Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Nógrádi Zoltán polgármester

Előterjesztő: Iktatószám:

406/2013

Ügyintéző/Témafelelős:

Árva Béláné

Tárgy:

Mórahalom város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Véleményező bizottság

Valamennyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzést végezte:

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] G:\2013hiv\Ktanyagok\04hó\2012. évi zárszámadás előterjesztés.doc

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 91. § (1) bekezdése alapján „a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő˝ negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A 2012. évi költségvetési tervkoncepciót a Képviselőtestület 2011. évi novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására 2012. februári testületi ülésen került sor. A 2012. évi költségvetési rendeletet a 2/2012.(II.23.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület, melyet többször módosított. Az államháztartási törvény előírásainak megfelelő tartalmú zárszámadási rendelettervezet- mely az Önkormányzati szinten teljesített bevételek és kiadások teljesüléséről, a beruházások készültségi fokáról ad számot- 1-15. sorszámú mellékletként csatolt táblázatok adattartalmával kerül bemutatásra. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a Bizottságok véleményének figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és alkossa meg az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletét.

H a t á r o z a t-i javaslat Mórahalom város Képviselőtestülete - a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét figyelembe véve - megtárgyalta a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő határozatot hozza: 1.) A képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat által 2012. évben nyújtott adómentesség, adókedvezmény tényleges összegét összesen 7.574 eFt összegben. 2.) A Képviselő testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a pályázatok – különösen az Európai Uniós pályázatok – közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be. Felelős: Intézményvezetők Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér. 4. A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2012. évi aktivált beruházások összegét 1.652.077 eFt, a befejezetlen beruházások összegét 424.504 eFt. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi – számviteli előírásoknak megfelelően vezesse a tárgyi eszköznyilvántartást, az ingatlanvagyonkataszter nyilvántartást. Felelős: Jegyző Határidő: 2013. évi zárszámadás (2014. áprilisi kt.) 5. A Képviselő-testület az önkormányzat módosított pénzmaradványát 650.589 eFt-tal, előző években képzett tartalékok maradványát 98.085 eFt-tal, tudomásul veszi. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pénzmaradványt a zárszámadási rendelet pénzmaradvány felhasználási terve szerint 2013. évi költségvetési rendeletbe a 2013. II. negyedévi rendeletmódosítása során építse be. Határidő: 2013. június 30. Felelős: Jegyző


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 6.) Az önkormányzatnál képződött 2012. évi pénzmaradvány elsősorban pályázati pénzek maradványa, bérmaradvány, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések, így elsősorban kötelezettségvállalással terhelt feladatokra használható fel. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos (beszámolásra: 2014 április) Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző 3. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Igazgatója 4. Napközi-otthonos Óvoda Vezetője 5. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 6. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Igazgatója

Mórahalom, 2013. április 16.



Ezen a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetése 2012. április 25. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselőtestületének 18/2013. (IV. 25.) Önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Mórahalom város Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CLIXV. tv. 91. §-ában valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Mórahalom város Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az l. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.241.952 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel 588.327 eFt finanszírozási bevétellel 4.076.942 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással 98.182 eFt finanszírozási kiadásokkal (2) A bevétel költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon az 1. sz. mellékletben található. (3) A kiadás költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos szerkezetben, összehasonlítható módon a 2. sz. mellékletben található. (4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatát 2012. évben 236 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal valósította meg, mely létszámból 96 fő pedagógus. Részletezése a 2. sz. mellékletben található. 2. § (1) A Városi Önkormányzat pénzeszközátadásainak összege 66.672 eFt, szervezetenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tételeit, amelynek összege 40.855 eFt a 4. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat felújítási, és fejlesztési kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszköz átadásának teljesítését 1.942.462 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. § (1) Mórahalom város önkormányzata 2012. évi tervezett normatív, normatív kötött felhasználású állami támogatás, átengedett személyi jövedelemadó elszámolását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 532.343 eFt tényleges összegben. (2) Az önkormányzat 2012. évi összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1)

A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2012. évi módosított pénzmaradványát 650.589 eFt-ban, előző években képzett tartalékok maradványát 98.085 eFt-ban hagyja jóvá. Az összes felhasználható pénzmaradvány 748.674 eFt.

(2)

A Képviselőtestület a helyesbített pénzmaradvány önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti megoszlását a 8.sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásának tervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (4) Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi összevont mérlegét 13.822.168 eFt főösszegben 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat által 2012. évben és korábbi években felvett hitelek állományáról készült kimutatást a 11. sz melléklet szerint fogadja el. (6) Az önkormányzat által nyújtott 2011. évi közvetett támogatások tényleges összegét tartalmazó kimutatást a 12. sz. melléklet szerint 7.574 eFt összegben hagyja jóvá (7) Az önkormányzat vagyonáról készült leltárfelvételi kimutatást a 13. számú melléklet szerint fogadja el. (8) Mórahalom város Képviselőtestülete az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések teljesítéséről készített kimutatást a 14. sz. melléklet szerint elfogadja. (9) Mórahalom város Képviselőtestülete az ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlan-vagyon és a mérlegben kimutatott ingatlanvagyon egyezőségét a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

5.

§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Mórahalom, 2013 április 18.

Nógrádi Zoltán sk. polgármester

Dr.Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző

2012.beszámoló pénzforgalom egyeztetése Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Naközi-otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmoz ódás Összesen:

Bevétel

Kiadás

Záró Pénzkészlet

11 960 129

452 039 107 793

442 618 103 253

16 863 3 552

4 518 1 117

887

51 250

46 708

3 559

1 870

620 489

4 402 639 359 412

3 781 296 356 232

539 745

702 087 3 180

4 168

32 109

19 980

5 128

11 169

11 169

637 633

5 405 242 574 963 4 830 279

4 750 087 574 963 4 175 124

568 847

723 941

11 169

-

Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Iskola Óvoda Zeneiskola Hivatal Könyvtár Összesen:

adatok eFt-ban Pénzmaradvány

-

136 642 12 385 297 108 89 041 39 787 574 963

Nyitó pénzkészlet

-

Bevétel

574 963

Kiadás

-

Záró Pénzkészlet

-

-

-

A mérleg és Ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlanvagyon egyezőségének kimutatása 2012. december 31-i állapot adatok ezer Ft-ban

Mórahalom Városi Önkormányzat

Mórahalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Tóth Menyhért Városi Könyvtár

Móra Ferenc ÁMK

Napközi Otthonos Óvoda

Alapfokú Művészeti Iskola

Összesen

Megnevezés Bruttó érték Écs Nettó

12 434 087 1 582 236 10 851 851

80 200 1 303 78 897

Elemi beszámoló 38-as ürlap szerinti adatok 22 121 399 912 67 721 3 702 90 229 19 772 18 419 309 683 47 949

Térségi Vízmű Üzemeltetési Intézmény Mórahalmi ingatlanvagyon összesen:

Ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlanok a Térségi Vízmű ingatlanjaival összesen:

6 153 1 405 4 748

13 010 194 1 698 647 11 311 547

23 526

11 335 073

6.sz.melléklet

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról , normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról , a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítésről. adatok Ft-ban

1 996 550,00

4

2 350 000 2 350 000 179 200 358 400 358 400 179 200 179 200

255 245

6 3

24 590 664 3 000 000 5 416 776 5 891 600 1 341 648 4 923 373 4 038 152 21 000 000 16 827 785 87 029 998 7 986 200 7 986 200 32 430 000 15 510 000

716 800 179 200

68 000 68 000 68 000

4 074,00 3 000 000,00 276,00 28 600,00 56,00 7 729,00 2 612,00 1,50 16 827 785,00

6 036 1 19 626 206 23 958 637 1 546 20 803 550 1

1 996 550,00

4

2 350 000 2 350 000 179 200 358 400 358 400 179 200 179 200 156 800 156 800

255 248

24 590 664 3 000 000 5 416 776 5 891 600 1 341 648 4 923 373 4 038 152 31 205 325 16 827 785 97 235 323 7 986 200 7 986 200 32 430 000 15 745 000

1 1 1

238 933 119 467 119 467

6 4

627 200 209 067

-

68 000 68 000 68 000

normatíva

előirányzat összesen

mutatószám

eltérés

4 074,00 3 000 000,00 276,00 28 600,00 56,00 7 729,00 2 612,00 1,50 16 827 785,00 1 996 550,00

2 350 000 2 350 000 179 200

179 200 179 200

68 000 68 000 68 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000

67 54 64

48 836 000 5 985 702 4 824 298 5 796 667

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

69 59 58 62 66 73 68 53

7 206 667 6 241 225 6 135 442 7 436 771 7 916 562 3 272 899 3 072 101 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

70 60 60 63 66 72 69 52

7 206 667 6 345 000 6 345 000 7 574 651 7 935 350 3 240 000 3 105 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

67 67 61 54 61 16 11 14 14 11 19 8

3 446 667 3 553 151 3 183 517 3 326 555 3 645 114 2 096 485 1 441 333 1 834 424 1 834 425 1 723 333 2 976 667 521 322

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

69 68 63 52 60

3 603 333 3 578 219 3 315 114 3 127 738 3 608 929

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

16 11 14 14 11 19

2 096 484 1 441 330 1 834 424 1 834 424 1 723 333 2 976 667

14

904 750

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

3

2 350 000 2 350 000 2 350 000

-

67 55 65

49 489 134 6 022 678 4 943 989 5 953 333

2 350 000 2 350 000 2 350 000


6 036 1 19 626 206 23 958 637 1 546 14 000 000 1

normatíva


4 074,00 3 000 000,00 276,00 28 600,00 56,00 7 729,00 2 612,00 1,50 16 827 785,00

adatok Ft-ban

2012.évi tény adatok

mutatószám

1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2/a. Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás ab) Okmányirodák működtetése ac) Gyámügyi körzeti feladatok ba) építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás bb) építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyerekjóléti Összesen: 11.e) Tanyagondnoki szolgálat Összesen: Oktatás 15.a Óvoda 15.a (2) 1 1-3. nevelési év 15.a (2) 2 1-3. nevelési év 16.2.1.d (2) SNI Óvoda 16.bac(2) 1 SNI Óvoda 16.bac(2) 2 SNI Óvoda 16.bad (2) 1SNI Óvoda 16.bad (2) 2 SNI Óvoda 16.bae(2)1 óvoda 16.bae(2)2 óvoda Kedvezményes étkeztetés 17.1.a (2) óvodában rgyvk. 17.1.a (3) óvodában három v. több gy.cs. 17.1.a (4) óvodában tartósan beteg, v. fogyatékos Óvoda összesen: 15.b Általános Iskola 15.b(3)1 1. évfolyam 15.b(4)1 2. évfolyam 15.b(5)1 3. évfolyam 15.b (6) 1 4. évf. ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évf-tól függetlenül 15.b (9) 1 5.évfolyam 15.b (10) 1 6.évfolyam 15.b (12) 1 7.évfolyam 15.b (13) 1 8.évfolyam 15.b(3)2 1. évfolyam 15.b(4)2 2. évfolyam 15.b(5)2 3. évfolyam 15.b (6) 2 4. évf. ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évf-tól függetlenül 15.b (9) 2 5.évfolyam 15.b (10) 2 6.évfolyam 15.b (12) 2 7.évfolyam 15.b (13) 2 8.évfolyam 15.c középfokú oktatás 15.c (4) 1 Szakközépiskola 9 15.c (5) 1 Szakiskola 9 15.c (8) 1 Szakközépiskola 10.évf. 15.c (9) 1 Szakiskola 10.évf. 15.c. (13)1 szakközépiskola 11 15.c. (16)1 szakközépiskola 12.évf. 15.c (4) 2 Szakközépiskola 9. 15.c (5) 2 Szakiskola 9-

mutatószám

Normatív állami támogatás jogcímei

normatíva

adatok Ft-ban 2012.évi módosított előirányzat

6 803 550 3 1 1 5 3 6 4 1 1

10 205 325 10 205 325 235 000 238 933 119 467 597 333 179 200 627 200 209 067 653 134 36 976 119 691 156 666

-

1 1 2 1 -

1 1 1

-

2 1 2 2 1 -

-

-

6

103 775 209 558 137 880 18 788 32 899 32 899 156 666 25 068 131 597 198 817 36 185 1 3 1 383 428

G:\2013hiv\Ktanyagok\04hó\2012.évi zársz. rend.terv.helyr.á (version 1)

6.sz.melléklet

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról , normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról , a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítésről. 15.c (8) 2 Szakközépiskola 10. 15.c (9) 2 Szakiskola 1015.c (13) 2 Szakközépiskola 11. 15.c (8) 2 Szakiskola 11 15.c. (16) 2 szakközépiskola 12 15.d (2) 1 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 9.évf. 15.d (3) 1 szakiskola, szakközépi.második évf. 15.d (2) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi.első évf. 15.d (3) 2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépi. második évf. 15.f kollégiumok közokt,feladatai 15.f (5) 1 Szakközépiskola 15.f (6) 1 Szakiskola 2011.évi kv.tv. 15.f (5) 2 Szakközépiskola 15.f (6) 2 Szakiskola 15. g. napközis foglalkoztatás 15.g (1) 1 1-4. évf. napközis fogl. 15.g (2)1 5-8. évf. napközis fogl. 2011. évi kv. tv. 15.g (1) 2 1-4. évf. napközis fogl. 15.g (2) 2 5-8. évf. napközis fogl. 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás 16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-10. évfolyamán 16.aa(1) szakiskola 9-10. évfolyamán 16.abb 1 szakmai gyakorlati képzés első évf.képzéshez ha a képz.idő megh.1 évet 16.abb 2 szakmai gyakorlati képzés első évf.képzéshez ha a képz.idő megh.1 évet 16.abc 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képz.idő megh.1 évet 16.abc 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képz.idő megh.1 évet 16.bac (3) 1 Általános iskolás 16.bac (3) 2 Általános iskolás 16.bac (7) 2 szakiskola 16.bad (3) 1 Általános Iskola 16.bad (3) 2 Általános Iskola 16.bad (4) középiskola, szakiskola 16.bad (5) 1 szakközépiskola 16.bad (6) 1 szakiskola 16.bad (6) 2 szakiskola 16.bad (5) 2 szakközépiskola 16.bae (3) 1 Általános Iskola 16.bae (3) 2 Általános Iskola 16.bae (6) 1 Szakiskola 16.bae (6) 2 Szakiskola 16.eb (1) középszintű érettségi vizsga lebonyolítása 16.eb (2) szakmai vizsga lebonyolítása 16.f(3) 1 Szakközépiskola 16.f(4) 1 Szakiskola 16.f(3) 2 Szakközépiskola 16.f(4) 2 Szakiskola Összesen: 15.e Alapfokú Művészetoktatás 15.e (2) 1 Zeneművészeti ág előképz.alapképz. És továbbk. minősített intézményben 15.e (5) 1 Képző és iparművésueti minősített intézményben 15.e (1) 2 Zeneművészeti ág minősített intézményben 15.e (2) 2 Képző és iparművésueti minősített intézményben Összesen: Normatív hozzáj.és norm. részesedésű átengedett Szja.össz.

adatok Ft-ban 2012.évi módosított előirányzat 2 350 000 14 880 574 2 350 000 13 869 771 2 350 000 16 1 253 333 2 350 000 12 940 000 2 350 000 32 3 603 334 2 350 000 32 3 603 333

adatok Ft-ban 2 350 000 2 350 000 2 350 000

2012.évi tény adatok 15 11 21

adatok Ft-ban eltérés

969 375 710 875 1 645 000

2 350 000 2 350 000 2 350 000

10 34 33

783 333 3 895 622 3 781 045

2 350 000 2 350 000 2 350 000

32

1 862 312

2 350 000

32

1 815 172

2 350 000

2 350 000

1 584 355 5 575 909 2 884 091 2 398 958 1 439 375 2 820 000 313 333 1 410 000 156 667 256 667 245 000

2 350 000

26

1 474 828

2 350 000

35 000 35 000

28 29 15 25 15 186 36 186 36 11 21

137 200

32

137 200 58 800 58 800 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

179 200 156 800 156 800 156 800 156 800 6 000 6 000 15 300 15 300 15 300 15 300

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

-

2 350 000 2 350 000

29 15

5 575 909 2 884 091

2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000

28 12

2 686 833 1 151 500

2 350 000 2 350 000

-

2 2 1 -

-

47 140

2

-

3 3

-

109 527 287 875 287 875 313 333 156 666 470 000 78 333 326 666 46 667

-

164 22

2 506 667 156 667

2 350 000 2 350 000

2 350 000 2 350 000

1 880 000 235 000

2 350 000 2 350 000

35 000 35 000

246 41 25 25

583 333 291 667

35 000 35 000

22 14 60 5 14 4

2 926 933

137 200

34

3 109 867

137 200

2

32 32 28 3 3

1 463 467 1 254 400 548 800 716 800 358 400 4 061 867 2 030 933 1 314 133

32 33 26 3 3 1 6 5

1 463 467 1 293 600 509 600 716 800 358 400 119 467 716 800 298 667

137 200 58 800 58 800 358 400 358 400

34 34

137 200 58 800 58 800 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 179 200 179 200 179 200 156 800 156 800 156 800 156 800 6 000 6 000 15 300 15 300 15 300 15 300

5 4

597 335 238 933

37 42 7 7 19 32 46 18 36 17

3 867 734 2 195 200 731 734 365 867 114 000 192 000 469 200 183 600 183 600 86 700 141 905 900 -

11

11 9 9 1 1 19 32 46 18 35 18

159 233 159 206

657 083 940 780 470 400 104 533 52 267 114 000 192 000 469 200 183 600 178 500 91 800 140 048 235 11 280 000 6 580 000 5 640 000 2 898 333 26 398 333 310 298 766 4

-

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

159 233 164 206

11 280 000 6 580 000 5 796 667 2 898 333 26 555 000 323 171 557 -

-

-

182 934

-

-

179 200 179 200 179 200 179 200

-

179 200 156 800 156 800 156 800 156 800 6 000 6 000 15 300 15 300 15 300 15 300

-

-

28 29 11

-

11 28 33 6 6

-

-

1 1

-

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

-

1 2

-

5 -

88 801 158 896 391 667 156 667 292 288 177 712

-

2 350 000 2 350 000

-

-

2 350 000 2 350 000 2 350 000

2 350 000

2 350 000 2 350 000

1 2 5

-

0 39 200 39 200 119 467 3 345 067 1 732 266 1 314 133 597 335 238 933 657 083 2 926 954 1 724 800 627 201 313 600 5 100 5 100 1 857 665 156 667 156 667 12 872 791 -


6.sz.melléklet

Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról , normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról , a jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítésről. SZJA visszaforgatás 8%-a Ft-ban További kiegészítés Ft-ban SZJA juttatás városi szintre kiegészítve össz.: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat iskola * I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat iskola I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.2.2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés I.3.a 1 Osztályfőnöki pótlék I.3.a 2 Osztályfőnöki pótlék I.b.1 gyógyped. Pótl. I.b.1 gyógyped. Pótl. I.4. a. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés I.4. a.(2) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó óvodában I.4. a.(3) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó óvodában I.4. a.(4) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó óvodában

adatok Ft-ban 2012.évi módosított előirányzat 36 064 720 126 408 394 162 473 114 472 771 880 1 200 000,00 12 9 600 000 1 200 000,00 13 5 200 000 6 300,00 93 399 000 6 300,00 93 186 900 26 000,00 34 589 333 26 000,00 33 286 000 65 000,00 4 173 333 65 000,00 4 86 667 -

1 200 000,00 1 200 000,00 6 300,00 6 300,00 26 000,00 26 000,00 65 000,00 65 000,00

3 -

-

68 000,00

54

3 672 000

68 000,00

-

1

-

68 000,00

40

2 720 000

68 000,00

34

2 312 000

68 000,00

-

6

-

68 000,00

10

680 000 -

68 000,00

12

816 000 -

68 000,00

2

12 872 791 4 200 8 400 58 469 54 260 68 000 408 000 136 000 -

-

68 000,00

133

9 044 000

68 000,00

134

9 112 000

68 000,00

1

68 000

68 000,00

70

4 760 000

68 000,00

81

5 508 000

68 000,00

11

748 000

25

1 700 000 -

68 000,00

29

1 972 000 -

68 000,00

4

272 000 -

68 000,00

-

68 000,00

3

204 000

68 000,00

3

204 000

68 000,00

68 000,00

5

340 000

68 000,00

6

408 000

68 000,00

5

340 000 -

68 000,00

68 000,00

-

-

68 000,00

-

1

-

68 000

5

-

340 000 -

1

-

68 000

1

-

68 000 -

-

68 000,00

4

272 000

68 000,00

68 000,00

1

68 000

68 000,00

68 000,00

1

68 000 -

68 000,00

680 000

68 000,00

12

816 000

68 000,00

2

136 000

68 000,00

1

68 000

68 000,00

1

68 000

68 000,00 12 000,00 1 750,00 1 750,00

341 591 576

4 092 000 689 500 336 000 46 698 604 532 343 275 532 343 275

68 000,00 12 000,00 1 750,00 1 750,00

I.4. a.(17) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó kollégiumban I.4. a.(18) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó kollégiumban I.4. a.(19) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó kollégiumban I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátása I.5 1 Szakmai informatikai feladatok támogatása I.5 2 Szakmai informatikai feladatok támogatása Összesen: Normatív és normatív kötött összesen:

12 13 96 93 34 33 4 4

3 740 000

I.4. a.(14) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó szakiskolában I.4. a.(15) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó szakiskolában I.4. a.(16) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó szakiskolában

1 200 000,00 1 200 000,00 6 300,00 6 300,00 26 000,00 26 000,00 65 000,00 65 000,00

-

55

I.4. a.(11) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó szakközép iskolában I.4. a.(12) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó szakközép iskolában I.4. a.(13) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó szakközép iskolában

adatok Ft-ban eltérés

36 064 720 126 408 394 162 473 114 485 644 671 9 600 000 5 200 000 403 200 195 300 589 333 227 531 119 073 86 667

68 000,00

I.4. a.(5) 2012. évben rendszeres gyermekv. Kedv.12.hó iskolában I.4. a.(6) 2012. évben három vagy több gyermekes családban élő 12.hó iskolában I.4. a.(7) 2012. évben tartósan beteg, vagy fogyatékos12.hó iskolában

adatok Ft-ban 2012.évi tény adatok

10

68 000,00 68 000,00

-

68 000,00 12 000,00 1 750,00 1 750,00

1 350 584 567

68 000 4 200 000 681 333 330 750 46 417 316 519 189 196 519 189 196

5

3

204 000

68 000,00

1

68 000

68 000,00

-

68 000,00

-

-

-

-

-

1 9 7 9 -

-

68 000 108 000 8 167 5 250 281 288 13 154 079 13 154 079


1.sz. melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi bevételi terve

10 000

195 000 50 000 36 065 126 407

195 000 50 000 36 065 126 407

30 700 17 710 10 000

195 000

82 414

50 000 36 065 126 407

2 648

167 56 000 311 792 46 053 28 942 40 066 2 139 12 000 20 128 -

56 000 311 792

46 053 28 942 600

39 466

2 139 12 000 20 128

1 000

66 249 -

65 249

56 000 311 792

600

1 835 -

1 493 7 390 27 304 46 417 25 198 69 326 11 663 2 139

12 000

1 000

15 284 22 969 15 065 18 059

125 057 6 014 20 385 9 404

780 612 -

780 612

6

1 515 129

126 057 6 014 20 385 9 404 1 515 129 -

119 52 178 319 252 43 580 6 186 3 284

-

274 426

-

52 648 36 065 126 408 167 60 711 310 299 7 390 28 533 46 417 25 198 59 677 10 759 2 726 693 27 284 14 659

-

-

18 059 27 162

53 140 22 766 1 352

-

20 385 1 177 301 144 870

-

152 232 614 232 610 6 014 1 2 988 1 2 876 1 229 10 249 904 587 693 8 310 15 065 27 162 72 917 22 766 4 662 9 404 337 828 144 870 -

teljesítés%-a

119 52 026 86 638 232 610 37 566 6 187 3 284 277 414 52 648 36 065 126 407 167 57 835 310 299 7 390 27 304 46 417 25 198 69 926 11 663 2 139 27 284 22 969 15 065 18 059

eltérés

119 21 326 68 928 232 610 27 566 6 187 3 284

2012.évi tény teljesítés


30 700 17 710 10 000

30 700 17 710

rendes előirányzat


2012.évi módosított előirányzat rend kívüli előirányzat

1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések 1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6. Továbbszámlázott bevétel Árfolyamnyereség 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések intézményektől II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól

rend kívüli előirányzat

Megnevezés


2012.évi tervadat

100% 100% 368% 0% 116% 100% 100%

99% 100% 100% 100% 100% 105% 100% 100% 105% 100% 100% 85% 92% 127% 100% 64% 0% 100%

42% 22% 100% 0% 78%


1.sz. melléklet


Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Városfejlesztő Kft 1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Móra Vital Kft Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat. Móra-Invest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. Móra-Art KFt kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú folyószámla hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib. Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII. Bevételek összesen:

3.7. 3.8.

1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: 1. Mórahalom városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.6. Továbbszámlázott bevétel Árfolyamnyereség

-

47 861 -

12 561

12 561

5 104 50 102 42 000 3 000

4 026 300 -

300

39 000

300 1 703 9 435 39 000

39 000 -

213 000

847 574 -

1 881 724 227 558 227 558 -

1 034 150 227 558 227 558

-

-

-

-

847 574

2 797 625

-

635 885 635 885

-

-

-

38 727 38 727

45 541

300 300

227 558 1 261 708

-

304 074 91 005 32 981 7

227 558 2 109 282

847 574

300 300

300 300

304 074 91 005 32 981

304 074 91 005 32 981

674 612 3 472 237

-

6 640 43 760 -

13 357 529

-

50 102 3 000

4 026 704 1 703 9 435 39 000 213 000

3 340 205

-

539 745

-

539 745

-

-

38 727 38 727 -

847 574

eltérés

teljesítés

47 861 5 104 50 102 42 000 3 000 4 026 300 1 703 9 435 39 000 213 000 3 645 199 635 885 635 885 38 727 38 727 674 612 4 319 811

18 387 560 085 3 900 290

300 300

513 513

310 714 134 765 19 624 529

310 714 134 765 19 624 529

-

2 320 5 104 42 000 404 304 994 96 140 96 140 18 387 114 527 419 521 213 213 -

teljesítés%-a

2012.évi tény




2012.évi módosított előirányzat előirányzat összesen


Megnevezés


2012.évi tervadat

95%

0% 100% 0% 100%

100% 235% 100% 100% 100% 100%

92% 85% 85%

100% 100%

83% 90%

171% 171%

100% 100% 100% 100%


1.sz. melléklet


2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 3. Egyéb felhalmozási bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek Árfolyamnyereség 1.6. Továbbszámlázott bevétel 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Függő bevételek Bevételek összesen:

1 734

8 398 1 734

1 734

438 192

8 398

436 458

8 398

-

8 398 4 518 22 799

9 400

436 458

65 891

4 000

942 879 24 612

4 518 22 799 9 400 502 349

-

4 518 22 799

9 400

502 349

2. I.

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000

4 000 -

307 291 33 246

69 370

4 745 104 255 218 941 331 941 69 370 69 370

178 370

401 311

222 941

1 460 300 -

1 460 300

4 745

104 255

218 941 222 941 -

222 941

109 000 69 370

6 504 79 250 53 846

218 941 222 941 -

-

67 326 132 551 132 551

4 942 879 24 612 307 291 33 246 6 504 79 250 53 846 151 615 355 492 355 492

4 936 880 43 506 307 291 33 245

-

5 359 412

3. I.

1 460 300

8

3 349

2 558

1 460 300 3 349 2 558 -

-

-

6 504 79 250 53 846

136 642 359 407

1 546 303 78

6 680 2 041

3 948

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

-

6 1 18 894 1 14 973 3 915 3 920 86 3 78 3 331 2 041 1 390 -

100% 100%

100%

100%

100% 100% 177% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

90% 101%

101%

106% 101%

199%

154%


1.sz. melléklet


IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek összesen: Móraferenc Általános Művelődési Központ 1. Általános Iskolai Oktatás I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2.2. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő, függő B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek összesen:

11 027 12 787

-

-

-

12 787

-

11 027 12 787 12 787

11 027 12 787

1 552 7 459

-

5 128 5 128

12 787

12 587

22 996 4 261

9 301 7 145

809

21 148

12 385 26 981

eltérés

teljesítés

12 579 20 246 5 128 5 128 25 374

-

5 128 5 128 32 109

4.

Móraferenc Általános Művelődési Központ 2. Napközi konyha I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül II. Felhalmozási bevételek III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen:

22 996 4 261 809 24 448 200 966

22 996 4 261

809

24 448

200 966

24 448

-

2 228 13 389 815

200 966

40 544

32 297 11 406 21 957 2 228 11 059 815 241 510 -

253 480 -

253 480

-

253 480

-

-

253 480

-

42 595 11 501 254 21 177 75 527

253 480 -

67 792

321 272

15 065 15 065

15 065 15 065 336 337

253 480

82 857

42 595 11 501

1 700 459

25 523 5 134

-

14 753

-

1 668 14 537

-

562

-

297 108 865 358 420 16 863 16 863 375 283

4.

42 595 11 501

254

21 177 75 527

9

254

-

254

120

21 177 75 527

15 882 17 907

44 295 11 960 120 37 059 93 434

50 737 18 055

559

-

69 351

-

194 6 735 6 735 6 774 6 272 7 204 560 3 478 253 55 598 37 148 1 798 1 798 38 946 6 442 6 095 559 120 37 059 24 083

teljesítés%-a

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

98% 133% 100% 100% 127%

79% 45%

67%

75% 131% 69% 123% 112% 112% 112% 112%

115% 151%

0%

0% 74%


1.sz. melléklet


Móraferenc Általános Művelődési Központ 3. Szakiskola I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen:

eltérés

teljesítés%-a







Megnevezés


2012.évi tervadat

4.

Móraferenc Általános Művelődési Központ 4. Sportcsarnok I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen:

480

-

480 770 17 665 18 915

-

300 5 207 5 507

770

17 665 18 915

480

2 356

3 044 1 265 4 882

2 836 922 595 3 044 16 400 23 797

770

152 595

5 207 5 507

144 144

300 5 351 5 651

7 850 2 079

8 1 878

17 665 18 915

-

3 010 2

922 -

3 044 6 978

-

4.

Napközi-otthonos Óvoda Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevételek összesen:

300

5 207 5 507

300

377 50

427

-

174 2 595 16 400 16 819 77 50 5 351 5 224

106%

100% 0%

100% 0% 29%

126%

0% 8%

5. I.

6.

1 707

7 850 2 079 1 707 86 151 97 787

1 707

97 787

7 850 2 079

1 707

86 151 96 080

96 080

3 356 10 944

7 858 3 957 1 707 323 120 3 552 89 507 107 024

10 944

107 024

1 707

323

120 3 552 86 151 96 080

96 080

8 070 3 997

-

323

120 2 690

-

89 041 104 241

-

3 552 3 552 107 793

212 40 1 707 862 466 2 783 3 552 3 552 769

103% 101%

0%

100%

100% 76% 99% 97%

101%

Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 10


1.sz. melléklet


Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek összesen:

eltérés

teljesítés%-a







Megnevezés


2012.évi tervadat

I.

Móra Ferenc Általános Művelődési Központ önállóan működő intézményeivel összesen: I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek 2. Egyéb működési bevételek 2.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 2.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 2.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 2.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 2.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 2.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 2.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 2.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra Bevételek összesen:

1 500 38 773 40 273

1 500

38 773 40 273

-

1 299 1 299

-

41 572

-

75 721 17 841 -

-

1 833 24 448 -

1 707 -

1 299 1 299 41 572

369 939 489 782

1 707

1 299 1 299 491 081 491 081

-

1 707 1 707

1 500

1 217

993

285 38 773 40 273

1 208 3 703

1 299 1 299

3 322 3 322

41 572

7 025

75 721 17 841 -

14 582 9 482 -

1 833 24 448 -

22 753 2 836 13 389 1 650 3 552 -

75 721 17 841 3 540 24 448 369 939 491 489

369 939 489 782

1 299 1 299 492 788 492 788

1 299 1 299 491 081 491 081

-

3 044 59 869 104 379 -

104 379 123 759

2 717 993 285 39 981 43 976 4 621 4 621 48 597

3 067

993

285 3 559 39 787 47 691 3 559 3 559

-

-

51 250

90 303 27 323 24 586 2 836 11 059 1 650 3 552 3 044 429 808 594 161

90 784 27 188 -

425 936 580 042

1 299 1 299 595 460 614 840

23 974 23 974 604 016 611 082

15 675 2 550 14 537 682 2 690

-

-

-

-

-

-

350 3 559 194 3 715 1 062 1 062 2 653 481 135 8 911 286 3 478 968 862 3 044 3 872 14 119 22 675 22 675 8 556 3 758

113%

100%

100% 100% 108% 77% 77% 105%

101% 100%

64%

90% 131% 41% 76%

0% 99% 98% 1846% 1846% 101% 99%

7. B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 11


1.sz. melléklet


32 981

-

195 000 50 000 36 065 126 407

-

32 981 195 000 50 000 36 065 126 407

4 000 411 955 126 856 10 000 32 981 195 000 50 000 36 065 126 407

56 000

-

1 061 43 427 146 782 232 610 27 873 4 104 26 076 82 414 2 648 167 24 634

311 792 -

46 053 28 942

10 831 24 448 12 000 -

45 918 1 734 2 139 20 128 -

5 061 455 382 273 638 232 610 37 873 4 104 59 057 277 414 52 648 36 065 126 407 167 80 634 310 299 7 390 27 304 46 417 25 198 95 505 19 530 4 975 11 059 36 684 31 123 18 617 18 059

1 000 -

65 249 -

-

-

-

884 867 12

56 000 311 792 46 053 28 942 56 749 1 734 2 139 24 448 12 000 20 128 66 249 884 867 -

56 000 311 792 10 831 24 448 12 000 -

-

-

1 493 7 390 27 304 46 417 25 198 84 674 19 530 4 975 13 389 24 684 31 123 18 617 18 059

1 000 -

204 307 6 014

-

20 385 9 404

-

1 568 975 2 558 50 905 -

205 307 6 014 20 385 9 404 1 568 975 2 558 50 905 -

5 055 456 102 525 014 78 43 887 4 104 59 055 274 426 52 648 36 065 126 408 167 83 510

-

-

-

-

310 299 7 390 28 533 46 417 25 198 76 345 21 957 5 561 15 230 36 684 21 895 2 690 18 059 32 762

132 390 22 766 1 352 20 385 1 231 147 148 818 48 585 -

-

-

-

-

-

6 720 251 376 232 532 6 014 2 2 988 1 2 876 1 229 19 160 2 427 586 4 171 9 228 15 927 32 762 72 917 22 766 4 662 9 404 337 828 146 260 2 320 -

teljesítés%-a

4 000 411 955 126 856 10 000

eltérés


-



4 000 411 955 126 856 10 000



1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések 1.4. Fordított ÁFA miatti bevétel 1.5. Működési célú hozam és kamat bevételek Árfolyamnyereség 1.6 Továbbszámlázott bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4. Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás 3.6. Normatív kötött felhasználású támogatások szociális 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól 4.4. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 4.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 4.7. Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül 4.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések intézményektől II. Felhalmozásiyektől bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból felhalm.célú 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások 3.1. Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől 3.3. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól 3.4. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 3.5. Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól 3.7. Felhalmozási célú pénzeszközátv. áH. Kívül 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől


Megnevezés


2012.évi tervadat

100% 100% 192% 0% 116% 100% 100%

99% 100% 100% 100% 100% 104% 100% 100% 105% 100% 100% 80% 112% 112% 138% 100% 70% 14% 100%

64% 22% 100% 0%

5818%

95%


1.sz. melléklet


III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül 1.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Városfejlesztő kft 1.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Móra Vital kft Mórapartner Kft kölcsön visszaf. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 2.1. Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése 2.2. Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Önk. Lakást. Kölcsön visszat. Móra-Invest kölcsön visszaf. Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf. Móraép Kft. kölcsön visszaf. Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen: C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev. V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev. VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele 1. Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib. Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek összesen: V+VI.+VII. Bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt Bevételek halmozódás nélkül:

12 561

39 000 -

39 000 -

1 409 635

1 146 591

1 409 635

1 299 1 299 -

296 928 296 928

2 556 226 298 227 1 299 296 928 -

5 104 50 102 42 000 3 000 4 026 1 703 9 435 39 000 213 000 3 114 803

1 299 1 299 -

659 400 23 515 635 885

298 227 2 854 453 3 454 660 588 880 11 327 2 854 453

1 299 1 410 934 2 011 141 588 880 11 327 1 410 934

-

12 561

-

-

-

-

-

300 -

-

300 -

300 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 727 38 727

50 102 3 000 4 026 704 1 703 9 435 39 000 213 000 4 241 952 568 847 29 102 539 745

296 928 1 443 519 1 443 519 1 443 519

13

698 127 3 812 930 3 807 025 7 457 1 552 3 812 930

699 426 5 223 864 5 818 166 581 423 12 879 5 223 864

-

-

-

-

38 727 38 727 -

1 299 1 410 934 2 011 141 588 880 11 327 1 410 934

eltérés

teljesítés

5 104 50 102 42 000 3 000 4 026 300 1 703 9 435 39 000 213 000 4 524 438 660 699 24 814 635 885 38 727 38 727 -

teljesítés%-a

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

19 247 588 327 4 830 279 5 405 242 562 578 12 385 4 830 279

-

5 104 42 000 404 282 486 91 852 4 288 96 140 19 247 111 099 393 585 412 924 18 845 494 393 585

0% 100% 0% 100%

100% 235% 100% 100% 100% 100%

94% 86% 117% 85%

100% 100%

84% 92% 93% 97% 96% 92%


Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi kiadási terve

1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül 1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Móra- partner kft 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCT-nek pályázat megelőlegezéshez Móra-Tourist Kft. Móraép Kft Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móra- Vital Kft Móra.Invest Kft. kölcsön nyújtása Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok 2.1. Kötvénykibocsátáshoz 2.2. Norvég pályázathoz céltartalék 2.3 Környezetvéd.alap parlagfűirtásra 2.4 Önkor.bérlakások pénzmaradványa V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Önállóan műk. És gazd. Intézménynek Önállóan műk. Intézménynek A. Költségvetési kiadások összesen: E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés "Közkincs" hiteltörl. Kötvénybeváltás kiadása E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII. Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások összesen: közfoglalkoztatott létszámkeret

10 015 3 262 59 360

19 871 5 324 33 324

23 536 51 244 7 915

3 000

29 886 8 586 92 684 26 536 51 244 7 915 850 1 061 677 79 919 -

850 1 061 677

3 500

76 419

10 015 3 262 59 360

32 706 8 204 408 911

23 536 51 244 7 915

6 770 1 801 -

850 1 981 801 23 377

3 500

137 504

5 104 25 600

22 540 18 642

22 540 18 642

12 472

5 643

12 472 5 643

1 246 440

600 207 588 880 11 327 2 018 801

600 207 588 880 11 327 772 361

12 472

600 207 588 880 11 327 772 361 -

-

90 481

-

4 328 1 160 84 993 90 481 862 842

90 481 4 328 1 160 84 993 90 481

1 246 440 5

2 109 282 5 14

37 540 27 389 6 928 6 485 217 191 42 000 5 000 444 193

5 643

-

5 905 7 457 1 552 3 418 242

-

-

90 481

38 727 38 727

4 328 1 160 84 993 90 481 862 842

42 721 11 466 468 271 30 306 53 045 7 915 850 1 981 801 23 377 141 004 5 104 25 600 37 540 27 389 6 928 6 485 217 191 42 000 5 000 456 665 5 643 594 302 581 423 12 879 4 190 603

38 727

129 208 38 727 4 328 1 160 84 993 129 208

3 456 969 5

4 319 811 5

34 277 8 203 439 178

teljesítés%-a

eltérés







Megnevezés


2012.évi tervadat

2.sz.melléklet

8 444 80% 3 263 72% 29 093 94% 28 481 1 825 94% 36 276 16 769 68% 3 831 4 084 48% 8 292 8 292 757 93 89% 1 669 445 312 356 84% 18 808 4 569 80% 86 081 86 081 2 631 138 373 2% 5 104 100% 25 600 100% 37 540 100% 8 747 18 642 32% 6 927 1 100% 6 485 100% 217 191 100% 42 000 100% 5 000 100% 456 665 0% 5 643 0% 574 963 19 339 97% 136 642 444 781 24% 438 321 425 442 3403% 3 265 817 924 786 78% 125 834 3 374 97% 38 727 100% 3 261 1 067 75% 1 160 100% 82 686 2 307 97% 125 834 3 374 97% 28 552 28 552 3 363 099 956 712 78% 3,0 2 60% G:\2013hiv\Ktanyagok\04hó\2012.évi zársz. rend.terv.helyr.á (version 1)

2.sz.melléklet

Közalkalmazott és MT létszámkeret 1. Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A. Költségvetési kiadások összesen: 1. Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

2. Polgármesteri Hivatal A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás A. Költségvetési kiadások összesen: Köztisztviselői létszám Költségvetési létszámkeret 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások

6

300 300

300 300

-

66 276 26 782 292 005

66 276 26 782 292 005 3 915 49 214 438 192 45

3 915 49 214 434 277 45

3 915

81 670 21 634 77 681

3 952 1 079 4 200

7 652

28 942

85 622 22 713 81 881 36 594 174 501 -

174 501

6

3

300 300

66 276 26 782 292 005

-

-

20 426 8 039 21 266 3 915

49 214

30 504

434 277 45

68 072

81 670 21 634 77 681 7 652

-

4 970 345 12 942 29 372

16 389

98 144 5 383

188 637 28 2

212 674 7

5 512 1 223 6 052 15

9

13

-

300 300

513 513

-

86 702 18 743 313 271 3 915 79 718 502 349 45

86 640 21 289 90 623 37 024 16 389 98 144 5 383 -

401 311 35 2

188 637 28 2

166 855 7

355 492 35 2

5 512 1 223 6 052 -

5 512 1 223 6 052

2 851 693 4 478

8 363 1 916 10 530 -

82 722 18 743 310 486 5 733

417 684 49

-

-

83 865 20 959 90 097 37 024

16 389

5 383 98 144

-

4 371 356 232 30

-

7 647 2 035 6 313

-

4 213 213 3 980 2 785 1 818 79 718 84 665 4 2 775 330 526 5 383 5 383 740 5 2 716 119 4 217 -

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés


rendes előirányzat 9

3

2012.évi tény




Megnevezés


2012.évi tervadat

144%

171% 171%

95% 100% 99% 146% 0% 83% 109%

97% 98% 99% 100%

100%

100% 0%

100% 86% 0%

91% 106% 60%


2.sz.melléklet

Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiegyenlítő, függő, átfutó A. Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret

4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 1. Általános Iskolai oktatás A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val Függő kiadások A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus létszám 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 2. Napközi konyha A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 3. Szakiskola A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

-

2 558

2 007 -

12 787 4

-

171 948 44 220 31 648

4 460 1 204

247 816 76 61

11 857 3 111 60 559 75 527 10

8 618 5 049 4 478

5 664 5

12 787 4

12 787 4

12 587

176 408 45 424 31 648 -

171 948 44 220 31 648

27 290 6 593 37 157

253 480 81

-

606 164

16

15 065 1 386 5 748

25 374 4

199 238 50 813 68 805 15 065 1 386 5 748 341 055 81 61

eltérés

teljesítés

2 558 2 007 -

693

-

4 048

-

756 19 980 5

-

184 980 48 154 62 668

16 863 1 386

-

5 742 2 230 317 563 81 64

247 816 76 61

93 239 5

11 857 3 111 60 559 75 527 10

11 857 3 111 60 559 75 527 10

1 089 292 12 298 13 679

12 946 3 403 72 857 89 206 10

12 827 3 520 78 652 94 999 10

9 224 5 213 4 478 -

8 618 5 049 4 478

1 593 430 591

10 211 5 479 5 069 -

12 763 6 535 4 287

-

-

-

-

693 4 048 2 558 2 007 5 394 1 14 258 2 659 6 137 1 798 6 2 230 23 492 3 119 117 5 795 5 793 2 552 1 056 782 -

teljesítés%-a

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

0%

0%

79% 125%

93% 95% 91%

112% 100% 100% 93% 100% 105%

99% 103% 108% 106% 100%

125% 119% 85%


2.sz.melléklet

Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val Függő kiadás A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 4. Sportcsarnok A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret 5. Napközi-otthonos Óvoda A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Függő átfutó A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus 6. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások

18 145 4 4

2 372 589 2 546 5 507 1

770 1

-

52 398 13 830 31 559

3 038

28 558 7 377 5 637

17

18 145 4 4

5 652 1

23 797 5 4

2 372 589 2 546 5 507 1

2 372 589 2 546 5 507 1

113 31 490 346

2 485 620 2 056 5 161 1

2 240 571 512 3 323 1

52 398 13 830 31 559 -

52 398 13 830 31 559

3 398 1 143 1 686

55 796 14 973 33 245 2 690 320 107 024 27 18

54 067 14 107 32 879

-

2 690

97 787 27 18

97 787 27 18

9 237

28 558 7 377 5 637 -

28 558 7 377 5 637

1 204 289 817

3 322

29 762 7 666 6 454 3 322 -

-

2 690

-

490 103 253 27 18

29 522 7 602 5 630

3 559

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

18 915 5 4

-

3 038

3 038 110 26 733 5 3

320

97 787 27 18

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

-

2 936 1 245 49 1 544 1 838 1 729 866 366 320 490 3 771 240 64 824 237 -

100% 112% 100% 75%

90% 92% 25% 64% 100%

97% 94% 99%

100%

0%

96% 100% 100%

99% 99% 87%

107%


2.sz.melléklet

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Függő kiadás A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus Móra Ferenc Általános Művelődési Központ önállóan működő intézményeivel összesen: A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Függő kiadás A. Költségvetési kiadások összesen: Engedélyezett létszámkeret ebből: pedagógus

7. Önkormányzati kiadások összesen: A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2. Felújítási kiadások áfával 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül

-

500

893 41 572 12 11

-

41 572 12 11

41 572 12 11

7 025

275 751 74 176 136 427

5 066 1 368 -

280 817 75 544 136 427 -

275 751 74 176 136 427

34 687 8 778 52 059

1 386 9 286

486 354 130 94 486 354

6 434 6 6 434

492 788 136 94 492 788

486 354 130 94 486 354

106 196 6 128 486

439 224 127 077 571 825

28 889 7 771 37 524

439 224 127 077 571 825

95 640 9 291 499 656

23 536 51 244 15 567 850

3 000 28 942 -

468 113 134 848 609 349 26 536 51 244 44 509 850 1 240 093 -

23 536 51 244 15 567 850

6 770 1 801 29 372 21 077 1 386

-

1 240 093 -

-

-

3 500

76 419

79 919 18

3 500

2 013 949 23 377 98 144 142 887

500 893 48 597 12 11

310 438 82 954 188 486 1 386 9 286 592 550 136 94 614 840

534 864 136 368 1 071 481 30 306 53 045 44 939 21 077 2 236 2 013 949 23 377 98 144 146 387 -

eltérés

teljesítés 500

-

105 46 708 12 11

296 399 80 489 184 628

1 386 9 280

572 182 136 96 592 579

-

504 910 130 429 1 031 215 29 174 36 276 40 855 35 452 2 143

-

1 700 847 18 808 91 464 98 144 2 631

-

893 105 1 889 14 039 2 465 3 858 6 20 368 2 22 261 29 954 5 939 40 266 1 132 16 769 4 084 14 375 93 313 102 4 569 91 464 143 756 -

teljesítés%-a

2012.évi tény






Megnevezés


2012.évi tervadat

100%

0%

96% 100% 100%

95% 97% 98%

100% 100%

97% 100% 102% 96%

94% 96% 96% 96% 68% 91% 168% 96% 84% 80%

100% 2%


2.sz.melléklet

5 104 25 600

-

22 540 18 642

22 540 18 642

-

-

-

-

37 540 27 389 6 928 6 485 217 191 42 000

-

-

61 686 5 643

-

5 000

61 686 -

1 294 509

5 643 1 469 463

-

-

90 481

-

1 160 4 328 84 993

-

90 481

-

2 763 972 90 481 1 160 4 328 84 993 90 481

-

61 686

477 917

-

5 643 3 800 147

1 294 509 -

-

90 481

1 160 4 328 84 993

38 727 38 727 -

90 481

38 727

5 104 25 600 37 540 27 389 6 928 6 485 217 191 42 000 5 000 539 603 5 643 5 094 656

5 104 25 600

37 540 8 747 6 927 6 485 217 191 42 000 5 000 4 076 942

129 208 38 727 1 160 4 328 84 993 129 208

-

125 834 38 727 1 160 3 261 82 686

1 384 990 1 985 197 588 880 11 327 1 384 990 215

1 469 463 1 469 463 1 469 463 21

2 854 453 3 454 660 588 880 11 327 2 854 453 236 -

19

1 384 990 1 985 197 588 880 11 327 1 384 990 215

-

3 838 874 3 832 969 7 457 1 552 3 838 874 21

5 223 864 5 818 166 581 423 12 879 5 223 864 236 -

125 834 27 652 4 175 124 4 750 087 136 642 438 321 4 175 124 236

-

18 642 1 539 603 5 643 1 017 714 3 374 1 067 2 307 3 374 27 652 1 048 740 1 068 079 444 781 425 442 1 048 740 -

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

-

2012.évi tény


-




1.1. Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Móra- partner kft Önkormányzatnak kölcsön visszat. 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. 2. Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre 2.1. Műk.célú tám. kölcsönök 2.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs. TCT-nek pályázat megelőlegezéshez Móra-Tourist Kft. Móraép Kft Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móra- Vital Kft Mórahalmi Móra.Invest RómaiKft. Katolilus kölcsön Egyházközség nyújtása Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tervezett maradvány 2. Céltartalékok 2.1. Kötvénykibocsátáshoz 2.2. Norvég pályázathoz céltartalék 2.3 Környezetvéd.alap parlagfűirtásra 2.4 Önkor.bérlakások pénzmaradványa V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások összesen: E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadás 2. Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Működési c. folyószámla hiteltörl. 2. Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása "Közkincs" hiteltörl. Bérlakás hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadása OTP-nek hiteltörlesztés E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII. Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások összesen: Kiadás mindösszesen: le: intézményfinanszírozás le: intézményfinanszírozás Kiadás halmozódás nélkül: Költségvetési létszámkeret közfoglalkoztatottakkal együtt.


Megnevezés


2012.évi tervadat

100% 100%

100% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

0%

80%

97% 100% 100% 75% 97% 97% 80% 82% 24% 3403% 80% 100% 0


3.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások 2012. évi költségvetési adatai

eltérés

teljesítés

Pénzeszközátadás összesen:

74 780

3 000

77 780

74 780

8 571

83 351

16 679

80%

Működési c. pe. átadás ÁH-belül

23536

3000

26 536

23536

6770

30 306

28 481

1825

94%

611

0

611

611

0

611

558

53

91%

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

14 537

-2 537

121%

ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás ÁMK Pedagógiai szakszolg.

66 672

teljesítés%-a

2012.évi tény






MEGNEVEZÉS


2012. Évi terv

Üllés község önkormányzata

2 945

0

2 945

2 945

0

2 945

1 159

1 786

39%

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás

7 980

3 000

10 980

7 980

3 000

10 980

8 659

2 321

79%

3 470

3 470

3 268

202

94%

300

300

300

0

100%

Térségi Vízmű Csm-i Rendőrkapitányság Homokháti Önk. Kistérségf.Társulás Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül

0

0

51 244

0

51 244

51 244

1 801

53 045

38 191

14 854

72%

300

0

300

300

0

300

300

0

100%

600

0

600

600

60

660

60

600

Egészséges Mórahalomért Közalapitvány

0

0

0

0

Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv.

0

0

ebből:Önvédelmi Csoport Közalapitvány Önvédelmi Egylet Mórahalom Közokt. Közalapitvány

0

Széll Kálmán Alapítvány Napsugár Otthon lakóiért Alapítvány Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám. Homokháti jegyzők Egyesülete Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége Csm-i Szabadidő Szövetség Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj Városi Sportkör Mórahalom Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

100

100

0 40

100

0

50

50

50 70

70

0

70

70

0

70

0

50

50

0

50

40

40

40

0 40

100

50

40

40

0

100%

100

0%

0

100%

0

100%

50

0%

0

100%

18

18

18

18

18

0%

100

100

100

100

100

0%

6

6

3 500

6 0

3 500

3 500

1 228

4 728

85

0

85

85

0

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás TISZK Ezer Mester

0 40

9%

0

6

0

0% 100%

85

85

0%

0

0

77

77

77

16

61

21%

Tömegsport Egyesület

350

0

350

350

0

350

350

0

100%

Kistérségi Foci suli Egyesülete

300

0

300

300

30

330

330

0

100%

Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E.

280

0

280

280

42

322

322

0%

Helyi Egyesületek támogatása

400

0

400

400

-400

0

0

10

10

Rákóczi Szövetség

77

6 0

4 728

10

Mórahalmi gazdakör Mórahalmi Parasztkórus

0

Bástya Nyugdíjas klub

0

Napfény Nyugdíjas klub

0

800

0

100%

0

100%

0

100%

0

70

70

70

0

100%

100

100

0

100%

10

10

10

0

100%

0

95

95

95

0

100%

675

1 475

1 475

0

100%

0

0

800

800

Classiocon KTSE M és társa Szabadidő és Sportegyesület 3 750

3 750

3 750

VÁROSFEJLESZTÉSI Kft.

6 485

6 485

6 485

12 923

12 923

MÓRAPARTNER Kft.Biztos Kezdet Gyermekház Támogatása

0

0

0

0

287

287

287

0%

50

50

50

0

100%

250

250

0

100%

3 750

3 750

0

100%

250

Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM

0

130

100

0

12 923

130

0

0

Szent László Plébánia

MÓRAPARTNER Kft.

0

0

Pusztamérgesi Plébánia Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

20 115

130

„Reménysugár” Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vizilabda Egylet)

20 115 0

Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egylet Arlachino Egyesület

10 115

-6 485

0

0

788

13 711

9 009

4 702

66%

4 656

4 656

4 133

523

89% 0%

MÓRAVITAL KFT.

6 000

0

6 000

6 000

0

6 000

6 000

MÓRANET KFT.

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0%

13 000

0

13 000

13 000

0

13 000

0

100%

MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft..

13 000


4.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi

Szociálpolitikai juttatások

1 366 561 546

5 464 5 049 4 914

413 3 266 1 500

3 717 9 798

7 652 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 15 567 1 483

28 942

0 28 942

1 366 561 546

5 464 5 049 4 914

413 3 266 1 500

3 717 5 678

7 652 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 15 567 1 483

3 396 1 154 29 372

0 29 372

6 830 5 610 5 460 0 4 130 8 944 1 500 3 396 1 154 37 024 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 44 939 1 483

6 915 4 360 4 360 1 539 4 539 8 344 710 3 885 2 372 37 024 3 137 364

-85 1 250 1 100 -1 539 -409 600 790 -489 -1 218 0 828 436 500 400 850 240 714 116 4 084 4 084

60 86 184 3 831 40 855 1 483

teljesítés%-a




előirányzat összesen 6 830 5 610 5 460 0 4 130 13 064 1 500 0 0 36 594 3 965 800 500 400 850 300 800 300 7 915 44 509 1 483

2012.évi tény eltérés

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Időskoruak járadéka intézményi gondozott Normatív lakásfenntartási táogatás Ápolási dij alanyi jogon Közgyógyellátási igazolvány Gyermektartásdíj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: ápdm. Ápolási dij méltányossági alapon átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt Kamatmentes kölcsön Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag tem.s. Temetési segély Köztemetés Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat összesen: Mórahalom városi Önk. összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka

2012.évi módosított előirányzat teljesítés

80% 90% 90% 100% 90% 75%


MEGNEVEZÉS


2012.évi tervadat

101% 78% 80% 110% 93% 47% 114% 206% 100% 79% 46% 0% 0% 0% 20% 11% 61% 48% 91% 1 483

5.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási

1. Mórahalom városi Önkormányzat 67 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok) 67 Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás(Sportcsarnok) áfa 62 MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh.Isk.Mórahalmon 62 MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh.Isk.Mórahalmon ÁFA FelújításÖsszesen 82 82 16 16 6 6 232 232 7 7 218 218 84 84 94 94 216 216 217 217 86 86 227 227 36 79 1168 1168 70 70 31

-

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyás kir.Batthyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyás kir.Batthyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása áfa Földterület vásárlás Földterület vásárlás áfa Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás ÁFA Telekvisszavásárlás Telekvisszavásárlás áfa Telekalakítási eljrási díj termőföld végleges más célú használata Ipari park Telekalakítási eljrási díj termőföld végleges más célú használata Ipari park áfa Ipari park bővítése 0111/3 és 0111/12 hrsz-ú szántó Ipari park bővítése 0111/3 és 0111/12 hrsz-ú szántó áfa Mórahalom Ipari Park Guczi sori 20 KV-os légvezeték kiváltása Mórahalom Ipari Park Guczi sori 20 KV-os légvezeték kiváltása Áfa Ipari Park villamoshálózat fejlesztése Ipari Park villamoshálózat fejlesztése áfa Ipari Park villamoshálózat fejlesztése Ipari Park villamoshálózat fejlesztése áfa Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejllesztése DAOP 3.2.1/A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejllesztése DAOP 3.2.1/A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány Áfa Sportpálya építése Sportpálya építése Áfa

703 380 189 913

703 380 189 913

-

-

DAOP-5.2.1/A -11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) Termálfalu rendezvénytér építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása Termálfalu rendezvénytér építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása Áfa Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradomb körút aszfalt burkolat kiépítése Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradomb körút aszfalt burkolat kiépítése áfa Szent János Térségi Vízellátás

25 000

25 000 -

15 258 4 120 3 165 834 23 377

70 4 352 11 9 731 2 433 316 79 1 815 486

15 258 4 120 3 165 834 23 377 703 380 189 913 113 30 18 011 101 2 660 13 7 275 1 253 607 70 4 352 11 9 731 2 433 316 79 1 815 486

702 030 189 548 113 30 17 856 255 2 660 13 7 275 1 253 607 70 4 352 11 9 731 2 433 316 79 1 816 487

4 150

4 150

4 150

1 121 32 569 8 528

1 121 32 569 8 528

1 121 32 164 8 631

8 723 10 000 3 713 934 43 862 11 458 23 048

8 723 10 000 3 713 934 43 862 11 458 23 048

15 559

703 380 189 913 113 30 18 011 101 2 660 13 7 275 1 253 607

15 258 4 120 3 199 800 23 377

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

2012.évi tény




2012.évi módosított előirányzat



MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

-

100% 100% 101% 96% 100%

34 34 1 350 365 155 154 1 1

100% 100% 100% 100% 99% 252% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

100%

405 103

100% 99% 101%

5 500 10 000 3 713 934 43 862 11 458

3 223 23 048

63% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

15 559

15 559

-

100% 100%

-

-

-

DAOP- 2.1.1/E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló 15 és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül 15 22 22 28 28 18 18 211 211 35 35 27 27

-

DAOP- 2.1.1/E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül áfa DAOP-5.2.1/A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező, Szőlő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése DAOP-5.2.1/A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező, Szőlő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése áfa HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ ÁFA MVH Mezőgazdasági utak fejlesztése MVH Mezőgazdasági utak fejlesztése áfa MVH támogatással Kerek Iskola felújítása MVH támogatással Kerek Iskola felújítása áfa (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa

Eü gép-műszer beszerzés önerő Eü gép-műszer beszerzés önerő ÁFA

4 201

4 201

4 201

-

-

3 538

3 538

3 085

453

-

833 27 636 7 462 78 934 20 988 9 926 2 772 55 603 26 021 9 873 2 666

833 27 636 7 462 78 934 20 988 9 926 2 772 55 603 26 021 9 873 2 666

833 27 636 7 462 78 934 20 988 9 998 2 700 54 829 14 197

22

-

72 72 774 11 824 9 873 2 666

87% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 97% 99% 55% 0% 0%


5.sz.melléklet


201 201 222 222 26 26 12 33 5 5 74 74 13 13 50 50 225 225 231 231 233 96 96 209 228 224 36 20 20 20 20 28 28 30 30 43 43 59 59 65 65 204 204 230

BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA áfa TANYA /2011/312 TANYA /2011/312 áfa Városnéző kisvonat megvásárlása Városnéző kisvonat megvásárlásának áfája

32 771 9 052 890 235 7 000 1 890 7 000 25 000 17 020 4 551 16 4 10 070 64 5 142

-

Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő Szociális Otthon területvásárlás Szociális Otthon területvásárlás ÁFA DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028 DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028 Áfa

0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása 0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása ÁFA DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) áfa DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa AROMO OKTATÁSI-ADMINISZTRÁCIÓS SZOFTVER AROMO OKTATÁSI-ADMINISZTRÁCIÓS SZOFTVER ÁFA 1903 HRSZ BORI ATTILA INGATLANVÁSÁRLÁS HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken áfa HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés Hyundai Santa FE LSY-945 Hyundai Santa FE LSY-946 áfa HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó) HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó) áfa Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés áfa Zákányszék-Kissor kerékpárút Zákányszék-Kissor kerékpárút áfa

7 000 25 000 9 250

7 000 25 000 9 250

3 587

3 587

5 175

5 175

5 000

5 000

5 130 1 385 400 108 7 500 164 44

2 757 744

5 610 1 515

Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

GEOCom pályázat áfa Kissori út melletti lakópark kialakítása Kissori út melletti lakópark kialakítása áfa Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg áfa Országalma új hivatal épületében -

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda áfa KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club áfa DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)

973 305 12 485

973 305 12 485

40 942

40 942

11 884

11 884

5 000 2 500

5 000 2 500 -

11 072

11 072

-

350 95 58 16 300 226 81 414 1 579 45 900 239 50 1 887 801 9 683 2 802 32 449 8 493 9 203 2 681 5 000 2 500

32 771 9 052 890 235 7 000 1 890 7 000 25 000 17 020 4 551 16 4 10 070 64 5 142 5 130 1 385 400 108 7 500 164 44 2 757 744 5 610 1 515 350 95 58 16 300 226 81 414 1 579 45 900 239 50 1 887 801 9 683 2 802 32 449 8 493 9 203 2 681 5 000 2 500 -

32 931 8 891 890 235 7 000 1 890 7 000 17 020 4 551 16 4 9 825 309 760 205 5 130 1 385 400 108 7 500 164 44

-

-

160 161 25 000 245 245 4 382 205 -

2 757 744 5 610 1 515

350 95 58 16 123 775 33 420 1 579 45 200 50 50 1 579 412 9 683 2 614 32 448 8 761 9 203 2 484

teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

2012.évi tény






-

Röszkei u. 29.sz. alatti lakóház, udvar ingatlan vásárlása

Általános működést szolg.felh.ö.: 220 220 219 219 221 221 14 93


MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

-

176 451 47 994 700 189 308 389 188 1 268 197 5 000 2 500 -

100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 98% 483% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 41% 41% 100% 100% 22% 21% 100% 84% 100% 93% 100% 103% 100% 93% 0% 0%

SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves 49 multif.grundpálya megépítésével (NEM) 23

11 072

11 072

11 072

-

100%


5.sz.melléklet


teljesítés%-a

eltérés

teljesítés

2012.évi tény







MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves 49 multif.grundpálya megépítésével (NEM) Áfa 77 DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) 77 DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) áfa Móra Solar Kft létrehozása TVI Kft létrehozása Móra-Art Kft törzsbetét Móra-Group kft törzsbetét 32 Közművelődési érdekeltségnövelő önerő 32 Közművelődési érdekeltségnövelő Áfa 88 Informatika a Közszolgálatában - számítógép beszerzés 88 Informatika a Közszolgálatában Számítógép beszerzés áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások összesen: Lakossági közműfejl.tám. Otthonteremtési támogatás Ásotthalom, Bácsszőllős kerékpárút építése pe. Átadás

2 989

2 989 -

2 989

1 500

-

KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program HU/SRB/0901/212/034 HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM PECICA részére pénzeszközátadás NATURA PECICA részére pénzeszközátadás Homokháti TCT-nek KEOP környezetv.inf.fejl.a közig-ban önerő átadás Homokháti Önk.Kistérségfejlesztési Társulásnak DAOP 3.2.1-2008-0020 Közösségi Közlekedés pályázathoz Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére önerő átadás Tanyai Idősek Klubja pályázathoz Ipari Park villamoshálózat fejlesztési hozzájárulás KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem Csíkszentmártoni Templom ablakcsere felújítása

88 372 1 061 677

88 372 1 061 677

655 18 923

655 18 923

4 312

2 307 50 222

-

4 312

1 500 918 300 500 1 546 658 1 343 363 94 000 1 981 801 98 40 655 22 992 109 35 522 3 963 4 312 13 984 750 2 307 50 700 345

2 307 50 222

Pusztamérgesi Plébánia

100

2 989 1 500 918 300 500 1 546 658 1 343 363 94 000 1 981 801 98 40 655 22 992 109 35 522 3 963 4 312

2 989

1 500 300 500 1 736 468 1 343 362 85 463 1 664 875 99

-

656

-

109 35 522 4 643 4 312

13 984 750 2 307 50 700 345 100

13 984

500 1 127 3 500 141 004 2 122 805 2 146 182 -

500

-

-

26 855 343 100

HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz átadás HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás Szent László Plébánia orgonavásárláshoz Szent László Plébánia

Önkormányzat lakástámogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

500 1 127

3 500 3 500 3 500 3 500

76 419 1 138 096 1 138 096

1.Mórahalom Városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő Trópusi cukrászda

9 9 229 229

eszközbeszerzés eszközbeszerzés áfa

3 083 832

3 083 832

3 500 3 500 3 500 3 500

137 504 2 119 305 2 142 682

3 915

1 590 88 713 1 753 588 1 776 965

59 GeoCom pályázat 59 GeoCom pályázat áfa

88 198 23 814

750 2 307 23 845 2 -

100% 0% 0% 53% 99% 100%

100% 0% 45% 63% 83% 83%

3 915

3 915

-

-

-

88 198 23 814

-

-

-

13 209

13 209

13 209

-

100%

3 180 -

3 180 -

3 180

-

100%

49 204

1 274 344 1 500 405 3 523

Polgármesteri Hivatal

FelújításÖsszesen

100% 0% 100% 100% 112% 71% 100% 100% 91% 84% 101% 0% 100% 0% 100% 100% 117% 100%

1 127 1 910 52 291 369 217 369 217 1 809 488 1 500 405 392 -

100%

3 083 832 3 915

3 083 832

KEOP hőszivattyú, hőközpont KEOP hőszivattyú, hőközpont Felhalmozási kiadások összesen:

2.

3 500 79 919 1 141 596 1 141 596 -

918 190 190 1 8 537 316 926 1 40 1 22 992 680 -

-

41% 41%

90%

DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, 77 kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház)

DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, 77 kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház) ÁFA 35 (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab.

49 204 24


5.sz.melléklet


-

2 015 543 2 558

2 015 543 2 558

157 43 2 260 610 2 009 542

157 43 2 260 610 2 009 542

100 27 5 748

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre MH-Zákányszék Szennyvíz Társulás

Otthonteremtési támogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

-

3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások összesen: 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 1. Általános Iskolai oktatás Díszletépítés (NKA) Díszletépítés (NKA) áfája TÁMOP Rehab-kamera pályázat TÁMOP Rehab-kamera pályázat áfája TÁMOP Referencia intézmény TÁMOP Referencia intézmény áfája TÁMOP 316 EGYMI pály. TÁMOP 316 EGYMI pály. Áfa LGF-143 Busz tachográf program LGF-143 Busz tachográf program áfája Felhalmozási kiadások összesen: 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 3. Szakiskola SZAKKÉPZÉSI ALAP SZAKKÉPZÉSI ALAP áfája Felhalmozási kiadások összesen:

-

6. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 2 db hangszer beszerzés 2 db hangszer beszerzés áfája Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati Fejlesztések Összesen: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felújítások és felhalmozások összesen: Fejlesztési kiadások Összesen:

3 500 3 500

1 240 093 76 419 1 316 512

25

1 240 093 79 919 1 320 012

3 500 3 500

teljesítés%-a

16 389 98 144 5 383 103 527 119 916 119 916

eltérés

-

16 389 98 144 5 383 103 527 119 916 119 916

-

teljesítés


13 285 174 501


13 285 174 501

2012.évi tény


-


35 (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa Felhalmozási kiadások összesen:



MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

16 389 98 144 5 383 136 305 136 305 136 305

-

-

32 778 16 389 16 389 2 015 543 2 558

100% 100% 100% 132% 114% 114%

0% 0% 0%

1 124 303

100% 100% 100% 100% 44% 44%

100 27 5 748

157 43 2 260 610 885 239 1 119 302 100 27 5 742

-

100% 100% 100%

2 392 646 3 038

2 392 646 3 038

2 392 646 3 038

-

100% 100%

394 106 500

394 106 500

394 106 500

-

100% 100%

23 377 2 013 949 241 031 2 278 357

23 377 2 013 949 244 531 2 281 857

23 377 1 694 067 225 018 1 942 462

6

319 882 19 513 339 395 -

100% 84% 92% 85%


7.sz. melléklet adatok eFT-ban

Mórahalom városi Önkormányzat 2012. Évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlege

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa bev. Fordított áfa miatti bevétel Felh.kamat Helyi adó felh.része 1.6 Fejlesztési célú támogatás Központosított előirányzatok Céltámogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felh.és tőkej.bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel fejezettől EU alapokból igényelt forrás EU. Önerőalap más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Önkorm.lakástám.kölcsön visszat.ÁH. Kivül 3. Felhalmozási célú támog.kölcs.visszat. kölcsön visszaf. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötvényből Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási c. folyószámla hitelfelvétel Felhalmozási bevételek össazesen: Bevételek mindösszesen:

50 000 36 065 126 407 56 000

311 792

46 053 28 942

2 139 45 918 1 734

24 448 12 000 20 128

1 299 1 409 634

144 914

56 000 0 0 311 792 0 0 46 053 28 942 0 0 2 139 56 749 1 734 24 448 12 000

4 000

1 061

411 955 32 981 126 856 10 000

43 427 26 076 146 782 27 873 4 104

195 000 50 000 36 065 126 407 56 000

311 792

10 831 24 448 12 000

20 128 0 0 0 0 1 299 1 554 548

82 414 2 648

167 24 634

-1 493 7 390 27 304 46 417 25 198 18 059

4 975 84 674 19 530 -13 389 24 684 18 617 31 123 104 232 38 727

1 299 1 409 634

23 515 818 749

0 232 610 0 0 0

1 000

65 249

0 0 66 249

884 867

0 0 0 884 867

51 861 296 928 1 000 1 410 634

1 298 905 1 443 819

0 0 0 0 0 0 51 861 0 296 928 0 1 299 905 2 854 453

20 385 9 404 1 000

204 307 6 014

1 568 975 2 558

50 905

263 438 635 885 1 000 1 410 634

2 994 481 3 813 230

5 061 0 455 382 59 057 273 638 37 873 4 104 0 277 414 0 52 648 36 065 126 407 167 80 634 0 0 310 299 7 390 27 304 46 417 25 198 18 059 0 0 4 975 95 505 19 530 11 059 36 684 18 617 31 123 0 104 232 38 727 0 24 814 2 228 383 0 232 610 0 0 0 20 385 9 404 0 205 307 6 014 0 0 1 568 975 2 558 0 0 0 50 905 0 0 263 438 0 635 885 0 2 995 481 5 223 864

5 055 0 456 103 59 055 525 014 43 887 4 104 274 426 52 648 36 065 126 408 167 83 510

310 299 7 390 28 533 46 417 25 198 50 821

5 561 76 345 21 957 15 230 36 684 2 690 21 895 57 128 38 727 -19 247 29 102 2 421 172 0 78 0 0 0 20 385 0 0 132 390 22 766 1 352 0 0 1 231 147 148 818 0 0 0 48 585 0 0 263 842 539 744 2 409 107 4 830 279

-6 0 721 -2 251 376 6 014 0 0 -2 988 0 0 0 1 0 2 876 0 0 0 0 1 229 0 0 32 762 0 0 586 -19 160 2 427 4 171 0 -15 927 -9 228 0 -47 104 0 0 -19 247 4 288 192 789 0 -232 532 0 0 0 -9 404 0 -72 917 -182 541 -4 662 0 0 -337 828 146 260 0 0 0 -2 320 0 0 404 0 -96 141 0 -586 374 -393 585

100% 100% 100% 192% 116% 100% 99%

439 224 127 077 571 825 850 90 347

28 889 7 771 37 524 31 942

61 686

1 291 009

106 126

0 0 1 397 135

439 224 127 077 571 825 850 83 351

15 567 61 686

1 299 580

95 640 9 291 499 656 1 386 38 727 30 704 29 372 477 917 21 077

1 203 770

534 864 136 368 1 071 481 2 236 83 351 38 727 30 704 44 939 539 603 21 077 2 503 350

504 910 130 429 1 031 215 2 143 65 450 38 727 30 704 40 855 35 452 27 652 1 852 233

29 954 5 939 40 266 93 17 901 0 0 4 084 539 603 -14 375 0 27 652 651 117


2013. évi tény rendkívüli előirányzat


468 113 134 848 609 349 850 122 289 0 0 0 61 686

rendkívüli előirányzat

2013. évi módosított ei. előirányzat összesen


Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Bursa ösztöndíj Pe. átad. egyéb támogatás Működési c. folyószámlahiteltörl. Működési c. kölcsöntörl. Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Előző évi műk.c.maradvány átad. Üzemelési tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó Működési kiadások összesen:


2012. évi terv adat teljesítés %

eltérés

teljesítés




0 195 000 0 50 000 36 065 126 407

195 000

10 831

előirányzat összesen 4 000 0 411 955 32 981 126 856 10 000

411 955 32 981 126 856 10 000

2012. évi tény


4 000

2012. évi módosított ei.


Önkormányzat összesen: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptev.összefüggő e.bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa bevétel Kamatbevétel Árfolyamnyereség 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adó Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Talajterhelési díj Pótlékok, birságok, egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Kieg.támogatás az önk. Bérkiadásaihoz 1.5 Normatív, kötött felhaszn.tám.oktatás Normatív, kötött felhaszn.tám.szociális Előző évi kiegészítések, viasszatérülések IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszközátvétel állami pénzalaptől átvett pénzeszköz központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Támogatás értékű műk. Bev. Fejezettől más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Előző évi műk.c.pénzm.átvétel Működési célú pe. Átvétel ÁH. Kívül V. támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszat. Működési c. folyószámla hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek kiegyenlítő, függő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:


Működési bevételek


2012. évi terv adat

94% 96% 96% 96% 79% 100%

0%

74%

100% 100% 100% 100% 104%

100% 100% 105% 100% 100% 281%

80% 112% 138% 100% 14% 70%

117% 109% Felhalmozási Kiadások Felújítási kiadások

0

23 377

23 377

18 808

1 240 093 84 993 1 160 4 328 79 919 22 540

2 013 949

2 013 949 84 993 1 160 4 328 244 531 37 540

1 700 847 82 686 1 160 3 261 192 239 37 540 277 603 8 747

0% Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. kötvény törlesztés Felhalmozási c. közkincs hitel törlesztés Felhalm.c. bérlakás hitel törlesztés 0% Felhalmozási c. pénzeszköz átadás Felhalm. c. kölcs.nyújtás Homokháti Kist.TCT. 64% Felh.c.kölcsön g.társ.nak Felhalmozási c. hitel Móra-Tourist. Felhalmozási c. pe. Átadás Céltartalék Norvég pályázathoz Céltartalék szálloda építéséhez 78% Felhalmozási kiadások összesen: 5818% Kiadások összesen:

95%

100% 85% 80% 92%

1 240 093 84 993 1 160 4 328 3500

76 419 22 540 18 642

93 981

1 363 337

18 642 0 5 643 0 1 457 318

1 384 990

1 469 463

2 854 453

5 643

84 993 1 160 4 328 3500

241 031 37 540 277 604 27 389

2 626 533

27 389 5 643 2 720 514

2 322 891

3 830 303

5 223 864

4 175 124

5 643 93 981 1 393 561

4 569 0 313 102 2 307 0 1 067 52 292 0 -277 603 18 642 0 5 643 0 120 019 0 1 048 740

80% 84% 97% 100% 75% 79%

85% 80%

Mórahalom Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök összesítője 2012. év adatok eFt-ban Mérleg sorok I. 3. 4. 4. II. 8.

9.

10. 25. 11. 12.

MEGNEVEZÉS Mórahalom Városi Önkormányzat Bruttó Értékcs. Nettó Immater. Javak (M/7sor) 187 362 159 436 27 926 Törzsvagyon vagyon értékű jogok (korlátozottan forgalomképes) 1 737 1 737 0 Törzsvagyon szellemi termékek (korlátozottan forgalomképes) 185 625 157 699 27 926 Folymatban lévő szellemi termékek 0 0 0 Tárgyi eszközök összesen (M16 sor): 13 977 327 2 246 809 11 730 518 Ingatlanok össz. (M/8sor) 12 434 087 1 582 236 10 851 851 Telkek 408 267 0 408 267 Törzsvagyon telkek (korlátozottan forgalomképes) 90 306 0 90 306 Egyéb vagyon telkek (forgalomképes) 275 837 0 275 837 Egyéb vagyon telkek(Forgalomképtelen) 42 124 0 42 124 Földterület 488 873 27 488 846 Törzsvagyon földterületek (forgalomképtelen, korl.forg.képes) 158 381 27 158 354 Egyéb vagyon földterület (forgalomképes) 330 492 0 330 492 Épületek 5 917 641 514 882 5 402 759 Törzsvagyon épület (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes) 2 656 677 208 554 2 448 123 Egyéb vagyon épület (forgalomképes) 3 260 964 306 328 2 954 636 Építmények 5 619 306 1 067 327 4 551 979 Egyéb vagyon ültetvények (forgalomképtelen) 8 066 8 066 0 Törzsvagyon erdő (Forgalomképtelen) 11 587 0 11 587 Törzsvagyon építmény (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes) 4 777 373 923 706 3 853 667 Egyéb vagyon építmény (forgalomképes) 784 944 130 512 654 432 Egyéb vagyon ing.kapcs.vagyonértékű jog.(forgalomképes) 37 336 5 043 32 293 Gépek összesen (M/09 sor) 986 182 574 783 411 399 Egyéb vagyon számítástechnika (forgalomképes, korlátozttan forg.képes) 103 495 85 425 18 070 Egyéb vagyon ügyviteltechnika (forgalomképes, korl.forg.képes) 23 514 23 459 55 Egyéb vagyon szakmai gépek (forgalomképes, korl.forg.képes) 121 286 63 885 57 401 Egyéb vagyon egyéb gépek (forgalomképes, korl.forg.képes) 683 245 402 014 281 231 Hangszer (forgalomképes, kolr.forg.képes) Törzsvagyonképzőművészeti alkotások (Korl.forg.képes)) 54 642 0 54 642 Egyéb vagyon járművek (forgalomképes, korl.forg.képes)(M/10sor) 135 004 81 266 53 738 Üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek (M/27sor) 15 111 14 047 1 064 Egyéb vagyon tenyészállatok (forgalomképes) (M/11 sor) 10 475 8 524 1 951 Foly-ban lévő ber. (M/12sor) 411 579 0 411 579 Törzsvagyon folyamatban lévő beruházás (korl.forg. ) 193 028 0 193 028 Egyéb vagyon foly. lévő beruházás (forgalomképes) 110 850 0 110 850 Egyéb vagyon foly. Lévő beruházás (forgalom képtelen) 107 701 0 107 701 ÖSSZESEN 14 179 800 2 420 292 11 759 508

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Bruttó Értékcs. Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 659 1 614 94 045 80 200 1 303 78 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 791 1 022 66 769 0 0 0 67 791 1 022 66 769 12 409 281 12 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 909 247 10 662 1 500 34 1 466 2 534 311 2 223

Tóth Menyhért Városi Könyvtár Bruttó Értékcs. Nettó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 121 3 701 18 420 22 121 3 701 18 420 9 764 0 9 764 9 764 0 9 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 357 3 701 8 656 12 357 3 701 8 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Móra Ferenc ÁMK Bruttó Értékcs. Nettó 5 566 4 059 1 507 2 356 849 1 507 3 210 3 210 0 0 0 0 546 859 206 603 340 256 399 912 90 229 309 683 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 339 84 594 289 745 374 339 84 594 289 745 0 0 0 25 073 5 635 19 438 0 0 0 0 0 0 25 073 5 635 19 438 0 0 146 947 116 374 30 573

0 0 0 2 534

0 0 0 311

0 0 0 2 223

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

74 022

60 912

72 845

55 462

0

0

0

0

0

0

80

0 0 0 12 925 12 925 0 0 95 659

0 0 0 0 0 0 0 1 614

0 0 0 12 925 12 925 0 0 94 045

0 0 0 0 0 0 0 22 121

0 0 0 0 0 0 0 3 701

0 0 0 0 0 0 0 18 420

0 0

0 0

552 425

210 662

Napközi Otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Bruttó Értékcs. Nettó Bruttó Értékcs. Nettó 111 111 0 107 79 28 0 0 0 50 22 28 111 111 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0 73 238 24 199 49 039 21 941 13 997 7 944 67 721 19 772 47 949 6 153 1 405 4 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 721 19 772 47 949 6 153 1 405 4 748 67 721 19 772 47 949 6 153 1 405 4 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 517 4 427 1 090 15 788 12 592 3 196

13 110 0 0 17 383

1 755 0 0 3 762

1 450 0 0 2 977

305 0 0 785

80

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 341 763

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 73 349

24 310

0 0 0 0 0 0 0 49 039

0

Bruttó 193 146 4 143 189 003 0 14 737 145 13 010 194 418 531 100 570 275 837 42 124 488 873 158 381 330 492 6 446 002 3 117 247 3 328 755 5 656 788 8 066 11 587 4 802 446 795 853 38 836 1 156 968

Összesen Értékcs. 163 685 2 608 161 077 0 2 496 923 1 698 646 0 0 0 0 27 27 0 625 376 318 026 307 350 1 073 243 8 066 0 929 341 130 759 5 077 708 487

Nettó 29 461 1 535 27 926 0 12 240 222 11 311 548 418 531 100 570 275 837 42 124 488 846 158 354 330 492 5 820 626 2 799 221 3 021 405 4 583 545 0 11 587 3 873 105 665 094 33 759 448 481

4 003 0 0 6 504 5 281 0

3 563 0 0 6 418 2 611 0

440 0 0 86 2 670 0

183 275 23 514 121 286 768 890 5 281 54 722

151 350 23 459 63 885 467 182 2 611 0

31 925 55 57 401 301 708 2 670 54 722

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 22 048

14 076

0 0 0 0 0 0 0 7 972

135 004 15 111 10 475 424 504 205 953 110 850 107 701 14 945 402

81 266 14 047 8 524 0 0 0 0 2 674 655

53 738 1 064 1 951 424 504 205 953 110 850 107 701 12 270 747

0


Önkormányzati költségvetési szervek 2012.évi beszámolója (2012.2. időszak) Mórahalom város Önkormányzat és intézményei Pénzmaradvány-kimutatása összesen adatok eFt-ban

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) B. Forgatási - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6-7) (±) 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségb. Alapból folyósított támogatás 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Mórahalom városi Önkormányzat 695 876 6 211 702 087

Polgármesteri Hivatal 2 935 245 3 180

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház

Móra Ferenc ÁMK

Napköziotthonos Óvoda

Alapfokú Művészeti Iskola

11 150 19 11 169

4 518

1 117

1 870

4 518

1 117

1 870

6 837 6 884

4 371

203

1 850

243

70

13 721 8 489

4 371 5

203

1 850

243

70

8 489 5 232 97 023

5 4 366

203

1 850

243

70 1 062

97 023

-

-

-

-

610 296

7 546

11 372

6 368

1 360

878

Összesen

-

1 062

531 19 039 13 300 6 270

14 973

194

3 212

466

194

-

14 973

194

3 212

466

194

604 026

22 519

11 566

9 580

1 826

1 072

604 026

22 519

11 566

9 580

1 826

1 072

604 026 34 244 569 782

21 963 21 963

9 968 9 968

9 580 9 580

368 368

1 072 1 072

556 556

1 598 1 598

1 458 1 458

717 466 6 475 723 941 6 837 13 621 20 458 8 494 8 494 11 964 98 085 98 085 637 820 531 13 300 12 769 650 589 650 589 646 977 77 195 569 782 3 612 3 612 -

2012. Évi módosított pénzmaradvány felhasználásának tervezete adatok eFt összeg 1. Mórahalom városi Önkormányzat Áthúzódó ber.-ra 2013.évi eredeti kv.-be beépítve ebből: KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Bástya sori főgyüjtő I.ütem HURO/1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0023 sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi k.) Mórahalom-Röszke települések közötti kerékpárút építése DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése önerő DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (Óvoda) 1912.hrsz-ú telek visszavásárlása Kistérségi közig.Kulturális és Gazd.-i Szolg.Központba országalma terv. Kivitelezés Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlása Gondozási Központ felújításra önerő biztosítása TCT-nek Tanyai Gondozási Központ?? Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u közötti területen földkábel kiépítése Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig) KEOP közvilágításfejlesztés önereje Ivóvízmin.jav.pr.2012. decemberben érkezett Eu önerő, társulásnak 2013. januárban átadott pe. decemberben kif. Számítógéphaszn. Utalvány decemberben kif. Számítógéphaszn. Utalvány Fürdő Móranet Kft előző évi kiutalatlan támogatás Mórapartner Kft. előző évi kiutalatlan támogatás 2012.évet terh. 2013. januárban utalt karácsonyi csomagra 2012.évet terh. 2013. januárban utalt természetb. Átmeneti segélyre TEAM-WORK szociális Szövetkezet 2012.évre 2013-ban átutalt támogatás Balneológiai Egyesület 2012.évi támogatása Folyamatban levő beruházások 2012. évről áthúzódó előirányzat maradványa Szabad felhasználású pénzmaradvány Önkormányzat összesen:

363 532 111 077 10 304 3 332 2 798

21 552 29 280 142 024 7 500 8 340 2 631

254 2 489 5 041 8 000 8 144 766 4 069 879 4 401 2 000 4 702 987 245 1 566 50 116 762 201 856 701 049

604 026

97 023

701 049

2. Polgármesteri Hivatal

decemberi áfa befizetésre decemberben kif. Számítógéphaszn. Utalvány

18 894 3 069 556 22 519

22 519

22 519

11 372 194 11 566

11 566

11 566

7 169 1 850 561 9 580

9 580

9 580

Napközi-otthonos Óvoda Pedagógus továbbképzés Decemberi erzsébet utalvány 28 főre Decemberi erzsébet utalvány 28 főre közterhei márciusi díjasok jutalma márciusi díjasok jutalom közterhe 49 fő orvosi vizsgálat díja (4500Ft/fő) Szabad pénzmaradvány (tartalék) Összesen

110 140 44 118 32 221 1 161 1 826

1 826

1 826

Alapfokú Művészeti Iskola Németh Ákos utiköltség decemberi utiköltség 11 főre erzsébet utalvány 12 főre erzsébet utalvány közterhe pályázat pm-a szabad pénzmaradvány Összesen

15 55 17 504 1 543 2 134

1 072

1 062

2 134

650 589

98 085

748 674

szabad pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: 2. Tóth. Menyhért városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázat pénzmaradványa Szabad pénzmaradvány (tartalék) Összesen: 2. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Pedagógiai szakszolgálatra Önkorm. Által megelőlegezett összeg visszafizetésére 2012. decemberi ajándékutalvány és helyi bér kifizetés 2013. decemberi ajándékutalvány és helyi bér kifizetés közterhei Összesen:

Pézmaradvány összesen: ebből 2011. Évi pm.

Áthúzódó pályázatok pénzmaradványa RÉSZLETEZÉS

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.)

KEOP 7.1.2.0 Mórahalom Zákányszék szennyvízelvezetés II.ütem Céltámogatás eü gép-műszer beszerzésre DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) FP7 Concerto (GeoCom) pály HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem önerő DAOP-5.1.1-09-1f-2010-001 Szociális városrehabilitációs fejlesztések Mórahalmon

748 674 98 085

2012.évi m.ei. 937 500

működés, felhalmozás tény 903 839

maradvány 33 661

támogatás% önerő 80,0% 6 732

12 539

-

12 539

75,0%

-

támog.előleg maradvány 2012.12.31-én elk.szlán 37 855

pénzmaradványból 2013. évi kv-be beépítendő 44 587

-

-

3 135

3 135

-

-

8 773

5 551

3 222

90,0%

322

322

289 650

177 085

112 565

40,3%

67 201

67 201

9 146

5 556

3 590

95,0%

180

180

715

95,0%

36

36 1 202

715 30 513

6 475

24 038

95,0%

1 202

2 982 1 291 818

998 1 099 504

1 984 192 314

95,0%

99 78 907

37 855

99 116 762

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2012. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege közvetett támogatások összesen:

6 600 225 4 849 1 526 974 7 574

Mórahalom város Önkormányza által 2012. évben és korábbi években felvett hitelek kölcsönök kötvénykib. állományáról készül kimutatás adatok eFt-ban szerződés szerinti

Hitelt, kölcsönt folyósító szervezet megnevezése OTP és Ker. Bank Rt.

hitel, kölcsön megnevezése bérlakás hitelprogram

OTP és Ker. Bank Rt.

folyószámlahitelkeret

OTP és Ker. Bank Rt.

közkincs hitel pr. kötvénykibocsátás CHF-ben

OTP és Ker. Bank Rt. összesen:

kölcsönt igénybevevő szervezet Önkormányzat

hitelkeret összege

hitel összege

100 000

Önkormányzat

400 000

Önkormányzat

20 000

Önkormányzat

Testületi döntés száma

hitel kerete 100 000

30/2011./I.27./Kt. Mórahalom város Önkormányzata 321/2006.(X.10.) Kt.sz.hat. Mórahalom város Önkormányzata 274/2007.(X.18.)Kt.sz.hat.

400 000 20 000 1 013 559 1 033 559

500 000

ténylegesen igénybe vett és nyilvántartott 11 200

2012.12.31-ig visszafizetett 3 261

következő évekre igénybevétel áthúzódó tartozás időpontja 7 939

38 727

38 727

-

20 000

3 770

16 230

1 612 342 1 682 269

126 522 172 280

1 485 820 1 509 989

2010-2012

2007-2009. 2007-12-20

visszafizetés határideje

kamat mértéke 3 havi EURIBOR 2034-12-31 +2,3% 1 haviBUBOR +2,1% kamat 0,0% kezelési díj, rtjut.0,20% 3 havi EURIBOR 2026-11-28 +1,3% 3 havi CHF LIBOR 2030-12-31 +,55%

Mórahalom városi Önkormányzat 2012 évi költségvetésben Eu- forrásból megvalósuló fejlesztési jellegű kiadási

1. Mórahalom városi Önkormányzat 62 MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh.Isk.Mórahalmon 62 MVH 1107463578 azonosító sz. Helyi örökségvédelem Királyh.Isk.Mórahalmon ÁFA FelújításÖsszesen 82 82 16 16 232 232

DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) DAOP-5-1-2-2f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyás kir.Batthyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása DAOP 3.1.1. B 09-2009-007 Mátyás kir.Batthyány u. és 391 hrsz szilárd burkolattal ellátása áfa Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás Szennyvízelvezetés kialakítás II. ütem - földterület vásárlás ÁFA Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejllesztése 86 DAOP 3.2.1/A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány Mórahalom és Térségének közösségi közlekedési fejllesztése 86 DAOP 3.2.1/A -11 pályázat megvalósíthatósági tanulmány Áfa

36 79 1168 1168 70 70 31

DAOP-5.2.1/A -11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. ütem) Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) Termálfalu rendezvénytér építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása Termálfalu rendezvénytér építése 0,4 KV-os hálózat kiváltása Áfa Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradomb körút aszfalt burkolat kiépítése Mórahalom 674 és 677/3 hrsz-ú utak, Móradomb körút aszfalt burkolat kiépítése áfa Szent János Térségi Vízellátás

-

703 380 189 913

25 000

703 380 189 913

25 000 -

3 165 834 3 999

2 660 13

3 165 834 3 999 703 380 189 913 113 30 2 660 13

702 030 189 548 113 30 2 660 13

4 150

4 150

1 121

teljesítés%-a

34 34 1 350 365 -

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 150

-

100%

1 121

1 121

-

100%

8 723 10 000 3 713 934 43 862 11 458 23 048

8 723 10 000 3 713 934 43 862 11 458 23 048

5 500 10 000 3 713 934 43 862 11 458

3 223 23 048

63% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

15 559

15 559

15 559

-

100%

4 201

4 201

4 201

-

100%

3 538

3 538

3 085

453

87%

833 27 636 7 462 55 603 26 021 9 873 2 666 32 771 9 052 25 000 16 4 10 070 64 5 142

833 27 636 7 462 55 603 26 021 9 873 2 666 32 771 9 052 25 000 16 4 10 070 64 5 142 5 130 1 385 164 44 -

833 27 636 7 462 54 829 14 197

774 11 824 9 873 2 666 160 161 25 000 245 245 4 382 205 -

100% 100% 100% 99% 55% 0% 0% 100% 98% 0% 100% 100% 98% 483% 15%

703 380 189 913 113 30

3 199 800 3 999

eltérés

teljesítés

2012.évi tény







MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

-

101% 96% 100%

DAOP- 2.1.1/E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló 15 és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül 15 22 22 28 28 35 35 27 27 201 201 33 74 74 13 13 50 50 225 225 96 96 209 228 224

-

DAOP- 2.1.1/E-09-2009-0019 kódszámon Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksóstó körül áfa DAOP-5.2.1/A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező, Szőlő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése DAOP-5.2.1/A 09-2009-0005 jelű Dózsa, Domb, Mező, Szőlő, Jókai Kertész, Tömörkény utcák csapadék és belvízelvezetése áfa HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ HUSRB/0901/121/098/0120 SZENNYVÍZSZIPPANTÓ AUTÓ ÁFA

-

(FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa

-

Eü gép-műszer beszerzés önerő Eü gép-műszer beszerzés önerő ÁFA BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA BMX GÖRKORCSOLYAPÁLYA áfa Madarásztóhoz vezető út pályázati önerő

25 000

25 000

DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028 DAOP 3.1.1./B-08-2008-00028 Áfa

0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása 0406/40-80-146hrsz-ú szántó, rét vásárlása ÁFA DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) DAOP-5.1.1-09-1F-2010-0001 Szoc városrehab fejlesztések(FÉSZEK pályázat) áfa DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken áfa HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori főgyűjtő I. 36 ütem) 28 HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó)

3 587

3 587

5 175

5 175

5 000

5 000

5 130 1 385 164 44

-

32 931 8 891 16 4 9 825 309 760 205 5 130 1 385 164 44

-

-

-

100% 100% 100% 100%


Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:(2010-2015-ig)

GEOCom pályázat áfa Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg Járóbeteg szakellátó központ mozgásszervi rehabilitációs részleg áfa Országalma új hivatal épületében -

KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Óvoda áfa KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola KEOP-4.2.0/A/11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Iskola KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club KEOP-4.2.0/A/11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Mórahalom Cacao Club áfa DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Gerle birtok) DAOP2.1.1/J-11 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások (Fürdő fejl.)

-

350 95 58 16 123 775 33 420 200 50 50 1 320 612 9 683 2 614 32 448 8 761 9 203 2 484

957 055 12 485

957 055 12 485

40 942

40 942

11 884

11 884

5 000 2 500

5 000 2 500 -

11 072

11 072

11 072

11 072

11 072

2 989

2 989 86 872 1 043 927 655 18 923

2 989

2 989

4 312

86 872 1 715 572 655 22 992 109 35 522 3 963 4 312

2 989 86 872 1 715 572 655 22 992 109 35 522 3 963 4 312

50 222

13 984 750 50 700

13 984 750 50 700

teljesítés%-a

350 95 58 16 300 226 81 414 900 239 50 1 628 700 9 683 2 802 32 449 8 493 9 203 2 681 5 000 2 500 -

eltérés

350 95 58 16 300 226 81 414 900 239 50 1 628 700 9 683 2 802 32 449 8 493 9 203 2 681 5 000 2 500

teljesítés

2012.évi tény




HUSRB 0901/121/098/0120 Ada (szennyvízszippantó) áfa Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés Könyvtár belső gáz-és fűtéstervezés áfa Zákányszék-Kissor kerékpárút Zákányszék-Kissor kerékpárút áfa

Általános működést szolg.felh.ö.: 220 220 219 219 221 221 14 93



28 30 30 43 43 59 59 204 204 230


MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

-

176 451 47 994 700 189 308 088 188 1 268 197 5 000 2 500 -

100% 100% 100% 100% 41% 41% 22% 21% 100% 81% 100% 93% 100% 103% 100% 93% 0% 0%

SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves 49 multif.grundpálya megépítésével (NEM)

SPO-SZALÉT-2011 Mh város sportéletének bővítése új műfüves 49 multif.grundpálya megépítésével (NEM) Áfa 77 DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) 77 DAOP-2.1.1/B-09-2009-0007 Klebelsberg világa (tájház) áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások összesen: Ásotthalom, Bácsszőllős kerékpárút építése pe. Átadás

-

KEOP-1.3./09-11-2011-0021 Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program HU/SRB/0901/212/034 HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELEM PECICA részére pénzeszközátadás NATURA PECICA részére pénzeszközátadás Homokháti TCT-nek KEOP környezetv.inf.fejl.a közig-ban önerő átadás Homokháti Önk.Kistérségfejlesztési Társulásnak DAOP 3.2.1-2008-0020 Közösségi Közlekedés pályázathoz Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére önerő átadás Tanyai Idősek Klubja pályázathoz KEOP-7.1.2.0-Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem

86 872 1 043 927 655 18 923

4 312

50 222

-

79 254 1 399 866 656 109 35 522 4 643 4 312

-

-

-

13 984 26 855

HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz átadás HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás Önkormányzat lakástámogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

3 500 3 500 3 500 3 500

74 112 1 118 039 1 118 039

1.Mórahalom Városi Önkormányzat 3. Városi Fürdő

3 500 77 612 1 121 539 1 121 539 -

3 500 3 500 3 500 3 500

132 987 1 848 559 1 852 558

3 500 136 487 1 852 059 1 856 058 -

1 590 87 671 1 487 537 1 491 536

Trópusi cukrászda

229 KEOP hőszivattyú, hőközpont 229 KEOP hőszivattyú, hőközpont Felhalmozási kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

2. Polgármesteri Hivatal

FelújításÖsszesen

1 500 405 1 905

-

100%

7 618 315 706 1 22 992 680 -

91% 82% 100% 0% 100% 100% 117% 100%

750 23 845

100% 0% 53%

1 910 48 816 364 522 364 522 1 500 405 1 905 -

100%

45% 64% 80% 80%


teljesítés%-a


2012.évi tény

-

-

-

13 209

13 209

13 209

-

100%

3 180 16 389 98 144

3 180

32 778 16 389 16 389 2 015 543 2 558

100%

1 124 303

100% 100% 100% 100% 44% 44%

6

100%

-

eltérés

teljesítés

88 198 23 814



88 198 23 814



59 GeoCom pályázat 59 GeoCom pályázat áfa


MEGNEVEZÉS


2012. évi terv

-

DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, 77 kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház)

DAOP -1.1.1/B-09-2009-0007 "Klebelsberg világa-gr. Klebelsberg Kúnó szellemi, 77 kulturális gaudasági örökségét bemutató ház fejlesztése Mórahalmon (Tájház) ÁFA 35 (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. 35 (FENNREHAB)HURO/0802/014-AF Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehab. Áfa Felhalmozási kiadások összesen:

-

49 204 13 285 174 501

49 204 13 285 174 501

-

98 144 114 533 114 533

3 180 16 389 98 144 98 144 114 533 114 533

-

2 015 543 2 558

2 015 543 2 558

157 43 2 260 610 2 009 542

157 43 2 260 610 2 009 542

5 621

5 621

157 43 2 260 610 885 239 1 119 302 5 615

2 392 646 3 038

2 392 646 3 038

2 392 646 3 038

-

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre MH-Zákányszék Szennyvíz Társulás

Otthonteremtési támogatás Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:

-

3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" TÁMOP 3.2.3 A-11/1-2012-0078 kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások összesen: 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 1. Általános Iskolai oktatás Díszletépítés (NKA) Díszletépítés (NKA) áfája TÁMOP Rehab-kamera pályázat TÁMOP Rehab-kamera pályázat áfája TÁMOP Referencia intézmény TÁMOP Referencia intézmény áfája TÁMOP 316 EGYMI pály. TÁMOP 316 EGYMI pály. Áfa Felhalmozási kiadások összesen: 4. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ 3. Szakiskola SZAKKÉPZÉSI ALAP SZAKKÉPZÉSI ALAP áfája Felhalmozási kiadások összesen:

-

6. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola 2 db hangszer beszerzés 2 db hangszer beszerzés áfája Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati Fejlesztések Összesen: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felújítások és felhalmozások összesen: Fejlesztési kiadások Összesen:

16 389 98 144 130 922 130 922 130 922

-

-

100% 100% 133% 114% 114%

0% 0% 0%

100% 100%

-

3 500 3 500

1 218 428 74 112 1 292 540

1 218 428 77 612 1 296 040

3 500 3 500

3 999 1 743 178 231 131 1 978 308

-

3 999 1 743 178 234 631 1 981 808

-

3 999 1 426 813 218 593 1 649 405

316 365 16 038 332 403 -

100% 82% 93% 83%

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE 2012. DECEMBER 31.

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés 2 ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

Előző évi állományi Tárgyévi állományi érték érték 3 4 0 0 1789 49540 0 0 51329 9941573 438956 6171 4203 488630 0 0 0 10879533 294834 0 0 87632 0 0 0 5196 0 387662 2481 0 0 0 0

0 0 1536 27926 0 0 29462 11311548 448481 53738 1951 424504 0 0 0 12240222 296471 0 0 105436 0 0 0 4111 0 406018 1064 0 0 0 0

2481

1064

11321005 1743 0 0 0 0

12676766 1198 0 0 0 0

0 1743 56349 31989 172178 0

0 1198 37073 56169 188105 0

132479 0 0 0 0 61798 0

116865 0 0 0 0 61798 0

392995 0 0 0 0 0

398212 0 0 0 0 0

0 0 2344 635289 0 0 0 5644 0 0 643277 11107 37003 0 0 48110 1086125 12407130

0 0 6475 717466 717466 0 0 1593 1593 0 725534 6837 13621 0 0 20458 1145402 13822168

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖNYVVITELI MÉRLEGE 2012. DECEMBER 31.

# 1

01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés 2

Előző évi állományi Tárgyévi állományi érték érték 3 4

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0 7245255 7245255 0 2669927 2669927 0 0 0 9915182 442464 442464 0 215538 0 0 0 658002 0 0 0 0 0 0 0 658002 0 1574161 0 23082 0 9250 0 1606493 0 0

0 7245257 7245257 0 4190029 4190029 0 0 0 11435286 637820 637820 0 98085 0 0 0 735905 0 0 0 0 0 0 0 735905 0 1388728 0 18661 0 0 0 1407389 0 0

112 113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

93179 0

87413 0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

87671

81905

0

0

5508 0 50715 12866 37849 50173 0 0 17017 16218 0 0 0 0 0 0 688 16250 0 194067 27741 0 0 5645 0 0 33386 1833946 12407130

5508 0 65395 19152 46243 80693 0 0 46476 18819 0 0 0 0 0 0 820 14578 0 233501 8494 0 0 1593 0 0 10087 1650977 13822168

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

2.sz.melléklet

Mórahalom városi Önkormányzat összevont 2012. évi mérlege

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Megnevezés

01 - Könyvviteli Mérleg

2 ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3. Járművek (1321.,1322-ből) 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

Előző évi állományi érték 3 1 789 49 540 51 329 9 941 573 438 956 6 171 4 203 488 630 10 879 533 294 834 87 632 5 196 387 662 2 481 -

Tárgyévi állományi érték 4 1 536 27 926 29 462 11 311 548 448 481 53 738 1 951 424 504 12 240 222 296 471 105 436 4 111 406 018 1 064 -

2 481

1 064

11 321 005 1 743 1 743 56 349 31 989 172 178 132 479 61 798 392 995 2 344 635 289 5 644 643 277 11 107 37 003 48 110 1 086 125 12 407 130

12 676 766 1 198 1 198 37 073 56 169 188 105 116 865 61 798 398 212 6 475 717 466 717 466 1 593 1 593 725 534 6 837 13 621 20 458 1 145 402 13 822 168

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

FORRÁSOK 1 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

2.sz.melléklet 7 245 255 7 245 255 2 669 927 2 669 927 9 915 182 442 464 442 464 215 538 658 002 658 002 1 574 161 23 082 9 250 1 606 493 93 179 87 671

7 245 257 7 245 257 4 190 029 4 190 029 11 435 286 637 820 637 820 98 085 735 905 735 905 1 388 728 18 661 1 407 389 87 413 81 905

5 508 50 715 12 866 37 849 50 173 17 017 16 218 688 16 250 194 067 27 741 -

5 508 65 395 19 152 46 243 80 693 46 476 18 819 820 14 578 233 501 8 494 -

Bérlakás-hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

dátum 2010-08-03 2010-09-30 2010-11-02 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-30 2012-04-02 2012-06-29 2012-07-02 2012-09-28 2012-10-01 2012-12-28 2013-01-02 2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31

töke 7 500 000 7 500 000 3 700 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 10 113 000 10 113 000 9 026 000 9 026 000 7 939 000 7 939 000 6 852 000 5 765 000 4 678 000 3 591 000 2 504 000 1 417 000 330 000 -

Tőketörlesztés forintban 0

1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 1 087 000 330 000 11 200 000

maradvány tőke 7 500 000 7 500 000 3 700 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 11 200 000 10 113 000 10 113 000 9 026 000 9 026 000 7 939 000 7 939 000 6 852 000 5 765 000 4 678 000 3 591 000 2 504 000 1 417 000 330 000 -

Kamat 3 havi euribor(%) 0,761 0,761 0,761 0,761 1,231 1,537 1,544 1,544 1,387 0,787 0,787 0,652 0,652 0,652 0,221 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186

Fizetendő kamat összesen felár (%) (%) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

3,061 3,061 3,061 3,061 3,531 3,837 3,844 3,844 3,687 3,087 3,087 2,952 2,952 2,952 2,521 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486

napi kamat 628,97 628,97 310,29 939,27 1 083,48 1 177,38 1 179,53 1 179,53 1 131,35 947,24 855,31 817,91 729,99 729,99 548,33 540,72 466,69 392,65 318,62 244,58 170,55 96,51 22,48 15 140,36

negyedéves kamat (TÉNYLEGESEN KIFIZETETT) 36 987,00 80 359,00 92 724,00 99 899,00 109 728,00 108 826,00 104 481,00 79 381,00 67 517,00 51 055,00 49 205,70 42 468,51 35 731,31 28 994,12 22 256,92 15 519,72 8 782,53 2 045,33 1 377 772,33

Összesen törlesztendő kamat+tőke 36 987,00 80 359,00 92 724,00 99 899,00 109 728,00 108 826,00 104 481,00 1 087 000,00 79 381,00 1 087 000,00 67 517,00 1 087 000,00 51 055,00 1 136 205,70 1 129 468,51 1 122 731,31 1 115 994,12 1 109 256,92 1 102 519,72 1 095 782,53 332 045,33 12 235 961,14

Évenként fizetendő kamat+tőke 117 346,00

411 177,00

3 563 434,00

4 477 450,86

2 530 347,58

11.sz.melléklet

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése


dátum 2007-01-17 2007-05-28 2007-08-01 2007-11-28 2008-01-17 2008-05-28 2008-08-01 2008-11-28 2009-02-28 2009-05-28 2009-08-28 2009-11-28 2010-02-28 2010-05-28 2010-08-28 2010-11-28 2011-02-28 2011-05-28 2011-08-28 2011-11-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-05-29 2012-06-29 2012-08-28 2012-09-28 2012-11-28 2012-12-28 2013-02-28 2013-05-28 2013-08-28 2013-11-28 2014-02-28 2014-05-28 2014-08-28 2014-11-28 2015-02-28 2015-05-28 2015-08-28 2015-11-28 2016-02-28 2016-05-28 2016-08-28 2016-11-28 2017-02-28 2017-05-28 2017-08-28 2017-11-28 2018-02-28

töke 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 708 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 19 710 000 19 420 000 19 130 000 18 840 000 18 550 000 18 260 000 17 970 000 17 680 000 17 390 000 17 100 000 17 100 000 16 810 000 16 810 000 16 810 000 16 520 000 16 230 000 16 230 000 15 940 000 15 650 000 15 360 000 15 070 000 14 780 000 14 490 000 14 200 000 13 910 000 13 620 000 13 330 000 13 040 000 12 750 000 12 460 000 12 170 000 11 880 000 11 590 000 11 300 000 11 010 000 10 720 000 10 430 000

Tőketörlesztés forintban 0

290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000

maradvány tőke 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 708 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 19 710 000 19 420 000 19 130 000 18 840 000 18 550 000 18 260 000 17 970 000 17 680 000 17 390 000 17 100 000 17 100 000 16 810 000 16 810 000 16 520 000 16 810 000 16 230 000 16 230 000 15 940 000 15 650 000 15 360 000 15 070 000 14 780 000 14 490 000 14 200 000 13 910 000 13 620 000 13 330 000 13 040 000 12 750 000 12 460 000 12 170 000 11 880 000 11 590 000 11 300 000 11 010 000 10 720 000 10 430 000 10 140 000

Kamat 3 havi euribor(%) 0,93 3,914 4,164 4,786 4,765 4,731 4,947 5,237 0,734 2,108 1,75 0,7425 1,707 1,635 1,761 1,886 2,013 2,231 2,537 2,544 2,387 2,387 1,787 1,787 1,652 1,652 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221

felár (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Fizetendő kamat összesen (%) 2,23 5,214 5,464 6,086 6,065 6,031 6,247 6,537 2,034 3,408 3,05 2,0425 3,007 2,935 3,061 3,186 3,313 3,531 3,837 3,844 3,687 3,687 3,087 3,087 2,952 2,952 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

napi kamat 219,95 514,26 538,92 600,26 598,19 594,84 616,14 664,09 1 114,52 1 867,40 1 671,23 1 119,18 1 623,78 1 561,58 1 604,30 1 644,50 1 683,73 1 766,47 1 889,07 1 861,97 1 756,63 1 727,33 1 446,24 1 421,71 1 359,54 1 359,54 1 141,01 1 120,98 1 120,98 1 100,95 1 080,92 1 060,89 1 040,86 1 020,83 1 000,80 980,77 960,74 940,71 920,68 900,65 880,62 860,59 840,56 820,53 800,50 780,47 760,44 740,41 720,38

negyedéves kamat 36 158,00 47 409,00 49 672,00 55 805,00 56 411,00 54 886,00 57 451,00 61 327,00 134 908,00 193 929,00 174 416,00 155 326,00 147 467,00 143 336,00 148 814,00 152 509,00 152 748,00 161 989,00 175 066,00 170 798,00 161 304,00 133 235,00 124 825,00 105 258,00 102 009,33 100 186,61 98 363,89 96 541,18 94 718,46 92 895,74 91 073,02 89 250,31 87 427,59 85 604,87 83 782,15 81 959,44 80 136,72 78 314,00 76 491,28 74 668,57 72 845,85 71 023,13 69 200,41 67 377,70 65 554,98

Összesen törlesztendő kamat+tőke 36 158,00 47 409,00 49 672,00 55 805,00 56 411,00 54 886,00 57 451,00 61 327,00 134 908,00 193 929,00 174 416,00 445 326,00 437 467,00 433 336,00 438 814,00 442 509,00 442 748,00 451 989,00 465 066,00 460 798,00 290 000,00 161 304,00 290 000,00 133 235,00 290 000,00 124 825,00 290 000,00 105 258,00 392 009,33 390 186,61 388 363,89 386 541,18 384 718,46 382 895,74 381 073,02 379 250,31 377 427,59 375 604,87 373 782,15 371 959,44 370 136,72 368 314,00 366 491,28 364 668,57 362 845,85 361 023,13 359 200,41 357 377,70 355 554,98

Évenként fizetendő kamat+tőke

189 044,00

230 075,00

948 579,00

1 752 126,00

1 820 601,00

1 684 622,00

2 324 715,21

1 527 937,53

1 498 774,05

1 469 610,57

1 440 447,09


11.sz.melléklet

Közkincs -hitelprogram keretében felvett hitel tőke és kamat-törlesztés részletezése


dátum 2018-05-28 2018-08-28 2018-11-28 2019-02-28 2019-05-28 2019-08-28 2019-11-28 2020-02-28 2020-05-28 2020-08-28 2020-11-28 2021-02-28 2021-05-28 2021-08-28 2021-11-28 2022-02-28 2022-05-28 2022-08-28 2022-11-28 2023-02-28 2023-05-28 2023-08-28 2023-11-28 2024-02-28 2024-05-28 2024-08-28 2024-11-28 2025-02-28 2025-05-28 2025-08-28 2025-11-28 2026-02-28 2026-05-28 2026-08-28 2026-11-28

töke 10 140 000 9 850 000 9 560 000 9 270 000 8 980 000 8 690 000 8 400 000 8 110 000 7 820 000 7 530 000 7 240 000 6 950 000 6 660 000 6 370 000 6 080 000 5 790 000 5 500 000 5 210 000 4 920 000 4 630 000 4 340 000 4 050 000 3 760 000 3 470 000 3 180 000 2 890 000 2 600 000 2 310 000 2 020 000 1 730 000 1 440 000 1 150 000 860 000 570 000 280 000

Tőketörlesztés forintban 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 280 000 20 000 000

maradvány tőke 9 850 000 9 560 000 9 270 000 8 980 000 8 690 000 8 400 000 8 110 000 7 820 000 7 530 000 7 240 000 6 950 000 6 660 000 6 370 000 6 080 000 5 790 000 5 500 000 5 210 000 4 920 000 4 630 000 4 340 000 4 050 000 3 760 000 3 470 000 3 180 000 2 890 000 2 600 000 2 310 000 2 020 000 1 730 000 1 440 000 1 150 000 860 000 570 000 280 000 -

Kamat 3 havi euribor(%) 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221

felár (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Fizetendő kamat összesen (%) 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521 2,521

napi kamat 700,35 680,32 660,29 640,26 620,24 600,21 580,18 560,15 540,12 520,09 500,06 480,03 460,00 439,97 419,94 399,91 379,88 359,85 339,82 319,79 299,76 279,73 259,70 239,67 219,64 199,61 179,58 159,55 139,52 119,49 99,46 79,43 59,40 39,37 19,34 67 016,33

negyedéves kamat 63 732,26 61 909,54 60 086,83 58 264,11 56 441,39 54 618,67 52 795,96 50 973,24 49 150,52 47 327,80 45 505,09 43 682,37 41 859,65 40 036,93 38 214,22 36 391,50 34 568,78 32 746,06 30 923,35 29 100,63 27 277,91 25 455,19 23 632,48 21 809,76 19 987,04 18 164,32 16 341,61 14 518,89 12 696,17 10 873,45 9 050,74 7 228,02 5 405,30 3 582,58 1 759,87 6 098 485,73

Összesen törlesztendő kamat+tőke 353 732,26 351 909,54 350 086,83 348 264,11 346 441,39 344 618,67 342 795,96 340 973,24 339 150,52 337 327,80 335 505,09 333 682,37 331 859,65 330 036,93 328 214,22 326 391,50 324 568,78 322 746,06 320 923,35 319 100,63 317 277,91 315 455,19 313 632,48 311 809,76 309 987,04 308 164,32 306 341,61 304 518,89 302 696,17 300 873,45 299 050,74 297 228,02 295 405,30 293 582,58 281 759,87 25 760 584,45

Évenként fizetendő kamat+tőke 1 411 283,61

1 382 120,13

1 352 956,65

1 323 793,17

1 294 629,69

1 265 466,21

1 236 302,73

1 207 139,25

1 167 975,77


11.sz. melléklet

Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig Kötvény

dátum 2008-03-28 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-30 2012-06-29 2012-09-28 2012-12-28 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2025-12-31 2026-06-30 2026-12-31 2027-06-30 2027-12-31 2028-06-30 2028-12-31 2029-06-30 2029-12-31 2030-06-30 2030-12-31

Maradv Törlesz ánytőke tés/Köt / Maradványtők vény Kötvén e össznévérték Tőketörlesztés (CHF) y (CHF) (CHF) értéke (CHF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0234

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9743 0,9743 0,9743 0,9743 0,9229 0,8972 0,8715 0,8458 0,8201 0,7944 0,7687 0,743 0,7173 0,6916 0,6659 0,6402 0,6145 0,5888 0,5631 0,5374 0,5117 0,486 0,4603 0,4346 0,4089 0,3832 0,3575 0,3318 0,3061 0,2804 0,2547 0,229 0,2033 0,1776 0,1519 0,1262 0,1005 0,0748 0,0491 0,0234 0

6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 614 194,00 6 444 209,21 6 444 209,21 6 444 209,21 6 444 209,21 6 104 239,64 5 934 254,86 5 764 270,07 5 594 285,29 5 424 300,50 5 254 315,71 5 084 330,93 4 914 346,14 4 744 361,36 4 574 376,57 4 404 391,78 4 234 407,00 4 064 422,21 3 894 437,43 3 724 452,64 3 554 467,86 3 384 483,07 3 214 498,28 3 044 513,50 2 874 528,71 2 704 543,93 2 534 559,14 2 364 574,36 2 194 589,57 2 024 604,78 1 854 620,00 1 684 635,21 1 514 650,43 1 344 665,64 1 174 680,85 1 004 696,07 834 711,28 664 726,50 494 741,71 324 756,93 154 772,14 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 169 984,79 154 772,14 6 954 163,57

Forint árfolyam 165,659 147,690 153,789 177,530 224,100 190,000 190,000 195,000 195,000 219,000 219,000 225,970 226,970 222,180 222,180 257,880 257,880 242,660 242,660 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770 243,770

Tőketörlesztés forintban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 835 677 41 248 508 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 37 728 805 1 614 551 874

Kamat (%) 2,7833 2,8667 2,795 2,855 0,6867 0,4042 0,4042 0,29 0,29 0,2467 0,2467 0,29 0,29 0,188 0,188 0,03095 0,03095 0,0517 0,0517 0,03095 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

felár (%) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Fizetendő kamat összesen (%) 3,3333 3,4167 3,345 3,405 1,2367 0,9542 0,9542 0,84 0,84 0,7967 0,7967 0,84 0,84 0,738 0,738 0,58095 0,58095 0,6017 0,6017 0,58095 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562

éves kamat (CHF) 220 470,93 225 987,17 221 244,79 225 213,31 81 797,74 63 112,64 63 112,64 55 559,23 55 559,23 52 695,28 52 695,28 55 559,23 55 559,23 48 812,75 48 812,75 38 425,16 38 425,16 38 774,81 38 774,81 37 437,63 34 305,83 33 350,51 32 395,20 31 439,88 30 484,57 29 529,25 28 573,94 27 618,63 26 663,31 25 708,00 24 752,68 23 797,37 22 842,05 21 886,74 20 931,42 19 976,11 19 020,79 18 065,48 17 110,17 16 154,85 15 199,54 14 244,22 13 288,91 12 333,59 11 378,28 10 422,96 9 467,65 8 512,34 7 557,02 6 601,71 5 646,39 4 691,08 3 735,76 2 780,45 1 825,13 869,82

napi kamat (CHF)

TERVEZETT negyedéves / féléves kamat (CHF)

602,38 617,45 604,49 615,34 223,49 172,44 172,44 151,80 151,80 143,98 143,98 151,80 151,80 133,37 133,37 104,99 104,99 105,94 105,94 102,29 93,73 91,12 88,51 85,90 83,29 80,68 78,07 75,46 72,85 70,24 67,63 65,02 62,41 59,80 57,19 54,58 51,97 49,36 46,75 44,14 41,53 38,92 36,31 33,70 31,09 28,48 25,87 23,26 20,65 18,04 15,43 12,82 10,21 7,60 4,99 2,38

62 647,48 56 188,07 55 613,44 56 610,99 20 561,18 15 864,38 15 864,38 13 965,71 13 965,71 13 245,81 13 245,81 13 965,71 13 965,71 12 269,87 12 269,87 9 658,78 9 658,78 9 746,67 9 746,67 9 410,55 17 152,91 16 675,26 16 197,60 15 719,94 15 242,28 14 764,63 14 286,97 13 809,31 13 331,66 12 854,00 12 376,34 11 898,68 11 421,03 10 943,37 10 465,71 9 988,05 9 510,40 9 032,74 8 555,08 8 077,43 7 599,77 7 122,11 6 644,45 6 166,80 5 689,14 5 211,48 4 733,82 4 256,17 3 778,51 3 300,85 2 823,20 2 345,54 1 867,88 1 390,22 912,57 434,91

Összesen:

755 046,40

TERVEZETT negyedéves kamat (Ft) 10 378 118,39 8 298 415,46 8 552 735,99 10 050 149,92 4 607 760,40 3 014 232,06 3 014 232,06 2 723 313,06 2 723 313,06 2 900 832,17 2 900 832,17 3 155 831,03 3 169 796,74 2 726 120,16 2 726 120,16 2 490 807,06 2 490 807,06 2 429 746,00 2 429 747,00 2 294 010,42 4 181 365,70 4 064 927,19 3 948 488,68 3 832 050,18 3 715 611,67 3 599 173,16 3 482 734,65 3 366 296,15 3 249 857,64 3 133 419,13 3 016 980,62 2 900 542,12 2 784 103,61 2 667 665,10 2 551 226,60 2 434 788,09 2 318 349,58 2 201 911,07 2 085 472,57 1 969 034,06 1 852 595,55 1 736 157,04 1 619 718,54 1 503 280,03 1 386 841,52 1 270 403,01 1 153 964,51 1 037 526,00 921 087,49 804 648,98 688 210,48 571 771,97 455 333,46 338 894,96 222 456,45 106 017,94

160 249 825,88

TERVEZETT Összesen törlesztendő (CHF) kamat+tőke 62 647,48 56 188,07 55 613,44 56 610,99 20 561,18 15 864,38 15 864,38 13 965,71 13 965,71 13 245,81 13 245,81 13 965,71 13 965,71 12 269,87 12 269,87 179 643,57 179 643,57 179 731,46 179 731,46 179 395,34 187 137,70 186 660,04 186 182,38 185 704,73 185 227,07 184 749,41 184 271,76 183 794,10 183 316,44 182 838,78 182 361,13 181 883,47 181 405,81 180 928,15 180 450,50 179 972,84 179 495,18 179 017,53 178 539,87 178 062,21 177 584,55 177 106,90 176 629,24 176 151,58 175 673,93 175 196,27 174 718,61 174 240,95 173 763,30 173 285,64 172 807,98 172 330,32 171 852,67 171 375,01 170 897,35 155 207,05

7 709 209,97

TERVEZETT Összesen törlesztendő (Ft) kamat+tőke 10 378 118,39 8 298 415,46 8 552 735,99 10 050 149,92 4 607 760,40 3 014 232,06 3 014 232,06 2 723 313,06 2 723 313,06 2 900 832,17 2 900 832,17 3 155 831,03 3 169 796,74 2 726 120,16 2 726 120,16 46 326 483,62 46 326 483,62 43 857 369,00 43 857 369,00 43 758 924,00 45 618 556,93 45 502 118,43 45 385 679,92 45 269 241,41 45 152 802,90 45 036 364,40 44 919 925,89 44 803 487,38 44 687 048,87 44 570 610,37 44 454 171,86 44 337 733,35 44 221 294,84 44 104 856,34 43 988 417,83 43 871 979,32 43 755 540,82 43 639 102,31 43 522 663,80 43 406 225,29 43 289 786,79 43 173 348,28 43 056 909,77 42 940 471,26 42 824 032,76 42 707 594,25 42 591 155,74 42 474 717,23 42 358 278,73 42 241 840,22 42 125 401,71 42 008 963,20 41 892 524,70 41 776 086,19 41 659 647,68 37 834 822,51

1 860 271 835,36

TÉNYLEGESEN AKTUÁLIS KIFIZETETT ÁRFOLYAM KAMATOK CHF-BEN CHF 62 420,37 57 126,79 56 538,13 57 556,72 20 451,09 15 953,44 15 973,28 14 200,67 13 254,84 13 320,99 11 184,60 12 254,63 11 933,16 12 205,03 12 254,63 9 606,45 9 800,92 10 751,09 10 245,81 9 524,27

436 556,91

165,66 147,69 153,79 177,53 205,12 182,28 180,53 184,43 188,29 219,39 210,28 225,97 207,17 222,18 243,29 257,88 247,91 242,66 236,94 243,77

4 142,76

TÉNYLEGESEN KIFIZETETT KAMAT 10 340 496,07 8 437 055,62 8 694 942,47 10 218 044,50 4 194 927,58 2 907 992,88 2 883 655,92 2 619 029,57 2 495 753,82 2 922 492,00 2 351 897,69 2 769 178,74 2 472 192,76 2 711 713,57 2 981 428,93 2 477 311,33 2 429 746,08 2 608 859,50 2 427 642,22 2 321 731,30 -

81 266 092,54

TÉNYLEGES EN Évenként fizetendő KIFIZETETT KAMAT kamat+tőke +TŐKE FORINTBAN (Ft) 10 340 496 8 437 056 8 694 942 10 218 045 4 194 928 2 907 993 2 883 656 2 619 030 2 495 754 2 922 492 2 351 898 2 769 179 2 472 193 2 711 714 2 981 429 46 312 988 2 429 746 43 857 368 2 427 642 43 758 923 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 41 437 191 37 728 805

1 695 817 966,24

37 690 539

12 605 606

10 539 322

54 478 323

92 473 678 91 120 675 90 654 921 90 189 167 89 723 413 89 257 659 88 791 905 88 326 151 87 860 397 87 394 643 86 928 889 86 463 135 85 997 381 85 531 627 85 065 873 84 600 119 84 134 365 83 668 611 79 494 470

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Mórahalom város Képviselőtestülete /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet-tervezetének indokolása az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Mórahalom városi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának szöveges beszámolója Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2012. évi önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások mellett a pályázati úton elnyert forrásokból, az Európai Uniós forrásokból, valamint az önkormányzat saját bevételéből biztosítható volt. A folyamatosan szűkülő központi források, normatív állami támogatások, SZJA visszajuttatás tervezett és ténylegesen átutalt összegei csak részben fedezik a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrást. Dologi kiadások többletére évek óta nem biztosít fedezetet a központi költségvetés, mely többletet az önkormányzatnak kell saját bevételeiből biztosítania. Önkormányzatunk a bevételét megalapozó rendeleteit a kieső források biztos pótlása érdekében folyamatosan a koncepcióval egy időben karbantartja, infláció mértékű emelést hajt végre. Mórahalom városi Önkormányzat az utófinanszírozott pályázatok lehívott támogatási részének késése miatt, Mórahalom város Képviselőtestülete a 2005.augusztus 01-től egy éves időtartamra a folyószámlát vezető pénzintézettől 100.000 eFt folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntött, melyet évente további egy éves időtartamra meghosszabbít. A Hitelkeret összegét- tekintettel az utófinanszírozott pályázati támogatások késésére- 2011. január hónaptól 400.000 eFt-ra megnövelte. 2012. évben átmenetileg rövid időre volt szükség a folyószámla hitelkeret igénybevételére az Európai Uniós támogatások későbbi időpontban történő folyósítása következtében. A harmadik negyedév végén 38.727 eFt igénybevételére került sor, melyet mind a bevételi mind a kiadási oldalon terveztünk és törlesztettünk. Mórahalom városi Önkormányzata 274/2007.(X.18.) K tsz. határozatával döntött egymilliárd Ft-nak megfelelő összegű CHF alapú zártkörű kötvény kibocsátásáról, mely ténylegesen 2007. december 20-án 2030. december 31-i lejárattal 6.614.194 CHF névértéken, 3 havi CHF LIBOR + 0,55 kamatozással valósult meg. A rendelkezésre álló forrást felhalmozási célú, pályázatokkal megvalósuló feladatok kivitelezésére használta fel. A kibocsátott kötvényből származó bevétel 2011. év végére teljes egészében felhasználásra került A rendelkezésünkre álló szabad pénzeszközöket folyamatosan a legkedvezőbb kamatkondíciókkal rövid lejáratú betétben helyeztük el, melyből jelentős összegű kamat és árfolyamnyereségünk keletkezett. Bevételi források és azok teljesítése A saját bevételeink terv szerinti teljesítése érdekében a Képviselőtestület évente felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat megállapító helyi rendeletet és minimális, inflációkövető emelést hajt végre. Településpolitikai célok megvalósítása érdekében a Képviselőtestület évente felülvizsgálja a helyi adórendeleteit is, melyben- ha szükségesnek látja -adótétel emelést hajt végre, esetleg korrigálja a korábbi döntését. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -1-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére I. Intézményi Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi bevételeinek jelentős részét az okmányirodai feladatok ellátásából származó bevételek, valamint az igazgatási szolgáltatás díjbevételek teszi ki. E tételen keletkezett bevételünk 4.936 eFt, mely a módosított előirányzat 100%-a. Intézmények egyéb sajátos bevétele 820 eFt-ra teljesült, Mórahalom városi Önkormányzat 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel elsősorban a Városi Fürdő jegybevételéből származik, melynél a korábbi évek előirányzatához képest jelentős növekedés figyelhető meg. 2005. évben a Városi Fürdő rekonstrukcióját követően átadásra került a minden igényt kielégítő korszerű Fürdő épület különböző színvonalas szolgáltatásokkal, egy új élménymedence, majd ezt követően 2010-ben a gyermekfürdő és szauna világ fedett fürdő komplexum, melynek következtében az intézmény egység bevétele a korábbi évekhez viszonyítva évről évre nő. A 2012. évi teljesített fürdő jegybevétele 310.714 eFt (2011. évi 301.502 eFt), mely a módosított előirányzat 100%-a A vásári helypénzből származó bevételünk, viszonylag állandó bevétel, mely a módosított előirányzat 92%-a. A bevétel összege: 18.436 eFt (2011-ben 21.439 eFt). A kisvonat működtetéséből 564 eFt, a Mórahalmi vágta megrendezéséből 1.010 eFt bevételünk származott. 3. Intézményi egyéb sajátos bevételei A bevételi jogcímhez tartozó tételeink a bérleti és lízingdíj bevétel, kötbér, kártérítés, mely a következő bevételeket foglalja magába: Földbérleti díjból 1.630eFt-ot szedtünk be, közterület használati díjból a korábbi évekhez képest csökkenés tapasztalható, melyből 581 eFt bevétel származott, mely a lakosok részére kiadott tartós és eseti közterület használati engedélyek alapján történő befizetések teljesítése. Évről évre nagyságrendileg azonos bevétel származik az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételből, elsősorban az önkormányzat tulajdonában levő eszközök bérbeadásából származó bevétel a MÓRAÉP KFT részére, a szennyvízvezeték bérbeadása, Fürdő eszköz kölcsönzéséből származó bevétel. A 2012. évi bevétel teljesítése 4.048 eFt. Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevételünk 1.595eFt összegben realizálódott. Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk 25.810 eFt. 4. Kamatbevételek Az önkormányzat kamatbevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva a vártnál jobban alakult. Elsősorban a felhalmozási célú, átmenetileg szabad pénzeszközeink rövid lejáratú betétként történő elhelyezésből valamint az Önkormányzat döntésének megfelelően rövid időtartamú kölcsönök nyújtásából származó 43.580 eFt bevételünk keletkezett. Realizált árfolyamnyereség 3.814 eFt volt. 5. Általános forgalmi adó bevételek visszatérülések Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés mindösszesen 39.637 eFt volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatásokból származó ÁFA bevétel 117.989 eFt. Az értékesített tárgyi eszközökből származó ÁFA bevételünk 21.054 eFt. Beruházási kiadáshoz kapcsolódó áFA visszatérülés az adóhatóságtól 24.242 eFt összegben, a Fordított áfa bevétele 240.794 Ft, mely a fordított ÁFA befizetéshez kapcsolódó tétel. Összes ÁFA bevételünk a fentiek alapján 454.017 eFt, melyből jelentős összeggel bír a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa lekönyvelése. II. Az önkormányzatok sajátos működési bevételei: 1. Helyi adók A helyi adóbevételünk a következőképpen alakult: adatok eFt-ban H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -2-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Építményadó: Telekadó: Magánszemélyek kommunális adója : Idegenforgalmi adó: Iparűzési adó: Összesen:

26.704 37.042 17.596 20.855 172.229 274.426

A helyi adóbevételünk 12.942 eFt-tal haladta meg az előző év teljesítését, mely köszönhető az idegenforgalmi adó, a telekadó és az iparűzési adó növekedésének. A módosított előirányzathoz képest 100%-ra teljesült. Gépjárműadóból 52.648 eFt bevétele származott önkormányzatunknak, az éves előirányzat 100 %-ra teljesült. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdése előírja, hogy „a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testületnek a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, b) előirányzat felhasználási tervét, c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és d) a közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást.”

Az Ávr. 28§-a Előírja, hogy az ÁHT 24§. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege”. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek teljesítés részletezése az alábbi: ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) Ör. sz. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján, kezdő vállalkozás céljára szolgáló – magánszemély tulajdonában álló - építmény a vállalkozás megkezdését követő év január 1-től számított egy évig:

32 800,-Ft

A rendelet 3. § (3) bekezdés alapján, 50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre:

192 000,-Ft

480 m2

2012 évi építményadó elengedés összesen:

224 800,-Ft

TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) Ör. sz. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -3-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére az építkezés megkezdésére irányuló bejelentés évének január 1-től számított 6 évig:

3 577 520,-Ft

A rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén lévő magánszemély tulajdonában lévő beépített telek:

nincs adatunk

A rendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, tárgyévben a telek – magánszemély – tulajdonosa, ha telkét az önkormányzat részére értékesíti:

654 096,-Ft

A rendelet 3. § (1) bekezdése d) pontja alapján, a Homokhát Térségi Agrár- Ipari Park területén kívüli magánszemély tulajdonában lévő – belterületi – beépített telek 1440 m2 területig:

nincs adat

A rendelet 3. § (1) bekezdése e) pontja alapján, külterületen az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként, illetve lakóház, udvar megjelöléssel nyilvántartott, magánszemély tulajdonában álló telek 6000 m2-ig, ide nem értve a g) pont alá tartozókat:

nincs adat

A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja alapján, az ingatlan-nyilvántartás szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő saját használatú út, magánút:

nincs adat

A rendelet 3. § (1) bekezdése g) pontja alapján, külterületen, a magánszemély tulajdonában álló növénytermesztésre, mezőgazdasági termelésre szolgáló épület, a növénytermesztéshez, a mezőgazdasági termékek manipulációjához, raktározásához kapcsolódó tároló, gazdasági épület van és az adó alanya ténylegesen is ekként használja 1500 m2 területig:

nincs adat

A rendelet 3.§ (2) bekezdés alapján, az adóév egészére 20% -os adókedvezményben részesülnek azok a magánszemély telek tulajdonosok akik, az adott év január 1-jén még nem töltötték be a 30. életévüket: A rendelet 6. § (3) bekezdés alapján, a használat módjára tekintettel az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett telek területe után: 0 - 200 m2-ig adómentes:

206 528,-Ft

4106 m2

410 600,-Ft

2012 évi telekadó elengedés összesen:

4 848 744,-Ft

KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) Ör. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:

1 378 349,-Ft

a rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege: 2012 évi kommunális adóelengedés összesen:

148 334,-Ft 1 526 683,-Ft

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -4-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 2012. évi adóelengedés mindösszesen:

6 600 227,-Ft

Az átengedett személyi jövedelemadóból a helyben maradó SZJA. az önkormányzatot megillető kiegészítések 162.473 (2011-ben 175.307 eFt)-ot tesznek ki, mely az iparűzési adó jelentős növekedése, valamint a személyi jövedelemadó csökkenése következtében az előző évek tényadatához viszonyítva csökkent. Kiutalása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 3. Pótlékok bírságok Késedelmi pótlék és adóbírság bevételére az adózó állampolgár bevallási vagy befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kerül sor. Pótlékok, bírságok bevételhez a helyi adó után az adócsoport kivetése alapján jut önkormányzatunk. Az ebből származó bevételünk az év folyamán 2.989 eFt. 4. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó bevételünk 20.594 eFt (2011-ben19.182 eFt)-ra teljesült. Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételünk 51.808 eFt (2011-ben 44.579 eFt) -ra teljesült melyből a legnagyobb arányt elsősorban a MÓRAÉP KFT. a MÓRAVITÁL KFT. által bérelt ingatlanok és eszközök bérletéből, valamint a Városi Fürdő helységbérletéből származó bevétel képvisel. Egyéb sajátos bevételekből 7.994 eFt-ot realizált önkormányzatunk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Földterület értékesítéséből 57.673 eFt bevételünk származott, míg ingatlan értékesítésből 100 eFt-ot könyvelhettünk el . Önkormányzati lakótelek értékesítéséből 9.208 eFt bevételt szedtünk be. Járművek értékesítéséből (HYUNDAI gk.)1.181 eFt nettő bevételünk keletkezett. Vadászati jog értékesítéséből 558 eFt, osztalék és hozambevételből 2012. év folyamán 24 eFt bevétel származott az OTP -nél levő részvényeink után. IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Az éves módosított előirányzat 310.299 eFt, mely két tételből tevődik össze. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 29.970 eFt összegben teljesült, valamint a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, mely 280.328 eFt összegben érkezett az önkormányzat számlájára. 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású központi támogatásként 46.417 eFt eFt érkezett. Jövedelempótló támogatás kiegészítéseként 25.198 eFt- normatív kötött támogatást hívott le önkormányzatunk, mely magába foglalja: • Időskorúak járadékát 5.467 eFt • Rendszeres szociális segélyt 3.941 eFt • Ápolási díj alanyi jogon 6.406 eFt • Lakásfenntartási támogatás 4.049 eFt • Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.335 eFt összegben. H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -5-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére 3. Központosított előirányzatok Központosított támogatások az alábbiakban felsorolt feladatokra illette meg önkormányzatunkat: Működési célú támogatás: 7.391 eFt Felhalmozási célú támogatás: EU önerő 20.385 eFt V. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak Erzsébet utalványa Bérkompenzáció

1.230 eFt 27.303 eFt

Nyújtott kölcsönök megtérülése Dolgozói lakásépítés vásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése Segélyből nyújtott kölcsön visszatérülése Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Homokháti Kistérség Többcélú Társulása kölcsön visszafizetése Móra-Art.Kft. kölcsön visszafizetése Móra-Art.Kft. kölcsön visszafizetése Móra Partner Kft Szent László Kir. Plébánia

308 eFt 395 eFt 39.000 eFt 50.103 eFt 4.026 eFt 213.000 eFt 3.000 eFt 9.435 eFt

VI. Támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszközök fejezettől, központi költségvetési szervtől, helyi önk. Kv-i szervtől; Előző évi kiegészítések, visszatérülések 118.059 eFt Előző évek túlfinanszírozás visszautalása intézmények 27.162 eFt Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetéstől 59.677 eFt Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 10.759 eFt Elkülönített Állami Pénzalaptól közhasznú foglalkoztatottak támogatására 7.244 eFt Működési célú pénzeszközátvétel helyi önk. Kv-i szervtől 693 eFt Működési célú pe. Átvétel Többcélú társulástól 27.284 eFt 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívül:

1.322.171 eFt 14.659 eFt 45.542 eFt

A fenti pályázati támogatásból kapott források biztosítottak fedezetet a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósítására, valamint a működési színvonal javítására. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány igénybevételére az előirányzat szerint került sor. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Körkép eladásából származó bevétele 472 eFt volt, míg hirdetésből 149 eFt. A könyvtári tagdíjból 104 eFt bevétel származott. H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -6-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Tele-ház szolgáltatásaiból származó bevétele 659 eFt összegben teljesült, valamint egyéb sajátos bevétel címén 162 eFt-ot könyvelhetett. Kamatbevétele 76 eFt összegben teljesült. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele 303 eFt. Az intézménynek a NFÜ-től TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0039. sz. pályázathoz kapcsolódóan 637 eFt bevétele keletkezett, valamint a mesterségek kisműhelyek pályázathoz kapcsolódóan 3.837 eFt, Út a tudáshoz c. pályázathoz kapcsolódóan 2.085 eFt bevétel érkezett az intézmény számlájára. Felhalmozási c. bevételt pályázatokhoz kapcsolódóan 3.949 eFt könyvelhetett az intézmény. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Az intézmény bevételeit 95 %-ra teljesítette. A KEOP 330 Erdei Iskola pályázatra 561 E Ft-ot támogatás érkezett, a TÁMOP 317 pályázatra 2 821 E Ft támogatás érkezett, melyből megvásárlásra került 4db projektor és 1 db spirálozó eszköz, pendrive-ok és egyéb irodaszerek kerültek beszerzésre. TÁMOP 111 Rehab. pályázat keretében 927 E Ft támogatás érkezett kamerarendszer kiépítésére az intézmény részére. TÁMOP EGYMI pályázati program keretében 6 262 EFt támogatás érkezett. TÁMOP 323 MOST pályázati program keretében 923 EFT támogatás érkezett. Iskolagyümölcs program keretében 1 386 E Ft értékben érkezett gyümölcs az iskola konyhájára. Nemzeti Kulturális Alaptól díszlet és berendezés beszerzésére 400 EFt érkezett. Hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására a Wekerle Sándor Alapítványtól 87 E Ft támogatás érkezett. Bethlen Gábor Alapítványtól a diákok történelmi emlékhelyekre való tanulmányi kirándulására 1382 EFT támogatás érkezett. MLSZ támogatás 50 EFt, valamint TIOP program keretében 927 EFT támogatás érkezett. Az iskolabusz szállítási díjként 3 060 E Ft került befizetésre, a közösségi busz szállítási díjként 2 735 E Ft keletkezett. A Nagyszéksósi Iskola szállásdíj bevétele 877 E Ft, bérleti díj bevétele 230 E Ft. Az Erdei Iskola szállásdíj bevétele 8 534 E Ft, bérleti díj bevétele 1 337 EFt. Az Intézmény i működési bevételek 102.836 E Ft, melyet 99, 68 %-ra teljesítette. Napköziotthonos Óvoda Az intézmény bevételeit 97 %-ra teljesítette. Ezen belül az intézmény saját bevételét 102 %-ra teljesítette. Az áfa bevétel között szerepel az adóhatóságtól visszautalt 1 878 E Ft. A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ 323 E Ft érkezett közfoglalkoztatás támogatására. Generáli Alapítványtól érkezett 100 E Ft támogatás a Szimba pályázat keretében, valamint a Cora Magyar Hipermarket utalt 20 E Ft támogatást. Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény a bevételeit 98%-ra teljesítette. Ezen belül az intézmény saját bevétele térítési díjból, hangszer- és ruhahasználati díjból tevődik össze, melynek összege 3 067 EFt. A Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól az újonnan beiratkozó növendékeknek a térítési díj különbözetére 893 E Ft támogatás érkezett. Kiadások alakulása I. Működési kiadások Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások Működési célú pénzeszköz átadására államháztartáson belülre elsősorban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának támogatásértékű működési kiadás jogcímen

8.659 eFt


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Üllési önkormányzatnak a kihelyezett okmányirodai aliroda működtetéséhez ÁMK pedagógiai szakszolgálatra TCT-től átvett forrás továbbadása Dél-Alföldi Települési Hulladékgazdálkodási Társulásnak Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény bérkompenzációra Összesen:

1.159 eFt 14.537 eFt 558 eFt 3.268 eFt 28.181 eFt

Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 38.192 eFt összegben történt, mely pénzeszköz átadására az önkormányzat által kötelező feladat ellátására alapított KFT-k részére elsősorban a feladat ellátás megvalósítására, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok és egyesületek részére történt, mellyel a közhasznú szervezetekkel kötött megállapodás értelmében el kell számolniuk. Felhalmozási c. pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalm. C. pe átadás Mórahalmi Egyházközségnek Nagyboldog-asszony Plébánia részére Csík-szentmártoni Plébánia felújítására összegben történt.

98 eFt 500 eFt 100 eFt 343 eFt

Lakáshoz jutás kamattámogatásra 840 eFt kifizetése történt. Szociálpolitikai juttatások kifizetésére a szociális törvényben megfogalmazott részletes szabályok alapján kerülhet sor. A Tisztelt Képviselőtestület által meghatározott eredeti előirányzathoz jelentős forrás igényelhető központi forrásból is. Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva önkormányzati ellátásokra 3.831 e Ft kifizetésére került sor, a Polgármesteri Hivatal ezen feladatok ellátására további kifizetéseket teljesített 37.024 eFt összegben. került kifizetésre az arra szociálisan rászorult lakosság ellátására. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására nem került sor, tekintettel a pályázatok utófinanszírozására, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkkel a pályázati forrásokat előlegeztük meg. Kölcsönök nyújtására az alább felsorolt szervezetek részére került sor: • Homokháti Önk. Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete • Homokháti Kistérség Többcélú Társulása • Városfejlesztő Kft. • Mórapartner Kft. • Városfejlesztő Kft. • Móra-Art Kft. • Móra-Tourist Kft. • Móra-Vital Kft. Összesen:

5.000 eFt 37.540 eFt 5.104 eFt 25.600 eFt 6.485 eFt 217.191 eFt 8.747 eFt 42.000 eFt 98.276 eFt

Mórahalom városi Önkormányzat és önállóan működő intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre: Állattenyésztési szakfeladaton számoljuk el az önkormányzat tulajdonába került 60 db bivaly állatállomány etetését, fenntartást, melyre tárgyévben 4.887 eFt kiadás merült fel. Víztermelés, kezelés, ellátás szakfeladaton a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázaton nyert működési kiadások, a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa jelenik meg 19.096 eFt összegben Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése szakfeladaton a Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezetésével kapcsolatos pályázatok működési kiadásait könyveltük 5.260 eFt összegben

települések


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Települési hulladék kezelése szakfeladaton 1.169 eFt működési kiadást könyveltünk, mely a bérbe adott gépek áfa befizetését tartalmazza, valamint a VW tehergépjármű biztosítási díját. Lakó és nem lakóépület építése szakfeladaton 18.6019 eFt működési kiadást könyveltünk, melyből személyi kiadásokra 4.223 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 1.078 eFt-ot míg dologi kiadásra a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa befizetéssel 13.301 eFt-ot fordítottunk. Útépítés szakfeladaton tartjuk nyilván a pályázat keretében megvalósuló Tüsök sori útépítés, Zákányszéki kerékpárút a Füstölősor és a Mátyás Király Battyhány, valamint a kerékpárút építéséhez kapcsolódó működési kiadásokat is. Dologi kiadásokra a fordított áfá-val 13.785 eFt-ot könyveltünk. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton számoljuk el az önkormányzati tulajdonú bérlakások működési költségeit. A tárgyév működési kiadása 2.694 eFt Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton működési kiadásokra 36.917 eFt-ot költöttünk. Az ingatlan bérbeadásához, telek és földterület ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget, valamint a 2008-ban bevezetett, építési beruházáshoz kapcsolódó fordított adózási tevékenység ÁFA befizetési kötelezettséget ezen a szakfeladaton számoljuk el. Utazásszervezés szakfeladaton Működési kiadásokra 8.259 eFt-ot költöttünk. A szakfeladaton számoltuk el a Tájház, rétes készítő műhely pályázathoz kapcsolódó működési kiadásokat, valamint a Csónakázótó pályázat működési kiadásait. Zöldterület kezelés feladaton a mezei őrszolgálat működésével összefüggő kiadásokat könyveltük 2.712 eFt összegben. A közvilágítási feladatok terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. Erre a feladatra fordított kiadás 13.609 eFt, mely közel azonos összegű az előző időszak kiadásával. A város és községgazdálkodási szolgáltatás keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját, a bevételek után fizetendő általános forgalmi adót, a beruházáshoz kapcsolódó fizetendő fordított adót, valamint az új Polgármesteri Hivatal és a GEOCOM pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadásokat 330.112 eFt összegben, melyből a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa 204.572 eFt volt. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem tevékenység keretében az önkormányzat költségvetéséből fedezi a tűzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítási díját, biztosítja a garázs fűtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladat működési kiadása 706 eFt volt. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos feladaton a 4 fő tanyagondnok foglalkoztatásával és a feladat ellátása érdekében felmerült dologi kiadásokat tartjuk nyilván tárgyévben 15.459 eFt összegben. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozatása szakfeladat működési kiadása a foglalkoztatással kapcsolatban került kifizetésre 17.039 eFt összegben. A Városi Fürdő üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentős része a nyári főszezon idején merültek fel. Évente jelentős összegű kiadást tervezünk a fürdési szezon előtti nagytakarításra, fertőtlenítésre a folyamatos működést biztosító karbantartásra és nem utolsó sorban a feladatot ellátó létszámra és marketing kiadásokra. 2012. évi kiadás 417.684 eFt volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelő járulékok valamint a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat foglalja magába. H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] -9-

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére A dologi kiadások jelentős részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsősorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a működtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentős. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Az igazgatási feladatok költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik. Az év főbb kiadásai az alábbiak voltak: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás:

60.362eFt 15.341eFt 71.829 eFt

A körzeti igazgatási tevékenységen 8 fő köztisztviselő kiadásait számoljuk el. E feladatra az alábbi főbb kiadási tételek kerültek: Személyi juttatások: 21.591 eFt Munkaadókat terhelő járulékok: 4.814 eFt Dologi kiadás: 1.963 eFt Összesen: 173.937 eFt Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a könyvtári feladatokra működési céllal 15.994 eFt tényleges kiadás merült fel, mely tartalmazza 2012-ben 4 fő munkavállaló személyi kiadásait 7.647 eFt összegben, a TB. járulékait 1.334 eFt-ban., valamint dologi kiadásra 6.313-ot költött. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Az intézmény kiadásait 96%-ra teljesítette. Ezen belül a felhalmozási kiadások összege 8 780 E Ft, melyből TÁMOP 317 Kompetenciától a Referenciáig Ref. Int. pályázat keretében az iskola vásárolt 1 124 EFt értékben 4 db projektort és 1 db spirálozó tárgyi eszközt. A Nemzeti Kulturális Alap 2031/1234 sz. pályázata program keretében 200 E Ft egyéb berendezés, díszlet került beszerzésre. Az LGF493 buszhoz vásárolt az intézmény 127 E Ft –ért tachográf kiértékelő programot. Szakképzési Alap támogatásból 3 308 E Ft-ért vásárolt az intézmény eszközöket. TÁMOP 316 EGYMI pályázati program keretében vásárolt az intézmény 2 db laptopot projektort és egyéb tárgyi eszközöket 1 421 EFt-ért. Kamerarendszer kiépítésére 2 870 E Ft-ot költött az intézmény, melyet a TÁMOP 111-11/1-2012-006 pályázati programból valósított meg. A személyi juttatások teljesítése 95 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok teljesítése97 %. A dologi kiadások teljesítése 98%. A készletbeszerzési kiadások közül a legnagyobb arányt az élelmiszer beszerzési kiadás teszi ki, melynek összege 53 199 E Ft. A szolgáltatási kiadások legnagyobb hányadát a közüzemi költségekre teljesített kifizetések jelentik. Gázenergia szolgáltatás 10 167 E Ft+ áfa, villamosenergia szolgáltatás díja 6 462+ áfa, vásárolt közszolgáltatások 5 792 E Ft, mely Az intézmény a 2011. évi intézményi költségvetési többlettámogatás miatti visszafizetési kötelezettségének 2012. évben eleget tett, 16 863 EFt visszafizetésre került az Önkormányzat részére. Napközi-otthonos Óvoda Az intézmény kiadásait 96 %-ra teljesítette. Ezen belül a személyi juttatások 97%-os teljesítést mutatnak.

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2., Tel.: 62 / 281 079; Fax: 62 / 281 244 www.morahalom.hu [email protected] - 10 -

Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96%. A Dologi kiadások összeg 32 879 E Ft, mely 98%-os teljesítést mutat, legnagyobb része a vásárolt élelmezés, melynek összege 19 017 E Ft A közüzemi díjakon belül a gázenergia szolgáltatás díja 1 992 EFt+áfa , a villamos energia szolgáltatás díja 801 E Ft+áfa, illetve a vízdíj 781 E Ft+áfa. Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény kiadásait 96 %-ra teljesítette. Ezen belül a személyi juttatások 99%-os teljesítést mutatnak. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99%. A dologi kiadások összege 6 454 EFt, mely 87%-os teljesítést mutat. Közüzemi díjakon belül a gázenergia szolgáltatás díja 450 EFt +áfa, vízdíj 13 EFt +áfa. volt. A felhalmozási kiadásokra 500 EFt értékben költött az intézmény, a Zene Tanszak részére 2 db vadászkürt került megvásárlásra. II. F e j l e s z t é s i kiadások A fejlesztési tervvel kapcsolatos előirányzatot és teljesítést vizsgálva a pótlólag előirányzott fejlesztéseket is figyelembe véve a kiadás 85 %-ban teljesült, néhány feladat teljes megvalósítása 2013. évben fog realizálódni. A költségvetési rendelet megalkotásakor elsősorban a pályázati forrásból 2012. évre tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. A 2012. évi fejlesztési kiadások jelentős részét elsősorban a 2011.évről áthúzódó fejlesztések tették ki. Jelentősebb beruházásaink az alábbiak: Földterület vásárlás, ingatlan és telek vásárlások, Rétesház kialakítása, Vizes élőhely rehabilitációs program, Csónakázó tó kialakítása, Tüsök sori útépítés, Csapadék és belvízelvezetés, Integrált komplex városközpont rehabilitáció, Móra Ferenc ÁMK Sportcsarnok felújítása, Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezetése. stb. Aktívált beruházásaink 2012. év Szellemi termékek MVH Integrált közösségi Szolgáltató központ DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül megvalsíthatósági tanulmány Aromo oktatási szoftver Móra F.ÁMK Földterület vásárlás Telek vásárlás

Összeg 2 255 000 2 000 000 508 000 4 763 000 34 552 000 Összeg

Horváczi Zsuzsanna 1815 hrsz Polgár Tibor 1867 hrsz Hoffmann Pál 1741 hrsz Garai Tamás Péter 1788 hrsz Márta László Attila 1852 hrsz Mészáros János 1834 hrsz Bori Attila 1903 hrsz

2 382 000 1 302 000 1 886 000 1 870 000 1 630 000 1 890 000 1 674 000 12 634 000 Épületek

Összeg

Gazdasági Iskola felújítása Helyi örökségvédelem Széksós épület, felújítása

9 789 000 11 128 000


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül DAOP 5.1.2/A-09-2F-2010-0001 Integrált komplex városközpont rehabilitáció Mórahalmon Helyi örökségvédelem Királyhalmi iskola, Nagyszéksós állomás épület felújítása Halmai Zoltán tanya vásárlás Mh. Röszkei út 29. Herédi, Resát ingatlan vásárlás FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhelyrehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatfajok betelepítésével és hasznosításával Mórahalom, Honvéd u. Mosoda épület vásárlás 1903 hrsz ingatlan vásárlás Építmények DAOP 3.1.1/B08-2008-0028 tábladekoráció 1139/1 hrsz Mh. Rákóczi tér művüves sportpálya (SPO-SZALÉT 2011) MVH 2065640911 Tüsöksori útépítés

23 362 000 897 308 000 8 978 000 1 923 000 7 000 000

58 820 000 23 166 000 5 826 000 1 047 300 000 Összeg 20 000 13 417 000 169 150 000

DAOP 5.2.1/A-09-2009-0005 Mórahalom belterületi Csapadékvíz és belvízelvezetés III-IV-V. ütem

93 408 000

DAOP 2.1.1./E09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítása a Nagyszéksós tó körül

41 280 000

FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhelyrehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatfajok betelepítésével és hasznosításával 0406/257 műfüves sportpálya létesítése Ügyviteltechnikai eszközök Számítástechnikai eszközök

33 711 000 40 795 000 391 781 000 0 összeg

MVH2068175300 Integrált Közösségi Szolg.Tér számtech.eszköz beszerzés

1 842 000

Informatika köz szolgálatában számtech.eszköz beszerzés

1 706 000 3 548 000

Szakmai gép-berendezés TANYA/2011/312 segélyhívó készülék Egyéb gép-berendezések DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Csónak Tanya 2011/312 téligumi vásárlás Fürdő szivattyú Calpeda DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Biztonságtechnikai eszközök Fürdő gőzkazán UMCL03 DAOP2.1.1/E-09-2009-0019 Csónakház, móló és túraútvonal kialakítás Nagyszéksóstó körül Vendégtéri bútorok

összeg 787 000 787 000 Összeg 1 021 000 Ft 338 000 Ft 137 000 Ft 200 000 Ft 80 000 Ft 121 000 Ft


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére MVH-2068175300 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Kerek Iskola Iszapszívó vásárlás Saválló bogrács és tartozékai SWEEPER fűgyűjtő kistraktorhoz SPO-SZALÉT Mórahalom sportéletének bővítése új műfüves multifunkciós grundpálya megépítésével Fürdő Iszapszívó

10 443 000 Ft 101 000 Ft 1 954 000 Ft 100 000 Ft 643 000 Ft 105 000 Ft

FENNREHAB HURO /0802/014 ESZKÖZBESZERZÉS Fürdő Biztonsági videorendszer Fürdő nyári bejárat biztonsági videorendzser Mosoda épület biztonsági videorendszer Fürdő uszodai vegyszeradagoló műszer

12 711 000 Ft 87 000 Ft 239 000 Ft 176 000 Ft 167 000 Ft

KEOP4.20/A-11-2011-0305 Napelemes rendszer telepítése Cacao Club

12 062 000 Ft

KEOP 4.2.0/A-11-2011-0306 Napelemes rendszer telepítés Móra F. ÁMK

41 585 000 Ft

KEOP 4.2.0/A-11-2011-0304 Napelemes rendszer telepítés Óvoda Keverőerősítő, hangoszlop Érdekeltség növelő Pályázat Fürdő biztons.videorendszer charly ülőgarnitúra Polg.tárgyaló Tanaszi, bivalytelep bútor beszerzés

12 672 000 Ft 250 000 Ft 83 000 Ft 748 000 Ft 2 273 000 Ft 98 296 000 összeg

Járművek HU-SRB/0901/121/098 Multicar szennyvízszippantó autó FENNREHAB HURO/0802/014 AF Fenntartható szikes és vizes élőhelyrehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatfajok betelepítésével és hasznosításával MTZ traktor Városnéző kisvonat Hyundai Santa Fe személygépkocsi vásárlás Mindösszesen:

35 098 000

9 193 000 7 000 000 7 125 000 58 416 000 1 652 077 000

A pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési évet 650.589 eFt módosított pénzmaradvánnyal zárta, melynek jelentős része feladattal terhelt. Elsősorban személyi kiadások, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések és pályázati pénzek maradványa. A 2011. évi jelentős nagyságú pénzmaradvány felhasználása a folyamatban levő beruházások előre haladtával részben megtörtént, így az előző években képződött tartalék maradványa 98.085 eFt 2012 évi beszámoló keretében a központi költségvetésből normatív állami támogatás pótigénylésére a következő jogcímeken van lehetőség: normatív állami támogatás 12.873 eFt normatív kötött felhasználású támogatás 281 eFt jövedelemkülönbség mérséklés 146 eFt elszámolandó összesen: 13.300 eFt Értékpapír - és hitelműveletek alakulása


Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Értékpapírunk 2012. évben nem volt. 2007. december 20-án 1.000.000 eFt-nak megfelelő CHF alapú zárt körű kötvénykibocsátás mellett döntött, mely összegért 2007. december 20-án értékpapírt vásároltunk, majd 2008. év folyamán beváltottuk és a továbbiakban rövid lejáratú betétként helyeztük el. A kötvénytörlesztésre a négy év türelmi idő lejárt, így 2011 decemberében megfizettük az első törlesztő részletet, 43.836 eFt összegben, 2012-ben pedig 82.676 eFt tőketörlesztésre került sor. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 2012-ben a nagy mennyiségű, és összegű beruházások következtében jelentősen megemelkedett. A 2011. évi mérleg főösszege társulások nélkül 12.407.130 eFt volt, míg 2012. év végére ez az összeg 13.822.168 eFt-ra változott. A vagyonnövekedésben meghatározó szerepet foglal el Mórahalom város Képviselőtestületének döntése, miszerint elsősorban fejlesztési prioritásokat határozott meg. A szükséges fejlesztések megvalósításához a gazdasági programmal összhangban és a városrendezési tervnek megfelelően az önkormányzat a terveket folyamatosan készítette. Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma: 2011. december 31-én 30 fő 2012. december 31-én 32 fő

Mórahalom, 2013.április 16.



Mórahalom Város Polgármesterétől

Recommend Documents