MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/475-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina

Tárgy: Beszámoló a Makói Kommunális Nkft. 2013. évi gazdálkodásáról Melléklet: beszámoló

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület minden évben május 31-ig tárgyalja meg és fogadja el a tulajdonában lévő gazdasági társaságok előző évi gazdálkodásáról készült beszámolókat. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2013. év során továbbra is ellátta a központi konyha üzemeltetését, távfűtési szolgáltatás biztosítását, gondnoksági feladatok ellátását (Korona és Inkubátorház), gyeptér üzemeltetését, jégpálya üzemeltetését, Kalandpart üzemeltetését, új feladatként a kéményseprő közszolgáltatást, valamint egyéb feladatokat is ellátott. Összes bevétele: 781.070 ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás: 97.224 ezer Ft; 12,45%) Összes kiadása: 778.583 ezer Ft Üzemi tev. eredménye: 2.487ezer Ft Adófizetési kötelezettség teljesítését követően a cég mérleg szerinti eredménye 3.950 e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek, valamint a Kft. - ügyvezető által összeállított - beszámolója alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonosa Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. §-ában foglalt jogkörében eljárva a társaság ügyvezetője által elkészített 2013. évi beszámolóját megtárgyalta, figyelemmel a felügyelő bizottság és a könyvvizsgálói állásfoglalásra is, és a következőről dönt: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kommunális Nonprofit Kft.2013. évi beszámolóját 3.950 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1 ...

Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Irattár Makó, 2014. május 15.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

Készítette: Mucsi Attila ügyvezető Makó, 2014. május 06.

2013. évi beszámoló Makói Kommunális Nonprofit Kft.

Tartalom I.

Bevezető ............................................................................................................................................ 2 Dolgozói létszámok: ........................................................................................................................... 2

II.

Üzleti jelentés .................................................................................................................................... 3 A.

Ágazatonkénti beszámoló............................................................................................................... 4 1.

Városüzemeltetési feladatellátás ................................................................................................ 4

2.

Távhő szolgáltatás ...................................................................................................................... 6

3.

Kéményseprő szolgáltatás .......................................................................................................... 9

4.

Központi konyha....................................................................................................................... 10

5.

Maros-part ............................................................................................................................... 10

6.

Városi piac................................................................................................................................ 12

7.

Gyeptér .................................................................................................................................... 14

8.

Takarítás, gondnokság .............................................................................................................. 15

9.

Tourinform ............................................................................................................................... 15

10.

Üdültetés.............................................................................................................................. 16

11.

Jégpálya................................................................................................................................ 17

12.

Nyilvános WC........................................................................................................................ 18

13.

Vállalkozási tevékenység....................................................................................................... 19

B.

Főösszesítő................................................................................................................................... 20

C.

Értékelés ...................................................................................................................................... 21

III.

Mérlegbeszámoló......................................................................................................................... 23

1

I.

Bevezető

Tisztelt Képviselő-Testület! A Makói Kommunális Kft. 2013. évi üzleti tervében meghatározott eredményt pozitív irányban teljesítette. A tervezett 81 e Ft-hoz képest 2.487 e Ft az üzemi eredmény. A cég tevékenységei a következő fő csoportokba tömöríthetők: · · · · · · · · · ·

Városüzemeltetési feladatellátás Távhő szolgáltatás Kéményseprő szolgáltatás Központi konyha üzemeltetése Maros-parti strand, Kalandpart, Lombkorona sétány Városi piac üzemeltetés Gyeptér Takarítás, gondnokság Tourinform iroda Egyéb: Üdültetés, Jégpálya Nyilvános WC, vállalkozási tevékenység

Az ágazatok száma eggyel bővült, a kéményseprő szolgáltatással. Ez 4 db új munkahelyet jelentett. A cégnek ebben az évben 3 ügyvezetője volt. Minimálbér emelkedés: 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint a minimálbér összege 2013. január 1-től 93.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra emelkedett, míg a szakmunkás minimálbér 108.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra. Ez kb. 5,5 % emelkedés, amely a dolgozói létszám 90%-át érintette és terv szerint ezt a többlet kiadást a társaság gazdálkodta ki az eredménye terhére. A kormány rezsicsökkentésre vonatkozó döntése alapján két ágazatnak, a távhő szolgáltatásnak és a kéményseprésnek lett kevesebb a bevétele a vártnál. A távhő szolgáltatás egyre magasabb kintlévősége folyamatos likviditási problémákat okoz a társaságnak. Dolgozói létszámok: A 2013-as évben az átlagos dolgozói létszám a következőképp alakult: Fizikai foglalkozású nő: 26 fő Fizikai foglalkozású férfi: 40 fő Szellemi foglalkozású nő: 12 fő Szellemi foglalkozású férfi: 6 fő Részmunkaidőben foglalkoztatott nő: 8 fő 2

Részmunkaidőben foglalkoztatott férfi: 7 fő Éves átlagos létszám: 99 fő A létszám 2014. évtől a központi konyha kikerülése miatt átlagosan 70 főre csökkent. A következő táblázatban havi bontásban láthatók a kifizetett bérek + járulékok.

fő

Bér

Alkalmi+Végkielégítés

Megbízási szerz.

Január

93

12 881 375 Ft

41 920 Ft

151 500 Ft

Február

95

13 323 418 Ft

260 880 Ft

151 500 Ft

Március

98

15 381 744 Ft

373 134 Ft

151 500 Ft

Április

99

13 312 418 Ft

286 644 Ft

151 500 Ft

Május

99

14 813 161 Ft

1 061 521 Ft

151 500 Ft

Június

105

15 050 419 Ft

813 946 Ft

151 500 Ft

Július

106

15 177 240 Ft

886 454 Ft

151 500 Ft

Augusztus

105

15 175 285 Ft

1 015 291 Ft

151 500 Ft

Szeptember

101

14 339 055 Ft

1 008 320 Ft

151 500 Ft

Október

101

13 999 471 Ft

646 587 Ft

280 532 Ft

November

100

13 418 829 Ft

131 233 Ft

401 500 Ft

December

100

19 683 975 Ft

5 282 060 Ft

401 500 Ft

176 556 390 Ft

11 807 990 Ft

2 447 032 Ft

Összesen:

A 2013-as évben összesen kifizetett bér + járulék összesen 190.811.412 Ft volt.

II.

Üzleti jelentés

A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2013-as évet a tervezetthez képest a következőképp teljesítette: Az üzemi tevékenység eredményeképp kitűzött cél 81 e Ft volt. Az árbevételi terv 604.824 e Ft. A tervezett költségek összesen 725.084 e Ft Ehhez viszonyítva az eredmények: Az üzemi tevékenység eredménye 2.487 e Ft. Az árbevétel 625.855 e Ft lett – ez 3,5 %-kal magasabb a tervezettnél. A költségek mértéke 744.928 e Ft – ez 3,7 %-kal magasabb a tervezettnél.

3

A.

Ágazatonkénti beszámoló

1.

Városüzemeltetési feladatellátás

Értékesítés nettó árbevétele: Önkormányzati támogatás (szem. jell.): Bevételek összesen:

56.426 e Ft 18.900 e Ft 75.326 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások: Értékcsökkenés Költségek összesen:

55.469 e Ft 16.101 e Ft 3.714 e Ft 75.284 e Ft

Üzemi tevékenység eredménye:

42 e Ft

(Terv: 53.210 e Ft) (Terv: 76.710 e Ft)

(Terv: 76.710 e Ft) (Terv: 0 Ft)

A tervezetthez kevesebb lett a bevétel ebben az ágazatban, de a tervezetthez képest kevesebb költsége is volt. A főbb feladatok és azok költségei a következők: ·

Településüzemeltetés

a város teljes területén, a lakosság által illegálisan kihelyezett, hulladékok szállítása. Költség: 2.487 e Ft hulladék gyűjtőedények karbantartása, szemetes zsákok kihelyezése. Költség: 1.066 e Ft. szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 7 hónapon keresztül, heti 1 alkalommal – évi 38 alkalom seprés, évi 38 alkalom mosás. bezárt hulladéklerakó kezelése, meteorológiai állomás üzemeltetése. Költség: 264 e Ft. · Környezet, egészségügy a város területén rágcsálóirtás – a belvárosban lévő tömbházaknál, valamint a két hulladék lerakó területén. Költség: 600 e Ft. · Zöldfelületek karbantartása gépi fűnyíró eszközök karbantartása, anyag és személyi jellegű költsége – 23 db fűkasza, 10 db önjáró fűnyíró, 3 db fűnyíró traktor. Költség (üzemanyag): 5.264 e Ft. zöldhulladékok elszállítása a komposztáló telepre. Költség: 3.329 e Ft közterek, parkok növényeinek öntözése, öntözőrendszerek karbantartása, keletkezett vízdíjak finanszírozása. Költség: 962 e Ft. egynyári virágok beszerzése, finanszírozása. Költség: 3.275 e Ft. Muskátlik beszerzése, finanszírozása. Költség: 1.265 e Ft. · Közterületen található játszóterek üzemeltetése játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, felújítása. Éves hatósági felülvizsgálatok. Költség: 1.109 e Ft. 4

· -

Közutak üzemfenntartása burkolati jelek festése. Költség: 526 e Ft. kátyúzás. Költség: 2.116 e Ft. gyalogjárdák karbantartása Költség: 747 e Ft. KRESZ táblák pótlása, karbantartása Költség: 377 e Ft. dűlőutak gréderezése Költség: 257 e Ft.

· Vízrendezés, ár és belvízmentesítés nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása. Zárt csatornák mosatása. Szivattyúházak üzemeltetése. Költség: 2.463 e Ft. · Sportpályák üzemeletetése, karbantartása valamennyi karbantartási, és üzemeltetési feladat ellátása, közüzemi számlák, fűmag, műtrágya. Költség: 2.779 e Ft.

· -

Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok locsoló csapok, kerti csapok működtetése, karbantartása, ivókutak. Költség: 160 e Ft. szökőkutak üzemeltetése (tisztítás, karbantartás). Költség: 535 e Ft. részvétel városi rendezvényekben (építések, bontások). Költség: 776 e Ft. mobil illemhelyek biztosítása, karbantartása, ügyintézése. Költség: 190 e Ft.

Ezen kívül jelentős költségek még a járművek karbantartása, üzemanyag költsége, biztosítási díjak. A város fejlődésével párhuzamosan évről-évre nő a városüzemeltetési feladatok száma, valamint a munka mennyisége.

5

2.

Távhő szolgáltatás

Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb bevétel: Egyéb támogatás: Bevételek összesen:

234.031 e Ft 18.680 e Ft 12.343 e Ft 265.054 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások: Egyéb ráfordítások Értékcsökkenés: Költségek összesen:

199.002 e Ft 46.511 e Ft 10.326 e Ft 6.188 e Ft 262.027 e Ft


3.027 e Ft

(Terv: 204.400 e Ft) (Terv: 27.600 e Ft) (Terv: 232.000 e Ft)

(Terv: 231.300 e Ft) (Terv:

700 e Ft)

A bevétel ebben az ágazatban a tervezetthez képest 33.054 e Ft-tal több volt (ezt befolyásolja az állami támogatás), míg a kiadás szintén magasabb lett 30.727 e Ft-tal. Az egyéb bevétel mérvadó eleme a Materm kötbér, 14.000 e Ft. Az egyéb támogatás 12.343 e Ft-os összege az állami távhő támogatás (11-12. havi). Az egyéb ráfordítások főbb eleme az értékvesztés 7.681 e Ft. A legnagyobb költségek ebben az ágazatban a következők: földgáz felhasználás 160.143 e Ft, villamos energia 9.339 e Ft, vízdíj 10.621 e Ft. A termál szolgáltatás díja, valamint a gázszámlák díja között lényeges különbözet van. A Materm és a társaság között egy szerződés biztosítja azt, hogy ezt a különbözetet kötbérként igényelhetjük. Ennek elszámolásaként 14 M Ft-ot már megkaptunk, de ez csak a 2013. 05.31-ig volt elszámolva. A 2013. június 1-től december 31-ig terjedő időszakra még nem kaptunk kompenzációt, ennek mértéke 26 M Ft. A kimutatott értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a távhő szolgáltatás kiszámlázott díjait, valamint a karbantartási munkákat és az állami támogatás 1-10. havi költségét. A szolgáltatás 2013-ban zökkenőmentes volt. A 2012. decemberre tervezett termál hőszolgáltatás elindítása nem valósult meg. 2013.-ban a távhő ágazatban 68 karbantartási feladatot kellett elvégezni a lakásoknál, ezek fizetős javítások voltak.

Távhőszolgáltatással ellátott ingatlanok száma összesen: ebből lakossági ügyfél: intézmény: közület, üzlethelyiség: Lakossági árbevétel összesen: Intézményi: Közület, üzlethelyiség: Mindösszesen:

857 db 799 db 13 db 45 db 109.307.533 Ft 57.188.630 Ft 14.243.587 Ft 181.063.354 Ft 6

Számlázott lakossági fogyasztások (összesen 109.307.533 Ft): Lakossági célú szolgáltatás Hónap

Lakosság fűtött légtere

számlázott lakossági alapdíj

lm3/hó

Ft

számlázott lakossági hődíj GJ

Számlázott számlázott Számlázott lakossági HMV lakossági HMV lakossági HMV alapdíj hődíj

Ft

m3/hó

Ft

Ft

január

107 376

4 123 241 Ft

3 237

9 922 913 Ft

1 997

756 863 Ft

796 803 Ft

február

106 665

3 641 543 Ft

2 181

6 685 875 Ft

1 838

696 602 Ft

733 362 Ft

március

106 665

4 095 929 Ft

1 921

5 887 473 Ft

1 786

676 894 Ft

712 614 Ft

április

106 665

4 095 936 Ft

1 266

3 878 938 Ft

1 872

709 488 Ft

746 928 Ft

május

106 665

4 095 929 Ft

253

774 369 Ft

1 817

688 643 Ft

724 983 Ft

június

106 665

4 095 936 Ft

178

547 099 Ft

2 158

817 882 Ft

861 042 Ft

július

106 665

4 095 929 Ft

301

924 064 Ft

1 750

663 250 Ft

698 250 Ft

augusztus

106 665

4 095 936 Ft

301

924 064 Ft

1 529

579 491 Ft

610 071 Ft

szeptember

106 665

4 095 929 Ft

301

924 184 Ft

1 767

669 693 Ft

705 033 Ft

október

106 665

4 095 929 Ft

1 007

3 087 371 Ft

1 716

650 364 Ft

684 684 Ft

november

106 665

3 641 543 Ft

1 411

3 843 374 Ft

1 761

593 457 Ft

623 394 Ft

december

106 665

3 641 537 Ft

2 694

7 341 102 Ft

1 956

659 172 Ft

692 424 Ft

8 161 799 Ft

8 589 588 Ft

Összesen:

1 280 690

47 815 320 Ft

15 053

44 740 826 Ft

21 947

Az összes bevétel és az alapdíjak aránya:

Össz bevétel Ebből alapdíj Alapdíj százalékosan

Lakosság 109 307 533 Ft 47 815 320 Ft 44%

Intézmény 57 188 630 Ft 27 983 040 Ft 49%

Közület 14 243 588 Ft 6 353 141 Ft 45%

Rezsicsökkentések 2013-ban: · 2013.január 1-től: alapdíj, hődíj, használati melegvíz vonatkozásában 10 % · 2013.július 1-től: víz és csatornadíj vonatkozásában 10 % · 2013. október 1-től: alapdíj, hődíj, használati melegvíz vonatkozásában 2012. novemberi árakhoz viszonyítva: 20 % Emiatt a tervezetthez képest magasabb állami kompenzációt kaptunk. Az állami távhő támogatás mértéke havi bontásban:

7

Hónap

Támogatás összege

2013. január

8 759 344 Ft

2013. február

6 064 918 Ft

2013. március

5 399 926 Ft

2013. április

3 787 139 Ft

2013. május

1 218 850 Ft

2013. június

1 153 008 Ft

2013. július

1 328 170 Ft

2013. augusztus

1 255 997 Ft

2013. szeptember

1 334 372 Ft

2013. október

3 087 248 Ft

2013. november

4 117 167 Ft

2013. december

8 226 222 Ft

Összesen:

45 732 361 Ft

Az igényelt állami támogatás a törvény szerint a következőképp jelenik meg a bevételekben: 1-10 hónap: értékesítés nettó árbevétele (33.449 e Ft), 11-12 hónap: egyéb támogatás (12.343 e Ft). Kintlévőség kezelése: Az utolsó negyedévben összehangolt munkával szoros kapcsolatot építettünk ki az ügyvédi irodával, valamint a végrehajtóval, hogy a kintlévőségeket folyamatos emelkedését megállítsuk. Foglalás azonban 2013-ban nem történt, mint ahogy távhő tartozás miatti kilakoltatás sem. Folyamatban lévő ügyek 2013. december 31-én: · Kiküldött felszólítások: · Fizetési meghagyások: 2013 jan. 1. nyitó: · Végrehajtásra átadva: ebből befolyt összeg: · Végrehajtás alatt 2013. december 31. ebből még nem jogerős · 2013. december 31-én hátralékos tulajdonosok száma:

1100 db 191 db 127 db

24.358 e Ft 9.274 e Ft

226 db 12 db 347 db

2013. december 31–én kintlévőség: bruttó 53.051.041 Ft. (2013. október 31.: 55.606.055 Ft) A komplett távhő rendszer átlagos hővesztesége éves viszonylatban kb. 30% körüli. A termál szolgáltatás elindulása után a rendszer megújítása a következő projekt, és további fogyasztók csatlakoztatása is tervben van.

8

3.

Kéményseprő szolgáltatás

Értékesítés nettó árbevétele: Bevételek összesen:

7.742 e Ft 7.742 e Ft

(Terv: 9.760 e Ft)

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások : Értékcsökkenés: Költségek összesen:

2.289 e Ft 5.900 e Ft 498 e Ft 8.687 e Ft

(Terv: 9.610 e Ft)


- 945 e Ft

(Terv: 150 e Ft)

A bevétel 2.018 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél, és bár a kiadások is alacsonyabbak voltak, összességében veszteséges az ágazat. A ¾-ed éves eredmény 7 e Ft volt, de már akkor előirányoztuk a negatív eredményt. 2013. január 1-től végzünk kéményseprő-ipari közszolgáltatást Makó város közigazgatási területén. A dolgozói létszám: 4 fő kéményseprő. A legfőbb költségek a következők: nyomtatványok, mérőműszerek, védőruházat. Az ágazat beindításához több eszköz vásárlására volt szükség, mint amennyi a tervben volt, jogszabály módosítások miatt. A makói ingatlanok száma: 9.384 db (családi ház, társasház, tanya, üres telek).

· A 2013-as évben vizsgált kémények száma összesen: 9738 db · Égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálata: 40 db · A Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság felé bejelentett a kéményseprő-ipari közszolgáltatást megtagadók: 6 fő ingatlantulajdonos. Ebből „Tűzvédelmi ügy”: 4 db ingatlan. · Tűzvédelmi hatósági eljárás: 1 db ingatlan · Építésfelügyeleti hatósági eljárás 1 db · Katasztrófavédelmi Hatóság helyszíni megjelenése (bejelentésre) 2 db ingatlannál · Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzési időpontjai: 2013. március 29.; és 2013. október 03. Rezsicsökkentés: 2013. július 1-től. (átlag 30%) Árbevétel kiesés: 2013. július 1 – 2013. december 31.: 1.530.085 Ft. Figyelembe véve az árbevétel kiesést, valamint az értékcsökkenést, az ágazat számai a tervhez képest megfelelően alakultak.

9

4.

Központi konyha

Értékesítés nettó árbevétele: Önkormányzati támogatás (szem. jell.): Bértámogatás (munkaügyi kp.): Bevételek összesen:

197.013 e Ft 37.700 e Ft 2.430 e Ft 237.143 e Ft

(Terv: 215.889 e Ft)

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások: Értékcsökkenés: Költségek összesen:

188.238 e Ft 61.607 e Ft 345 e Ft 250.190 e Ft

(Terv: 268.091 e Ft)


- 13.047 e Ft

(Terv: - 14.502 e Ft)

(Terv: 253.589 e Ft)

A tervezettel ellentétben a központi konyha összbevétele elmaradt 16.446 e Ft-tal, de a költségek is alacsonyabbak voltak 17.901 e Ft-tal; így összességében az üzemi tevékenység eredménye a tervnek megfelelő. A ¾-ed éves eredmény mínusz 14.606 e Ft volt, itt az utolsó negyedévben azért javultak a számok, mivel a nyári hónapokban a konyha szinte teljesen leáll, bevétel nem igazán keletkezik, míg a rezsi költségek, bér + járulékok ugyanúgy megvannak. Az utolsó negyedévben az iskolakezdéssel a bevételek is újra elkezdtek emelkedni. A legnagyobb költségek ebben az ágazatban: nyersanyag beszerzés, karbantartási költségek, tisztítószer, védőruházat, földgáz felhasználás. Amennyiben az Önkormányzati támogatás nem lett volna, úgy a konyha eredménye mínusz 50.747 e Ft lenne. Ezt a hatalmas veszteséget 2014-ben már nem kell sem a Kft-nek, sem az Önkormányzatnak finanszíroznia, mivel a konyha pályázati úton másik cég üzemeltetésébe került. 5.

Maros-part

Értékesítés nettó árbevétele: Önkormányzati támogatás (szem. jell.): Bértámogatás: Bevételek összesen:

22.660 e Ft 3.341 e Ft 1.167 e Ft 27.168 e Ft


9.481 e Ft 15.312 e Ft 538 e Ft 25.331 e Ft

(Terv: 22.250 e Ft)

1.837 e Ft

(Terv: - 360 e Ft)


(Terv: 18.500 e Ft)

(Terv: 21.890 e Ft)

10

A tervezetthez képest az árbevétel 5.278 e Ft-tal volt magasabb, míg a kiadás mindössze 3.081 e Ft-tal. Így az eredmény a tervezetthez képest pozitív lett. Főbb költségek ebben az ágazatban a karbantartási díjak, a bevizsgálási, műszaki vizsgálati költségek. A tervezetthez képest magasabb költséget a személyi jellegű ráfordítások okozták, mivel a kedvező időjárás miatt október 31-ig voltunk nyitva. A ¾-ed éves eredmény 1.042 e Ft volt. A rendkívül meleg október még sok látogatót vonzott, ez is közrejátszott a jobb eredmény elérésében. A 2013-as évben a Kalandpart szolgáltatásait igénybe vevő vendégek száma 11.013 fő volt, ez 2012-ben 8.831, a változás mértéke +25%. Az első diagram a vendégek létszámát tartalmazza havi bontásban:

A Kalandpart 2013. április végén nyitott, ezért akkor viszonylag kevés látogató volt. Októberben a kedvező időjárás miatt viszonylag sokan látogattak el hozzánk. A következő diagramon azt ábrázoltam, a vendégek mely területekről érkeztek ide:

A következő két diagram pedig a két év változásait elemzi:

11

Ennél a diagramnál figyelembe kell venni azt, hogy 2012-ben még nem regisztráltuk külön a külföldi vendégeket, 2013-tól viszont már igen. Látható, hogy 2013-ban már kevesebb makói, de sokkal több vidéki vendéget regisztráltunk. A 2014-es évben a fejlesztések miatt magasabb vendégszámot, illetve bevételt várunk.

6.

Városi piac


34.671 e Ft 34.671 e Ft

(Terv: 28.150 e Ft)

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások: Költségek összesen:

4.195 e Ft 11.128 e Ft 15.323 e Ft

(Terv: 13.250 e Ft)


19.348 e Ft

(Terv: 14.900 e Ft)

A tervhez képest 6.521 e Ft-tal nőtt a bevétel, míg a kiadások csak 2.073 e Ft-tal. Az eredmény 4.448 e Ft-tal magasabb a vártnál. 12

A ¾-ed éves eredmény 14.784 e Ft volt, ezt sikerült az utolsó negyedévben tovább növelni. Főbb költségek ebben az ágazatban a szemétdíj, a közüzemi számlák, valamint a nyomtatványok. A minimálbér emelés, valamint az igénybe vett szolgáltatások költségének emelkedése okozta a vártnál magasabb költségeket. A városi piac szerdán, pénteken és vasárnap van nyitva. Kivételek a következő ünnepnapok: Újév, Március 15, Húsvét, Május 1, Augusztus 20, Október 23, November 1, Karácsony. Emiatt a piacos napok száma 2013-ban 154 db volt. Bérleti szerződést összesen 157 árus kötött 2013-ban, ebből 81 makói és 76 vidéki. Azok az árusok, akiknek az éves bérleti díja meghaladja a 40.000 Ft-ot, két egyenlő részletben fizethetnek. Ilyen szerződést 25 db-ot kötöttünk. A 81 db makói bérlőből 20 vállalkozó és 56 őstermelő. A vidéki bérlőknél 50-50%-os a megoszlás (38 őstermelő és 38 vállalkozó). 2013 december 31-én 2 db pavilon tulajdonosnak volt tartozása, összesen 59 620 Ft összegben ez azóta rendeződött. A piaci szolgáltatások díja 2013-ban a következőkben változott: A pavilon terület használati díj 5%-kal Az éves bérleti díj 17-33%-kal A baromfiárusok helypénze 25%-kal emelkedett. 2013 évtől azok az árusok, akiknek nincs bérelt helye a piacon, asztalonként 100 Ft-tal és m2-ként 10 Ft-tal fizetnek többet az elfoglalt terület után, mint azok, akiknek bérelt helyük van. Az emelés árusok számában csökkenést nem okozott. A tervhez képest a többlet árbevétel a bérleti díjak változásából, a megkülönböztetett helypénzből adódott. Nem elhanyagolható szempont, hogy 2013-ban az időjárás a piacos napokon kedvező volt, így ez szintén közre játszott a bevételek emelkedésében. Ebbe az ágazatba tartozik még a piaci tevékenységen kívül a virágpiacok, a városi majális, valamint a Szent István napi kirakodóvásár megszervezése is.

13

7.

Gyeptér

Értékesítés nettó árbevétele: MVH támogatás: Önkormányzati támogatás (szem. jell.) Bevételek összesen:

8.968 e Ft 1.214 e Ft 2.500 e Ft 12.682 e Ft


4.702 e Ft 6.156 e Ft 1.675 e Ft 12.533 e Ft

(Terv: 15.360 e Ft)

149 e Ft

(Terv: - 1.260 e Ft)


(Terv: 10.650 e Ft) (Terv: 3.450 e Ft) (Terv: 14.100 e Ft)

A bevétel 1.418 e Ft-tal elmaradt a tervezettől, illetve a 3.450 e Ft MVH támogatási összegből mindössze 1.214 e Ft realizálódott. Ennek oka az, hogy a tervezett ATEV (állati hulla ártalmatlanítás) szállítások, és így annak támogatása is kevesebb volt. Emiatt természetesen a költségek is kevesebbek voltak a tervezettnél 2.827 e Ft-tal. Az eredmény azonban 1.000 e Ft-tal rosszabb, mint a tervezett. A ¾-ed éves eredmény mínusz 147 e Ft volt. Az utolsó negyedév költségeit a pályázat beruházási költségei emelték meg, melynek elszámolása 2014-ben lesz. A legfőbb költségek ebben az ágazatban az üzemanyag 400 e Ft, valamint az ATEV ártalmatlanítás díja, 2.183 e Ft. A határon átnyúló programban sikerült elnyernünk közel 40 M Ft-os pályázatot; 5%-os önerővel. A pályázat lezárása 2013 december 31-én megtörtént. A beruházások a következők voltak: – bekötőút kibetonozása – ebrendészeti és az állati hulladék gyűjtő teleprész most már teljesen elkülönített – 15 db új kutya kennel (így összesen 23) Eszközbeszerzések: – szállító jármű (terepjáró) – számítógép és chipleolvasó – anyagmozgató berendezés és csörlő – házi vízkezelő és aggregátor – telephely jelző tábla. A 2013-as évben 169 db kutyát fogtunk be. 2 db egészségi állapota miatt altatásra került, 3 db pedig elhullott. Összesen 164 db kutya új gazdához került. 39 db kutyát állatvédő egyesületek segítségével sikerült gazdásítani.

14

8.

Takarítás, gondnokság


5.326 e Ft 8.100 e Ft 13.426 e Ft

(Terv: 12.330 e Ft)

Anyagjellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordítások: Költségek összesen:

428 e Ft 12.967 e Ft 13.395 e Ft

(Terv: 12.150 e Ft)


31 e Ft

(Terv:

180 e Ft)

A 2013-as tervben a takarítási ágazat és a gondnokság két külön ágazatként szerepelt, ám az év során a feladatok hasonlósága és az egyszerűsítés miatt ezeket összevontuk. A ¾-ed éves eredmény nullszaldós volt. Gondnoki szolgáltatást a következő épületekben végzünk: Polgármesteri Hivatal és a Korona épülete. Takarítást végzünk az eddig felsoroltakon kívül a következő intézményekben, épületekben: Széchenyi tér 7., Gyermekkönyvtár, Inkubátorház. A tervezetthez képest kis veszteséggel zárt az ágazat.

9.

Tourinform


2.017 e Ft 2.017 e Ft

(Terv: - )


910 e Ft 2.883 e Ft 33 e Ft 3.826 e Ft

(Terv: - )


-1.809 e Ft

(Terv: - )

A makói Tourinform iroda 2013-as év első kettő hónapjában önkormányzati fenntartás alatt működött, 2013 március 1-től működtette a társaság – egészen 2013. december 31-ig. (2014. január 1-től a Makói Gyógyfürdő Kft. vette át az üzemeltetését.) Az iroda 2013. március 1-től a Hagymatikum fürdő aulájába költözött. A makói Tourinform iroda 2013-as év szezonban azaz, június 1-től szeptember 15-ig minden nap (H-V) 9-19-ig várta az érdeklődőket. Kiállítások/kitelepülések 2013-ban: o március – Szegedi Utazási Börze, Szeged o március – főzőverseny, Palics 15

o o o o o o o o o o o o

március – Nyugat Itthon rendezvénysorozat – Budapest április – Givaudan családi nap, Makó május – Vall. Ker Kft. Hagymás ételek fesztiválja, Makó június – Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsaba július – Continental Contitech nyílt nap, Makó július – Kajak – kenu vb, Szeged augusztus – Kolozsvári Magyar Napok, Kolozsvár szeptember – Hagymafesztivál, Makó október – Békéscsabai Kolbászfesztivál, Békéscsaba november – Novi Sad Tourism Fair, Novi Sad november – Nyugdíjas Expo, Budapest december – Napfény Park, Szeged

Elkészült kiadványok: 1. 2. 3. 4.

Maros-parti kiadvány, magyar nyelven Szolgáltatói kiadvány, magyar nyelven Városi kiadvány 5 nyelven, Hagymatikum kiadvány 5 nyelven,

3000 db 4000 db 10.000 db 11.000 db

Fontos megjegyezni azt, hogy a Tourinform iroda kitelepüléseit, kiadványait nem egyedül a Kft. finanszírozta, hanem elsősorban a Makói Gyógyfürdő Kft., tágabb értelemben pedig a makói vállalkozások (pl. szolgáltatói kiadvány). 10.

Üdültetés


735 e Ft 1.000 e Ft 1.735 e Ft

(Terv: 960 e Ft) (Terv: 700 e Ft) (Terv: 1.660 e Ft)


423 e Ft 558 e Ft 719 e Ft 1.700 e Ft

(Terv: 1.912 e Ft)

35 e Ft

(Terv: - 252 e Ft)


A tervezett mínusz 252 e Ft-os üzemi eredmény helyett 35 e Ft-os eredményt értünk el, az ágazat számai terv szerint alakultak. A ¾-ed éves eredmény 17 e Ft volt. Ebbe az ágazatba tartozik a magyarhertelendi tábor üzemeltetése, a Napközis tábor, valamint a Tűzoltó üdülő kiadása, bérbe adása is. Az alábbi táblázatban a magyarhertelendi tábor kihasználtsága látható 2013-ban. A színessel megjelölt sorok a makói iskolás gyermekek üdülését jelentik – nekik nem kell fizetni a táborozásért.

16

Időpont

éjszaka

fő

Összes vendégéjszaka

05.10-05.11. 05.17-05.19. 05.24-05.25. 05.31-06.01. 06.11-06.13. 06.17-06.19. 06.27-06.29. 07.03-07.09. 07.26-07.29. 08.11-08.17. 08.30-09.01. 08.30-09.01. 09.07.-09.08. 09.12-09.15. 09.27-09.28.

1 2 1 1 2 2 2 6 3 6 2 1 1 3 1

9 22 24 20 15 29 25 25 32 4 6 1 11 21 8

9 44 24 20 30 58 50 150 96 24 12 1 11 63 8

Összesen: Makói iskolások: Fizető éjszakák száma:

34 4 30

252 51 201

600 102 498

Összességében látható, hogy majdnem 500 fizetős vendégéjszakát töltöttek a magyarhertelendi táborban. 11.

Jégpálya

Értékesítés nettó árbevétele: Önkormányzati támogatás (lízing) Bevételek összesen:

5.373 e Ft 8.000 e Ft 13.373 e Ft

(Terv: 3.500 e Ft) (Terv: 8.000 e Ft) (Terv: 11.500 e Ft


6.620 e Ft 2.356 e Ft 2.920 e Ft 11.896 e Ft

(Terv: 12.545 e Ft)

1.477 e Ft

(Terv: -1.045 e Ft)


A tervezettel ellentétben a bevétel 1.800 e Ft-tal több volt, és a kiadások is kevesebbek voltak 649 e Ft-tal. A leginkább mérvadó költségek ebben az ágazatban a következők: villamos energia felhasználás 2,7 M Ft, fagyálló folyadék 548.000 Ft. A rendkívül magas értékcsökkenést figyelembe véve az eredmény 2.000 e Ft-tal rosszabb, mint a tervezett. Az alábbi táblázatban a belépőjegyek fogyását és bevételeit tüntettük fel, a bevétel ezekből összesen 4.379.000 Ft volt: A büfé bevétele 846.519 Ft volt, ez kis növekedés a 2012-es évhez képest, amikor 817.882 Ft volt.

17

Bevétel a belépőkből: Bevétel bérletekből:

1.712.200 Ft 686.500 Ft

Egyéb bevételek: büfé, korcsolya bérlés, oktatás. Látogatottság: Egyéni: 3.325 fő Csoportos: 4.264 fő Összesen: 7.589 fő A 8 M Ft-os támogatást a jégpálya lízing díjára kaptuk, 2014-ben ezt már megkaptuk és ki is fizettük. Így a 2015-ös évben már a jégpálya üzemelése valószínűleg veszteséges lesz – a jelenlegi árbevétellel és költségekkel számolva. A jégpálya felépítése minden alkalommal nagyságrendileg 5 M Ft-os költség, a sátor felállítása, a fagyállóval való feltöltés, a villanyszerelési munkák, korcsolyák élezése, stb. miatt. A makói általános iskolások testnevelés óra kereteiben délelőttönként ingyenesen használhatják a jégpályát. Ez a 4.264 iskolást figyelembe véve 2.558 e Ft kedvezmény a tanulók részére (az ingyenes korcsolya használatot nem számolva). 12.

Nyilvános WC


11 e Ft 350 e Ft 361 e Ft

(Terv: 65 e Ft) (Terv: 450 e Ft) (Terv: 515 e Ft)


75 e Ft 278 e Ft 5 e Ft 358 e Ft

(Terv: 535 e Ft)

3 e Ft

(Terv: - 20 e Ft)


Az értékesítés nettó árbevétele bruttósítva 13.700 Ft; ennyi gyűlt össze az automatában – ez 50 Ft-jával számolva 274 alkalom, amikor a nyilvános WC-t használták.

A Hagymaház „Makói Nyár” és egyéb eseményein, valamint a Hagymafesztivál idején a vendégek a nyilvános WC-t ingyenesen használhatták. Az idei bevételt módosítani fogja, hogy az automatát meghibásodása után ki kellett cserélni, 2014-ben már 100 Ft-os érmével működik.

18

13.

Vállalkozási tevékenység

Értékesítés nettó árbevétele: Egyéb bevétel (bértámogatás): Bevételek összesen:

50.782 e Ft 2.066 e Ft 52.848 e Ft


41.267 e Ft 10.509 e Ft 701 e Ft 52.477 e Ft

(Terv: 41.250 e Ft)

371 e Ft

(Terv: 3.510 e Ft)


(Terv: 44.760 e Ft) (Terv: 44.760 e Ft)

Főbb bevételek ebben az ágazatban a 2013-as évben a következők voltak: Makovecz tér kivitelezése, festési munkálatok, Marosi iszap kitermelés és eladás, síkosságmentesítés, egyéb megrendelésre elvégzett munkálatok. A bevétel 6.022 e Ft-tal kedvezőbben alakult, mint a tervben, de a költségek 11.227 e Ft-tal magasabbak voltak. A 2013-as évben annyi feladatot kaptunk az Önkormányzattól – melyet szinte önköltségi áron végeztünk -, hogy egyéb külsős munkák ellátására nem maradt kapacitásunk.

19

B.

Főösszesítő

20

C.

Értékelés

A városüzemeltetési ágazat eredménye minimális eredményt hozott, ez azt jelenti, hogy a 2013as évben igyekeztünk a rendelkezésre álló forrásból minél hasznosabban gazdálkodni, hogy városunk tovább szépüljön, illetve az ide látogató vendégek is elégedettek legyenek a tisztasággal, parkok, növények állapotával, szépségével. A távhő ágazatot sújtó NFH határozat egyelőre nem jogerős. Amennyiben számunkra kedvezőtlen döntés születik, akkor az a 2014-es eredményünket nagyban rontani fogja. A társaság likviditásának javítása miatt a kintlévőségek kezeléséhez további reformok szükségesek. Az idei évet emellett a karbantartásnak szenteljük, valamint annak, hogy a termál üzem zökkenőmentesen elinduljon. A kéményseprés ágazatot sújtó rezsicsökkentés törvényszerűen hozta a veszteséges üzemi eredményt. Az ágazat beindításával együtt járt a műszerek beszerzése, valamint a szoftverek, nyomtatványok megvásárlása is. A központi konyhán év közben vezető váltás történt. Az ágazat elkerült a kft-től, ezért annak vesztesége is – emiatt a következő év összességében eredményesebb lehet. A Maros-part felfutóban van, és a nagy bérköltségek ellenére is sikerült pozitív eredményt elérni ebben az ágazatban. A fejlesztések nem állnak meg, ezért további vendégszám emelkedésre számítunk. A városi piac meglepő jó eredményét befolyásolta a kedvező időjárás. Ám az ütemezett karbantartási feladatok 2013-ban nem valósultak meg, így az idei évben erre nagyobb összegeket kell áldozni, ez befolyásolni fogja az eredményt. A gyeptér esetében az értékcsökkenés kedvezőtlenül befolyásolta az eredményt, ez nem lesz másképp az elkövetkezendő években sem. A felelős állattartás még nem valósult meg városunkban, ezt alátámasztja az a tény, hogy a befogott kutyák közül alig 1-2 olyan akad, melyben megtalálható a kötelező chip, melyből lehetne azonosítani az állat gazdáját. A takarítási ágazatban egyelőre nincs annyi plusz bevételt hozó vállalkozási szerződés, mellyel tartósan nyereségessé tehető lenne. Emiatt feladat és létszám racionalizálást végeztünk, annak reményében, hogy ezt az ágazatot nyereségessé tudjuk tenni a jövőben. A Tourinform veszteséges üzemeltetése várható volt, hiszen itt nem a bevételszerzés, hanem a látogatók városunkba vonzása, valamint a tájékoztatásuk a fő cél. A költségekhez nagyban hozzájárultak az eszköz beszerzések, a kiállításokon való részvétel, illetve a szezon esetén a mindennapos nyitva tartás. Az üdültetési ágazat eredménye nem jelentős, azonban megnövelt marketing aktivitással és odafigyeléssel ezen változtatni tudunk a jövőben. A jégpálya költségeit a rendkívül enyhe időjárás nagyban befolyásolta. A térség jégpályái közül a második helyen vagyunk méretben, kialakításban és színvonalban, igyekszünk ezt a pozíciót továbbra is fenntartani.

21

A nyilvános WC eredménye szintén elenyésző, az automata 100 Ft-ossal működik a 2014-es évtől, így reményeink szerint ennél is jobb lesz az eredmény. A vállalkozási tevékenység kis pozitív eredménye nem megnyugtató. A törvényszerűen veszteséges ágazatokat a nyereséges ágazatokkal ellensúlyozni kellene, és a vállalkozási tevékenység lenne az egyik húzó ágazat. Az is fontos tény, hogy ezen ágazat minden egyes plusz Forintját eszközökre tudnánk költeni, hogy minél modernebb szerszámokkal, gépekkel és gépparkkal hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést biztosítsunk. Erre a tevékenységre a jövőbben jobban oda kell figyelnünk, hogy több külsős munkát tudjunk megszerezni, és ezzel az eredményt növelhessük. A társaság mérleg szerinti eredménye 3.950 e Ft. A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2013. évi beszámolónkat fogadja el. Makó, 2014. május 06.

Mucsi Attila ügyvezető

22

III.

Mérlegbeszámoló

1 8 4 5 8 6 3 5 5 6 2 9 5 7 2 0 6 Statisztikai számjel

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 7 3 3 Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Üzleti év fordulónapja: 2013.12.31. adatok E Ft-ban Sorszám

A tétel megnevezése

a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

b A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

219 970

255 274

502

1 690

219 468

253 584

14 839

14 839

148 638

128 968

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)

09.

I. KÉSZLETEK

11 520

3 553

10.

II. KÖVETELÉSEK

59 980

65 259

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

77 138

60 156

13.

C. Aktív időbeli elhatárolások

25 929

19 456

394 537

403 698

14.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)

23


1 2


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Üzleti év fordulónapja: 2013. 12. 31. adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

15.

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

16. 17

I. JEGYZETT TŐKE

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

111 302

123 252

55 000

55 000

16. sorból: v isszav ásárolt tulajdoni részesedés név értéken

18.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

19.

III. TŐKETARTALÉK

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

37 951

39 168

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

1 400

2 295

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

14 839

14 839

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2 112

3 950

143 294

126 626

8 000

24.

E. Céltartalékok

25.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)

26.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

143 294

126 626

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások

139 941

153 820

394 537

403 698

30.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)

24


3 1


Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Üzleti év fordulónapja: 2013.12.31. adatok E Ft-ban Sorszám


a

b

I.

Értékes ités nettó árbevétele

II.

Aktiválat saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékevesztés

Előző év

Előző év(ek) m ódosításai

Tárgyév

c

d

e

563 999

625 855 01.

7 013

4 757 02.

115 279

150 458 03.

3 095

3 323 04.

IV.

Anyagjellegű ráforditások

466 611

499 279 05.

V.

Személyi jellegű ráforditások

190 551

228 080 06.

VI.

Értékcs ökkenési leirás

12 883

17 569 07.

VII.

Egyéb ráforditások

18 185

33 655 08.

8 960

7 910 09.

-1 939

2 487 10.

3 043

200 11.

VII. sorból: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráforditásai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

3 043

97 13.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

1 104

2 584 14.

X.

Rendkivüli bevételek

1 762

2 006 15.

XI.

Rendkivüli ráforditások

D.

RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

1 762

2 006 17.

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

2 866

4 590 18.

XII.

Adófizetési kötelezettség

754

640 19.

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

2 112

3 950 20.

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2 112

3 950 21.

103 12.

16.

25

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents