Odbor finanční
V Písku dne: 30.11.2015
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek Centra kultury města Písek Domovní a bytové správy města Písku Městské knihovny Písek Městského střediska sociálních služeb
NÁVRH USNESENÍ Rada města návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb a) b) c) d)
schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení Návrh předkládá
JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je radě města předkládán návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2016, jejichž zřizovatelem je město Písek. Návrh je předkládán v kontextu návrhů a požadavků jednotlivých organizací z hlediska vlastních výnosů a očekávaného hospodářského výsledku. Ostatní závazné ukazatele budou stanoveny v návaznosti na schválený rozpočet města roku 2016 předložený ke schválení zastupitelstvu města dne 03.12.2015. Na základě § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se radě města dále předkládají ke schválení návrhy odpisových plánů uvedených příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace vytváření peněžní fondy, mj. také fond investiční, jehož zdrojem jsou rovněž odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 10. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů schválit. Vztah k rozpočtu: Příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace jsou závislé na schválení rozpočtu pro rok 2016. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2) písm. b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 28 odst. 1, odst. 6 písm. a), § 31 odst. 1 písm. a) Vztah ke strategickému plánu: --Přílohy: č. 1 – 10 Návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok 2016: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek Centra kultury města Písek Domovní a bytové správy města Písku Městské knihovny Písek Městského střediska sociálních služeb
stránka 2 (celkem 12)
Přílohy - návrhy závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem Písek na rok 2016: 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Závazné ukazatele
NÁZEV: ROK:
dlouhodob. majetku
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu
Základní škola Edvarda Beneše a zřizovatele Mateřská škola Písek k nabytí
Změna
Upraveno
4 500,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
40,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
6 100,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
0,0
Příspěvek na odpisy:
2 039,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
2 039,0
Příspěvky na investice:
780,0
Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ
780,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
8 919,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
doba odepisování v letech
4
5
9
15
30
40
60
stránka 3 (celkem 12)
2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek
NÁZEV: ROK:
2016
Návrh
Závazné ukazatele Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Změna
Upraveno
6 800,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
30,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
5 959,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
1 824,0
Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením
419,0
Výměna oken a opr. fasády vč. doprov. akcí na historické budově - 3. et.
1 405,0
Příspěvky na odpisy:
2 649,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
2 649,0
Příspěvky na investice:
0,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0
0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
10 432,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
I.
II.
III.
IV.
VII
doba odepisování v letech
5
5
6
6
30
stránka 4 (celkem 12)
3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek
NÁZEV: ROK:
v tis. Kč
Závazné ukazatele
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Změna
Upraveno
4 000,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
100,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
6 253,0
Účelový příspěvek neinvestiční:
0,0
Příspěvek na odpisy:
1 686,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
1 686,0
Příspěvek na investice:
4 700,0
Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně
4 700,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0
0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
12 639,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
II.
III.
III.
III.
III.
III.
VII.
VII.
doba odepisování v letech
8
8
5
10
12
15
76
100
stránka 5 (celkem 12)
4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Závazné ukazatele
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek
NÁZEV: ROK:
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Změna
Upraveno
985,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
5,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
2 953,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
0,0
Příspěvky na odpisy:
855,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
855,0
Příspěvky na investice:
4 440,0
Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova 2070
4 440,0
Použití fondů:
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelový znakem:
PŘÍSPĚVKY CELKEM
0,0
0
0
8 248,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
III.
IV.
IV.
VII.
doba odepisování v letech
5
6
10
30
stránka 6 (celkem 12)
5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Závazné ukazatele
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola
NÁZEV: ROK:
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Změna
Upraveno
700,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
30,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
2 439,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
0,0
Příspěvek na odpisy:
176,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
176,0
Příspěvek na investice:
0,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0
0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
2 615,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
I.
II.
III.
IV.
VII.
doba odepisování v letech
4
6
6
6
30
stránka 7 (celkem 12)
6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy NÁZEV: ROK:
v tis. Kč
Závazné ukazatele
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek
Změna
Upraveno
3 500,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
150,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
6 400,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
0,0
Příspěvek na odpisy:
1 332,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého
1 332,0
Příspěvky na investice:
4 820,0
Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS
4 700,0
Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny Písek a školy)
120,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0
0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
12 552,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek
odpisová skupina
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VI.
VII.
doba odepisování v letech
3
5
10
20
30
10
50
170
stránka 8 (celkem 12)
7) Centrum kultury města Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek Centrum kultury města Písek
NÁZEV: ROK:
v tis. Kč
Závazné ukazatele
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
2016
Návrh
Změna
Upraveno
11 500,0
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
100,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
9 541,0
Neinvestiční příspěvek na provoz
8 000,0
z toho: mzdový limit
1 500,0
Neinvestiční příspěvky Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné
500,0
Příspěvek Městská slavnost
800,0
Příspěvek ples města
200,0 3 550,0
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na investice:
0,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
PŘÍSPĚVKY CELKEM
0,0
0
0
14 591
0
0
ODPISOVÝ PLÁN Centrum kultury města Písek
Název příspěvkové organizace účetní odpisová skupina
I.
I.
II.
II.
III.
IV.
VI.
VII.
VII
VII
doba odepisování v letech
9
10
8
12
12
20
50
80
82
93
stránka 9 (celkem 12)
8) Domovní a bytová správa města Písku ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ostatní
v tis. Kč
Závazné ukazatele
vyjádření souhlasu
Domovní a bytová správa města zřizovatele Písku k nabytí
NÁZEV: ROK:
dlouhodob. majetku
2016
Návrh
Změna
Upraveno
6 800,0
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
900,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
21 327,0
Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: opravy a údržba majetku města do 100 tis. Kč
6 685,0
z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného majetku
7 958,0
z toho: mzdový limit vč. OON
6 684,0
Neinvestiční příspěvky - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis.Kč
2 800,0 2 800,0
Opravy bytů nad 100 tis. Kč Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
189,0
Příspěvek na investice:
423,0
Rekonstrukce domu č.p. 1467 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI
150,0
Rekonstrukce domu č.p. 1468 nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI
150,0
Rekonstrukce domu č.p. 2443 Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI
123,0 0,0
Použití fondů - investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0
0 0,0 0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
24 739
0
0
ODPISOVÝ PLÁN Domovní a bytová správa města Písku
Název příspěvkové organizace účetní odpisová skupina
IV.
VII.
VII.
IV.
I.
software
doba odepisování v letech
10
30
50
20
5
1,5
stránka 10 (celkem 12)
9) Městská knihovna Písek ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ostatní
v tis. Kč
Závazné ukazatele
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Městská knihovna Písek
NÁZEV: ROK:
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
Změna
Upraveno
515,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
5,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
8 841,0
z toho: mzdový limit vč. OON
4 880,0
Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem
90,0
Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného majetku
30,0
Příspěvek na investice (jmenovitě)
0,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
8 961,0
0,0
0,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Městská knihovna Písek
odpisová skupina
III.
III.
VII.
doba odepisování v letech
12
14
100
stránka 11 (celkem 12)
10) Městské středisko sociálních služeb ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ostatní
v tis. Kč
Závazné ukazatele
Městské středisko sociálních služeb
NÁZEV: ROK:
2016
Návrh
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
Změna
Upraveno
9 200,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
100,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku z toho: mzdový limit vč. OON
14 076,0 9 350,0
Účelové příspěvky neinvestiční:
100,0
Sociálně aktivizační služby
100,0
Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného majetku
229,0
Příspěvek na investice:
0,0
Použití fondů -
0,0
- investiční - rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
PŘÍSPĚVKY CELKEM
14 405,0
ODPISOVÝ PLÁN Název příspěvkové organizace
Městské středisko sociálních služeb
odpisová skupina
II.
III.
IV.
VII.
doba odepisování v letech
8
15
20
80
stránka 12 (celkem 12)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
