llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll
MMOPP00A0DRA
Číslo organizace:
20!
MAGISTRAT M~STA OPAVY
Závěrečný účet
odbor škol!lvl
2014
Sl)ltzlllela
-29- 1D6'ňJ Zp~sc.
03. 04. 2015 W-iX_ Sk.m.lh. tJ.= ....J..Etrl~q,:~~=. . . . . .
Doškl:
1t:~,;
C.......I Poč. lis.J.:: ............. .-4'""
Pfllohy ....
Název
~koly,
ikolského zafízenl:
Ztlkladní ikola Opava,
Mařádkova
Mafádkova 15, 74601 Opava 70999244 ~editel: Mgr. Michal Vitásek Zástupce ředitele , který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho ridicl
15- pfispěvkova organizace
Adresa: IC:
Razítko a podpis ředitele PO Kontakt A----.i~m~·kola
Opava, Mařádl
príspěv ková
organizace 746 01 Opava ICO: 70999244
vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea štenclová pověřená řízením odboru školství MMO
.___/
crk?~ STATUTÁRN( MESTO OPAVA odbor ikolstvf Magistrátu města Opavy Hornf náměstí 69, 746 26 Opava
činnosti :
Organizace:
Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
IČ:
70999244
Tabulka č. 1
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2014 Finanční vypořádání
dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanismtl v Kč
Účelový
Ukazatel
znak
Poskytnuto k 31. 12. 2014
Vráceno v p r~ běh u roku zpět na účet poskytovatele (informativnÍ)
1
2
b
a Neinvestiční dotace celkem
17 505 118,00
Vratka dotace p ři
Skutečně
0,00
použito
fina nčním
k 31. 12. 2014
vypořádání
3
4-1-2-3
17 505118,00
0,00
vtom: 33353
~ř!rTl_é_n~kladtna vzděláv~ní tt-!~Y ~~I~e~L. _________ ________ _
17 1so ooo,pg _ .
~cOQ _ _
_l_?__!!!ooo--"o,'-'-oo+---------"'o,c::.o~ o
z toho:
~ · ··a; {Jiati'iif11istnimctJ ·· - - - - - - - - - - - - - - - - + ·---i2.-37a·o--=-oo-,...,-,-oo.,-l_l--~~=--====~ -_ - - _ú b) OON zaměsinanCtJ - - - - - · - - - - - - - - - - - - - _____2__o_o_o_o__ ,o_o_ __
c) ostatrií (po)iitni+-FKSP+ ONIVJ
33018 33024 33025
·--- - ----·--- - -- - - - .. -
4 782 000,00
33043 33044 33047 33050
.. .
-
·-__ - ______tyl{J
aoo
20 000 00
.4
?Si'aoO,oo - ___.....::!ic=.o=--J o
Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žákfi se zneyýhodněním v roce 2014 Bezplatná výuka českého jazyka přizp~sobená potřebám žákfi - cizincfi z tzv. třetích zemí na rok 2014 Kompenzační učební pom~cky pro žáky se zdravotním postižením v roce
0,00 0,0 0
13 000,00
13 000,00
2014 33038
.. . -
378aoo,oo
Hodnocení žákfi a škol podle výsled kll v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách Podpora Joqopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího lproqramu pro základní vzdělávání v roce 2014 Rozvojový program na podporu školních psycholog~ a školních speciálních
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00
l l 200,00
l l 200,00
0,0 0
pedagog~ ve školách a metodik~ - specialistO ve školských poradenských
33051
131 945,00 131 945,00 0,00 zařízeních v roce 2014 Rozvojový program Zvýšení plat~ pedagogických pracovník~ RgS v roce ~!±.__________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - -· --.- --- 29 4_02,00 . - -- --- _ _Ql()() __ _ _ _?._9 402,00 r------(),0() z toho: ~ a;Piá&-zai;istnancď ~! 7_7.~0 ~----_--_- ------~ -=--- - -~--=3-.~c--=7.=7-:-?,-~.,-l ,-o l-_-_-_-_-_-_:-iJ;i)o b) ostaml(po)istné +-FKSPJ · -------------- ----- - · · 7 623,00 7 623,00 o,oo
___ ------- ----- - - - - ·· ---- · · · .. __
33052
Rozvojový program Zvýšení elatll pracovníkll RgS_~roc_e 201'!.__________
..
~J~f.;ty_z._-a_m--ěst-na_n__c_ťJ____=================--------_-_-_-_· _ ___=---·-_-·l--,--=Q"3---=3-=-s6--=-,-o--ol--------b) oStatní(pojistné+ FKSP) 33166 33435 33435
33457
l_~_!il.!tQ.O.
139 571,00 · - - --- 0,00 _____ _ ---
_______ 0,00
_103_~~~~ó :~ --~=~===--=-o,-=oco:-1
36 185,00
36 185,00
Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní oříslušností iíného členského státu Evronské unie Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylanta, osob
0,00 0,00
požívajících doplňkové ochrany, žadatelll o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizincll umístěných v zařízení pro zajištění cizinc1l Financování asistentll pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014
0,00
0,00
mnrlul R Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 -uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2014 sloupec 2- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prfiběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkO příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2014 sloupec 4- uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3
Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Ředitel:
Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek
dne:
16.3.2015
Sestavil:
0,00
Z'akfadn~ la Opava, Mařádkova 1~. přfspMová organizace cr:;
746 01 Opava
-~ítw®jfZ~jfi~-i~dit;!i-;;~g~----------
Základní údaje o
hospodaření
školy, školského zařízení za rok 2014
List č.3
Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový znak
Ukazatel
v Kč, na 2 des. místa Poskytnuto k 31.12.2014
vraceno v prťlběhu roku zpět na účet poskytovatele
Skutečně
Vratka dotace
použito k 31.12.2014
při finančním
vypořádání
(pnfnr"'"t-i"nÍ)
33019 Sdílím, sdílíš, sdílíme
o
367 796
o
49 540,90
Průměrný
Zaměstnanci za IČ
Zaměstnaci
z toho:
celkem ze státního rozpočtu pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci
Limit počtu
pře počtený
počet k 31.12.2014 (stat.v. Pl-04l 45,82 47,139 X 36,908 X 10,231
zaměstnanců
U kladní ~kola Opava, .
Mařadkova
aAl
15 (j)
Zpracoval: Mirošlava Hendrychová Ředitel:
Mgr. Michal Vitásek
Dne:
16.3.2015
Razítko a podpis ředitele org.
Hospodaření školy
s
finančními prostředky zřizovatele
List č . 4
Název a adresa §koly, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvk ová organizace Hlavní činnost
Náklady v roce 2014
Celkem upravený
Účet - položky
a
finanční plán (FP) 2014
b 327,70
501 Spotřeba materiálu
c
- drobný luno!. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál)
Skutečnost k Skutečnost k
64,27
391,97
0,00
Skutečnost k
3Ui. 2014 planu2014 v Plán 2014 31.12. 2014 (závěrka)
d 0,00
v tom -potraviny
-prádlo, oděv, obuv -knihy, učebru pomilcky
Doplňková činnost
391,97
(závěrka)
%
h 119,61
2,00 50,00
9,85
0,00 11 ,85 122,07
11,85 122,07
592,50
72,07
100,00
-29,37
70,63
70,63
175,70
11,72 0,00 -651,75
187,42 0,00
187,42
70,63 106,67
k
i 0,00
0,00
244,14
502 Spotřeba energie
2264,13
1611,38
1611,38
71,17
180,65
237,33
v tom - spolfeba vody
175,13
39,50
214,63
214,63
8,88
12,96
1060,00
-1060,00
0,00
122,55 0 ,00
- ÚT a ohřev vody
0,00
- spotřeba plynu - spotřeba el. energie - pohonné hmoty a maziva - ostantl (Specifikovat)
382,00
595,36
977,36
977,36
255,85
127,86
177,00
3,00
414,05
417,05
13901,67
43,91
4 7,37
2,34
2,34
417,05 2,34
- náklady na práci s mládeží
644,00
0,00 -644,00
0,00 0 ,00
980,00
1127,09
2107,09
2107,09
215,01
10,00
16,10
26,10
26,10
261,00 100,00
511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci
0,50
0,00
0,50
0,50
84,69
693,40
693,40
U2,80
2,00
1,48
3,48
3,48
174,00
60,00
-10,30
49,70
49,70
82,83
0,00
0,00
614,71
518 Ostatní slulby
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
-6,00
-n~emné
- konzul!., porad. a právní - školení a vzdělávání - náku_j>_ služeb ostatní - programové vybavení (DDNM) -
výměna !lÍSku - otevřené
0,00
0,00
0,00
5,00
-0,45
4,55
4,55
9 1,00
248,00
-13,16
234,84
234,84
94,69
3,15
3,15
3, 15
zahrady
0,00
0,00
6,00
-1 ,00
5,00
5,00
18,00
- 8,54
9,46
9,46
52,56
20,00
-12,17
7,83
7,83
39,1 5
130,00
78,84
208,84
208,84
160,65
79,71 46,00
-6,00
46,84 0,00
126,55 40,00
126,55 40,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)
130,00
0,00
v tom - platy zaměstnanců
130,00
-internet - správa sítě - bankovní poplatky - nákup služ.-person.,mzdy,účto
.pv -LV
-platy, OPPP (zam.-zahrady, bři~t!) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
44,20
v tom -soc., zdrav. poj. zaměstnanců -soc. a zdrav.(zam.-zahrady, břiJtě) 525 Jiné sociá lní poji§tění 527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
44,20
v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahrady, - školen! a ~1ávání
0,00
0,40 1,30
0,00
1,30 hřiště)
528 Jiné sociální náklady 538 Jioé daně a poplatky (kolky)
2,79
0,00
1,85
1,85
83,33
25,81
155,81
155,81
158,76 86,96 ll9,85
25,81 0,00
155,81 0,00
155,81
119,85
5, 17
49,37
49,37
U1,70
5, 17 0,00
49,37 0,00
49,37
111,70
0,21
0,61
0,61
152,50
9,31
10,61
10,61
816,15
0,16
1,46
1,46
112,3 1
0,00 9,15
0,00 9,15
9,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku
505,66
-1,06
504,60
504,60
99,79
2,99
4,04
558 Náklady z OONM a OOHM
140,00
113,17
253,17
253,17
0,00
0,00
0,00
0,00
llSj,()
:.Z4b,Ul
549 Ostatní náklady z činnosti
6,00
21,48
27,48
27,48
180,84 458,00
v tom- pojištění (_majetku, úrazové)
5,00
-2,00
3,00
3,00
60,00
1,00
23,04 0,44
24,04 0,44
2404,00
66,91
24,04 0,44 66,91
66,91
49,54
49,54
49,54
- ostatnl-TZ - ostatnf Ostatní nejmenované položky
0,00
0,00
0,00
v tom -náklady projektu-Sdílim - náklady na účelový příspěvek - projekt -daly
- 542 · jiné pokuty a penále
0,00
0,00
17,13 0,00
17, 13 0,00
0,00 0,24
0,00 0,24
'7 >ě:_
INákla
5024,60
Zpracoval: Ředitel :
Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek
Dne:
16.3.2015
·b,UU
lSlSU,40
17,13
0,24
0,00 ~lSYY,~
~lSYY,UU
117,40
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mafádkova 15- pfispěvková organizace Výnosy v roce 2014 (v tis.
Kč,
na
dvě
des. místa) Do plňková čin nost
Hlavní činnost
l ~<~i.\.-;:,.
Výnosy
•.. Plán 2.Q14 .
... ·J
Přesuny
Úpravy
finančních
finančního
prostředků
plánu
mezi položkami
c
d
... w Příjmy Příjmy
b
ze školného ze stravného
141,60
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
49,54 17,13 0,00 0,00
49,54 17,13 0,00 0,00
49,54 17,13
880,40
1052,50
1052,50
v tom: - projekt-Sd([im,sdilí~.sdilíme -dary
172,10
0,00
Hlavní
NÁKLADY CELKEM
Plán 2014
Navýšenisnížení finan. plánu2014 zřiz.
5024,60
-6,00
Přesuny
finančních prostředků
mezi položkami
h
j
k
90,45
0,39
78,00 0,00
810,56 46,80 0,00
253,22
319,16
253,22
319, 16
0,00
0,00
253,22
319,16
0,00
66,67
611 ,56
Doplňková činnost
činnost
Celkem Skutečnost k Skutečn ost k Skutečnost k upravený 31.12. 2014 plánu 20 14 v Plán 20 14 31. 12 . 2014 finanční plán (závěrka) % (závěrk a) (FP) 2014
880,40 Hlavní
ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ)
g 128,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
-pronájmy
Výnosy celkem
....
f
0,00
-
0,00
Celkem Skutečnost k· Skutečnost k Skutečnost k upravený 3!.12. 2014 plánu 20 14 v Plán 20 14 3 1.1 2. 2014 finanční plán .:(závěrka) % (závěrka) (FP) 2014
128,08 0,00 0,39 0,00 810,56 46,80 0,00
vtom: - pojistná událost - poplatky za služby
zdrojů
····-··· · ·······:··
-13,52 0,00 -0,11 -30,00 810,56 46,80 0,00
0,50 30,00
U roky Použití rezervního fondu do výnosu Použiií investičního íondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Ostatní příjmy z j inýclt
List č.5
5899,00
5899,00
11 7,40
183,64
246,01
Dop l ňková či nnost
činnost
Celkem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený 3!.12. 2014 plánu20 14 v Plán 2014 3 1.12. 20 14 finanční plán (závě rka) % (závěrka) (FP) 2014
Plán 2014
0,00
4852,50
4846,50
4846,50
HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od
zřizov.
99,88
69,58
73,15
Zisk z DČ
0,00
ZiskzHČ
Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...}
Hlavní činnost
Navý~ení
Plán 2014
Celkem Skutečnost k Skutečnost k upravený 31.!2. 2014 plánu 20 14 v finanční plán (závěrka) % (FP) 2014
finančního
plánu 2014 zři z.
projekt-Sdilim,sdílíš,sdílíme -521
0,00
-524
0,00
-518
0,00
dary- 501
0,00
-513,518 Celkem
0,00
0,00
Finanční prostředky z Zpracoval: Ředitel: Dne:
36,75 12,49 0,30 10,85 6,28 66,67
jiných zdrojů
Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek
16.3.2015
0,00
zaúčtovat
do
0,00 nákladů
0,00
i výnosů.
Záxladní ~kola Opava, pfísp~vková
Mař~dkova
organizace
?~ava
IČO~ ...u:::::::::::::::::::.
t5
=:.:::::.... ... . . .. . . .,.... razítko a p'crdpis ředitele org.
~
Hospodaření
školy s finančními prostředky zřizovatele
List č.6
Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. Hospodářský výsledek místa • z hlavni činnosti 0,00 - z doplňkové činnosti 73 149,00 Celkem k 31.12.2014 pl'ed zdaněním 73 149,00 Předpokládané zdaněni celkem 0,00 Celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) 73 149,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 73 149,00
!!! Vyjádření
ředitele
školy, šk.
zařízení
k
hospodářskému
výsledku (zisku nad 5 tis.
Kč, ztrátě)
z hlavní činnosti:
Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ (v Kč) Ukazatel
v plné výši
Upravený přispěv. na provoz (PP) skutečnost od zi'izovatele celkem na rok 20 14 Pruměr žáků (dětí) v Pruměr
4 846 500 404
kal. roce 2014
PP na jednoho žáka (dítě)
Hospodaření
11996
s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)
Ukazatel
Stav k 31.12.2014
Návrh RII v roce 2014
Souěasný
Návrh na příděl zeZHV2014
převod
a ktuálni stav k datu zpracování 336 734,48
Rezervní fond
336 734,48
73 149,00
X
Fond odměn
195 287,00
0,00
X
195 287,00
X
I 568 031,23
Investiční Pře vod
V
I 568 031,23
fond
z rezervního do investičního fondu
případě
nekrytí peněžních
X
X
X
fondů finančními prostředky uveďte důvod
0,00
X
a navržené opatřen í k jeho odstranění.
Převod
do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
!!!
Zdůvodnění výše
návrhu
přídělu
Zpracoval: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek Dne: 16.3.2015 Ředitel :
do fondu
odměn
a návrhu na
převod
z rezervního do
investičního
fondu:
Zdůvodnění
pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2014
Pohyb majetku na Účet
účtech
Brutto 2013
013
v
Kč
dle
údajů závěrek
Brutto 2014
0,00
018 a 019
2013 a 2014- Rozvaha, bilance (porovnáni -brutto 2013 a 2014)
81 583,00
031
9 209 360,00
9 209 360,00
021
63 597 100,36
63 597 100,36
022
283 497,10
266 650,10
028 a 029 6 661 432 79
6 804 849 95
_____:.__ .....__
'
pohybu majetku (vypsat)
pfirůstkv Kč
celkem : celkem: IPfírůstky Kč celkem : 0,00 úbytky Kč celkem: IPf irůstky Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem: pflrůstkv Kč celkem: 0,00 úbytky Kč celkem: IPfírůstkv Kč celkem: 0,00 -16 847,00 úbytky Kč celkem: 16847,00
0,00
81 583,00
Zdůvodněni
Pohyb majetku úbytky
Kč
143 417 16 ~rfrustky Kč celkem : 468086,56 ~ky Kč celkel'll:__ 324669,40 __
_ _ _ _·
--
--
--
-
--
-
-
-
přesuny-
hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč
Vzhledem k realizaci projektu EPC došlo v poL 502- Energie k úspore 652 tis. Kč, organizace využila tyto prostfedky pro nákup učebnfch pomůcek a vybavení PC učebny. V poL 511 -Opravy a údržba došlo k navýšeni z důvodu plánované rekonstrukce na Krnovské uL, která měla být pův odně provedena z vlastni zdrojů (IF), následně však byla zahrnuta do projektu EPC ll. Původně plánované fin ančnl prostredky se reditel rozhodl po dohodě ze zfizovatelem použít k rekonstrukci budovy školy (okna, fasáda).
Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel : Mgr. Michal Vitásek
Dne:
16.3.2015
Razítko a podpis
ředitele
ogr.:
Ia Opava , Mařádl
-
