MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Melléklet: bizottsági kivonatok 5 db, hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2014. évi. C törvénnyel fogadta el Magyarország 2015. évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére 2014.december 29-én került sor. Ennek figyelembevételével – tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie – nyújtom be a képviselőtestületnek az összeállított rendelettervezetet. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra. Bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2015. évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételi és kiadási főösszege 3.274.686 e Ft-tal került megtervezésre. Működési költségvetés: 2.505.750 e Ft Felhalmozási költségvetés:768.936 e Ft BEVÉTELEK Az önkormányzati – költségvetési szervek nélküli – bevételek összege 3.160.821 e Ft, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen előirányzaton belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely 50%-os csökkenő mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az előirányzatokat a fennálló szerződéses állomány

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely előirányzat a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek előirányzatai, tekintettel arra, hogy az ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Az ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év teljesülése alapján történt. Földterület bérbeadásából származó előirányzaton kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek előirányzatát a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Központi Konyha bérbeadásából származó előirányzatot. Ezen előirányzaton belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve – mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért – a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen előirányzaton szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi teljesüléssel szemben az óvatosság elvének betartásával 2014. évi eredeti előirányzati szinten tervezzük, mivel 2015. évben már nem számíthatunk a 2014. évi szennyvízberuházás kivitelező cégei által befizetett adóbevételre. Az átengedett központi adó előirányzatát az előző évihez viszonyított összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest 1.900 eFt-tal emeljük. Költségvetési támogatások előirányzata a bázishoz képest alacsonyabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. Az iparűzési adóerő képesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatáscsökkentésre kerül. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukcióra fordítható bérleti díja. Az előző évben megkötött Ipari park adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a Start munkaprogram támogatás. Működési célú pénzeszköz átvételként A Hagymatikum Gyógyfürdő részére adott támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - INTERREG projektek: erdei oktatási központ a Maros árterében. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzaton tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is 3.572 eFt-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük. KIADÁSOK Az önkormányzati – költségvetési szervek nélküli – kiadások összege 3.160.821 e Ft, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai intézményei és a polgármesteri hivatal nélkül 118.756e Ft az 5. számú melléklet alapján, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2. oldal

START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét a gyermekétkeztetés operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások a 6. számú melléklet alapján 597.011.-Ft-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, az építési hatósági feladatok. Új elem a nyugdíjas klubok dologi kiadásainak támogatása 5.000 e Ft összegben. A 2015. évben kialakított Kabinet Iroda előirányzataihoz kerültek a korábbi években a "Polgármesteri Irodánál" és "Közoktatásnál" szereplő kiadások többnyire azonos összegben. Új előirányzat a "70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa" 22.000 e Ft összegben, a "Szakértők, tervek,hatástanulmányok" 30.223 e Ft összegben. Ezen előirányzaton belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi előirányzatát. Városüzemeltetési feladatoknál a legtöbb előirányzat bázis szinten tervezett. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése előirányzaton kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A lakások üzemeltetése, fenntartása előirányzaton a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön előirányzatként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön előirányzatot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése alapján történt. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, a 2015. évi EU-s fejlesztési lehetőségek pályázati kiírásai még nem jelentek meg, így a beruházási kiadások eredeti előirányzati összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: l Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera telepítés l Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése l Bankgarancia felhasználás l Bérpalota előtető létesítés l Közmunka önerős eszközbeszerzés Felújítási kiadások között szerepel többek között a Bérpalota homlokzatának festése, a Csipkesori üzletek raktárának tető felújítása, a polgármesteri hivatal főépület átalakítása, valamint az intézmények karbantartása és a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukciója. Ugyancsak a felújítási kiadások között szerepel a Kórház-Rendelőintézetből áttelepülő háziorvosi rendelők önkormányzati ingatlanban történő kialakításának tervezett összege valamint a Kálvin utcai rendelő tetőfelújítása. Az önkormányzat a többi tulajdonában lévő orvosi rendelőt éves rotációban tervezi felújítani a ciklus hátra levő éveiben. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete. A sportegyesületek, művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, civil szervezetek működési támogatására 2015. évben 20 M Ft-os alapot hoz létre az önkormányzat, melyet e célra létrejövő bizottság oszt ki egy előre meghatározott szabályrendszer alapján, az igénylő szervezetek részére. Támogatásértékű működési kiadások között HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3. oldal

kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás A helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatását tartalmazza. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét 100.000.- Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A szociális támogatások között új elemként szerepel 40.000 e Ft összegben a teljes egészében önerős települési lakásfenntartási támogatás, mely a megszűnő állami támogatást váltja ki. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék előirányzatokat. Céltartalékként kerül megtervezésre: l 169.553 e FT közműfejlesztési hozzájárulás l 154.172 e Ft "Zöld ház" projekt uniós támogatása l 251.443 e Ft "2015. évi beruházási-, fejlesztési tartalék" mely a 2015. évi uniós pályázatok önerejét képezi Általános tartalék összege: 77.990 e Ft Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi 5.000 Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda: A dologi kiadások tervezése visszafogottabb. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések előirányzatát. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A dologi kiadások visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak – a jogszabályban előírt működési feltételekkel – a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, 38.650.- Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eFt. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás az előterjesztés mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására.


1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 2015. évi költségvetési rendelete 20. számú melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár

Makó, 2015. február 6.

Farkas Éva Erzsébet polgármester


1. melléklet „Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli.

Makó, 2015. január 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………/2015.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2015. évre a 24 mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.

3.274.686 eFt-ban 2.319.347 eFt-ban 2.505.750 eFt-ban - 186.403 eFt-ban 308.714 eFt-ban 768.936 eFt-ban -460.222 eFt-ban

(2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

1

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2014. évi eredeti, 2014. évi teljesülése és 2015. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 17. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 2016. évre áthúzódó kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat hitel-, és kamatfizetési kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeit a 20. melléklet mutatja be. (14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (15) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. (16) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait számviteli rovatrend szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 24. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása 4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll.

2

(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. § A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2015. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

3

7.Vegyes rendelkezések 7. § (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak alapján 2015. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafeteria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta 5.000 Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó Város önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

Farkas Éva Erzsébet sk. polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk. jegyző

4

1. melléklet a ../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2014. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI várható teljesülése

436 224

489 975

475 862

320 806

1 099 000 70 000

1 219 406 70 424

1 521 911 64 810

1 099 000 64 000

23 500

23 500

19 411

25 400

841 655

1 000 798

993 292

686 393

35 289

188 941

189 163

39 751

125 278

511 825

490 197

103 748

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

303 011 3 343

519 360 31 086

393 631 31 659

130 716 20 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

231 851

257 137

251 977

134 675

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3 572

3 572

1 432

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

3 172 723

4 316 024

4 433 345

2 628 061

1 100 000

1 176 359

1 176 359

646 625

Bevétel összesen:

4 272 723

5 492 383

5 609 704

3 274 686

-

2014. évi eredeti előirányzat



787 567 211 806

1 180 979 291 416

1 061 926 248 632

762 994 211 329

940 352 24 230

961 402 697

808 376 822

837 536 0

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

449 354 22 581

283 524 564 382

241 216 546 451

33 314 73 569

233 841

244 393

240 690

226 830

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

365 382 113 504

392 886 281 615 0

383 992 262 240 0

278 040 189 021 0

284 290

423 177

414 805

5 000

742 715

247 543

247 543

653 158

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4 175 622 16 573 77 328

4 872 014 6 443 613 926

4 456 693 6 444 613 926

3 270 791 3 895 0

Kiadás összesen:

4 269 523

5 492 383

5 077 063

3 274 686

2015. évi eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások


Tartós részesedések

2. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2014. évi eredeti előirányzat Cím 1.


Bevételek Intézményi működési bevételek

377 882


420 959

401 948


Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

70 000

1 219 406

1 521 911

70 424

64 810

1 099 000 64 000

23 500

23 500

19 411

25 400

841 655

1 000 798

993 292

686 393

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

35 289

188 941

189 163

39 751

79 278 303 011

452 905 518 560

421 167 392 831

54 748 130 716

3 343

30 136

30 709

20 000

231 851

256 587

251 427

134 675

1 100 000

1 163 563

1 163 563

646 625

3 572

3 572

1 432

3 572

4 168 381

5 349 351

5 451 664

3 160 821

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások

1 099 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások

5 349 351

5 451 664

-

3 160 821

87 807 23 707

445 248 93 304

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI várható teljesülése 400 337 65 946

711 794

732 095

622 735

24 230

697

822

2015. évi eredeti előirányzat 96 633 22 123 597 011 32 500

446 703

274 894

232 203

22 581

564 382

546 451

73 569

Támogatás értékű müködési célú kiadás

233 841

243 056

240 290

226 830

Működési célú pénzeszközátadás

365 382

392 867

383 928

75 546

132 196

0 284 290

0 423 177

113 024 414 805

1 052 684

1 179 523

1 028 722

742 715

247 543

4 071 280 77 328 16 573

4 728 982 613 926 6 443

4 049 263 613 926 6 444

3 156 926

4 165 181

5 349 351

4 669 633

3 160 821

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

278 040 187 621 5 000 984 441 653 158

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

4 168 381


Kiadások 255 941

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók


Kiadás összesen:

3 895

3. melléklet a .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 2015. évi normatív támogatások rovat B111-00

B112-00

B112-00

9421121

B112-00

9421122

B112-00 B112-00

942112 9421133

9421133 9421134

9421123

B113-00 B114-00

B115-00

2014Eredeti EI Megnevezés Települési önkormányzatok működésének támogatása 295 718 656 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 215 947 000 Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 46 796 056 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 32 745 600 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 230 000 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 203 258 507 Óvodapedagógusok támogatása 156 458 507 8 hó 103 509 600 4 hó 51 621 067 9-12 hó 1 327 840 II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 46 800 000 8 hó 31 200 000 4 hó 15 600 000 II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 490 667 8 hó 16 314 667 4 hó 8 176 000 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 227 749 174 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 40 060 171 III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 162 240 III.3.b) Gyermekjóléti központ 0 III.3.c) Szociális étkeztetés 8 027 200 III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 000 III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 709 800 III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 34 661 115 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 10 303 700 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 132 359 226 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak 25 477 320 III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 20 848 320 III.4.b) Üzemeltetési támogatás 4 629 000 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 82 512 512 III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 760 III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 240 349 058 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 764 840 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 651 840 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 000 Működési célú központosított támogatások 35 996 631 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3 400 200 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 180 000 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen: 841 578 359

9421111 I.1. I.1.a) I.1.b) I.1.c) 9421112 I.2. 9421121 II.1. II.1.aa)

942113 9421141 94211411 94211412 94212 942121 942123 942124 942122

2015 eredeti EI 198 418 166 198 308 166 0 0 110 000 202 358 400 152 904 400 103 523 200 48 163 200 1 218 000 49 454 000 30 000 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 28 676 667 19 600 000 9 076 667 231 035 067 24 604 570 19 042 160 0 7 196 800 6 525 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 36 266 940 10 303 700 116 688 970 25 004 320 20 848 320 4 156 000 73 818 406 48 160 320 25 658 086 215 511 696 41 428 000 27 428 000 14 000 000 0 0 0 0

686 392 929

4. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

17 18 19

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)

20 21 22 23 24

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


377 882 8 000 11 000 114 605




401 948 8 067 9 975 133 837 1 363 9 025

255 941 3 000 5 500 124 825

6 005 10 298 33 929 2 740 1 714 34 865 7 409

600 1 270 8 700 445 31 580 5 000

44 785

420 959 8 000 11 000 114 605 9 845 11 049 1 270 33 929 6 604 1 842 50 927 5 246 -

350

22 571

28 896

1 340

99 873

43 217 99 873 981

35 526 77 318 981

63 836

1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 313 330 1 219 406 160 633 94 264 92 390 3 440 868 679

1 606 132 1 521 911 165 018 99 903 96 312 4 343 1 156 335

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

9 845 11 049 15 494 6 604 1 842 50 927 3 508

9 845

25 26 27 28

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

70 000 8 000 60 000 2 000

70 424 8 000 60 000 2 000 424

64 810 4 507 58 951 928 424

64 000 8 000 55 000 1 000

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

23 500

23 500

23 500

23 500

19 411 543 19 411

25 400

29 30

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

841 655 32 746

1 000 798 32 746 7 344 810 583 150 125

993 292

686 393

31 32 33 34

7 344 902 174 83 774

686 393

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

35 289 19 431

188 941 155 844 11 773 3 633 17 691

189 163

35 36 37 38 39 40 41

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

79 278 67 518 11 760

452 905 440 745 11 760 400

421 167 408 541 12 626

54 748 54 748

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások

3 343

30 136 1 419 20 717 500 7 500

30 709 1 992

20 000

42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

772 912 35 997

10 778 5 080

25 400

39 751 19 431

155 846 11 773 3 888 17 656 20 320

3 343

20 717 500 20 000 7 500

Sorszám

Megnevezés


Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

303 011 303 011

54

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

56 57

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

58 59 60

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

52 53

Költségvetési bevételek összesen

61 62




518 560 518 560

392 831 278 905

130 716 130 716

113 926

113 926

231 851 231 851

256 587 256 587

251 427 251 427

134 675 134 675

3 572 3 572

3 572 3 572

1 432 1 432

3 572 3 572

508 000

508 000

508 000

256 288

508 000

508 000

508 000

256 288

592 000

655 563

655 563

390 337

592 000

63 563 592 000

63 563 592 000

390 337 -

4 168 381

5 349 351

5 451 664

3 160 821

4 168 381

5 349 351

5 451 664

3 160 821

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen


Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés





Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

24 754 6 683

24 754 6 683

19 652 5 440

22 596 6 101

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 002 811

17 715 16 164

21 202 12 496

14 127 3 609

Sajtóreferens Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 500 962

Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 820

18 878

12 500

6 259 1 691

6 431 1 738

3 811 962

3 787 1 023

11 287 3 048

107 167 23 000

85 320 12 787

10 326 2 518

Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 800 2 916

Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 600 972

91

35

3 600 972

3 388 829

3 600 972

25 6

Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 040 280

1 040 280

800 195

480 130

START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

31 671 8 551

45 982 8 631

31 988 3 963

14 317 3 730

28 785 7 772

24 837 4 325

16 332 2 205

13 905 1 849

19 206 2 593

8 034 1 665

START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés


Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék



149 895 20 236

149 895 19 377

1 767 239

1 767 224

156

160

197 53

0 0

3 055 825

2 617 719

50

45

3 389 915

379 102

228

206

1 443 389

1 710 462

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 210

2 209

Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 174

2 509

Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197 53

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 389 915

Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 443 389

0 Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

350 6

330 11

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

394

240

Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 000

1 766

Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

285

5

Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 120

2 070


Megnevezés


Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

112

44 11

84

138

138

360 98

360 98

299 74

780 210

780 210

720 194

120

106

1 050 284

1 050 255

Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


120

Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

300 81

300 81

Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


70 17

87 807 23 707

445 248 93 304

400 337 65 946

96 633 22 123

6. melléklet a .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása

600 600 10 250 3 200 3 300 2 500 1 000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

39 737 450 400 3 900

44 166 359 519 3 900

4 500 6 500 6 785 0 500 2 000 14 702

3 230 12 861 6 785 500 644 2 000 13 368

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése

3 200

2 580

52 53 54 55 56 57

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1

250

600 600 22 321 3 200 3 300 2 500 1 000 9 131 0 250 360 0 0 0 0

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI előirányzat várható teljesülése 322 322 14 186 1 756 2 889 2 334

600 600 15 700 3 200 2 500

6 583 101 5 000 335

188

5 000

37 625 418 524 5 155 1 869 2 644 3 922 6 785 212 422

-

15 674

1 480

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300 500 30 223 2 000 500 500 650

500 250 8 000 189 061 12 000 900 176 161

164 068 19 714 900 0 136 635 5 347 1 472

108 153 23 476 639

98 650 13 000 650

82 566

85 000

1 472

Sorszám

Megnevezés

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

58

112 113

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében



29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI előirányzat várható teljesülése -

10 957 10 957 243 680 6 335 1 000 36 203 52 820 9 640 5 800 1 000 1 000 18 695

4 921 4 921 226 664 6 509 1 070 18 355 50 038 9 640 5 800 1 000 1 000 17 250

3 799 10 821 1 100 67 000 18 498

3 799 10 821 1 800 69 383 9 978 7 399 6 766 2 156 2 246 200 0 1 249 0 0 127 78

706 9 919 2 524 61 467 12 546 7 287 6 422 1 549 3 333 200

3 921 1 000 500 519 280 500 120 0 0 115 627 106 112 42

2 506 313 500 516 153 10

166 621 51 034

186 251 54 916

173 133 32 433

48 387 4 500 445 12 341 356 46 383

48 387 4 500 445 13 089 356 61 383 0 0 3 175 0 0

33 962 3 344 308 5 683 52 95 433

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

1 918

2 855

40 478

40 478

31 830

-

33 075

33 075

24 793

7 403

7 403

7 037

200 1 408 8 300 61

6 050 2 000 500 500 400 500

400 1 000 500 250

3 175

208 718 8 233 1 011 6 828 52 200 8 631 8 737

15 106

686

8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000

250 1 500

1 220 113

1 794 65 112 42

Sorszám

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Megnevezés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat KEOP napelemes rendszer telepítés Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

2014. évi eredeti előirányzat 4 360 4 360


29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI előirányzat várható teljesülése

38 705 0 0

46 262

0 0 0 0 0 0 0 0

362

-

199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 786 4 255 0 60 0 0 3 600 4 0 711 794 2 505 21 725 24 230

732 095 297 0 400 697

503

40 784 4 255 60

4 95 622 735 422 400 822

597 011 0 0 0


Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Megnevezés


DAOP DAOP DAOP

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos INTERREG és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START téli közmunka 70604/30/00081 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Pad vásárlás Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

29/2014.(XII.18.) Makó Ör-rel módosaított EI


40 976 23 749 -

40 976 23 748

158 775

128 472

106 347 159

300

300 3 000 659 546 1 159 2 536 10 000 4 360 155 8 626 7 058

36 575

3 000

220 000 1 000 4 172 10 000

12 881

499 6 765 1 000 2 000 134 373 635 3 556 13 727 302 1 236 260 300 6 000 61 13 2 134 1 298 635 800 730 840


5 000

0 0 621 504 159

2 000

2 536 0

8 000

4 360 181 6 280 3 611 929 499 6 761 360

373 168 3 556 13 727 302 863 234 0 5 855 60 13 1 044 1 798

5 800 5 000

1 200

730 5 500

446 703 77 328 16 573

274 894 113 926 613 926 6 443

3 509 381 303 1 256 232 203

32 500

613 926 6 444

3 895

8. melléklet .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI 8

Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)


3 150

19 431

Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Összesen

22 581

29/2014.(XII.18.)M akó ör.-rel módosított EI


1 044 3 150 3 120 480 12 054 6 832 2 400 11 062

220 507 1 027 400 12 054 6 435

46 505

48 037

2 104 3 864 796 1 500 2 000

1 605 3 725 796

467 471

462 263 2 200 546 451

564 382


4 000 19 431 638

7 182

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

73 569

9. melléklet .../2015.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés




65 551 11 000 67 722 26 500 95 000 20 000 600 500

65 551 11 000 67 722 26 500 95 000 20 000 600 500

1 100 11 000 1 661 250 2 100 76 14 000 300 9 000 0 10 10 2 000 600 600 20 40

1 100 10 740 861 250 2 100 17 289 300 -

447

447

Sorszám

32 33 34 35 36 37 38

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása

39

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

40 41 42 43 44 45 46 47

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

Összesen

58 614 67 622 26 500 140 000 500 500


55 950 82 340 26 500 70 000

20 000 1 100 11 000 1 661 250 2 100 14 000 9 000

5 000

3 000

749

753

28 343

28 343

28 343

15 286

15 286

100 6 000 0 2 300 3 000 60 100

100 6 000

3 343

365 382

2014. évi eredeti előirányzat 5 435 500 500 4 200 1 500 216 960

100

100 1 200 10 10 100 20 100 250 52 383 928

77 4 669

233 841


6 475 500 530 4 200 1 500 216 960 92 2 065 4 669 1 532 4 000 400 133 243 056

6 000

278 040

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi módosított EI eredeti várható előirányzat teljesülése 6 475 670 500 1 500 530 1 500 3 193 4 200 1 500 2 000 216 960 216 960 142 1 628

1 532 7 120 403 133 174 240 290

226 830

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi módosított EI eredeti várható előirányzat teljesülése 0 0

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI 0

3 000

2 204 3 000 60 100

1 200 10 10 100 20 100 250 52 392 867


14 000

10 10 2 000 600 600 20 40

749

100

250


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen:

19 858

11 651

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:


19 858

18 780

880 14 400

880 14 400

11 651

11 651

20 000

20 000

2 428

2 428

32 780 34 781

32 780 36 095

32 558 35 472

45 960

45 960

45 960

37 886

38 856

38 856

31 540

31 540

31 220

63 584 5 000 1 000 250

63 584 5 000 1 200 1 200 1 000 95 745 1 000 423 177

62 455 1 200

284 290

2014. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4



271 164 57 170 249 150 475 200 1 052 684


273 972 59 281 270 111 576 159 1 179 523

0

5 000

5 000

29/2014.(XII.18.) 2015. évi Makó ör.-rel eredeti módosított EI előirányzat várható teljesülése 244 703 271 398 55 266 54 172 227 536 259 939 501 217 398 932 1 028 722 984 441



0

0

Tartós részesedések Összesen:

1 200 1 000 95 745 1 000 414 805


2015. évi eredeti előirányzat 0

10. melléklet .../2015.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen




2 731 1 067

2 250 1 002 9 105 878 257 2 335 24 740 8 865

28 465

9 300 150 6 107 1 000 241 2 340 27 550 2 655 0 507 1 131 0 0 48 952 28 465

75 546

132 196

600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550


576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

3 690 33 000 24 000 1 824

1 508 1 131

1 200

33 692 27 261

2 880 35 000 28 000

113 024

187 621

11. melléklet .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

Megnevezés


29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI 0 169 553


0 169 553


0 575 168

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék

500 000 500 000

242 715

77 990

77 990

77 990

Tartalékok összesen

742 715

247 543

247 543

653 158

169 553 154 172 251 443

12. melléklet ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek

Cím alcím 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:



0 0 0 0 0 0 271 164 227 749 43 415 271 164

0 0 0 0 0 3 928 273 972 230 926 43 046 277 900

2 665

2 833 3 773 800 950 550 2 051 0 59 281 43 877 15 404 70 238

57 170 41 665 15 505 59 835 55 677 46 000

249 150 124 545 124 605 350 827

64 148 48 317 0 0 0 5 742 270 111 143 906 126 205 388 318

475 200 256 272 218 928 475 200

2 035 6 830 0 0 0 1 075 0 0 0 576 159 377 816 198 343 586 099

29/2014.(XII.18.)M akó ör.-rel módosított EI teljesülése

2015. évi eredeti EI

626 142

3 928 244 703

249 399

Személyi juttatás

271 398 231 035 40 363 271 398

2 862 2 569 800 950 550 2 051

2 150

55 266

65 048

54 172 41 428 12 744 56 322

66 252 55 558

57 715 49 000

5 742 227 536

355 088 4 174 10 761

259 939 133 409 126 530 366 654 5 000

1 075 30 501 217

517 257

Kiadások

398 932 198 308 200 624 403 932


29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI teljesülése


177 515

191 726

51 981 17 319

56 002 23 022

449

648

271 164

198 831 0 57 009 21 259 0 0 801 0 0 277 900

247 264

271 398

Személyi juttatás

33 538

35 560

33273

30 188

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9 283 17 014

9 785 21 324 0 1 337 0 2 232 0

8443 16638

8 645 17 323

2212

166

Kiadás összesen:

59 835

70 238

60 966

56 322

214 916

236 334 0 62 898 86 763 1 900 0 423 0 0 388 318

214 152

216 713

56 875 81 751

61 809 88 132

353 201

366 654

236 649

227 734

65 387 69 933 149 216

62 750 112 048 1 400

527 178

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

193 694


52 945 23 724

801

56 662 77 349 1 900

Kiadás összesen:

350 827

Személyi juttatás

257 612

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

69 209 110 471 36 058

1 850

265 006 0 68 420 99 961 147 519 0 0 19 0 5 174

Kiadás összesen:

475 200

586 099

400

423

64 5 929

403 932

Bevételek

Cím alcím 1.



29/2014.(XII.18.)M akó ör.-rel módosított EI teljesülése

69 016 58 920 800 950 550 12 796 0 0 0 1 179 523 796 525 382 998 1 322 555

73 914 69 030 800 950 550 12 796 0 0 0 1 028 722 0 0 1 186 762


Kiadások



29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI teljesülése


Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

58 342 46 000 0 0 0 0 0 0 0 1 052 684 650 231 402 453 1 157 026

64 865 49 000 0 0 0 0 0 0 0 984 441 604 180 380 261 1 098 306

Személyi juttatás

699 760

735 731

661 589

666 361

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

188 099 228 558 37 958 0 0 0 0 2 651

198 112 229 307 149 419 1 337 0 19 0 8 630 0

182 686 185 641 149 216 400 64 9 013 -

189 206 240 525 1 400 814 -

1 157 026

1 322 555

1 188 609

1 098 306

Kiadás összesen:


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014 7 904

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2014 1 125 150 322 6 632


7 904

158 079

2015

2015 után 250

Összesen 8 154

154 925

154 925

155 175 2015

0 2015 után

Összesen 1 125 155 322 6 632

5 000

5 000

163 079

0

163 079

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében Ezer forintban!


2014


2014

2015

2015 után 0

Összesen 0

0

8 198

195

8 393

8 198

195

8 393

2015

2015 után

Összesen

990

990

7 403

7 403

8 393

0

8 393


TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város kontextusában Ezer forintban!


2014

2015


2014 1 396

2015 után

Összesen

0 29 317

5 590

29 317

5 590 2015

0 2015 után

0 0 34 907 0 0 0 34 907 Összesen 1 396

33 511

33 511

34 907

0

34 907

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

2015

2015 után

14 669

2 249

14 669

2 249 2015

0

Összesen

0 2015 után

0

0 0 16 918 0 0 0 16 918 Összesen 0 0 0 0 0

0

Napelemes rendszer telepítése Makó településen Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

2015

2015 után

Összesen

49 708

0

49 708 2015

0 2015 után

Összesen

45 335 4 278 95 95

49 613

0 0 49 708 0 0 0 49 708

0

0 45 335 4 278 95 49 708


A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Hazai forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014


2015

2015 után

9 085

0

9 085 2015

0 2015 után

0

9 085 676

Közösségi tér a folyóparton


Hozzájárulás (Eft) 13 413 13 413

Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen:



Többgenerációs közösségi tér kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen:



Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen:


0 0 0 9 085 0 0 0 9 085 Összesen

9 085 676

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen:

Összesen

0

0 9 085 676 0 0 9 085 676


Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. január 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

fő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

Közfoglalkoztatott fő 401,00

pedagógus fő

ebből: nevelő munkát fő

gazdasági, műszaki fő

73,00 2,00 10,00 2,00

Makói Óvoda

66,20

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

36,70

25,00

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám fő fő 401,00 6,00 79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

66,20

4,50

16,25 100,00 3,00 679,45

16,25 100,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

Közalkalmazottak fő

75,00

10,00

0,00

184,45

3,00 404,00

36,70

25,00

6,00


Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2015. évben nem várható. Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2015. évben: 850.000,- Ft

Méltányosság címen 2015. évben 350.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2015. évben: 980.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2015 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2015. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2015. évben: 100.800- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2015. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2015. évben 205.080,- Ft építményadó kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

16. melléklet …./2015.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben



29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI EI teljesülése

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen



29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI EI teljesülése

Bevételek

787 567 211 806 967 782 37 958 365 382 233 841 75 546 2 679 882

1 180 979 291 416 962 099 198 371 392 886 244 393 83 244 3 353 388

1 061 926 248 632 809 198 182 908 383 992 240 690 79 332 3 006 678

2 679 882

3 353 388

3 006 678

449 354

283 524

241 216

22 581 284 290

564 382 423 177

546 451 414 805

742 715 93 901

247 543 620 369

247 543 620 370

1 592 841

2 138 995

2 070 385

1 592 841 4 272 723

2 138 995 5 492 383

2 070 385 5 077 063

Működési bevételek 762 994 Intézményi bevétel 211 329 Sajátos működési bevétel 837 536 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 278 040 Működési célú hitel 226 830 189 021 2 505 750 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 2 505 750 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 33 314 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 73 569 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 000 Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási hitel 653 158 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központ támogatás

768 936 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 768 936 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 3 274 686 Mindösszesen

436 224 1 063 200 841 655 128 621

489 975 942 543 1 000 798 542 911

475 862 0 993 292 521 856

320 806 1 188 400 686 393 123 748

2 469 700

2 976 227

1 991 010

2 319 347

210182

377 161

2 679 882

3 353 388

1 991 010

2 505 750

35 289

188 941

189 163

39 751

129 300 534 862 3 572

370 787 776 497 3 572

645 608 1 432

0 265 391 3 572

703 023

1 339 797

836 203

308 714

889 818

799 198

1 592 841 4 272 723

2 138 995 5 492 383

836 203 2 827 213

768 936 3 274 686

186 403

460 222

17. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2014. évi módosított előirányzat

2015. év

2016. év

2017. év

489 975 942 543 1 000 798 542 911 377 161

320 806 1 188 400 686 393 123 748 186 403

327 222 1 212 168 700 121 126 223 190 131

333 767 1 236 411 714 123 128 747 193 934

3 353 388

2 505 750

2 555 865

2 606 982

40 546

41 357 276 113 3 716 478 815 0 0 800 001

188 941

39 751

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen:

370 787 776 497 3 572 799 198 0 0 2 138 995

0 265 391 3 572 460 222

768 936

270 699 3 643 469 426 0 0 784 315

Mindösszesen :

5 492 383

3 274 686

3 340 180

3 406 983

2015. év

2016. év

2017. év

Kiadások

2014. évi módosított előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

1 180 979 291 416 962 099 149 419 244 393 392 886 132 196

762 994 211 329 837 536 0 278 040 226 830 189 021

778 254 215 556 854 287 0 283 601 231 367 192 801

793 819 219 867 871 372 0 289 273 235 994 196 657

Müködési célú kiadás összesen:

3 353 388

2 505 750

2 555 865

2 606 982

283 524 564 382

33 314 73 569

33 980 75 040

34 660 76 541

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen:

423 177 247 543 6 443 613 926

5 000 653 158 3 895 0

5 100 666 221 0 0

5 202 679 546 0 0

2 138 995

768 936

780 342

795 949

Mindösszesen :

5 492 383

3 274 686

3 336 207

3 402 931

18. melléklet a …./2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2016. évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban

sorszám

Kötelezettség fajta 2016.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

2016. 0

19. melléklet a .../2015.(III...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2014. dec.31. hitelállomány

I. negyedév kamatfizetés

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2015. év összesen: kamatfizekamatfizekamatfizetőke tőke tőke törlesztés törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés tés

tőke törlesztés

tőke törlesztés

103 338

0

0

0

136 877

0

0

0

103 870 499 895 2 884 943 3 728 923

3 895 0 0 3 895

3 895 0 0 3 895

0 0 0 0

Kötvény fajtája

1 298 0

0

1 298 0

1 298

0

1 298

1 299 0 0

1 299

0 0

0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásban adatok ezer forintban 2015. 2016. 2017.

Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

3 895 3 895

2015. CHF

Kötvény B Kötvény F Összesen

2015. év

0 0 0

0 0

0 0

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2015 évet követően adatok ezr forintban 2016. 2017. Összesen: FT CHF FT CHF FT CHF FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0

20. melléklet a …./2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015

2016

2017

3

4

5

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

2018 6

7

Helyi adók

01

1 188 400

1 216 922

1 246 128

1 276 035

4 927 484

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

12 000

12 288

12 583

12 885

49 756

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

243 666

249 514

255 502

261 634

1 010 317

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

5 800

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 449 866

1 478 724

1 514 213

1 550 554

5 993 357

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

724 933

739 362

757 106

775 277

2 996 678

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

3 895

-

-

-

3 895

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

3 895

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

5 800

3 895

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

3 895

-

-

-

3 895

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

721 038

739 362

757 106

775 277

2 992 783


Makó Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

474 500

474 500

150 000

1 099 000

4 583

4 583

4 583

4 583

4 584

4 584

4 583

4 584

4 583

4 583

4 584

4 583

55 000

Saját bevételek

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 442

33 443

33 442

33 443

33 442

401 313

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

61 632

61 632

87 404

61 633

62 292

61 633

61 633

61 633

61 633

61 632

216 464

61 636

920 857

5.

Egyéb

749

749

749

749

756

749

749

749

755

749

749

749

6.

Átvett pénzeszköz

128 875

5 000

5 000

5 000

5 000

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

106 207

100 407

600 679

100 408

229 950

105 409

105 408

105 408

579 914

100 406

255 240

250 410

2 639 846

8.

Előző havi záró pénzállomány

646 625

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

263 516

125 491

461 973

318 946

330 753

5 213 299

Rendelkezésre álló fedezet

752 832

609 807

967 053

796 479

782 996

644 973

506 948

368 924

705 405

562 379

574 186

581 163

7 853 145

9.

Müködési kiadások

212 797

212 798

240 347

212 798

212 797

212 798

212 797

212 798

212 797

212 798

212 797

226 798

2 595 120

10.

Tartalék felhasználás

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

271 848

11.

Felhalmozási kiadások

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 982

7 986

95 778

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

243 432

243 433

270 982

243 433

243 432

243 433

243 432

243 433

243 432

243 433

243 433

257 438

2 962 746

13.

Egyenleg (8-12)

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

263 516

125 491

461 973

318 946

330 753

323 725

4 890 399

5 800

9 001 154 675

22. melléklet a ../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 70 000 29 250 14 000 10 500 178 521 90 858 900 2 000 53 607 55 950 82 340 1 500 1 500 670

126 530 40 363 12 744 54 500

868 764 2015. eredeti előirányzat 5 500 86 350 1 320 30 681 20 000

57 715

201 566 2015. eredeti előirányzat

251 443 5 000 77 990 6 500 28 314 72 069

441 316

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3. Közmunkaprogram támogatása

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 3. 4. 5.

Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

2015. eredeti előirányzat

262 887 3 572 18 547

285 006 413 976 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

1 636 986

1 636 986 2015. eredeti előirányzat 183 075 5 000 1 099 000 64 000 686 393 64 270

2 101 738 2015. eredeti előirányzat

3 895

3 895 2015. eredeti előirányzat 19 431 20 320

39 751

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 154 172

23. melléklet a .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355



29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel 2015. évi eredeti módosított EI EI teljesítése

436 224

489 975

475 862

320 806

1 099 000

1 219 406

1 521 911

1 099 000

70 000

70 424

64 810

B402

23 500

23 500

19 411

25 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

841 655

1 000 798

993 292

686 393

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

125 278

188 941

511 825

189 163

490 197


rovat száma

29/2014.(XII.18.) Makó ör.-rel módosított EI teljesítése


Személyi juttatások

K11

787 567

1 180 979

1 061 926

762 994

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 806

291 416

248 632

211 329

940 352

961 402

808 376

837 536

Dologi kiadások

K3

Beruházások

K6

Felújítások

K7

64 000

Szolgáltatások ellenértéke

35 289

Kiadás rovat megnevzése


24 230

697

822

0

449 354

283 524

241 216

33 314

22 581

564 382

546 451

73 569

233 841

244 393

240 690

226 830

Egyéb müködési célú kiadások

K5 365 382

392 886

383 992

278 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

113 504

281 615

262 240

189 021

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

284 290

423 177

414 805

5 000

Tartalékok

K512

742 715

247 543

247 543

653 158

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

4 175 622 16 573

4 872 014 6 443

4 456 693 6 444

3 270 791 3 895

77 328

613 926

613 926

0

4 269 523

5 492 383

5 077 063

3 274 686

39 751

103 748

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

303 011 3 343

519 360 31 086

393 631 31 659

130 716 20 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

231 851

257 137

251 977

134 675

3 572 3 172 723

3 572 4 316 024

1 432 4 433 345

3 572 2 628 061

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

1 100 000

1 176 359

1 176 359

646 625

Bevétel összesen:

B1-B8

4 272 723

5 492 383

5 609 704

3 274 686

Kötvény tőke törlesztés

Kiadás összesen:

K911

K1-K9


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím 1.

Alcím 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Makói Óvoda József Attila városi Könyvtár és Múzeum Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents