Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási mérleg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

1/a. sz. melléklet

2014. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) bekezdés adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK 2013. évi eredeti előirányzat

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés



166 702 50 233 177 582 580 32 000

113 324 50 233 178 013 580 35 000

427 097

377 150

20 000 4 000 2 540

22 750

Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

245 900

245 900

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Működési célú támogatások áh-on belülről Működési bevétel Működési célú támogatások áh-on belülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatói lakásalap törlesztés Működési bevétel összesen:

245 900

245 900

1. Megyei Önkormányzat 2. Közgyűlés 3. Hivatal 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6. Munkáltatói lakásalap támogatás

245 900

245 900

Működési kiadás összesen:

Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. áh-on belülről Flhalmozási bevételek: Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönok áh-on kívülről Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök Felhalmozási bevételek:

1. Területfejlesztési feladatok (3/a) 2. Térinformatikai hardware és software fejlesztése, adatbázis besz. (3/a) 3. Új több nyelvű turisztikai honlap léterhozása (3/a) 4. 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkész.(3/a) 5. A megyei területrendezési terv módosítása (3/a) 6. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) Felhalmozási kiadások:

-

26 540

1 000 6 000 1 000 30 750

453 637

407 900

Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány 1. Területfejlesztési feladatokra 2. Működési célú pénzmaradvány 3. Nemzetközi programok 4. Hazai programok 5. Egyéb megyei szakmai feladatok 6. Kommunikáció feladatok 7. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 8. Sportfeladatokra 9. Munkáltatói lakásalap Felhalmozási célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 3. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) Pénzmaradványok:

Bevételek összesen:

Finanszírozási kiadások 37 000 38 569 31 000 16 000 5 800 18 288 2 540 32 000 24 000 2 540 207 737 453 637

43 700 20 000 14 350 7 600 7 000 2 600 1 000 35 000 29 750 1 000 162 000 407 900

Kiadások összesen:


2/a. sz. melléklet

2014. évi költségvetés Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §

adatok eFt-ban 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés


I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás

Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

Bevétel összesen Létszám (fő)

2. oldal

34 313 9 262 65 957

44 502 12 000 37 072

800 56 370 26 540

4 500 15 250 29 750

193 242

143 074

56 074

56 074

137 168

87 000

193 242 2

143 074 2


Megnevezés


2. Közgyűlés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



3. oldal

38 632 10 431 1 170

38 632 10 431 1 170

50 233

50 233

50 233

50 233

50 233

50 233


Megnevezés I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás

Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele


4. oldal


72 945 19 693 67 127 800 56 370 26 540 -

83 134 22 431 38 242 4 500 15 250 29 750 -

243 475 106 307 -

193 307 106 307 -

137 168 243 475 2

87 000 193 307 2


Megnevezés II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



5. oldal

118 103 31 424 28 055


118 103 31 424 28 486

1 000

32 000

35 000

209 582

214 013

139 013

139 013

70 569

75 000

209 582 20

214 013 20

adatok eFt-ban

Megnevezés 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



6. oldal



145 39 396

145 39 396

580

580

580

580

580

580


Megnevezés II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



7. oldal


118 248 31 463 28 451 -

118 248 31 463 28 882 1 000 -

32 000 210 162 139 593 -

35 000 214 593 139 593 -

70 569 210 162 20

75 000 214 593 20


Megnevezés I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



8. oldal


191 193 51 156 95 578 800 56 370 26 540 -

201 382 53 894 67 124 4 500 15 250 30 750 -

32 000 453 637 245 900 -

35 000 407 900 245 900 -

207 737 453 637 22

162 000 407 900 22


2/b. sz. melléklet

2014. évi költségvetés A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § adatok eFt-ban 2013. évi eredeti előirányzat


Megnevezés

Megyei Önkormányzat 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatás 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 1/a. Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány 3. Pénzeszközátadások E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

18 509 15 804 34 313 9 262 5 630 1 000 18 127 40 200 1 000 65 957 5 000 52 170 57 170 26 540 193 242 2,0

18 902 25 600 44 502 12 000 6 380 1 500 9 192 18 500 1 500 37 072 4 950 50 11 750 19 750 29 750 143 074 2,0

37 632 1 000

37 632 1 000

38 632 38 632 10 431 320 150 500 100 100 1 170

38 632 38 632 10 431 320 150 500 100 100 1 170

50 233

50 233

KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja Egyéb külső személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatás 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások C) Dologi kiadások E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

9. oldal



112 278 5 825 118 103 31 424 2 594 1 000 23 861 500 100 28 055

112 278 5 825 118 103 31 424 3 130 2 500 20 772 584 1 500 28 486

32 000 209 582 20,0

1 000 35 000 214 013 20,0

Megnevezés HIVATAL 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatás 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások C) Dologi kiadások E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások F) Munkáltatói kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatás 3. Szolgáltatási kiadások 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 3. Pénzeszközátadások E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő)

10. oldal

145

145

145 39 108 50 218

145 39 108 50 218

20 396

20 396

-

-

580

580


2/c. sz. melléklet

2014. évi költségvetés

Engedélyezett létszámelőirányzatok

adatok főben

2013. évi

2014. évi

eredeti ei.

eredeti ei.

Intézmény megnevezése Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen:

2,0 20,0 22,0

2,0 20,0 22,0


3/a. sz. melléklet


368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok

Megnevezés

Ssz. I. 1. 2. 3.

Területfejlesztési feladatok Megyei területfejlesztési program kialakítása Megyei területfejlesztési feladatok (fejlesztés) A 4 együtt kezelendő térségben konkrét fejlesztések kialakitásának ösztönzése


20 000 7 000


22 750

9 000

4. Térinformatikai hardware és software fejlesztés, adatbázis beszerzés 5. Gazdaságfejlesztési feladatok 6. Megyei Leader közösségek tevékenységének koordinálása 7. Tisza Programiroda létrehozásához való hozzájárulás 9. 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkészítése (fejlesztés) 8. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) I. Összesen: II. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím 2. "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ (pe. átadás) 3. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (dologi) 4. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe.

átadás)

4 000 10 000 5 000 6 000

61 000

1 000 6 000 29 750

200 1 600

500

5 080

1 000

3 000

600

3 000 12 880

500 2 600

300 5 000 5 300

200 3 900 4 100

18 288 18 288 97 468

7 000 7 000 43 450

5. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő

jelleggel (pe. átadás) III. 1. 2. IV. 1.

II. Összesen: Környezetvédelmi feladatok "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) III. Összesen kommunikációs feladatok Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) IV. Összesen I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN:


3/b. sz. melléklet


Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Európai Régiók Közgyűlése JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíja Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Összesen:


600 1 000 150 200 350 500 1 000 200 4 000

adatok e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat

600 150 200 500 2 500 200 4 150


3/c. sz. melléklet


Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §

Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés



A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. § (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok "Idősbarát Önkormányzat" cím 400 200 "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 400 200 Megyei Kitüntető Címek költségei 1 500 2 000 10 000 4 000 Megyei egészségügyi szűrőprogram 1 200 BURSA HUNGARICA ösztöndj Összesen: 12 300 7 600


3/d. sz. melléklet


Nemzetközi kapcsolatok feladatai

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §

adatok eFt-ban Ssz.

I. II. III. V. VI.

Megnevezés

Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok Területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények *MINDÖSSZESEN:



13 000

5 000

4 000 4 000 5 000 5 000 31 000

4 000 5 000 4 000 2 000 20 000

*A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban


4. sz. melléklet


Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §

adatok eFt-ban

Hónap

Állami támogatás

augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap november hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap december 19. Összesen:

Kiadások

Pénzmaradvány Összes bevétel 9 836

4

Állami 9 836

8

19 672

10 000

29 672

18 000

8

19 672

25 000

44 672

44 672

8

19 672

12 000

31 672

35 672

8

19 672

24 000

43 672

43 672

8

19 672

10 000

29 672

29 672

8

19 672

8 000

27 672

27 672

8

19 672

20 000

39 672

39 672

8

19 672

15 000

34 672

34 672

8

19 672

10 000

29 672

29 672

8

19 672

15 000

34 672

38 672

8 8

19 672 19 672

6 000 7 000

25 672 26 672

35 672 30 180

245 900

162 000

407 900

407 900

%-a január hónap első munkanapja január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap

Bevételek

100

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási mérleg

Recommend Documents