MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Iktatószám: I. 2-430/2007. Ügyintéző: Baranyiné/Hegedűsné

Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének 2007. háromnegyedévi végrehajtásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester tárgyévben a koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetési gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről. Ezen jogszabályi előírásnak az alábbiakban teszek eleget. Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése A működési és a felhalmozási célú hitel előirányzat összegét, valamint a függő, átfutó tételeket is magában foglaló módosított 2007. évi bevételt Makó Város Önkormányzata háromnegyedévben 65,81 %-ra teljesítette. A tájékoztató 1. számú melléklete a bevételek alakulását mutatja forrásonként. Az igazgatási tevékenység jogcímenkénti működési bevételei 69,26 %-os szinten teljesültek. A bevételek alakulása feladatonként eltérő teljesítést mutat, ennek részbeni oka az időbeli eltolódás (például a mezőőri járulék teljesítése a IV. negyedévre tevődik, az itt befolyt bevétel az előző időszak hátralékának behajtása, ami a kiküldött ismételt felszólításoknak köszönhető). A közterület használati díj bevételi százalékának a növekedése a közterület felügyelők munkájának köszönhető. Az egyéb bevételek között pályázati anyag értékesítése, végrehajtási díj bevétele, illetve komposztáló edényzet értékesítéséből jelentkezik. A vagyongazdálkodás bevételeinél realizálódik az előző években folytatott azon intézkedés sorozat eredménye, amely a kintlévőség behajtására irányult. A fizetési felszólítások több esetben voltak

eredményesek és nem kellett minden esetben követni az előző években elkezdett fizetési meghagyás Bírósághoz történő benyújtását. A következetesség eredményeként javult a fizetési morál. A részben önálló intézmények működési bevételének teljesítése városi szinten jónak mondható, az intézményi bontásból kitűnik, hogy az oktatási intézmények saját bevételeik az optimális szintnek megfelelőek. A városi Piac bevételének alakulását döntően befolyásolja az átalakult vásárlói szokások. A Városi Könyvtár számos önálló kezdeményezéssel igyekszik a tervezett bevételét túlteljesíteni. A Termál és Gyógyfürdő az átadott új létesítményeknek és a jó időnek köszönhetően már túlteljesítette előirányzott bevételei, ugyanakkor ez a létesítmény már alkalmas arra, hogy erőteljes reklám és PR tevékenységgel, a vendégek igényesebb kiszolgálásával, rugalmas nyitva tartással még ennél is magasabb bevételt realizáljon. Az adónemek teljesítése a háromnegyedévnek megfelelően időarányosnak mondható. A gépjárműadó bevétel is megfelelő, mert a tájékoztatóban szereplő adatok nem tartalmazzák a fizetéshalasztási kedvezményben részesülő vállalkozók befizetéseit. A bevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárásokat megindítottuk. Az önkormányzat költségvetési támogatása a meghatározott ütemben, rendszeresen megérkezik, amely elsősorban az átengedett központi adókból /SZJA átengedett és helyben maradó része, illetve a jövedelemkülönbség mérséklésre szolgáló rész, a jövedelem adóból a normatívan elosztott hányad/ képződik. Az önkormányzati költségvetési támogatások között szintén időarányosan kerültek finanszírozásra a feladatellátásokhoz kapcsolódó normatív támogatások. Ez évben Makó Város támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására, a pályázat eredményeként 18 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A felhalmozási célú, fejlesztési támogatásoknál a térségi célokat szolgáló tanmedence építése befejeződött pénzügyi teljesítés még folyamatban van. A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása (CÉDA, TERKI) pályázaton elnyert pénzösszegek lehívására megtörtént. A sajátos felhalmozási bevételek között a Víziközmű Kft-vel kötött szerződésben foglalt határidők alapján a bevételek teljesültek, valamint. az egyházi ingatlanok rendezésével kapcsolatosan kötött szerződésben foglaltak részletek is átadásra kerültek. A szeméttelep bérleti díjának és a lakosságnak adott kedvezmények időarányos része szerepel a tájékoztatóban. Az önálló intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei fejlesztésekhez kapcsolódnak, pályázati eredményességet tükröznek. A részben önálló intézmények működési célú átvett forrásai az iparűzési adó 9 %-os átvételéből és egyéb működési célú pályázataikból realizálódik, míg a Városi Fürdő és az ENI ezen bevételei olyan szakmai feladatellátásból képződnek, melyeket a MEP ,illetve OEP finanszíroz. A költségvetési rendelet működési és felhalmozási hitel igénybevételével került elfogadásra, ugyanakkor a gazdálkodás operatív végrehajtása során az első háromnegyed évben hitel felvételnél csak az AVOP vízelhárítási pályázat önerejének kiváltására került sor. 2 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítése Az önkormányzat kiadási teljesítési mutatója 65,35 %, amely visszafogott gazdálkodást tükröz. Az igazgatási tevékenység kiadási teljesítése a módosított előirányzat időarányos részéhez képest összességében elfogadható - 72,92 % - , itt figyelembe kell venni, hogy a tervezésnél mindenütt a feladatellátásához szükséges minimum előirányzat került megtervezve. Az időarányostól való eltérést több esetben a teljesítés időbeni eltérése okozza. A Tájékoztató 2. sz. melléklete a kiadások alakulását feladatonként eredeti, módosított előirányzat és teljesítés tükrében mutatja be. A 2/1. számú melléklet a módosított előirányzatot, a 2/2. számú melléklet a teljesítést mutatja feladatonként és kiemelt előirányzatonként. A városüzemelési feladatok között jelentős feladatot és ehhez jelentős pénzügyi forrást igényel a köztisztaság. A köztisztasági feladaton a tervezett előirányzat év végéig nem biztosítja a teljes, igény szerinti ellátást, ezért itt belső átcsoportosításra lesz szükség. Komoly gondot jelent az illegális szemétlerakók megszüntetése. A közmunka pályázatok eredményesek voltak, itt a pénzügyi lehívások folyamatban vannak, a jelentős túlteljesítés az utófinanszírozás miatt jelentkezik. Pályázati lehetőségek megszűnése miatt egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra a vagyon gazdálkodásban a hiba elhárítás, állagmegóvás. Ez a bérlakás állománynál, a bérleményeknél, üzleteknél és az üresen álló ingatlanjainknál jelent költségvetési szempontból jelentős többlet terhet. A részben önálló intézmények kiadási előirányzatának teljesítése a tervezetthez viszonyítva időarányos. Intézményeinkben a pénzügyi gazdálkodás visszafogott és költségtakarékos, ez az intézményvezetők szemlélete mellett köszönhető a kiskincstári modell működésének is. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gazdálkodása a korábbi évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott, amelyet előre láthatóan tartani is tudnak, amennyiben a tervezettől eltérően nem merül fel a gazdálkodás során jelentős, nem várt kiadás. A kiadási teljesítés 70,27 %-os. Kht-k, alapítványok, társadalmi szervek támogatásai A 2007. évi költségvetésnek jelentős hányadát e feladat igényli, az átadott forrás módosított előirányzata: 382.762 e Ft. A háromnegyedévi teljesítési mutatók összességében kismértékben az időarányoson aluli finanszírozást mutatnak, ebben szerepet játszik az, hogy az átadott pénzeszközök egy része a negyedik negyedévre tevődik. (például az egyházi támogatások utalása) A Kht-k zavartalan működésükhöz a támogatás összegének mielőbbi kiutalását kérték, ezért itt előfinanszírozás mutatkozik. Az önkormányzat jelentős civil- és kulturális feladatellátáshoz biztosított ez évben támogatást, ezek természetesen eltérnek az időarányos finanszírozástól. A kisebbségi önkormányzatok finanszírozása időarányosnak mondható. A szociális ellátások felhasználásánál érvényesül az egyedi elbírálás mellett a rászorultság elve. A teljesítési %-os mutatók azonban nem az időarányos teljesítést mutatják, ennek oka az, hogy több ellátásban Makó Város megelőlegezi az ellátás teljes összegét és csak ezután hívhatja azt le a központi költségvetésből, s az előirányzatok ezután rendezhetők. A tervezett előirányzatok év végéig biztosítják valamennyi ellátási formában a rászorulók számára a szociális ellátást. A lakosságnak átadott támogatások: a tulajdonosnak a 8/1981. (XII. 27. ) IpM rendelet alapján 6 3 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

évente felül kell vizsgáltatni érintésvédelmi szempontból a lakóépületek, fogyasztási helyek, vezetékhálózatok és fogyasztó berendezések állapotát. A Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező 214 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában a 2007. évi költségvetés összeállításakor nem volt becsülhető a felmérés és a javításhoz szükséges összeg nagyságrendje, mely a lakásalapból fedezhető. A 2007. tavaszán elvégeztetett felmérés 8 M Ft –ra becsülte az alapkiadást, mely a munkálatok végzése során bővülhet. Felhalmozási kiadások teljesítése Az előző évben befejeződött az Erdei Ferenc Kollégium rekonstrukciója, bővítése, pénzügyi rendezése - a támogatási szerződésnek megfelelően - 2007. évre is áthúzódott. A térségi célokat szolgáló tanmedence építése szintén befejeződött, a számlázás, pénzeszköz lehívás és a kifizetés folyamatos. A TERKI, CÉDE és TRFC pályázatokon elnyert beruházások részben befejeződtek, illetve előkészítési munkái folyamatban vannak, műszaki megvalósulásuknak megfelelőn kiállításra és kifizetésre kerülnek a számlák, a finanszírozási szerződésnek megfelelően kerülnek benyújtásra a számlák a támogatás leigényléséhez. Az AVOP vízelhárítási pályázat utófinanszírozott, de a pénzeszköz megérkezett a kifizetés folyamatos. A felhalmozási kiadások előirányzatai között szerepelnek azok az előirányzatok is, melyeket a pályázatok benyújtásához önerőként a Képviselő-testület elfogadott, és elbírálás illetve teljesítés még nem történt, a beszámoló elfogadásáig az előirányzatok rendezésre kerülnek az értesítések alapján. Az 1. számú melléklet tartalmazza a Makó Város Önkormányzata 2007. évi eredeti bevételi, módosított előirányzatát és teljesítését 2007. I-III. negyedévre. Makó Város Önkormányzata 2007. évi módosított kiadási előirányzatát a 2/1. számú melléklet, míg a kiadások teljesítését az I-III. negyedévben a 2/2. számú melléklet részletezi, kiemelt előirányzatonként. Az összehasonlíthatóság kezelésére a 2. számú mellékletben az eredeti és módosított előirányzat, valamint az I-III. negyedévi teljesítés adatai szerepelnek ezer forintban és százalékos megoszlásban. A Képviselő-testület által elfogadott, több évre áthúzódó kötelezettségek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza, azzal, hogy valamennyi beadott és még el nem bírált pályázat szerepel a felsorolásban.. Az Áht. 79. §. (2) és (3) bekezdése alapján a kisebbségi önkormányzat elnöke beszámol a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének az időarányos teljesítésről, melyről információt szolgáltat a helyi önkormányzatnak. Ezt az információszolgáltatást tartalmazza a 5. és 6. számú melléklet. A 3. számú melléklet a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza mérleg rendszerben, eredeti, módosított előirányzat, és teljesítési adatokban . Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása 4 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesítését, melyet a rendelet alkotásakor megfogalmazott, továbbfejlesztve ezzel a város szellemi és tárgyi értékeit, igyekezett biztosítani a lakosság számára a jobb életminőséget, és a kultúráltabb lakókörnyezet által nyújtott komfortérzetet. A gazdasági év során megoldandó feladatok forrásigénye és Makó Város Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról készült tájékoztató adatai, azok teljesítési mutatói újból megerősítik azt a tényt, hogy a működési feladatok optimális szinten történő ellátásához megfontolt gazdálkodást kell folytatni, ezért minden eszközzel növelni kell a bevételi oldalt, illetve a kiadási oldalon törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Makó Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 1/2007.(II. 15.) Makó ör. módosítását olyan ütemben készíttesse el, ahogy azt a feladatellátás miatti előirányzat átcsoportosítás lehetővé teszi. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig Felelős: jegyző Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2007. november 13. Dr. Buzás Péter polgármester

5 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

1. számú melléklet Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2007. I-III. negyedév adatok ezer forintban Cím Alcím

Megnevezés

száma Működési bevételek

Eredei

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Teljesítés %-a módosított előirányzathoz

I.

Önálló intézményi működési bevétel összesen 1. Telephelyengedély 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1. Közterület használati díj 5. Mezőőri járulék 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 1. Bírság 6. Családi események, rendezvények 21. Helyiség bérleti díj 21. Korona inkubátorház átvétele 21. Eseti helyiség bérleti díj 21. Földterület bérleti díja 21. Továbbszámlázás 1. Kamat 1. Kiszámlázott ÁFA 1. Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb)

239 313 100 1 880 7 157 7 800 3 400 10 000 600 109 000 21 000 1 200 1 176 14 000 25 000 36 000 1 000

239 313 100 1 880 7 157 7 800 3 400 10 000 600 109 000 21 000 1 200 1 176 14 000 25 000 36 000 1 000

165 755 87 488 6 015 1 489 3 672 1 299 515 73 283 788 744 518 11 469 26 606 34 682 4 100

69,26 87,00 25,96 84,04 19,09 108,00 12,99 85,83 67,23 3,75 62,00 44,05 81,92 106,42 96,34 410,00

II.

Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. Egyesített Népjóléti Intézmény 9. Városi Piac

262 531 45 801 14 623 15 822 17 255 10 845 1 310 79 675 37 200 40 000

266 686 22 561 6 668 47 172 17 255 10 845 1 310 83 675 37 200 40 000

215 681 22 561 6 668 17 077 12 402 8 037 1 641 90 396 29 458 27 151

80,87 100,00 100,00 36,20 71,87 74,11 125,27 108,03 79,19 67,88

Cím Alcím

Megnevezés

száma 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. IX. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság SZJA normatív módon elosztott szociális része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm Talajterhelési díj Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatások X. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Központosított támogatás Működésképt.önk.egyéb támogatása

Eredei

Módosított

Teljesítés

előirányzat


272 18 1 990 759

2 020 065

1 654 314

81,89

90 000 17 000 65 000 1 000 460 000

90 000 17 000 65 000 1 000 460 000

80 202 15 283 62 976 813 401 231

89,11 89,90 96,89 81,30 87,22

10 000 164 477 456 332 350 441 221 286 140 000

10 000 164 477 419 620 349 445 221 286 67 014 140 000

5 878 129 279 329 821 276 564 173 931 65 163 101 762 68 612

58,78 78,60 78,60 79,14 78,60 97,24 72,69

3 000 12 223

3 000 12 223

2 285 8 446

76,17 69,10

737 850

857 753

695 137

81,04

717 745

714 622

560 915

78,49

9 960 498 9 647

9 925 31 279

7 801 29 973

78,60 95,82

83 927 18 000

78 448 18 000

93,47 100,00

Cím Alcím

Megnevezés

Eredei

Módosított

Teljesítés

száma Önkormányzat fejlesztési célú támogatása Címzett támogatás TERKI CÉDE

előirányzat 445 048 411 847 26 225 6 976

484 566 452 118 25 643 6 805

396 390 363 941 25 644 6 805

Teljesítés %-a módosított előirányzathoz 81,80 80,50 100,00 100,00

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek XI. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Egyházi ingatlan rendezése, részvény

180 565 38 800 31 765 110 000

211 075 38 800 31 765 140 510

202 529 38 800 23 133 140 596

95,95 100,00 72,83 100,06

Véglegesen átvett pénzeszközök XII. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz munkáltatói döntéshez Többcélú Kistérségi Társulás Szennyvíz Társulás (PIU költs)

132 119 2 400 57 305 14 562 56 639 1 213

202 823 2 400 128 009 14 562 56 639 1 213

117 903 1 200 97 432

58,13 50,00 76,11

19 271

34,02

0

125 685 125 685

127 255 127 255

101,25 101,25

2 280 1 140 1 140

2 280 1 140 1 140

1 757 761 996

77,06 66,75 87,37

55 299

65 139 1 521 1 356 5 680 774 509

83,97 100,00 102,29 120,72 100,00 127,70

6 386 46 800

6 386 46 800

54 699 1 521 1 387 6 857 774 650 392 5 942 35 392

XII. Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat II.

Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. Kertvárosi Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. Egyesített Népjóléti Intézmény

93,05 75,62

Cím Alcím

Megnevezés

száma 11. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. II.

IV.

Részben önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 11. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.

Eredei

Módosított

előirányzat 2 113 19 912 19 912

Hitelek XIII. Működési célú hitel XIII. Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek XIV. Pénzmaradvány 1. Polgármesteri Hivatal 1. Lakásalap 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2. Kertvárosi Általános Iskola 3. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 4. Belvárosi Óvoda 5. Újvárosi Óvoda 6. József Attila Könyvtár 7. Termál és Gyógyfürdő 8. Egyesített Népjóléti Intézmény 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Teljesítés %-a módosított előirányzathoz 1 784 84,43

21 562 21 562

17 624 17 624

81,74 81,74

5 617 44 8 061

5 617 44 8 061

100,00 100,00 100,00

4 460 4 460

4 460 4 460

3 384 3 384

75,87 75,87

97 057

110 089

165 386

358 719

3 092

0,86

269 086 223 574 45 000

329 767 240 807 45 000 2 985 6 684 7 599 1 959 535 559 1 343 11 561 100 10 133 364 138

29 788

9,03

2 985 6 684 4 741 1 959

100,00 100,00 62,39 100,00

1 343 11 561 13

100,00 100,00 13,00

364 138

100,00 100,00

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány

Támogatási kölcsönök visszatérülése XIII. Lakáscélú helyi támogatás

2 113

Teljesítés

100 364 48

Cím Alcím

Megnevezés

Eredei

Módosított

Teljesítés

előirányzat

száma Önkormányzat működési bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen Önkormányzat bevételei összesen

3 786 294

4 107 593

2 948 712

71,79

815 371

1 206 111

750 318

62,21

4 601 665

5 313 704

3 699 030

69,61

Függő, átfutó, kiegyenlítő Önkormányzat bevételei összesen


-201 890 4 601 665

5 313 704

3 497 140

65,81

2. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított kiadási előirányzata és teljesítése 2007. I-III. negyedév

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal 625 756 LEADER pályázat Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek ( 65 728 Pályázat Előkészítési Alap Országos és területi kisebbségi választás Népszavazás 500 Városház Galéria 400 Közkincs III. Makói Hírek megjelentetése 8 120 Helyi Védelmi Bizottság 500 Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés 51 110 Képviselői alap 7 200 Kitüntetés 15 101 Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 13 510 Monográfia 2 750 "Város a Maros mentén" megjelentetése 1 355 "Az én városom" megjelelntetése 200 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 9 705 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 250 Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása 7 000 Dűlőutak karbantartása 1 000 Intézményi karbantartás 3 000 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 24 500 Növényvédelem, permetezés 9 500 Szúnyoggyérítés Ár-és belvízvédekezés 6 000 marosparti árvízi védekezés Köztisztaság 20 300 Lakossági hulladékszállítás ellentételezése 29 742 Közhasznúak foglalkoztatása 39 874 Hátrányos helyzetű, tartós állásker.lalk.fogl.Makói Kistérségben Közmunka pályázat Közfoglalkoztatás 9 647 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 13 930 Települési vízellátás 2 000 Közvilágítás 40 000 Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, 1 000 Torna Diákolimpia 500 Közművelődés, müv.vetélkedők 500 1 771 Ped. szakm szolgálat

Teljesítés %-a módosított előirányza

633 054 5 931 72 682 25 000 22 500 400 450 8 120 500

453 155 3 639 62 424 14 170 22

71,58 61,36 85,89 56,68 100,00

137

34,25

5 850

72,04

51 110 4 345 15 101 13 610 2 750 1 355 200 1 000 9 808 250

37 017

72,43

11 928 10 375 3 721 1 266 164 995 6 720 216

78,99 76,23 135,31 93,43 82,00 99,50 68,52 86,40

7 000 1 000 100 25 970 9 500 4 508 6 000 11 500 20 300 29 742 71 625 2 192 1 941 9 647 13 930 2 000 40 000

6 221

88,87

99 19 690 6 255 4 508 4 619 11 500 18 988 27 604 58 984 3 151 17 431 4 908 11 672 2 290 33 042

99,00 75,82 65,84 100,00 76,98 100,00 93,54 92,81 82,35 143,75 898,04 50,88 83,79 114,50 82,61

1 000 500 500 6 925

922 514 536 1 110

92,20 102,80 107,20 16,03

Megnevezés

Eredeti

Ped. szakértői díj Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Lakások üzemelési, fenntartási költség INTERREG pályázati önerő Falusi vendéglátók oktatása pályázati önerő Nemzetközi Megyejáró Fesztivál szervezése pályá Határ, ami összeköt pályázati önerő TV Kht támog Makói grafikai alkotótelep vándorkiállítása pályáza AVOP LEADER Információs tábla elkészítés pályázati pénzeszköz Az újrakezdés ünnepe pályazati pénzeszköz Szent István napi ünnepség pályázati pénzeszköz Batyusbál és Idősek Világnapja pályázati pénzesz Hagymamesék a Maros-völgyből pályázati pénzes Gyermek Pünkösd pályázati pénzeszköz Karácsony 2007. pályázati pénzeszköz Igazgatási tevékenység összesen Részben önálló költségvetési szervek Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. Kertvárosi Általános Iskola Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Szúnyoggyérítési Társutás Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.é Részben önálló költs.szervek összesen Céltartalék Tartalék összesen Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht. Makó Városi Televizió Kht. Makó és Térsége Területfejlesztési Kht. Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Hagymáért Alapítvány

Módosított előirányzat 1 000 300

1 000 300

Teljesítés %-a módosított előirányza 855 85,50 152 50,67

Teljesítés

64 000 34 000 18 000

64 000 34 000 18 000

48 724 7 581 11 150

76,13 22,30 61,94

681 1 350 564 684

681 14 350 564 684

3 089 564

21,53 100,00

1 154 2 353 2 000 2 000 1 176 2 267 2 353 1 147 331

1 154 2 353 2 000 2 000 1 176 2 267 2 353 1 258 950

57

4,94

918 015

72,92

532 559 191 899 184 452 203 468 169 164 46 375 127 653 321 876 17 001 100

273 097 100 285 581 040 208 853 171 658 49 476 169 265 336 962 17 206 100

273 096 100 288 299 878 156 879 125 417 33 823 124 948 235 959 11 339 17 8 33 808 23 005 1 941 750 1 384 657

100,00 100,00 51,61 75,11 73,06 68,36 73,82 70,03 65,90 17,00

22 025 1 816 572

68,05 71,31

40 630 40 630

221 286 221 286

7 140 60 000 86 300 25 000 4 213 500

13 722 244 089 257 811

8 847 172 307 181 154

64,47 70,59 70,27

7 140 60 000 86 300 25 000 4 213 500 3 100

53 340 75 932 22 000 2 783 500 3 000

88,90 87,99 88,00 66,06 100,00 96,77

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat Turisztikai Egyesület Majorette Egyesület 200 Máltai Szeretetszolgálat 100 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdékgazdálkodási Rendszer OEP finanszírozás Sportszervek támogatása 35 295 Polgárőrség 200 Múzeumi füzetek 100 Művészeti pályázati alap 850 Külkapcsolati pályázati alap 2 000 Makói Gazdasági Egyesület támogatása 120 Egyházak támogatása 1 400 45 000 Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye ( 12 274 Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 % 1 000 Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támoga Újvárosi Katolikus Egyházközség Temetők felújításához támogatás 1 000 Volán támogatás 682 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 000 DARFT ivóvízjavító programban való részvétel 5 663 9 267 Önk.Társ.Makó város és térs.szennyvízcs.szenny Makó és Térsége Víziközmű Társulat 44 160 Erdei F.Ker.és Közg.Szakközépiskola tetőfelúj. Otthonteremtési támogatás HEFOP/2005/3.1.3. pályázati önerő Almási Utcai Általános Iskola 4 562 Kertvárosi Általános Iskola 4 142 HEFOP/2006.2.1.5. Almási utcai Általános Iskola 5 475 500 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogat 500 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 364 043

500 200 100 1 000 546 1 801 5 024 35 975 200 100 850 2 000 270 1 400 45 000 12 274 1 000 100 1 000 1 211 5 000 5 663 10 079 44 160 1 500 3 317

Teljesítés %-a módosított előirányza 500 100,00

Teljesítés

100 1 000 462

100,00 100,00 84,62

4 789 27 365 200

95,32 76,07 100,00

780 2 000 150 1 400

91,76 100,00 55,56 100,00

100

100,00

913

75,39

5 663 10 079

100,00 100,00

3 317

100,00

5 475 980 1 080 382 762

730 950 218 053

74,49 87,96 56,97

4 562 4 142

Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat

1 504 1 188 2 692

1 504 1 278 2 782

730 923 1 653

48,54 72,22 59,42

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás

3 500 1 000 100 2 600 6 400 4 000 3 000 6 000 12 150 1 000 200

33 782 7 869 100 26 211 6 400 4 000 21 058 6 000 12 150 6 488 200

30 401 7 779

89,99 98,86

23 693 7 182

90,39 112,22

18 537 4 643 3 124 5 213 109

88,03 77,38 25,71 80,35 54,50

Megnevezés

5 500 750 6 200 2 500 600 2 000 6 000 2 500 700 300 3 000 70 000

4 939 3 801 5 500 750 10 040 2 500 600 2 000 6 000 2 500 700 308 3 000 166 896

4 911 3 722 5 220 73 8 312 728 134 680 1 466 2 750 720 17 1 070 130 484

Teljesítés %-a módosított előirányza 99,43 97,92 94,91 9,73 82,79 29,12 22,33 34,00 24,43 110,00 102,86 5,52 35,67 78,18

10 000 10 000 20 000

10 000 10 000 20 000

195

1,95

195

0,98

440 605

438 035

99,42

5 12 127 473

5 12 127 743

100,00 100,00 100,21

10 855 24 436 160 069 42 250

10 855 22 635

100,00 92,63

150

150

100,00

6 1 400 6 044 6 435 1 260 878 28 766 22 168 5 000 4 680 1 230

6 180

100,00 12,86

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj előleg Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek, gyermekek, családok éve Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú t Lakásfenntartási támogatása összesen

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások Címzett támogatás Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése 411 847 TRFC pályázat Régi hulladéklerakó rekultivációja Komposztáló edényzet Térségi okt.célokat szolg.tanmedence külső és 25 850 kialakításának pály.önerő 2 171 Közterületkarbantartógép beszerzése pály.öner AVOP vízelhárítási pály.ömerő 3 374 EU pályázati alap 250 000 Belterületi csap.víz.elv. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1 000 Vízjogi engedély V. ütem INTERREG pályázati önerő Marospart és környéke rehabilizációs terve Makó város komplex termálenergiai hasznosításá 1 400 Alternatív energia hasznosítás pályázati önerő 6 044 6 435 Kereskedelemfejlesztést ösztönző CBC-EXPO pá CBS Kereskedelmi központ pályázati önerő 1 260 878 Románia határon átnyúló közlekedési inf.fejl.város Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás 28 766 22 168 Norvág Alap pályázati önerő (E Önk.inform.rendsz Komplex kerékpárút hálózat tervezése Makó váro 5 000 Fürdő megvalósíthatósági tanulmányterve 4 680 Sebességmérő berendezés DAOP pályázat Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése és fejlesztése Makó város belt.vízrend.I-II-III-IV.üt.vízj.eng.dok.korsz.felülvizsg. AVOP LEADER

33 333 160 000 562

Megnevezés

Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep me Beruházási kiadás összesen

Eredeti

Módosított

előirányzat 2 100 2 100 772 973 1 079 717

4 601 665

Függő, átfutó, kiegyenlítő

Önkormányzat kiadásai összesen:

Teljesítés %-a módosított előirányza

599 621

55,54

19 935 20 346 250 119 14 53

98,45 100,00 1,76

3 5 828

100,00 98,25

5 647 863 74 28 14 590 83 131

124,03 100,00 2,41 2,28 4,52 18,31 1,66

10 080

96,42

3 522

105,20

49

1,00

11 801 150 855

70,26 10,00 1,48

180

1,35

80 615

39,70

5 313 704 3 514 447

66,14

Felújítási kiadások TERKI pályázat Belterületi járdák felújítása III. 20 830 20 248 Belterületi járdák felújítása IV. 20 229 20 346 Belterületi járdák felújítása V.,VI. 14 183 Belterületi járdák felújítása VII. Városi Termál és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái 410 Városi Termál és Gyógyfürdő ter.lévő kuatak vízbáz-véd-hidrogeo.tan.kész. CÉDA pályázat Városi Piac faszerkezet felújítás 3 Közterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Mo 6 103 5 932 39 Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munk Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej. 3 000 4 553 857 863 Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tula 3 070 Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.ön Hagymaház belső burkolatainak részleges felújítása 1 228 310 Önk.tulajdonú épületek csapadékvíz elv.csatornáinak részl.felúj Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái 3 222 Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. 5 011 Galamb József Szakképző Iskola részl.tetőfelújítása TRFC pályázat Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 1 110 10 454 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása Önk.törzsvagyon Táncsics u 531 3 348 TEUT pályázat Ráday Lakótelep útburkolatának felújítása 4 903 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 5 284 16 797 TRIPTICHON 1 500 1 500 "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj 57 600 57 600 INTERREG pályázati önerő Határmenti fürdőhelyeink pályázati önerő 750 750 Régi hulladéklerakó rekultiváció pályázati önerő 13 305 13 305 HEFOP 2.2.1. pályázat 15 000 15 000 Szociális területen dolgozó szakemberek képzése Felújítási kiadás összesen 146 138 203 036 Kiadás összesen

Teljesítés

3,41

-41 964

4 601 665

5 313 704 3 472 483

65,35

2/1. számú melléklet Makó Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 2007. év adatok ezer forintban Cím

Megnevezés

alcím

I.

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi, egyéb folyó kiadások

Támogatás, végleges Ellátottak Felhalmozási pe.átadás, pénzbeli Tartalék kiadás egyéb juttatása támogatás

Kiadás összesen

396 540

118 532

107 885

10 097

633 054

4 831

736

114

250

180

57

72 445

Igazgatási tevékenység 1

Polgármesteri Hivatal LEADER pályázat Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, isk.tej, stb) Pályázat Előkészítési Alap Országos és területi kisebbségi választás

5 000 15

4

20 000

25 000

3

22

Népszavazás

500

500

Városház Galéria

400

400

Közkincs III.

450

450

8 120

8 120

500

500

Makói Hírek megjelentetése Helyi Védelmi Bizottság 2

5 931 72 682

Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés

39 546

11 564

Képviselői alap 3

Kitüntetés

4

Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap,

4

Monográfia

4

"Város a Maros mentén" megjelentetése

4

"Az én városom" megjelelntetése

4

Testvérvárosi kapcsolatok

5

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

51 110 4 345

4 345

11 912

2 987

202

15 101

170

20

13 420

13 610

1 045

303

1 402

2 750

440

44

871

1 355

5 118

1 652

200

200

1 000

1 000

3 038

9 808

Cím



34

11

205

250

Közutak üzemeltetése, fenntartása

7 000

7 000

1 000

1 000

100

100

25 970

25 970

Növényvédelem, permetezés

9 500

9 500

Szúnyoggyérítés

4 508

4 508

alcím

6



Megnevezés

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása

Kiadás összesen

Városüzemelési feladatok 7 7

Dűlőutak karbantartása

8

Intézményi karbantartás

9

Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,

10 11

Ár-és belvízvédekezés

6 000

6 000

marosparti árvízi védekezés

11 500

11 500

12

Köztisztaság

20 300

20 300

12

Lakossági hulladékszállítás ellentételezése

29 742

29 742

13

Közhasznúak foglalkoztatása Hátrányos helyzetű, tartós állásker.lalk.fogl.Makói Kistérségben

49 518

13 278

1 677

353

Közmunka pályázat 13

Közfoglalkoztatás

14

Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)

15

Települési vízellátás

16

Közvilágítás

6 307

8 489

340

71 625

162

2 192

1 941

1 941

3 340

9 647 13 930

13 930

2 000

2 000

40 000

40 000

778

1 000

Közoktatás 17

Egészségnevelés,diáksport,

17

Torna Diákolimpia

500

500

18

Közművelődés, müv.vetélkedők

500

500

19

Ped. szakm szolgálat

19

Ped. szakértői díj

20

Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás

200

22

6 085 578

77

840

6 925

345

1 000

300

300

Cím

Megnevezés

alcím





Kiadás összesen

21

Bérlemények üzemeltetése

60 050

3 950

64 000

21

Korona, inkubátorház üzemeltetése

16 000

18 000

34 000

21

Lakások üzemelési, fenntartási költség

11 000

7 000

18 000

INTERREG pályázati önerő Falusi vendéglátók oktatása pályázati önerő

681

681

14 350

14 350

Határ, ami összeköt pályázati önerő TV Kht támogatása

564

564

Makói grafikai alkotótelep vándorkiállítása pályázati önerő

684

684

Információs tábla elkészítés pályázati pénzeszköz

1 154

1 154

Az újrakezdés ünnepe pályazati pénzeszköz

2 353

2 353

Szent István napi ünnepség pályázati pénzeszköz

2 000

2 000

Batyusbál és Idősek Világnapja pályázati pénzeszköz

2 000

2 000

Nemzetközi Megyejáró Fesztivál szervezése pályázati önerő

AVOP LEADER

Hagymamesék a Maros-völgyből pályázati pénzeszköz

1 176

1 176

Gyermek Pünkösd pályázati pénzeszköz

2 267

2 267

Karácsony 2007. pályázati pénzeszköz

2 353

2 353

Igazgatási tevékenység összesen II.

518 111

152 980

527 382

165 297

52 196

52 160

0

0

0

60 477

1 258 950

110

273 097

Részben önálló költségvetési szervek 1

Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.

3 334

2

Kertvárosi Általános Iskola

61 012

19 026

16 814

3 373

60

100 285

3

Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int.

339 830

107 912

109 852

16 337

7 109

581 040

4

Belvárosi Óvoda

130 435

41 954

32 075

4 389

208 853

5

Újvárosi Óvoda

106 148

33 576

25 690

6 244

171 658

6

József Attila Könyvtár

28 305

9 161

11 581

7

Termál és Gyógyfürdő

65 759

20 905

82 601

8

Egyesített Népjóléti Intézmény

194 974

63 269

71 441

429

49 476 169 265

333

6 945

336 962

Cím

Megnevezés

alcím

9

Városi Piac



8 088

2 638

6 480

17 206 100

10

Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás

100

11

Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.

900

1 213

409 694

1 213

Részben önálló költs.szervek összesen III.



1 099 848

350 637

34 010

0

31 695

33 808

46 348

1 941 750

Céltartalék

0

Tartalék összesen IV.

0

Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

177 181

56 332

21 059

Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen V.

Kiadás összesen

-244 089

3 239

244 089 177 181

56 332

21 059

0

13 722 244 089

0

0

3 239

257 811

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása

7 140

7 140

Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht.

60 000

60 000

Közművelődési Kht.

86 300

86 300

Makó Városi Televizió Kht.

25 000

25 000

Makó és Térsége Területfejlesztési Kht.

4 213

Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE

4 213 500

500

3 100

3 100

Turisztikai Egyesület

500

500

Majorette Egyesület

200

200

Máltai Szeretetszolgálat

100

100

1 000

1 000

Hagymáért Alapítvány

M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdékgazdálkodási Rendszer

546

546 1 801

1 801

Cím

Megnevezés

alcím

OEP finanszírozás





Kiadás összesen

5 024

5 024

35 975

35 975

Polgárőrség

200

200

Múzeumi füzetek

100

100

Művészeti pályázati alap

850

850

2 000

2 000

270

270

1 400

1 400

Sportszervek támogatása

Külkapcsolati pályázati alap Makói Gazdasági Egyesület támogatása Egyházak támogatása Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye (kollégium építése)

45 000

45 000

Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %)

12 274

12 274

1 000

1 000

100

100

Temetők felújításához támogatás

1 000

1 000

Volán támogatás

1 211

1 211

Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése

5 000

5 000

DARFT ivóvízjavító programban való részvétel

5 663

5 663

Önk.Társ.Makó város és térs.szennyvízcs.szennyvízt.költ.

10 079

10 079

Makó és Térsége Víziközmű Társulat

44 160

44 160

Erdei F.Ker.és Közg.Szakközépiskola tetőfelúj.

1 500

1 500

Otthonteremtési támogatás

3 317

3 317

Almási Utcai Általános Iskola

4 562

4 562


4 142

4 142

Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása (plébánia felújítása) Újvárosi Katolikus Egyházközség

HEFOP/2005/3.1.3. pályázati önerő

HEFOP/2006.2.1.5. Almási utcai Általános Iskola

5 475

5 475

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása

980

980

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

1 080

1 080

Cím

Megnevezés

alcím



Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.



4 759

378 003

954

50

Kiadás összesen

382 762

Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat VI.

682

75

521

682

75

1 475

500

1 504 1 278

50

500

2 782

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás

33 782

33 782

7 869

7 869

100

100

26 211

26 211

6 400

6 400

4 000

4 000

21 058

21 058

Fűtéstámogatás

6 000

6 000

Közgyógyellátás

12 150

12 150

6 488

6 488

200

200

Mozgáskorlátozottak támogatása

4 939

4 939

Gyermektartásdíj előleg

3 801

3 801

Továbbtanuló diákok támog(BURSA)

5 500

5 500

750

750

10 040

10 040

Átmeneti segély

2 500

2 500

Temetési segély

600

600

2 000

2 000

Normatív lakásfenntartási támogatás

Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás

Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

Cím

Megnevezés

alcím

Idősek, gyermekek, családok éve



Dologi, egyéb folyó kiadások 6 000

Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VII.

6 000

Kiadás összesen

6 000 2 500

2 500

700

700

308

308

3 000

3 000

160 896

166 896

Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból

10 000

10 000

Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás

10 000

10 000

20 000

20 000

440 605

440 605

5

5

Lakásfenntartási támogatása összesen VIII.


Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások Címzett támogatás Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése TRFC pályázat Régi hulladéklerakó rekultivációja Komposztáló edényzet

12

Térségi okt.célokat szolg.tanmedence külső és belső infrastuktúrájának

12 127 473

127 473

10 855

10 855

24 292

24 436

160 069

160 069

42 250

42 250

kialakításának pály.önerő Közterületkarbantartógép beszerzése pály.önerő AVOP vízelhárítási pály.ömerő

144

EU pályázati alap Belterületi csap.víz.elv. Vízjogi engedély V. ütem INTERREG pályázati önerő

150

150

Cím

Megnevezés

alcím



Marospart és környéke rehabilizációs terve



6

Kiadás összesen

6

Makó város komplex termálenergiai hasznosításához terv pályázati önerő

1 400

1 400

Alternatív energia hasznosítás pályázati önerő

6 044

6 044

Kereskedelemfejlesztést ösztönző CBC-EXPO pályázati önerő

6 435

6 435

CBS Kereskedelmi központ pályázati önerő

1 260

1 260

878

878

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás

28 766

28 766

Norvág Alap pályázati önerő (E Önk.inform.rendsz.)

22 168

22 168

Románia határon átnyúló közlekedési inf.fejl.városi kerékpárút terv.pály.öne.

Komplex kerékpárút hálózat tervezése Makó város területén

5 000

5 000

Fürdő megvalósíthatósági tanulmányterve

4 680

4 680

1 150

1 230

33 333

33 333

160 000

160 000

562

562

2 100

2 100

1 079 325

1 079 717

Belterületi járdák felújítása III.

20 248

20 248

Belterületi járdák felújítása IV.

20 346

20 346

266

13 917

14 183

10

400

410

3

3

5 932

5 932

Sebességmérő berendezés

80

DAOP pályázat Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése és fejlesztése Makó város belt.vízrend.I-II-III-IV.üt.vízj.eng.dok.korsz.felülvizsg. AVOP LEADER Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepítéshez Beruházási kiadás összesen

0

0

392

0

0

0

Felújítási kiadások TERKI pályázat

Belterületi járdák felújítása V.,VI. Városi Termál és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái CÉDA pályázat Városi Piac faszerkezet felújítás Közterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Mohácsi,Kelemen u.)

Cím


Kiadás összesen

Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő

4 553

4 553

Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő

863

863

70

3 000

3 070

28

1 200

1 228

Megnevezés

alcím



Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő II. ütem Hagymaház belső burkolatainak részleges felújítása Önk.tulajdonú épületek csapadékvíz elv.csatornáinak részl.felúj.


310

310

Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái

32

3 190

3 222

Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj.

83

4 928

5 011

10 454

10 454

3 348

3 348

4 854

4 903

16 797

16 797

1 500

1 500

57 600

57 600

750

750

13 305

13 305

15 000

15 000

202 188

203 036

1 411 577

5 313 704

TRFC pályázat Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel harminizáló turisztikai értékének visszaállítása Önk.törzsvagyon Táncsics u TEUT pályázat Ráday Lakótelep útburkolatának felújítása

49

Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése TRIPTICHON "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő INTERREG pályázati önerő Határmenti fürdőhelyeink pályázati önerő Régi hulladéklerakó rekultiváció pályázati önerő HEFOP 2.2.1. pályázat Szociális területen dolgozó szakemberek képzése a térségben Felújítási kiadás összesen Kiadás összesen

848 1 795 822

560 024

971 609

379 266

194 906

500

2/2. számú melléklet Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesülése 2007. I-III.név adatok ezer forintban Cím

Megnevezés

alcím

I.

Munkaadót Dologi, Személyi terhelő egyéb folyó juttatások járulékok kiadások

Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás

Ellátottak Felhalmozá pénzbeli Tartalék si kiadás juttatása

Kiadás összesen

11 107

453 155

Igazgatási tevékenység 1

Polgármesteri Hivatal LEADER pályázat Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, isk.tej, stb)

286 202

87 771

2 790

735

114

3 639

135

27

62 262

62 424

4

9 340

4

3

22

137

137

5 850

5 850

Pályázat Előkészítési Alap Országos és területi kisebbségi választás

15

Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése 2

68 075

4 826

14 170

Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés

3

Kitüntetés

4

Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap,

4

Monográfia

4

"Város a Maros mentén" megjelentetése

4

"Az én városom" megjelelntetése

4

Testvérvárosi kapcsolatok

5

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

6

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása

28 627

8 390

9 446

2 369

37 017 113

11 928

10 375

10 375

1 949

432

1 340

3 721

440

44

782

1 266

164

164

70

10

915

995

4 172

1 349

1 199

6 720

29

3

184

216

6 221

6 221

99

99

Városüzemelési feladatok 7

Közutak üzemeltetése, fenntartása

8

Intézményi karbantartás

Cím

Megnevezés

alcím

9 10 11


Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,

18 029



Kiadás összesen

1 661

19 690

Növényvédelem, permetezés

6 255

6 255

Szúnyoggyérítés

4 508

4 508

4 619

4 619

marosparti árvízi védekezés

Ár-és belvízvédekezés

11 500

11 500

12

Köztisztaság

18 988

18 988

12

Lakossági hulladékszállítás ellentételezése

27 604

27 604

13

Közhasznúak foglalkoztatása Hátrányos helyzetű, tartós állásker.lalk.fogl.Makói Kistérségben Közmunka pályázat

13

Közfoglalkoztatás

14

Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)

15

Települési vízellátás

16

37 585

13 318

7 604

477

58 984

2 204

774

173

3 151

10 044

3 525

3 862

17 431

3 625

1 283

Közvilágítás

4 908 11 672

11 672

2 290

2 290

33 042

33 042

738

922

Közoktatás 17

Egészségnevelés,diáksport,

17

Torna Diákolimpia

514

514

18

Közművelődés, müv.vetélkedők

536

536

19

Ped. szakm szolgálat

270

19

Ped. szakértői díj

20

Diákönkormányzat

166

578

18

77

840

1 110

200

855

152

152

Vagyongazdálkodás 21

Bérlemények üzemeltetése

21

Korona, inkubátorház üzemeltetése

21

Lakások üzemelési, fenntartási költség

48 105

619

48 724

7 471

110

7 581

11 150

11 150

INTERREG pályázati önerő Nemzetközi Megyejáró Fesztivál szervezése pályázati önerő

600

2 489

3 089

Cím

Megnevezés

alcím



Határ, ami összeköt pályázati önerő TV Kht

Ellátottak Felhalmozá pénzbeli Tartalék si kiadás juttatása 564

Kiadás összesen

564

AVOP LEADER Információs tábla elkészítés pályázati pénzeszköz Igazgatási tevékenység összesen II.

7 0

22 179

918 015

388 077

120 133

387 062

165 297

52 195

52 160

3 334

110

273 096

61 012

19 026

16 817

3 373

60

100 288

190 142

60 993

36 876

3 441

8 426

299 878

1

Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int.

2


3

Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int.

4

Belvárosi Óvoda

99 692

31 986

22 082

3 119

156 879

5

Újvárosi Óvoda

79 229

25 046

17 275

3 867

125 417

6

József Attila Könyvtár

20 295

6 633

6 895

33 823

7

Termál és Gyógyfürdő

45 248

14 517

65 183

124 948

8

Egyesített Népjóléti Intézmény

137 763

42 629

49 910

228

6 613

2 063

2 661

2

9

Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Szúnyoggyérítési Társulás

11

Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen

5 429

235 959 11 339

17

17

8

8

158 805 291

255 088

270 042

0

125 019

39 001

15 198

-172 307

17 364

0

22 847

23 005

36 872

1 384 657

1 936

8 847

Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen

V.

564

57

Részben önálló költségvetési szervek

10

IV.

0

50

172 307 125 019

39 001

15 198

0

172 307 0

0

1 936

181 154

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása

0

Cím

Megnevezés

alcím


Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht.

800

Makó Városi Televizió Kht. Makó és Térsége Területfejlesztési Kht.


Hagymáért Alapítvány Turisztikai Egyesület

53 340

75 132

75 932

22 000

22 000 2 783

500

500

3 000

3 000

500

500

Majorette Egyesület

0

Máltai Szeretetszolgálat M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep

100

100

1 000

1 000

462

462

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdékgazdálkodási Rendszer OEP finanszírozás Sportszervek támogatása Polgárőrség

0 4 789

4 789

27 365

27 365

200

200

Múzeumi füzetek Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Makói Gazdasági Egyesület támogatása Egyházak támogatása

Kiadás összesen

53 340

2 783

Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE


0 780

780

2 000

2 000

150

150

1 400

1 400

Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye (kollégium építése)

0

Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %)

0

Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása (plébánia felújítása)

0

Újvárosi Katolikus Egyházközség

100

100

913

913

Temetők felújításához támogatás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése

0 0

Cím

Megnevezés

alcím


DARFT ivóvízjavító programban való részvétel Önk.Társ.Makó város és térs.szennyvízcs.szennyvízt.költ.



Kiadás összesen

5 663

5 663

10 079

10 079

Makó és Térsége Víziközmű Társulat

0

Erdei F.Ker.és Közg.Szakközépiskola tetőfelúj.

0

Otthonteremtési támogatás

3 317

3 317

HEFOP/2005/3.1.3. pályázati önerő Almási Utcai Általános Iskola

0


0

HEFOP/2006.2.1.5. Almási utcai Általános Iskola

0

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása

730

730

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása

950

950

Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.

0

0

4 045

214 008

680

50

0

0

0

218 053

Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat VI.

517

67

339

517

67

1 019

730 923

50

0

0

0

1 653

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka

30 401

30 401

7 779

7 779

Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj

0 23 693

23 693

7 182

7 182

Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás

0 18 537

18 537

Cím

Megnevezés

alcím



4 643

4 643

Közgyógyellátás

3 124

3 124

Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)

5 213

5 213

109

109

Mozgáskorlátozottak támogatása

4 911

4 911

Gyermektartásdíj előleg

3 722

3 722

Továbbtanuló diákok támog(BURSA)

5 220

5 220

73

73

Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

8 312

8 312

Átmeneti segély

728

728

Temetési segély

134

134

Köztemetés

680

680

Idősek, gyermekek, családok éve

1 466

1 466

Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen

0

0

1 466

0

2 750

2 750

720

720

17

17

1 070

1 070

129 018

0

0

130 484

195

195

Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás Lakásfenntartási támogatása összesen

VIII.

Kiadás összesen

Fűtéstámogatás

Pénzbeli kárpótlás

VII.


Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások Címzett támogatás

0 195

195

Cím

Megnevezés

alcím




Kiadás összesen

438 035

438 035

5

5

127 722

127 743

10 855

10 855

22 491

22 635

Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése TRFC pályázat Régi hulladéklerakó rekultivációja Komposztáló edényzet

12

Térségi okt.célokat szolg.tanmedence külső és belső infrastuktúrájának

21

12

kialakításának pály.önerő Közterületkarbantartógép beszerzése pály.önerő AVOP vízelhárítási pály.ömerő

144

Vízjogi engedély V. ütem

150

150

6

6

180

180

INTERREG pályázati önerő Marospart és környéke rehabilizációs terve Makó város komplex termálenergiai hasznosításához terv pályázati önerő Beruházási kiadás összesen

0

0

513

0

0

0

599 108

599 621

Belterületi járdák felújítása III.

19 935

19 935

Belterületi járdák felújítása IV.

20 346

20 346

Felújítási kiadások TERKI pályázat

Belterületi járdák felújítása V.,VI.

250

250

Belterületi járdák felújítása VII.

119

119

Városi Termál és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái

14

14

Városi Termál és Gyógyfürdő ter.lévő kuatak vízbáz-véd-hidrogeo.tan.kész.

53

53

CÉDA pályázat Városi Piac faszerkezet felújítás

3

3

Közterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Mohácsi,Kelemen u.)

5 828

5 828

Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő

5 647

5 647


863

863

Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő II. ütem

74

74

Cím

Megnevezés

alcím




Kiadás összesen

Hagymaház belső burkolatainak részleges felújítása

28

28

Önk.tulajdonú épületek csapadékvíz elv.csatornáinak részl.felúj.

14

14

Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái

35

Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. Galamb József Szakképző Iskola részl.tetőfelújítása

555

590

83

83

131

131

TRFC pályázat Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel

10 080

10 080

3 522

3 522

harminizáló turisztikai értékének visszaállítása Önk.törzsvagyon Táncsics u TEUT pályázat Ráday Lakótelep útburkolatának felújítása

49

49

Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése TRIPTICHON "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő

514

11 801

11 801

150

150

341

855

INTERREG pályázati önerő Régi hulladéklerakó rekultiváció pályázati önerő Felújítási kiadás összesen Kiadás összesen

Függő, átfutó, kiegyenlítő

Önkormányzat kiadásai összesen:

180

180

0

0

1 544

341

0

0

78 730

80 615

1 318 904

414 289

680 889

214 399

146 946

0

739 020

3 514 447

-41 964

3 472 483

3. számú melléklet

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási eredeti, módosított előirányzata és teljesítése mérleg rendszerben adatok ezer forintban Kiadások

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Tartalék

1 698 142 535 023 864 844 34 010 365 306 64 000 42 270

1 795 822 560 024 971 609 34 010 379 266 160 896 500

1 318 904 414 289 680 889 17 364 214 963 129 018

Müködési kiadás összesen:

3 603 595

3 902 127

2 775 427 Müködési bevétel összesen:

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Felhalmozásra átadott pénzeszköz

802 982 175 088 20 000

1 189 389 202 188 20 000

Felhalmozási kiadás összesen:

998 070

1 411 577

Önkormányzat összesen:

4 601 665

Függő, átfutó, kiegyenlató kiadás

Mindösszesen:

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

Teljesítés

501 844 1 990 759 737 850 189 698 269 086 97 057

511 616 2 020 065 857 753 270 242 337 828 110 089

387 053 1 654 314 695 137 174 359 37 849

3 786 294

4 107 593

2 948 712

Felhalmozási bevételek 660 095 Felhalmozási támogatás 78 730 Felhalmozási és tőke jellegű 195 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel

445 048 180 565 19 912 4 460 165 386

484 566 211 075 147 247 4 504 358 719

396 390 202 529 144 879 3 428 3 092

739 020 Felhalmozási bevétel összesen:

815 371

1 206 111

750 318

5 313 704 3 514 447 Önkormányzat összesen: -41964 Függő, átfutó, kiegyenlató bevétel

4 601 665

Eredeti Módosított előirányzat

5 313 704 3 472 483 Mindösszesen:

4 601 665 5 313 704 3 699 030 -201 890

4 601 665 5 313 704 3 497 140

4. számú melléklet

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta PHARE hitel Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram DARFT ivóvízjavító programban való részvétel CÉDA pályázat Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő

2008. 681 219 901

2009. 5 193 1 505 404

2010. 5 193 1 730 455

2011. 5 193 1 675 442

2012. 5 194 1 620 429

2013. 5 194 1 564 417

adatok ezer forintban 2014. 2015-2021 2022-2026 Összesen: 5 194 31 161 1 509 8 452 18 736 404 2 472 1 262 6 504 901

450

450


494

494

Románia határon átnyúló közlekedési inf.fejl.városi kerékpárút terv.pály.öne.

348

348

850 100 57 534 7 832

850 100 57 534 7 832

525

525

1 253 1 200 13 000 56 295 141 682

1 253 1 200 13 000 56 295 197 183

INTERREG

Makó város komplex termálenergiai hasznosításához terv pályázati önerő Régi hulladéklerakó rekultiváció pályázati önerő Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás Norvág Alap pályázati önerő HEFOP/2006.2.1.5. Almási utcai Általános Iskola HEFOP/2005/3.1.3. pályázati önerő Almási utcai Általános Iskola Hiv.önk.tűzolt.technikai eszk.amort.cseréje, korszerűsítése Hiv.önk.tűzolt.technikai eszk.amort.cseréje, korszerűsítése 2007-2013-ra kiírt Magyarország-Románia határ menti Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

7 102

7 378

7 310

7 243

7 175

7 107

10 924

1 262

5. számú melléklet Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 61/2007.(XI.21.)MCKÖ h.alapján adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljestítés előirányzat

Megnevezés

Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen:

640 500

640 500

48 1 188

138 1 278

480 406 110 138 1 134

48

682 75 521

517 67 339

1140 1 188

1 278

923

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Tartalék Kiadások összesen:

6. számú melléklet Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 31/2007.(XI.21.)MRKÖ h.alapján

Megnevezés

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljestítés előirányzat

Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Működési bevétel Várható pénzmaradvány Bevétel összesen:

640 500

640 500

364 1 504

364 1 504

954 50 500 1 504

954 50 500 1 504

480 250 31 364 1 125

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Tartalék Kiadások összesen:

680 50 730

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents