MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása, pénzmaradvány jóváhagyása Melléklet: vagyonelemzés, pénzmaradvány jóváhagyása, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet és mellékletei, könyvvizsgálói jelentés, bizottsági határozatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt.sz.: 1/353/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, majd dönt annak felhasználásáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat beszámolója összevont adatok alapján mutatja be a zárszámadási rendelet 18.,19./A, 20./A, 21./A melléklete szerint Makó Város összes - társulásokkal együtt kimutatott - vagyonára kiterjedően, az önkormányzat vagyonkimutatását, egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását melyből a képviselő-testület Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési beszámolóját hagyja jóvá. Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelettel 6.368.218 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2012. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 8.011.443 e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

Makó Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:

2012. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés teljesítés %-a

Bevétel eFt 6.368.218 8.011.443 7.527.712 94,0

Kiadás eFt 6.368.218 8.011.443 6.508.334 81,2

Módosított pénzmaradvány: 940.990 eFt

BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen 7.527.712 ezer forint összegben teljesültek, mely 94,0 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. A teljesítés százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 67,8-105,1 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási célú támogatási értékű bevételeinknél tapasztalható, tekintettel arra, hogy a támogatások a megvalósítás ütemének megfelelően érkeznek fejlesztéseinkhez.

Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül: A működési bevételek 324.909 ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 82,1 %a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek, illetve a fordított ÁFA elszámolása miatti technikai tétel. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 99,8 %-ban realizálódott az év végére, tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék kivetéséről szóló mintegy 3633 db határozat a helyi rendeletünknek megfelelően 2012. szeptember végén került kiküldésre. A lakbérbevételek 87 %-ban, míg a helyiségbérleti díj bevételek 145 %-ban teljesültek. A sportszervezetek bérleti díjának kirívóan alacsony volta (25 %) abból ered, hogy a testületi döntésnek megfelelően elkészített szerződésmódosítás alapján részükre már csak 2013. januárjában kerülhetett kiszámlázásra a bérleti díj. A 4.500 ezer forint vezetékjog bevétel decemberben került kiszámlázásra a Makó – Térségi Víziközmű Kft. részére, mely bevétel 2013. januárjában realizálódott. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen 1.752.943 ezer forintot realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 102 %-os teljesítést jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 109,4%-kal teljesült. A sajátos működési bevételekből 1.028.161 ezer Ft a helyi adóbevétel, mely 58,65%-os arányt jelent. A költségvetési támogatások 1.343.065 ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100%-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ezen bevételi sor tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat és a központosított támogatásokat. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 155.445 ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 97 %-a. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó vízi-közművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek a hivatal részére 73.506 ezer forint összegben. Ingatlanértékesítésre a képviselő-testület döntése alapján került sor. Működési célú támogatásértékű bevételek 175.724 ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel 297.892 ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a befolyt gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron terveztük a nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan érkező támogatásokat, melyek a fentiekben is leírtak szerint a készültségi ütemeknek megfelelően érkeznek számlánkra. 2012. évben ennek teljesülése a várttól elmarad 55,4 %-ra teljesült. Támogatási kölcsönök visszatérülése 77 %-ban teljesült a tervadatokhoz képest. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2. oldal

KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen 6.508.334 ezer forint összegben teljesültek, mely 81,2 %-os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. Ezen teljesítési százalékot főként az önkormányzati beruházások következő évre történő áthúzódása okozta. Mint ahogyan azt az év során a testület elé terjesztett első féléves beszámolóban és háromnegyed éves tájékoztatóban is jeleztük a jogszabályi feltételeknek megfelelően a pénzmaradvány felhasználást csak és kizárólag a Polgármesteri Hivatalnál lehetett számvitelileg a könyvekben kimutatni, mivel nyitó pénzkészlete csak a Hivatalnak volt az év elején, így ez az anomália (önkormányzatnál és hivatalnál is tervezett azonos feladat) az évet végig jellemezte az egyes feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok teljesülésénél is.

Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül: A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen 122.312 ezer forintban 98,06 %- ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek a mezőőrök, a közfoglalkoztatottak, kitüntetettek, pályázatokban elszámolt személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások 2012. évben 563.419 ezer Ft-ban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások 2012. évben 150.727 ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás 47.169 ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2012-ben 20.775 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből 20.808 ezer Ft. került kifizetésre. Itt került elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2012-ben 39.700 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 2012-ben 9.019 ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költségei 2012ben 6.670 ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 11.749 ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai 8.011 ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) 1.010 ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 2.128 ezer Ft, intézményi karbantartás 2.026 ezer Ft. Köztemetők fenntartása 104 ezer Ft, valamint az évközben felmerülő feladat volt a Korona épület szálláshely fejlesztési koncepció kidolgozása melynek költsége 701 ezer Ft volt. A Képviselő – testület által 2012 évre városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott költségek 92,8 %-a került elköltésre. Az önkormányzati képviselők a 2012.évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére 1.825 ezer Ftot használtak fel, fennmaradó összeg a 2013.évre húzódik át. Az önkormányzati vagyongazdálkodás 2012. évi összes kiadása 171.110 ezer Ft, melyből 73.617 ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A Közoktatási Osztály 2012. évre kitűzött feladatai, iskolai és sportrendezvényei az előirányzat 86 %ának felhasználásával megvalósultak. Az év során a jogszabály által előírt kötelező ellenőrzések lezajlottak, megrendezésre kerültek. A tervezett diákolimpiai versenyek, közművelődési műveltségi versenyek, városnapi sportrendezvények megrendezésre kerültek. Mind a Maros Kupa, mind a Téli Kupa rendezvény lezajlott, hasonlóan a szalagavató bálakhoz, Pedagógus Napi rendezvényhez. A Jó tanuló, jó sportoló diákok nyári köszöntését követően a karácsonyi rendezvény is megrendezésre került. A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt 58.395 ezer Ft kamat került kifizetésre, az előirányzat a terv 94,1 %-ra teljesült. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3. oldal

A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések szerepelnek. A kiadások teljesülésénél mindenképpen jeleznünk szükséges, hogy az év első két hónapjában a teljesítések a Polgármesteri Hivatalnál kerültek könyvelésre, így a pénzügyi teljesítési százalék a műszaki készültségtől eltérhet.

2012-ben befejeződött, fizikailag megvalósult beruházások listája: Aktív turisztikai fejlesztések Makón (DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031) A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése-II.kör DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0004 A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2F-2010-0002 Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/0901/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-3.5.0-09-20100007 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001

l l

l

l l

l

l

l

l

A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktura és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001) projekt esetében 2012.évre betervezett kiadások eredeti előirányzata nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve az eredeti ütemhez képest módosításra került Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projekt esetében a Támogatási szerződés módosításra került, mivel a kivitelezési munkálatokat csak vegetációs időszakon kívül, szeptember 15. és február 28. között lehet lefolytatni. Így az Irányító Hatóság jóváhagyásával meghosszabbításra került a projekt 2013.03.15-ig, majd a pótmunka igény miatt 2013.05.15-ig. Itt is elmondható, hogy a kivitelezési munkák időbeli ütemezésének változása miatt a 2012. évre betervezett kiadások eredeti előirányzata nem került teljes mértékben felhasználásra Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között, a Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében c. projektek esetében a tervezett eredeti előirányzattól való eltérés az árfolyam különbözetből adódott. Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány pályázatnál az eredeti előirányzat jóval magasabb volt, mint a teljesítés. Ennek oka az, hogy a közbeszerzés során nyertes ajánlattevő az ajánlati árnál kedvezőbb ajánlatot adott. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz c. projekt esetén projekt időbeli átütemezése vált szükségessé az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt. Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén c. projekt esetén a tervezett előirányzattól való eltérést az adta, hogy a szennyvíz beruházás miatt a kivitelező nem tudta megkezdeni a munkálatokat. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások 435.252 ezer Ft összegben, melyek az előirányzathoz képest 90 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait. Az általános iskolák egyházi fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan meghozott képviselő-testületi döntések hatását, az iparűzési adóbevétel címkézett részét.


Támogatás értékű működési kiadások között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, melyek 22.860 ezer forintra teljesültek. A beruházás célú támogatás értékű kiadások előirányzatán belül két vizes társulásunk részére megérkezett központi támogatások továbbutalása került tervezésre, a beérkezett összegek átadásra kerültek részükre. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (100 %-os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, munkahely teremtési támogatás), mely szinte valamennyi esetben 100 %-ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 2012. évben 2.899.221 eFt került kifinanszírozásra, mely a terv 95,4 %-a. A Makói Gyógyfürdő jegyzett tőke emeléséhez szükséges összeg a testület döntésének megfelelően átutalásra került. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások 2012. évi teljesülésénél az előzőekben jelzett anomália szintén jelentkezik, hiszen mind az önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál kerültek előirányzatok megtervezésre, így a teljesítés is csak összességében adhat valós képet. Ezen feladatokra összesen 91.476 eFt-ot terveztünk, mely a leigényelt és kiutalt állami támogatások beérkezését követően 302.210 eFt-ra módosult. A teljesítés az előirányzat 94,6 %-a (összesen 285.914 eFt).

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás

Fő 1088 3975 416 106 285 család

640 Normatív lakásfenntartási támogatás család Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj megelőlegezés Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 209 Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 223 Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 914 Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. 1481 Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi kötvény 179 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés

2011. évi teljesítés 36 492 8 002 10 520 49 225

2012.ÉVI MÓDOSÍTELJESÍTOTT EI. TÉS PH+ÖNK PH+ÖNK 31 257 28 290 78 471 75 171 9 868 9 426 45 695 42 620

% 91% 96% 96% 93%

3 857

1 777 2 994

1 777 2 238

100% 75%

26 273 28 624 5 909 6 664 9 571 1 010 2 716 25

61 440 0 5 719 1 457 0 1 120 2 079 25

61 394 0 4 773 777 0 1 120 2 079 0

100% 0% 83% 53% 0% 100% 100% 0%

7 100 15 4 226 576 228 961 10 372 86 6 570 56 559 2 198

11 150 150 3 500 1 500 750 1 113 14 800 0 7 130 0 7 116

10 250 28 3 434 432 114 495 14 294 0 7 130 0 7 116

92% 19% 98% 29% 15% 44% 97% 0% 100% 0% 100%


Magyarhertelendi tábor megrendezése Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Összesen

1043

13 021

290 800

1 000

857

86%

12 099

12 099

100%

1 000

0

0%

302 210

285 914

94,6%

Makó Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi gazdálkodása:

A Belvárosi Óvoda 2012. évi költségvetési előirányzata 211.219 ezer forint volt. A módosított költségvetés 208.492 ezer forintra módosult (Kompenzáció, Zrínyi utcai Óvodaház átadása a SzegedCsanád Egyházmegyének, pénzmaradvány). Bevételeit 96,6 %-ra, míg kiadásait 96,7 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az engedélyezett álláshelyek egész évben betöltésre kerültek. A költségvetésből a közétkeztetéshez használt edények pótlására került sor (pohár, diétásoknak tányér). Az óvodaudvarok karbantartására (néhány mászóka átfestése, kerítésjavítás) folyamatosan sor került, illetve alapítványi forrásból minimális eszközbővítést tudtak megvalósítani /3 db rugós játék/ Nagyobb karbantartási munkákat az Önkormányzat végeztetett (Kálvin téren az üvegtető cseréje, beázás miatt). A Zrínyi utcán a szivattyú javítása több alkalommal is szükséges volt. A nevelési év indításához az alapvetően szükséges dolgok rendelkezésre álltak. Az év során az intézmény működését a nagyon visszafogott gazdálkodással tudták megoldani.

Az Újvárosi Óvoda 2012. évi költségvetési előirányzata 126.329 ezer forint volt. A módosított költségvetés 135.219 ezer forintban került meghatározásra. Bevételeit 93,5 %-ra, míg kiadásait 94,8 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az Újvárosi Óvoda 2012. januártól-augusztus 31-ig 3 óvodaépületben működött 10 gyermekcsoportban. A személyi ellátottság a gyermek létszámhoz és a feladat ellátásához igazodott. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordította. Az önkormányzat által biztosított anyagi forrásokból az épületek karbantartási munkálataira, eszközbeszerzésre, szakmai anyagok vásárlására minimális pénzt tudott fordítani. Szakmai anyagok vásárlását továbbra is a pályázatokon nyert pénzek felhasználásából oldotta meg. 2012. évben folytatódott a Hagymaházzal a TÁMOP-3.2.11 pályázat, valamint az IPR pályázat, a három épület részére foglalkozáshoz szükséges anyagokat tudtunk beszerezni. 2012. augusztus 1-gyel a Tulipán utcai óvodaépület átkerült a Római Katolikus Egyház fenntartása alá, így mind gyermeklétszámban és felnőtt létszámban csökkenésre került sor. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni.

A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet költségvetése magában foglalja a Makói, Nagyéri, Királyhegyesi Tagintézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetését. Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészetoktatás is működött az intézményben. Az intézmény költségvetése 2012. évben az alábbiak szerint alakult: eredeti előirányzat 832.620 ezer Ft, mely az iskola telephelyeinek egyházi fenntartásba kerülését követően 754.297 ezer forintra módosult, ebből a makói tagintézmény bevételi és kiadási előirányzata 702.491 ezer Ft-ot tett ki. A makói tagintézmény a fenntartóváltást követően mind bevételeit, mind kiadásait az eredeti előirányzathoz képest mintegy 100 millió forinttal kevesebb összegre teljesítette. A gazdálkodást költségtakarékosan és hatékonyan oldották meg a színvonal igen magas biztosítása mellett, melyet bizonyít, hogy számos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói.

Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -6. oldal

nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 2012. évben a feladat ellátására 343.616 ezer Ft eredeti előirányzat, 356.776 ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 96,2 %-ra, míg kiadásait 93,5 %-ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 25,6 %-át teszik ki dologi kiadásai. 2012. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának.

A József Attila Városi Könyvtár Makó város könyvtári közgyűjteménye, amely állományával és szolgáltatásaival állt a városlakók rendelkezésére 2012. évben is a megszokott színvonalon. Az intézmény az alapító okirata szerint az alaptevékenységén túl, annak sérelme nélkül, szabd kapacitását kihasználva rendezvényeket és internet tanfolyamokat szervez. Ezévi eredeti előirányzata 51.013 ezer forint volt, amely 54.063 ezer forintra került módosításra. Bevételeit 95 %-ra teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások előirányzata képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. Az intézmények tényadatait vizsgálva megállapítható, hogy több esetben meghaladta a kiadási teljesülésük a bevételeiket, ennek oka az, hogy az összesített függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások az önkormányzatnál (2. sz.melléklet) kerültek megjelenítésre.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évben 743.984 ezer forint eredeti, majd 2.782.246 ezer forint módosított előirányzatból gazdálkodhatott. Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodását érintő egész éves „rendellenesség” visszatükröződik a tényszámokban is, hiszen bevételei 163,4 %-ra teljesültek tekintettel a pénzmaradvánnyal kapcsolatban jelzettekre. Jelentős összeggel szerepelnek bevételei között projektjeinkhez kapcsolódóan beérkezett támogatások, melyek felhasználása meg is történt. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a 2012. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, átmeneti likviditási problémák kezelésére került igénybevételre a folyószámla-hitel, mely teljes egészében visszafizetésre került.

Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi (társulásokat is) adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, melyekhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedési:

Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 100 % Makó Városi Kulturális–Közművelődési Nonprofit Kft. 100 % Makói Kommunális Nonprofit Kft. 100 % Makói Fürdőfejlesztő Kft. 100 % Makói Gyógyfürdő Kft. 98,56 % Makói Városfejlesztő Kft. 100 % Makó és Térsége Fejlesztési Kft. 46,66 % Makó és Térsége Víziközmű Kft. 66,25 % Maros Sped Kft. 20,58 % Dél-alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht. 6,33 %

Kötelezettségállomány változás: 2012. évben Makó Város Önkormányzata kötelezettségállománya 6,52 %-kal, azaz 338.566 ezer Fttal csökkent, melyet elsősorban a kötvénytartozás árfolyamváltozása okozott. A kötvény miatt a hosszú lejáratú kötelezettségek 315.745 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya 22.821 ezer Ft-tal csökkent. A szállítói tartozás 100.363 ezer Ft-tal nőtt, melynek oka a Szennyvíz Társulásnál a beruházások miatt év végén befogadott szállítói számlák, melyek fizetési határideje 2013.évre szólnak. Az elszámolás előtt álló projektek támogatási HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -7. oldal

előlege miatt kimutatott kötelezettség állomány 2012-ben 73.087 ezer Ft-tal, 54,86 %-kal csökkent, mely a pályázati elszámolások eredménye. A helyi adó túlfizetés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk 491 e Ft-tal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő fizetési kötelezettsége 180.224 ezer Ft-tal nőtt., az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között az ÁFA befizetési kötelezettség 2.004 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Makó Város összevont önkormányzati egyszerűsített mérlege tartalmazza a Szennyvíz Társulás 4.127.518 ezer Ft és az Ivóvízminőség-javító Társulás 5.908 e Ft összegű mérlegadatait is.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzat köteles volt könyvvizsgálót megbízni, mivel az előző év teljesített kiadásainak összege meghaladja a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik. A könyvvizsgáló jelentését előterjesztésünkhöz csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 2012. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a 2012. év pénzmaradványának felhasználásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2012. évi pénzmaradványának felhasználását – ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Felelős: jegyző Határidő: következő soron következő költségvetési rendelet módosítás

A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Intézmények - Irattár

Makó, 2013. április 11.

Dr. Buzás Péter polgármester


VAGYONELEMZÉS Makó Város Önkormányzata Tartósan befektetett eszközök aránya % Befektetett eszközök eFt Eszközök összesen eFt Tárgyi eszközök aránya % Tárgyi eszközök eFt Eszközök összesen eFt Ingatlanok aránya % Ingatlanok eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Gépek aránya % Gépek eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Járművek aránya % Járművek eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Beruházások, felújítások aránya % Beruházások, felújítások eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Részesedések aránya % Részesedések eFt Befektetett eszközök eFt Üzemeltetésre átadott eszközök aránya% Üzemeltetésre átadott eszközök eFt Befektetett eszközök eFt Vagyonkezelésbe adott eszközök % Vagyonkezelésbe adott eszközök eFt Befektetett eszközök eFt

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Könyvtár

ENI

Belvárosi Óvoda

Újvárosi Óvoda

Makói Általános Iskola

Intézmények összesen

Város összesen

95,49%

98,86%

79,58%

28,75%

56,77%

94,51%

79,14%

98,49%

95,83%

27 934 943 29 253 597

3 638 315 3 680 307

1 715 2 155

4 532 15 763

352 620

672 711

7 464 9 431

3 653 050 3 708 987

31 587 993 32 962 584

88,97%

98,79%

43,90%

28,75%

56,77%

94,51%

68,99%

98,38%

90,03%

26 026 670 29 253 597

3 635 731 3 680 307

946 2 155

4 532 15 763

352 620

672 711

6 506 9 431

3 648 739 3 708 987

29 675 409 32 962 584

98,04%

99,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,72%

98,12%

25 516 369 26 026 670

3 602 160 3 635 731

0 946

0 4 532

0 352

0 672

0 6 506

3 602 160 3 648 739

29 118 529 29 675 409

1,11%

0,86%

100,00%

93,40%

100,00%

100,00%

100,00%

1,20%

1,12%

288 353 26 026 670

31 166 3 635 731

946 946

4 233 4 532

352 352

672 672

6 506 6 506

43 875 3 648 739

332 228 29 675 409

0,03%

0,07%

0,00%

6,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,03%

7 553 26 026 670

2 405 3 635 731

0 946

299 4 532

0 352

0 672

0 6 506

2 704 3 648 739

10 257 29 675 409

0,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,64%

189 401 26 026 670

0 3 635 731

0 946

0 4 532

0 352

0 672

0 6 506

0 3 648 739

189 401 29 675 409

0,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,84%

265 880 27 934 943

0 3 638 315

0 1 715

0 4 532

0 352

0 672

0 7 464

0 3 653 050

265 880 31 587 993

5,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,80%

1 517 630 27 934 943

0 3 638 315

0 1 715

0 4 532

0 352

0 672

0 7 464

0 3 653 050

1 517 630 31 587 993

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 27 934 943

0 3 638 315

0 1 715

0 4 532

0 352

0 672

0 7 464

0 3 653 050

0 31 587 993

1

Elhasználodottsági fokok Ingatlanok %

88,25%

98,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,08%

89,36%

25 516 369 28 913 116

3 602 160 3 672 580

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 602 160 3 672 580

29 118 529 32 585 696

Gépek,berendezések, felszerelések %

41,72%

21,84%

5,65%

10,12%

6,40%

14,10%

8,18%

15,08%

33,83%

Nettó érték eFt Bruttó érték eFt

288 353 691 113

31 166 142 688

946 16 729

4 233 41 824

352 5 500

672 4 765

6 506 79 503

43 875 291 009

332 228 982 122

Járművek %

12,87%

7,05%

0,00%

2,46%

0,00%

0,00%

0,00%

5,84%

9,77%

7 553 58 667

2 405 34 127

0 0

299 12 177

0 0

0 0

0 0

2 704 46 304

10 257 104 971

Nettó érték eFt Bruttó érték eFt

Nettó érték eFt Bruttó érték eFt Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök% Nettó érték eFt Bruttó érték eFt Tárgyi eszközök megújítása % Tárgyévi beruházás eFt Tárgyi eszközök eFt

67,74%

93,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

93,96%

84,35%

1 517 630 2 240 461

3 638 315 3 872 040

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 638 315 3 872 040

5 155 945 6 112 501

0,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,64%

189 401 26 026 670

0 3 635 731

0 946

0 4 532

0 352

0 672

0 6 506

0 3 648 739

189 401 29 675 409

3 396 747 402 761 51 115 722 831

70 420 111 521 31 722 0

0 15 783 0 0

0 37 591 11 878 0

0 5 148 0 0

0 4 093 0 0

0 72 996 0 0

70 420 247 132 43 600 0

3 467 167 649 893 94 715 722 831

2012.évben elszámolt értékcsökkenések eFt Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

2

2012.évi bruttó érték növekedés eFt Ingatlanok e Ft Nyitó érték Záró érték Gépek,berendezések e Ft Nyitó érték Záró érték Járművek e Ft Nyitó érték Záró érték Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök eFt Nyitó érték Záró érték

Pótlás és értékcsökkenés aránya

Város összesen 6 858 402 25 727 294 32 585 696 72 100 843 671 915 771 -1 530 74 778 73 248 -1 072 777 3 313 328 2 240 551

Város összesen

Ingatlanok % Bruttó érték változás eFt 2012.évben elszámolt értékcsökkenés eFt

198% 6 858 402 3 467 167

Gépek,berendezések,felszerelések % Bruttó érték változás eFt 2012.évben elszámolt értékcsökkenés eFt

11% 72 100 649 893

3

6. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban sor szá m 1 2

Megnevezés Polgármesteri hivatal

3 4 5 TIOP 6 DAOP 7 DAOP 8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 DAOP

13 DAOP 14 DAOP 15 DAOP 16 DAOP 17

DAOP

18 INTERREG 19 INTERREG INTERREG 20 21 INTERREG 22 INTERREG 23 INTERREG 24 KÖZOP 25 KÖZOP 26 LEADER 27 LEADER 28 29 ÖM 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2011. évi teljesítés

2012. évi előirányzat


teljesítés %

33 305

Ügyfélváró sorszámozó Ipari park fenntartása Makói Gyógy-és termálfürdő komplex gyógy-és egészségturisztikai fejlesztése Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Aktív turisztikai fejlesztések Makón

350 75 3 659 909 47 996 117 165

3 915

2 255

2 165

314 542

5 000 632 337

5 000 375 377

0 362 312

58 658 5 279

20 796 30 409

0 28 173

0 3 389

215 883

103 32 187

0 5 812

5 328

1 001 716

0

0

125 752

127 738

34 115

36 747

0 36 427

0 0 0

646

31 691

18 724

18 716

429

6 398 19 840

0 19 840

0 18 994

2 645

6 927 159 630

7 275 196 403

7 273 56 310

441

644 1 137

0 73 950

1 215

1,6%

56 083 2 138

39 083 0

31 114 0

79,6%

Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében

96,0% 0,0% 96,5% 12,0%

91,7%

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése

357

26,7%

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése 43-as főút tehermentesítésének biztosítása makó város belterületén Hold utca

4 783 4 739

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között

0,0%

100,0%

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Sportöltöző építés az erdei Ferenc téri sportpáláyn Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Egészséges Makó program terve Makó város közbiztonsági helyzetésnek javítása Hild díj koncepció Maros parti üdülőterület szabályozási terve Diákönkormányzat intézmény karbantartás START munkaprogram Talajvíz megfigyelő kút Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv Garázs vásárlás Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

2012. évi módosított előirányzat

10 940 113 414 903 2 938 3 116 600 1 100 305 824 2 226 113 6 539

0 0 140

0

500

508 1 905 10 255 2 500 1 569 7 760 600 24 340 7 426 254 300 2 151 60 000 3 150 254

7 239 0

4 910 919

95,7% 100,0% 28,7%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 1 905 7 855 1 270

2 181 329

1 059 029

600 24 340 7 425 254 300 2 151 80 3 150 254 2 400 593 423

21 223

15 917

15 918

100,0% 100,0% 76,6% 0,0% 80,9% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,1% 100,0% 100,0% 56,0% 100,0%

7. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban sorszám 1 DAOP 2 DAOP 3 DAOP

Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Egyenlő esélyű hozzáférés a Polgármesteriu Hivatal épületéhez


6 LEADER 7 DAOP 8 DAOP 9

25 210

10

11 12 INTERREG 13 DAOP 14 15 16 LEADER Összesen

3 285

882

26,8%

11 662 0

94

0,8%

980 3 428

43,2% 18,5%

5 500 80 12 190

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása

1 947

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál Nem lakás célú ingatlan felújítása

2012. évi Teljesítés teljesítés %

203 757

79 4 DAOP 5



0

0

2 513 20 000 0

2 266 18 491 0

6 104

60 352 1 416 661

Makó Város híres elődeinek állított síremlékek felújítása 271 845

1 373 63 233

0,0%

6 390 6 950 9

6 798 9

0,0% 97,8% 100,0%

4 500

4 500

100,0%

59 657

16 691

28,0%

8. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Szabadtéri rendezvények pályázat Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makó Városi Televizió KFT.INTERREG pály.tám.megelőlegezés Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása Köztemető fenntartása (Görög Kat. Temető) DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Napkút kiadó Kft. Makovecz monográfia Közcélú foglalkoztatás OEP finanszírozás utalása Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben Hagymáért Alapítvány támogatása Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség Gyémánthíd-díj Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány Makó és Térsége Víziközmű Társulat Fogorvosi körzetek Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

39 40 41

1 2 3 4 5

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1

2011. évi teljesítés 114 840 5 590 70 939 8 000 25 000 4 500 1 500 99 679 15 580 100 500 1 100 27 965 1 500 1 400 100 3 336 2 952 1 198 6 457 24 325 80 100 1 030 3 295 569 400 100




teljesítés %

96 600

98570

85 870

87,1%

85 000

85737

85 282

99,5%

22 205 25 000

22205 22110

0 22 110

0,0% 100,0%

1 000 79 121

1000 70327

1 000 70 327

100,0% 100,0%

100 1 410 500 500 1 100 11 970 1 000 1 500 1 400

100 0 600 500 1100 12662 1000 1500 1400

0

0,0%

600 500 1 100 12 530 500 0 1 400

100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 50,0% 0,0% 100,0%

2 170 2 952 1 248 5 893 28 000

2170 0 1364 5893 28000 150

2 170 0 1 248 5 893 26 014

100,0% 91,5% 100,0% 92,9% 0,0%

0 0 8010 0 500 3971 68

980

12,2%

500 3 971 148

100,0% 100,0% 217,6%

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

15560 6514

15 560 6 514

100,0% 100,0%

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Forgatós táncegyüttes Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

81869

81 869

100,0%

2490

2 490

100,0%

2987 420

2 987 420

100,0% 100,0%

2931 271 270 0 10 10 20

1 806 270 271 0 10 10 20

61,6% 99,6% 100,4% 100,0% 100,0% 100,0%

470 10 15 70 250 500 483604

170 0 15 70 250 377 435 252

36,2% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,4% 90,0%

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Folyékony hulladék ártalmatlanítás Összesen

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

170

290 422 595 2011. évi teljesítés 264 132 264 132

368 669 2012. évi előirányzat



teljesítés % 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Támogatás értékű működési kiadás Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 3.1.5 Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Összesen

12 182 1 176 1 349

14 707 2011. évi teljesítés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6

1

Beruházás célú támogatás értékű kiadás Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Maros-menti Utánpótlás Futball klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Marostech Kft. Ipari park terület vásárlás Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér 15. Makói Gyógyfürdő tőketartalék képzés Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása Határon átnyúló ökotúra Körforgalmi csomópont Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékjog Összesen:

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

Felhalmozási kölcsön nyújtása Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Összesen:

2012. évi módosított előirányzat 12 303 13691 500 500 500 500 1410 2952 3752 2415 28 269


13 303

1 250 3 956 2 000 984 12 498

20 688


58 416 2011. évi teljesítés

28 10

100,0% 100,0%

523 1500 27578

523 1 500 22 860

100,0% 100,0% 82,9%

981

0

32 918

432 026 7 301 5 000 444 327 2012. évi módosított előirányzat

Teljesítés %

432 025 5 753 0 437 778 2012. évi teljesítés

100,0% 78,8% 0,0% 98,5% Teljesítés %

8 010

0

8 831

8 831 7 806 18 258 100 981

0 7 800 13 820

0,0% 99,9% 75,7% 0,0% 0,0%

3 455

3 455

100,0%

997

997

100,0%

7 544 1 402 27 200 4 484

0 1 402 27 200 4 484

0,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4 487 4 500 90 045

4 486 4 500 68 144

100,0% 100,0% 75,7%

16 841 2012. évi előirányzat

2012. évi 2012. évi Teljesítés módosított teljesítés % előirányzat 185 654 179 699 96,8% 114 885 106 340 92,6% 673 643 51 549 263 987 1 749 775 3 039 493


13 757 769 365 0

2012. évi teljesítés 0 0 0



655 327 48 828 238 096 1 670 931 2 899 221 2012. évi teljesítés

97,3% 94,7% 90,2% 95,5% 95,4% Teljesítés %

0

183 316 183 316

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés

1 200

2012. évi módosított előirányzat 105 000

Összesen:

1 200

105 000

2012. évi előirányzat 1

28 10

7 806 24 031 100


18 348 8 484 7 973 22 900 34 677

3 733 1 878 28 269

Teljesítés % 100,5% 153,8% 73,0% 0,0% 0,0% 99,5% 77,8% 100,0% 100,0%




105 000

100,0%

105 000

100,0%

9. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám

Megnevezés

1

Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj megelőlegezés Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megrendezése Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Összesen

2011. évi teljesítés 36 492 8 002 10 520 49 225 3 857 26 273 28 624 5 909 6 664 9 571 1 010 2 716 25 7 100 15 4 226 576 228 961 10 372 86 6 570 56 559 2 198




3 360

0

1 150 14 266 350 7 500

0 0 355 0

6 250 1 000

Teljesítés %

355

100,0%

0 3 138

1 702

54,2%

11 150 150 2 500 1 500 750 1 500 12 300

5 575 150 2 385 1 348 721 1 050 13 942

5 375 28 462 280 85 432 13 436

96,4% 18,7% 19,4% 20,8% 11,8% 41,1% 96,4%

8 800 18 950

7 130 0 5 916 1 000

7 130

100,0%

5 916 857

100,0% 85,7%

1 000

2 857

285,7%

43 710

38 915

89,0%

13 021

290 800

91 476

10. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban sorszám

Megnevezés




Óvadéki betét befektetésre

500 000

500 000

0

Teljesítés % 0

1

Céltartalék összesen

500 000

500 000

0

0

2

Általános tartalék

57 604

60 496

0

0

557 604

560 496

0

0

Tartalékok összesen

11. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2012. évi módosított előirányzat

2011. évi 2012. évi Cí teljesítés előirányzat m alcím Bevételek 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 23 880 22 411 20 863 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 9 454 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 427 8 731 Önkormányzati támogatás 187 339 185 654 175 901 ebből normatív állami támogatás 84 069 86 640 87 526 önkormányzati saját forrás 103 270 99 014 88 375 Bevétel összesen: 211 219 208 492 214 949 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 603 11 267 12 883 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 3 465 7 278 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 5 602 3 687 Önkormányzati támogatás 114 726 114 885 152 756 ebből normatív állami támogatás 52 098 52 873 71 746 önkormányzati saját forrás 62 628 62 012 81 010 Bevétel összesen: 126 329 135 219 176 604 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 68 441 56 672 64 773 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 7 473 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 15 343 10 905 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Pénzmaradvány 0 1 166 4 756 Önkormányzati támogatás 764 179 673 643 796 674 ebből normatív állami támogatás 348 605 333 531 389 998 önkormányzati saját forrás 415 574 340 112 406 676 Bevétel összesen: 832 620 754 297 877 108


Teljesítés %



Kiadások

21 100

94,2%

109 427 179 699 78 200 101 499 201 335

100,0% 96,8% 90,3% 102,5% 96,6%

10 689

94,9%

3 759

108,5%

5 602 106 340 46 107 60 233 126 390

100,0% 92,6% 87,2% 97,1% 93,5%

52 331 0 0 22 677 0 1 166 655 327 328 882 326 445 731 501

92,3% 0,0% 147,8% 100,0% 97,3% 98,6% 96,0% 97,0%

Személyi juttatás



Teljesítés %

123 046

122 270

122 237

122 236

100,0%

32 642 47 654 8 029

33 345 47 494 8 110

32 913 39 733 6 699

97,8% 88,3% 88,0%

211 371

211 219

33 651 44 993 7 611 0 0 0 0 208 492

201 581

96,7%

Személyi juttatás

96 774

73 904

73 681

94,0%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

25 789 34 291 8 615

20 038 25 892 6 495

19 654 29 462 5 043

102,5% 91,3% 99,8%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

Kiadás összesen:

165 469

126 329

78 352 0 19 170 32 265 5 051 0 381 0 0 135 219

Személyi juttatás

511 245

483 217

451 621

444 656

98,5%


131 232 189 940 33 731

121 773 151 548 26 479 0 2 876 0

114 890 146 520 26 226 0 2 876 0

94,3% 96,7% 99,0%

5 554 1 193

133 294 180 446 35 663 0 0 0

Kiadás összesen:

872 895

832 620

754 297

735 168

381

100,0%

128 221

94,8%

100,0%

97,5%

2012. évi 2011. évi 2012. évi 2012. évi Teljesítés módosított Cí teljesítés előirányzat teljesítés % előirányzat m alcím Bevételek 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 67 580 55 811 51 644 92,5% 64 346 Működési célú támogatásértékű bevétel 7 473 0,0% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 15 343 22 677 147,8% 10 905 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 0 3 667 Önkormányzati támogatás 715 529 623 864 608 473 97,5% 744 041 ebből normatív állami támogatás 329 341 290 744 287 548 98,9% 347 212 önkormányzati saját forrás 386 188 333 120 320 925 96,3% 396 829 Bevétel összesen: 783 109 702 491 682 794 97,2% 822 959 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 10 10 100,0% Önkormányzati támogatás 23 917 24 328 23 093 94,9% 25 332 ebből normatív állami támogatás 7 200 24 328 23 093 94,9% 24 087 önkormányzati saját forrás 16 717 1 245 Bevétel összesen: 23 917 24 338 23 103 94,9% 25 332 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 263 263 224 85,2% 87 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 943 943 100,0% Önkormányzati támogatás 12 797 13 095 12 195 93,1% 14 721 ebből normatív állami támogatás 4 095 7 069 6 989 98,9% 7 672 önkormányzati saját forrás 8 702 6 026 5 206 86,4% 7 049 Bevétel összesen: 13 060 14 301 13 362 93,4% 14 808 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 598 598 463 77,4% 340 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 213 213 100,0% 1 089 Önkormányzati támogatás 11 936 12 356 11 566 93,6% 12 580 ebből normatív állami támogatás 7 969 11 390 11 252 98,8% 11 027 önkormányzati saját forrás 3 967 966 314 32,5% 1 553 Bevétel összesen: 12 534 13 167 12 242 93,0% 14 009



Kiadások Személyi juttatás

482 188

452 312


124 094 179 596 31 243

124 589 173 214 32 994

Kiadás összesen:

823 712

783 109

Személyi juttatás

17 562

18 133

4 336 3 268

5 204 580


5 486 1 105

68 88

Kiadás összesen:

25 322

23 917

Személyi juttatás

5 005

6 460


1 287 5 204 984

1 780 4 034 786

12 480

13 060

Személyi juttatás

6 490

6 312


1 515 1 872 1 504

1 721 2 618 1 883

11 381

12 534

Kiadás összesen:

Kiadás összesen:

2012. évi módosított előirányzat 421 012 0 112 891 141 902 23 810 0 2 876 0 0 702 491 18 453 0 5 295 590 0 0 0 0 0 24 338

5 193 0 1 845 6 477 786 0 0 0 0 14 301

6 963 0 1 742 2 579 1 883 0 0 0 0 13 167


Teljesítés %

416 680

99,0%

107 826 135 150 23 886

95,5% 95,2% 100,3%

2 876

100,0%

686 418

97,7%

15 954

86,5%

4 021 3 171

75,9% 537,5%

23 146

95,1%

5 085

97,9%

1 308 6 288 681

70,9% 97,1% 86,6%

13 362

93,4%

6 937

99,6%

1 735 1 910 1 660

99,6% 74,1% 88,2%

12 242

93,0%

Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.5.



Bevételek József Attila Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Megszünt Városi Piac Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

2 279 3 808

2 200

212 1 118 49 802 7 640 42 162 57 219 55 702

42 090 372 1 061 211 019 115 668 95 351 310 244

48 813 48 813 51 013 49 570 42 000

252 046 114 302 137 744 343 616 8 370

735 614 735 614 743 984

38 602

-

111 24 117 71 24 188 14 596

2012. évi módosított előirányzat 2 018 190 0 0 0 306 51 549 7 536 44 013 54 063


Teljesítés %



Kiadások 2 018 190

100,0% 100,0%

306 48 828 7 536 41 292 51 342

100,0% 94,7% 100,0% 93,8% 95,0%

60 810 43 006

122,7% 102,4%

49 570 42 000 0 0 0 1 219 263 987 130 278 133 709 356 776

1 219 238 096 116 583 121 513 343 131

100,0% 90,2% 89,5% 90,9% 96,2%

483 037 81 504 463 250 57 0 0 0 4 203 420 1 749 775 124 992 1 624 783 2 782 246

467 501 76 617 463 250 57 4 1 738 671 80 4 203 0 1 670 931 124 992 1 545 939 4 546 306

96,8% 94,0% 100,0% 100,0%

100,0% 0,0% 99,4% 100,0% 95,1% 163,4%

Személyi juttatás

29 744

29 049


7 766 20 108

7 885 14 079

Kiadás összesen:

57 618

51 013

177 943

201 215

46 632 81 912 571

54 450 87 351 600

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

708

307 766

343 616

Személyi juttatás

447 175

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

126 574 144 652

Kiadás összesen:

743 984

25 583

Személyi juttatás

8 318


2 173 4 478

Kiadás összesen:

14 969

2012. évi módosított előirányzat 30 426 0 8 167 15 470 0 0 0 0 0 54 063 208 991 0 56 990 88 026 600 0 2 169 0 0 356 776 506 693 0 138 158 526 735 267 496 779 7 903 58 254 21 050 1 231 642 23 536 0 2 782 246


Teljesítés %

29853

98,1%

8068 12981

98,8% 83,9%

50902

94,2%

194 366

93,0%

50 846 85 439 600

89,2% 97,1% 100,0%

2 169

100,0%

333 420

93,5%

450 056

88,8%

122 161 509 439 256 005 779 0 58 254 27 956 1 223 147 23 534

88,4% 96,7% 95,7% 100,0% 0,0% 100,0% 132,8% 99,3% 100,0%

2 671 331

96,0%

Cí m alcím 1.



Bevételek Költségvetési szervek mindösszesen



Teljesítés %

2011. évi teljesítés Kiadások

195 102 Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

3 808 69 939 372 19 464

1 362 035 672 649 689 386 1 650 720




Teljesítés %

947 070 164 064 42 000 0 0 0 0 0 0 0 2 102 717 599 074 1 503 643 2 308 781

624 975 131 167 463 250 18 865 0 8 720 0 4 203 420 3 039 493 735 850 2 303 643 4 291 093

614 449 98,3% 119 813 91,3% 463 250 100,0% 26 602 141,0% 4 1 747 391 20038,9% 80 4 203 100,0% 0 0,0% 2 899 221 95,4% 702 300 95,4% 2 196 921 95,4% 6 000 005 139,8%

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

246 234 378 383 50 946

6 262 1 193 1 630 088

1 356 830 0 375 586 499 914 50 868 0 0 0 0 25 583 0 0 2 308 781

1 398 320 0 377 909 859 037 307 237 779 7 903 58 254 21 050 1 237 068 23 536 0 4 291 093

1 314 848 0 348 532 823 574 294 573 779 0 58 254 27 956 1 228 573 23 534 0 4 120 623

94,0% 92,2% 95,9% 95,9% 100,0% 0,0% 100,0% 132,8% 99,3% 100,0% 96,0%

12. melléklet a …../2013.(……….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét. Makó Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordultak elő: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2012. évben: 26.013.500.- Ft. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2012. évben nem érkezett.

Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2012. évben: 778.000.- Ft volt. Méltányosság címen 2012. évben 25.746.- Ft telekadó került törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2012. évben: 1.045.000.- Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2012. évben: 22.709.958.- Ft volt. Méltányosság címen 2012. évben 701.174.- Ft magánszemély kommunális adója került törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2012. évben: 129.000.- Ft volt. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § c) pontja alapján adómentes aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli. Ez a mentesség nem érinti a közvetett támogatások körét. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § d) pontja alapján adómentes aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha építményadó fizetési kötelezettség terheli. Ez a mentesség nem érinti a közvetett támogatások körét. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2012. évben nem adtunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2012. évben 259.770.- Ft építményadó került törlésre. Összegezve: Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján illetve a méltányossági eljárás esetén egyedi kérelem alapján történik az adóelengedés és az adómérséklés.

13. melléklet a …../2013.(……….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez EU támogatással megvalósuló projektek Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP-1.1.1-07/1-2008-0346

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban Eredeti

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

2012. előtt

3

Saját erő

4

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

5

0

6

0

2012. után

7

8

2012. előtt

9

2012.12.31-ig

10

0

0

0

0

0

11 0

Teljesítés %-a 2012.12.31-ig

Összesen

12=(10+11) 0

13=(12/3) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 655

53 655

53 655

56 355

0

0

0

0

48 196

2 920

51 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 655

53 655

53 655

56 355

48 196

2 920

51 116

Társfinanszírozás Források összesen:

2012.év

95,30 95,30

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

2 682

2 682

2 682

2 682

0

0

0

0

570

0

570

21,30

48 093

48 093

48 093

48 093

0

0

0

0

49 066

0

49 066

102,00

0

0

0

0

1 480

0

1 480

51,40

51 116

95,30

Elszámolt dologi kiadások

2 880

2 880

2 880

2 880

Kiadások összesen:

53 655

53 655

53 655

53 655

51 116

Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031


ezer forintban Eredeti


Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Eredeti

Módosított


2

Saját erő

3

4

2012.év

5

6

2012. után

7

8

2012. előtt

9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

88 828

87 326

88 828

85 054

0

2 272

0

0

106 699

2 750

109 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 828

87 326

88 828

85 054

0

2 272

0

0

84 825

2 180

87 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 656

174 652

177 656

170 108

191 524

4 930

196 454

112,50

- saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen:

2012. előtt

4 544

125,30 99,60

Kiadások, költségek Személyi jellegű

1 200

1 200

1 200

1 200

0

0

0

0

1 080

120

1 200

100,00

Beruházások, beszerzések

173 568

168 464

173 568

166 190

0

2 275

0

0

187 567

2 508

190 075

112,80


2 888

4 988

2 888

2 718

0

2 269

0

0

2 877

2 302

5 179

103,80

177 656

174 652

177 656

170 108

191 524

4 930

196 454

112,50


4 544

A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése-II.kör DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0004 ezer forintban


Eredeti


Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Eredeti

Módosított


2

Saját erő

2012. előtt

3

4

2012.év

5

6

2012. után

7

8

2012. előtt

9

10

11


Összesen

12=(10+11)

13=(12/3)

58 853

1 645 622

58 853

1 447 828

0

197 793

0

0

1 754 730

609 979

2 364 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 057

1 539 498

55 057

1 354 460

185 039

0

0

1 354 460

185 038

1 539 498

0

0

0

0

0

0

0

0

113 910

3 185 120

113 910

2 802 288

- saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Visszaigényelt ÁFA Források összesen:

2012.12.31-ig

382 832

143,70 100,00

0

731 912

203 812

935 724

3 841 102

998 829

4 839 931

152,00


2 600

2 600

2 600

2 600

0

0

0

0

3 922

3 922

150,80


111 310

3 147 050

111 310

2 786 238

0

360 812

0

0

3 077 260

761 170

3 838 430

122,00


0

35 470

0

13 450

0

22 020

0

0

28 008

33 847

61 855

174,40

Beruházás értékébe be nem számítandó ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

731 912

203 812

935 724

113 910

3 185 120

113 910

2 802 288

3 841 102

998 829

4 839 931


382 832

152,00

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2F-2010-0002




Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás

2012. előtt

2012.év

6

2012. után

7

8

9

Kiadások, költségek

2012.12.31-ig

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

2

3

4

5

10

11

286 829

286 171

286 829

216 169

0

70 002

0

252 445

116 801

369 246

55 042

55 042

55 042

41 504

0

13 538

0

38 806

15 968

54 774

99,5

888 291

888 009

888 291

617 719

0

270 290

0

408 522

475 888

884 410

99,60

0

0

0

0

0

0

0

0 49 479

624

50 103

1 175 120

1 174 180

1 175 120

833 888

340 292

0

710 446

593 313

1 303 759

Visszaigényelt ÁFA Források összesen:

2012. előtt

129,00

0 111,00

0

0

0

0

0

0

0

0


Személyi jellegű

1 120 166

1 118 945

1 120 166

796 098

0

322 847

0

619 649

571 767

1 191 416

106,50


54 954

55 235

54 954

37 790

0

17 445

0

41 318

20 922

62 240

112,70

49 479

624

50 103

710 446

593 313

1 303 759

Beruházás értékébe be nem számítandó ÁFA Kiadások összesen:

1 175 120

1 174 180

1 175 120

833 888

340 292

111,00

Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031




Módosított

Eredeti


2

Saját erő

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

8 276

8 411

8 271

0

5

0

0

10 255

2 197

12 452

4 206

4 138

4 206

4 136

0

2

0

0

0

0

0

0

75 702

74 488

75 702

74 443

0

45

0

0

55 489

18 958

74 447

99,90

0

0


Eredeti

8 411

- saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás

Módosított

0

0

0

0

84 113

82 764

84 113

82 714

0

0

50

0

150,50

0

0

0

65 744

21 155

86 899

105,00


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


82 013

80 720

82 013

80 720

0

0

0

0

63 593

19 899

83 492

103,40


2 100

2 044

2 100

1 994

0

50

0

0

2 151

1 256

3 407

166,70


84 113

82 764

84 113

82 714

65 744

21 155

86 899

105,00

50

Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0023


ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

4

0


Módosított

Teljesítés Eredeti

2012.év 5

6

2012. után 7

0

0

0

Módosított

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

0

0

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

160

160

0

0

0

0

0

0

75 489

0 441

0

75 489

56 625

18 423

441

2 641

3 082

0

0

0

0

0

0

0

0

75 489

75 489

441

56 625

18 423

441

2 801

3 242


Eredeti

2012. előtt

3

Saját erő

Módosított

4,10 4,30


0

0

0

0

0

0

0


71 770

71 770

441

56 625

14 704

441

1 215

1 656

2,30


3 719

3 719

0

0

3 719

0

1 586

1 586

42,60


75 489

75 489

441

56 625

18 423

441

2 801

3 242

4,30

Nagyforgalmú gyűjtóutak korszerűsítése Makó Városában DAOP-3.1.1/B-11-2012-0010


ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

Saját erő

2012. előtt

3

4

Módosított


2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

19 939

139

575

19 225

139

481

620

0

0

0

0

0

0

0

179 448

179 448

0 1 252


Eredeti

19 939


Módosított

5 168

173 028

1 252

4 455

5 707

3,10 3,20

0

0

0

0

0

0

0

0

199 387

199 387

1 391

5 743

192 253

1 391

4 936

6 327

3,20

6 327

3,20

6 327

3,20


0

0

0

0

0

0

0


197 482

197 482

1 391

5 743

190 348

1 391

4 936


1 905

1 905

0

0

1 905

0

0

199 387

199 387

1 391

5 743

192 253

1 391

4 936


0,00

A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastrukturális és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001



Módosított

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2


Eredeti

2012. előtt

3

23 116

Módosított

4

23 463 12 188


2012. év 5

1 444

Módosított

6 1 146

2012. után 7

9 915

495

Módosított

8 6 990

2012. előtt 9

11 757

6 990

10

15 369

2012. 12.31-ig 11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

2 090

6 122

8 212

35,00

4 703

0

208 035

211 163

12 996

10 309

89 230

62 909

105 809

138 317

10 115

33 443

43 558

20,60

231 151

234 626

14 440

11 044

99 145

69 899

117 566

153 686

12 205

39 565

51 770

22,10

Társfinanszírozás Források összesen: Kiadások, költségek 2 934

2 934

440

224

1 613

1 798

1 320

911

224

1 798

2 022

68,90


Személyi jellegű

220 679

225 139

12 746

10 120

94 523

64 282

112 805

150 787

10 528

34 144

44 672

19,80


7 538

6 553

1 254

700

3 009

3 819

3 441

1 985

1 453

3 623

5 076

77,50

231 151

234 626

14 440

11 044

99 145

69 899

117 566

153 683

12 205

39 565

51 770

22,10


Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030



Módosított

Források


Összes bevétel, kiadás 1

2

Saját erő

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012. év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012. 12.31.ig 11

10

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

8 266

3 717

1 321

4 549

5 116

0

1 829

7 862

0

0

0

0

0

0

0

0

140 512

140 512

0 63 184

22 459

77 329

86 964

0

31 090

7 909

49 931

57 840

41,20

16 531

16 531

7 433

2 642

9 098

10 231

0

3 658

878

5 874

6 752

40,80

165 309

165 309

74 334

26 422

90 975

102 310

0

36 577

16 649

58 742

75 391

45,60


Eredeti

8 266


Módosított

2 937

10 799

130,60

0

Kiadások, költségek 4 050

4 050

1 823

1 519

1 823

2 025

405

506

1 629

2 283

3 912

96,60


Személyi jellegű

145 135

145 135

60 727

13 188

82 583

99 637

1 824

32 310

14 973

56 347

71 320

49,10


16 124

16 124

11 784

11 715

2 623

648

1 717

3 761

47

112

159

1,00


165 309

165 309

74 334

26 422

87 029

102 310

3 946

36 577

16 649

58 742

75 391

45,60

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/0901/268/2.1.3



Módosított

Források



2

Saját erő

Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

2012. után 7

2 289

2 289

2 147

2 147

107

38 916

38 916

36 500

36 500

4 578

4 578

4 294

4 294

45 783

45 783

42 941

Módosított

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

802

0

0

93

2 061

2 154

94,10

6 747

0

0

0

1 587

35 040

36 627

94,10

794

7 136

0

0

187

4 122

4 309

94,10

42 941

7 648

7 938

1 867

41 223

43 090

94,10

104,10

- saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

1 604

1 604

802

802

802

802

0

0

1 000

670

1 670


33 797

33 797

34 741

34 741

0

0

0

0

646

31 683

32 329

95,70


10 382

10 382

2 302

2 302

7 136

7 136

0

0

221

8 870

9 091

87,60


45 783

45 783

37 845

37 845

7 938

7 938

1 867

41 223

43 090

94,10

Határmenti fürdővárosok együttműködése (SPA) HURO/0901/244/2.1.3



Módosított

Források



2

Saját erő

Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

3 392

3 392

3 291

177

101

3 215

0

0

2

3 379

3 381

99,70

57 664

57 664

55 943

3 001

1 721

54 663

0

0

2 500

50 300

52 800

91,60

6 784

6 784

6 581

353

203

6 431

0

0

294

5 918

6 212

91,60

67 840

67 840

65 815

3 531

2 025

64 309

2 796

59 597

62 393

92,00

- saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

2 635

2 635

1 976

1 318

659

1 317

0

0

1 858

896

2 754

104,50


18 117

18 117

18 117

432

0

17 685

0

0

429

18 994

19 423

107,20


47 088

47 088

45 722

1 781

1 366

45 307

0

0

656

39 707

40 363

85,70


67 840

67 840

65 815

3 531

2 025

64 309

2 943

59 597

62 540

92,20

Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1



Módosított

Források



2

Saját erő - saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen:

Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11


Összesen 12=(10+11)

13=(12/3)

409

409

358

358

51

51

0

0

373

174

547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 960

6 960

0 6 090

133,70

6 090

871

871

0

0

4 012

2 958

6 970

100,10

819

819

716

716

102

102

0

0

472

348

820

100,10

8 188

8 188

7 164

7 164

1 024

1 024

4 857

3 480

8 337

101,80

106,30


671

671

671

671

0

0

0

0

535

178

713


600

600

600

600

0

0

0

0

0

597

597

99,50


6 917

6 917

5 893

5 893

1 024

1 024

0

0

4 322

2 705

7 027

101,60


8 188

8 188

7 164

7 164

1 024

1 024

4 857

3 480

8 337

101,80


Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007

1EUR=270

ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

4

- saját erőből EU Önerő Alap tám.

0 61 450

Társfinanszírozás

61 450

Források összesen:

61 450

61 450

6

0

0

0 6 250

0 0

0

0

0

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

0

EU-s forrás

Eredeti

2012. előtt

3

Saját erő

Módosított

6 250

Módosított

2012. után 7

8

0

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11



0

13=(12/3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 200

61 450

0

0

0

36 957

36 957

0

0

0

0

0

0

0

55 200

61 450

36 957

36 957

0

0

0

0 60,10 60,10


0

0

0

0

0

0

0

0

0


55 200

55 200

0

0

55 200

55 200

0

0

0

31 115

31 115

56,40


6 250

6 250

6 250

0

0

0

6 250

0

0

0

5 842

5 842

93,50


61 450

61 450

6 250

55 200

61 450

36 957

36 957

60,10

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001




Módosított

Eredeti


2

Saját erő

Eredeti

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

22 223

22 223

22 223

21 937

0

286

0

0

87 616

12 501

100 117

8 889

8 889

8 889

0

0

0

0

5 484

3 179

8 663

97,5

200 000

200 000

8889 200 000

197 426

0

2 574

0

0

177 400

22 600

200 000

100,00

222 223

222 223

222 223

219 363

265 016

35 101

300 117

135,10


Módosított

450,50


2 860


4 087

4 087

4 087

4 087

0

0

0

0

4 087

0

4 087

100,00


213 726

213 726

213 726

213 726

0

0

0

0

257 553

30 881

288 434

135,00


4 410

4 410

4 410

1 550

0

2 860

0

0

3 376

4 220

7 596

172,20

222 223

222 223

222 223

219 363

265 016

35 101

300 117

135,10


2 860

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz DAOP-3.1.2/A-11-2011-0008


ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

Saját erő

Eredeti

2012. előtt

3

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

18 131

18 131

505

0

678

0

16 948

0

646

1 354

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 177

163 177

0 4 545

0

6 100

0

152 532

0

4 751

4 939

9 690

5,90

181 308

181 308

5 050

5 397

6 293

11 690

6,40

6,40


Módosított

11,00


6 778

169 480


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


181 308

181 308

5 050

0

6 778

0

169 480

0

5 358

6 247

11 605


0

0

0

0

0

0

0

0

39

46

85

181 308

181 308

5 050

5 397

6 293

11 690


6 778

169 480

6,40

Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán LEADER 2076872332


ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

Saját erő - saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen:

Eredeti

2012. előtt

3 0

Módosított

4 0

Módosított


2012.év 5

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

0

0

0

2012.12.31-ig

10

11 2 976

0

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3)

2 976

0

0

0

0

0

0

0

0

8 001

8 001

8 001

0

0

120

7 881

8 001

0

0

0

0

0

0

0

0

8 001

8 001

8 001

3 096

7 881

10 977

100,00 137,20


0

0

0

0

0

0

0

0


8 001

8 001

8 001

0

0

10 949

0

10 949


0

0

0

0

0

28

0

28

8 001

8 001

8 001



10 977

10 977

136,80 137,20

Roma munkavállaló foglalkoztatása Makó Város Önkormányzatánál ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0004 ezer forintban

Eredeti


Módosított

Eredeti


2

4

0



2012.év 5

0

Módosított

6

Módosított

2012. után 7

8

2012. előtt 9

0

0

0

2012.12.31-ig

10

11 0



0

13=(12/3) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 156

3 156

3 156

0

0

2 493

295

2 788

0

0

0

0

0

0

0

0

3 156

3 156

3 156

2 493

295

2 788

88,30

3 110

3 110

3 110

0

0

2 788

0

2 788

89,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 788

88,30


Eredeti

2012. előtt

3

Saját erő

Módosított

88,30

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Elszámolt dologi kiadások Kiadások összesen:

46

46

46

3 156

3 156

3 156

A makói Királyhegyesi utcai Idősek Klubjának felújítása ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0004


Eredeti

Módosított

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 - saját erőből EU Önerő Alap tám. EU-s forrás Társfinanszírozás Források összesen:

2

ezer forintban


Források

Saját erő

0,00

2 788

Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

4

Módosított


2012. után

2012.év 5

6

Módosított

7

8

2012. előtt 9

2012.12.31-ig

10

11



13=(12/3)

2 622

0

0

28

2 594

0

67

67

2,56%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

49 834

0

0

534

49 300

0

1 263

1 263

2,53%

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

562

51 894

0

1 330

1 330

2,54%

1 330

2,54%

1 330

2,54%

52 456

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Elszámolt dologi kiadások Kiadások összesen:

0

0

0

0

0

52 272

562

51 710

0

1 330

184

0

184

0

0

52 456

562

51 894

0

1 330

0,00 0,00%

14. melléklet a …./2013. (……....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból támogatás igénylése és elszámolása 2012. Megnevezés Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás okmányiroda gyám feladatokhoz városoknak építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmenetei elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtamszakos oktatás, minősített intézményben Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint foly.figyelemmel kísért tanulók, általános iskolában Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,halmozottan fogyatékos SNI-s gyermekek, tanulók A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra Hozzájárulások egyes közoktatási Intézményi társulások feladatellátásához

adatok forintban 2012. évi elszámolás utáni támogatás

2012. októberi igénylés utáni támogatás

Eltérés

99 678 558

99 678 558

0 0 0 0 0 0 0 0 -94 300 400 200 0

3 000 000 7 348 500 9 209 200 2 708 384 7 033 390 457 100 500 000 3 000 000 113 050 681

3 000 000 7 348 500 9 209 200 2 708 384 7 033 390 457 100 405 700 3 400 200 113 050 681

9 664 465 9 664 465 10 518 400 8 802 240 1 996 550 6 909 240 3 091 500

9 664 465 9 664 465 10 518 400 8 802 240 1 996 550 6 909 240 3 091 500

18 433 850

19 069 500

10 303 700

10 303 700

36 069 300

36 563 400

111 076 666

110 920 000

36 425 000 21 855 000

36 738 333 21 855 000

635 650 0 0 0 494 100 0 -156 666 0 313 333 0

24 283 333 44 963 333 47 548 333

24 205 000 45 120 000 47 705 000

-78 333 156 667 156 667

27 025 000

27 025 000

0

7 050 000 0 9 870 000 1 801 667 2 036 667

7 050 000 0 10 810 000 1 880 000 2 036 667

0 0 940 000 78 333 0

0

0

0

0 17 822 933

0 18 032 000

0 209 067

1 472 000

1 482 666

10 666

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Normatív hozzájárulások összesen:

714 669 455 7 200 000 1 102 500 1 196 000 260 000 40 256 000 1 986 833 3 444 000 68 880

717 734 839 7 200 000 1 102 500 1 230 667 260 000 39 780 000 1 993 250 3 183 610 68 880

3 065 384

816 000

816 000

0

56 330 213 181 685 600

55 634 907 181 685 600

-695 306

SZJA helyben maradó SZJA kiegészítés

362 791 996

362 387 321

1 315 477 264

1 317 442 667

Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Pedagógus gyógypedagógiai pótlék Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés szakvizsga Ingyenes bölcsödei étkeztetés

Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

Központi költségvetéssel kapcsolatos támogatás összesen

34 667 -476 000 6 417 -260 390 0

15. melléklet a ……../2013. (……..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta

PHARE hitel Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram Kötvény tőke törlesztés Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

Hosszúlejáratú kötelezettségből következő évet terhető törlesztő részlet

2013. 5 193 8 297 9 331 178 626 201 447

2014 5 193 7 780 8 250 202 490 223 713

2015. 5 193 7 780 6 953 202 490 222 416

2016. 3 897 7 780 4 353 241 060 257 090

2017. 2018-2026. 2027-2032 3 897 0 0 7 780 53 326 0 4 353 55 826 0 241 060 1 854 459 1 933 558 257 090 1 963 611 1 933 558

Kötelezettség összesen:

Összesen 23 373 92 743 89 066 4 853 743 5 058 925

HATÁROZAT 1. sz. melléklete adatok ezer forintban Sor szá m

Intézmény megnevezése

1 Makó Város Önkormányzata 2 Polgármeteri Hivatal

2012. évi helyesbített pénzmaradvány

914 878

intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

költségvetési befizetés többlettámogat ás miatt

kiutalatlan intézményi támogatás

költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

2 285

pénzmaradványt terhelő elvonások

2012. évi pénzmaradvány

917 163

Előző évben képzett tartalékok maradványa

Pénzmaradvány elvonás

Jóváhagyott, felhasználható pénzmaradvány működési

753 765

felhalmozási

265 000

652 163 2 312

11 312

11 312

9 000

440

440

440

4 Egyesített Népjóléti Intézmény

9 931

9 931

4 321

5 Makói Általános Iskola

1 868

1 868

1 868

6 Belvárosi Óvoda

237

237

237

7 Újvárosi Óvoda

39

39

3 József Attila városi Könyvtár

Összesen

938 705

2 285

940 990

5 610

39 6 426

280 089

654 475

16. melléklet a ….../2012. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Ezer forintban! Lejárt Sor-szám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

1

2

3

4

91-180 nap 181-360 nap 360 napon közötti közötti túli 5

6

7

Összes lejárt tartozás 8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

14 828

14 828

353 340

353 340

368 100

368 168

368 100

368 168

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

17. melléklet a ……../2013. (……………..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város önkormányzat mérlege 2012. adatok ezer forintban Sorszám

Előző év (nyitó)

2

3

Tárgyév

Változás

állományi érték 1 ESZKÖZÖK

%-a 5

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

28 633

22 020

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

121 647

100 918

82,96

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

500

500

100,00

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06 07

150 780

123 438

81,87

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

23 151 686

29 118 859

125,77

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

298 322

333 159

111,68

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

15 920

138 787

871,78

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11 12

4 857 929

2 575 915

53,02

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

266 974

1 010 122

378,36

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

76,90

-

-

-

16

28 590 831

33 176 842

116,04

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

143 800

265 880

184,90

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

951

951

100,00

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

12 429

6 346

51,06

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

-

23

157 180

273 177

173,80

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

1 169 485

1 517 630

129,77

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

1 088 566

0,00 -

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

2 258 051

1 517 630

67,21

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

31 156 842

35 091 087

112,63

1. Anyagok (21., 241.)

31

1 790

1 140

63,69

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

-

35

-

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36)

36 37

1 790

1 140

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

58 475

187 406

2. Adósok (281., 2881.)

39

133 965

156 380

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

16 059

2 654

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

13 550

72 268

Ebből: - kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet (191-194-ből, 1981-ből)

42

- egyéb h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

- támogatási program előlegek (2871)

45

- előfinanszírozási miatti követelések (2876)támogatási program előlege (2871.)

46

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)

48

II. Követelések összesen (38+…ű+41)

49

1. Forgatási célú részesedéesek (2951,298-ból)Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

50

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)

51

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)

53

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke (2921,2931,2941)

54

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)

55

III. Értékpapírok összesen (50+53)

56

63,69

-

-

222 049

418 708

188,57 -

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

57

1 186

2 975

250,84

2. Költségvetési fizetési számlák (32)

58

1 652 076

1 537 507

93,07

3. Elszámolási számlák (33-34)

59

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

60

18 929

16 580

87,59

IV. Pénzeszközök összesen (57+…+60)

-

61

1 672 191

1 557 062

93,12

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

67 409

7 075

10,50

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

63

50 901

20 937

41,13

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+…+65)

66

118 310

28 012

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

67

2 014 340

2 004 922

99,53

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

68

33 171 182

37 096 009

111,83

23,68

FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszöközök tartós tőkéje (4111)1.)

69

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)

70

20 580 966

20 348 940

98,87

71

20 580 966

20 348 940

98,87

I) TARTÓS TŐKE (69+70)

-

1. Kezelésbe vett eszöközök tőkeváltozása (412)

72

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)

73

5 144 885

9 622 948

74

5 144 885

9 640 028

II. Tőkeváltozások (72+73) 1. Kezelésbe vett eszöközök értékelési tartaléka (4171)

75

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)

76

I. Értékelési tartalék (75+76)

77

17 080

78

25 725 531

29 988 968

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

79

1 751 408

1 558 273

88,97

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

80

1 751 408

1 558 273

88,97

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

81

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

82

-

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

-

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

85

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+…+85)

86

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

87

-

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

-

89

-

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222,4223)

90

-

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

-

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

92

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+…+92)

93

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

94

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)

95

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)

96

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)

97

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)

98

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)

99

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100)

101

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)

102

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571)

103

likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (104+105) Ebből:

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

1 751 408

1 558 273

88,97

1 751 408

1 558 273

88,97

4 990 862

4 675 117

93,67

205 182

182 361

88,88

-

5 196 044

4 857 478

93,48

21 223

201 447

949,19

-

104 105

252 977

353 340

106

3 443

305 023

107

249 534

48 317

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447., 449) (107+…+125)

108

184 906

109 702

Ebből: - váltótartozások (444.)

109

- munkavállalókkal szembeni küülönféle kötelezettségek (445)

110

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

- helyi adó túlfizetés (4472.)

112

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

113

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)

114

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)

115

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)

117

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése (43511.,43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részletei (434111)

118 119

32 687

33 178

101,50

133 219

60 132

45,14

-

178 626

-

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése (43412.,4551.)

120

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431,432)

-

121 122

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

22 821

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

124

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (4499-ből)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

126

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

127

19 000

16 392

86,27

459 106

664 489

144,74

-

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128

4 356

5 266

120,89

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485.,486)

129

15 808

4 955

31,34

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

131

18 929

16 580

87,59

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

16 681

14 304

85,75

39 093

26 801

68,56

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

-

133

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

134

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

135

5 694 243

5 548 768

97,45

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

136

33 171 182

37 096 009

111,83

18. melléklet a …/2013.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Vagyonkimutatás 2012. december 31.

ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak 0-ra írt immateriális javak bruttó értéke II. Tárgyi eszközök (4+10) 1. Ingatlanok 1/1. Törzsvagyon (6+7) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes 1/2. Forgalomképes 0-ra írt ingatlanok bruttó értéke Egyéb tárgyi eszközök - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20) 2. Gépek, berendezések, felszerelések 0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db 3. Járművek 0-ra írt járművek bruttó értéke 4. Tenyészállatok 5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+…+27) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ESZKÖZÖK IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök.(29+40) IV/1. Törzsvagyon (30+35) a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek 0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28) I. Készletek II. Követelések összesen (49+52+57+58) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Ebből: - építési telekhez kapcsolódó - felépítményes ingatlanhoz kapcsolódó 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - egyéb hátralékok, stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ESZKÖZÖK III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+48+59+60+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)

ezer Ft-ban Sor Előző év Tárgyév Változás %-a állományi érték (eFt) 2 3 4 5 1. 150 780 123 438 -18,13% 2. 514 402 -100,00% 3. 28 845 117 33 176 842 15,02% 4. 23 351 494 29 118 859 24,70% 5. 22 039 455 -100,00% 6. 16 055 296 15 672 877 -2,38% 7. 5 984 159 12 375 595 106,81% 8. 1 312 039 1 070 387 -18,42% 9. 34 740 35 734 2,86% 10. 5 493 623 4 057 983 -26,13% 11. 301 319 333 159 10,57% 12. 458 532 521 708 13,78% 13. 14. 67 401 138 787 105,91% 15. 174 659 39 727 -77,25% 16. 17. 4 857 929 2 575 915 -46,98% 18. 266 974 1 010 122 278,36% 19. 20. 21. 157 180 273 177 73,80% 22. 143 800 265 880 84,90% 23. 951 951 0,00% 24. 12 429 6 346 -48,94% 25. 26. 27. Sor Előző év Tárgyév Változás %-a állományi érték (eFt) 28. 2 258 051 1 517 630 -32,79% 29. 30.

730 419 384

820 683 16 212

12,36% 4121,88%

31. 32. 33. 34. 35.

384

16 212

4121,88%

730 035

804 471

10,20%

36. 37. 38. 39.

730 135 0 0

798 253 5 472 746

9,33%

40.

1 513 076

696 947

-53,94%

1 513 076

696 947

-53,94%

221 519 31 411 128 11 386 222 701 58 475

198 634 35 091 087 1 140 418 708 187 406

-10,33% 11,72% -89,99% 88,01% 220,49%

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57. 58.

134 617 7 675 16 059 13 550

5 000 156 380 109 296 7 108 39 976 2 654 72 268

Sor Előző év Tárgyév állományi érték (eFt)

59. 60. 61. 62. 63.

2 761 830 119 139 3 115 056 34 526 184

1 557 062 28 012 2 004 922 37 096 009

16,17% -7,39%

433,34% Változás %-a

-43,62% -76,49% -35,64% 7,44%

FORRÁSOK 1 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (9+10+11) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+12+17) FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+18)

Sor Előző év Tárgyév Változás %-a állományi érték (eFt) 2 3 4 5 1 20 886 394 20 348 940 -2,57% 2 5 103 565 9 640 028 88,89% 3 29 988 968 4 25 989 959 15,39% 5 1 756 955 1 558 273 -11,31% 6 7 1 756 955 1 558 273 -11,31% -6,52% 8 5 196 044 4 857 478 9 10 4 990 862 4 675 117 -6,33% 11 205 182 182 361 -11,12% 12 459 212 664 489 44,70% 13 14 201 447 15 253 083 353 340 39,61% 16 206 129 109 702 -46,78% 17 39 093 26 801 -31,44% 18 5 694 349 5 548 768 -2,56% 19 33 441 263 37 096 009 10,93%


MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2012. december 31. adatok ezer forintban Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések

Előző évi költslgvetési beszámoló záró adatai

Előző év auditált Auditálási egyszerűsített eltérések (+- beszámoló záró ) adatai

Tárgyévi költslgvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsített eltérések (+- beszámoló záró ) adatai

31 411 128 150 780 28 845 117 157 180 2 258 051

31 411 128 150 780 28 845 117 157 180 2 258 051

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

2 030 135 11 386 222 701

2 030 135 11 386 222 701

1 377 244 1 140 415 446

1 377 244 1 140 415 446

1 677 683 118 365

1 677 683 118 365

933 449 27 209

933 449 27 209

33 441 263

33 441 263

32 962 583

32 962 583

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Eszközök összesen:

Források

D) SAJÁT TŐKE D.) Saját tőke összesen 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozás


Előző év auditált egyszerűsített Auditálási eltérések (+- beszámoló záró adatai )

Tárgyévi költslgvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált Auditálási egyszerűsített eltérések (+- beszámoló záró ) adatai

25 989 959 20 886 394 5 103 565

25 989 959 20 886 394 5 103 565

26 784 437 20 348 940 6 435 497

26 784 437 20 348 940 6 435 497

1 756 955 1 756 955

1 756 955 1 756 955

938 705 938 705

938 705 938 705

5 694 349 5 196 044 459 212 39 093

5 694 349 5 196 044 459 212 39 093

5 239 441 4 857 478 360 010 21 953

5 239 441 4 857 478 360 010 21 953

33 441 263

33 441 263

32 962 583

32 962 583

3. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék

F) KÖTELEZETTSÉGEK F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás


19./A melléklet a …/2013.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2012. december 31. adatok ezer forintban Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések



Önk.+PH+Int.

Szennyvíz

Ivóvíz

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

31 411 128 150 780 28 845 117 157 180 2 258 051

31 411 128 150 780 28 845 117 157 180 2 258 051

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

3 505 748 4 315 3 501 433 0 0

35 091 087 123 438 33 176 842 273 177 1 517 630

2 030 135 11 386 222 701

2 030 135 11 386 222 701

1 377 244 1 140 415 446

621 770 0 3 262

5 908

2 004 922 1 140 418 708

1 677 683 118 365

1 677 683 118 365

933 449 27 209

617 705 803

5 908

1 557 062 28 012

33 441 263

33 441 263

32 962 583

4 127 518

5 908

37 096 009

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Eszközök összesen:

Források

D) SAJÁT TŐKE D.) Saját tőke összesen 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozás



Önk.+PH+Int.

Szennyvíz

25 989 959 20 886 394 5 103 565

25 989 959 20 886 394 5 103 565

26 784 437 20 348 940 6 435 497

3 204 531 0 3 204 531

1 756 955 1 756 955

1 756 955 1 756 955

938 705 938 705

613 660 613 660

5 694 349 5 196 044 459 212 39 093

5 694 349 5 196 044 459 212 39 093

5 239 441 4 857 478 360 010 21 953

309 327 0 304 479 4 848

33 441 263

33 441 263

32 962 583

4 127 518

Ivóvíz


29 988 968 20 348 940 9 640 028

3. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék

5 908 5 908

1 558 273 1 558 273

II. Vállalkozási tartalék

F) KÖTELEZETTSÉGEK F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás


5 548 768 4 857 478 664 489 26 801 5 908

37 096 009


MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2012. december 31. adatok ezer forintban Sor Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mük-i célú támért.kiadások,e.tám. Állh-on kívülre végl.mük.pe.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.célú támért.kiadások,e.tám.

10

Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevétele Mük.célú tám.ért.bevételek,e.tám Áht-on kívülről végl.mük.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önk.sajátos felhalm. és tőkebev. Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám Állj-on kívülről végl.felh.pe.átvétel Támogatások,kiegészítések 32-ből Önk. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+…+46) Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és Igénybe vett tartalékokkal korrigált Finanszírozási műveletek eredménye (42Aktív és passzív pénzügyi műveletek

1 395 821 384 661 1 164 689 13 303 460 145 50 868 63 233 2 206 912

1 502 941 399 483 1 558 521 28 358 853 075 39 742 83 191 2 401 099 444 327

1 416 302 369 389 1 440 084 23 639 788 425 38 568 40 224 1 926 996 437 779

49 759

118 998

96 100

0 0 5 789 391 21 223

0 0 7 429 735 21 223

0 0 6 577 506 21 224

21 223 5 810 614 557 604

21 223 7 450 958 560 496

6 368 218 723 337 1 707 328 171 707 79 682 121 072 73 506 1 321 992 0 845 061 845 061 3 429 0 4 973 608 0

8 011 454 792 688 1 743 693 293 335 392 422 367 245 73 576 1 373 518 0 1 343 064 1 343 064 3 429 0 6 309 394 0

21 224 6 598 730 0 -90 396 6 508 334 710 090 1 779 775 295 536 324 494 362 165 73 576 969 936 2 027 1 343 064 1 343 064 2 325 0 5 789 412 0

0 4 973 608 1 394 610

0 6 309 394 1 702 060

0 5 789 412 1 747 391

6 368 218 -815 783 21 223 -21 223 0

8 011 454 -1 120 341 21 223 -21 223 0

-9 091 7 527 712 -788 094 959 297 -21 224 81 305

20./A melléklet a …/2013.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mük-i célú támért.kiadások,e.tám. Állh-on kívülre végl.mük.pe.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.célú támért.kiadások,e.tám.

10

Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bevétele Mük.célú tám.ért.bevételek,e.tám Áht-on kívülről végl.mük.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önk.sajátos felhalm. és tőkebev. Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám Állh-on kívülről végl.felh.pe.átvétel Támogatások,kiegészítések 32-ből Önk. költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+…+46) Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és Igénybe vett tartalékokkal korrigált Finanszírozási műveletek eredménye (42Aktív és passzív pénzügyi műveletek

Önk+PH+int. 1 395 821 384 661 1 164 689 13 303 460 145 50 868 63 233 2 206 912

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2012. december 31. adatok ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Szennyvíz Társ. Ivóvíz Társ. Összesen Önk+PH+int. Szennyvíz Társ. Ivóvíz Társ. Összesen Önk+PH+int. Szennyvíz Társ. Ivóvíz Társ. 12 180 1 408 001 1 502 941 14 163 1 517 104 1 416 302 14 089 3 240 387 901 399 483 3 849 403 332 369 389 3 846 30 974 99 1 195 762 1 558 521 30 974 9 892 1 599 387 1 440 141 30 154 13 303 28 358 28 358 23 639 460 145 853 075 853 075 788 425 50 868 39 742 39 742 38 568 63 233 83 191 83 191 40 224 6 888 537 9 095 449 2 401 099 6 891 105 46 059 9 338 263 1 926 996 3 685 306 0 444 327 444 327 437 779

49 759

5 789 391 21 223

21 223 5 810 614 557 604 6 368 218 723 337 1 707 328 171 707 79 682 121 072 73 506 1 321 992 845 061 845 061 3 429 0 4 973 608 0

0 4 973 608 1 394 610

6 368 218 -815 783 21 223 -21 223 0

Összesen 1 430 391 373 235 57 1 470 352 23 639 788 425 38 568 40 224 5 612 302 437 779

49 759

118 998

118 998

96 100

96 100

0 0 7 429 735 21 223

0 0 14 425 777

0 0 6 577 563 21 224

0 0 10 311 015 21 224

21 223 14 447 000 811 765

21 224 6 598 787 0 -90 396 6 508 391 710 090 1 779 775 295 536 324 494 362 165 73 576 969 936 2 027 1 343 064 1 343 064 2 325 0 5 789 412 0

6 934 931

99

0 0 12 724 421

6 934 931 246 429

99

21 223 12 745 644

21 223 7 450 958 560 496

7 181 360 6 616

99

8 011 454 792 688 1 743 693 293 335 392 422 367 245 73 576 1 373 518

6 940 091

55 951

6 940 091 251 269

55 951

7 191 360 22 616

55 951

36 267

7 188 075

55 851

99 3 733 494 17 508

-1 56 112

21 224 10 332 239

3 319 471 151 503

5 753

4 343 827

5 865

-90 298 10 241 941 727 710 1 779 775 295 686 324 494 1 217 360 73 576 4 295 160 153 530 1 343 064 1 343 064 2 325 0 10 139 104

7 178 075 3 285

0 99

12 151 683 1 397 994

0 6 309 394 1 702 060

0 7 188 075 3 285

55 851 100

13 553 320 1 705 445

0 5 789 412 1 747 391

4 343 827 3 285

5 865 100

10 139 104 1 750 776

7 181 360 243 144 0

99 -99 0

0

0

13 549 677 -572 738 21 223 -21 223 0

8 011 454 -1 120 341 21 223 -21 223 0

7 191 360 247 984 0 0 0

55 951 -100 0 0 0

15 258 765 -872 457 21 223 -21 223 0

-9 091 7 527 712 -788 151 959 240 -21 224 81 305

-852 4 346 260 610 432 613 717 0 -951

5 965 5 808 5 908 0 1

-9 943 11 879 937 -171 911 1 578 865 -21 224 80 355

1 343 064 1 343 064 3 429 0 6 309 394 0

5 217 527 483 440

57

0

5 217 527 483 440

19 584

3 733 395

7 178 075

1 464 492

1 464 492

57

13 549 677 729 953 1 707 328 177 707 79 682 1 585 564 73 506 6 539 519 483 440 845 061 845 061 3 429 0 12 151 683

6 000

15 258 765 815 304 1 743 693 293 335 392 422 1 851 321 73 576 6 627 312 483 440 1 343 064 1 343 064 3 429 0 13 553 320

3 733 395

150 855 195


MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2012. december 31.

adatok ezer forintban Sor szá m

Megnevezés

1 Záró pénzkészlet

Előző évi Tárgyévi Előző évi Tárgyévi Auditálási auditált Auditálási auditált költségvetési eltérések (+- egyszerűsíte költségvetési eltérések (+- egyszerűsíte beszámoló ) tt beszámoló beszámoló ) tt beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai

1 658 754

1 658 754

916 869

916 869

3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-) 98 201

98 201

21 836

21 836

1 756 955

938 705

938 705

-463

-463

2 285

2 285

1 756 492

1 756 492

940 990

940 990

1 756 492

1 756 492

940 990

940 990

1 753 107

1 753 107

940 990

940 990

3 385

3 385

2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

4 Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

5 vállalkozási maradványa (-) 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 1 756 955 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)

9 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 10

Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

11 alapján módosító tétel (+-) 12 Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11) 13 A 12. sorból az - egészségbíztosítási alapból folyósított

14 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 - szabad pénzmaradvány

21./A melléklet a …/2013.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2012. december 31.

adatok ezer forintban Sor szám

Megnevezés

1 Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált Auditálási egyszerűsített Önk.+PH+Int. eltérések (+-) beszámoló záró adatai

Szennyvíz

Ivóvíz

5 908


1 658 754

1 658 754

916 869

617 705

1 540 482

98 201

98 201

21 836

-4 045

1 756 955

1 756 955

938 705

613 660

-463

-463

2 285

1 756 492

1 756 492

940 990

613 660

5 908

1 560 558

1 756 492

1 756 492

940 990

613 660

5 908

1 560 558

1 753 107

1 753 107

940 990

5 908

946 898

3 385

3 385

2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-)

17 791

4 Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+)

5 908

1 558 273 2 285

8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)

9 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására

10 felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján

11 módosító tétel (+-) 12 Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11) 13 A 12. sorból az - egészségbíztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 - szabad pénzmaradvány

613 660

613 660

22. melléklet a ……../2013. (……………..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer forintban Sor szá m

Megnevezés

Makó Város Önkormányzata

előző év 1 631 863 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-) 99 332 Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) 0 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 0

1 2 3 4 5

Záró pénzkészlet

6 7 8 9

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

József Attila Városi Könyvtár

Polgármesteri Hivatal

Egyesített Népjóléti Intézmény

tárgyév előző év 196 0 0 0 244 1439 0 0 0 0

Makói Általános Iskola

tárgyév előző év 0 4536 0 0 9931 2165 0 0 0 0

Belvárosi Óvoda

tárgyév előző év 815 910 0 0 1053 0 0 0 0 0

tárgyév előző év 910 886 0 3 992 0 0

0 0 0 0 0

tárgyév előző év 4 954 101 0 0 6 358 205 0 0 0 0

tárgyév előző év 17 7472 0 0 220 0 0 0 0 0

1 731 195 -463 0 1 730 732

914 878 2 285 0 917 163

0 0 0 0

11 312 0 0 11 312

306 0 0 306

440 0 0 440

1 439 0 0 1 439

9 931 0 0 9 931

6 701 0 0 6 701

1 868 0 0 1 868

910 0 0 910

237 0 0 237

7 472 0 0 7 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vállalkozási maradványa (-)

10

Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11 A pénzmaradványt külön jogszabály Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

12 Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)

Makó Város Önkormányzat összesen

Újvárosi Óvoda

tárgyév előző év 1 1 644 882 0 0 38 103 141 0 0 0 0 0 39 1 748 023 0 -463 0 0 39 1 747 560 0

tárgyév 916 869 0 21 836 0 0 0 938 705 2 285 0 940 990

0

0

0

0

0 1 730 732

0 917 163

0 0

0 11 312

0 306

0 440

0 1 439

0 9 931

0 6 701

0 1 868

0 910

0 237

0 7 472

0 0 39 1 747 560

0 940 990

0 1 730 732 365 1 730 367 0 0 0

0 917 163 265 000 652 163 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 11 312 11 312 0 0 0 0

0 306 306 0 0 0 0

0 440 440 0 0 0 0

0 1439 1439 0 0 0 0

0 9931 9931 0 0 0 0

0 6701 6701 0 0 0 0

0 1868 1868 0 0 0 0

0 910 910 0 0 0 0

0 237 237 0 0 0 0

0 7472 7472 0 0 0 0

0 0 39 1 747 560 39 17 193 0 1 730 367 0 0 0 0 0 0

0 940 990 288 827 652 163 0 0 0

A 12. sorból az

13 Egészségbiztosítási Alapból foly. pe.maradv. 14 Kötelezettségváll. terhelt pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási c. pénzmaradvány

15 Szabad pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási c. pénzmaradvány

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2013. április 13.

23. melléklet a ……../2013. (……………..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata és intézményei VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén Ebből: ź Bankszámlák egyenlege ź Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2012. december 31-én Ebből: ź Bankszámlák egyenlege ź Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

PÉNZESZKÖZÖK

Összeg ( E Ft ) 1 644 882 1 643 696 1 186 8 679 542 9 407 555 916 869 913 894 2 975

nek önkormányzati rendeletéhez

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………../2013. (………….) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati vagyonról szóló hivatkozásai alapján Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 18. melléklete szerint mutatja be Makó város összevont vagyonkimutatását, 19.A, melléklete szerint Makó Város összevont egyszerűsített mérlegét, 20.A melléklete szerint összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 21.A melléklete szerinti összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását. 2. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 7.527.712 e Ft 6.508.334 e Ft 940.990 e Ft

bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. 3. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 11. melléklet adatainak megfelelően fogadja el. 4. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 14. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján 404.675,-Ft jövedelem különbség mérséklésének visszafizetésére köteles. 5. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

1

9. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 10. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be. 11. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 14. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15., az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § A 18. melléklet szerinti vagyonkimutatás Makó Város összesen vagyonát 2012. december 31.-ei állapotnak megfelelően 37.096.009 e Ft összegben mutatja be, melyből Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonát 32.962.583 e Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület a 19. melléklet szerinti 2012. évi egyszerűsített mérlegből az önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét 32.962.583 e Ft főösszeggel hagyja jóvá a 19.A mellékletben bemutatott részletei alapján. 18. § A képviselő-testület a 20. melléklet szerinti 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi kiadásait 6.508.334 eFt-tal, míg pénzforgalmi bevételeit 7.527.712 eFt-tal hagyja jóvá a 21.A mellékletben bemutatott részletei alapján. 19. § A képviselő-testület a 21. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát a 21.A és a 22. melléklet szerint 940.990 eFt-tal hagyja jóvá. 20.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter sk. sk polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

2

1. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Függő bevételek Bevétel összesen:

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2011. évi módosított teljesítés% előirányzat teljesítés teljestíés előirányzat 2 362 993 750 437 1 020 955 939 358 92,0%

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

954 566 804 322

940 000 720 478

978 000 720 485

1 028 161 707 560

105,1% 98,2%

25 535

19 750

19 664

17 302

88,0%

1 973 899

845 061

1 336 418

1 343 065

100,5%

1 715

0

0

0

112 560

121 072

164 527

159 648

97,0%

335 529 2 573 693

171 707

303 163

295 537

97,5%

1 321 992 79 682

1 377 796 384 946

969 935 324 494

70,4% 84,3%

0 1 394 610

0 1 702 060

2 027 1 747 391

102,7%

3 429

3 429

2 325

67,8%

Tartós részesedések

6 368 218 0

8 011 443 0

7 536 803 0

94,1%

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

0

0

0 -9 091

56 337 820 453 2 821 691 3 110

12 846 403 7 973

2012. évi 2012. évi 2011. évi módosított előirányzat teljesítés előirányzat 1 677 323 1 395 821 1 501 583 434 639 384 661 399 384

2012. évi teljestíés teljesítés % 1 416 302 94,3% 369 390 92,5%

1 898 536 59 644

1 104 829 59 860

1 503 200 62 086

1 386 993 58 395

92,3% 94,1%

5 714 562 273 038

2 206 912 63 233

2 296 097 83 193

1 821 996 40 225

79,4% 48,4%

Támogatás értékű müködési célú kiadás

22 793

13 303

28 357

23 639

83,4%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

422 595 341 746 20 688

368 669 142 344 32 918

541 858 350 947 452 230

493 506 333 488 437 778

91,1% 95,0% 96,8%

241 732

16 841

111 095

96 100

86,5%

-

557 604

560 496

0

0,0%

1 200

0

105 000

105 000

100,0%

11 108 496 16 520

6 346 995 21 223

7 995 526 15 917

6 582 812 15 918

82,3% 100,0%

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

7 973

3 492 12 857 868

6 368 218

8 011 443

7 527 712

Függő kiadások 94,0%

Kiadás összesen:

-

774 11 124 242

-90396 6 368 218

8 011 443

6 508 334

81,2%

2. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlege adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Függő bevételek Bevétel összesen:

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2011. évi módosított teljesítés% előirányzat teljesítés teljestíés előirányzat 2 362 993 586 373 395 980 324 909 82,1%

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

604 915 59 860

644 163 62 086

563 419 58 395

87,5% 94,1%

5 714 562 273 038

2 181 329 63 233

1 059 029 59 657

593 423 16 691

56,0% 28,0%

Támogatás értékű müködési célú kiadás

22 793

13 303

27 578

22 860

82,9%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

422 595 341 746 20 688

368 669 91 476 32 918

483 604 43 710 444 327

435 252 38 915 437 778

90,0% 89,0% 98,5%

241 732

16 841

90 045

68 144

75,7%

-

2 102 717 557 604

3 039 493 560 496

2899221 0

95,4% 0,0%

1 200

0

105 000

105 000

100,0%

11 108 496 16 520

6 140 931 21 223

6 743 926 15 917

5 361 410 15 918

79,5% 100,0%

940 000 720 478

978 000 720 485

1 028 161 707 560

105,1% 98,2%

25 535

19 750

19 664

17 222

87,6%

1 973 899

845 061

1 336 418

1 343 065

100,5%

1 715

0

0

0

112 560

121 072

160 324

155 445

97,0%

335 529 2 573 693

129 707

171 996

175 724

102,2%

1 321 992 79 682

914 546 366 081

506 685 297 892

55,4% 81,4%

0 1 394 610

0 1 693 340

2 023 0

0,0%

3 429

3 009

2 325

77,3%

Tartós részesedések

6 162 154 0

6 759 843 0

4 561 011 0

67,5%

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség

0

0

0 -9 091

2 821 691 3 110

12 846 403 7 973

2012. évi teljestíés teljesítés % 101 454 98,2% 20 858 97,1%

1 898 536 59 644

954 566 804 322

56 337 820 453

2012. évi 2012. évi 2011. évi módosított előirányzat teljesítés előirányzat 1 677 323 38 991 103 263 434 639 9 075 21 475

Kiadások

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

7 973

3 492 12 857 868

6 162 154

6 759 843

4 561 011

Függő kiadások 67,5%

Kiadás összesen:

-

774 11 124 242

-90396 6 162 154

6 759 843

5 377 328

79,5%

3. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzata 2012. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Sorszá m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39

Megnevezés

Működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Eseti helyiségbérleti díj Eseti helyiségbérleti díj Korona Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Fordított ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) ÁFA visszatérülés Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás





586 373

395 980

8 000 11 000

7 977 10 605

97 500 8 000 114 000 7 300 1 500

56 123 6 257 12 000 6 156 852

4 500 1 711 49 250 5 000

4 500 1 536 53 365 5 004 6 460

278 232

157 872

5 400 654 884

380

4 473 62 800

23 754 16 208

531,1% 25,8%

1 784 423 954 566 118 754 60 916 76 161 1 875 696 860

1 680 228 940 000 114 000 47 000 76 000 3 000 700 000

1 718 149 978 000 114 000 85 000 76 000 3 000 700 000

1 752 943 1 028 161 120 048 89 336 76 898 2 267 739 612

102,0% 105,1% 105,3% 105,1% 101,2% 75,6% 105,7%

804 322 1 691 201 831 433 666 165 700 840 594

720 478 10 000 181 686 362 792 165 000 1 000

720 485 10 000 181 686 362 792 165 000 1 000 7

707 560 10 070 181 686 362 792 151 849 892 271

98,2% 100,7% 100,0% 100,0% 92,0% 89,2% 3871,4%

25 535 701 15 660 9 174

19 750 0 19 750

19 664 0 19 664

17 222 95 17 127

87,6%

1 975 614 832 719 463 507 455 696

845 061 845 061

1 336 418 714 664 56 335 565 419

1 343 065 717 734 55 634 569 697

100,5% 100,4% 98,8% 100,8%

121 072 73 506 47 566

160 324 73 506 43 363 8 574 330 34 551

155 445 73 506 38 554 8 574 260 34 551 0

97,0% 100,0% 88,9% 100,0% 78,8% 100,0%

2 004 497 1 224 6 635 10 727 6 959 197 295 97 128

7 155 729 1 792 1 823 18 965 9 852 137 867 4 049 61 161 977 655

324 909 0 5 642 10 580 0 0 0 81 385 1 564 0 4 945 370 0 0 0 1 400 20 485 5 929 5 628 0 2 943 52 237 91 839

Telj.% 82,1% 70,7% 99,8%

145,0% 25,0% 0,0% 80,3% 43,4%

0,0% 91,1% 38,4% 118,5% 87,1%

33,1%

87,1%

40 41 42

Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Szennyvízcsatornázási támogatás

1 715 21 977 200 000

43 44 45 46 47

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Gépjárműértékesítés

112 560 68 651

48 49 50

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Előző évi közp. KV.-i kiegészítés

229 654 137 950 87 279 4 425

129 707 68 183 61 524

171 996 114 409 57 587

175 724 132 280 43 444

102,2% 115,6% 75,4%

51

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

28 116 28 116

79 682 79 682

366 081 366 081

297 892 297 892

81,4% 81,4%

42 119

1 790

Sorszá m

Megnevezés

52

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

53 54

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fürdő tagi kölcsön

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

56

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

57 58

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen

59 60


2012. évi módosított előirányzat 914 546 914 546


1 321 992 1 321 992

583 850 1 797 582 053

0

0 0

2 023 2 023 0

3 110 3 110

3 429 3 429

3 009 3 009

2 325 2 325

77,3% 77,3%

211 292 211 292

140 000 140 000

228 929 228 929

0 0

0,0% 0,0%

2 564 817 114 331 2 450 486

1 254 610 1 254 610

1 464 411 209 801 1 254 610

0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

11 646 447

6 162 154

6 759 843

4 561 011

67,5%

0

0

0

0

0

0

6 162 154

6 759 843

4 561 011

7 973 7 973 11 654 420

506 685 506 685

Telj.% 55,4% 55,4%

2 148 514 2 148 514

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Panel Plusz Bevétel összesen


67,5%

4. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés





Teljesítés %

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás

388 241

3 846

Munkaadót terhelő járulék

103 991

2 453

Önkormányzati helyi képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

21 166 5 189

Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

4 444 1 191

12 465 3 365

88 24

4 424 1 201

3 740 1 017

0,0% 0,0%

3 699 1 004

98,9% 98,7%

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

122 33

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

49 833 8 318

10 132 1 368

28 581 7 737

28 581 7 736

100,0% 100,0%

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

163 64

330 89

238 87

225 65

94,5% 74,7%

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

6 513 1 758

2 300 621

11 639 1 990

11 639 1 990

100,0% 100,0%

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 307 804

3 379 821

2 563 623

2 531 615

98,8% 98,7%

18 4

20 5

177 47

1 270 343

0 0

1 283 346

2 576 696

778 210

0 0

0,0% 0,0%

850 230

94 26

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 463 395

1 280 346

Makói Gyógy-és Termálfürdő komplex gyógy-,és egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 228 332

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék A makói ENI új bölcsödei telephellyel való bővítése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

53 14

1 257 339

449 121

574 155

0,0% 0,0%

Megnevezés



Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

787 213

Népszámlálás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

11 113 2 700

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

680 165

Start munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 190 431

SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

150 0

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

421 114

586 158



Teljesítés % 0,0% 0,0%

59 15

940 234

720 174

76,6% 74,4%

Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

0 100

0 0

0,0%

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 846 2 454

START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

49 857 6 733

49 854 6 733

100,0% 100,0%

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

269 72

268 65

99,6% 90,3%

Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

38 10

38 9

100,0% 90,0%

Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kisebbségi választás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

135 36

1 567 423

15 4

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

53 14 498 437 127 212

38 991 9 075

103 263 21 475

101 454 20 858

98,2% 97,1%

5. melléklet a .../2013.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal 2 Ügyfélváróba sorszámozó 3 Tűzoltóság eszközpályázat Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 4 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály 5 Szolgáltatás tervezési koncepció 6 Egészséges Makó Program 7 Idősek, gyermekek, családok éve 8 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 9 Anyakönyv 10 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 11 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 12 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 13 Népszámlálás 2011. 14 Családok átmeneti otthona 15 Start-munka program 16 Közfoglalkoztatás 17 Fogorvosi körzetek 18 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség 19 Bölcsöde működési engedély 20 Építésügyi hatósági feladatok 21 Köztemetés továbbszámlázása 22 Okmányirodai feladatok 23 Gyámhivatal Polgármesteri Iroda 24 Városház Galéria 25 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 26 Makói Hírek megjelentetése 27 Nemzetközi kapcsolatok 28 Megemlékezések, évfordulók 29 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 30 Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése 31 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 32 Szakértők

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Közoktatás Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése Közművelődés, művészeti vetélkedők Városi sportrendezvények Téli Kupa SPO-SE sport pályázat Maros kupa Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny Mikulás futás Helyi védelmi bizottság működése Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

2011. évi 2012. évi teljesítés előirányzat 138 528 6 145 483

63 5 117 55 312 2 064 2 519 700 947 4 048 1 500 48 971 21 634



teljesítés %

600

565

315

55,8%

500 3 000 6 200

500 3 000 6 891

0 0 5 920

0,0% 0,0% 85,9%

2 900 500 0 3 000 2 200 15562

2 790 500 2 280

1 816 230 1 684

65,1% 46,0% 73,9%

2 200 12 363

2 131 12 412

96,9% 100,4%

16 57 13

16 58 13

100,0% 101,8% 100,0%

397 600 3 903 3 249 4 361 9 000 22 222 0 14 703

397 600 2 825 165 4 461 9 000 16 567 0 12 773

100,0% 100,0% 72,4% 5,1% 102,3% 100,0% 74,6% 0,0% 86,9%

15 533 692

15 715 664

101,2% 96,0%

314 322 599 4 327 125 4 300 9 000

414 400 4 750 3 250 5 000 9 000 39 173 2 700

0

4 524

5 036

8 876 1 499 15 436 25 041 7 363 10 679 1 889 30 048

9 600 1 500 6 000 38 370 9 140 12 000 2 000 23 690 500 2 500 10 842 1 700 71 000 100 0

9 164 1 500 3 796 39 700 9 626 7 554 2 000 20 775 0 3 091 8 718 1 634 53 943 104 37 701

10 249 1 500 2 026 39 700 9 529 6 670 114 20 808

111,8% 100,0% 53,4% 100,0% 99,0% 88,3% 5,7% 100,2%

2 128 9 019 1 010 47 169 104 701

68,8% 103,5% 61,8% 87,4% 100,0% 0,0% 100,0%

300 1 750 500 500 1 600 350 566

327 1 750 500 500 1 259 350 487

327 1 262 500 500 1 257 262 448

100,0% 72,1% 100,0% 100,0% 99,8% 74,9% 92,0%

400 400

400 4

474

118,5% 0,0%

400

404

403

99,8%

150 100 600 650

150 100 590 650 250

145

96,7% 0,0% 90,3% 45,7% 95,6%

1 622 17 459 1 415 63 267

1 225 500 500 586 1 082 108 130 330 50 32 181 383 150 190 666 648

0,0%

533 297 239

Sorsz ám 73 74 75 76 77 78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása Korona,inkubátorház üzemeltetése ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása Csurgalékvíz építése a szeméttelepen ÁFA bef. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés ösztönző üzleti környezet megteremtése a makói Ipari park infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz pályaudvar ujjáépítése ENI új bölcsödei telephellyel való bővítése ENI új bölcsödei telephellyel való bővítése fordított ÁFA Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010.fordított ÁFA Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Makó-Perjámos ökohíd a Maroson fordított ÁFA Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón fordított ÁFA Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon Belterületi csapadékvíz és belvízelvezetés fordított ÁFA É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése fordított ÁFA Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón fordított ÁFA

109

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

110

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

111

Sportöltöző létesítése az Erdei Ferenc téri sportpályán

112

Sportöltöző létesítése az Erdei Ferenc téri sportpályán fordított ÁFA

113

43-as út tehermentesítése DAOP Hold utca

114

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz

115

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

116

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

117

Záportározó építése

118

Országos és területi kisebbségi választás



2011. évi teljesítés 66 347 3 173 2 203 8 328 7 140 26 871 86 163

81 347 61 913 3 200 1 650 8 000


64 069 42 135 3 170 3 390 10 266 2 090 58 130 223

teljesítés %

50 328 25 542 2 932 3 330 8 478 2 660 0 73 617 224 3 149 850

78,6% 60,6% 92,5% 98,2% 82,6% 127,3% 126,6% 100,4%

324 126 67 42 236 278 1 648 13 724 20 17 89 71 76 45

6

1 609 27 889 4 310 220 653 84 809 0 16 477

2 948 9 098

3 889 18 913 551 1 002

3 889 848 11 826 619 1 002

406 986

100,0% 4,5% 112,3% 100,0%

2 738 10 461 44 958

65 10 201 40 467

205 10 050 37 320

315,4% 98,5% 92,2%

5 842

5 842

5 842

100,0%

0

0

17 926

27,7%

532 205 27 374 30 138 30 023

64 693

69

0

22

0

124 725 39 163 0 6 8 2 157 80 1 39 2 2

274

274

15

5,5%

7 383

18 091

16 852

93,2%

180

148

0,0%

3

119

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

47

1 596

120

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

115

111

0,0%

121

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

5 000

5 000

0,0%

122

Bűnmegelőzés Makón

123

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

124

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 125 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 126 Kamat kiadások 127 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

1 586

8 882

1 452 788 7 962 51 682 59 644

604 915 7 860 52 000 59 860

99,4%

0,0%

15

15

100,0%

9

9

100,0%

6 644 163 10 086 52 000 62 086

6 563 419 8 232 50 163 58 395

100,0% 87,5% 81,6% 96,5% 94,1%

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents