Odbor finanční
V Písku dne: 28.03.2011
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek 2) Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací NÁVRH USNESENÍ Rada města 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek na financování malování a oprav prostor chodeb 2. stupně školy v celkové hodnotě 250.000,- Kč, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek na nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board v celkové hodnotě 127.380,- Kč 2) Změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací: Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek Městské knihovny Písek a) schvaluje bez připomínek b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí FO Bc. Roman Koc, vedoucí odd. rozpočtu
Důvodová zpráva: 1) Pouţití investičního fondu příspěvkových organizací: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek. Na základě ţádosti výše uvedených příspěvkových organizací je radě města dle Pravidel financování příspěvkových organizací předkládán návrh na pouţití investičního fondu: a) Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek na financování malování a oprav prostor chodeb 2. stupně této základní školy v celkové hodnotě 250 tisíc Kč, b) Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek na nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board s pojezdy v celkové hodnotě 127.380,- Kč. Ţádosti jednotlivých organizací jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 včetně souhlasu vedoucí Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy. V případě souhlasu rady města s výše uvedenými poţadavky budou rozšířeny závazné ukazatele těchto organizací dle příloh uvedených pod č. 3 tohoto materiálu. V návaznosti na nové zřizovací listiny příspěvkových organizací, jejichţ zřizovatelem je město Písek, nabývá příspěvková organizace dlouhodobý hmotný movitý a dlouhodobý nehmotný majetek pro svého zřizovatele po předchozím písemném souhlasu. Takto nabytý majetek jí zřizovatel bezúplatně dnem nabytí převádí do jejího vlastnictví oceněný dle zákona o účetnictví. 2) Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací: Na základě schválení pouţití investičních fondů a zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, které jsou určeny pro jednotlivé příspěvkové organizace, se Radě města Písek jako zřizovateli příspěvkových organizací předkládá návrh na změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek, Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek a Městská knihovna Písek. Jedná se o následující změny: 2a) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek: - Pouţití fondů: - Investiční – malování a opravy prostor chodeb 2. stupně školy - Dotace s účelovým znakem: - Projekt Zkvalitňování EVVO – neinvestice – národní podíl - Projekt Zkvalitňování EVVO – neinvestice – podíl Evropské unie (Environmentální výchova a vzdělávání) - Projekt Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků – neinvestice – národní podíl - Projekt Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků – neinvestice – podíl Evropské unie - Projekt Zkvalitnění dovedností dětí v první pomoci
stránka 2 (celkem 8)
Kč 250 tis. Kč 43 tis. Kč 244 tis.
Kč 75 tis. Kč 425 tis. Kč 20 tis.
2b) Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek: - Pouţití fondů: - Investiční – nákup 1 ks interaktivní tabule SMART Board
Kč 127 tis.
2c) Městská knihovna Písek: - Dotace s účelovým znakem: - Projekt Zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihočeském kraji
Kč 621 tis.
Kompletní závazné ukazatele výše citovaných příspěvkových organizací jsou připojeny v příloze tohoto materiálu.
Doporučení zpracovatele: Schválit bez připomínek – usnesení a) Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Vztah ke strategickému plánu: ---Přílohy: 1. Ţádost Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek 2. Ţádost Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 3. Závazné ukazatele: a. Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek b. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek c. Městská knihovna Písek
stránka 3 (celkem 8)
Příloha č.1 - Ţádost Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Písek:
stránka 4 (celkem 8)
Příloha č.2 - Ţádost Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek:
stránka 5 (celkem 8)
Příloha č. 3 - Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Písek
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek
NÁZEV: ROK:
Závazné ukazatele
2011
Schváleno
Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy)
Návrh na změnu
Upraveno
120,0
120,0
50,0
50,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
6 250,0
6 250,0
Účelový příspěvek neinvestiční:
1 500,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
Výměna oken a dveří budovy 3. MŠ - BOZP
0,0
1 500,0
Příspěvek na odpisy:
1 500,0 1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého (svěřeného) Příspěvek na investice: Pouţití fondů - investiční - malování a úpravy prostor chodeb II. st. ZŠ
0,0
250,0
250,0
- rezervní
0,0
- odměn
0,0
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
ÚZ 33006 Projekt Zkvalitňování EVVO - neinv. trans., národní podíl Nz 321 ÚZ 33006 Projekt Zkvalitňování EVVO - neinv. trans., podíl ESF Nz 325 ÚZ 33006 Projekt Rozvoj prac. a tech. dovedností ţáků - neinv. trans., národní podíl Nz 321 ÚZ 33006 Projekt Rozvoj prac. a tech. dovedností ţáků - neinv. trans., podíl ESF Nz 325 ÚZ 00336 Projekt Zkvalitnění dovedností dětí v 1. pomoci - neinv. dotace JčK
stránka 6 (celkem 8)
807,0
807,0
43,0
43,0
244,0
244,0
75,0
75,0
425,0
425,0
20,0
20,0
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
b) Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek:
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
v tis. Kč
Závazné ukazatele
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola
NÁZEV: ROK:
2011
Schváleno
Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy)
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
Návrh na změnu
Upraveno
1 215,0
1 215,0
50,0
50,0
Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku
3 605,0
3 605,0
Účelový příspěvek neinvestiční:
1 950,0
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
Oprava WC na I. st. ZŠ - KHS
0,0
1 950,0
1 450,0
1 450,0
Oprava betonu na 12. MŠ - KHS
250,0
250,0
Úprava tříd na I. st. ZŠ
250,0
250,0
Příspěvek na odpisy:
0,0
0,0
0,0
2 550,0
0,0
2 550,0
- nehmotného majetku - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného majetku nemovitého - řešeno v průběhu roku Příspěvek na investice: Přístavba a stavební úpravy pavilonů v areálu ZŠ - II. etapa
2 550,0
Pouţití fondů:
0,0
- investiční - nákup interaktivní tabule SMART Board /1 ks/
2 550,0 127,4
127,4
127,4
127,4
0,0
0,0
- rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem:
0,0
0,0 0,0
stránka 7 (celkem 8)
ANO
c) Městská knihovna Písek
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ostatní
v tis. Kč
Závazné ukazatele
Městská knihovna Písek
NÁZEV: ROK:
2011
Schváleno
Vlastní výnosy (trţby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. majetku z toho: mzdový limit vč. OON
Návrh na změnu
Upraveno
460,0
460,0
0,0
0,0
8 500,0
8 500,0
4 850,0
4 850,0
90,0
90,0
Příspěvek na odpisy hmotného nemovitého majetku
0,0
0,0
Příspěvek na investice (jmenovitě)
0,0
0,0
Pouţití fondů -
0,0
0,0
0,0
0,0
621,0
621,0
Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem skladu
- rezervní - odměn
ODVODY do rozpočtu zřizovatele: - nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků
DOTACE s účelovým znakem: ÚZ 00744 Zajištění regionálních funkcí knihoven v JčK - neinv. dot.
stránka 8 (celkem 8)
0,0
621,0
621,0
vyjádření souhlasu zřizovatele k nabytí dlouhodob. majetku
