MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ
ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/118-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Melléklet: Üzleti terv
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. megvitatás és elfogadás céljából beterjesztette a 2013. évi üzleti tervét. Az üzleti terv alapján megállapítható, hogy a 2013. évi üzleti terv megtervezésekor a cég vezetősége már a 2012. évi tény adatok figyelembe vételével tudta megtervezni ez évi gazdálkodását. A 2013. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele
E Ft-ban 297 132
II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. VIII.
Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04) Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
0 176 452 135 896 89 635 5 736 2 904 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09) 235 120 Bérköltség 144 210 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 661 Bérjárulékok 39 468 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 191 339 Értékcsökkenési leírás 14 732 Egyéb ráfordítások 31 653 Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység 740 eredménye Pénzügyi műveletek bevételei 10
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -1...
IX. B.
X. XI.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (VIIIIX.) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
D. E.
Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (±C±D)
C.
0 10 750 0 0 0 750
A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedéssel kerültek megtervezésre. A jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését nem tervezi cég, a többlet árbevétel realizálást csak és kizárólag a forgalomnövekedéséből kívánja elérni. Összesen 2013. évre vonatkozóan 473 594 eFt került megtervezésre, mely tartalmaz 176.420 eFt önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek ezer Ft-ban Fürdőszolg. Bevétele 175 426 wellness szolg. Bev. 5 235 büfé bevétele 4 672 ajándéktárgy értékesítés 1 314 étterem bevétele 47 216 bizományosi tev. 60 egyéb szolg. Bevétel 144 kp gyógyászat 172 Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő 10 618 TB által fiz. Medence für. 7 176 beutaltak által fizetett gyógykez. 9 702 TB által fizetett gyógykezelések 29 843 Szakorvosi ellátás 1 110 going kez. Kendő 162 bérleti díj 3 474 továbbszámlázás árbevétele 808 nettó árbevétel 297 132 támogatás 176 420 egyéb bevétel 32 bank kamat 10 egyéb bevétel+pü. Bevétel 176 462 Bevételek összesen 473 594 A ráfordítások összesen 472.844 e Ft költség kerültek megtervezésre 2013. évre vonatkozóan. A legjelentősebb változás az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordításoknál tapasztalhatóak, amely az átszervezések miatti megtakarításoknak köszönhető. Összességében 2013. évre vonatkozóan 750 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre a cég vezetősége részéről. Tisztelt Képviselő-testület! HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -2...
Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Határozati javaslat Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (6900 Makó, Makovecz tér 6.) többségi tulajdonosa elfogadja a cég 2013. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt 176.420 ezer forint támogatási összeggel tekintettel Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Önkormányzat polgármestere - Makó Város Önkormányzat jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája - Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője - Irattár Makó, 2013. február 1. Dr. Buzás Péter polgármester
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -3...
Makói Gyógyfürdő Kft. 6900 Makó, Makovecz tér 6.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Készítette: Nagy Nándor ügyvezető
Gyógyfürdő Kft. 2013. évi üzleti terve
Tisztelt Képviselő-testület!
A Makói Gyógyfürdő Kft. a 2013. évi üzleti tervének összeállításakor a fürdő vezetése - a fürdő biztonságos üzemeltetésének biztosítását szem előtt tartva – maximálisan törekedett a tulajdonosi elvárások és a vendégigények figyelembevételére. A 2013. év tervezésekor már alapul tudtuk venni a 2012. évi gazdálkodás adatait.
A 2013. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám
Megnevezés
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04)
III. 05. 06. 07. 08.
Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés
E Ft-ban 297 132
10. 11. 12. V. VI. VII.
0 176 452 135 896 89 635 5 736 2 904 949 235 120 144 210 7 661 39 468 191 339 14 732 31 653
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
740
VIII. IX. B. C. X. XI.
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
10 0 10 750 0
D.
Rendkívüli eredmény (X-XI)
E.
Adózás előtti eredmény (±C±D)
A.
0 0 750
A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedést terveztünk az előző év tény adataihoz képest. Ehhez hozzá kell tenni egyrészről, hogy nem terveztük és nem is javasoljuk a jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését. Másrészt mivel a tevékenységünk –különösen – a főszezonban igen kitett az időjárás alakulásának a bevételek mértékét óvatosabban terveztük. A bevételek optimális alakulásának előfeltétele a látogató szám növelése. Ezt szolgáltatásaink színvonalának emelése és szinten tartása mellett, azok választékának bővítésével kívánjuk biztosítani. 2013-ban legalább egy orvosi rendelő jogszabályban előírt szakmai minimum feltételnek megfelelő felszerelését követően szakorvosi rendelések indítását tervezzük. Megfelelő orvosi óraszám elérése mellett esélyünk lehet a komplex fürdőgyógyászat bevezetésére, ami magasabb OEP finanszírozást, bevétel növekedést eredményezhet. Fontos szempont, hogy a fizetős betegellátás és a turisztikai igények bővülése megvalósuljon mind hazai mind külföldi vendégek részéről. Ehhez olyan külső feltételek pozitív alakulása is szükséges, mint a távolabbról érkező vendégek részére megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely rendelkezésre állása. Összesen 2013. évre vonatkozóan 473.594 eFt került megtervezésre, mely tartalmaz 176.420 eFt önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A Kft. tervezett közvetlen üzleti bevétele 2013- ban 297.132 eFt.
A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek Fürdőszolg. Bevétele wellness szolg. Bev. büfé bevétele ajándéktárgy értékesítés étterem bevétele bizományosi tev. egyéb szolg. Bevétel kp gyógyászat Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő TB által fiz. Medence für. beutaltak által fizetett gyógykez. TB által fizetett gyógykezelések Szakorvosi ellátás going kez. Kendő bérleti díj továbbszámlázás árbevétele nettó árbevétel támogatás egyéb bevétel bank kamat egyéb bevétel+pü. Bevétel Bevételek összesen
ezer Ft-ban 175 426 5 235 4 672 1 314 47 216 60 144 172 10 618 7 176 9 702 29 843 1 110 162 3 474 808 297 132 176 420 32 10 176 462 473 594
Ráfordítások az üzemeltetési költségek ésszerűsítésével, a munkafolyamatok alakításával, hatékony létszámgazdálkodás mellett összesen 472.844 e Ft költség került megtervezésre 2013-ban.
Az anyagjellegű ráfordítások között az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj 12 millió Ft összegben került megtervezésre, illetve a tavalyi évhez képest az energia költségek alakulását (különösen a gáz) előnyösen befolyásolja a termálvizes fűtési rendszerhez csatlakozás 2013. év folyamán. Fontos szempont volt a tervezéskor, a Fürdő marketing munkájának színvonalas biztosítása, hiszen a komplexum a piacon még mindig bevezetési stádiumban, így ezen jogcímen 24.300 e Ft kiadás került megtervezésre.
A költség elemek közül jelentős változást mutat 2012. évhez képest a személyi jellegű ráfordítások csökkenő aránya. A tervezéskor külön figyelemmel voltunk a nyári főszezon és az azon kívüli időszak forgalmához igazított létszám igényre. A szükséges létszámot a stratégiai területen mindenképpen állandó, jól képzett személyzettel biztosítjuk. A főszezonban szükséges kisegítő személyzet biztosításához keressük azokat a lehetőségeket, amelyek révén támogatott, egyszerűsített foglalkoztatás keretében tudunk megfelelő személyzetet biztosítani. Ennek megfelelően 2013-ban személyi jellegű ráfordítás címén 191.339 eFt-tal számoltunk.
Összességében 2013. évre vonatkozóan 750 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre.
Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását.
Makó, 2013. február 1. Nagy Nándor ügyvezető
