MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Előterjesztés Ikt. I.2-37/2008. Ea. Baranyiné/Hegedűsné

Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő – testület! Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényt megalkotta és 2007. december 23-án kihirdette. Az önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulásokat a PM-ÖTM együttes rendeletet 2008. január 31-éig hirdeti ki. Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelet tervezete a fenti törvény, valamint a képviselő-testület előző időszakban meghozott döntéseinek figyelembe vételével került összeállításra. Az Áht. 71. § (l.) bekezdése értelmében a Jegyző által elkészített rendelet tervezetet a Polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, a benyújtástól számított 30 napon belől az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt. A költségvetési törvényben meghatározott gazdasági feltételeket, a helyi önkormányzatok működését meghatározó finanszírozási szabályokat a koncepcióban már ismertettük. A részletes tervező munka során – szem előtt tartva a képviselő testület 2008. évre vonatkozó határozatát – a javasolt keretszámok kialakítása előtt az önkormányzat feladatait, testületi döntéseinek, vállalt kötelezettségeinek egyeztetését, az intézményvezetőkkel, valamint a belső szakfeladatok kezelőivel a Jegyző ismételten elvégezte. Az egyeztetés alapját a jelenleg érvényes jogszabályokban, szabályzatokban, / ágazati törvények, végrehajtási rendeletek, alapító okiratok, pedagógiai programok, megkötött szerződések/ meghatározott, az intézmények által kötelezően ellátandó feladatok képezték. A költségvetési koncepcióban ismertetett prioritások a rendelet tervezetben – a képviselő-testület határozatának megfelelően – kerültek meghatározásra.

1 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési bevételeinek alakulása Működési bevételek Az önálló intézményi működési bevételek, melyek a Polgármesteri hivatal működése során ellátott feladatoknál realizálódnak – az előző évi eredeti előirányzathoz képest alacsonyabb szinten kerülnek megtervezésre. Az egyes feladatoknál a képviselő-testület meghozta a díjtételek emelésére vonatkozó döntését, ugyanakkor néhány feladatnál pl. inkubátor-ház, bírság nem tervezhető az előző évi bázis, mert a bevétel 2007-ben sem teljesült. Az inkubátor –ház esetében az irodák bérlete jellegénél fogva nem számottevő, a bírság számos esetben pedig jövedelem hiány miatt behajthatatlan. A helyiség bérleti díjak, a közterület használati díj, a mezőőri járulék valamint a tovább számlázott díjtételek esetében tervezhető reálisan többlet bevétel. Részben önálló intézmények: - óvodák, általános iskolák bevétele elsősorban a gyermekétkezetés bevételeiből képződik, ennek növekedését a nyersanyag norma változásának és a gyermeklétszám alakulásának mértéke befolyásolja. Az iskolák egyéb bevétele elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával képződhet, iparűzési adó igénybe vételével, valamint szabad kapacitás esetén terembérletből, – ezeket a bevételeket az intézmények szabadon használhatják fel. Szolgáltatási bevétele a Városi Fürdőnek van, az előző évi tényleges bevételi terv teljesítési adatok ismeretében a 2008-as éves terv jelentős növekedéssel számol. A József Attila Városi Könyvtár bevételi terve is a teljesítési adatok ismeretében került megemelésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény és a Városi Piac bevétele változatlan a 2007. évi bázishoz képest. A Piac bevétele a vásárlói szokások és a múlti cégek megjelenése miatt jelentősen átalakult, ezért itt reálisan nem tervezhető többlet, a szociális feladat ellátásnál a törvényi változások hatásai nem mérhetők fel a tervezés időszakában, ezért a biztonságos feladat ellátás miatt többlet bevétellel nem számoltunk. Az Önkormányzat sajátos működési bevételeit elsősorban a helyi-, és az átengedett központi adóbevételek képezik. Helyi adók vonatkozásában a Képviselő-testület meghozta döntését az adómértékek inflációval történő megemelésére, s ezzel együtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest 70 millió Ft-tal tervezhető több bevétel. Nőt az SZJA helyben maradó része – 23.845 ezer Ft-tal az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, ami örvendetes, mert a 8 %-os arány változatlansága mellett is többletbevétel tervezhető. Átrendezésre került az SZJA normatív módon elosztott része, - ezért itt eredeti előirányzat nem tervezhető-, a közoktatási teljesítményfinanszírozás alapú támogatás és szociális feladat finanszírozásban bekövetkezett változások miatt. A normatív támogatás, annak ellenére, hogy 2008-ban a konvergencia program miatt az önkormányzatok támogatásainál megszűnt a lakáshoz jutás feladatainak támogatási jogcíme, mely szabadon felhasználható támogatás volt – az előző évihez képest a támogatás- a mutatószám változás, a szociális, közoktatási és a gyermekétkeztetési feladatok kedvezőbb alakulása miatt 2008-ban jelentősen nőtt. A Tűzoltóság heti kötelező munkaidejének változása miatt jelentősen bővült a normatív finanszírozás mértéke, a többletkiadások ellentételezéseként. Lakbér bevételeknél - bevétel csökkenéssel kell tervezni, mivel fejlesztések miatt vélhetően lakások átminősítésére kerül sor. Közfoglalkoztatás támogatására bázis szinten tervezhető forrás. 2 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél eredeti előirányzat nem tervezhető az előző évivel azonos mértékben, mivel az egyházi ingatlanok rendezéséből ez évben már nincs a városnak bevétele. Felhalmozási bevétel csak a szeméttelep és a víziközmű vagyon bérleti díjából tervezhető. Véglegesen átvett pénzeszközök az előző évben megvalósult pályázati forrásokból és a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok átvett normatív és egyéb támogatásaiból, a mezei őrszolgálat FVM támogatásából, valamint a szennyvíz társulástól a munkaszervezet költségeinek ellentételezésére kapott bevételből tervezhető. A részben önálló intézmények elsősorban egészségügyi feladatok ellátására tervezhetnek forrásátvételt. Felhalmozási célú forrásátvételt elsősorban a képviselő testület által beadott és megnyert pályázatok támogatási előirányzataiból kell tervezni, és felhalmozási forrás átvétellel kell számolni a szennyvíz beruházást előkészítő társulás beruházást előkészítő feladatainál. A Képviselő-testület által lakáscélú helyi támogatásként biztosított visszatérítendő támogatásból 4.460 ezer Ft bevétel került tervezésre. A tervezett önkormányzatot megillető bevételi forrásonként tervezhető működési bevétel 4.010.020 ezer Ft, felhalmozási bevétel 4.034.035 ezer Ft, önkormányzati bevétel összesen: 8.044.055 ezer Ft. A tervezés ezen időszakában látható, hogy a város tárgyévi bevételi lehetőségei nem teszik lehetővé valamennyi kötelező és önként vállalt feladat végrehajtását, ezért a bevételek között tervezni kellett előző évi pénzmaradványt, működési és felhalmozási célú hitelt, felhalmozási célú hitel kiváltására kötvénykibocsátást. Makó Város Önkormányzatának 2008. évi kiadási előirányzatai. A képviselő-testület a 2008. évi költségvetési koncepciójában elfogadta, hogy a 2007-13-as fejlesztési feladatokhoz megteremti a szükséges önkormányzati önerő fedezetét a kötelező és önként vállalt feladatok takarékosabb és hatékonyabb ellátásával. A feladatok áttekintésre kerültek, a közoktatásban az előző évi óraszám változások következtében a feladat finanszírozás eredményeként 50 milliós nagyságrendű forráscsökkenésre került sor éves szinten. A hivatal kiadásai és a belső szakfeladatok, vagy csökkentett előirányzattal, vagy bázis szinten kerültek tervezésre. Rendező elv a kiadások tervezésénél a fentieken túl, hogy a törvényi kötelező feladatok a garantált szinten kerültek tervezésre. A hivatali létszámcsökkentések és dologi előirányzat csökkentés mintegy 27 milliós megtakarítást eredményezett. Változatlan példányszámban jelenik meg a Makói Hírek, a képviselők tiszteletdíja közel 50 milliós kiadási tételt jelent, és a képviselői alap is bázis szinten szerepel a rendelet tervezetben. A városi és intézményi kitüntetésekhez elismeréskehez a fedezet rendelkezésre áll a képviselő-testületi döntésekhez. A városi rendezvények, nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez, Városnap honvéd nap kiadási előirányzatai nem csökkentek, a testvérvárosi kapcsolatok fenntartására, ápolására ez évben is lehetőség lesz. A mezei őrszolgálat kiadási előirányzata a tényleges feladat ellátást biztosítja, és a bevételből a szervezet működése után megmaradó előirányzat a külterületi csapadék víz csatornák rekonstrukciójának önkormányzati önerejét biztosítja. 3 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] WWW.MAKO.HU

Városüzemelési feladatoknál forráscsökkentés nem tervezhető, mert az eddig elért eredményeket: tisztaság, virágos parkok, közterek – meg kell őrizni. A közhasznú és közcélú foglalkoztatás lehetőségét valamennyi pályázat igénylésével biztosítani kell. Évek óta komoly gondot jelent a gyepmesteri telep üzemeltetése, a KHT veszteségének egyik forrása, mivel bevétellel nem lehet ellensúlyozni az ATEV fokozatosan növekvő ártalmatlanítási számláit. A pályázati források fokozott figyelése mellett a kiadások fedezetének biztosításával meg kell teremteni a feladat ellátásának lehetőségét, ezért a szakfeladaton 5 millió Ft többlet támogatás került biztosításra, azzal, hogy az ügyvezető feladata minden lehetséges megoldás feltárása a költségek csökkentésére. A város egyik legjelentősebb kiadási tételei közé tartozik a közvilágítás költségeinek biztosítása, ez évi 50 milliós kiadást jelent. A közoktatási feladatokon a diáksport, diákönkormányzat, művészeti vetélkedők, és különféle szakértői díjak kerültek tervezésre. Vagyongazdálkodási feladatok kiadásai között a bérlemények üzemeltetésével, a lakások, valamint a Korona és inkubátor ház fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre. Sajnos a tervezett források a feladatok ellátásának csak töredékére elegendőek. Az üzletek, bérlemények felújítása jelentős többlet forrást igényelne, s ezeknek csak egy része újítható fel EU-s pályázatok segítségével. Az intézmények 2008. évi elemi költségvetésének tervezésénél a bérek és személyi jellegű juttatások tervezése a garantált törvényi minimum szinten történt. Az étkezési hozzájárulás 5000 Ft/hó / fő összegben volt tervezhető. A dologi automatizmus tervezésére nincs forrás, ugyanakkor a közüzemi költségek ellentételezésére év végén, a tényadatok ismeretében, amennyiben ez nem gazdálkodható ki, a céltartalék keret terhére lehetőség lesz. A dologi előirányzatok további csökkentésére nincs lehetőség, az ellátás zavartalanságának biztosítása mellett. A tervezés időszakában nem ismert, hogy a központi költségvetés milyen arányban téríti meg az önkormányzatok számára a bérfejlesztést, járulékait, ezért a céltartalék keretben erre forrást kell képezni, a könyvtár állomány gyarapítási pályázatának önereje, a teljes intézményi ágazat közüzemi költségeinek fedezete és a művészeti iskola ez évi évfordulóinak méltó megünnepléséhez szükséges költségek mellett, jelen körülmények között általános tartalék képzésére nem nyílik lehetőség. Felhalmozási célú célhitel került tervezésre a kötvénykibocsátás bevételéből a Képviselő-testülte által vállalt beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó fejlesztések következő évi ütemeinek önerejéhez. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiadási előirányzata fedezetet biztosít az intézmény kiemelkedően jó gazdálkodásával a feladatellátásra. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között az átadott források megegyeznek az előző évi eredeti előirányzattal a TV Kht-nál, a Kommunális Kht. központi konyha rezsi költségének fedezésére 10 millió forint támogatást kapott, ugyanakkor minden eszközzel törekednie kell a konyha kapacitálásának maximális kiszanálására. 2008-ban 6 millió Ft-tal tervezésre került a hagyma fesztivál megrendezése, ezért a kulturális kísérő műsorok kiadásait is tervezni kell, ez évben ez pluszként jelentkezik a Közművelődési Kht-nál. A Turinform Iroda működéséhez 4.213 ezer Ft kerül átadásra céljelleggel a Kommunális Kht-hoz. Nem csökken a művészeti mecenatúrára fordított támogatási összeg.


Jelentősen csökken a sportfeladatokra átadott forrás és elsősorban az élsport támogatása számíthat költségvetési forrásból kevesebb összegre. A civil szervezetek működéséhez nyújtott támogatás döntően bázis szinten marad. Egyházi támogatásból a felhasználási kötöttség nélkül nyújtott támogatás és a Református Egyháznak átadott forrás került tervezésre. A lakosság ez évben is élvezheti a vízalapdíjhoz nyújtott önkormányzati támogatást. A városi szennyvízberuházáshoz a lakossági terhek enyhítését szolgálja a társulat működési költségeihez és majdani beruházási hitelkamat terheinek átvállalása, s évenkénti törlesztése, 41.500 ezer Ft kiadást jelent 2008-ban. A kisebbségi önkormányzatok az előző évi mértékben számíthatnak működésükhöz átadott támogatással. A szociális ellátásokhoz önkormányzati önerőként tervezett 62.700 ezer Ft fedezetet biztosít valamennyi ellátási formában, a valóban rászorulók számára, hogy igénybe vehessék az önkormányzat a szociális gondoskodását. Ezen a szakfeladaton került tervezésre a már megszokott rendezvénysorozatokhoz biztosított előirányzat, a gyógyfürdő-kezelések támogatása, a csatorna részletekhez nyújtott támogatás, a bébikötvény. Lakásfenntartáshoz szükséges előirányzatok biztosítják, hogy az előző évben felmért érintésvédelmi hiányosságok javításra kerülhessenek, a fiatal házasok igényelhessék a lakásvásárláshoz, felújításhoz hiányzó önkormányzati támogatást, illetőleg folytatódhasson a megkezdett szociális telekprogram. Beruházási-felújítási kiadások 2007-ben a képviselő-testület döntéseivel megalapozta a 2008-as év fejlesztési feladatainak tervezésielőkészítési munkáit, számos pályázatot nyújtott be és vállalta ezzel az önerő biztosítását is. A pályázatok döntő többsége 2008-ban kerül beadásra, s ehhez újabb önerőnek kell rendelkezésre állni vagy önkormányzati saját forrásból, vagy hitelből, kötvényből. Ez utóbbiakhoz a szükséges önkormányzati testületi döntések is megtörténtek. A 2008-as költségvetési rendelet összeállítása során folytatódott a költségtakarékosság a fejlesztési célok érdekében, s ez lehetővé tette, hogy 400 milliós fejlesztési alap áll rendelkezésre költségvetésből a Képviselő- testület döntésének végrehajtásához. A költségvetési rendelet tervezetben a fejlesztések áthúzódó megvalósítása részben költségvetési, részben a pályázatokhoz már megnyert és leutalt átvett forrásokból került tervezésre. 2008-ban elkezdődik a belterületi csapadék víz csatornák rekonstrukciós munkáinak első üteme, folytatódik az alternatív energia hasznosítási pályázat kiviteli munkája, megnyert pályázat segítségével elindul a kerékpárút kiépítése, folytatódik a fürdőfejlesztés tervezési munkája, a járdaépítések áthúzódó kiviteli és pénzügyi rendezése. Az előző években megnyert CÉDE pályázatok segítségével megvalósult beruházások pénzügyi rendezése a 3 éves ütemek miatt ez évben fejeződik be. Előző évben eldöntött és beadott, de a tervezés időpontjában még el nem bírált pályázatok önereje is a felhalmozási felújítási kiadások között került tervezésre. 2008-ban folytatódik a panel plusz program, s az önkormányzat valamennyi nyertes pályázathoz biztosítja az önkormányzati önrészt, a korábbi testületi döntésnek megfelelően MFB-s hitel igénybe vételével.


A 2008-as költségvetési rendelet tervezet 1.985.516 ezer Ft felhalmozási kiadási előirányzattal került összeállításra, melyből a támogatás 979.243 ezer Ft, és rendelkezésre áll a 400 milliós fejlesztési alap, a folyamatban lévő beruházások forrásigénye 127.425 ezer Ft. Kötvénykibocsátás terhére került tervezésre a Fürdő fejlesztési kiadása tagi kölcsönként, a Makói Általános Iskola, az Erdélyi p. u. óvoda és az ipari park fejlesztésére beadott pályázat, valamint a beadott és el nem bírált pályázatok önereje.

Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslat és a mellékelt Makó Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet –tervezet elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet elfogadott úgy, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálásával tegyen meg mindent a költségvetési hiány csökkentésére. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a 2008. I. félévi tájékoztató képviselő-testület elé terjesztésével egy időben. Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Makó, 2008. január 31.

Dr. Buzás Péter polgármester


RENDELET TERVEZET Makó Város Önkormányzatának ../2008.(….) Makó ör. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el. 1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületére és bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a.) önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) b.) önkormányzat hivatala költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatásának támogatásaira. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetéséről szóló határozatokban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. §. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2008. évre a következők szerint határozza meg: Cím Alcím száma száma Megnevezése ============================================================== I. Igazgatási tevékenység l. Polgármesteri Hivatal 2. Önkormányzati képviselők 3. Kitüntetések, 4. Nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények 5. Mezőgazdasági feladatok 6. Társadalmi és családi ünnepek 7. Közutak, hidak, dűlőutak 8. Intézményi karbantartás 9. Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, 10. Növényvédelem, permetezés 11. Ár-és belvízvédekezés 12. Köztisztaság

1

Cím Alcím száma száma Megnevezése ============================================================== 13. Közhasznú, közcélú munkavégzés 14. Szakmai tevékenység irányítása 15. Települési vízellátás 16. Közvilágítás 17. Egészségnevelés, diáksport 18. Közművelődés, művelődési vetélkedők 19. Pedagógiai szakmai szolgálat, pedagógiai szakértés 20. Diákönkormányzat 21. Saját v. bérelt ingatlan kezelése II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 2. Belvárosi Óvoda 3. Újvárosi Óvoda 4. József Attila Könyvtár 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 7. Városi Piac 8. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására III. Tartalék IV. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság V. Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai VI. Szociális ellátások VII. Lakáscélú helyi támogatás VIII. Felhalmozással kapcsolatos bevételek, kiadások IX. Önkormányzatok sajátos működési bevételei X. Támogatások XI. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei XII. Átvett pénzeszközök XIII. Hitelek, támogatási kölcsönök visszatérülése XIV. Pénzforgalom nélküli bevétel 3. §. (1) Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését 5.365.457 e Ft bevétellel 8.044.055 e Ft kiadással 2.678.598 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja. (4) A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezését az 1/2. számú melléklet részletezi. (5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. számú, a részben önálló költségvetési szervek kiadási előirányzatának részletezését az 2/2. számú, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2/1.a. és a 2/1.b. számú melléklete tartalmazza. (6) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 3. számú mellékletben található. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegrendszerben a 4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra. (9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 5. számú melléklet tartalmazza. (10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet mutatja. (11) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 7. számú, a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a 8. számú mellékletben találhatók. (12) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat bevételeinek 2006. évi tényleges, 2007. évi várható és 2008. évi eredeti előirányzatainak alakulásáról a 10. számú melléklet ad tájékoztatást. (14) Az önkormányzat kiadásai a 2006. évi tényleges, 2007. évi várható és 2008. évi eredeti előirányzatainak alakulásáról a 11. számú melléklet ad tájékoztatást. (15) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2006. évi tényleges, 2007. évi várható és 2008. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 12. számú melléklet tartalmazza. (16) Az önkormányzat a kiadások között 77.403 e Ft működési és 2.278.638 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg, általános tartalékot nem képez. 4. §. (1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős. (3) A gazdálkodás részletes szabályozásait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. 5. §. (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

3

6. §. (1) Makó Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláit az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makó Városi Fiókjánál vezeti. (2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. (3) A 2. számú mellékletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a 3. §. (1) bekezdésében jóváhagyott 2.678.598 e Ft forráshiány fedezetéül hitel (178.598 e Ft) és kötvénykibocsátás (2.500.000 e Ft) tényleges igénybevétele előtt a 2007. évi zárszámadás során az önkormányzatnál képződő, feladattal nem terhelt pénzmaradvány összegét a hitel előirányzatának csökkentésére kell fordítani. 7. §. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja a II. besorolási osztály első fizetési fokozat szerinti 2008. január 1-től 38.650 Ft. (2) Makó Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi részben önálló költségvetési szerv főállású dolgozóját havonta 5.000 Ft értékű, a polgármesteri hivatal főállású dolgozóját havonta 6.000 Ft értékű, kizárólag fogyasztásra kész-étel vásárlására feljogosító ingyenes utalvány illeti meg. 8. §. (1) Ezen rendelet - a 2/1.b. táblázat kivételével - a kihirdetése utáni napon lép hatályba. (2) Ezen rendelet 2/1.b. táblázata 2008. március 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 2/1.a. táblázat hatályát veszti.

Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

4

1.számú melléklet ../2008.(…..) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2008. év Cím Alcím Megnevezés száma Működési bevételek I.

II.

adatok ezer forintban 2008.évi eredeti előirányzat

Önálló intézményi működési bevétel összesen 1. Járlatkezelési díj 1. Telephelyengedély 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1. Közterület használati díj 5. Mezőőri járulék 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 1. Bírság 6. Családi események, rendezvények 21. Helyiség bérleti díj 21. Korona inkubátorház átvétele 21. Eseti helyiség bérleti díj 21. Földterület bérleti díja 21. Továbbszámlázás 1. Kamat 1. Kiszámlázott ÁFA 1. Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb)

225 934

Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 1. Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. 2. Belvárosi Óvoda 3. Újvárosi Óvoda 4. József Attila Könyvtár 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 7. Városi Piac

294 490 78 524 19 169 12 882 2 040 104 675 37 200 40 000

IX. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság Gépjárműadó Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Támogatások X. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások

100 1 880 8 657 8 800 3 400 2 000 600 114 000 5 000 1 200 500 17 360 25 000 36 000 1 437

1 773 961 96 000 18 000 75 000 1 000 511 000 12 000 188 322 446 555 271 284 140 000 3 000 11 800

1 084 429 1 025 936

Cím Alcím száma

Megnevezés Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Működésképtelen önk.egyéb támogatása

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek XI. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Véglegesen átvett pénzeszközök XII. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pé (Interrreg int,megyejáró,szennyvíz, létszám stb) Többcélú Kistérségi Társulás Szennyvíz Társulás (PIU költs) Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat II.

Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 5. Termál és Gyógyfürdő 6. Egyesített Népjóléti Intézmény 8. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz

II.

Részben önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 8. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.

Támogatási kölcsönök visszatérülése XIII. Lakáscélú helyi támogatás

2008.évi eredeti előirányzat 9 784 508 9 201 39 000

93 134 53 400 39 734

225 093 2 400 121 260 99 046 2 387 2 110 1 055 1 055 62 848 11 265 46 800 4 783 1 009 753 1 009 753 22 170 22 170 4 460 4 460

Hitelek XIII. Működési célú hitel

121 598

XIII. Kötvény kibocsátás Felhalmozási hitel

2 500 000 57 000

Pénzforgalom nélküli bevételek XIV. Működési célú pénzmaradvány 1. Polgármesteri Hivatal

219 557 219 557

XIV. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Polgármesteri Hivatal 1. Lakásalap

347 518 297 608 49 910

Önkormányzat működési bevételei összesen

4 010 020

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

4 034 035

Önkormányzat bevételei összesen

8 044 055

1/1.számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008. évre

Megnevezés A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok Hozzájásulás tömegközlekedési feladatokhoz Körzeti igazgatási feladatok alap-hozzájárulás okmányiroda gyám feladatokhoz városoknak alap-hozzájárulás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsödei ellátás Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 1 év 2-3 év

8/12 mutató

132 603

4/12 mutató

2008. évi fajlagos mutató

normatíva normatíva Ft/mutató

összeg Ft-ban

25 360,000 25 360,000

1 430 515

36 264 800 13 060 400

1,000 38 509,000 50 036,000 50 036,000 733,000 178,000 4 800,000 1 000 000,000 25 360,000

3 300 000 513 280 50 7 700 3 800 100 2 1 135

3 300 000 19 755 117 14 010 080 2 501 800 5 644 100 676 400 480 000 2 000 000 28 783 600

25 360,000 5,191 5,072 220,000 55,000 60,000 1,000 1,000 90,000 20,000 37,000 22,000 60,000 5,000 10,700 57,500

5 634 1 975 000 1 975 000 82 000 190 000 30 000 2 237 300 8 000 000 150 000 220 000 700 000 525 000 547 000 50 000 2 550 000 2 550 000

142 878 240 10 252 225 10 017 200 18 040 000 10 450 000 1 800 000 2 237 300 8 000 000 13 500 000 4 400 000 25 900 000 11 550 000 32 820 000 250 000 18 190 000 97 750 000

Megnevezés 1-2 év 3 év Iskol Iskolai oktat 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam Iskol Iskolai oktat 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Zeneművészeti ág Zeneművészeti ág Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam 5-8. évfolyam Iskolaotthon 1-2 évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló óvoda iskola

8/12 mutató

Óvodai nevelés

Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló óvoda iskola Viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethető nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló óvoda

4/12 mutató 339 412

235 387 212 202 207 406 461 198 199 405 416 270 270 155 155 817 609 277 161 102 30 52

18 20

2008. évi normatíva normatíva fajlagos Ft/mutató mutató 27,500 2 550 000 39,300 2 550 000 13,400 2 550 000 27,800 2 550 000 18,400 2 550 000 13,600 2 550 000 16,000 2 550 000 35,700 2 550 000 26,300 2 550 000 14,200 2 550 000 17,300 2 550 000 27,300 2 550 000 36,600 2 550 000 180,000 105 000 5,700 2 550 000 103,333 40 000 1,200 2 550 000 544,667 23 000 5,800 2 550 000 1,800 2 550 000 107,333 32 200 1,300 2 550 000 0,500 2 550 000 0,900 2 550 000

összeg Ft-ban 23 375 000 33 405 000 22 780 000 47 260 000 31 280 000 23 120 000 27 200 000 60 690 000 22 355 000 12 070 000 14 705 000 23 205 000 31 110 000 18 900 000 4 845 000 4 133 333 1 020 000 12 527 333 4 930 000 1 530 000 3 456 133 1 105 000 425 000 765 000

12,000 13,333

192 000 192 000

2 304 000 2 560 000

1 20

0,333 6,667

192 000 192 000

64 000 1 280 000

16

5,333

144 000

768 000

Megnevezés

8/12 mutató

Pedagógiai módszerek támogatása Minősített zeneművészeti ág Minősített képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Intézményfennt.társ.járó gyermekek,tanulók tám.

Átengedett személyi jövedelemadó A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mértéke A helyi önkormányzatokat megillető SZJA

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen

normatíva normatíva Ft/mutató

összeg Ft-ban

270

90,000

51 000

4 590 000

155 52

51,667 32,667 17,333

20 000 45 000 45 000

1 033 333 1 470 000 780 000

652 1679

256,000 511,000 652,000 1 679,000

55 000 55 000 10 000 1 000

14 080 000 28 105 000 6 520 000 1 679 000 1 025 936 395

150,667 75,333 4,667 2,333

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

54,000 66,000 1 891,000 18 544,000 3,000

9 400 3 920 172 4 717 115 500 000

1 762 800 881 400 4 760 000 2 380 000 9 201 361 507 600 258 731 352 8 919 847 2 132 560 1 500 000 290 776 920

49

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés Kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés Óvoda Iskola Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 3. számú melléklet összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság személyi juttatásaihoz A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához A különleges tű.járm.és speciális szerek kötelező évi rendsz.felülv.és műsz.vizsgájához 8. számú melléklet összesen

2008. évi fajlagos mutató

4/12 mutató

226 226 7 7

188 322 360 446 554 759 634 877 119

1 951 590 434

1/2. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése 2008. év adatok ezer forintban

Megnevezés

Állami Saját támogatás, bevétel %-a hozzájárulá s

Saját bevétel

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Belvárosi Általános Iskola Logopédiai Intézet Királyhegyesi tagintézmény Nagyéri tagintézmény

78 524 77 352

Többc.TársÁllami Önkormány Többc.TársÁtvett tól átvett Önkormány támogatás, zati Átvett Bevétel tól átvett pénzeszköz állami zati hozzájárulá támogatás pénzeszköz összesen állami %-a támogatás támogatás s %-a %-a támogatás %-a

983 189

8,91 9,39 0,00 5,99 1,17

426 482 404 504 7 222 7 469 7 287

48,41 49,10 29,49 45,54 44,93

Belvárosi Óvoda

19 169

9,89

95 049

Újvárosi Óvoda

12 882

7,47

110 575

8,87

József Attila Könyvtár

2 040

4,21

Termál és Gyógyfürdő

104 675

53,07

Egyesített Népjóléti Intézmény

37 200

11,18

Városi Piac

40 000

229,04

0,00

Oktatási intézmények bevételei összesen

Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szenyvíztisztításának megvalósítására

2,91 1,60 29,69 16,26 15,62

350 392 328 906 9 995 5 283 6 208

39,77 39,92 40,82 32,21 38,28

49,04

0,00

79 586

41,07

193 804

95 617

55,47

0,00

63 866

37,05

172 365

617 148

49,48

2,05

493 844

39,60

0,00

0,00

46 390

95,79

0,00

0,00

81 304

41,22

11 265

5,71

197 244

1,42

85 112

25,58

46 800

14,06

332 747

0,00

0,00

-22 536

-129,04

0,00

0,00

158 926

47,76

25 621 13 151 7 271 2 666 2 533

25 621

4 709

0

881 019 823 913 24 488 16 401 16 217

0

1 247 188 48 430

17 464

0,00

26 953

100,00

26 953

Egyéb intézmények bevételi összesen

183 915

29,53

158 926

25,52

4 709

0,76

190 270

30,55

85 018

13,65

622 838

Részben önálló intézmények összesen

294 490

15,75

776 074

41,50

30 330

1,62

684 114

36,58

85 018

4,55

1 870 026

2. számú melléklet .../2008.(…..) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2008. év

Cím alcím

Megnevezés

I. 1

2

3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13

Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, tanácsadás,stb) Népszavazás Városház Galéria Makói Hírek megjelentetése Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Monográfia "Az én városom" megjelelntetése Testvérvárosi kapcsolatok Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Köztisztaság Lakossági hulladékszállítás ellentételezése Közhasznúak foglalkoztatása

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

414 174 180 378

125 945 50 122

38 364

11 243

Dologi, Támogatás, Ellátottak végleges pénzbeli egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 88 270 59 498 500 400 8 600 500

13 007 535

3 286 170

200 4 437 30

15 1 432 4

7 200 200 13 131 2 750 342 1 785 3 836 216

8 321

7 000 1 000 3 000 24 000 9 500 7 600 20 300 31 075 9 800

21 753

adatok ezer forintban Tartalék Felhalmoz Kiadás ási kiadás összesen

12 604

640 993 59 728 1 000 400 8 600 500 49 607 7 200 16 493 13 836 2 750 342 2 000 9 705 250 7 000 1 000 3 000 24 000 9 500 7 600 20 300 31 075 39 874

Cím alcím

Megnevezés

13 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 21

II. 1 2 3 4 5 6 7 8

III.

Közfoglalkoztatás Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Torna Diákolimpia Közművelődés, müv.vetélkedők Ped. szakm szolgálat Ped. szakértői díj Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Lakások üzemelési, fenntartási költség Igazgatási tevékenység összesen Részben önálló költségvetési szervek Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen



7 302

1 899

100

11

300

50

500 760

152 548

522 756 118 883 106 115 28 563 75 152 199 240 8 399

166 028 37 796 33 772 8 714 23 974 63 594 2 711

1 059 108

336 589

Dologi, Támogatás, Ellátottak végleges pénzbeli egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás

Tartalék Felhalmoz ási kiadás

Kiadás összesen

18 930 2 000 50 000

9 201 18 930 2 000 50 000

769 593 500 1 771 250 377

880 593 500 1 771 600 377

77 240 12 850 5 750 471 533

171 225 32 500 25 252 10 403 98 118 69 500 6 354 2 396 415 748

7 100 1 500 1 500

0

0

9 750 29 454

21 010 4 625 7 226 750 413 2 387 2 387

33 274

0

22 170 22 920

84 340 12 850 17 000 1 155 795

881 019 193 804 172 365 48 430 197 244 332 747 17 464 26 953 1 870 026

Céltartalék (kötvény kibocsátásból következő éveket terhelő felhalmozási kiadások önereje)

2 278 638

2 278 638

Céltartalék(közüzemi díjtétel emelés,művészeti iskola évközi rend.feladat,közalk-köztisztv.bérének, járulékának hiány fedezet,könyvtár pályázati önerő) Tartalék összesen

77 403 2 356 041

77 403 2 356 041

Cím alcím

IV.

V.

Megnevezés

Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht. Makó Városi Televizió Kht. Turinform Iroda működési költségeire Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Majorette Egyesület Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Makói Gazdasági Egyesület támogatása Egyházak támogatása Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %) Temetők felújításához támogatás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájár. Víziközmű Társulás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Alapítv.társ.szervek támogatásai össz.




199 455

59 276

12 553

199 455

59 276

12 553

-271 284 271 284 0

0

29 693 70 000 91 400 25 000 4 213 500 200 6 000 1 000 400 400 23 760 500 850 1 000 120 1 400 12 274 1 000 682 5 000 507 2 184 41 500 500 500 320 583

0

0

0

0


0

0

Kiadás összesen

0

0 271 284 271 284

0

29 693 70 000 91 400 25 000 4 213 500 200 6 000 1 000 400 400 23 760 500 850 1 000 120 1 400 12 274 1 000 682 5 000 507 2 184 41 500 500 500 320 583

Cím alcím

Megnevezés

Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat VI.

VII.

Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek, gyermekek, családok éve Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen Lakásfenntartási támogatás Lakás Alapból Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás Lakásfenntartási támogatása összesen



660 660

73 73

0

0

0

0

Dologi, Támogatás, Ellátottak végleges pénzbeli egyéb pe.átadás, juttatása folyó egyéb kiadások támogatás 1 055 322 1 377

0

0

0

0

0

3 500 1 200 100 5 300 1 100 4 000 3 000 3 000 7 300 1 000 200 5 500 300 6 200 1 500 600 2 000 4 700 8 100 800 300 3 000 62 700

0

0


Kiadás összesen

0

1 055 1 055 2 110

0

0

3 500 1 200 100 5 300 1 100 4 000 3 000 3 000 7 300 1 000 200 5 500 300 6 200 1 500 600 2 000 4 700 8 100 800 300 3 000 62 700

0

10 000 10 000 20 000

10 000 10 000 20 000

0

Cím alcím

VIII.

Megnevezés

Felhalmozással kapcsolatos kiadások Beruházási kiadások EU pályázati alap Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.védőfelszerelés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.vízszállító jármű Generali-Providencia Sebesség és távolságmérő beszerzése Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít. INTERREG pályázati önerő Alternatív energia hasznosítási pályázat Beruházási kiadás összesen Felújítási kiadások Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA Címzett támogatás Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése AVOP vízelhárítási pály. TERKI pályázat Belterületi járdák felújítása IV. Belterületi járdák felújítása V.,VI. CÉDA pályázat Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály. Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.II.ütem Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. TEUT Ráday lakótelep útburkolatának felújítása ÖTM Belterületi csapadékvíz elvezetés DAOP Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése


0


0


0

0

0


Kiadás összesen

400 000 1 200 12 000

400 000 1 200 12 000

1 150 2 500

1 150 2 500

120 883 537 733

120 883 537 733

0

176 456 3 875

176 456 3 875 13 000 47 362

13 000 47 362

16 737 34 455

16 737 34 455

1 500 1 647 247 6 024 7 061

1 500 1 647 247 6 024 7 061

9 708

9 708

201 450

201 450

333 333

333 333

Cím alcím

Megnevezés

Honvéd városrészben belterületi utak építése, felújítása Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő ESZA Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása Tinódi u.útburkolatának helyreállítása Felújítási kiadás összesen Kiadás összesen





Kiadás összesen

216 763 11 110 110 100 44 445 140 000 57 000

216 763 11 110 110 100 44 445 140 000 57 000 11 500 4 010 1 447 783 8 044 055

0

0

0

0

180 331

11 500 4 010 0 1 267 452

1 759 983

548 486

901 211

324 470

276 305

2 356 041 1 877 559

2/1.a. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2008. évre Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közhasznúak foglalkoztatása Közcélúak foglalkoztatása

Köztisztviselő

Választott képviselő

Szolgálati t.alá tartozók

fő

fő

fő

111,00

Munkatörvénykönyve alá tartozók

Engedélyezett össz létszám

fő

fő 20,50

22,00 3,00 94,00 13,00

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet ebből Belvárosi Általános Iskola Logopédiai Intézet Nagyéri tagintézmény Királyhegyesi tagintézmény Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József A. Könyvtár Termál- és Gyógyfürdő Közhasznú foglalkoztatás Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

Közalkalmazottak Közalkalmazott ebből: pedagógus fő fő

111,00

22,00

131,50 22,00 3,00 94,00 13,00

212,69 197,69 7,00 4,40 3,60

163,69 149,49 7,00 3,60 3,60

212,69 197,69 7,00 4,40 3,60

56,30 53,30

32,40 30,70

56,30 53,30

12,00 40,00 18,50 113,50 6,50

12,00 40,00 18,50 113,50 6,50

64,00

3,00

67,00

64,00

518,79

226,79

127,50

843,29

2/1. b. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2008. évre Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közhasznúak foglalkoztatása Közcélúak foglalkoztatása

Köztisztviselő

Választott képviselő

Szolgálati t.alá tartozók

fő

fő

fő

109,00

Munkatörvénykönyve alá tartozók

Engedélyezett össz létszám

fő

fő 20,50

22,00 3,00 94,00 13,00

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet ebből Belvárosi Általános Iskola Logopédiai Intézet Nagyéri tagintézmény Királyhegyesi tagintézmény Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József A. Könyvtár Termál- és Gyógyfürdő Közhasznú foglalkoztatás Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

Közalkalmazottak Közalkalmazott ebből: pedagógus fő fő

109,00

22,00

129,50 22,00 3,00 94,00 13,00

212,69 197,69 7,00 4,40 3,60

163,69 149,49 7,00 3,60 3,60

212,69 197,69 7,00 4,40 3,60

56,30 53,30

32,40 30,70

56,30 53,30

12,00 40,00 18,50 113,50 6,50

12,00 40,00 18,50 113,50 6,50

64,00

3,00

67,00

64,00

518,79

226,79

127,50

841,29

2/2. számú melléklet .../2008.(…..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek kiadási előirányzatának részletezése 2008. év adatok ezer forintban FelhalKiadás mozási összesen kiadás


Munkaad. terhelő járulékok

Dologi kiadások

Végleges pe. átadás, tám.

Tartalék

522 756 485 853 18 788 8 320 9 795

166 028 154746 5610 2599 3073

171 225 164318 90 4663 2154

21 010 18996

0

819 1195

881 019 823 913 24 488 16 401 16 217

Belvárosi Óvoda

118 883

37796

32500

4625

193 804

Újvárosi Óvoda

106 115

33772

25252

7226

172 365

Oktatási intézmények bevételei összesen

747 754

237 596

228 977

32 861

József Attila Könyvtár

28 563

8714

10403

Termál és Gyógyfürdő

75 152

23974

98118

199 240

63594

69500

8 399

2711

6354

Megnevezés

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Belvárosi Általános Iskola Logopédiai Intézet Királyhegyesi tagintézmény Nagyéri tagintézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szenyvíztisztításának megvalósítására Egyéb intézmények bevételi összesen Részben önálló intézmények összesen

0

0

0

1 247 188

750

48 430 197 244

413

332 747 17 464

2396

2387

22170

26 953

311 354

98 993

186 771

2 800

0

22 920

622 838

1 059 108

336 589

415 748

35 661

0

22 920

1 870 026

3. számú melléklet ../2008.(…..) Makó ör. Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta PHARE hitel Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA DAOP pályázati önerő és támogatás megelőlegezés Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

2009.

2010.

2011.

2012.

adatok ezer forintban 2013. 2014. 2015-2021 2022-2026 Összesen:

5 193 1 505 404 816 386 326 555

5 193 1 730 455 845 386 338 154

5 193 1 675 442

5 194 1 620 429

5 194 1 564 417

389 900 177 778 560 000 2 277 721 1 190 918

7 310

7 243

7 175

5 194 1 509 404

7 107

8 452 2 472

10 924

1 262

1 262

31 161 18 055 6 285 1 661 772 664 709 389 900 177 778 560 000 3 509 660

4. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások

2008.évi eredeti előirányzat

adatok ezer forintban 2008.évi Bevételek eredeti előirányzat

Müködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Céltartalék

1 759 983 548 486 901 211 33 274 324 470 62 700 77 403

Müködési kiadás összesen:

3 707 527 Müködési bevétel összesen:

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Felhalmozásra átadott pénzeszköz Céltartalék

573 257 1 284 302 200 331 2 278 638

Felhalmozási kiadás összesen:

4 336 528 Felhalmozási bevétel összesen:

Mindösszesen :

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Kötvénykibocsátás bevétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel

8 044 055 M i n d ö s s z e s e n :

520 424 1 773 961 1 084 429 290 051 219 557 121 598

4 010 020

93 134 1 031 923 4 460 2 500 000 347 518 57 000 4 034 035

8 044 055

5. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben

Bevételek

2008. év

adatok ezer forintban 2009. év 2010. év

Működési bevételek Működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás és átengedett SZJA Működési célú pénzeszközátvétel Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány

520 424 1 773 961 1 084 429 290 051 121 598 219 557

536 037 1 827 180 1 116 962 193 041 125 246 276 734

552 118 1 900 267 1 156 056 198 832 129 003 285 036

Működési bevételek összesen:

4 010 020

4 075 199

4 221 312

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány Kötvénykibocsátás Felhalmozási bevételek összesen:

93 134 1 031 923 4 460 57 000 347 518 2 500 000 4 034 035

95 928 689 184 4 594 58 710 1 123 663

98 230 705 724 4 704 60 119 285 300

1 972 079

1 154 078

Tárgyévi bevételek összesen:

8 044 055

6 047 278

5 375 390

2008. év

2009. év

2010. év


1 759 983 548 486 901 211 33 274 324 470 62 700 77 403

1 832 142 570 974 893 151 34 272 372 820 64 581 37 793

1 907 260 594 384 911 014 34 958 380 276 65 873 52 335


3 707 527

3 805 733

3 946 100

Felhalmozási kiadások Felhalmozási, felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék Felhalmozási kiadás összesen:

1 857 559 200 331 2 278 638 4 336 528

559 773 836 386 845 386 2 241 545

563 904 865 386 1 429 290

Mindösszesen :

8 044 055

6 047 278

5 375 390

Kiadások

6. számú melléklet ../2008.(....) Makó ör. Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Várható bevételi és kiadási előirányzatok-felhasználási ütemterve 2008. adatok ezer forintban Sor- Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

Saját bevételek

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

5.

Egyéb (hitel)

6.

Átvett pénzeszköz

7.

Előző havi záró pénzállomány

8.

Bevételek együtt (1-7-ig)

9.

Müködési kiadások

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

Működési kiadás 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

141 611 55 000 171 429

70 850 55 000 83 000 100 000

453 000 70 850 55 000 83 000

70 850 55 000 83 000 300 000

70 850 55 000 83 000 2 500 000

70 850 45 000 83 000 100 000

368 040 310 589

57 451 366 301 302 487

63 814 725 664 300 500

425 164 934 014 304 587

129 427 2 838 277 289 458

2 548 819 2 847 669 250 000

70 850 20 000 83 000 245 673 300 000 2 597 669 3 317 192 250 000

310 589 57 451

302 487 63 814

300 500 425 164

500 000 804 587 129 427

289 458 2 548 819

250 000 2 597 669

500 000 750 000 2 567 192

70 850 53 558 83 000

2 567 192 2 774 600 289 471

289 471 2 485 129

400 000 70 850 55 000 83 000 1 026 434 2 485 129 4 120 413 332 897 77 403 657 131 1 067 431 3 052 982

70 850 55 000 83 000

70 850 55 000 83 000

70 850 55 000 83 000

3 052 982 3 261 832 338 478

2 522 595 2 731 445 345 213

2 386 232 2 595 082 316 444 2 278 638

400 759 739 237 2 522 595

345 213 2 386 232

2 595 082 0

853 000 920 961 613 558 1 084 429 3 245 673 1 326 434 18 836 474 26 880 529 3 630 124 2 356 041 2 057 890 8 044 055 18 836 474

7. számú melléklet .../2008.(…..) Makó ör. Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előirányzata 4/2008.(II.6.)MCKÖ h.alapján

adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Bevétel összesen:

555 500 1 055

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás

Kiadások összesen:

660 73 322

1 055

8. számú melléklet .../2008.(…..) Makó ör. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi előirányzata 4/2008.(II.6.)MRKÖ h.alapján

adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása Makó Város Önk.támogatása Bevétel összesen:

555 500 1 055

Kiadások Személyi jellegű kiadás Járulékok Dologi kiadás

0 0 1055

Kiadások összesen:

1 055

9. számú melléklet ../2008.(…..) Makó ör.

Közvetett támogatások Makó Város Önkormányzat az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét. Iparűzési adó Az iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 8. § (10) bekezdése alapján az éves fizetendő adó 6 %-át a függelékben felsorolt szervezetek támogatására fordíthatja a vállalkozó. Az iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 3. § (1) bekezdése alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében. Telekadó A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető. A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre. A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után. Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 6. § (4) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 3. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre. Építményadó Az építményadóról szóló 67/2003. (XII.18. )MÖKT rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése alapján a magánszemély részére méltányossági törlés, vagy mérséklés engedélyezhető. Összegezve: A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik. Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek amennyiben azok feltételei fennállnak-, az adózó adóbevallása alapján vehetők igénybe.

10. számú melléklet ../2008.(…...) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat bevételeinek 2006. évi tényleges, 2007. évi tárható és 2008. évi eredeti előirányzata Megnevezés

adatok ezer forintban 2007. évi 2006. évi várható teljesítés teljesítés

2008.évi eredeti előirányza

Működési bevételek Önálló intézményi működési bevétel összesen Járlatkezelési díj Telephelyengedély Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, stb)

220 521 1 113 1 818 6 611 9 219 3 597

Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Szúnyoggyérítési Társulás Önk.Társ.Makó és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.Társulás Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság SZJA normatív módon elosztott része szoc.kieg. Gépjárműadó

518 105 064

228 152 1 131 682 7 377 11 231 5 300 1 518 603 101 830

1 211 2 688 11 802 26 088 48 090 3 701

1 321 1 010 18 095 30 118 44 895 4 040

249 199 36 904 12 245 14 685 16 222 10 240 2 461 73 546 40 219 41 196 485 1 995

279 717 22 561 6 668 35 358 16 933 11 317 2 064 103 678 40 516 40 229 373

1 936 276

2 047 817

1 773 961

70 305 14 870 54 869 1 148 453 102

91 186 17 931 71 116 1 162 463 999

96 000 18 000 75 000 1 000 511 000

7 977 170 273 447 218 353 771 220 245

9 609 164 477 419 620 348 446 221 286 82 846 140 780

12 000 188 322 446 555

126 014

225 934 100 1 880 8 657 8 800 3 400 2 000 600 114 000 5 000 1 200 500 17 360 25 000 36 000 1 437 294 490 78 524

19 169 12 882 2 040 104 675 37 200 40 000

20

271 284 140 000

Megnevezés Termőföld bérbeadása SZJA Talajterhelési díj Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

2007. évi 2008.évi 2006. évi várható eredeti teljesítés teljesítés előirányza 339 144 253 635 3 575 12 317

3 002 11 578

3 000 11 800

920 364

1 086 810

1 084 429

736 113

707 842

1 025 936

9 057 105 599 37 877 25 036 6 682

9 925 37 566 292 477 39 000

9 784 508 9 201 39 000

Önkormányzat fejlesztési célú támogatása Címzett támogatás TERKI CÉDE Vis maior

790 235 661 114 54 325 13 520 61 276

434 531 394 087 26 013 14 431

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Víziközművagyon bérleti díja Szeméttelep bérleti díja Egyéb felhalmozási bevétel Egyházi ingatlan rendezése

301 101 32 100 31 337 37 664 200 000

210 755 68 054

93 134 53 400 39 734

327 507 3 600 321 475

238 987 2 700 166 298

Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Kötött normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása Központosított támogatás Működésképtelen önk.egyéb támogatása Központi támogatás

Véglegesen átvett pénzeszközök Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele FVM támogatása mezei őrszolgálathoz Átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz munkáltatói döntéshez Átvett pé (Interrreg int,megyejáró,szennyvíz, létszám stb) Többcélú Kistérségi Társulás Szennyvíz Társulás (PIU költs) Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt.

32 701 110 000

225 093 2 400

69 989

121 260 99 046 2 387

2 201 2 201

2 997 1 307 1 690

2 110 1 055 1 055

121 761 2 546 7 772 2 348 1 916 1 232 732 5 576 51 708 10 644 28 087

69 493 1 521 1 387 7 095 774 660 794 5 942 47 793

62 848

11 265 46 800

3 527

4 783

2 432

Megnevezés Szúnyoggyérítési Társulás Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Átvett pénzeszköz Részben önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bevételei Működési célú bevétel Támogatási célú kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány

2007. évi 2006. évi várható teljesítés teljesítés 9 200

2008.évi eredeti előirányza

301 450 301 450

129 631 129 631

1 009 753 1 009 753

0

18 672 18 672

22 170 22 170

5 991 5 991

4 995 4 995

4 460 4 460

14 087 6 294 66 7 727

15 047 6 920 66 8 061

0

Hitelek Működési célú hitel Kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. Kertvárosi Általános Iskola Almási Utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Polgármesteri Hivatal Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pénzmaradvány Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Polgármesteri Hivatal Lakásalap

121 598

14 906

3 092

16 963 4 143 1 000 561 2 781 1 923 840 1 325 3 255

29 788 2 985 6 684 4 741 1 959

1 084 51

364 138

24 776 24 776

0

2 500 000 57 000

219 557

1 343 11 561 13 219 557

347 518 297 608 49 910

Önkormányzat működési bevételei összesen

3 808 813

3 998 742

4 010 020

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen

1 438 525

801 742

4 034 035

Önkormányzat bevételei összesen

5 247 338

4 800 484

8 044 055

11533

-16344

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat bevételei összesen

5 258 871 4 784 140 8 044 055

11. számú melléklet ../2008.(…..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat kiadásainak 2006. évi tényleges, 2007. évi tárható és 2008. évi eredeti előirányzata

Megnevezés

Igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, isk.tej, stb) Hitel Norvég pályázat utógonzozóház létr ÁFA LIEDER Népszavazás Országgyűlési választás Önkormányzati képviselő választás Kisebbségi választás Városház Galéria 1956-os emlékév Makói Hírek megjelentetése Helyi Védelmi Bizottság Önkormányzati képviselők Tiszteletdíj, költségtérítés Képviselői alap Kitüntetés Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, Makó Expo Monográfia Térségek Találkozója Konferencia költségei Makói Útikalauz újraszerkesztése "Város a Maros mentén" megjelentetése "Az én városom" megjelelntetése Testvérvárosi kapcsolatok József Attila évforduló Pulitzer Díj Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Ráday utcai játszótér felújítása Növényvédelem, permetezés Szúnyoggyérítés, fertőtlenítés Szúnyoggyérítés turiszt. Hiv Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés (preventív beavatkozás) Vis maior Rákos Maros folyó árvízi védekezése Köztisztaság

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat

615 826 70 865 68 694 3 3 500

596 560 76 918

640 993 59 728

3 642 1 000

3 892 3 544 608 408 600 17 616

22 403

400

8 030 9

8 600 500

48 048

48 875

25 659 225 14 361 34 639

12 050

49 607 7 200 16 493

1 839 600 724 877 10 894 269 30 046 1 357 1 964 32 455 2 009 9 462 4 632 1 000 13 216 37 241 8 418 4 598 38 186

9 300 2 183 3 721 569

13 836 2 750

1 266 164 1 634

342 2 000

2 602 8 770 221

9 705 250

7 723 978 99 26 434

7 000 1 000 3 000 24 000

2 131 4 508 7 380 5 237

9 500

7 600

11 500 22 971

20 300

Megnevezés Lakossági hulladékszállítás ellentételezése Közhasznúak foglalkoztatása Közmunka pályázat Közmunka Közfoglalkoztatás Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Torna Diákolimpia Közművelődés, müv.vetélkedők Ped szakm szolgálat Ped szakértői díj Diákönkormányzat Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Lakások üzemelési, fenntartási költség INTERREG pályázati önerő Nemzetközi Megyejáró Fesztivál szervezése pályázati önerő Határ, ami összeköt pályázati önerő TV Kht támogatása Makói grafikai alkotótelep AVOP LEADER Információs tábla elkészítés pályázati pénzeszköz Igazgatási tevékenység összesen Részben önálló költségvetési szervek Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és Logopédiai Int. Kertvárosi Általános Iskola Almási utcai Általános Iskola Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József Attila Könyvtár Termál és Gyógyfürdő Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Makó és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás Szúnyoggyérítési Társulás Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. Részben önálló költs.szervek összesen

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 34 868 34 637 31 075 80 532 97 486 39 874 49 785 2 736 23 304 5 995 9 201 14 205 16 554 18 930 2 799 2 857 2 000 40 748 44 918 50 000 2 553 390 7 067 5 775 774 64 131 17 718 180

1 089 514 536 5 424 1 982 292

880 593 500 1 771 600 377

60 540 14 027 45 058

84 340 12 850 17 000

14 349 564 420

1 395 834

1 191 1 240 373

532 830 206 302 180 933 204 477 166 801 47 699 127 517 332 196 16 835 39 972 9 207 19 233 1 884 002

273097 100288 542620 209240 170436 48480 168021 331702 17231 6725 11 32289 1 900 140

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása

881 019

193 804 172 365 48 430 197 244 332 747 17 464

26 953 1 870 026 2 356 041 2 356 041

Céltartalék Tartalék összesen Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Önkormányzati támogatás Önálló intézmény összesen

1 155 795

6 062 230 768 236 830

4 986 248 025 253 011

271 284 271 284

23 115

10 096

29 693

Megnevezés Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. Közművelődési Kht. Makó Városi Televizió Kht. Turisztikai Egyesület Turinform Iroda működési költségei Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Majorette Egyesület Máltai Szeretetszolgálat Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Alkotói díjak, festmény vásárlás Múzeumi Tudományért Alapítvány támogatása Nagymáté Hanna Alapítvány József Attila Gimnázium (emléktábla) támogatása Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap OEP finanszírozás Makói Ipartestület Péger Antal Filmszínház támogatása Folyékony hulladék kezelés támogatása Otthonteremtési támogatás Makói Gazdasági Egyesület támogatása Szántó János festő támogatása Makói Videó és Művészeti Műhely támogatása Egyházak támogatása Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye (kollégium építése) Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %) Újvárosi Katolikus Egyházközség Műemlékvédelmi Alap (védendő épületek) Temetők felújításához támogatás Volán támogatás Volán támogatás helyi járat Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése DARFT ivóvízjavító programban való részvétel Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazd. Víziközmű Társulás Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Magyarhertetendi szennyvíz programhoz csatlakozás Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 1 544 62 277 60 000 70 000 100 500 86 843 91 400 27 800 24 000 25 000 500 1 294 3 855 4 213 1 700 500 500 200 200 100 3 000 3 100 6 000 900 1 000 1 000 150 300 203 50 462 400 400 43 280 35 675 23 760 600 200 500 850 730 850 2 000 1 806 1 000 26 076 5 411 800 1 365 401 7 118 6 572 490 270 120 50 2 000 1 500 1 400 1 400 45 000 45 000 12 274 100 1 508 766 1 000 181 1 336 682 1 751 8 817 5 000 3 350 5 663 507 1 801 9 146 11 253 2 184 73 855 14 737 41 504 41 500 1 015 1 265 500 1 140 1 365 500 150 469 612 353 174 320 583

1 868 1 098 2 966

896 1 672 2 568

1 055 1 055 2 110

Megnevezés Szociális ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Munkanélküliek jövedelempótló támogat. Ápolási díj normatív Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támog(BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális gyermekétkeztetés Gyermektartásdíj előleg Mozgáskorlátozottak támogatása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Idősek, gyermekek, családok éve Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Árvízi lakossági károk enyhítése Vizitdíj megtérítés Bébi-kötvény Szociális ellátások összesen Lakásfenntartási támogatás Költségvetésből Lakás Alapból Lakásfenntartási támogatása összesen Felhalmozással kapcsolatos kiadások TERKI pályázat Belterületi járdák felújítása II. Belterületi járdák felújítása III. Belterületi járdák felújítása IV. Belterületi járdák felújítása V.,VI. Belterületi járdák felújítása VII. Termál és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. Termál és Gyógyfürdő ter.lévő kut.vízbázis védelme CÉDA pályázat Kertvárosi Általános Iskola bővítése Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása Közterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Mohácsi,Kelemen u.) Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 16 926 8 790

25 634 9 864 3 565 30 019 6 510 7 237 8 529 199 3 300 107 11 796 1 066 4 437 6 180 1 243 206 400 7 660 1 978 447 4 608 1 370 162 071

5 578 3 250 8 828

23 304 32 399 19 619

40 187 10 536 33 494 7 788

3 500 1 200 100 5 300 1 100

11 473 23 819 3 378 5 671 3 354 149 5 220 77 12 960

4 000 3 000 3 000 7 300 1 000 200 5 500 300 6 200

5 834 4 913 777 367 629 3 866 4 358 950

1 500 600 2 000 4 700 8 100 800

48 2 070 181 918

300 3 000 62 700

216

10 000 10 000 20 000

216

19 998 20 346 250 119 814

16 737 34 455

21 54 3 599 5 670 3 499 3 176 569 866

5 846 5 647 9 882 863

1 500 1 647 247

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat Fedett elárusító helyek faszerkezetének részl.felúj.makói városi piacon 860 3 Hagymaház homlokzatfelújítás 13 Városháza homlokzatfelújítás 2 Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái 672 6 024 Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. 9 702 7 061 Önk.tul.épületek csapadékvíz elv. 9 1 014 Galamb J.Szakképző Isk.részl.tetőfelújítása 131 Kálvin u.orv.remnd.teljes körű akadálymentesítése 10 TRFC pályázat Városi piac felújítása II. ütem 10 491 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 27 388 10 080 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása Önk.törzsvagyon Táncsics u 4 421 3 523 Kátyúzási feladatok ellátása Makó városában pály.önerő 4 124 alapj.szolg.teljeskörű környezetvéd.felülvizsg.elkészítése 1 164 128 401 Térségi okt.célokat szolg.tanmedence külső és belső infrastuktúrájának kialakításának pály.önerő Közterületkarbantartógép beszerzése pály.önerő 7 271 10 855 TEUT pályázat Ráday lakótelep útburkolatának felújítása 49 9 708 Speciális házi komp.előseg.adények beszerzése 4 498 12 Makói régi hulladéklerakó telep rekultivációs kiviteli terve és az 2 162 5 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 337 724 25 594 Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése 228 909 445 692 13 000 Városi Könyvtár 1 200 INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre alk.kerékpárút tervezése 1 893 Marospart és környéke rehabilitációs terv 7 788 6 Hulladéklerakó rekultivációja 44 Kerékpárút hálózat kiépítése Makó területén 28 Falusi vendéglátók oktatása 180 Határmenti fürdőhelyeink 180 SAPARD Újvárosi városrész 85 Vertán telep 106 Belvárosi városrész 105 Állomás tér 113 ESZA Álmási Isk épület felújítása, tanulásfejlesztés 960 AVOP vízelhárítási pály.ömerő 16 946 22 700 47 362 Velnök u telekalakítás 3 502 Erdélyi püspök utcai Óvoda szennyvízbekötése 3 Makói Városháza (volt "Megyeháza") részleges felúj.pály.önerő 192 Közv.lámpatestek felszerelése 2 781 17 076 Útalapok építése Honvéd városrészben (Bem u,Lendvai u,Alma u.Bethlen u Önerős útalap aszfaltozás (Aulich, Szende,Kápolna,Bercsényi, 1 622 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Tervek (termálkút újraind,út,kerékpárút,kertészeti) 2 901 Képzőnűvészeti alkotások 965 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.védőfelszerelés 1 200 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.vízszállító jármű 12 000 TRIPTICHON 454 Megnevezés

Megnevezés "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő INTERREG pályázati önerő Makó város komplex termálenergiai hasznosításához terv pályázati önerő Alternatív energia hasznosítás pályázati önerő Régi hulladéklerakó rekultiváció pályázati önerő EU pályázati Alap AVOP Belterületi csapadékvíz elv. DAOP pályázat Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Honvéd városrészben belterületi utak építése, felújítása Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése Panel plusz Makó város belt.vízrend.I-IV.üt.vízj.eng.dok.korsz.felülvizsg. Vis maior Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása Tinódi u.útburkolatának helyreállítása AVOP LEADER Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepítéshez Sebesség és távolságmérő beszerzése Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadás összesen:

2006.évi 2007. évi 2008.évi tényleges várható eredeti teljesítés teljesítés előirányzat 35 105 40

180 90 180 24 950 230 24 000

288 1 457 1 590

120 883 400 000 201 450 333 333 216 763 11 110 110 100 44 445 140 000 176 456 3 875 57 000

11 500 4 010

815 583

775 677

2 500 1 150 1 985 516

4 975 726

4 707 077

8 044 055

-79 502

12 013

4 896 224

4 719 090

8 044 055

12. számú melléklet .../2008.(…...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2006. év tényleges, 2007. várható és 2008. eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások

2006.évi tényleges teljesítés

2007.évi várható teljesítés

2008.évi eredeti Bevételek előirányzat


1 741 939 537 966 1 034 624 29 617 480 831 44 561

1 754 407 549 890 961 008 206 773 307 924

1 759 983 548 486 901 211 33 274 324 470 62 700 77 403


3 869 538

3 780 002

3 707 527 Müködési bevétel összesen:

896 024 177 203 8 828 24 133

873 582 53 277 216

Felhalmozási kiadás összesen:

1 106 188

927 075

Mindösszesen :

4 975 726

4 707 077

Felhalmozási kiadások Önkormányzati beruházások, felújítások Felhalmozásra átadott pénzeszköz Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Hósszú lejáratú hitel visszafizetése Céltartalék

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Működési hitel

2006.évi tényleges teljesítés

adatok ezer forintban 2007.évi 2008.évi várható eredeti teljesítés előirányzat

476 014 1 936 276 920 364 426 399 49 466

514 789 2 047 817 1 086 810 311 477 37 849

520 424 1 773 961 1 084 429 290 051 219 557 121 598

3 808 519

3 998 742

4 010 020

790 235 301 101 6 057 14 906 326 520

434 531 210 755 5 061 3 092 148 303

4 336 528 Felhalmozási bevétel összesen:

1 438 819

801 742

4 034 035

8 044 055 M i n d ö s s z e s e n :

5 247 338

4 800 484

8 044 055

Felhalmozási bevételek 1 857 559 Felhalmozási támogatás 200 331 Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel 2 278 638 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási pénzeszköz maradvány Kötvénykibocsátás

93 134 4 460 57 000 1 031 923 347 518 2 500 000

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents