 214 581 362 502

2 200

10 800

3 780

18 000 40 000

591 976

18 272

600 9 588 240 000 20 000

10 000

5 400

774

5 310

20 000

97 952

550 298 741

4 045 5 207 0

28 200

10 000

4 989

17 280

3 780

-

-

8 581

5 310

1 632 776

240 000

20 000

58 000

18 822

1 347

298 741

9 588

110 728

-

136 546

-

4 989

-

1 347

-

-

-

-

-

-

33 189

10 000

18 627

3 780

-

-

8 581

5 310

-

1 632 776

-

240 000

-

-

-

136 546

-

20 000

58 000

18 822

435 287

9 588

-

110 728

-

-

-

367 557

132 801

összesen: 4 000 542 956 5 080 214 581 417 994 18 000 829 416 600 9 588 260 000 6 141 345 815 298 741 4 045 5 207 2 962 164 142 882 142 882

3 105 046

-

saját bevétel:

33 189 10 000 18 627

mezei őrsz bivalyok ősh.t. IKSZT.tám.

600 2 000 774

HÖKTE HÖKTE

1 713 3 597 5 310

vadászati jog Iparip.terül.ért. 1733.hrsz trafó Móragrup ért.

61 816 58 000

119 816

Közf.tám.

5 207 8 581

560 3 712 14 000 18 272 550

Eu önerő Városközpont Npelemes szociális

43 709 6 141 9 588

munkált.t..

Mórapartner Móraép Móraép Móraép Móraép Móra-Tourist Városfejlesztő Városfejlesztő Kisteleki TCT Móravital HÖKTE Móra-Art

300

21 574 9 000 6 927 5 500 4 844 8 747 6 485 5 104 13 129 42 000 5 000 4 191 132 801

2013.évi költségvetés tervezete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013. ( ) sz. Önkormányzati rendelet-tervezet indoklása Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletei megnevezésében azonos a 2012. évivel. A szabályozásában hasonló az előző évi rendelet tervezetben foglaltakkal. A Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága tájékoztatott a normatív állami támogatás ebr.42 elektronikus hálózaton történő elérési lehetőségéről. A normatív állami támogatás a 2013. évi költségvetési rendelettervezet 6. sz. mellékletében található, összehasonlító módon a koncepcióhoz viszonyítva. A 2012. novemberi Képviselőtestület soros ülésén elfogadott 2013. évi koncepcióhoz viszonyítva a központi költségvetésből juttatott forrás összegében 114.705 eFt többlettámogatás áll rendelkezésünkre. Az önkormányzat állami támogatásának konkrét adatait a 6. számú mellékletben bemutatott táblázatban lehet megvizsgálni. Pénzbeli szociális juttatásokra biztosított források összetétele a Járások kialakításával megváltozott. Az időskorúak járadéka és az ápolási díj kifizetése ezentúl a Járási hivatalok feladata lett. A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá Az előirányzat a központilag támogatott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A hozzájárulás – 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban a segélyekhez biztosított önrész arányában, – 20%-a a lakosságszám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot. A Bölcsőde és Családi Napközi ellátás normatíváját 2010. szeptember 01-től a Móra-partner Kft. közvetlenül igényli a központi költségvetéstől.

Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A közoktatás új alapokra helyezését és az oktatás színvonalának emelését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. A nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc

2

Az önkormányzat saját bevételeit elsősorban az alábbi tételek alkotják: • A kamatbevételeket az önkormányzatnál év közben képződő megtakarításokra tekintettel összegben 10.000 eFt-ra lehetett előirányozni. • Intézményi egyéb saját bevétel 28.200 eF, mely a vásári helydíjak, eszközök bérbeadásából származik • Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel 17.280 eFt • Lakbér és helyiségek bérbeadásából származó bevétel 58.000 eFt • A Képviselő-testületnek a helyi adómértékekre figyelemmel a következő előirányzatot szükséges tervezni: Megnevezés Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Összesen

adatok eFt-ban 2013. évi terv 25.000 35.000 17.000 20.000 140.000 3.000 240.000

• A beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg a település önkormányzatot, ezért a 2013. évben általunk tervezett mértéke 20.000 eFt. • Korábbi években a 100%-ban önkormányzati alapítású kft. és kisebb részesedéssel rendelkező gazdasági társaságoknak a Tisztelt Képviselőtestület döntésének megfelelően tagi kölcsönöket nyújtott az önkormányzat, melynek a visszafizetését a 2013. évi költségvetésbe beterveztük: Mórapartner Móraép Móraép Móraép Móraép Móra-Tourist Városfejlesztő Városfejlesztő Kisteleki TCT Móravital HÖKTE Móra-Art Összesen:

21 574 9 000 6 927 5 500 4 844 8 747 6 485 5 104 13 129 42 000 5 000 4 191 132.501 eFt

Az önkormányzat által a 2011. teljes évi bevallási adatokból számított, 2013. évre tervezett iparűzési adóbevételünk 111.809 eFt (2012-ben 101.625 eFt), vagyis egy főre 18.527,-Ft (2012-ban 16.836,- Ft). Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt bemutatni: a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.” G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc -2-

3 A pályázati forrásból biztosítandó többéves kihatással járó,- a Tisztelt Képviselőtestület által hozott - korábbi döntések összefoglalására került sor táblázatos formában, melyet az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi: 0 eFt

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege.

760 eFt 0 eFt

Egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított mentességek összege adónemenként

Az alábbi: 2013. évi várható Önkormányzati adóelengedés: ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóról szóló többször módosított sz. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján, kezdő vállalkozás céljára szolgáló – magánszemély tulajdonában álló - építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1-től számított egy évig: A rendelet 3. § (3) bekezdés alapján, 50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre:

10/1991.(XI:28.)

480 m2

Ör.

32 800,-Ft 192 000,-Ft

2012 évi építményadó elengedés összesen:

224 800,-Ft

TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig:

3 577 520,-Ft

A rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén lévő magánszemély tulajdonában lévő beépített telek:

nincs adatunk

A rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, tárgyévben a telek – magánszemély – tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:

654 096,-Ft

A rendelet 3. § (1) bekezdése d) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén kívüli magánszemély tulajdonában lévő – belterületi – beépített telek 1440 m2 területig:

nincs adat

A rendelet 3. § (1) bekezdése e) pontja alapján, külterületen az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként, illetve lakóház, udvar megjelöléssel nyilvántartott, magánszemély tulajdonában álló telek 6000 m2-ig, ide nem értve a g) pont alá tartozókat:

nincs adat

A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján, az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút:

nincs adat

G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc -3-

4 A rendelet 3. § (1) bekezdése g) pontja alapján, külterületen, a magánszemély tulajdonában álló növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához kapcsolódó tároló, gazdasági épület van és az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m2 területig:

nincs adat

A rendelet 3.§ (2) bekezdés alapján, az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a magánszemély telek tulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket:

206 528,-Ft

A rendelet 6. § (3) bekezdés alapján, a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után: 0 - 200 m2-ig adómentes: 4106 m2

410 600,-Ft

2012 évi telekadó elengedés összesen:

4 848 744,-Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) Ör. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:

1 378 349,-Ft

a rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:

148 334,-Ft

2012 évi kommunális adóelengedés összesen:

1 526 683,-Ft

2012. évi adóelengedés mindösszesen:

6 600 227,-Ft

Az önkormányzat intézményeinél bérfejlesztésre 2013. évben a költségvetési törvény rendelkezése szerint nem kerül sor. A Személyi jövedelemadó változásából adódó bérkompenzációra fedezetet a központi költségvetés biztosít. A törvény által előírt 98 eFt-os minimálbér és a középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 114 eFt garantált bérminimumra történő emelés a munkáltatók feladata, erre kompenzáció nem jár. Hatályos jogszabályok szerint a béren kívüli juttatások jelentős része (cafeteria elemei) egységesen 1,19%-os szuperbruttó összege után 14%-os EHO és 16%-os munkáltatói Szja terheli. A költségvetési törvény (cafeteria) béren kívüli juttatásként 200 eFt összeget határoz meg, melyet a munkáltató szabályzatban rögzít, a felhasználható kedvezményes adókulcsú juttatások körét pedig a munkavállaló választhatja meg. A Köztisztviselők illetményalapja nem változott, a költségvetési törvény 2013.január 01-től 38.650,- Ft-ban határozta meg. A minimálbér összege 2013. január 01-től 98.000,-Ft, a garantált bérminimum a középfokú végzettségű munkavállalók számára 114.000,-Ft/hó. Az intézmények költségvetésében pontosan kiszámításra került a szükséges bérelőirányzat és így minden költségvetési címnél 2013. évi előirányzat biztosításra került. Az intézmények az elemi költségvetésük elkészítésekor a dologi kiadások emelésére dologi automatizmussal nem számolhattak. A közüzemi költségek közül a gázfelhasználásra korábbi évben tervezett összeg azon intézmények esetében, akik a geotermikus energiával történő fűtésre ráköthettek, -jelentős megtakarítás érhető el. G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc -4-

5 A fenti általános alapelvek mellett került meghatározásra az egyes intézmények költségvetése. Az intézmények a koncepcióhoz képest felülvizsgálták bevételeiket és azt a költségvetési rendeletbe beépítették rendes vagy rendkívüli előirányzatként. Intézmények költségvetése összeállításakor további speciális szempontok kerültek figyelembevételre: Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalnál: A Polgármesteri Hivatal 2013-ben összesen 12 főt kíván közfoglalkoztatás és pályázati források terhére alkalmazni. A rendkívüli előirányzatként tervezett létszám foglalkoztatás költségeihez járul hozzá az Európai Uniós forrásból támogatott projektekben tervezett személyi és járulék költségek, összesen 28.833 eFt rendkívüli személyi kiadás és a 7.720 eFt rendkívüli munkaadókat terhelő járulékok, valamint az 50.245 eFt rendkívüli dologi kiadások fedezetére 70.811 eFt pályázati támogatás biztosított. A munkavállalók részére a 2010.évtől életbelépett cafeteria rendszer keretében havi nettó 12.250,-Ft/fő összeg juttatással terveztünk. Pénzeszköz átadások körében a civil szervezetek támogatása a koncepcióban meghatározott nagyságrendű, azonban az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére a Tisztelt Képviselőtestület által elfogadott 2013. évi üzleti tervében szereplő támogatás mértékével egyező összegű. • MÓRAPARTNER KFt. üzleti tervében elfogadott 3.000 eFt támogatást szükséges tervezni tekintettel a Bölcsőde és Családi Napközi Kft által történő üzemeltetésére. szociálpolitikai juttatásokra a koncepcióban szereplő összeget terveztük önkormányzati kiadásként, rendkívüli előirányzatként pedig az ellátási formákhoz biztosított állami támogatás kiadási összege szerepel. Céltartalékként került beépítésre a költségvetési rendeletbe a : • Norvég projekthez kapcsolódó • Városfejlesztő Kft • Móravital Kft. • Móranet Kft. • Móraép Kft működőképességének biztosítására indokolt. Összesen:

5.643 eFt 6.000 eFt 6.000 eFt 2.000 eFt 13.000 eFt céltartalék képzése 32.643 eFt

A Városi Önkormányzat költségvetésében 97.032 eFt általános tartalékot képeztünk a működési feltételek zökkenőmentes biztosítására, valamint a költségvetés elfogadását követően nyertes pályázataink önrészére. Fejlesztési célú tagi kölcsönök nyújtására a Móraép Kft. részére pályázathoz kapcsolódóan 200.000 eFt összegben terveztübk. A fejlesztések területén az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük: A felhalmozási kiadásként a korábbi években nyertes támogatásokkal bíró beruházások 2013. évi ütemének megfelelő összeg került beállításra, valamint új induló pályázatok önrésze is tervezésre került.


6 Több éves kihatással járó feladatok 2013. évi üteme Mórahalom városi Önkormányzata bevétel

2013.év támogatás

pályázat megnevezés KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen:

önerő

BM önerő

111 077

34 926

Eu önerő

hazai tám.

18 799

10 304

92 731

3 332

268 989

2 798 127 511

Lakásépítési támogatás KEOP-4.2.0/A/11-2011-0306 Napelemes r. telepítése Mórahalom Iskola EU önerő

3 500

3822431 összsen

3 500

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.)

21 552


29 280

34 926

-

18 799

361 720

4 660

196 581 165 921

Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 421100összesen: Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar 680001 össz.:

50 832

7 500

DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)

8 340

1912.hrsz-ú telek visszavásárlása

2 631 160 495

Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása

-

397 547

-

1 893

194 429

1 893

591 976

1 625 43 709

Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek

2 489

Tanyai Gondozási Központ??

5 041

Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

362 502

254

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpontrehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)

Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám.

-

142 024

Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő

680002 össz.:

4 660

9 500 9 500

DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)

-

600

15 106 8 000 8 144

5 585


7 Ipari Park felh.c.kölcsön Móraépnek

200 000

KEOP közvilágításfejlesztés önereje

18 637

TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában

32 970

Naperőmű tervezése

2.413

Sport Kft. üzletrész vásárlás HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása)

1 800 1 212

8414031 összesen:

59 397

262 308

Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő

-

44 309

97 952

1.500

841901 összesen Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

449

889929. összesen:

449

Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje

22 500

932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)

22 500

-

-

4 045

-

-

-

-

4 045 -

4120001 4120001

HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh. a Tanaszi - semlyéken – c.

2 106

190 495

766

24 086

HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen:

2 872

összesen:

643 880

-

-

34 926

69 661

214 581 1 632 776 2 381 243

A 643.880 eFt önerő fedezetére a következő bevételeket vettük figyelembe: 2012. évi pénzmaradvány: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel iparterület értékesítése Korábbi évben nyújtott kölcsönök, átadott pénzeszközök visszatérülése Átadott pénzeszközök visszatérülése Többletbevétel

363.532eFt 18.272eFt 132.801eFt 5.310eFt 123.965eFt

2013.év

Kiadás pályázat megnevezés

személyi

járulékok

dologi

felhalmozás

KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem

164 802

DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő

103 035

HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó)

1 190

321

6 370

KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program 3600001 összesen: Lakásépítési támogatás

264 440 2 798

1 190

321

6 370

535 075 3 500


8 382243 összesen

-

-

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése

-

3 500

3 556

219 237

1 744

471

105

192 881

1 744

471

3 661

412 118

Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő 4211001 összesen: Mórahalom Szegedi u. 6.sz., 896.hrsz-ú belterületi lakóház és udvar 680001 összesen

9 500 -

DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat)

12 047

3 253

6 463

Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő

9 500 517 808 7 500

DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda)

10 775

1912.hrsz-ú telek visszavásárlása

193 887 2 631

6820021 össz.:

12 047

3 253

17 238

Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés

721 826 254

Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása

1 625

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)

43 709

Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek

2 489

Tanyai Gondozási Központ ??

5 641

Városi Sporte.-nek Szent János térségi Sportcentrum megvalósítására vissza nem tér. Tám. Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015ig)

15 106

8 000 1 469

397

988

Ipari Park felh.c.A20kölcsön Móraépnek

10 875 200 000

KEOP közvilágításfejlesztés önereje

18 637

TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100 Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában

4 067

1 079

16 364

11 460

Naperőmű tervezése

2.413

Sport Kft. üzletrész vásárlás HURO-1101/053/2.1.3. "CTORC"(Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása)

1.800

8414031 összesen:

5 536

1 476

3 724

56 885

21 076

378 894

Közművelődési érdekeltségnővelő pályázat önerő 841901 összesen

1.500 -

-

-

4 494

Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 889929. összesen:

-

-

-

-

Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje

4 494 22 500

932911 összesen DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok)

-

-

-

22 500

DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.) G:\1worddoc\PENZ\Árváné\KÖZZÉTÉTELI ANYAGOK\2013\2013.évi költrend.indokolásvégl..doc -8-

9 HURO-1101/162/1.3.1. "ECOREHAB2" - Bivalytelep létreh.a Tanaszi - semlyéken – c.

2 445

660

HURO-1101/165/2.1.3. "Vallási útvonal 4120001 összesen: összesen:

419

189 077

1 481

23 371

2 445

660

1 900

212 448

22 962

6 181

50 245

2 301 855 2 381 243

Városi Könyvtár intézményünknél a költségvetés minőségi színvonalát két futó pályázat segíti, melynek következtében 25.696 eFt rendkívüli előirányzat biztosítására került sor. A dolgozók részére nettó 8 eFt/hó/fő étkezési utalvány biztosításra került. A Gondozási Központ szociális és egészségügyi alapellátási feladatait 2009. január 01-től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása látja el. A feladatmutató után járó normatív állami támogatás és a TCT-nek járó többlet normatív kötött felhasználású támogatás a működési költségeit részben fedezi, ezért 5.123 eFt önkormányzati támogatásra van szüksége. A Homokháti Önkormányzatok Többcélú Társulása által ellátott további feladatokra 2.911 eFt támogatás biztosítása indokolt. TCT: mindösszesen hozzájárulás 8.034 eFt Napközi Otthonos Óvoda: Az engedélyezett létszámkerete az Általános iskola és Napközi-konyha, valamint az adminisztratív létszám intézménybe történő integrálásával 49 fő, melyből 46 fő állandó dolgozó, 3 fő közfoglakoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló. Az engedélyezett létszámból 17 fő pedagógus, mely létszám szeptembertől egy fővel emelkedik, így az engedélyezett pedagógus létszám18 fő. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekek étkeztetése, melyre 36.312 eFt normatív kötött támogatás biztosított. − az intézménynél beállításra került a minőségi bérpótlék fedezete, amely pedagógusonként 5.250 Ft/hó/fő havonta, összességében 17 fő-re 1.071 eFt áll rendelkezésre az intézménynél a dolgozók teljesítményének elismerésére. További intézményi igények: − a teljes tanévre túlóra fedezetére 725 eFt előirányzat biztosított. − Jubileumi jutalomra 1.384 eFt biztosított. A dolgozók részére nettó 8 eFt/hó/fő étkezési utalvány fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. Az 2014. évi előirányzat a 2013. évi előirányzat szintre hozásával készült, illetve a 2015. évi előirányzat 5 %-os automatizmust tartalmaz a 2013. évi előirányzathoz képest.


Mórahalom Város Polgármesterétől

Recommend Documents