MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Ikt.sz.: I. 2-493/2008. Ea.: Baranyiné

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. tv. értelmében Makó Város Jegyzője által elkészített költségvetési koncepciót november 30-ig a Képviselő-testület elé terjeszti megvitatásra. A Kormány a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2009. évi költségvetési törvényjavaslatot szeptember 30-ig beterjesztette az Országgyűlésnek megvitatásra, amelyet azonban a pénzügyi világgazdasági válságfolyamatok hatására – módosítani volt kénytelen. A Kormány a nemzetközi feltételek gyors ütemű romlására több lépésben reagált és október 31-én módosított költségvetési javaslatot nyújtott be, amelyben mérsékelte a 2009. évi deficit célokat és figyelembe vette a változások hatásait. A kiadáscsökkentő lépésekre azért volt szükség, hogy mérsékeljék az államháztartás hiányát, így az államháztartás finanszírozási szükségletét, valamint ellensúlyozni kell a várható bevétel kieséseket. Az állami kiadásokon belől elsőbbséget az EU-s társfinanszírozásban megvalósuló projektek élveznek, valamint azok, amelyek a vállalkozások finanszírozási feltételeit, munkahely megtartást eredményeznek. A makrogazdasági folyamatok esetében jelenleg különösen célszerű egy pesszimista forgatókönyvből kiindulni, és csak olyan eszközökkel, cselekvésekkel számolni, amelyek igénybevételére, végrehajtására a legrosszabb kimenet mellett is rendelkezésre állnak a források. A növekedési lehetőségek a következő évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek, ennek következtében: - csökken a háztartások fogyasztása - a hitelfelvételi lehetőségek csökkennek és drágulnak, - a recesszióból eredően foglalkoztatás csökkenés várható, - a reálbér csökkenés 3 % - os a növekedés helyett, - a beruházások csökkenése várható az EU-s fejlesztések ellenére, - az exportlehetőségek jelentősen csökkennek.

2 A fentiek alapján a GDP tervezett növekedése helyett 1 %-os csökkenés prognosztizálható. A tervezett infláció 4,5 %. A kiadáscsökkentő lépések között a benyújtott új törvényjavaslat további intézkedéseket foganatosított: - a közszférát érintő módosításként a 13. havi illetmény kifizetésére a Kormány nem vállal garanciát, - a nyugdíjak esetében változik a 13. havi kifizetésre vonatkozó szabály. Forrásszabályozás, önkormányzati bevételek alakulása A költségvetési törvényjavaslat szerint az átengedett bevételek köre, a központi költségvetés és az önkormányzatok között megosztás aránya nem változik. A településen beszedett személyi jövedelemadó 40 %-a, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó adó 100 %-ban illeti meg az önkormányzatot. A helyben maradó SZJA 8 %. A települések jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére szolgáló előirányzatok felosztási módja nem változik, ugyanakkor jelentősen csökken, a normatív támogatásokhoz hasonlóan. A szabályozott források funkció szerinti összetételében csökken a szabad rendelkezésű és nő a konkrét feladathoz rendelt források aránya, amelyet a 2009. évre meghirdetett prioritások – Új Tudás – Műveltség Mindenkinek, Út a Munkához – és a közszolgálatban foglalkoztatottak keresetnövelésére javasolt összegnek a felhasználási kötöttséggel járó, központosított előirányzatok között történő tervezése indokol. Az Út a Munkához program fő célja a szociális segélyezés feltételrendszerének átalakítása, a rendszeres szociális segélyben lévő tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztatottságának javítása. A beterjesztett törvényjavaslat ösztönzi az önkormányzatokat, hogy inkább a közfoglalkoztatást helyezzék előnybe a segély helyett. Az előző években kialakított támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások jogcímeket 2009-ben megszünteti a törvényjavaslat, tekintettel arra, hogy nem kötelező önkormányzati feladat. Amennyiben az érdekegyeztető tárgyalások eredménnyel zárulnak, a bérfejlesztés fedezetét a központi költségvetés pótlólag biztosítja. A nyári gyermekétkezetés – a gyermekszegénység elleni küzdelem miatt – egy hónap helyett 2 hónapig vehető igénybe az arra rászorulók által. Folytatódik az óvodáskorúak 3 éves programja, szeptembertől teljes körű, ösztönzött óvodai ellátása. A normatív támogatások fajlagos összege kivétel nélkül csökken, a bérhordozó normatívákból a 13. havi illetmény zárolása miatt, és nincs, sem az infláció, sem a közüzemi költségek fedezetének ellentételezésére lehetőség. Közoktatásban folytatódik a „tanév” finanszírozás, teljesítmény mutató alapján. A fejlesztések vonatkozásában a hazai társfinanszírozásban megvalósuló EU-s beruházások mellet a folyamatban levő címzett fejlesztések 2009 -re áthúzódó kiadásaira van fedezet, valamint az új induló céltámogatásokra. Makó Város Önkormányzatának 2009. évi bevételei, helyi adók alakulása Működési bevételek esetében a reálgazdasági folyamatok kiszámíthatatlansága miatt nincs reális esélye a bevételek növelése esetén azok bevételként történő realizálásának. A közterület használati díj, a mezőőri járulék a vagyongazdálkodáshoz és kommunális feladatokhoz kapcsolódó díjtételek növelése helyett a szigorú, következetes behajtásra kell még nagyobb hangsúlyt fektetni. A 2008-as bázis szint több esetben sem tervezhető, mivel több önkormányzati ingatlan bérlő hiányában üres. A gyermekétkezetés nyersanyagnormáját 9-10 %-kal kell megemelni a piaci árnövekedés ellentételezéseként.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

3 A Fürdő bevétele – tekintettel a beruházás megkezdésére – az előző évi tervhez mérten csak 40-45 %-ban tervezhető, és az átalakítás miatt a KFT üzleti tervében. Az Egyesített Népjóléti Intézménynél a támogató szolgálat megszűnése miatt a feladatcsökkenéssel kell tervezni. A helyi adók közül az iparűzési adó esetében, a még be nem fejeződött pénzügyi válság és ennek következtében kialakuló negatív reálgazdasági folyamatok miatt csökkenéssel kell tervezni, a bázis szintű tervezésnek nincs realitása. Az önkormányzat fejlesztési célú támogatási rendszerében a jelenleg folyamatban lévő beruházások központi forrásból származó, áthúzódó támogatása jelenti a tervezhető bevételt. A költségvetési támogatások lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulásaiból tervezhetők Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a jogcímekben változás nincs. Átvett források között az intézményi közös feladatellátáshoz kapcsolódó pénzeszközök tervezhetők, illetve a mezőőri feladatellátás FVM támogatása. Kamatbevétel csak minimális szinten tervezhető a szabad számlapénzek vonatkozásában, tekintettel az induló beruházások likviditási igényére, a kötvényből származó kamatbevétel viszont nem képezhet szabadon felhasználható bevételt, mert ezt a kamatterhek fizetésére kell fordítani. Az önkormányzat 2009. évi bevételei a bázishoz képest nem bővülnek, és a gazdasági folyamatok kiszámíthatatlansága miatt csak reálisan és biztonságosan tervezhető bevételek szerepelhetnek, s ebben az esetben is folyamatos elemzésre és kontrollra lesz szükség ezek realizálódását illetően. Költségvetési kiadások: Szigorú takarékossági intézkedések melletti működés, prioritást az Uniós projektek megvalósítása élvez! A 2009-es költségvetési kiadások összeállítása során olyan tervezési módszert kell alkalmazni, amely a kötelező feladatok ellátása mellett továbbra is lényegesen költségtakarékosabb ráfordításokat feltételez. A szakfeladatok vonatkozásában át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a források rendelkezésre állásának tükrében rangsorolni kell azokat. Személyi juttatások a működési kiadások jelentős hányadát képezik, a vonatkozó ágazati jogszabályok figyelembe vételével ezeket azonban a Kormány intézkedéseinek tükrében kell megtervezni. Az érdekegyeztető tárgyalások hozhatnak változást, ez azonban eredeti előirányzatként nem tervezhető, a bértábla a koncepció készítésének időpontjáig nem változott. Bérek tervezése esetén kizárólag a 2008. évi bérfejlesztések szintezése és a soros előrelépések tervezhetőek. A járulékterhek vonatkozásában a közszférát érintően jelentős változás nincs. A dologi kiadásoknál a közüzemi költségek ellentételezésére nincs fedezet még változatlan feladat ellátás esetén sem, a többletkiadást megfontolt takarékossági intézkedésekkel, valamint évközi megtakarításokkal, pénzmaradványból kell fedezni.


4 Igazgatási tevékenységként a Polgármesteri Hivatal kiadásait kell tervezni, bázis szinten, a hatékony közigazgatás megteremtése érdekében. A helyi választókerületi képviselői alapok az előző évivel azonos mértékben kerülnek tervezésre. A képviselő –testület által adományozható kitüntetésekre vonatkozó helyi rendeletben foglaltakat a források rendelkezésre állásának tükrében kell alkalmazni. A városüzemelési feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás indokolt a feladatok között, és költségcsökkentő megoldásokkal kell a feladatot ellátni. A közhasznú foglalkoztatás átalakulása miatt csak a megnyert pályázatok tervezhetőek, a későbbi foglalkoztatás a „segély helyett munkát” program szerint folytatódik. A közvilágítás szakfeladaton tervezett költséget növelni kell a fejlesztés miatti többletköltséggel. Közoktatási szakfeladaton a nem kötelező önkormányzati feladatok felülvizsgálata indokolt. Vagyongazdálkodásban a csökkentett előirányzat a legszükségesebb kiadások fedezetére lesz elegendő, ezzel ugyan tovább amortizálódik az önkormányzat meglévő vagyonállománya, üzleteink és bérleményeink állaga. Vagyonvédelem céljából a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyontárgyak biztosítását meg kell oldani. A panelprogram folytatására rendelkezésre áll az önkormányzati önerő hozzárendeléséhez szükséges hitelkeret – amennyiben a lakosság az önerőt biztosítja. Jelentősen növekedett az önkormányzat önként vállalt feladata, amelyekhez nem kapcsolódik állami támogatás, ezeket saját bevételeik terhére vállalta a képviselő-testület. A prioritások érdekében célszerű a feladatokat áttekinteni, rangsorolni a források ismeretében. Szociális ágazatban a szakmai és szociális rászorultság elsődlegessége mellett most kiemelten fontos cél a jelenlegi ellátó rendszer eredményeinek megőrzése. A szakfeladaton - a várható munkanélküliek számának növekedésre- a bázisnál magasabb összegű előirányzatot kell tervezni. Intézményi kiadások tervezése Óvodák: bértervezésre az általános részben meghatározott iránymutatás vonatkozik, zárolásra kerül a 13. havi juttatás előirányzata és csak a kötelező soros előlépés fedezete tervezhető, dologi előirányzatok vonatkozásában nincs mód a bázistól való eltérésre. Általános Iskola költségvetéséből a beruházás indulása miatt zárolásra kerül az épület átadása után felszabaduló működési költség, és beépül az átköltözés költsége, a Bajza épület szükség szerinti felújítási költsége, valamint működési költsége. Bértervezés vonatkozásában egységes a tervezési lehetőség. Egyesített Népjóléti Intézmény: A feladatellátáshoz kapcsolódó normatív bevételek csökkenése elengedhetetlenné teszi valamennyi ellátási formánál a szociális érzékenység mellett – jövedelemarányosan – magasabb költségtérítéssel ellátni a feladatot.


5 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság: Kiadását a költségvetési törvényjavaslat szerinti kötött felhasználású normatív támogatásból látja el, tervezésére ugyanazok az irányadók, amelyek az intézményekre. 2009-ben ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, melyet méltóképpen kívánnak megünnepelni. A Fürdő 2008.-ban megszűnik, mint intézmény és KFT-ként készíti el 2009-es üzleti tervét, melyet a beruházás megkezdése miatt a bázisnál lényegesen kisebb kiadással kell terveznie, s a bevétel és a kiadás közötti – korábban önkormányzati támogatást – átadott forrásként kapja meg a képviselőtestülettől. Városi Piac kiadását szigorú költségtakarékos gazdálkodásra alapozottan kell megtervezni. Az átalakult vásárlói szokások ellenére a jelenlegi formában gazdaságos a működése, nem indokolt a változtatás. Szennyvíztársulás, mint részben önálló költségvetési szerv 2009. évi költségvetésében a beruházás tárgy évi időarányos fejlesztési költsége kerül megtervezésre. A 2009-es költségvetésben kiemelt hangsúlyt kap a céltartalék képzés, a dologi- működési és vis maior esetekre, valamint céltartalékként kell megtervezni a felvett 3 milliárd Ft kötvényt és kamatait + árfolyam változás miatti költségeit. Átadott források, önként vállalt feladatok: Kommunális és Közbeszerzési KHT részére a feladat ellátáshoz átadott forrás bázis szinten tervezhető, a foglalkoztatottak bérfejlesztése, a bértárgyalások eredményeként meghatározásra kerülő szakmunkás minimál bért - többlet bevételből kell a KHT-nak biztosítania. Közművelődési KHT bázis szinten átadott forrását a Fátyol Misi szoboravató-, a Sportcsarnok névadói ünnepségének költségeivel kell növelni. A folyamatos nagyrendezvények, városi rendezvények színvonalas kiszolgálása meghaladja a jelenlegi műszaki stáb teherbíró képességét, ezért 2 fő státusz bővítése lenne indokolt. Az előző évben bevezetett jegybevételek átgondolt emelése indokolt. TV KHT működéséhez átadott forrás bázis szinten tervezhető, amellett fokozatosan törekedni kell a pályázatok adta lehetőségek kihasználásra. Átadott források között kerül tervezésre a Hagymáért Alapítvány önkormányzati támogatása, ez évben csökkentett előirányzattal, a hiányzó forrást pályázati lehetőségekkel kell pótolni. Sportegyesületek támogatása forrástól függően – bázis szinten. A pályázati alapok – tekintettel a nagyarányú forrásszűkülésre – 2 évente kerülhetnek kiírásra. Az egyházi támogatások – forrástól függően, ugyanakkor a Leader pályázathoz kapcsolódó fejlesztési önerő esetében az önkormányzat 1/3 önerő részt átvállal a saját fejlesztési tartaléka terhére. Fiatalházasok lakástámogatási lehetőségét a lakásalap terhére kell tervezni és folytatódik a telekprogram.


6 Felhalmozási és felújítási kiadások 2009-ben a fejlesztések vonatkozásában a város történetének legnagyobb beruházásai indulnak, s ezzel megteremtve a lehetőséget az infrastrukturális szempontból még meg nem valósult szennyvízberuházásnak. A Fürdő beruházásával új távlatok nyílnak a turisztika, mint új iparág megvalósítása érdekében. Ezeknek a fejlesztéseknek az önkormányzat képviselő-testülete a korábban hozott döntéseivel megteremtette a szükséges önerejét. Tervezni kell az összes folyamatban levő beruházás, felújítás, a beadott és nyertes pályázatok önerejét. Cél továbbra is a következő fejlesztési célok megvalósítása érdekében a 400 milliós fejlesztési alap, azonban a 2008-as fejlesztési feladatok áthúzódó önereje ezt jelentősen terheli. Döntött a Képviselő-testület köztéri alkotás felállításáról, melynek költségét eredeti előirányzatként meg kell tervezni, de minden lehetséges forrást fel kell tárni annak érdekében, hogy ez a forrás pályázatból döntően kiváltható legyen. Kiemelt célként fogalmazódott meg a lakosság részéről a járda program folytatása, valamint a sportkoncepció kapcsán az Erdei Ferenc téren egy műfüves pálya és edzőpálya kialakítása. Makó városban az utánpótlás nevelés sikeressége megköveteli ezeknek a pályáknak a létrehozását, s ennek érdekében a szükséges forrás feltárását. Az ipari park további területfejlesztése a vállalkozások érdeklődésére tekintettel indokolt lenne, további 18 hektárral, azonban a források a 2009-es évben ezt csak akkor teszik lehetővé, ha más feladat elhagyásra kerül. A 2009-es év a fejlesztések vonatkozásában további többletforrásokat igényelhet, ilyenek lehetnek a nyertes pályázatok esetében azok a feladatok, amelyeket nem támogat a projekt, a termálprogram esetleges önkormányzati forrásigénye, az ivóvízminőség javító program jelenleg nem ismert önerejének fedezete, a hulladékgazdálkodási program önereje, a pénzügyi válság miatti kötvény kamatbevétele és kamatterhe között különbség. Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. évi költségvetési koncepcióban a pénzügyi mozgástér alapvetően a reálgazdaság folyamtoktól függően változhat, az előrejelzések, elemzések jelenleg negatív irányban hatnak. A város stabilitásának, működőképességének megőrzése érdekében olyan koncepciót kell elfogadni, amely mindenkor képes azt biztosítani. Ha mélyül a pénzügyi és gazdasági vállság, s ennek következtében nem realizálódnak a tervezett bevételek: a működésben drasztikus kiadáscsökkentést, a költségvetés feladatainak negyedévente történő felülvizsgálatát kell végrehajtani a további vállalható feladatok, kötelezettségek tekintetében. Cél a kiemelt beruházások, nyertes pályázatok megvalósítása, ennek érdekében a feladatok rangsorolása is indokolttá válhat. A 2009-es koncepció megvitatása után kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.


7 HATÁROZATI JAVASLAT Makó város önkormányzati képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2009. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját megvitatta és elfogadja. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése stabilitásának biztosítása, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében úgy határoz, hogy 2009. évben szigorú takarékossági intézkedések mellett kell a zavartalan működés feltételeit biztosítani. A 2009. évi költségvetés megtervezésekor figyelemmel kell lenni a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok előirányzatainak biztonságot nyújtó megtervezésére, a szerződéses kötelezettségekből adódó feladatokra, folyamatban lévő uniós projektekre, melyek prioritást élveznek. Plusz feladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását. A képviselő-testület úgy határoz, hogy fentiek folyamatos figyelemmel kísérése érdekében negyedévente áttekinti költségvetésének helyzetét. Erről értesítést kap: • Makó Város Polgármestere • Makó Város Jegyzője • Valamennyi intézményvezető • Valamennyi szakfeladat kezelő • Polgármesei Hivatal Pénzügyi Osztálya • Irattár

Makó, 2008. november 14.

Dr Buzás Péter polgármester


MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Recommend Documents