MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

TÁJÉKOZTATÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2014./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna

Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. CXCV törvény 87. § (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni. Mint arról már az idei költségvetés megalkotásakor és az előző évi zárszámadási rendelet testület elé történő beterjesztésekor is tájékoztattuk a Képviselőtestületet, 2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, melynek előírásai nagy mértékben új alapokra helyezték az önkormányzatok által korábban alkalmazott számviteli szabályokat, könyveléstechnikai alkalmazásokat. Az átállás – bár önkormányzatunk már korábban áttért az integrált könyvelési rendszerre – nálunk sem volt zökkenőmentes hasonlóan a többi önkormányzathoz, a pénzügyi területen dolgozó kollégák részére többletfeladatot jelentett. Az új szabályok szerint minden költségvetési szerv köteles 2013. évi záró mérlegében szereplő adatokat "átfordítani" az új előírásoknak megfelelően elkészített rendező mérlegbe és ezt követően indulhatott el az év. Az új szabályok átvezetése a programokon és az abból kinyert adatok kincstári adatszolgáltatási rendszerrel történő megfeleltetése az első félév során több esetben okozott gondot önhibánkon kívül. Ezen anomáliák minél hamarabb történő megoldás érdekében a szoftverfejlesztőt felszólítottuk a hatályos jogszabályok szerinti működés részünkre történő biztosítására. Mindemellett az államkincstár is folyamatos programverzió módosításokat hajt végre az új számviteli szabályokra történő átállás érdekében, melynek végső rendezésére az év végi beszámoló elkészítéséig kerül sor. A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatai és azok teljesítéseinek könyvelési helyei közötti eltérés ezzel magyarázható, melyeket a rendeletmódosítások során a zárszámadás elkészítéséig folyamatosan korrigálunk. Makó Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetés I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete megegyezik a költségvetési rendelet szerkezetével. A beszámoló az alábbi módosított előirányzathoz viszonyítottan mutatja be a tény adatokat és azok teljesülési százalékát.

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

Bevételi-Kiadási főösszeg

Eredeti EI 4 272 723 e Ft

Módosított EI 5 073 489 e Ft

Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését mutatja be. Eredeti EI e Ft Önkormányzat és intézményei összesen: Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum ENI Polgármesteri Hivatal

Módosított EI e Ft

Bevétel Bevétel telj. e Ft telj.%

4 272 723 271 164

5 073 489 276 440

2 073 574 113 949

59 835 350 827 475 200

68 917 370 664 532 195

31 787 160 921 244 638

Kiadás Kiadás telj. e Ft telj.%

41 2 398 216 41 112 072

47 41

46 43 46

41 41 43

28 316 152 233 228 658

A 1. melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését mutatja be. A bevételi oldal összesen 41 %-on teljesült. A bevételi oldal kiemelt előirányzatainak teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza önkormányzat és intézményei összesen szinten. A részletes, feladatonkénti bevételi előirányzat teljesülések a 3. mellékletben kerülnek bemutatásra. A "Működési bevételek" kiemelt előirányzata 50 %-ra teljesült. A kiemelt előirányzaton belül az előirányzat sorok időarányos 50% körüli teljesüléstől való nagyobb arányú pozitívnegatív irányú eltérésének oka a teljesülések eltérő időpontjával magyarázható, mivel nem minden bevétel teljesül a költségvetési év folyamán egyenletesen, hónapról-hónapra egyenlő arányban illetve az előirányzatban nem tervezett rendkívüli bevételi teljesülések az időarányos teljesülési %-ot javítják. Így a kiemelt előirányzat 16. sorában 23.853 e Ft nem tervezett bevétel jelentkezik amiből 19.800 e Ft a "Nagyforgalmú Gyűjtőutak " projekt kötbére, melyet a Colas Kft. a DARFÜ felé történő készre jelentési csúszás miatt fizetett. A " Sajátos működési bevételek" előirányzat csoporton belül a helyi adó bevételek időarányosnak megfelelően, 51 %-on teljesültek. A " Költségvetési támogatások " előirányzat csoport teljesülése 50% ami ugyancsak időarányos. Az adósságkonszolidáció 2. keretében lebonyolított kötvény konszolidáció könyvelés technikai lebonyolítása szükségessé tette a 2014. évi tőke-, és kamattörlesztés fedezetének állami támogatásként történő szerepeltetését, aminek az előirányzata a költségvetési támogatások között technikai tételként került feltüntetésre 114. 326 e Ft összegben. Az államkincstárral történő egyeztetés során a teljesítés könyvelése a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között (3. mell. 48.sor ) történt. A " Sajátos felhalmozási és tőkebevétel" előirányzat 95%-ra teljesült. A " Működési célú támogatás értékű bevételek" kiemelt előirányzat 41%-ra teljesült, az időarányos teljesüléstől való elmaradás oka, a többcélú társulás július hónapban érkezett támogatása. A 3. számú melléklet " Működési célú pénzeszköz átvétel " előirányzat 42. során jelentkező 19.074 e Ft teljesült bevétel a Marosvölgyi LEADER Egyesület által visszatérített önkormányzati támogatás ,melyet 2013. évben a "Tradíció, turisztikai termékpálya" utófinanszírozott projekt megvalósítására kapott. A visszafizetett támogatási összeg előirányzata a költségvetésben szerepel a bevétel tábla 49. "felhalmozási célú pénzeszköz átvétel" során melynek átcsoportosítása a soron következő rendelet módosítás során megtörténik. A " Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel" előirányzat 94%-ra a "Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel" kiemelt előirányzat 4%-ra teljesült mivel az utófinanszírozott LEADER pályázatok visszatérítendő önkormányzati támogatása az év második felében folyik be. Az "Előző évek pénzmaradvány igénybevétele" kiemelt előirányzaton belül a felhalmozási célú pénzmaradvány között került megtervezésre a kötvény 2014. évi tőke-, és kamatterhe, melyből


500.000 e Ft a kötvény konszolidáció révén került felhasználásra, melynek könyvelésére előirányzati szinten a soron következő rendelet módosításig kerül sor. Az 1. sz. melléklet alapján a kiadás összesen oldal 47 %-on teljesült. A kiadási kiemelt előirányzatok részletezése a 4.-11. mellékletekben szerepel. A 4. számú melléklet "Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék" kiemelt előirányzat időarányosan 54% és 45%-on teljesült. Az 5. számú " Dologi és egyéb folyó kiadások" kiemelt előirányzat összesen 38%-ra teljesült. Az időarányostól történő eltérés azonban nem jelent tényleges megtakarítást, mivel a kiadások jelentkezése nem egyenletes, jelentős naptári évi szóródást mutat. A kiemelt előirányzaton belül a feladatellátást végző polgármesteri hivatal osztályai szerinti bontásban történik az előirányzatok és teljesülésük bemutatása az alábbiak szerint:

Hatósági Osztály Polgármesteri Iroda Általános működési kiadások Városüzemelési feladatok Közoktatás Vagyongazdálkodás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

dologi kiadás telj. % 56 51 33 34 21 36 34 316

Hatósági Osztály: ezen feladatra meghatározott előirányzatok a terv adathoz képest alacsonyabb összegben kerültek felhasználásra, az osztály szinten kimutatott teljesítés mégis 56%ot mutat, mivel a téli átmeneti foglalkoztatás előirányzata 119%-ra teljesült. Az előirányzat rendezésére a soron következő rendelet módosításkor kerül sor. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az előirányzat átcsoportosítás a felhasználási hely előirányzatára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 29%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: a városüzemelési feladatok módosított 220.263 e Ft-os előirányzata 34%-ban 74.611 e Ft-tal teljesült. Az időarányostól eltérő kedvező teljesítés oka a körültekintő, költséghatékony gazdálkodás mellett néhány területen a júniusban teljesített munkák júliusi kiszámlázása, melyek számbavételével együtt is összességében időarányos a feladatellátás. Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 28%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje valósult meg. Dűlőutak karbantartása: a szakfeladatra betervezett költségek 22%-ban teljesültek. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 22%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása megkezdődött, számlák kibocsátása II. félévben várható. Kertészet: fél éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 22%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során: játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak, szökőkutak üzemeltetése, parkgondozás 60 ezer m2 zöldterületen, szobrok állagvédelmi munkái és díszkivilágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton, mely feladatok tényleges ellátását átalánydíj fejében a Makói Kommunális Kft. végzi. Növényvédelem permetezés a költségek 17%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladatra betervezett költségek várhatóan a II. félévben kerülnek leszámlázásra. Ár és belvízvédelem: a kiadások 40%-ban teljesültek.


Köztemető fenntartása G.K.T. : 100%-ban teljesült. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 44%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, kerültek többek között elszámolásra. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek 17%-os teljesítésnél állnak, itt többek között a 2014. első félévben lejáró építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. Gyepmesteri telep: a teljesítés a vizsgált időszakban 42%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési feladatainak ellátása. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 38%-on áll. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút első féléves 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 51%-os teljesítésnél állnak, amely teljesen megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemletetésének költségei kerültek elszámolásra. A közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége előirányzat 56%-on, időarányosan teljesült. Az autópálya jelzőtábla feliratozás feladat 6.000 e Ft-os előirányzatának teljesülése a beruházások között került könyvelésre 5.853 e Ft összegben, azaz a teljesülés 98%-os. Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő módosításkor megtörténik. Közoktatás szakfeladat: 3.896 e Ft-os módosított előirányzata 21%-on teljesült. Vagyongazdálkodás: a 2014. évi módosított előirányzat 170.147 ezer forint kiadási előirányzata az első félév során 61.882 ezer Ft-tal 36 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 36%-on állnak, ami némi torzulást mutat a júniusi számlák júliusi kiegyenlítése miatt. A továbbszámlázás előirányzatának teljesítése előbbiek miatt 26 %-on áll. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 49%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások: Az időarányostól eltérő 316%-os teljesülés oka az előirányzatok rendezésével megszűnik mivel a 100. soron szereplő " Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében" projekt 10.913 e Ft dologi kiadás teljesülésének előirányzata a beruházási kiadások között került megtervezésre, a 103. soron szereplő " Makovecz tér kertépítési munkái " 4.255 e Ft előirányzat pedig a városüzemelési feladatok kertészet során. Az előirányzatok átcsoportosítása a soron következő rendelet módosítás során történik meg. A 6. számú melléklet "Beruházási kiadások" kiemelt előirányzat 12%-os teljesülése a kiadások II. félévi realizálódásával magyarázható. 2014. I. félévében folyamatban lévő, illetve befejezett projektek: 1. Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón befejeződött projekt. 2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón – 2. szakasz befejeződött projekt. 3. A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F2f-2011-0001) projekt projektzárása megvalósult és a végső támogatási összegek is megérkeztek. 4. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP 5.4.9-11/1/20140004) projekt esetében a 2014. I félévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. 5. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A-11-2012-0041) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban befejeződött, pénzügyi teljesítések ezt követően megtörténtek, záró támogatás teljesítése még folyamatban van. 6. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/0901/244/2.1.3) c. projekt lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadásra került és a támogatást Makó Város Önkormányzata megkapta, melyet Orosházának, valamint Gyula részére, mint átadott pénzeszköz átutalunk. 7. Korfüggetlen tudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében – TÁMOP 6.1.2-11/1-20120938 azonosítószámú projekt szerződéseit megkötöttük, mind a megvalósítása, mind a pénzügyi teljesítése folyamatban van. 8. 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján – Skanzen felújítása – támogatási szerződést


9.

aláírtuk és az előfinanszírozási összeg megérkezett. 3974/00151 azonosítószámú, Szirbik Miklós mellszobor pályázat műszaki kivitelezése és az előfinanszírozással való elszámolás is megtörtént.

A 7. számú " Felújítási kiadások " 43%-ban teljesültek, a járdaalapra könyvelt 8.249 e Ft kiviteli tervek teljesítés előirányzata a 6. számú beruházási tábla 42. sorában található. A soron következő rendelet módosítás során a teljes járdaalap előirányzat átcsoportosításra kerül a felújítási kiadások kiemelt előirányzat mellékletébe. A 8. számú melléklet mutatja be a " társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatását" az alábbi kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban: Kiemelt előirányzat Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

telj. % 57 50 81 43

A kiemelt előirányzaton támogatott szervenként, szervezetenként bemutatott az előirányzat teljesülése. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat többségi tulajdonú nonprofit kft.inek a támogatása és annak időarányos teljesülése. Társaságaink részére folyósított támogatás a likviditásukra figyelemmel kerül részükre kiutalásra ezért azok felhasználása eltérhet az időarányosan várhatótól.

Makói Kommunális Nonprofit Kft. Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. Makó Városi Televízió Kft. Makói Gyógyfürdő Kft.

Módosított EI Teljesítés Teljesítés % 76.551 37.234 48,64% 67.722 41.810 61,83% 26.500 12.960 48,9% 140.000 95.000 67,86%

A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 2014. évre szóló Feladat-ellátási megállapodás alapján több önkormányzati kötelező közfeladatot végez, melyek ellátásának biztosítására Makó Város Önkormányzata működési támogatást biztosít, illetőleg városüzemeltetési feladatok jelentős részét ellátja vállalkozási szerződés alapján. Feladatai különösen: zöldfelületek kezelése, karbantartása, rágcsálóirtás, úthálózat gépi seprése, mosatása, illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítása, hulladékgyűjtő edények karbantartása, zsákok kihelyezése, csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, zárt csatornák mosatása, szivattyúházak üzemeltetése, sportpályák üzemeltetése, karbantartása, ivókutak, locsoló csapok működtetése, karbantartása, szökőkutak üzemeltetése, közmunka program koordinálása. Ezeken túlmenően a kft. tevékenységi körébe tartozik a távhő üzletág, mellyel kapcsolatban örvendetes, hogy 2014. májusában elindult a termálszolgáltatás. A kintlévőségek kezelésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet a Kft. Kéményseprési feladatokat a testület döntésének megfelelően december 31-ig végzi a társaság. Maros-part üzemeltetése szintén a kft. tevékenységei közé tartozik. Ebben az évben új elemekkel bővült a Kalandpart, saját fejlesztésekkel igyekeznek még komfortosabbá tenni a vendégek részére az itt töltött szabadidőt. A kft. működteti a városi piacot, ahol szintén történtek illetve az elkövetkező időszakban történnek még felújítási munkálatok az elárusítóhelyek állagmegőrzésének érdekében. A megújult gyepmesteri telep működtetése zavartalan, az azonban sajnálatos, hogy az év első félévében befogott állatok száma közel 63 %-a az előző év egészében bekerült állatokénak. A közmunkaprogramban foglalkoztatottakból szervezett brigádok intézmény karbantartási, festési munkálatokat látnak el. A Makói Kulturális és Közművelődési Kft. az év első felére részére megállapított feladatait maradéktalanul ellátta, megvalósította. Idén ismét a Városi Sportcsarnokban kerülhetett megrendezésre az újévi koncert a közönség nagy megelégedésére. A „Makói Nyár” előadásaira az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -5. oldal

előkészületek még a tél folyamán megkezdődtek. A városi Majális lebonyolítása pályázati források igénybevételével történt meg, illetőleg a Városnap rendezvényei is ilyen forrásból valósulhattak meg. A városi gyermeknap az idén is sok látogatót vonzott az előző évekhez hasonlóan. A kft. működteti a zenepavilont és tölti meg hétről – hétre programokkal. Vasárnap esténként 350-600 néző jelenik meg egy-egy előadások annak műfajától függően. A társaság működteti továbbra is a sportcsarnokot, ahol a szorgalmi időszakban reggel 7 és délután 3 óra között biztosítja a József Attila Gimnázium diákjainak testnevelés óráit. Ezen túlmenően a szakosztályok, baráti örök, egyéni edzés formát választók részére is biztosítják valamennyi feltételt. A képviselő-testület márciusban adta a társaságnak feladatul egy városi 3D-s mozi elindításához szükséges feltétel kidolgozását, melyhez 20 MFt támogatást biztosított. A körültekintő és alapos előkészítés után, június 7-én megtörténhetett az első vetítés a közönség nagy érdeklődésétől kísérve. A társaság ügyvezetése fokozott figyelmet fordít az általuk használt technikai eszközök fejlesztésére, pályázati forrás segítségével új hangtechnikai eszközökkel bővült az eszközpark, illetőleg közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból és ehhez kapcsolódó önkormányzati önerőből 1 új fényvezérlő pult kerülhet beszerzésre. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. létszámproblémái megoldottak, így a szakmai munkát a korábbinál nagyobb biztonsággal tudja ellátni. Továbbra is megmaradtak korábbi műsoraik, így heti 4 alkalommal jelentkezik a Híradó, zökkenőmentesek az élő kitelepülések, sugárzások, jelen tudtak lenni a jelentősebb városi és térségi rendezvényeken. Gazdálkodásuk stabil, az önkormányzat támogatásán túl vállalkozási bevételeik növelésére is törekszenek. A Makói Gyógyfürdő Kft. 2014. első féléves gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy a Kft működését a 2014. évi elfogadott üzleti terv mentén végezte. Az előző év azonos időszakához viszonyítottan bevételei 51 %-kal növekedtek. A kft. költségei ugyan szintén emelkedtek az előző év azonos időszakához viszonyítottan, de ennek oka, hogy a szezonindításhoz szükséges karbantartási munkálatokat ezen időszakban el kellett végezni. Ez indokolja a támogatások igénybevételének magasabb %-át. A többletfeladat (medencék egész napos nyitva tartása, új attrakciók megépítése, gyógyászat fejlődése), mely az előző évhez képest jelentkezett többletmunkaerő alkalmazását vonta maga után, így a bérköltségnél is emelkedés tapasztalható. Ugyanakkor a gáz és áramfelhasználás költségei esetén csökkenés történt. Figyelembe véve a látogatószám folyamatos emelkedését, és a bevételek és költségek második félévi várható alakulását a kft-nél további támogatási igényre nem számítunk, azaz az év végi felhasználás nem lesz 100 %-os. A kft. önkormányzati támogatásból megvalósította az két új kültéri csúszda megépítését, a második félévben önerőből szárazföldi gyógytorna terem kialakítását tervezik. A 9. számú melléklet a társadalmi , szociálpolitikai támogatások előirányzatait és azok teljesülését mutatja be, mely időarányos 50%-os teljesülést mutat. Itt kell megjegyeznünk, hogy bizonyos ellátások folyósításáért a jegyző felelős ezért azok előirányzata és teljesülése a 11. számú melléklet,polgármesteri hivatal költségvetési szerv, ellátottak pénzbeli juttatási soron látható. Tartalékok (10. melléklet): A 2014. évi eredeti előirányzat 500.000 e Ft összegű óvadéki betétet és 242.715 ezer forint általános tartalékot tartalmazott. A módosított 199.791 e Ft előirányzat a lebonyolított konszolidáció következtében már nem tartalmazza az 500.000 e Ft óvadéki betétet, amit a Magyar Állam részére elutalt az önkormányzat. Az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és teljesülésüket a 11. melléklet mutatja be. Költségvetési szervek között az Önkormányzat által fenntartott Makói Óvoda, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Egyesített Népjóléti Intézmény, Polgármesteri Hivatal gazdálkodási adatai találhatóak. Összesítve elmondható, hogy ezen intézmények bevételei a féléves gazdálkodásnak megfelelően alakultak. Az adott költségvetési szerveknél nem volt likviditási probléma az érintett időszakban. Bevételeik a vizsgált időszaknak megfelelően alakultak. Mellékletek: 1. melléklet Makó város Önkormányzata 2014. évi eredeti, módosított bevételi és kiadási előirányzatai, 2014. I. félévi teljesítése (költségvetési szerveivel együtt) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -6. oldal

2. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi eredeti, módosított bevételi előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése 4. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatásának eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai eredeti, módosított előirányzata, 2014. I. félévi teljesítése költségvetési szervei nélkül 10. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok eredeti, módosított előirányzata 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási eredeti, módosított előirányzatai, 2014. I. félévi teljesítés 12. melléklet Makó Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatai és azok I. féléves teljesülése rovat rendszerben Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az önkormányzat 600.000 e Ft-nak megfelelő biztonsági folyószámla hitelkeret szerződést kötött a Raiffeisen Bankkal, melyet az első félév során nem vett igénybe mivel szabad likvid 450.000 e Ft-os pénzeszközét 2014. június 30. napjával le is kötötte. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási előirányzatok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a következő félév is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2014. augusztus 15.

Dr. Buzás Péter polgármester


1. melléklet Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatai és módosított előirányzatai 2014. I. féléves teljesülése adatok ezer forintban 2014. évi eredeti Módosított 2014. Módosított EI I. Teljesítés előirányzat évi EI féléves teljesítése %

al Cí cí m m 1.

2014. évi eredeti előirányzat

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

436,224

462,540

232,604

50%

1,099,000 70,000

1,099,000 72,103

564,757 28,725

51% 40%

23,500

23,500

9,928

42%

841,655

35,289

1,060,279

184,675

533,465

175,042

50%

95%

125,278

405,019

177,140

44%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

303,011

317,874

298,059

94%

3,343

20,717

40,291

194%

231,851

247,851

10,610

4%

787,567

1,049,055

457,361

44%

Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

211,806

264,504

127,400

48%

Kamatkiadások

943,552 24,230

899,487 697

338,286 423

38% 61%

Beruházási kiadások

449,354

802,248

100,360

13%

22,581

45,975

19,628

43%

233,841

237,830

117,664

49%

365,382

409,054

234,818

57%

113,504

218,797

119,735

55%

0

0

0

284,290

325,682

264,768

81%

742,715

199,791

0

0%

4,178,822 16,573 77,328

4,453,120 6,443 613,926 500,000

1,780,443 3,847 613,926 500,000

40% 60% 100% 100%

0

113,926

113,926

100%

4,272,723

5,073,489

2,398,216

47%

Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen

3,572

3,572

902

25%

Tartós részesedések

3,172,723

3,897,130

2,071,523

53%

Költségvetési kiadások összesen:

Forráshiány:

Fejlesztési célú hitel törlesztése

ebből: működési célú hitelfelvétel

Kötvény tőke törlesztés összesen

felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből:Kötvény tőketörlesztésre Bevétel összesen:

Teljesítés %

Személyi juttatás

Felújítási kiadások

Működési célú támogatásértékű bevétel

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Módosított EI I. féléves teljesítése

Kiadások

Pénzügyi befektetések bevételei

Működési célú pénzeszközátvétel

Módosított 2014. évi EI

Ebből:kötvény tőke törlesztés adósságkonszolidáció II.(technikai tétel)

1,100,000

1,176,359

2,051

0%

592,000 4,272,723

592,000 5,073,489

2,073,574

41%

Kiadás összesen:

2. melléklet Makó város Önkormányzata 2014. évi eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatai és módosított előirányzatai 2014. I. féléves teljesülése


alCí cí m m

1.




Teljesítés %

Bevételek

Intézményi működési Önkormányzat sajátosbevételek működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Fejlesztési és vis maior(technikai feladatok tétel) támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

377,882

396,625

198,229

50%

341,106 68,432

185,008 30,792

54% 45%

1,099,000

1,099,000

564,757

51%

714,994

671,886

252,859

38%

70,000

72,103

28,725

40%

Kamatkiadások

24,230

697

423

61%

23,500

23,500

9,928

42%

Beruházási kiadások

446,703

795,695

98,071

12%

22,581

45,975

19,628

43%

Támogatás értékű müködési célú kiadás

233,841

236,493

117,664

50%

Működési célú pénzeszközátadás

365,382

409,035

234,804

57%

75,546 0 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 284,290 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

110,112 0 325,682

55,147 0 264,768

50%

1,052,684

1,110,899

479,840

43%

742,715

199,791

0

0%

4,074,480 77,328

4,315,803 613,926 500,000 113,926 6,443

1,739,004 613,926 500,000 113,926 3,847

40% 100% 100% 100% 60%

4,936,172

2,356,777

48%

Felújítási kiadások

841,655

35,289

1,060,279

184,675

533,465

175,042

50%

95%

Pénzügyi befektetések

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

Működési célú pénzeszközátvétel

347,213 317,074 20,717

142,913 297,259 40,291

41% 94% 194%


231,851

247,851

10,610

4%

1,100,000

1,163,563

-

0%

3,572

3,572

902

25%

Tartós részesedések

4,168,381

4,936,172

2,002,121

41%

Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési bevételek összesen

Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

Kötvény tőke törlesztés összesen: Ebből:kötvény tőke törlesztés adósságkonszolidáció II.(technikai tétel)

Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Teljesítés %

87,807 23,707

79,278 303,011 3,343

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele


Kiadások

Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


Fejlesztési célú hitel törlesztése Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

4,168,381

4,936,172

2,002,121

41%

Kiadás összesen:

0 16,573 0

4,168,381

81%

3. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. eredeti és módosított bevételi előirányzata és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat

Sorszá m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után

15

Kiszámlázott ÁFA

16

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)

17

ÁFA visszatérülés

18

Gyermekétkeztetési díjbevétel

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27



Teljesítés %

198,229 6,940 832 61,825

50% 87% 8% 54%

4,923

50%

2,654 2,572 19,431 1,173 68 19,344 3,989

24% 17% 100% 18% 4% 38% 133%

44,785

396,625 8,000 11,000 114,775 9,845 11,049 15,494 19,431 6,604 1,842 50,927 3,000 44,785

6,162

14%

350

-

23,853

377,882 8,000 11,000 114,605 9,845 11,049 15,494 6,604 1,842 50,927 3,508

99,873

99,873

44,463

45%

1,192,500 1,099,000 160,000 86,000 90,000 3,000 760,000

1,194,603 1,099,000 160,000 86,000 90,000 3,000 760,000

603,410 564,757 76,168 47,498 48,584 1,369 391,138

51% 51% 48% 55% 54% 46% 51%

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

70,000 8,000 60,000 2,000

72,103 8,000 62,103 2,000 -

28,725 2,287 25,516 498 424

40% 29% 41% 25%

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

23,500

23,500

42%

23,500

23,500

9,928 46 9,882

841,655 32,746

1,060,279 32,746 7,344 776,999 128,864 114,326

533,465 17,028 7,344 404,039 105,054

50% 52% 100% 52% 82%

184,675 155,844 11,773 11,978 5,080 -

175,042

95%

155,846 11,773 2,978 4,445

100% 100% 25% 88%

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

28 29 30 31 32

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás kötvény konszolidáció 2014. évi törlesztés technikai

33 34 35 36 37 38 39

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

772,912 35,997

35,289 19,431

10,778 5,080

42%

Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat

Sorszá m

40 41

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel


347,213 335,453 11,760

142,913 141,823 1,090

41% 42% 9%

3,343

40,291

194%

42

Működési célú pénzeszköz átvétel

43 44 45 46 47

Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

20,717 -

49

Teljesítés %

79,278 67,518 11,760

20,717 -

48


3,343

19,074

20,717 500

100%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Ebből:kötvény konszolidáció 2014. évi törlesztés technikai

303,011 303,011

317,074 317,074

297,259 182,933 114,326

94% 58% 100%


231,851

247,851

10,610

4%

231,851

247,851

10,610

4%

3,572 3,572

3,572 3,572

902 902

25% 25%

508,000

508,000

0

0%

508,000

508,000

0

0%

592,000

0

0%

592,000

655,563 63,563 592,000

0 0

0% 0%

4,168,381

4,936,172

2,002,121

41%

4,168,381

4,936,172

2,002,121

41%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

50

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

51 52

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

53 54 55

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57

Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

Megnevezés Sorszá m




Teljesítés %

4. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékai eredeti és módosított előirányzata és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban

Megnevezés

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék




Teljesítés %

24,754 6,683

24,754 6,683

9,325 2,616

38% 39%

3,002 811

17,715 4,784

8,306 4,763

47% 100%

6,259 1,691

6,431 1,738

2,033 478

32% 28%

11,287 3,048

34,615 9,346

11,717 1,426

34% 15%

91

34

37%

3,600 972

1,342 267

37% 27%

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3,600 972

25 6

Megnevezés

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék




Teljesítés %

1,040 280

1,040 280

456 97

44% 35%

31,671 8,551

17,838 4,816

3,357 534

19% 11%

28,785 7,772

5,422 854

19% 11%

190,189 29,551

137,228 19,373

72% 66%

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

4 0

197 53

0 0

0% 0%

3,055 825

1,238 343

41% 42%

50

45

90%

3,389 915

0 0

0% 0%

228

15

7%

1,443 389

0 0

0% 0%

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,500

2,040

136%

Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,500

1,086

72%

197 53

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3,389 915

Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,443 389

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

300

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

394

0

0%

Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1,000

190

19%

Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

285

5

2%

1,620

320

20%

Idősek gyermekek éve Személyi juttatás

Megnevezés

Munkadót terhető járulék




Teljesítés %

Megnevezés

Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Teljesítés %

112

224%

197

138

70%

360 98

360 98

145 30

40% 31%

780 210

780 210

0 0

0% 0%

Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

106

Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


50

Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


44 11

87,807 23,707

341,106 68,432

185,008 30,792

54% 45%

5. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi eredeti és módosított dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban Sor szá m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Megnevezés

2014. évi Módosított eredeti 2014. évi EI előirányzat


Teljesítés %

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

600 600 13,450 3,200 3,200 3,300 2,500 1,000

600 600 18,775 2,080 3,200 3,300 2,500 1,000 6,145

126 126 10,569 614 446 1,272 0 1 7,297

21% 21% 56% 30% 14% 39% 0% 0% 119%

250

250 300

0 335 113

0% 112%

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása

39,737 450 400 3,900 4,500 6,500 6,785 0 500 2,000 14,702 189,061 12,000 900

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

10,957 10,957 243,680 6,335 1,000 36,203 52,820 9,640 5,800 1,000 1,000 18,695

Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

491 37,852 359 350 3,900 3,000 5,256 6,785 500 1,000 2,000 14,702 166,908 14,500 900 0 146,161 5,347

19,259 215 349 2,694 2,287 1,557 3,200

51% 60% 100% 69% 76% 30% 47%

323 8,634 55,604 11,620 310

32% 0% 59% 33% 80% 34%

43,674 0

30% 0%

7,817 7,817 220,263 6,509 1,000 26,182 50,812 9,640 5,800 1,000 1,000 18,782 0 3,799 10,821 1,100 67,000 5,665 1,591

0 0 74,611 1,811 222 5,744 11,315 1,610 2,297 0 0 8,173

0% 0% 34% 28% 22% 22% 22% 17% 40% 0% 0% 44%

627 4,509 413 34,493 3,193 0

17% 42% 38% 51% 56% 0%

1,766

0

0%

200 0 1,408

200

100%

0

6,000 61 127

0 4 0

0% 0% 7%

6,050 2,000 500 500 400 500

3,896 1,000 500 500 350 500

830 69 0 16 40 0

0% 21% 7% 0% 3% 11% 0%

400 1,000 500 250

115 772 106 53

1 592 0 112

1% 77% 0% 211%

176,161

3,799 10,821 1,100 67,000 18,498

200 1,408 8,300 61

Sor Vagyongazdálkodás szá Megnevezés 66 Bérlemények üzemeltetése m 67 Továbbszámlázás 68 Vagyon és felelősség biztosítás 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 70 Lakások üzemelési, fenntartási költség 71 Ipari Park fenntartása 72 ÁFA befizetés 73 Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 76 Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 78 kontextusában 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116

TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón és 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraeszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

Módosított 2014. évi 36% 166,621 170,147 Módosított EI 61,882 I. Teljesítés eredeti 51,034 2014.54,560 14,370 évi EI féléves % 26% előirányzat 36% 48,387 48,387 teljesítése 17,592 17% 4,500 4,500 751 49% 445 445 216 16% 12,341 12,341 1,970 1% 356 356 2 57% 46,383 46,383 26,264

3,175

3,175

717

23%

40,478

40,478

13,686

34%

33,075

33,075

11,917

36%

7,403

7,403

1,769

24%

4,360 4,360

5,150 0

16,292

316%

0 0 0 0 0 0 0 0

199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

362

503

10,913

0 0 0 0 0 0

4,255 60

0

714,994 2,505 21,725 24,230

3,600

0

0%

1,550 671,886 697

0 252,859 423

0% 38% 61%

697 697

423 423

61% 61%

6. melléklet

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata, módosított előirányzatai és I. féléves teljesülésük adatok ezer forintban

sorszá m

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7

DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP

8 9 10 11 12 13

DAOP DAOP DAOP DAOP INTERREG INTERREG INTERREG

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM BM EMMI

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. Tűzvédelmi leírás Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Maros-part részl.szab.terv (TTT) TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVI-Foci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő Maros-partra vezető út önerős felújítása "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Zászlók vásárlása Autópálya jelzőtáblák feliratozása TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében Eszköz vásárlás Makói Óvoda részére (mérleg) Novák I. főépítész padja Diákönkormányzat részére eszközök vásárlása Összesen Adósságkonszolidáció II. 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Kötvény tőke törlesztés összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés


36,575 158,775

300 3,000

220,000 1,000 4,172 10,000

12,881

Módosított Módosított Teljesítés EI I. féléves 2014. évi EI % teljesítése

159,258 300 3,000 2,939 5,546 467,540 1,000 4,172 10,000 4,360 12,881 10,000 2,850 499 6,765 1,000 2,000 60,000 30,000 373 635 3,556 7,021

70,809

44%

0

0%

0

0%

159

0 0

0% 0%

0

0% 0%

1,536 0

37% 0%

4,360

100%

0 3,202 0 499 0 0

0% 32% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0

446,703

795,695

0 0 3,556 7,021 234 5,853 159 302 60 321 98,071

77,328 16,573

113,926 500,000 613,926 6,443

113,926 500,000 613,926 3,847

0% 0% 100% 100%

100% 100% 100% 60%

12%

7. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata, módosított előirányzata és I. féléves teljesülése

sorszá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 INTERREG 11 DAOP 12 13 14 BM 15 16 17 18 19 EMMI 20 21 22 23 Összesen




A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása

3,150

507

-

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Múzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvédi földes utak burkolat szerkezeti megerősítése Szeszfőzde gépfelújítás Járdaalap Hagymaház hátsó színpad felújítása

3,150

-

-

3,120 19,431

480 19,431 5,000

400 9,676

2,400 11,000 1,394

22,581

45,975

8,249 796 19,628

sorszá m

Megnevezés




Teljesítés %

16%

0% 83% 50% 0% 0% 0% 0%

43%

Teljesítés %

8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés Sor-szám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 5 támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT. 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft 9 Makói Városfejlesztő Kft 10 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 12 Forgatós Táncegyüttes 13 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 14 Sportszervek támogatása 15 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 16 Polgárőrség 17 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása 19 DAREH hull.gazd.rendszer. 20 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás 22 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola 28 működése 29 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola 30 működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 31 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 32 támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület 34 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 35 megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub 39 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 40 ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot 41 egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot 42 egyesület Ford T-modell 43 Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért 47 Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi 50 együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás

51 52 53 54 55

Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Portéka-tár Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP

2014. évi eredeti előirányzat 58,614

67,622

26,500 140,000

500 500 1,100 11,000 1,661 250 2,100

14,000

65,551 0 11,000 67,722 0 26,500 0 140,000 0 0 600 500 1,100 11,000 1,661 250 0 2,100 0 0 76 0 14,000 0 0

Teljesítés %

37,234

57%

0 41,810

0% 62%

12,960

49%

95,000

68%

250 500 0 6,563 861 250

42% 100% 0% 60% 52% 100%

0 1,532

0%

0

0%

0

0%

0

0%

447

100%

607

81%

11,800

42%

15,286 1,200

100%

100 6,000

100% 100%

1,704 0

74% 0%

100

100%

0 0

9,000

0 9,000 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 20 40 447 0 0 0 0 0

749

0 749

28,343

28,343 15,286

100 3,343

56 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 57 MUFC TAO pályázati önerő 58 Makói Katolikus Óvoda támogatása 59 Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi 60 támogatása 61 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása 62 Makói Silver Lovassport SE 63 Makói megváltozott munkaképességűek tám. 64 Makói Majorette Csoport 65 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 66 Stenger Gizella alapítvány támogatása 67 Év első újszülöttje 68 Könyvtár TÁMOP pályázat megelőlegezés Összesen

Módosított EI I. féléves


0 100 6,000 0 2,300 3,000 30 100 100 1,200 10 10 100 20 100

365,382

409,035

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100 500 234,804

57%

Támogatás értékű működési kiadás 1 2 3 4 5

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat 5,435 500 500 4,200

Módosított 2014. évi EI 6,099 500 500 4,200 -

Módosított TeljesíEI I. tés % féléves 3,065 50% 250 50% 250 50% 2,001 48%

6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 10 támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 12 13 14 15 16 17 18 19

-

Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda támogatás Képviselői alapból József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás Szennyvíz Társulás Létszámcsökkentési pályázat visszafizetés

1,500

1,500

-

0%

216,960

216,960

108,480

50%

77 4,669

2,065 4,669

92

0% 3,393 133

20 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

233,841 2014. évi eredeti előirányzat

Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Szennyvízcsatornázási támogatás "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Ökotúra Makó-Perjámos Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra Makó-Perjámos Ivóvízminőség javító Társulás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Összesen:

236,493



0


19,858

11,651

32,780

117,664

0

0 Módosított EI I. féléves


50% Teljesítés %

0 Teljesítés %

19,858

18,780

95%

880 14,400

14,400

0% 100%

11,651

11,651

100%

20,000

20,000

100%

2,428

2,428

100%

6,200

19%

32,780 -

34,781

36,095 -

21,125

59%

45,960

45,960

45,960

100%

37,886

38,856 -

28,362

73%

31,540

31,540

31,220

99%

63,584

63,584 5,000 1,200 250 1,200 325,682

62,192

98%

1,000 250 1,200 264,768

0% 83% 100% 100% 81%

5,000 1,000 250 284,290

1 2 3 4 5 6 7

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:




Teljesítés %

271,164

272,512

113,272

42%

57,170 249,150 475,200 1,052,684

57,947 257,278 523,162 1,110,899

26,909 103,274 236,385 479,840

46% 40% 45% 43%

2014. évi eredeti előirányzat 0

Módosított TeljesíEI I. tés % féléves 0 0 0

0

0


0

0

9. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai eredeti előirányzata, módosított előirányzata és I. féléves teljesülése adatok ezer forintban sorszá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés

2014. évi Módosított eredeti 2014. évi EI előirányzat

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás 600 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 10,800 150 Gyógyszertámogatás 10,400 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 Átmeneti segély 741 Temetési segély 1,340 Köztemetés 22,550 Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 28,465 Szemétdíj kedvezmény Összesen

75,546


Teljesítés %

3,250 1,067 10,800 150 9,400 500 241 2,340 22,550 0 0 0 1,000 0 0 30,349 28,465

1,064 419 4,280 2,655 523 86 1,469 13,858

15,755 13,530

52% 48%

110,112

55,147

50%

33% 39% 40% 0% 28% 105% 36% 63% 61%

1,508

10. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok eredeti előirányzata,

adatok ezer forintban sorszám 1 2 3

Megnevezés Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

2014. évi eredeti előirányzat 500,000 500,000 242,715 742,715



0 0 199,791 199,791

Teljesítés %

0% 0

0%

11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzatai, módosított előirányzatai és I. féléves teljesülésük adatok ezer forintban

Bevételek


Módosított 2014. évi előirányzat

Cí m alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

Módosított 2014. évi EI I. féléves teljesülése

Teljesítés %

Kiadások

Módosított 2014. évi eredeti Módosított 2014. 2014. évi EI I. Teljesítés % előirányzat évi előirányzat féléves teljesülése

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

271,164 227,749 43,415 271,164 2,665

57,170 41,665 15,505 59,835

0 0 0 0 0 3,928 272,512 229,374 43,138 276,440 3,143 4,976 800 0 0 2,051 0 57,947 43,170 14,777 68,917

Személyi juttatás

584 92

0 113,273 96,656 16,617 113,949

0% 42% 42% 39% 41%

1,233 794 800

39% 16% 100%

2,051

100%

26,909 26,280 629 31,787

46% 61% 4% 46%

77,162

39%

25,628 9,270

45% 43%

12

1%

112,072

41%

34,359

15,851

46%

9,475 22,016

4,215 7,450

44% 34%

1,337

-

0%

1,730

800

46%

68,917

28,316

41%

271,164

197,609 0 56,679 21,351 0 0 801 0 0 276,440

Személyi juttatás

33,538

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9,283 17,014

Kiadás összesen:

59,835

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

193,694 52,945 23,724

801

Bevételek


Módosított 2014. évi előirányzat

Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.

Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

55,677 46,000

249,150 124,545 124,605 350,827

61,644 46,000 0 0 0 5,742 257,278 132,673 124,605 370,664

475,200 256,272 218,928 475,200

1,128 6,830 0 0 0 1,075 0 0 0 523,162 336,583 186,579 532,195

58,342 46,000 0 0 0 0 0 0 0 1,052,684 422,482 359,038 1,157,026

65,915 57,806 800 0 0 12,796 0 0 0 1,110,899 741,800 369,099 1,248,216

Módosított 2014. évi EI I. féléves teljesülése

Teljesítés %

31,022 26,624

50% 58%

0 103,275 88,127 15,148 160,921

0% 40% 66% 12% 43%

1,536 6,717

136% 98%

0

0%

236,385 147,641 88,744 244,638

45% 44% 48% 46%

34,375 34,227 800

52% 59% 100%

2,051

16%

479,842

551,295

43% 0% 0% 44%

Kiadások

Személyi juttatás

Módosított 2014. évi eredeti Módosított 2014. 2014. évi EI I. Teljesítés % előirányzat évi előirányzat féléves teljesülése

214,916

225,398

83,085

37%

56,662 77,349 1,900

60,172 83,194 1,900

33,822 35,326 -

56% 42% 0%

Kiadás összesen:

350,827

370,664

152,233

41%

Személyi juttatás

257,612

250,583

96,255

38%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

69,209 110,471 36,058

69,746 101,040 106,785

32,943 33,381 64,588

47% 33% 60%

19

14

74%

1,850

4,022

1,477

37%

Kiadás összesen:

475,200

532,195

228,658

43%

Személyi juttatás

699,760

707,949

272,353

38%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

188,099 228,558 37,958 0 0 0 0 2,651 0

196,072 227,601 108,685 1,337 0 19 0 6,553 0

96,608 85,427 64,588 14 2,289 -

49% 38% 59% 0%

1,157,026

1,248,216

521,279

42%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások

Kiadás összesen:

74% 35%

12. melléklet

Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatai és azok I. féléves teljesülése rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

Szolgáltatások ellenértéke

2014. évi módosított előirányzat

462,540

2014. évi módosított EI teljesítése

232,604

Teljesítés %

50%

1,099,000

564,757

51%

72,103

28,725

40%

B402

23,500

9,928

42%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

1,060,279

533,465

50%

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

184,675

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

175,042

177,140

rovat száma

Személyi juttatások

K11

Munkaadót terhelő kiadások

K2

Dologi kiadások

405,019 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Kiadás rovat megnevzése

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi módosított EI teljesítése

1,049,055

457,361

264,504

127,400

899,487

338,286

697

423

K3

Beruházások

K6

802,248

100,360

Felújítások

K7

45,975

19,628

237,830

117,664

Egyéb müködési célú kiadások

K5 409,054

234,818

95% Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

218,797

119,735

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

325,682

264,768

Tartalékok

K512

199,791

0

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

4,453,120 6,443

1,780,443 3,847

Kötvény tőke törlesztés

K911

613,926

613,926

Kiadás összesen:

K1-K9

5,073,489

2,398,216

44%

B62 B25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson B72 belülről

317,874 20,717

298,059 40,291

94% 194%

247,851

10,610

4%

3,572 3,897,130

902 2,071,523

25% 53%

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

1,176,359

2,051

0%

Bevétel összesen:

B1-B8

5,073,489

2,073,574

41%

Teljesítés %

44%

48% 38%

61% 13% 43% 49% 57% 55%

81%

0%

40% 60% 100%

47%

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents