MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Iktatószám: I. 2-480/2008. Ügyintéző: Baranyiné/Hegedűsné

Tájékoztató Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének 2008. háromnegyedévi végrehajtásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester tárgyévben a koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetési gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről. Ezen jogszabályi előírásnak az alábbiakban teszek eleget. Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése A működési és a felhalmozási célú hitel előirányzat összegét, valamint a függő, átfutó tételeket is magában foglaló módosított 2008. évi bevételt Makó Város Önkormányzata háromnegyedévben 78,77 %-ra teljesítette. A tájékoztató 1. számú melléklete a bevételek alakulását mutatja forrásonként. Az igazgatási tevékenység jogcímenkénti működési bevételei 177,4 %-os szinten teljesültek. A bevételek alakulása feladatonként eltérő teljesítést mutat, ennek részbeni oka az időbeli eltolódás (például a mezőőri járulék teljesítése a IV. negyedévre tevődik, az itt befolyt bevétel az előző időszak hátralékának behajtása, ami a kiküldött ismételt felszólításoknak köszönhető). A közterület használati díj bevételi százalékának időarányos növekedése a közterület felügyelők munkájának köszönhető. Az egyéb bevételek között pályázati anyag értékesítése, végrehajtási díj bevétele, illetve komposztáló edényzet értékesítéséből jelentkezik. A bírság, kötbér, kártérítés bevételének magas százalékát a befolyt kötbér növeli, melyhez az előirányzat emelése szükséges. A bevételi oldalon a teljesítési százalékot nagymértékben megemeli a kötvény kibocsátással kapcsolatos –a

kiadási oldalon is jelentkező – árfolyam változás könyvelése. Jogszabályi változás - a fordított adózás - miatt a kiadási és bevételi oldalon jelentkező növekedés is jelentős, amely előirányzat átcsoportosítással rendezendő. A vagyongazdálkodás bevételeinél a helyiség bérleti díj időarányoshoz való elmaradását az egyre több visszaadott ingatlan újra hasznosításának elmaradása – bérlő hiányában - eredményezi. Itt mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Emellett folytatódik az előző években folytatott azon intézkedés sorozat, amely a kintlévőség behajtására irányult. A fizetési felszólítások több esetben voltak eredményesek és nem kellett minden esetben követni az előző években elkezdett fizetési meghagyás Bírósághoz történő benyújtását. A részben önálló intézmények működési bevételének teljesítése városi szinten elfogadhatónak mondható, az intézményi bontásból kitűnik, hogy az oktatási intézmények saját bevételeik az optimális szintnek megfelelőek. A városi Piac bevételének alakulását döntően befolyásolja az átalakult vásárlói szokások. A Városi Könyvtár számos önálló kezdeményezéssel igyekszik a tervezett bevételét túlteljesíteni. A Termál és Gyógyfürdő az átadott új létesítményeknek és a jó időnek köszönhetően már megközelíti az előirányzott bevételeit, ugyanakkor ez a létesítmény már alkalmas arra, hogy erőteljes reklám és PR tevékenységgel, a vendégek igényesebb kiszolgálásával, rugalmas nyitva tartással még ennél is magasabb bevételt realizáljon. Az adónemek teljesítése a háromnegyedévnek megfelelően időarányosnak mondható. A gépjárműadó bevétel is megfelelő, mert a tájékoztatóban szereplő adatok nem tartalmazzák a fizetéshalasztási kedvezményben részesülő vállalkozók befizetéseit. A bevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárásokat megindítottuk. Az önkormányzat költségvetési támogatása a meghatározott ütemben, rendszeresen megérkezik, amely elsősorban az átengedett központi adókból /SZJA átengedett és helyben maradó része, illetve a jövedelemkülönbség mérséklésre szolgáló rész, a jövedelem adóból a normatívan elosztott hányad/ képződik. Az önkormányzati költségvetési támogatások között szintén időarányosan kerültek finanszírozásra a feladatellátásokhoz kapcsolódó normatív támogatások. Ez évben Makó Város támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására, a pályázat eredményeként 45 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A felhalmozási célú, fejlesztési támogatásoknál a helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása (CÉDA, TERKI) pályázaton elnyert pénzösszegek lehívására megtörtént. A sajátos felhalmozási bevételek között a Víziközmű Kft-vel kötött szerződésben foglalt határidők alapján a bevételek teljesültek. A szeméttelep bérleti díjának és a lakosságnak adott kedvezmények időarányos része szerepel a tájékoztatóban. A felhalmozási célú bevételek között szerepel a DÉGÁZ részvény lejárat utáni megtérülése, mely az eredeti költségvetési rendelet átvett pénzeszközei között kellett szerepeltetni. Az önálló intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei fejlesztésekhez kapcsolódnak, pályázati eredményességet tükröznek. A részben önálló intézmények működési célú átvett forrásai az iparűzési adó átvételéből és egyéb működési célú pályázataikból realizálódik, míg az ENI ezen bevételei olyan szakmai feladatellátásból képződnek, melyeket az OEP finanszíroz. A Termál és Gyógyfürdő étvett 2

pénzeszközei között tervezett közhasznú munkások támogatása a Munkaügyi Központtól elmaradt, mivel ezt a tevékenységet nem támogatja. A költségvetési rendelet működési és felhalmozási hitel igénybevételével került elfogadásra, ugyanakkor a gazdálkodás operatív végrehajtása során az első háromnegyed évben hitel felvételnél csak a „Panel Plusz” önerejének kiváltására került sor.

Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítése Az önkormányzat kiadási teljesítési mutatója 42,59 %. Az igazgatási tevékenység kiadási teljesítése a módosított előirányzathoz 94,66 %. Itt figyelembe kell venni, hogy a tervezésnél mindenütt a feladatellátásához szükséges minimum előirányzat került megtervezve. A teljesítési százalékot nagymértékben – több mint 13 %-kal – megemeli a kötvény kibocsátással kapcsolatos –a bevételi oldalon is jelentkező – árfolyam változás könyvelése. Jogszabályi változás - a fordított adózás - miatt a kiadási és bevételi oldalon jelentkező növekedés is jelentős, amely előirányzat átcsoportosítással rendezhető. Az időarányostól való eltérést több esetben a teljesítés időbeni eltérése okozza. A Tájékoztató 2. sz. melléklete a kiadások alakulását feladatonként eredeti, módosított előirányzat és teljesítés tükrében mutatja be. A 2/1. számú melléklet a teljesítést mutatja feladatonként és kiemelt előirányzatonként. A városüzemelési feladatok között jelentős feladatot és ehhez jelentős pénzügyi forrást igényel a köztisztaság. A köztisztasági feladaton, a közutak üzemeltetése, fenntartása és a kertészeti feladatokon a tervezett előirányzat év végéig nem biztosítja a teljes, igény szerinti ellátást, ezért itt belső átcsoportosításra lesz szükség. A részben önálló intézmények kiadási előirányzatának teljesítése a tervezetthez viszonyítva időarányos. Intézményeinkben a pénzügyi gazdálkodás visszafogott és költségtakarékos, ez az intézményvezetők szemlélete mellett köszönhető a kiskincstári modell működésének is. A Belváros Óvoda magasabb teljesítési mutatóját a létszámcsökkentés miatti kifizetések indokolják, melyhez az állami támogatás igénylésre került. A Termál és Gyógyfürdő magas teljesítési százalékát indokolja, hogy közhasznú foglakoztatásban – jogszabályi változás miatt - nem tudta az üzemeltetéshez szükséges munkaerőt finanszíroztatni. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gazdálkodása a korábbi évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott, amelyet előre láthatóan tartani is tudnak, amennyiben a tervezettől eltérően nem merül fel a gazdálkodás során jelentős, nem várt kiadás. A kiadási teljesítés 70,44 %-os. Kht-k, alapítványok, társadalmi szervek támogatásai A 2008. évi költségvetésnek jelentős hányadát e feladat igényli, az átadott forrás módosított előirányzata: 359.363 e Ft. A háromnegyedévi teljesítési mutatók összességében kismértékben az időarányoson aluli finanszírozást mutatnak, ebben szerepet játszik az, hogy az átadott pénzeszközök egy része a negyedik negyedévre tevődik. A Kht-k zavartalan működésükhöz a támogatás összegének mielőbbi kiutalását kérték, ezért itt előfinanszírozás mutatkozik. Az önkormányzat jelentős civil- és kulturális feladatellátáshoz biztosított ez évben támogatást, ezek természetesen eltérnek az időarányos finanszírozástól.

3

A kisebbségi önkormányzatok finanszírozása időarányosnak mondható. A szociális ellátások felhasználásánál érvényesül az egyedi elbírálás mellett a rászorultság elve. A teljesítési %-os mutatók azonban nem az időarányos teljesítést mutatják, ennek oka az, hogy több ellátásban Makó Város megelőlegezi az ellátás teljes összegét és csak ezután hívhatja azt le a központi költségvetésből, s az előirányzatok ezután rendezhetők. A tervezett előirányzatok év végéig biztosítják valamennyi ellátási formában a rászorulók számára a szociális ellátást. A lakosságnak átadott támogatások: a tulajdonosnak a 8/1981. (XII. 27. ) IpM rendelet alapján 6 évente felül kell vizsgáltatni érintésvédelmi szempontból a lakóépületek, fogyasztási helyek, vezetékhálózatok és fogyasztó berendezések állapotát. A Makó Város Önkormányzata tulajdonát képező 214 db önkormányzati bérlakás vonatkozásában a 2008. évi költségvetés összeállításakor becsülhető volt a felmérés és a javításhoz szükséges összeg nagyságrendje, mely a lakásalapból fedezhető. A érintésvédelmi munkák elvégzésre kerültek, mintegy 8 M Ft , melynek előirányzatát a lakásfenntartási támogatások előirányzatából a lakások üzemelési, fenntartási költségei szakfeladatra kell átvezetni.. Felhalmozási kiadások teljesítése A pályázatokon elnyert beruházások részben befejeződtek, illetve előkészítési, megvalósítási munkái folyamatban vannak, műszaki megvalósulásuknak megfelelőn kiállításra és kifizetésre kerülnek a számlák, a finanszírozási szerződésnek megfelelően kerülnek benyújtásra a számlák a támogatás leigényléséhez. A felhalmozási kiadások előirányzatai között jelentős összegben szerepelnek azok az előirányzatok is, melyeket a pályázatok benyújtásához önerőként a Képviselő-testület elfogadott, és elbírálás illetve teljesítés még nem történt, a beszámoló elfogadásáig az előirányzatok rendezésre kerülnek az értesítések alapján. Az 1. számú melléklet tartalmazza a Makó Város Önkormányzata 2008. évi eredeti bevételi, módosított előirányzatát és teljesítését 2008. I-III. negyedévre. Makó Város Önkormányzata 2008. évi kiadások teljesítését az I-III. negyedévben a 2/1. számú melléklet részletezi, kiemelt előirányzatonként. Az összehasonlíthatóság kezelésére a 2. számú mellékletben az eredeti és módosított előirányzat, valamint az I-III. negyedévi teljesítés adatai szerepelnek ezer forintban és százalékos megoszlásban. A Képviselő-testület által elfogadott, több évre áthúzódó kötelezettségek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza, azzal, hogy valamennyi beadott és még el nem bírált pályázat szerepel a felsorolásban.. Az Áht. 79. §. (2) és (3) bekezdése alapján a kisebbségi önkormányzat elnöke beszámol a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének az időarányos teljesítésről, melyről információt szolgáltat a helyi önkormányzatnak. Ezt az információszolgáltatást tartalmazza a 5. és 6. számú melléklet. A 3. számú melléklet a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza mérleg rendszerben, eredeti, módosított előirányzat, és teljesítési adatokban . Tisztelt Képviselő-testület!

4

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesítését, melyet a rendelet alkotásakor megfogalmazott, továbbfejlesztve ezzel a város szellemi és tárgyi értékeit, igyekezett biztosítani a lakosság számára a jobb életminőséget, és a kultúráltabb lakókörnyezet által nyújtott komfortérzetet. A gazdasági év során megoldandó feladatok forrásigénye és Makó Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról készült tájékoztató adatai, azok teljesítési mutatói újból megerősítik azt a tényt, hogy a működési feladatok optimális szinten történő ellátásához megfontolt gazdálkodást kell folytatni, ezért minden eszközzel növelni kell a bevételi oldalt, illetve a kiadási oldalon törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 1/2008.(II. 14.) Makó ör. módosítását olyan ütemben készíttesse el, ahogy azt a feladatellátás miatti előirányzat átcsoportosítás lehetővé teszi. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig Felelős: jegyző Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2008. november 12. Dr. Buzás Péter polgármester

5

1.számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése 2008. I-III. negyedév adatok ezer forintban Cím Alcím

Megnevezés

2008.évi 2008.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2008. évi I-III.névi teljesítés

száma

Teljesítés és a módosított előirány zat %-a

Működési bevételek I.

II.

Önálló intézményi működési bevétel összesen 1. Járlatkezelési díj 1. Telephelyengedély 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1. Közterület használati díj 5. Mezőőri járulék 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 1. Bírság, kötbér, kártérítés 6. Családi események, rendezvények 21. Helyiség bérleti díj 21. Korona inkubátorház átvétele 21. Eseti helyiség bérleti díj 21. Földterület bérleti díja 21. Továbbszámlázás 1. Kamat 1. Valuta készlet Ft-ra tört.átváltásból árfolyamnyereség 1. Kiszámlázott ÁFA 1. Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb)

225 934

231 788

411 193

177,40

100 1 880 8 657 8 800 3 400 2 000 600 114 000 5 000 1 200 500 17 360 25 000

100 1 880 8 657 8 800 3 400 2 000 600 114 000 5 000 1 200 500 17 360 25 000

86,00 23,72 79,47 19,30 141,29 1999,85 65,50 59,28 100,46 83,08 118,60 84,23 160,01

36 000 1 437

41 854 1 437

86 446 6 880 1 698 4 804 39 997 393 67 581 5 023 997 593 14 623 40 003 143 885 80 175 4 009

Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int 2. Belvárosi Óvoda 3. Újvárosi Óvoda 4. József Attila Könyvtár 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 7. Városi Piac

294 490 78 524 19 169 12 882 2 040 104 675 37 200 40 000

294 849 78 883 19 169 12 882 2 040 104 675 37 200 40 000

234 390 46 420 13 141 8 917 1 581 101 986 34 580 27 765

79,49 58,85 68,55 69,22 77,50 97,43 92,96 69,41

1 773 961

1 773 961

1 490 727

84,03

96 000 18 000 75 000 1 000 511 000

96 000 18 000 75 000 1 000 511 000

101 392 17 148 70 507 1 303 461 780

105,62 95,27 94,01 130,30 90,37

12 000 188 322 446 555 271 284 140 000

12 000 188 322 446 555 271 284 140 000

14 974 144 820 343 401 208 617 114 769 20 975

124,78 76,90 76,90 76,90 81,98

IX. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó SZJA Talajterhelési díj

191,56 278,98

Cím Alcím

Megnevezés



száma Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatások X. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Működésképtelen önk.egyéb támogatása Központosított támogatás Egyéb központi támogtaás Önkormányzat fejlesztési célú támogatása TERKI CÉDE Felhalmozási és tőkejellegű bevételek XI. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Felhalmozási célú bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök XII. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pé (Interrreg int,megyejáró,szennyvíz, létszám stb) Többcélú Kistérségi Társulás Szennyvíz Társulás (PIU költs) Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat II.

Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 2. Belvárosi Óvoda 3. Újvárosi Óvoda 4. József Attila Könyvtár 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 7. Városi Piac 8. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz


3 000 11 800

3 000 11 800

2 443 8 578

81,43 72,69

1 084 429

1 277 635

1 179 545

92,32

1 025 936

1 020 150

786 293

77,08

9 784 508 9 201

9 714 78 230 9 201 0 88 553 71 787

7 461 114 714 9 201 45 000 131 969 84 907

76,81 146,64 100,00 149,03 118,28

0

45 479 32 285 13 194

45 479 32 285 13 194

100,00 100,00 100,00

93 134 53 400 39 734

152 838 53 400 39 734 59 704

160 032 48 400 11 694 99 938

104,71 90,64 29,43 167,39

225 093 2 400 121 260 99 046 2 387

258 836 2 400 144 667 109 382 2 387

226 121 1 350 147 393 77 306 72

87,36 56,25 101,88 70,68 3,02

2 110 1 055 1 055

2 809 1 301 1 508

2 478 1 123 1 355

88,22 86,32 89,85

62 848

66 613 3 149 616

65 894 19 292 683 975 2 371

98,92 612,64 110,88

11 265 46 800

11 265 46 800

4 783 1 009 753 1 009 753

39 000

0,00 82,94

4 783

38 816 1 273 2 484

51,93

712 276 712 276

36 073 36 073

5,06 5,06

Cím Alcím

Megnevezés


száma II. Részben önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 8. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.



22 170 22 170

22 170 22 170

19 235 19 235

86,76 86,76

0

17 070 3 058 13 804 208

19 161 5 148 13 804 209

112,25 168,35 100,00 100,48

4 460 4 460

4 460 4 460

3 986 3 986

89,37 89,37

Hitelek XIII. Működési célú hitel

121 598

160 598

XIII. Kötvény kibocsátás Felhalmozási hitel

2 500 000 57 000

3 000 000 57 000

3 038 976 11 388

101,30 19,98

219 557 219 557

256 100 201 002 35 900 1 932 5 460 840 920 9 850 196

13 738

5,36 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

347 518 297 608 49 910

324 467 274 557 49 910

0

0,00 0,00 0,00

Önkormányzat működési bevételei összesen

4 010 020

4 340 051

3 643 038

83,94

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

4 034 035

4 318 898

3 315 378

76,76

Önkormányzat bevételei összesen

8 044 055

8 658 949

6 958 416

80,36

IV. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevétel Működési pénzmaradvány Felhalmozási pénzmaradvány Támogatási kölcsönök visszatérülése XIII. Lakáscélú helyi támogatás

Pénzforgalom nélküli bevételek XIV. Működési célú pénzmaradvány 1. Polgármesteri Hivatal . 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 2. Belvárosi Óvoda 3. Újvárosi Óvoda 4. József Attila Könyvtár 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 7. Városi Piac XIV. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Polgármesteri Hivatal 1. Lakásalap

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Önkormányzat bevételei összesen:

1 932 840 920 9 850 196

-137761

8 044 055

8 658 949

6 820 655

78,77

2/1. számú melléklet Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítése 2008. I-III. negyedév

Cím alcím

Megnevezés

I. 1

2

3 4 4 4 4 5 6 7 7 9 10 11 12 12 13 13

Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, tanácsadás,stb) Népszavazás LEADER Kötvény Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés Fátyol Mihály szobor pályázati díja Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Monográfia "Az én városom" megjelelntetése Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Lakossági hulladékszállítás ellentételezése Közhasznúak foglalkoztatása Közfoglalkoztatás

Személyi Munkaad juttatások ót terhelő járulékok

adatok ezer forintban Kiadás Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás összesen egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás

299 583

92 351

2 921 2 718

840 787

28 968

8 452

1

37 421

7 466

1 544

112

9 122

43 12 1 364 6

13 554 2 700 176 842 1 272 139

13 554 2 700 384 938 6 703 196

8 843 300 19 654 6 932 5 840 29 083 15 397 1 842

8 843 300 20 868 6 932 5 840 29 083 15 397 65 780 7 024

165 84 4 067 51

47 260 5 196

16 678 1 828

65 442 127 153 2 339 1 953 159 234 314 6 372 15

15 673

103

1 214

473 049 127 153 6 100 5 561 159 234 314 6 372 15

Cím alcím

Megnevezés

14 15 16 17 18 19 20 21 21 21

II. 1 2 3 4 5 6 7 8

Közmunka 2007/C/5 TRFC Tavaszi-nyári közmunka Nyári-őszi közmunka Mindenki karácsonya Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Közművelődés, müv.vetélkedők Ped. szakértői díj Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Lakások üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen Részben önálló költségvetési szervek Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen Céltartalék (kötvény kibocsátásból következő éveket terhelő felhalmozási kiadások önereje)


605

395

225

50

399 479

124 180

400 849 99 645 84 455 23 543 54 661 146 899 6 562

128 958 31 974 25 781 7 421 17 498 46 105 1 962

816 614

259 699

Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 1 370

Kiadás összesen

2 200

100 100 30 40 13 486 2 162 33 696

100 100 30 40 13 486 2 162 33 696

2 900 580 24 124

3 345 580 24 124

44 131 18 439 16 940 603 631

112 100 24 027 18 053 9 578 85 975 56 177 2 653 2 382 310 945

491

0

0

0

11 829 2 974 4 589

4 985 555 980 716 4 175

253 1 213 1 213

19 645

4 511 21 992

0

15 144 26 555

44 622 18 439 21 451 1 149 282

658 721 158 620 133 433 41 522 158 850 253 609 11 177 18 739 1 434 671

0

Cím alcím

III. IV.

V.

Megnevezés

Céltartalék(közüzemi díjtétel emelés,művészeti iskola évközi rend.feladat,közalk-köztisztv.bérének, járulékának hiány fedezet,könyvtár pályázati önerő) Tartalék összesen Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Makó Kistérség Többcélú Társulása közlbizt.fejl. Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht. Makó Városi Televizió Kht. Turinform Iroda működési költségeire Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Majorette Egyesület OEP finanszírozás Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep LEADER Egyesület alapítói vagyon Sportszervek támogatása Polgárőrség Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Marosmenti Vállalkozók Szövetsége (Expo) támogatása Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. Egyházak támogatása Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájár. Makó és Térsége Víziközmű Társulat


Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás

0 0

0 158 879

45 937

14 119

158 879

45 937

14 119

9 708

-227 249 227 249 0

17 805 1 167 64 000 66 538 21 000 69 400 200 2 230 5 000 1 000

607 55 17 150 300 860 820 500 1 000 1 500 791 4 847 901 19 902

1 705 0

0

Kiadás összesen

1 705

-6 609 227 249 220 640

17 805 1 167 64 000 76 246 21 000 69 400 200 2 230 5 000 1 000 607 55 17 150 300 860 820 500 1 000 1 500 791 4 847 901 19 902

Cím alcím

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás Erdei Ferenc Szakközpiskola csapadékvíz elvezetés Ipari Park telekért.és munkahely-ter.program Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat VI.

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek, gyermekek, családok éve Gyermektartásdíj előleg Mozgáskorlátozottak támogatása Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás


0

0

72 495 567

5 63 68

Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 4 845 1 500 26 000 1 038 1 161 10 315 262 579 0 0 0

740 96 836

130 130

0

41 952 8 081 31 483 1 685 4 648 13 544 13 462 3 331 2 750 119 5 976 29 7 294 648 221 431 3 035 5 355 4 504 4 697 600

0

0

Kiadás összesen

4 845 1 500 26 000 1 038 1 161 272 894

947 654 1 601

41 952 8 081 31 483 1 685 4 648 13 544 13 462 3 331 2 750 119 5 976 29 7 294 648 221 431 3 035 5 355 4 504 4 697 600

Cím alcím

Megnevezés

Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen VII.

VIII.

Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból Lakásfenntartási támogatása összesen Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások EU pályázati alap Generali-Providencia Sebesség és távolságmérő beszerzése Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít. Ipari Park bővítéshez földterület vásárlása DAOP Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón Belterületi csapadék és belvízelvezetés ÁROP Körforgalom INTERREG pályázati önerő Alternatív energia hasznosítási pályázat Beruházási kiadás összesen Felújítási kiadások Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Címzett támogatás Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése Erdei F. Koll. AVOP vízelhárítási pály. TERKI pályázat Belterületi járdák felújítása IV. Belterületi járdák felújítása V.,VI.


0

0

Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 56 1 517 3 035 0 152 383 0 0

0

0

5 5

300

78

23 243

0

350

0

0

3 492 3 492

43 247

67 218

2 426 41 989

521 2 426 42 094

6 600 1 560

1 210 6 600 1 591

1 708

1 708

20 649 118 179

21 406 144 774

36 000

36 000

9 321 10 384

9 324 10 384 200

16 790 34 392

16 790 34 392

1 210 31

566 866

181 259

10 25 120

3

350

0

0

56 1 517 155 418

3 487 3 487

521 105

Kiadás összesen

200

Cím alcím

Megnevezés

Belterületi járdák felújítása VII. Belterületi járdák felújítása VIII. Belterületi járdák felújítása IX. Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatozálása CÉDA pályázat Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály. Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.II.ütem Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. Elektromos hiányosságok megszüntetése a polgármesteri Hivatalban Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEUT Ráday lakótelep útburkolatának felújítása Juhász Gy.tér,Pipacs u.útkurkolatának felújítása ÖTM Belterületi csapadékvíz elvezetés Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése DAOP Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maris parton GKM Justh Gy.u.ker.út.megerősítése "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő ESZA Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása Tinódi u.útburkolatának helyreállítása Felújítási kiadás összesen Kiadás összesen


Dologi, Támogatás, Ellátottak Tartalék Felhalmoz végleges pénzbeli ási kiadás egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 188 77 177 77 117 77 35

Kiadás összesen

1 192 1 652 224 5 998 4 151

1 192 1 652 224 5 998 4 151 91 35

9 730

9 730 64

90

118 897 4 202

118 987 4 202

343 203 1 420 1 437

8 669 1 815 3 600 2 314 960

9 012 2 018 5 020 3 751 960

16

16 23 214 11 500 4 560 314 215 3 696 987

91 35

64

837

22 377

0

0

5 240

22 377

0

0

11 500 4 560 286 598

1 376 405

430 143

973 246

286 649

172 028

0

458 516

265 254 194 35

2. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított kiadási előirányzata és teljesítése 2008. I-III.negyedév

adatok ezer forintban Cím Megnevezés alcím I. 1

2

3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 9 10

Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek Népszavazás LEADER Kötvény Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés Fátyol Mihály szobor pályázati díja Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Monográfia "Az én városom" megjelelntetése Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés


640 993 59 728 1 000

657 374 61 807 6 038

400 8 600 500

400 8 600 500

49 607 7 200 16 493 13 836 2 750 342 2 000 9 705 250

49 607 7 200 16 493 1 000 13 836 2 750 342 2 000 9 705 250

7 000 1 000 3 000 24 000 9 500

7 000 2 000 3 000 22 750 9 500

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a

473 049 127 153 6 100 5 561 159 234 314 6 372 15

71,96 205,73 101,03

37 421

75,43 0,00 55,31 0,00 97,96 98,18 112,28 46,90 69,07 78,40

9 122 13 554 2 700 384 938 6 703 196 8 843 300 20 868 6 932

78,50 74,09 3,00

126,33 15,00 0,00 91,73 72,97

Cím Megnevezés alcím 11 12 12 13 13

14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 21

II. 1 2 3 4

Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Lakossági hulladékszállítás ellentételezése Közhasznúak foglalkoztatása Közfoglalkoztatás JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program Közmunka 2007/C/5 TRFC Tavaszi-nyári közmunka Nyári-őszi közmunka Mindenki karácsonya Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Torna Diákolimpia Közművelődés, müv.vetélkedők Tárt Kapus Létesítmények Program Ped. szakm szolgálat Ped. szakértői díj Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Lakások üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen Részben önálló költségvetési szervek Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár

2008.évi 2008.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 7 600 20 300 31 075 39 874 9 201

18 930 2 000 50 000 880 593 500 1 771 600 377 84 340 12 850 17 000 1 155 795

881 019 193 804 172 365 48 430

7 600 20 300 31 075 65 528 9 201 150 2 335

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 5 840 76,84 29 083 143,27 15 397 49,55 65 780 100,38 7 024 76,34 2 200

94,22

310 310 3 030 2 040 18 930 2 000 50 000

100 100 30 40 13 486 2 162 33 696

32,26 32,26 0,99 1,96 71,24 108,10 67,39

880 593 500 210 1 771 600 377

3 345

380,11

580

116,00

24 124

4,00 32,89

84 340 44 622 12 850 18 439 17 000 21 451 1 214 082 1 149 282

52,91 143,49 126,18 94,66

942 291 202 029 182 537 62 073

658 721 158 620 133 433 41 522

69,91 78,51 73,10 66,89

Cím Megnevezés alcím 5 6 7 8

Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen Céltartalék (kötvény kibocsátásból következő éveket terhelő felhalmozási kiadások önereje)

III.

Céltartalék(közüzemi díjtétel emelés,művészeti iskola évközi rend.feladat,közalkköztisztv.bérének, járulékának hiány fedezet,könyvtár pályázati önerő) Tartalék összesen

IV.

V.

Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Makó Kistérség Többcélú Társulása közlbizt.fejl. Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht. Makó Városi Televizió Kht. Turinform Iroda működési költségeire Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Majorette Egyesület OEP finanszírozás Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep LEADER Egyesület alapítói vagyon Sportszervek támogatása


Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 158 850 79,18 253 609 72,43 11 177 62,23 18 739 69,52 1 434 671 72,29

197 244 332 747 17 464 26 953 1 870 026

200 617 350 121 17 960 26 953 1 984 581

2 278 638

2 804 436

77 403 2 356 041

66 136 2 870 572

0

271 284 271 284

17 070 296 158 313 228

-6 609 227 249 220 640

-38,72 76,73 70,44

29 693 4 138 70 000 91 400 25 000 4 213 500 200 1 505 6 000 1 000 577 400 55 23 760

17 805 1 167 64 000 76 246 21 000 69 400 200 2 230 5 000 1 000 607

59,96 28,20 91,43 83,42 84,00 1,64 80,00 100,00 148,17 83,33 100,00 105,20 0,00 100,00 72,18

29 693 70 000 91 400 25 000 4 213 500 200 6 000 1 000 400 400 23 760

55 17 150

Cím Megnevezés alcím Polgárőrség Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Makói Gazdasági Egyesület támogatása Marosmenti Vállalkozók Szövetsége (Expo) támogatása Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. Egyházak támogatása Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %) Temetők felújításához támogatás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájár. Víziközmű Társulás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Otthonteremtési támogatás Galamb József Szakközéps Iskola tetőfelújítás Erdei Ferenc Szakközpiskola csapadékvíz elvezetés Ipari Park telekért.és munkahely-ter.program Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.

VI.

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 500 300 60,00 850 860 101,18 1 000 820 82,00 120 500 500 100,00 1 000 1 000 100,00 1 400 1 500 107,14 12 274 1 000 955 791 82,83 5 000 4 847 96,94 507 901 177,71 2 184 41 500 19 902 47,96 1 628 4 845 297,60 2 000 600 1 500 250,00 26 000 26 000 100,00 900 1 038 115,33 1 004 1 161 115,64 359 363 272 894 75,94

2008.évi 2008.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 500 850 1 000 120

1 400 12 274 1 000 682 5 000 507 2 184 41 500

500 500 320 583

Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat

1 055 1 055 2 110

1 301 1 508 2 809

947 654 1 601

72,79 43,37 57,00

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás

3 500 1 200 100 5 300 1 100 4 000

32 605 6 961 100 26 958 1 100 4 000

41 952 8 081

128,67 116,09

31 483 1 685 4 648

116,79 153,18 116,20

Cím Megnevezés alcím

VII.

VIII.


Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek, gyermekek, családok éve Gyermektartásdíj előleg Mozgáskorlátozottak támogatása Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen

8 100 800 300 3 000 62 700

20 372 3 766 7 300 4 059 200 5 500 300 6 200 1 500 600 2 000 4 700 3 079 4 014 8 100 800 370 3 000 147 584

Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás Lakásfenntartási támogatása összesen

10 000 10 000 20 000

10 000 10 000 20 000

400 000

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások EU pályázati alap Pályázat előkészítési alap Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.védőfelszerelés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.vízszállító jármű Generali-Providencia Sebesség és távolságmérő beszerzése Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít.

3 000 3 000 7 300 1 000 200 5 500 300 6 200 1 500 600 2 000 4 700

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 13 544 66,48 13 462 357,46 3 331 45,63 2 750 67,75 119 59,50 5 976 108,65 29 9,67 7 294 117,65 648 43,20 221 36,83 431 21,55 3 035 64,57 5 355 173,92 4 504 112,21 4 697 57,99 600 75,00 56 15,14 1 517 50,57 155 418 105,31

3 492

34,92

3 492

17,46

67 218

24,35

1 200 12 000

276 008 6 1 200 12 000

1 150 2 500

1 150 2 500

521 2 426

45,30 97,04

Cím Megnevezés alcím Ipari Park bővítéshez földterület vásárlása DAOP Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közl.szolg.korszerűsítése Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón Belterületi csapadék és belvízelvezetés Megye Bajcsy Zs ltp játszótér ÁROP Polg.Hiv. szervezetfejlesztése Körforgalom INTERREG pályázati önerő Alternatív energia hasznosítási pályázat Beruházási kiadás összesen Felújítási kiadások Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA Címzett támogatás Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése Erdei F. Koll. AVOP vízelhárítási pály. TERKI pályázat Belterületi járdák felújítása IV. Belterületi járdák felújítása V.,VI. Belterületi járdák felújítása VII. Belterületi járdák felújítása VIII. Belterületi járdák felújítása IX. Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatozálása CÉDA pályázat Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály. Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.II.ütem Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái


33 704 1 144 5 586 20 400

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 42 094

1 210 6 600 1 591

105,77 118,15 7,80

1 740 33 000

1 708

5,18

120 883 537 733

120 883 510 571

21 406 144 774

17,71 28,36

176 456 3 875

176 456 3 875

36 000

20,40

13 000

13 000 10 384 47 362

9 324 10 384 200

71,72 100,00 0,42

16 737 34 455

16 737 34 455 8 245 7 751 5 130 1 535

16 790 34 392 265 254 194 35

100,32 99,82 3,21 3,28 3,78 2,28

1 500 1 647 247 6 024

1 500 1 647 247 6 024

1 192 1 652 224 5 998

79,47 100,30 90,69 99,57

1 250

47 362

Cím Megnevezés alcím Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. Elektromos hiányosságok megszüntetése a polgármesteri Hivatalban Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEUT Ráday lakótelep útburkolatának felújítása Juhász Gy.tér,Pipacs u.útkurkolatának felújítása ÖTM Belterületi csapadékvíz elvezetés Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása DAOP Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Honvéd városrészben belterületi utak építése, felújítása Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maris parton GKM Justh Gy.u.ker.út.megerősítése Justh Gy - Vásárhelyi u.ker.út szélesítése Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő ESZA Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása Tinódi u.útburkolatának helyreállítása Felújítási kiadás összesen Kiadás összesen

7 061

9 708

9 708 6 464

9 730 64

100,23 0,99

201 450

201 450 2 667 2 222

118 987 4 202

59,07 157,56 0,00

333 333 216 763 11 110 110 100 44 445 140 000

262 168

9 012

3,44

11 110 110 100 44 445 140 000 264

2 018 5 020 3 751 960

1,83 11,29 2,68 363,64

16

0,11

57 000

14 567 1 914 9 630 57 000

23 214

40,73

11 500 4 010 1 447 783

11 500 4 010 1 236 159

11 500 4 560 314 215

100,00

8 044 055

8 658 949 3 696 987

42,70

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat kiadásai összesen:

Teljesítés 2008. évi és a I-III.névi módosított teljesítés előirány zat %-a 7 061 4 151 58,79 3 993 91 2,28 1 538 35 2,28


25,42

-9 018 8 044 055

8 658 949 3 687 969

42,59

3. számú melléklet

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta PHARE hitel Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztés DAOP pályázati önerő és támogatás megelőlegezés Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Mak Közlekedés fejlesztés pe.átadás.Makói Kist.Többc.Társ-hoz JövŐR átf.bűnmegel.és közb.program Makói Kistérségben Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

2009.

2010.

2011.

2012.

adatok ezer forintban 2013. 2014. 2015-2021 2022-2026 Összesen:

5 193 1 505 404 816 386 326 555 13 334

5 193 1 730 455 845 386 338 154

5 193 1 675 442

5 194 1 620 429

5 194 1 564 417

389 900 177 778 560 000 14 021 6 779 9 922 116 545 5 271 3 193

5 194 1 509 404

8 452 2 472

1 262

389 900 177 778 560 000 14 021 6 779 21 079 230 331 5 271 3 193

11 157 113 786

2 446 786 1 315 861

31 161 18 055 6 285 1 661 772 664 709 13 334

7 310

7 243

7 175

7 107

10 924

1 262

3 803 668


Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 2008. I-III. negyedév

Kiadások

2008.évi eredeti előirányzat

2008.évi módosított előirányzat

2008.évi teljesítés

Bevételek

Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Céltartalék

1 759 983 548 486 901 211 33 274 324 470 62 700 77 403

1 878 227 584 928 957 059 33 274 286 337 147 584 66 136

1 376 405 430 143 973 246 19 645 226 285 152 383

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

Müködési kiadás összesen:

3 707 527

3 953 545

3 178 107 Müködési bevétel összesen:

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsön Céltartalék

573 257 1 264 302 200 331 20 000 2 278 638

675 499 955 122 250 347 20 000 2 804 436

347 703 106 326 55 364 3 487

Felhalmozási kiadás összesen:

4 336 528

4 705 404

512 880 Felhalmozási bevétel összesen:

Mindösszesen :

8 044 055

8 658 949

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Önkormányzati fejl.célú tám. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Kötvénykibocsátás bevétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel

3 690 987 M i n d ö s s z e s e n :

2008.évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban 2008.évi 2008.évi módosított teljesítés előirányzat

520 424 1 773 961 1 084 429 290 051 219 557 121 598

529 695 1 502 677 1 548 919 328 258 269 904 160 598

650 847 1 282 110 1 388 162 294 377 27 542

4 010 020

4 340 051

3 643 038

93 134 1 031 923 460 2 500 000 347 518 57 000

152 838 45 479 734 446 4 460 3 000 000 324 675 57 000

160 032 45 479 55 308 3 986 3 038 976 209 11 388

4 030 035

4 318 898

3 315 378

8 040 055

8 658 949

6 958 416


Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 61/2008.(XI.19.) MCKÖ h.alapján

Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Saját bevétel Bevétel összesen:

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás Kiadások összesen:

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 555 1008 1008 500 500 303 44 1 055 1 508 1 355

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 660 660 495 73 73 63 322 775 96 1 055 1 508 654


Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 43/2008.(XI.19.) MRKÖ h.alapján

Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Saját bevétel Bevételek összesen:

Kiadások Személyi jellegű kiadás Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Kiadások összesen:

adatok ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 555 801 801 500 500 250 72 1 055 1 301 1 123

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 72 72 5 5 1055 1094 740 130 130 1 055 1 301 947

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents