MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/883/2013./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna

Tárgy: Makó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedéves beszámolója Melléklet: 1-11. sz. melléklet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.-III. negyedéves helyzetéről október 31.-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselőtestület elé terjeszteni, így ennek megfelelően Makó Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre. Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése az 1/2013. (II.14.) számú rendelettel 4.475.872 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül. Az eredeti előirányzatok módosítására az I.-III. negyedévben 4 alkalommal került sor az alábbiak szerint: Eredeti EI

Módosított EI

1/2013.(II.14.) 13/2013.(IV.25.) Makó ör. Makó ör. 4 475 872 e Ft

4 522 688 e Ft

Módosított EI 18/2013.(VI.27.) Makó ör. 4 791 275 e Ft

Módosított EI

Módosított EI

22/2013.(VIII.29.) 25/2013.(IX.26.) Makó ör. Makó ör. 4 814 759 e Ft

8 110 498 e Ft

A szeptemberi módosított előirányzat tartalmazza az adósságkonszolidáció könyvelés technikai tételét 2.461.900 e Ft összegben. Az I.-III.negyedéves beszámolóban megállapított előirányzat teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 25/2013.(IX.26.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási előirányzatok, melyek főösszege: 8.110.498 e Ft. Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi és kiadási előirányzatának időarányos teljesülését mutatja be.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1 ...

Hivatal engedélyezett létszámát 68,5 fő Eredeti EI e Ft Módosított Bevétel telj. e EI e Ft Ft Önkormányzat és intézményei összesen:

4 475 872

8 110 498

6 033 176

Bevétel Kiadás telj. e Kiadás telj.% Ft telj.%

75,94

5 358 218

67,45

A mellékelt 1. számú melléklet az önkormányzat és intézményei , a 2. számú melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését mutatja be. A bevételi oldal összesen önkormányzati szinten intézmények nélkül 75,94 %-on teljesült. Bevételi módosított előirányzat teljesítések részletes elemzése: Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi előirányzatait és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata kötvény konszolidáció technikai tétel nélkül 5.536.266 e Ft mely 3.566.286 e Ft –tal 64%-on teljesült. A működési bevétel kiemelt előirányzat 299.473 e Ft-tal, 53 %-kal teljesült. A közterület használati díj 102%-on,a helyiségbérleti díjak 69 %-on a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevételek 121%-on teljesültek. Az egyéb bevétel soron tervezett 1.025 e Ft előirányzat 5.562 e Ft 543%-on összegben teljesült. A gyermekétkeztetés díjbevételei időarányosan, 65%-on teljesültek. A sajátos működési bevétel kiemelt előirányzat 1.090.277 e Ft-tal 92%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 92%-on az átengedett központi adók 96%-on a lakbérbevételek 69%-on realizálódtak. A költségvetési támogatás 1.212.681 e Ft-os kiemelt előirányzata 1.058.102 e Ft-tal 87,3 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 75%-on a központosított támogatások 103,8%on teljesültek, ami az előirányzatok novemberi módosításával rendeződik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt előirányzat 205.627 e Ft-tal 87%-on teljesült. Időarányosan befolyt a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által befizetett bérleti díj, 85%-ban teljesültek a tervezett ingatlanértékesítések (pl. Kállai Éva Kollégium). Előirányzaton belül a kötvény utáni kamat 116 %-os teljesülésének magyarázata az, hogy az 500 M Ft-os kötvény óvadéki betét éves lekötéséből származó 32,6 M Ft-os kamat augusztus 02.-án realizálódott. A 190.066 e Ft támogatásértékű működési bevétel előirányzat 145.854 e Ft-tal 77%-on realizálódott. A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 25.191 e Ft-al 97%.ban teljesült. A költségvetési rendelet nem tartalmazott eredeti előirányzatot, módosított előirányzatba az év közben a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által az önkormányzat részére átutalt működési költség megtakarítás 17.089 e Ft-os összege és a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0177 számú utófinanszírozott pályázatának előfinanszírozására 2012. évben átadott 8.000 M Ft –os pénzeszköz átadás visszatérítése került. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzat 458.255 e Ft-tal 41%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45.626 e Ft-al 171%-on teljesült mivel a szeptemberi előirányzat módosítás óta beérkezett támogatások előirányzat rendezésére novemberben kerül sor. Felhalmozási célú pénzmaradvány 658.589 e Ft-os előirányzatából a kötvényhez kapcsolódik 500.000 e Ft óvadéki betét, 132.000 e Ft kötvény kamat melyből az óvoda projektre önerőként 37.731 e Ft az előirányzat 6 %-a került felhasználásra. A kiadás összesen oldal az önkormányzat tekintetében 67,45 %-on teljesült. A költségvetési beszámoló 4. számú melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát és azok teljesülését mutatja be. Ezen az előirányzaton került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőőri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása Személyi juttatás (4.melléklet) kiemelt előirányzat 93,65%os teljesülést mutat, a „bér+járulék” 4.számú mellékletben, melynek magyarázata az alábbi sorokon mutatkozik: A közfoglalkoztatás és a START munkaprogram sorokon előirányzat nélkül könyvelt teljesítés, mely előirányzatok rendezésére november hónapban kerül sor. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

Munkaadót terhelő kiadások előirányzat az „ Önkormányzat bér+járulék” soron 130%-on teljesült mivel soron teljesítésben könyvelt reprezentációs adó előirányzata a polgármesteri hivatal „ munkaadót terhelő járulékok” során került megtervezésre, mely előirányzat átcsoportosításra novemberben kerül sor. A „Mezőgazdasági feladat (mezőőri őrszolg.)” soron a személyi juttatás 91%-on teljesült, mivel a korábbi két fő közterület felügyelő bére a polgármesteri hivatal bérköltségében került megtervezésre, melynek átcsoportosítására novemberben kerül sor. A dologi kiadás (5.melléklet) kiemelt előirányzat 49%-on a kamatkiadások 64%-on teljesültek. Az előirányzat részleteit és a teljesüléseket a 5.számú melléklet mutatja be szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban. A kiemelt előirányzaton belüli feladatok előirányzatainak teljesülése az időarányostól eltérő szóródást mutat mivel a teljesülések üteme az egyes feladatoknál időben eltérő. A „Makó-Perjámos ökohíd a Maroson” és az „Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése” projekt kiadási sorokon jelentkező nagyarányú túlteljesítés oka, hogy az előirányzat a beruházási kiadások között került megtervezésre illetve az önerő alap támogatás előirányzata nem került a rendeletbe feladásra, melynek rendezésére novemberben kerül sor. A dologi kiadás módosított előirányzat osztályonkénti teljesítések részletes elemzése: Hatósági osztály: ezen feladatra meghatározott előirányzatok a terv adathoz képest, feladat soronként időarányos teljesülést mutatnak, az osztályra tervezett előirányzat 65,4%-on realizálódott. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, teljesítése az időarányoshoz képest 13 %-kal alacsonyabb. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az előirányzat átcsoportosítás a felhasználási hely előirányzatára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 11%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 60,3%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje . Dűlőutak karbantartása: A szakfeladatra betervezett költségek 63,54%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során a belterületi dülőutak illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dülőutak gréderezése történt meg. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 8,47%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása folyamatosan történik, további számlák beérkezése még várható. Kertészet : 3/4 éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 85%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak kifizetése, szökőkutak üzemeltetése, 60 ezer m2-en parkgondozás valósult meg. Sportpályák üzemeltetési feladatai (3 db. füves, 1 db. műfüves), állami és városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezései,városi szobrok állagvédelmi munkái és díszkivílágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton. Növényvédelem permetezés a költségek 61,11%-os teljesítésnél állnak. A szúnyoggyérítési feladatok az első félévben a 2 alkalommal történtek meg. A város területén rágcsáló irtás az idén eddig 3 alkalommal történt (Hunyadi u, Széchenyi tér, Kossuth u. Csanád vezér tér), a növényvédelmi permetezések az idén 4 alkalommal történtek, mely során városi fasorok általános és speciális permetezése történt meg. Ár és belvízvédelem: a kiadások 90,28%-ban teljesültek, mely során a csapadékvíz átemelők energia fogyasztása, valamint az ATI-KTFV által előírt csatorna rekonstrukciós munka jelentkezett költségként. Köztemető fenntartása G.K.T. : 100% Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei kerültek kifizetésre. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 64,44%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3 ...

szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei, Köztéri illemhelyek üzemeltetési költségei, DAREH és Köztisztasági Egyesülés éves tagdíjai kerültek többek között elszámolásra. Gyepmesteri telep a teljesítés a vizsgált időszakban 75%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési költségei. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 143,75%. Ezen túlteljesítés továbbszámlázásra kerül a Makói Kommunális Kft. részére, tekintettel arra, hogy az idei évtől a városi locsoló hálózat vízdíját a Kft. támogatásként megkapja az Önkormányzattól. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút első féléves 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. A többlet kiadás, az igási, a rákosi és a Návay Lajos téri ivóvíz biztosítás a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel még el nem számolt teljesítésekből adódnak. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 71%-os teljesítésnél állnak, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemletetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra. DAREH Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése: 100% A fejlesztés idei évre ütemezett önerő része átutalásra került a társulás részére. Autópálya jelző táblák feliratozása: 0% teljesítés. A feladathoz kötődő kiadások ez évben merülnek fel. Gyermekkönyvtár elköltöztetése: 0%-os teljesítés. Tekintettel az előkészítés előtt álló Könyvtár fejlesztésre a könyvtár funkciók összeköltöztetése átgondolás tárgyát képezi. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek szintén az időarányos teljesítésnek felelnek meg, összességében 106,16%-os teljesítésnél áll az adott szakfeladat, itt többek között a 2013.-ban lejárandó építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. A többlet kiadás a Tesco mögötti terület összevonásának költségeiből adódik (szükséges dokumentációk elkészítetése + földhivatali eljárás költségei). Ezen összegek ellentételezése még ez év folyamán várható. Közoktatás szakfeladat 6.783 e Ft-os módosított előirányzata 60,3%-on teljesült. A beszámolással érintett időszakban többek között megrendezésre kerültek a szalagavató bálak, lezajlott a Téli Kupa, átadásra került a gyémánthíd díj, 75%-on teljesült a városi sportrendezvények előirányzata. A Diákönkormányzat 45%-ban használta fel előirányzatát. Vagyongazdálkodás: a 2013. évi módosított előirányzat 142.903 ezer forint kiadási előirányzata az első ¾-ed év során 111.732 ezer Ft-tal 71,4 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 36%-on állnak ami torzulást mutat mivel az előirányzat felhasználás túlnyomó része az év végi időszakban jelentkezik a téli közüzemi díjak miatt. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 56%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások: A kiadások teljesítése 143%-ban teljesültek. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítási állapotának megfelelő ütemezésben megtörténtek a kifizetések. A túlteljesítés a „Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson” projekt , illetve az „Újvárosi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztése” pályázat előirányzat módosításával rendeződik, mivel ezeken a projekteken a fordított ÁFA könyvelés technikai tétel előirányzat a novemberi rendelet módosítással kerül a rendeletbe. Kamat kiadások: Ezen soron került megtervezésre és kifizetésre a kibocsátott kötvény után fizetendő kamat kötelezettség. A vizsgált időszakban a fizetendő kamat 32.948 ezer forint volt, amelyből a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 30.483 ezer forintban realizálódott, amely az éves terv adat 65%-a. Ennek oka a CHF/HUF árfolyam tervezettől eltérő alakulása. Ennek ellenére az előirányzat nem alultervezett, mivel az adósságkonszolidáció miatt a csökkentett tőke kamata is felére csökken az októberi kamatfizetéskor. Beruházási kiadások (6. melléklet); Felújítási kiadások (7.melléklet): ezen kiadások között a jelenleg beruházási szakaszban lévő fejlesztések, felújítások szerepelnek. 2013. évben még a város nagyobb beruházásai is szerepet játszanak a beruházások előirányzataiban, így az év elején 1.229.389 ezer Ft-ban került meghatározásra a beruházási és 7.190 ezer Ft-ban a felújítási eredeti előirányzat. A két kiemelt előirányzat között átcsoportosítás történt, a felújítási kiadások előirányzat 441.472 ezer Ft-ra nőtt. A beruházási kiadások 45%-ban a felújítási kiadások 2,13 %-ban teljesültek. A projektek megvalósítása és a felmerülő kiadások nem időarányosan jelentkeznek. Az előirányzatot a költségvetési év végén érdemes elemezni. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -4 ...

2013. I.-III. negyedévében folyamatban lévő, illetve befejezett beruházások: l

l

l

l

l

l l l l l l

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/0901/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-3.5.0-09-20100007 A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP4.2.1/2F-2f-2011-0001) TÁMOP 5.4.9-11/1/2014-0004 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában – Egyesített Népjóléti Intézmény DAOP-4.1.3/A-11-2012-0041 Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Záportározó építése Makó-Perjámos ökohíd a Maroson

A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001) projekt esetében 2013. I.-III.negyedévre betervezett kiadások eredeti előirányzata nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve és a projektzárás is az eredeti ütemhez képest módosításra került. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP 5.4.9-11/1/2014-0004) projekt esetében a 2013. I.-III.negyedévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0041) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban folyamatban volt, pénzügyi teljesítések ezt követően történnek. Makó-Perjámos ökohíd a Maroson (HURO/0802/030_AF) projekt esetében a pályázat 2013. májusában fizikailag megvalósult, majd a zárórendezvény is megtörtént. Az ezt követő elszámolási időszakban a román féllel együttműködve hívhatóak le az eddig még le nem hívott pályázati források. Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között (HURO/0901/268/2.1.3) című pályázat a 2012. év folyamán lezárult, a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. Az utolsó, záró jelentés elfogadását követően utalják a támogatást Makó részére. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/0901/244/2.1.3) c. projekt 2012.-ben lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadását követően utalják a támogatást Makó, illetve Orosháza, valamint Gyula részére, amelyet mint átadott pénzeszköz átutalunk részükre. Társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása(8.melléklet) Működési célú pénzeszköz átadás 228.096 ezer forintos módosított előirányzata 75,70%-on realizálódott. Ezen az előirányzat soron került megtervezésre többek között az önkormányzat tulajdonában lévő Kft.-k működési célú támogatása az alábbiak szerint:

Makói Kommunális Nonprofit Kft. Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. Makó Városi Televizió Kft. Makói Gyógyfürdő Kft.

Módosított EI Teljesítés Teljesítés % 94 224 73 791 78,31% 58 294 25 000 176 420

54 800 18 720 105 244

94,01% 74,88% 59,66%

A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2013. évre szóló Feladat-ellátási megállapodás alapján, több önkormányzati kötelező közfeladatot végez, melyek ellátásának biztosítására a Makó Város Önkormányzata működési támogatást biztosít. 2013. szeptember 30. napjáig az összes előirányzott támogatásból: 73.791.000 Ft került


felhasználásra az alábbi tevékenységek szerinti bontásban: Gyermekétkeztetés biztosítása: 2013. január 01-től a helyi önkormányzat feladata, az állami, valamint önkormányzati fenntartású oktatási intézmények étkezésének biztosítása, melyet Makó Város Önkormányzata, a Kommunális Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyha szolgáltatásával lát el.A feladat ellátására, a működési célú támogatásból, a bérköltségek fedezetére szeptember 30. napjáig 38.630 e Ft került elszámolásra. Településüzemeltetés, közterület fenntartás, vízkárelhárítás: A fenti feladatok ellátásának működési célú költéségéből bérköltségekre szeptember 30-ig: 13.178 eFt került elszámolásra Sport, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás: Jégpálya üzemeltetés (makói oktatási intézmények részére testnevelés óra keretében ingyenesen biztosítjuk a jégpálya használatát): támogatás elszámolása: ¾ évi ÉCS: 1.993 e Ft, a hűtéshez szükséges áramdíj: 1.664 e Ft, bérjellegű: 582 e Ft Marosparti Strandfürdő üzemeltetése: a strandra történő belépés ingyenes, a strand bizonyos szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe. Az ehhez kapcsolódó bérjellegű kiadások szeptember 30ig: 3.390 eFt Diáküdültetés üzemeltetése: A makói oktatási intézmények tanulói díjmentesen vehetik igénybe a Magyarhertelenden található ifjúsági tábor szolgáltatásait. A működési támogatás bérjelegű kiadásokra: 450 e Ft, elszámolt értékcsökkenésre: 528 e Ft Kft működésének általános költségei: bérjellegű kifizetések elszámolása: 10.335 eFt helyi iparűzési adó elszámolása: 3.041 e Ft A Makói Kulturális és Közművelődési Kft. módosított előirányzatban megtervezett 58.294 e Ft támogatásából 54.800 e Ft került felhasználásra ami 94,01%-os felhasználást jelent. A Kft. a támogatási összeg költségtakarékos, hatékony felhasználásával valamennyi közhasznú szerződésében rögzített feladatát az I.-III. negyedév vonatkozásában maradéktalanul ellátta. A makói közönség nagy létszámú megjelenéssel fogadta a „Makói nyár” új típusú rendezvényfolyam megvalósítását mely 20%-os nézőszám növekedést eredményezett. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2013-ban 25.000 e Ft-os önkormányzati támogatással működik. A támogatások folyósítása és felhasználása az év első kilenc hónapjában időarányosan 18.720 e Ft összegben megtörtént mely 74,88%-os teljesítésnek felel meg. Gazdálkodásuk ebben az évben is takarékos, ennek köszönhetően működésük stabil és kiegyensúlyozott a ¾-ed éves adatok alapján veszteségmentes. A Makói Gyógyfürdő Kft. 2013. I-III. negyedévi gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy a Kft működését a 2013. évi elfogadott költségvetési koncepció mentén végezte. A cég szeptember 30-i gazdálkodási eredményét figyelembe véve elmondható, hogy a 2013. évi költségvetésben előirányzott 176.420 ezer forint támogatás lehívása 105.244 ezer Ft-al 59,66%-on realizálódott. A működés első félévében a cég likviditási problémái az első negyedév alacsony látogatószámából, valamint a 2012-es évről 2013-ra áthozott jelentős költségek (közel 40 millió Ft) rendezéséből eredt. Ezen költségek egy része az első félévben került rendezésre, a másik felét a második félévi gazdálkodásukba tervezték be. A szezonális működést április végével indították, mely jelentős költségnövekedést jelentett az üzemeltetési és a személyi jellegű költségek területén, hiszen a parkfürdő megnyitásával öt plusz medence üzemeltetését és fenntartását kellett biztosítani. Ezt a költségnövekedést kompenzálni tudták az egyre költséghatékonyabb gazdálkodásukkal, valamint a június hónaptól megkezdődött látogatószám növekedéssel. A nyári hónapok közel 10%-os látogatószám növekedést hoztak a minden hétvégére betervezett programsorozatoknak köszönhetően. Növekedés tapasztalható a gyógyulni vágyók körében is. A gyógyászati részleg továbbfejlesztésének köszönhetően saját forrásból kialakított fürdőorvosi rendelő átadására került sor. A támogatásértékű működési kiadások kiemelt előirányzat 75,70%-al időarányos teljesülést mutat. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt előirányzat 115,15%-on teljesült ami a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -6 ...

Kommunális Nonprofit Kft. részére testületi döntéssel a gyepmesteri telep felújítására átadandó támogatás előirányzatának novemberi rendezésével áll helyre. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatásának előirányzata az időarányosnak megfelelően 71%-on teljesült. A szociálpolitikai támogatások módosított előirányzata 44,08 %-on realizálódott. (9. melléklet) A tartalék eredeti előirányzat 570.714 e Ft-os összege 618.880 e Ft –ra nőtt az időszak végére melyből 500.000 e Ft kötvény óvadéki betét.(10.melléklet) Az önállóan működő intézmények (11. melléklet) Az I.-III. negyedévi gazdálkodása teljes mértékben megfelel az éves terv adathoz képest, hiszen az összesített adataik alapján megállapítható, hogy a kiadásaik időarányosan teljesültek. Bevételi oldalon a normatív támogatások 75%-ban kifinanszírozottak, az éves önkormányzati támogatás ütemezése a kiegyensúlyozott likviditás fenntartását szolgálta. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatását költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza, ahol az éves előirányzat 71%-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy az intézmények a szorosan megtervezett költségvetésük takarékos, hatékony felhasználásával és a fenntartó következetes pénzügyi kontrolljával 2013. I.-III. negyedévében időarányosan, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. A Belvárosi Óvoda 2013. augusztus 01.-el beolvadt az Újvárosi Óvodába ezért előirányzata a teljesítéseknek megfelelően zárolásra került.

Belvárosi óvoda Újvárosi óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ENI Polgármesteri Hivatal

Eredeti bevételkiadás EI 169 111 87 888

Módosított Módosított Módosított Kiadási bevételbevételi EI Bevételi kiadási EI EI kiadás EI teljesülés EI telj.% teljesülés telj.% 99 982 100 012 100,03 98 578 98,60 167 465 89 040 53,17 84 331 50,31

59 472 318 137

64 121 360 008

47 244 235 988

73,68 65,55

46 303 237 746

72,21 66,04

513 262

582 138

442 873

76,08

430 295

73,92

Mellékletek: 1. melléklet Makó város Önkormányzata 2013. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése (költségvetési szerveivel együtt) 2. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi eredeti, módosított bevételi előirányzata, 2013. I.III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.III. negyedévi teljesítése 4. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2013. évi támogatásának eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervei nélkül


10. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi cél- és általános tartalékok eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási eredeti, módosított előirányzatai, 2013. I.-III. negyedévi teljesítése Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. I.-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási előirányzatok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a költségvetési év hátralévő része is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

Makó, 2013. október 18.

Dr. Buzás Péter polgármester


1. melléklet Makó város Önkormányzata 2013. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2013. I.-III. háromnegyed éves teljesítése adatok ezer forintban

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók

2013. évi módosított 2013. évi 2013. évi előirányzat eredeti módosított Teljesítés % I.-III. negyedelőirányzat előirányzat éves teljesítése 391 265 658 922 372 049 56,46%

2013. évi eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

1 034 000 72 000

1 093 000 72 000

1 006 788 69 111

92,11% 95,99%

19 000

19 000

14 378

75,67%

696 724

1 212 681 2 466 890

1 058 102 2 466 890

87,25% 100,00%

0

0

0

183 588

235 369

205 627

87,36%

64 753

233 151

184 206

79,01%

1 069 470 0

1 110 741 32 284

458 255 31 072

41,26% 96,25%

45 418 897 000

26 749 947 057

45 626 248 471

170,57% 26,24%

2 654

2 654

1 400

52,75%

Tartós részesedések

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel

4 475 872 0 0

8 110 498

6 161 975

75,98%

Bevétel összesen:

4 475 872

8 110 498

6 161 975

75,98%

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

683 297 184 671

2013. évi módosított előirányzat I.Teljesítés % III. negyedéves teljesítése 779 848 592 223 75,94% 207 838 146 670 70,57%

2013. évi módosított előirányzat

793 305 54 662

1 205 868 51 615

633 342 32 948

52,52% 63,83%

1 229 389 7 190

890 297 441 472

400 110 9 415

44,94% 2,13%

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 642

232 654

172 663

74,21%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

402 240 94 498 6 548

438 617 262 357 95 439

292 160 181 449 88 892

66,61% 69,16% 93,14%

21 269

237 743

273 768

115,15%

570 714

618 880

0

0,00%

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4 274 425 22 821 178 626

5 462 628 22 821 163 149 2 461 900

2 823 640 76 776 102 186 2 461 900

51,69% 336,43% 62,63% 100,00%

Kiadás összesen:

4 475 872

8 110 498

5 464 502

67,38%

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

0

2. melléklet Makó város Önkormányzata 2013. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2013. I.-III. háromnegyed éves teljesülése költségvetési szervei nélkül adatok ezer forintban adatok ezer forintban

alc Cím ím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek

2013. évi módosított 2013. évi 2013. évi előirányzat eredeti módosított I.- III. előirányzat előirányzat negyedéves teljesítése 308 050

565 427

299 473

2013. évi eredeti előirányzat

Teljesítés %

Személyi juttatás

33 013

142 876

133 799

93,65%

8 916

40 818

27 101

66,39%

525 991

924 315

456 278

49,36%

54 662

51 615

32 948

63,83%

1 229 389 7 190

886 559 441 472

398 307 9 415

44,93% 2,13%

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 642

228 096

172 663

75,70%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás

402 240 39 981 6 548

417 585 103 516 95 439

292 160 45 634 88 892

69,96% 44,08% 93,14%

21 269

237 743

273 768

115,15%

1 022 170 570 714

1 107 372 618 880

786 379 0

71,01% 0,00%

4 148 725 22 821

5 296 286 22 821

2 717 344 76 776

51,31% 336,43%

178 626

163 149 2 461 900

102 186 2 461 900

62,63% 100,00%

4 350 172

7 944 156

5 358 206

67,45%

92,11%

Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

Átengedett központi adók

72 000

72 000

69 111

95,99%

Kamatkiadások

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

19 000

19 000

14 378

75,67%

1 212 681 1 058 102 2 466 890 2 466 890

87,25% 100,00%

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

1 034 000

696 724

1 093 000 1 006 788

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

183 588

235 369

205 627

87,36%

22 268

190 066

145 854

76,74%

1 069 470 0

1 110 741 25 990

458 255 25 191

41,26% 96,93%

45 418 897 000

26 749 923 589

45 626 236 481

170,57% 25,60%

2 654

2 654

1 400

52,75%

Tartós részesedések

7 944 156 6 033 176 0

75,94%

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

4 350 172 0 0

0

0

0

4 350 172

2013. évi módosított előirányzat I.- Teljesítés % III. negyed éves teljesítése

Kiadások 52,96%

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 0

7 944 156 6 033 176

75,94%

Kiadás összesen:

3. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2013. eredeti, módosított bevételi előirányzata, 2013. I.-III.negyedéves teljesülése adatok ezer forintban Sorszá m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30

Megnevezés

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA



2013. évi módosított előirányzat I-III. negyedéves teljesítése

Teljesítés %

308 050 7 200 11 000 98 130 12 000 7 200 7 000 4 300 1 650 33 000 5 634 41 614

565 427 7 200 11 000 136 230 12 000 7 200 7 000 4 300 1 650 34 448 5 000 143 41 614

299 473 7 368 890 93 546 1 756 1 000 4 050 0 3 158 0 606 15 829 6 067 143 32 515

53% 102% 8% 69%

620 25 423 53 279

1 025 243 338 53 279

5 562 92 226 34 757

543% 38% 65%

1 125 000 1 034 000 155 000 86 000 90 000 3 000 700 000

1 243 000 1 093 000 155 000 86 000 90 000 3 000 759 000

1 090 277 1 006 788 150 550 85 314 88 842 1 778 680 304

88% 92% 97% 99% 99% 59% 90%

Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

72 000 10 000 60 000 2 000 -

72 000 10 000 60 000 2 000 -

69 111 5 836 0 0 61 860 1 209 206

96% 58%

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás bevétele kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel

19 000 19 000

19 000 19 000

14 378 91 13 053 1 003 231

76%

1 212 681 695 597 2 286 0 514 798 2 466 890

1 058 102 521 698 2 286

87% 75% 100%

534 118 2 466 890

104% 100%

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események, árfolyamnyereség stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

8% 56% 0% 73% 37% 46% 121% 100% 78%

103% 60%

69%

31 32 33 34 35

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi normatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció (technikai tétel)

696 724 696 724

36 37 38 39 40

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

183 588 45 293 34 735 103 560

235 369 83 393 34 735 115 660 1 581 0

205 627 64 724 40 157 97 966 1 100 1 680

87% 78% 116% 85% 70%

41 42

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

22 268 22 268 -

190 066 177 106 12 960

145 854 139 001 6 853

77% 78% 53%

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat

-

43 44 45 46

25 990 889 8 000 12 17 089

25 191 90 8 000 12 17 089

97% 10% 100% 100% 100%

47

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

1 069 470 1 069 470

1 110 741 1 110 741

458 255 458 255

41% 41%

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

45 418 45 418

26 749 26 749

45 626 45 626

171% 171%

49

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

2 654 2 654

2 654 2 654

1 400 1 400

53% 53%

50 51

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Előző évi normatíva pótigénylés Előző évi Múzeumi normatíva átvétel

52

Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

265 000 265 000

265 000 265 000

198 750 198 750

75% 75%

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény

632 000

6%

632 000

658 589 26 589 632 000

37 731

53 54

4 350 172

5 536 266

3 566 286

64%

5 536 266

3 566 286

64%

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 55 Működési célú hitel 56

Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

-

0 0 4 350 172

4. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok, eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban

Megnevezés



Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2013. évi módosított előirányzat teljesítés % I.-III.negyedéves teljesítése

0 0

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

24 754 6 683

18 295 4 259

74% 64%

Önkormányzat bér+járulék (pol, alpolg.,repi jár.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 209 5 565

9 161 7 228

75% 130%

95 23

95 23

100% 100%

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 056 826

3 176 858

2 877 764

91% 89%

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

8 850 2 390

20 988 5 666

21 205 3 005

101% 53%

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 0

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 473 668

2 473 668

348 94

14% 14%

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 600 972

3 600 972

2 539 617

71% 63%

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 0

717 194

717 194

0 0

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

-

0 0

0% 0%

Megnevezés




Megnevezés




Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

860 209

860 209

100% 100%

START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

13 071 3 529

69 427 18 745

76 733 10 485

111% 56%

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

886 239

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

360 98

0 0

638 171

720 175

1 410 381

0 0

0 0

20 5

886 239

457 123

52% 51%

1 283 346

183 39

14% 11%

360 98

225 55

18% 16%

Megemlékezések, évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

21 5

Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

60 15

Ügygondnokok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás

113% 102%

0 0 33 013

142 876

133 799

94%

Megnevezés

Munkadót terhető járulék


8 916

2013. évi módosított előirányzat 40 818

2013. évi módosított előirányzat teljesítés % I.-III.negyedéves teljesítése 27 101

66%

5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban

Sorsz ám 1

2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hatósági Osztály Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Okmányiroda Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési támogatás elszámolása Fogorvosok műk.eng.módosítás Szemétszállítási díj támogatáshoz kapcsolódó kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása

29

Önkormányzati képviselők Képviselői alap

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Kamerák üzemeltetése Gyermekkönyvtár átköltöztetése Autópálya jelzőtáblák felíratozása

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

59 60 61 62 63 64

Közoktatás Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


2013. évi módosított előirányzat Teljesítés % I.-III.negyedéves teljesítése

600

600

65

0 0 3 200 1 531 0 3 000 2 500 0 450 0 0 0 0 0

0 0 3 200 1 531 0 3 000 2 500 9 634 450 0 0 978 21 0

0 0 2 433 1 225 0 680 2 140 4 813 9 0 225 978 21 137

414 400 3 600 3 250 5 000 6 785 12 205 0 15 138 0 12 000 0 3 048 90 425

414 631 3 600 2 550 5 590 6 785 8 605 0 20 781 1 000 17 115 700 3 048 67 425

237 577 2 666 478 2 393 4 410 7 716 0 15 578 120 16 131 672 2 914 31 177

57% 91% 74% 19% 43% 65% 90%

8 386

7 457

0

0%

5 386 1 000 26 390 46 720 9 640 5 800 1 500 20 150 74 3 379 10 821 1 100 67 000 100 1 549 0 300

5 404 1 012 25 602 47 817 9 640 5 800 1 500 21 861 74 3 227 10 821 1 162 67 098 200 1 549 0 300 1 000 10 000

3 258 643 1 533 40 763 5 891 5 236 0 14 088 0 1 753 8 115 1 671 47 616 200 1 532 0 0 0 0

60% 64% 6% 85% 61% 90% 0% 64% 0% 54% 75% 144% 71% 100% 99%

0 1 300 500 500 0 0 0 501 0

0 1 477 500 500 0 0 0 701 750 324

500 0 0 1 000 200 250

500 0 0 1 000 781 250

0 773 500 507 0 0 0 529 359 324 20 0 0 0 453 399 227

45 500 37 967 2 900 700 8 500 0 43 223 0 9 629 0 0

54 105 37 967 2 900 1 246 8 500 0 24 425 0 13 760 0 0

19 377 39 351 2 670 908 4 788 0 35 009 0 9 629 0 0

11%

76% 80% 23% 86% 50% 2%

100% 100%

75% 12% 94% 96% 96% 46%

0% 0% 0%

52% 100% 101%

75% 48% 100% 0%

45% 51% 91%

36% 104% 92% 73% 56% 143% 70%

Sorsz ám

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

86

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

87

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

88

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

89

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

2013. évi módosított előirányzat Teljesítés % I.-III.negyedéves teljesítése


0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 351 6 351 0 0 0 0 0 0

0 35 353 0 0 0 0 213 0

0

0

200

200

0

0

0% 557%

0 0 0 0 0 0

0

0

109 821

0

0%

3 641

40 008

1099%

90

Záportározó építése

91

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

92

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

93

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

94

Bűnmegelőzés Makón

95

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

96

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

97

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

98

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

0

0

99

EGTC Intelligens Energia Európa pályázat

433

433

100%

100

Makovecz-tér kertépítési munkái

385

385

100%

130 000 924 315 4 367 47 248 51 615

0 456 278 2 465 30 483 32 948

49% 56% 65% 64%

Adósságkonszolidáció Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 104 Kamat kiadások 105 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

0 0 0 0 0 0

0

101

525 991 4 367 50 295 54 662

930

0

15 929

744

5%

30 098

9 517

32%

40 711

21 747

53%

0

0

34 266

2

0

0

14 105

1 759

0%

12%

6. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III.negyedéves teljesülése adatok ezer forintban

sor szá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP

Teljesítés %

Aktív turisztikai fejlesztések Makón

7 DAOP

8 DAOP

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör

9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

DAOP DAOP DAOP DAOP


Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében

3 4 5 6


2013. évi módosított előirányzat I.III. negyedéves teljesítése

18 021 172 265 51 631 -

18 021

0

0,00%

212 809 2 059

2 975 11 114

1,40% 539,78%

244 629 198 121 36 575 -

240 988 0 93 316

212 194 582 1 773

88,05%

148 125 -

6 096

0

0,00%

2 886 135 840

0 143 451

0,00% 105,60%

71 031

280

0,39%

59 824

23 437

39,18%

70

70

100,00%

25 000

0 0 0 0 0 140 610 191 152 1 060 178 100

0,00% 0,00%

-

Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése

12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1,90%

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében INTERREG Kaland és üdülés a Maroson INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson

INTERREG Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út KÖZOP Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál LEADER Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 ÖM Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Telekvásárlás nem lakáscélú Garázs vásárlás 4 db Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor (Pályázati önerő) Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv(MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal főépület villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés (vázterv) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Tűzvédelmi leírás Maros-part részszabályozási terv (T.T.T) Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Kötvény tőke törlesztés 50 Fejlesztési célú hitel törlesztés

2 886 147 042 73 174 59 920 60 000 2 000 5 000 10 000

1 229 389 178 626 22 821

2 000 0 4 172 10 000 140 610 191 152 1 176 178 0

886 559

398 307

2 461 900

2 461 900

163 149 22 821

102 186 76 776

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,14% 100,00% 44,93% 100,00% 62,63% 336,43%

7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2013. I.-III. negyed éves teljesítése adatok ezer forintban

sorszá m

1 DAOP 2 DAOP 3 4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 INTERREG 11 DAOP 12 13 14 TÁMOP 15 Összesen

Megnevezés



adatok ezer forintban 2013. évi módosított előirányzat I.-III. Teljesítés % negyedéves teljesítése

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 37 981

1 747

4,60%

49 388 196 216

1 034 2 200

2,09% 1,12%

135 397

4 434

3,27%

7 190

7 190

0

0,00%

7 190

15 300 441 472

0 9 415

2,13%

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde felújítása (BM pályázat önerő) Víziközmű rekonstrukció

8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2013. évi támogatása eredeti, módosított előirányzata, I.-III. negyed éves teljesülése adatok ezer forintban

Megnevezés


2013. évi módosított előirányzat I.-III.negyedéves teljesítése


Sorszám

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

26 27

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

28

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

1 2 3

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Összesen

89 291 12 700 64 394 0

94 224 0 58 294 0

25 000 0 176 420 0 0 500 500 1 100 11 000 0 0 1 400 0 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0

25 000 0 176 420 0 0 500 500 1 100 11 000 500 0 1 400

4 500 0

4 500 0

0

0

0

0

0 0

Teljesítés %

73 791

78,31%

54 800

94,01%

18 720

74,88%

105 244

59,66%

375 250 1 100 8 189 250

75,00% 50,00% 100,00% 74,45% 50,00%

1 400

100,00%

77

0

14 000 0 0 0 100 0

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

15 0

0

0,00%

1 125 0 0 0 0 0 0

1 125 0 0 10 0 15 0

0

0,00%

300 10 0 0

315 10 15 70

300

70

95,24% 0,00% 0,00% 100,00%

3 000 772

3 000 772

100,00% 100,00%

18 899 724 5 000

18 899 0 5 000

417 585

292 160

0

402 240

69,96%

2013. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Támogatás értékű működési kiadás Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Kat.Ált Isk. és Óvoda Zrínyi és Kassai utcai Óvoda támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Összesen


8 189 731 762 0 0 0 0 0

0 216 960 -

226 642

Beruházás célú támogatás értékű kiadás Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás SPA projektből átadás Gyula Város Önkormányzatának SPA projektből átadás Orosháza város Önkormányzatának Összesen

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makói Kommunális Nonprofit Kft. LEADER pály.tám. Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület LEADER pály.tám. Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocorgók Baráti köre LEADER pály. Tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám. Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely" Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Öko-híd projektből átadás Perjámosnak Ökotúra Makó-Perjámosnak átadás Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának Ivóvízminőség javító Társulás Határon átnyúló Ökotúra támogatás visszafizetés Összesen:

3 4 5 6

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

162 720

75,00%

60

60 976 172 663

100,00%

228 096


75,70%

Teljesítés %

88 891 1 548 5 000

88 892 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

6 548

95 439

88 892

93,14%

2013. évi módosított előirányzat I.-III. negyedéves teljesítése


8 831

Teljesítés %

0 30 320

0,00% 9475,00%

4 438 600

100,00% 100,00%

0 0 0

8 831 320 0 4 438 600 0 0 0

0

0

8 000

8 456 320

7 700 320

91,06% 100,00%

765 300

765 300

100,00% 100,00%

0 4 438

0 0 0 0 0

21 269

838

2 688

320,76%

7 500 1 661 0

81 1 661

1,08% 100,00% 0,00%

0

376 22 877

0,00%

0 33 679 170 035 237 743

30 817 170 035 790 273 768

2013. évi módosított előirányzat I.-III.negyedéves teljesítése 83 788 94 547 148 155 65 876


150 122 77 497 0 56 457 224 832 513 262 1 022 170

2013. évi eredeti előirányzat 1

216 960

1 548 5 000

2013. évi eredeti előirányzat 1 2

68,39% 100,00% 67,19% 97,48%

200


2013. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8

Teljesítés %

0 0

2013. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 453 731 762 3 130

2013. évi módosított előirányzat I.-III.negyedéves teljesítése 4 413 731 512 3 051

0 58 273 232 001 585 155 1 107 372



Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés

0

Összesen:

0

0 42 411 156 870 426 675 786 379

0 0 0

0,00% 91,50% 100,00% 115,15%

Teljesítés %

113% 44%

73% 68% 73% 71%

Teljesítés %

9. melléklet Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai eredeti, módosított előirányzata 2013. I. -III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban 2013. évi eredeti előirányzat

sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása ( intézményi étkeztetés)

600 11 200 150 600 500 741 1 340 17 050 7 800

Összesen

39 981


2013. évi módosított előirányzat I.-III.negyedéves teljesítése Teljesítés %

1 518 11 200 150 600 500 741 1 340 17 050 7 800

876 9 875 0 153 401 57 541 15 927 2 720

57,71% 88,17% 0,00% 25,50% 80,20% 7,69% 40,37% 93,41% 34,87%

4 170

1 200

28,78%

724

0

0,00%

57 723

13 884

24,05%

103 516

45 634

44,08%

10. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2013. évi cél- és általános tartalékok eredeti, módosított előirányzata 2013. I.-III. negyedéves teljesülése

adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés



2013. évi módosított előirányzat I.-III. negyedéves teljesítése

Teljesítés %

Óvadéki betét befektetésre

500 000

500 000

0

0,00%

1

Céltartalék összesen

500 000

500 000

0

0,00%

2

Általános tartalék

70 714

118 880

0

0,00%

570 714

618 880

0

0,00%

Tartalékok összesen

11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2013. I.-III.negyedéves teljesülésük adatok ezer forintban

Cí m alcím

2013. évi eredeti előirányzat Bevételek


2013. évi módosított előirányzat Teljesítés % I.-III. negyedéves teljesítése



Kiadások

1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 919 100,00% Személyi juttatás 18 989 11 919 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 4 038 4 068 100,74% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 237 237 100,00% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 83 788 83 788 100,00% Beruházási kiadások 150 122 ebből normatív állami támogatás 68 706 68 706 100,00% Felújítási kiadások 122 518 önkormányzati saját forrás 15 082 15 082 100,00% 27 604 Bevétel összesen: 99 982 100 012 100,03% Kiadás összesen: 169 111 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 17 461 10 623 60,84% Személyi juttatás 10 391 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 1 810 1 813 100,17% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 39 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 148 155 76 604 51,71% Beruházási kiadások 77 497 ebből normatív állami támogatás 121 537 58 123 47,82% Felújítási kiadások 63 494 önkormányzati saját forrás 26 618 18 481 69,43% 14 003 Bevétel összesen: 167 465 89 040 53,17% Kiadás összesen: 87 888 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZŰNT Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 0 Kiadás összesen:

2013. évi módosított előirányzat I.-III. Teljesítés % negyedéves teljesítése

98 941

57 319

57319

100,00%

27 150 36 407 6 613

14 613 24 530 3 283 237

14613 23126 3283 237

100,00% 94,28% 100,00% 100,00%

169 111

99 982

98 578

98,60%

51 408

100 332

52659

52,48%

14 034 20 345 2 101

28 592 33 110 5 431

13952 15929 1791

48,80% 48,11% 32,98%

87 888

167 465

84 331

50,36%

0

1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások 0

Kiadás összesen:

0

1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 0 Kiadás összesen: 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 0 Kiadás összesen: 1.3. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 4 962 3 947 79,54% Személyi juttatás 3 015 Működési célú támogatásértékű bevétel 446 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 446 0 0,00% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 440 440 100,00% Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzati támogatás 58 273 42 411 72,78% Beruházási kiadások 56 457 ebből normatív állami támogatás 44 387 33 290 75,00% Felújítási kiadások 42 584 önkormányzati saját forrás 13 886 9 121 65,68% 13 873 Bevétel összesen: 64 121 47 244 73,68% Kiadás összesen: 59 472 1.4. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 57 899 43 799 75,65% Személyi juttatás 50 820 Működési célú támogatásértékű bevétel 43 085 35 310 81,95% 42 485 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 9 931 0 0,00% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 249 093 156 879 62,98% Beruházási kiadások 224 832 ebből normatív állami támogatás 149 285 111 964 75,00% Felújítási kiadások 126 824 önkormányzati saját forrás 99 808 44 915 45,00% 98 008 Bevétel összesen: 360 008 235 988 65,55% Kiadás összesen: 318 137

0

0 35 681

37 526

29143

77,66%

9 656 14 135

9 934 15 455

6803 10357

68,48% 67,01%

1 206

0

59 472

64 121

46 303

72,21%

185 059

194 062

137390

70,80%

49 533 82 945 600

50 467 92 040 17 692 4 321 1 426

34446 59060 1103 4321 1426

68,25% 64,17% 6,23% 100,00% 100,00%

318 137

360 008

237 746

66,04%

1.5.

1.

Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

-

1 254

12 821

2 288 2 596

11 313

513 262 36 401 476 861 513 262

568 063 150 736 417 327 582 138

426 676 113 052 313 624 442 873

83 215

93 495

72 576

182,46%

88,24%

75,11% 75,00% 75,15% 76,08%

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Személyi juttatás

279 195

247 733

181 913

73,43%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

75 382 113 482 45 203

63 414 116 418 132 435

49 755 68 592 129 638

78,46% 58,92% 97,89%

19 826 2 312

0 20 377

16,31%

Kiadás összesen:

513 262

582 138

430 295

73,92%

650 284

636 972

458 424

Személyi juttatás 42 485 0 0 0 0 0 0 1 022 170 391 821 630 349 1 147 870

43 085 0 6 294 0 23 468 0 0 0 1 107 372 534 651 572 721 1 273 714

38 352 0 5 881 0 11 990 0 0 0 786 358 385 135 401 223 915 157

77,63% 89,01% 93,44% 51,09%

71,01% 72,03% 70,06% 71,85%

71,97% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

175 755 267 314 54 517 0 0 0 0 0 0 0 1 147 870

167 020 281 553 158 841 4 558 0 21 032

119 569 177 064 135 815 4 558

3 738 0

0 20 1 803 0

1 273 714

897 253

71,59% 62,89% 85,50%

48,23%

70,44%

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents