MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ
ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/835-1/2011/I. Üi.: Vékonyné
Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti terve Melléklet: 4 db
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, amely szerint a 2012. év már teljes év lesz az üzemeltetés szempontjából. A bevételek tervezésénél a Kft. a Tanuszoda esetében az eddigi üzemeltetési adatokat vette figyelembe és úgy tervezett, hogy az új fürdőkomplexumban fogja realizálni a vendég forgalmának 90%-át. A bevételek megtervezésénél fontos tényező volt, hogy az új fürdő létesítménnyel egy olyan egység jön létre, amely 12 hónapon keresztül képes üzemelni, így magasabb látogatószámot tud generálni és ez által többlet árbevételt tud elérni a cég. A bevételek közé 52.200 ezer forint önkormányzati támogatás került beépítésre. A cég vezetése a 2012. évre várható nettó árbevételét (önkormányzati támogatás nélkül) 526.360 ezer forintban tervezi realizálni, amelynél figyelembe vételre került a módosított jegyár konstrukció. Összesen 346 ezer belépő eladásával kalkuláltak. A gyógyászati részleg bevételénél 35.500 ezer medence medencefürdőt, 5000 csoportos gyógyúszást, és 67000 egyéb kezelést vettek figyelembe. A nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe vételre kerültek a szezonban és a szezonon kívüli felmerülő vendég forgalomhoz kapcsolódó igények is, ezáltal hatékonyabb üzemeltetést tudnak majd biztosítani. A nyitvatartási időn kívül módosításra került a jegyár konstrukció is, amelyben egyrészt kialakításra került a „Makó-kártya” használatával biztosított makói lakosok részére nyújtott 50%-os kedvezmény, továbbá a jegyárak igazodnak a nyitvatartási időben kialakított módosításhoz is. A jegyárakra vonatkozó részletes tájékoztató a Kft. üzleti tervének 1. számú mellékletét képzi. A költségek tervezésénél fontos kiemelni, hogy a közüzemi költségek számításánál becslésre alapuló számítást tudott végezni a cég vezetése, hiszen jelenleg még nem állnak rendelkezésre tapasztalati szám adatai, amely alapján pontosan meghatározható lenne az új komplexum üzemeltetési költsége. A személyi jellegű kiadások tervezésénél a DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0006 pályázati azonosító számú pályázatban meghatározott létszámstruktúrát vették figyelembe és ez alapján került kialakításra a cég munkaszervezetének felépítése is. A kiadási oldalon betervezésre került az önkormányzat részére fizetendő bérleti díj 111.000 ezer forint összegben és 24.000 ezer forint összegben a Makói Fürdőfejlesztő Kft. részére a Tanuszoda használata után fizetendő bérleti díj is.
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -1. old
Az eredmény alakulását a 2012. évre vonatkozóan összefoglalva az 1. számú táblázat tartalmazza. 1. számú táblázat: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi eredmény terve (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS
Összeg
Árbevétel Egyéb bevételek Önkormányzati támogatás Bevételek összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás összesen: Egyéb ráfordítások összesen Ráfordítások összesen: Üzleti eredmény
526 360 400 52 200 578 960 359 002 189 402 2 400 24 557 575 361 3 599
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti előterjesztés alapján a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján elfogadja és az abban foglalt 52,2 millió forint támogatási összeget beépíti a 2012. évi költségvetésébe. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: z Makó Város Önkormányzat polgármestere z Makó Város Önkormányzat jegyzője z Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya z Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája z Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője z Irattár Makó, 2011. október 21.
Dr. Buzás Péter polgármester
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -2. old
A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE
I. BEVEZETŐ A Makói Gyógyfürdő „Dél-Alföld Spa” egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése tárgyú és DAOP-2.1.1./A-2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti gyógyászati komplexuma és fürdő komplexuma várhatóan 2011 decemberében nyitja meg kapuit a hazai és nemzetközi fürdőlátogatók számára. Ezzel a nyitási időponttervezettel a 2012. év már teljes év lesz az üzemeltetés szempontjából. Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet (Tanuszoda), Hagymatikum, a fürdők fürdője elnevezéssel továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni, a két létesítményt egyben kezelve. A tulajdonos kérésének megfelelően 2011. év májusában – az irányításom alatt álló szakember csoporttal együtt - elkészítettük a még épülőben lévő fürdő üzemeltetési és üzleti tervét. Ezen szakmai munka során, a fürdő üzemeltetésben szerzett széleskörű tapasztalatainkra támaszkodva, igyekeztünk minden területre kidolgozni üzemeltetési elképzeléseinket. A várható bevételek és a kiadások tekintetében azonban a rendelkezésünkre álló hiányos információk és a még döntésre váró témák révén számos nyitott kérdés maradt. A kérésnek megfelelően az előzetes tervet átdolgoztuk, a leadás óta bekövetkezett változások és információk alapján. Az elmúlt években (nem beszélve a pályázat eredeti terveinek elkészülésének időpontjáról és a SPA Hungary Holding Zrt. 2009 évi bekapcsolódásáról) folyamatos változáson megy keresztül a hazai és nemzetközi turizmus, azon belül pedig az egészségturizmus valamennyi ágazata. A változásokat folyamatosan figyelve, tervezetten 3 hónappal az új komplexum megnyitása előtt a társadalmi, gazdasági és a további turizmus rendszer piaci környezetét figyelembe véve készítettük el a jelenlegi változatot. A jelen üzleti tervről az alábbiakban kívánunk tájékoztatást adni, előre bocsátva, hogy az üzemeltetés közüzemi költségeit csak a tényleges működés megkezdése után, a tapasztalati számok alapján lehet pontosabban kalkulálni. Minden tervezhető szakmai adatot és tényezőt igyekeztünk figyelembe venni a terv elkészítésekor, azonban először az üzempróba majd a próbaüzem tud már pontosabb adatokat adni az üzemeltető számára lényeges költségekről. Természetesen egy naptári éves periódus képes lesz igazolni vagy korrigálni mindazokat az előzetes számításokat, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A fürdőüzemeltetésben megszerzett szakmai tapasztalataink alapján igyekeztünk reális mutatókat alkalmazni. De egy speciális funkcióval elinduló épület csak és kizárólag az üzemeltetés fázisában képes a matematika nyelvén megjelenő számokból megmutatni az üzemeltetés költségeit. A bevételi oldal számításainál, azaz a szolgáltatási árak (gyógyászat, szauna, élményfürdő, tanuszoda, stb.) meghatározásánál kialakítottuk azt a koncepciót, amely a fürdőt a hazai (országos és lokális), nemzetközi várható vendégforgalomra jól pozícionálja. A bevételek tervezésénél a Tanuszoda estében az eddigi üzemeltetési adatokból indultunk ki, arra számítva, hogy a meglévő vendég forgalom 90%-át a nyitás után az új fürdőkomplexumban fogjuk realizálni. Így a Tanuszoda visszanyeri eredeti funkcióját, azaz itt bonyolódnak az iskolai úszásoktatások, az úszó klub edzései, az egyéni úszásoktatások, és mindazok a speciális igényű szolgáltatások, amelyek az objektumhoz méretezhetőek.
2 II. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA 1./ A LÉTESÍTMÉNY RÉSZEI: - Tanuszoda - gyógyászat, - wellness és szauna világ, - élmény és családi részleg. A fejlesztéssel a fürdő egészéves, fedett kapacitása jelentősen megnőtt, ami a szezonalitás csökkentését, kiegyenlítését szolgálja. A Komplexum révén egy olyan 12 hónapon keresztül üzemelő egység jön létre, amely üzemeltetésében a nyári, nyaralási és strandolási időszak egy magasabb látogatószámot (árbevételt) tud biztosítani, azokon a napokon, amikor a szabadtéri fürdőzésnek a feltételei optimálisak (hőmérséklet, napfény), kiemelkedőt pedig akkor, amikor a kánikulai időszak köszönt be. 2./ NYITVA TARTÁS Terveink szerint a fürdő - egy naptári év tekintetében - a karácsonyi ünnepek alatt részben, december 24-25-én zárva tart, ezen kívül a hét minden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel: Nyitva tartás: Élmény és családi részleg: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Wellness részleg és szauna világ: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Tanuszoda: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon: Gyógyászat: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon:
16.00 - 21.00 óráig 9.00 - 21.00 óráig 16.00 – 21.00 óráig 9.00 – 21.00 óráig 07.00 – 19.00 óráig zárva 8.00 – 19.00 óráig zárva
Nyitva tartás a nyári szezonban (06.01.-08.31): Élmény és családi részleg: minden nap: Wellness részleg és szauna világ: minden nap: Tanuszoda: minden nap: Gyógyászat: hétköznap: hétvégén és ünnepnapokon:
9.00 - 21.00 óráig 9.00 – 21.00 óráig 9.00 – 21.00 óráig 8.00 – 19.00 óráig zárva
3 Az előzetes tervben megfogalmazott nyitásra vonatkozó üzleti tervhez képest a hatékonyabb működés érdekében módosítottuk a nyitva tartási időre vonatkozó elképzeléseinket. Az új nyitvatartási rend kialakításánál az egyes részek várható hétköznapi látogatottsága, valamint a várható rezsi és személyi jellegű költségeiből indultunk ki. Egy olyan tervet állítottuk össze, amely révén a kiadásokat és az árbevételt optimalizáltuk. A Tanuszodát alapvetően hétköznap veszik igénybe a vendégek, ugyanis sokan vannak, akik munkába menet előtt, vagy délután munka után prevenciós céllal úsznak. Hétköznap tartják az iskolák, és óvodák a testnevelés órákat, úszásoktatásokat és a vízhez szoktatást. Továbbá hétköznap kerülnek megtartásra az egyéb úszásoktatások, a gyógyúszás foglalkozások és az úszóklub edzései is. A nyári szezonon kívül energiatakarékosságból és a kis kihasználtságra tekintettel a Tanuszoda hétvégén zárva lenne. A nyári szezonban viszont a nyitva tartás teljes mértékben egységes lenne a teljes fürdő komplexumban. A gyógyászati részleg jelenleg is az igényeknek megfelelően 08.00 és 19.00 között tart nyitva. Úgy gondoltuk a jövőbeli nagyobb vendég forgalomra tekintettel ezt a nyújtott nyitva tartást meg kell tartanunk az év minden hétköznapján. A gyógyvizes medence azonban 19 óra után is elérhető lesz a vendégeknek a fürdő zárásáig. Az élmény - és családi részleg, valamint a wellness részleg szezonon kívüli hétköznap délelőtti kihasználtsága nem érnél el azt a szintet sem, hogy a rezsi költségek megtérüljenek. Így hétköznap csak arra az időintervallumra koncentrálnánk, amikor a legtöbb vendég várható. Hétvégéken, ünnepnapokon és a nyári főszezonban azonban minden nap 12 órás nyitva tartással várjuk majd a vendégeket, hiszen ezek azok az időszakok, amikor a fürdő a legjelentősebb árbevételeit tudja biztosítani. 3./ SZOLGÁLTATÁSOK
Terület
Gyógyászat
Élményfürdő
Szolgáltatások gyógymedence gyógytornamedence súlyfürdő medence 4 rekeszes galván kezelő szénsavfürdő kád Kombinált kád iszapkezelő helyiség gyógytorna terem iszapfürdő kád elektroterápiás kezelő sóbarlang gyógy masszázs helyiség relaxációs tér élményfürdő
4 Családi élményrész
Wellness
Szauna világ
Beauty
Egyéb
pelenkázó családi élményfürdő medence játszószoba baba-mama pihenő vízi játszótér hang- és fényterápia Kádas kezelő Masszázskezelő Thai masszázskezelő szendvics bár gyógynövényes kezelő infra szauna aroma szauna makói szauna gyógynövényes szauna jégkása adagoló gőzkabin élményzuhany, dézsazuhany szauna pihenőtér kneipp medence intim szauna fényözön szauna alföldi szauna kelo szauna szauna pihenő és bár kozmetika manikűr pedikűr szolárium butik helyiségek étterem
Újonnan kibővült szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs, hidroterápia, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness. A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett a már meglévő szolgáltatásokat is magasabb színvonalon lehet biztosítani. A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkal vehetők igénybe az új egység nyitását követően az 1. számú mellékletek szerint. A kombinált jegytípusok alkalmazása abban az esetben valósítható meg, ha megtörténik a Tanuszodában lévő beléptető kapu aktiválása, az új fürdőben működő rendszerhez való integrálása. Egyrészt ez a technikai feltétele az általunk megtervezett üzemeltetési rendnek, ugyanakkor fontos szerepet játszik az optimális dolgozói létszám megállapításánál is. Ugyanis a jelenleg is alkalmazott módszer fenntartása, mely szerint a teljes üzemidő alatt egy főnek a bejáratnál kell állnia, hogy
5 ellenőrizze a belépés jogosultságát, sem hatékonyság, sem funkcionalitás, sem költségtakarékosság szempontjából a továbbiakban részünkről nem elfogadott. Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr, szolárium, vendéglátás, butik, stb.) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóval végeztetni. 4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve. Az állandó létszámnál 69 fővel, a szezonban plusz 22 fővel számoltunk. A támogatási szerződésben szereplő létszám a fürdő dolgozóiból és az alvállalkozók dolgozói létszámából tevődik össze. A mindennapos és változó időintervallumú nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változó munkarenddel oldható meg. Ezen számításokat is arra alapoztuk, hogy a továbbiakban nem kell plusz egy főt alkalmazni a Tanuszoda bejáratánál. Ezen feladat ellátására 2,5 főt kellene alkalmazni, akiknek a havi bérjellegű költsége 350.000 Ft, vagyis félév alatt több mint 2 millió Ft lenne a bérjellegű költség, ami jóval több, mint a beléptető kapu aktiválásának várható költsége. A fürdő sikeres működésének egyik fontos tényezője a megfelelően képzett, szakmailag kiváló, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A vendégközpontú magas színvonalú szolgáltatás biztosítása elengedhetetlen. A felvételnél a fentieken kívül az idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatos képzésekkel biztosítjuk. A vendégekkel való megfelelő kommunikációs tevékenységet pedig kommunikációs tréningekkel érjük el. Az előzetes tervben leadott nyitásra vonatkozó elképzelésekhez képest a jelenlegi módosításokkal a szükséges létszámnál jelentős megtakarítás érhető el. Ezek a változtatások elsősorban a pénztárosok, a takarítók és az uszodamesterek létszámát érintették. A reális munkaerő igény meghatározását segítette elő, hogy a fürdő épülete kezd „életre kelni”, tisztábban látható és számítható a térkapcsolatok helyszíni érzékelésével, hogy mely területre hány fő szükséges. 5./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI KÖLTSÉGEK)
ALAPELVEK
(RENDSZERES
ÜZEMELTETÉSÉSI
A tervezett költségek költség nemenként összesített adatait a 3.számú melléklet tartalmazza. Anyagköltség: A közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál, mivel az új létesítményre vonatkozóan nincsenek tapasztalati számok, a tervekben fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású
6 fürdők adataiból indultunk ki, ami alapján csak nagyságrendben kalkulálható a várható költség. A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázs kezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek. A nyitva tartás szűkítésével anyagköltség vonatkozásában elsősorban az áram költségnél lehet nagyobb megtakarítással számolni, de megtakarítás jelentkezik a tisztító és vízkezelő szerek felhasználásánál is. Az igénybevett szolgáltatások Az igénybevett szolgáltatások legnagyobb tétele a tulajdonosnak fizetendő bérleti díj, aminek összegét a rendelkezésünkre álló adatok alapján számított értékcsökkenésnek megfelelő összeggel kalkuláltuk. Ez éves szinten a régi fürdőre ( Tanuszodára ) 24 millió Ft, az új komplexumra 111 millió Ft költséget jelent a Kft-nek. A bér és bér jellegű költségek A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Minden esetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk. Munkakör megnevezése ügyvezető igazgató általános igazgató igazgató főorvos marketing asszisztens gazdasági ügyintézők műszaki csoportvezető orvos és gyógyászati assz. pénztárosok gyógytornász, gyógyászati vezető gyógytornász gyógy, wellness masszőr, fizioterápiás kezelő, természetgyógyász, hangterapeuta úszómester, medenceőr, szaunamester, wellness tanácsadó, animátor, személy és aerobic edző úszómester, medenceőr vízgépkezelő, karbantartó, létesítményőr, áruforgalom raktáros fűrdőszolgáltatók, takarítók kertész, udvaros, karbantartó, iszapkezelő
bruttó alapbérek Ft/hó 800 000 500 000 500 000 160 000 160 000 300 000 120 000 110 000 155 000 152 000 120 000 125 000 105 000 115 000 105 000 105 000
7 Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járási költségeken kívül nem terveztünk. A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe. III. A VÁRHATÓ EREDMÉNY A várható nettó árbevétel részletezését a 2. számú melléklet, az eredmény tervet a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az előzetes tervhez képest átdolgoztuk a fürdőbelépőkből várható bevételek összegét, az alábbiak szerint: - Új jegyár konstrukciót dolgoztunk ki, figyelembe véve az ismételten elvégzett konkurenciaelemzést, valamint a gazdasági- piaci környezetet. - Kalkuláltunk a Makó Kártyára vonatkozóan tervezett üzletpolitikai árengedménnyel, ami várhatóan 52 millió Ft összeget jelent. - A fentiek figyelembe vételével átdolgoztuk a várható vendégszámot. Az új létesítményben az eddiginél lényegesen nagyobb gyógyászati részleg került kialakításra, aminek hatékony működtetéséhez legalább meg kell duplázni az eddigi kezelés számokat. Ennek érdekében a helyi és a környező települések lakosai felé intenzív marketing kampányt tervezünk, online és direkt marketing eszközök igénybevételével. A gyógyászati bevétel tervezésénél a jelenlegi körzeti minősítésnek megfelelő OEP támogatási mértékkel és az 1. számú melléklet szerinti önrésszel számoltunk. Célunk, hogy rövid időn belül körzeti minősítés helyett elérjük az országos minősítést, ami az OEP támogatás összegének növekedését eredményezné. A jelenlegi gazdasági helyzetben a tervezett - Makó Kártyára adott engedménnyel csökkentett - 526 millió Ft árbevétel elérése nem lesz könnyű feladat, de bízunk benne hogy jó marketing munkával és magas színvonalú szolgáltatással nem irreális célkitűzés. A létesítmény mérete és adottságai miatt magas üzemeltetési költség várható és a jelentős összegű bérleti díj is, azonban ha sikerül elérni a tervezett látogatószámot és ennek megfelelően a bevételt, számításaink szerint a Makó Kártyára tervezett engedmény összegének megfelelő működési támogatást figyelembe véve már a működés első évében is eredménnyel zárjuk az évet.
Makó, 2011.10.20
Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
I. számú melléklet
1.sz.melléklet
Hagymatikum, a fürdők fürdője Árjegyzék Érvényes 2012. január 1.-től visszavonásig Az árak forintban értendők, és az ÁFA-t tartalmazzák. Szezonon kívül Típusok Kombinált Egész napos felnőtt Egész napos kedvezményes ( nyugdíjas, diák ) Családi jegy egész napos( 3 fő) ingyenes) Szaunával kombinált jegy Szauna belépő jegy Csak gyógyrészleg + Tanuszoda Egész napos felnőtt Egész napos kedvezményes/diák, nyugd, gyerek Tanuszoda ( + strand a szezonban) Felnőtt úszójegy Kedvezményes úszójegy Kísérőjegy
Hétvége, Minden Hétvége, nap Hétköznap Ünnepnap Hétköznap Ünnepnap 2200 1700 5500 1300 3000
Egyéb szolgáltatások Fürdőlepedő kölcsönzés Fürdőlepedő letéti díj Óra elvesztése Értékmegőrzés
2400 1900 6000 1500
2400 1900 6000 1500
1700
1700
1400 1100 1000 800 300
10 + 1 alkalmas bérletek (11 belépésre jogosít, 6 hónapig érvényes) Kombinált felnőtt 24000 Kombinált kedvezményes 19000 Tanuszoda felnőtt szezonban 16000 Tanuszoda felnőtt szezonon kívül 10000 Tanuszoda kedvezményes szezonban 13000 Tanuszoda kedvezményes szezonon kívül 8000 Éves bérletek (Érvényes 2012. december 31.-ig) Kombinált felnőtt Kombinált kedvezményes Tanuszoda felnőtt Tanuszoda kedvezményes
Szezon
Makó Kártya 50%-os kedvezményes ár Szezonon kívül Szezon
200000 140000 160000 100000
500 1500 3000 500
1100 850
1200 950
Minden nap 1200 950
700 550 1600 1300 300
500 400
12000 9500 8000 5000 6500 4000
100000 70000 80000 50000
800 650
Wellness kezelések/masszázsok Érvényes belépőjegy birtokában Svéd masszázs 30 perc Svéd masszázs 50 perc Gyógynövényes masszázs 30 perc Gyógynövényes masszázs 50 perc Aroma masszázs 30 perc Aroma masszázs 50 perc Lávaköves masszázs 60 perc Talpmasszázs 30 perc Bioptron kezelés Aquafitness 30 perc (adott időpontban)
3300 4300 4300 5300 3300 4300 5800 2700 1200 600
Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések Medencefürdő (01)(egyéb kezelés nélkül) Medencefürdő (01)(egyéb kezelés esetén) Iszapkezelés (03) Súlyfürdő (04) Szénsavfürdő (05) Gyógymasszázs (06) Tangentor (víz alatti sugármasszázs) (07) Víz alatti csoportos gyógytorna (08) Gyógykezelések szabadpiaci áron Iszapkezelés Súlyfürdő Szénsavfürdő Víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna Szárazföldi csoportos torna Szárazföldi egyéni torna Fizioterápiás kezelések Going kezelő kendő Orvosi szakvizsgálat
450 350 200 200 200 250 200 200
1 alkalom 10 + 1 alkalom 2200 22000 1500 15000 1500 15000 2200 22000 1000 10000 800 8000 1500 15000 1200 12000 350 3500????
A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott, és csak nagykorú felügyelete mellett vehető igénybe. A nyugdíjas és diákjegy, valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diákigazolvánnyal vehető igénybe. 15 fő felett 20 % kedvezmény jár a fürdőjegy árakból. Csoportos úszásoktatás és úszóegyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra. Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT
2.sz.melléklet
2012.évi BEVÉTELI TERV
e Ft Megnevezés Eladott fürdő belépőkből származó árbevétel
1.hó
2.hó
3.hó
4.hó
5.hó
6.hó
7.hó
8.hó
9.hó
10.hó
11.hó
12.hó
éves össz.
40 500
29 440
26 520
26 520
26 520
43 900
43 900
43 900
26 520
26 520
26 520
27 920
388 680
Egyéb szolgáltatás/szauna Kp.gyógyszolgáltatás, wellness kezelések
2 500
2 500
2 500
2 500
2 000
1 100
1 100
1 100
2 000
2 000
3 000
3 000
25 300
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 500
1 500
1 500
1 100
1 100
1 100
14 400
TB támogatás
3 800
4 000
4 400
4 400
4 600
4 700
4 800
4 800
4 200
4 500
4 500
4 100
52 800
TB önrész
1 900
2 000
2 200
2 200
2 300
2 350
2 400
2 400
2 100
2 250
2 250
2 050
26 400
Bérleti díjak
1 320
1 320
1 320
1 320
1 320
1 500
1 500
1 500
1 320
1 320
1 320
1 320
16 380
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 400
51 320
40 560
38 240
38 240
38 040
54 850
55 400
55 400
37 840
37 890
38 890
39 690
526 360
Egyéb árbevétel Összesen
Makó, 2011. 10.20
Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft.
3.sz.melléklet
2012.évi tervezett eredmény alakulása
ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
2012.
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
hó
év össz.
Árbevétel
51 320
40 560
38 240
38 240
38 040
54 850
55 400
55 400
37 840
37 890
38 890
39 690
526 360
Anyagköltség összesen:
15585
13960
12060
11005
12300
15 650
15 775
15 650
11100
11 705
15 060
15 460
165 310
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:
16243
15764
16160
15718
15684
16100
16231
15906
15865
15287
15359
15555
189 872
500
100
270
500
100
100
500
100
230
500
100
100
3 100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
10800
10800
10800
11000
11000
13600
13600
13600
11000
11000
10800
10800
138 800
Egyéb szolgáltatások költségei: Közvetített szolg. Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Értékcsökkenési leírás összesen: Költségnemek mindösszesen: Tevékenység fedezete
623
623
718
730
730
899
911
899
730
735
723
723
9 044
3078
3078
3078
3135
3135
4876
3876
3876
3135
3135
3078
4078
41 558
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 400
47 089
44 585
43 346
42 348
43 209
51 485
51 153
50 291
42 320
42 622
45 380
46 976
550 804
4 231
-4 025
-5 106
-4 108
-5 169
3 365
4 247
5 109
-4 480
-4 732
-6 490
-7 286
-24 444
2 500
10 000
600
7 350
Vízkészlet járulék Le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb
2 500 600
600
600
2 500 600
600
650
2500 650
650
600
600
600
714
531
522
544
514
783
791
794
534
523
475
483
7 207
1 314
1 131
3 622
1 144
1 114
3 933
1 441
1 444
3 634
1 123
1 075
3 583
24 557
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
400
Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás )
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
52 200
Üzleti eredmény
7 268
-806
-4 278
-902
-1 933
3 882
7 156
8 015
-3 664
-1 505
-3 215
-6 419
3 599
Egyéb ráfordítások összesen Egyéb bevételek
2011.10.20
