MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ
ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/135-1/2012./I. Üi.: Simonné
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi módosított üzleti terve Melléklet: Üzleti terv
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. év során már beterjesztette elfogadásra a 2012. évi üzleti tervét, amelynek módosítását decemberben a tisztelt Képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott. A nyitáshoz kapcsolódóan több költség pénzforgalmilag a társaságnál januárban merült fel, így ebből kifolyólag szükséges, hogy a módosított üzleti terv ismételten megtárgyalásra kerüljön. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben átütemezésre kerültek a nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, 19 869 e Ft, illetve a 2012.évre elfogadott 52 200 e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése.
Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint a mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 498/2011 (XII.14.) MÖKT határozatával módosított 408/2011 (X.26.) MÖKT határozatát az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület elfogadja a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 79.121 ezer forint támogatási összeget tekintettel Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -1. old
a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: z Makó Város Önkormányzat polgármestere z Makó Város Önkormányzat jegyzője z Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya z Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája z Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője z Irattár Makó, 2012. február 2.
Dr. Buzás Péter polgármester
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -2. old
Előterjesztés 1. számú melléklete Kiegészítő információk a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évre elfogadott üzleti tervének módosításához. A 2012.évi terv több alaklommal is módosításra került, aminek legutóbb elfogadott változatát a 2012.január 20.-i nyitással kapcsolatos marketing kampány költségeinek és az egyéb nyitással kapcsolatos kiadásoknak 2012. január és február hónapokra történő áthúzódása miatt szükséges ismételten módosítani. A mellékelt pénzforgalmi és a számviteli eredmény táblázatok az előzőleg elfogadott terv szerinti költségek és kiadások, valamint a támogatások átütemezésének hatását mutatják, egyéb várható változást nem tartalmaznak. A tervben az önkormányzat által elfogadott működési támogatások alábbiak szerinti átütemezésével számoltunk: -
A nyitó marketing kampányra elfogadott működési támogatásból a 2011.évben fel nem használt, 19 869 e Ft 2012.évre történő átütemezése.
-
A 2012.évre elfogadott 52 200 e Ft működési támogatás havi egyenlő részletekben tervezett kifizetése helyett a június, július és augusztus havi támogatási összeg februárra történő kifizetése.
Az átütemezések 2012.évi eredményre gyakorolt hatása: Az eredmény változásának összetevői: decemberre tervezett többlet anyagktg. januárra történő átütemezése nyitó kampány áthúzódó költségei egyösszegű értékcsökkenés áthúzódó költsége le nem vonható áfa változása összes ktg.növekedés átütemezett marketing támogatás miatti bevétel növekedés várható eredmény változás összesen:
6750 19869 6500 5729 38848 19869 ‐18979
Előzetes adataink szerint a Kft. 2011.évi vesztesége a tervezetthez képest, a fenti 2012.évi várható többlet veszteséggel közel azonos összeggel csökken. Ennek alapján 2012.év végével a tervezett saját tőke összege nem változik. Mint ahogyan azt már az előző tervezési anyagokban is jeleztük, néhány hónap üzemelés után, a tapasztalati számok alapján várhatóan még további módosítás is szükségessé válhat. Makó, 2012.01.26 Vékonyné Bakó Alíz s.k. ügyvezető
1
Előterjesztés 2. számú melléklete Makói Gyógyfürdő Kft.
Az elfogadott tervszámok szerinti bevételek és kiadások
2012.évi tervezett bevételek és kiadások alakulása
egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás
( nettó, áfa nálküli összegek ) MEGNEVEZÉS Nyitó pénzkészlet Árbevétel Egyéb bevételek 2012. évre tervezett Önkormányzati működési támogatás
adatok e Ft-ban 01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
24 195 22 270
50 620
43 240
44 240
44 040
63 670
64 220
64 220
42 840
43 890
44 890
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
11 402
17 400
4 350
4 350
4 350
0
0
0
4 350
4 350
4 350
4 350
2011. évben fel nem használt marketing támogatás átütemezése
46 690
19 869
Bevételek összesen
33 672
87 889
47 690
48 590
48 390
63 770
64 220
64 220
47 290
48 240
49 240
51 140
Anyagköltség összesen:
15 000
15 350
13 350
12 395
13 690
17 490
17 615
17 490
12 490
13 095
16 500
17 100
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:
15 555
16 200
35 633
16 160
15 718
15 684
16 100
16 231
15 906
15 865
15 287
15 359
Egyéb szolgáltatások költségei:
500
100
270
500
100
100
500
100
230
500
100
100
Összes elábé és Közvetített szolg.
760
1 540
1 540
1 540
1 540
1 940
1 940
1 940
1 490
1 490
1 940
2 040
7 100
13 400
13 400
13 700
13 700
16 100
16 400
16 100
13 700
13 700
13 400
13 400
750
623
718
730
730
899
911
899
730
735
723
723
2 024
3 819
4 300
3 905
3 905
5 100
4 674
4 589
4 400
3 905
3 819
4 300
12 500
10 400
2 341
3 313
1 561
1 628
1 871
1 884
1 860
1 571
1 573
1 780
1 827
Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Eszköz beszerzések Vízkészlet járulék le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb ki nem emelt ráfordítások Kiadások összesen:
Hóvégi likvid helyzet: ( nyitó pénzkészlet + bevételek ‐ kiadások )
2 500 1 635
2 500
2 500
2 500
265
675
567
606
576
885
893
896
577
586
529
551
57 440
84 852
54 440
50 655
51 552
62 984
61 048
59 780
53 554
50 870
54 150
58 096
427
3 464
-3 286
-5 351
-8 513
-7 727
-4 556
-116
-6 379
-9 009
-13 919
-20 875
A fenti likvid hiány a szállító állomány növekedésével várhatóan finanszírozható.
Elfogadott tervszerinti évvégi likvid hiány
Makó, 2012.01.26
Átütemezett terv szerinti eltérés
‐13 172 ‐7 703
Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft.
Az elfogadott tervszámok szerinti árbevétel és költségek
2012.évi tervezett eredmény alakulása
egyes tételeinek 2011.évről 2012-re történő átcsoportosítása miatti módosítás
adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
2012.
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
év össz.
Árbevétel
22 270
50 620
43 240
44 240
44 040
63 670
64 220
64 220
42 840
43 890
44 890
46 690
574 830
Anyagköltség összesen:
15000
15350
13350
12395
13690
17 490
17 615
17 490
12490
13 095
16 500
17 100
181 565
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:
209 698
26200
25633
16160
15718
15684
16100
16231
15906
15865
15287
15359
15555
Egyéb szolgáltatások költségei:
500
100
270
500
100
100
500
100
230
500
100
100
3 100
Elábé és Közvetített szolg.
760
1 540
1 540
1 540
1 540
1 940
1 940
1 940
1 490
1 490
1 940
2 040
19 700
13400
13400
13400
13700
13700
16100
16400
16100
13700
13700
13400
13400
170 400
750
623
718
730
730
899
911
899
730
735
723
723
9 171
3819
3819
4300
3905
3905
5100
4674
4589
4400
3905
3819
4300
50 533
Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Értékcsökkenési leírás összesen: Költségnemek mindösszesen: Tevékenység fedezete
9000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
12 300
69 429
60 765
50 038
48 788
49 649
58 029
58 571
57 324
49 205
49 012
52 141
53 518
656 467
-47 159
-10 145
-6 798
-4 548
-5 609
5 641
5 649
6 897
-6 365
-5 122
-7 251
-6 828
-81 637
Vízkészlet járulék Le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb Egyéb ráfordítások összesen Egyéb bevételek Egyéb bevételek ( önkormányzati támoga Üzleti eredmény
Makó, 2012.01.26
2 500 2512
3 010
1 766
2 500 1 561
1 628
1 841
2500 1 884
1 860
1 571
1 573
1 780
2 500
10 000
1 827
22 813
265
675
567
606
576
885
893
896
577
586
529
551
7 606
2 777
3 685
4 833
2 167
2 204
5 226
2 777
2 756
4 648
2 159
2 309
4 878
40 419
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
400
11402
37269
4350
4350
4350
0
0
0
4350
4350
4350
4350
79 121
-38 534
23 439
-7 181
-2 365
-3 463
515
2 872
4 141
-6 563
-2 931
-5 210
-7 256
-42 535
Elfogadott terv szerinti eredmény
‐23556
Eredmény változás
‐18 979
