MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző Ikt.sz.: 1/593-1/2015/I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítása a 2015. március 02. napján hatályos rendelettel módosított eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja: 6/2015. (III.02.)önk. rendelettel módosított Előirányzat módosítás előirányzat 3.274.686 e Ft +305.879 e Ft

2015. évi módosított EI 3.580.565 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése. Átvezetésre kerülnek továbbá az általános-, és fejlesztési tartalékot érintő változások az alábbiak szerint: Általános tartalék növekedés, csökkenés jogcímei: 2014. évi beszámoló maradvány átvezetés

2 045

Többcélú Társulástól átvett támogatás munkaszervezet működésére 1 197 Könyvtári normatíva többlet (később kiközölt) 438 Nyári gyermekétkeztetés önereje - 5 690 Nyári gyerekétkeztetés norma és beszerzési ár különbözete 1/2015. (V.04.)PM határozat - 1 099 Makó Város Vonzáskörzet Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 2014. évi tám. maradványból - 2 000 Könyvtárnak átadott bér-. és járulék költség - 4 825 Makói Hírek megbízási díj - 1 865 HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

Shintai Do támogatás maradványból ENI 2014. évről áthúzódó támogatás dologi kiadásokra 15/2014. (XII.22.)Pm. hat. Fejlesztési tartalék növekedés, csökkenés jogcímei: Maradvány átvezetés (727.192-646.625=80.567) Lakás értékesítés Járda önerő befizetések Biztosító kártérítés vagyongazdálkodás "Iskola a természetben" pályázat előfinanszírozás "Iskola a természetben" pályázat József A. Könyvtár és Múzeum visszatérítendő támogatás "Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A "Szociális szakosított ellátás" pályázat önereje Marosmenti Utánpótlás Futball Club vissza nem térítendő tám. 2016. Marosmenti Utánpótlás Futball Club visszatérítendő tám. 2016. Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő tám. TAO Sportcsarnok tető felújításhoz Maradvány átvezetés általános tartalékba MAXI üzletház felújítás Lakásfelújítások Polgármesteri Hivatal iroda felújítások Járda önerő befizetések átvezetése

- 45 - 2 750 80 567 941 107 342 -49 344 - 6 000 -13 141 - 6 625 -60 379 -30 255 -20 411 - 2 045 - 64 - 507 - 2 500 - 2 474

Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. Makó, 2015. május 12.

Farkas Éva Erzsébet polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2. oldal

RENDELET-TERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2015. (…...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét

3.580.565 eFt-ban 2.516.769 eFt-ban 2.683.699 eFt-ban - 166.930 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.”

286.011 eFt-ban 896.866 eFt-ban -610.855 eFt-ban

2.§ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. A „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. A „R”10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. A „R”11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. A „R”12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. A „R”16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. A „R”17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. A „R”22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. A „R”23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

1

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester

Dr. Bálint - Hankóczy Beatrix s.k. jegyző

2

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai:a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai:a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai:a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei:a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2015.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:a feltételek biztosítottak.

Makó, 2015.május12.

1. melléklet a …../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

6/2015.(III.02.) Makó ör-rel módosított EI

EI módosítás

2015. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

320 806

320 806

72 600

393 406

1 099 000 64 000

1 099 000 64 000

0 445

1 099 000 64 445

25 400

25 400

-25 400

0

686 393

686 393

45 246

731 639

39 751

39 751

-22 810

16 941

103 748

103 748

104 531

208 279

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

130 716 20 000

130 716 20 000

0 0

130 716 20 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

134 675

107

134 782

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3 572

3 572

0

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

2 628 061

2 628 061

174 719

2 802 780

646 625

646 625

131 160

777 785

Bevétel összesen:

3 274 686

3 274 686

305 879

3 580 565

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI

762 994 211 329

762 994 211 329

91 075 27 559

854 069 238 888

837 536 0

837 536 0

24 137 0

861 673 0

33 314 73 569

33 314 73 569

58 462 4 112

91 776 77 681

226 830

226 830

7 083

233 913

278 040 189 021 0

258 040 189 021 0

2 190 45 905 400

260 230 234 926 400

5 000

5 000

124 186

129 186

653 158

673 158

-126 382

546 776

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

3 270 791 3 895 0

3 270 791 3 895 0

258 727 0 0

3 529 518 3 895 0

47 152

47 152

Kiadás összesen:

3 274 686

305 879

3 580 565

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések

3 274 686

2. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

6/2015.(III.02.)M akó ör-rel EI módosítás Módosított EI módosított EI


Bevételek Intézményi működési bevételek

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

255 941

72 316

328 257

1 099 000

1 099 000

0

1 099 000

64 000

64 000

445

64 445

25 400

25 400

-25 400

0

686 393 0

686 393 0

45 246 0

731 639 0

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

39 751

39 751

-22 810

16 941

54 748 130 716 20 000

54 748 130 716 20 000

104 046 0 0

158 794 130 716 20 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

134 675

107

134 782

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

646 625

646 625

127 719

774 344

3 572

3 572

0

3 572

3 160 821

3 160 821

301 669

3 462 490

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Módosított EI

Kiadások 255 941

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók

6/2015.(III.02.)M EI akó ör-rel módosítás módosított EI

Személyi juttatás

96 633

96 633

79 240

175 873

Munkaadót terhelő kiadások

22 123

22 123

22 902

45 025

597 011

597 011

21 328

618 339

Beruházási kiadások

32 500

32 500

57 169

89 669

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

73 569

73 569

3 691

77 260

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 830

226 830

400

226 430

Működési célú pénzeszközátadás

278 040

258 040

2 190

260 230

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

187 621

187 621

5 000

5 000

6 789 400 124 186

194 410 400 129 186

984 441

984 441

653 158

673 158

3 156 926 3 895

3 156 926 3 895

3 160 821

3 160 821 -

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

-

-

63 404

1 047 845

126 382

546 776

47 152 301 669 0

47 152 3 458 595 3 895

301 669

3 462 490

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

3 160 821

3 160 821

301 669

3 462 490

Kiadás összesen:

3. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 2015. évi normatív támogatások

rovat B111-00

9421111

B112-00

9421112 9421121

B112-00

9421121

B112-00

9421122

B112-00 B112-00

942112 9421133

9421133 9421134

9421123

B113-00 B114-00

B115-00

942113 9421141 94211411 94211412 94212 942121 942123 942124 942122

Megnevezés I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.a) I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 8 hó 4 hó 9-12 hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 4 hó II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 4 hó II. Köznevelési feladat támogatása összesen III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú központosított támogatások 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

2014.évi Eredeti 2015. évi eredeti EI EI EI módosítás 295 718 656 198 418 166 215 947 000 198 308 166 46 796 056 0 32 745 600 0 230 000 110 000 203 258 507 202 358 400 156 458 507 152 904 400 103 509 600 103 523 200 51 621 067 48 163 200 1 327 840 1 218 000 46 800 000 49 454 000 31 200 000 30 000 000 15 600 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 24 490 667 28 676 667 16 314 667 19 600 000 8 176 000 9 076 667 227 749 174 231 035 067 40 060 171 24 604 570 19 162 240 19 042 160 0 0 8 027 200 7 196 800 7 395 000 6 525 000 2 500 000 2 500 000 6 540 000 6 540 000 3 709 800 3 709 800 34 661 115 36 266 940 10 303 700 10 303 700 132 359 226 116 688 970 25 477 320 25 004 320 20 848 320 20 848 320 4 629 000 4 156 000 82 512 512 73 818 406 54 965 760 48 160 320 27 546 752 25 658 086 240 349 058 215 511 696 41 764 840 41 428 000 438 000 27 651 840 27 428 000 14 113 000 14 000 000 438 000 35 996 631 0 3 400 200

0

32 180 000

0

416 431

0

841 578 359

686 392 929

Módosított EI 198 418 166 198 308 166 0 0 110 000 202 358 400 152 904 400 103 523 200 48 163 200 1 218 000 49 454 000 30 000 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 28 676 667 19 600 000 9 076 667 231 035 067 24 604 570 19 042 160 0 7 196 800 6 525 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 36 266 940 10 303 700 116 688 970 25 004 320 20 848 320 4 156 000 73 818 406 48 160 320 25 658 086 215 511 696 41 866 000 27 428 000 14 438 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 000 686 830 929

4. melléklet a .../2015.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

18 19 20 21

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)

22 23 24 25 26

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



255 941 3 000 5 500 124 825

255 941 3 000 5 500 124 825

72 316

9 845

9 845

9 845

600 1 270

600 1 270

8 700 445 31 580

8 700 445 31 580

600 1 270 19 431 8 700 1 340 31 580 4 320 25 400 5 000

19 431 895 4 320 25 400 5 000

5 000

1 340

1 340

63 836

63 836

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000 64 000 8 000 55 000 1 000

-

-

328 257 3 000 5 500 124 825

998

342

23 268

23 268 63 836

24 955 -

1 163 445 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

445

445

64 445 8 000 55 000 1 000 445

27 28 29 30

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

64 000 8 000 55 000 1 000

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

25 400

25 400

-

25 400

-

31 32

25 400

25 400

-

25 400

-

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

686 393

686 393

45 246

731 639

33 34 35 36

686 393

686 393

37 654 7 592

724 047 7 592

37 38 39 40 41 42 43

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

39 751 19 431

39 751 19 431

22 810 19 431

16 941 -

941

941

20 320

20 320

4 320

16 000

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

54 748 54 748

54 748 54 748

104 046 102 849 1 197

158 794 157 597 1 197

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások

20 000

20 000

-

20 000

20 000

20 000

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53

-

-

20 000

Sorszám

Megnevezés



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

130 716 130 716

130 716 130 716

-

130 716 130 716

56

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

134 675 134 675

134 675 134 675

107 107

134 782 134 782

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3 572 3 572

3 572 3 572

-

57

3 572 3 572

256 288

256 288

2 045

258 333

58 59

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

256 288

256 288

2 045

258 333

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

390 337

390 337

125 674

516 011

60 61 62

390 337

390 337

125 674

516 011

3 160 821

3 160 821

301 669

3 462 490

3 160 821

3 160 821

301 669

3 462 490

54 55

Költségvetési bevételek összesen

63 64

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

5. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás módosított EI

Módosított EI

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

22 596 6 101

22 596 6 101

22 596 6 101

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

14 127 3 609

14 127 3 609

14 127 3 609

3 500 962

3 500 962

12 500

12 500

3 787 1 023

3 787 1 023

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 326 2 518

10 326 2 518

Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 800 2 916

10 800 2 916

Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

5 000 1 327

12 490 12 500

10 12 500

3 787 1 023

5 201 702

15 527 3 220

10 800 2 916

Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 500 365

50

50

3 600 972

3 600 972

3 600 972

480 130

480 130

480 130

14 317 3 730

14 317 3 730

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 583 1 583

15 900 2 147

13 632 1 840

13 632 1 840

6 860 926

6 860 926

START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

14 833 2 002

14 833 2 002

START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

29 103 3 929

29 103 3 929

START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 475 469

3 475 469

START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 979 1 752

12 979 1 752

START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Megnevezés



Módosított EI

Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2114

2 114

400

400

Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Megnevezés

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék



Módosított EI

300 81

300 81

300 81

300 81

300 81

300 81

96 633 22 123

96 633 22 123

TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

79 240 22 902

175 873 45 025

Megnevezés



Módosított EI

6. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés



EI módosítás

Módosított EI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300

500

500

30 223 2 000 500 500 650

30 223 2 000 500 500 650

500 250

500 250

500 250

8 000

8 000

8 000

52 53 54 55 56 57

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

98 650 13 000 650

98 650 13 000 650

85 000

85 000

1

600 600 15 700 3 200

600 600 15 700 3 200

-

2 500

2 500

2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

-

-

6 191 400 50

-

2 114

600 600 15 700 3 200

84 667 500 400 400 3 900 22 000 4 500 11 171 2 300 500

-

3 627

-

26 596 2 000 500 500 650

98 650 13 000 650 85 000

Sorszám

Megnevezés

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

58

115 116

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében

2015. évi eredeti előirányzat 8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000


8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000

EI módosítás

-

198 198 4 999

53

3 001 741

Módosított EI

8 323 8 323 221 049 20 000 1 500 15 000 53 053 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000

250

250

3 001 741 250

1 500

1 500

1 500

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

2 855

2 855

-

1 204

1 204

21 701 812 1 200

188 333 49 188 31 580 5 245 445 19 800 350 55 602

445

23 268

23 268 2 855

Sorszám

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Megnevezés



EI módosítás

Módosított EI

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

597 011 0 0 0 0

597 011 0 0 0 0

1 017

1 017

21 328

618 339 0 0 0 0

0

7. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2 3

DAOP DAOP DAOP

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START téli közmunka 70604/30/00081 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Pad vásárlás Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér MENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő



Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

5 000

5 000 49 344 1 200

2 000

2 000

8 000

8 000

5 800

5 800

5 000

5 000

1 200

1 200

5 500

5 500

32 500

32 500

6 625 57 169 47 152

3 895

3 895

-

5 000 49 344 1 200 2 000 8 000 5 800 5 000 1 200 5 500 6 625 89 669 47 152 3 895

8. melléklet …../2015.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI

Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)

8

Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Lakásfelújítások Összesen



4 000

4 000

19 431

19 431

638

638

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

73 569

4 000 -445

638

812 64

812 50

1 483

1 270

1 500 3 000 10 000 1 483 20 000 15 000 1 270

507 3 691

507 77 260

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

73 569

18 986

sor-

Megnevezés

2015. évi eredeti

6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI

9. melléklet …../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés

2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI

Sorszám

34 35 36 37 38 39 40 41

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása

42

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

43 44 45 46 47 48 49 50

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Összesen:

55 950

55 950

55 950

82 340 26 500 70 000

82 340 26 500 50 000

82 340 26 500 50 000

20 000

20 000

20 000 45

250

250

14 000

14 000

3 000

3 000

6 000

6 000

278 040

258 040

45

250

14 000 45

45

2 000

5 000

6 000

100

100

2 190

260 230

2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

226 830

226 830

-400

-400

670 1 100 1 500 4 200 2 000 216 960

226 430


0

0

400 400

400 400


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás

22

Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás

23

Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Összesen:

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

13 141 30 255

13 141 30 255

60 379

60 379

20 411

20 411

124 186

129 186

2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI 1 2 3 4

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441

1 311 12 827 7 551 41 715 63 404

272 709 66 999 267 490 440 647 1 047 845

2015. évi 6/2015.(III.02.) Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI eredeti előirányzat módosított EI Tartós részesedések Összesen:

0

0

0

0

10. melléklet .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban 6/2015.(III.02.)

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

2015. évi eredeti Makó ör-rel EI módosítás Módosított EI előirányzat módosított EI

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

3 690 33 000 24 000 1 824

3 690 33 000 24 000 1 824

1 200

1 200

3 690 33 000 24 000 1 824 6 789 1 200

2 880 35 000 28 000

2 880 35000 28 000

2 880 35 000 28 000

187 621

187 621

6 789

6 789

194 410

11. melléklet …../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

Megnevezés



0 - 111 788

Módosított EI

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék

0 575 168

0 575 168

169 553

169 553

169 553

154 172

154 172

154 172

251 443

271 443

77 990

77 990

Tartalékok összesen

653 158

673 158

- 111 788 -

0 463 380

159 655

14 594

63 396

- 126 382

546 776

12. melléklet …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek

Cím alcím 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2015. évi eredeti EI

Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások

Személyi juttatás

271 398 231 035 40 363 271 398

271 398 231 035 40 363 271 398

2 150

2 150

54 172 41 428 12 744 56 322

54 172 41 428 12 744 56 322

57 715 49 000

57 715 49 000

259 939 133 409 126 530 366 654

259 939 133 409 126 530 366 654

5 000

5 000

398 932 198 308 200 624 403 932

398 932 198 308 200 624 403 932

440 1 311 1 311 1 751

440 272 709 232 346 40 363 273 149

284 485

2 434 485


6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI

EI módosítás Módosított EI

191 726

191 726

1032

192 758

56 002 23 022

56 002 23 022

279 440

56 281 23 462

648

648

271 398

271 398

1751

273 149

Személyi juttatás

30 188

30 188

4 645

34 833

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:

8 645 17 323

8 645 17 323

1 253 396

9 898 17 719

7 483

7 483

166

166

280 421

446 421

56 322

56 322

14 478

70 800

216 713

216 713

4 364

221 077

61 809 88 132

61 809 88 132

437 2 339 1 900

62 246 90 471 1 900

630

630

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

648

882

882

12 827 2 440 10 387 14 478

66 999 43 868 23 131 70 800

Személyi juttatás

2 119 7 551 4 801 2 750 9 670

57 715 49 000 2 119 267 490 138 210 129 280 376 324

Kiadás összesen:

366 654

366 654

9 670

376 324

Személyi juttatás

227 734

227 734

1 794

229 528

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

62 750 112 048 1 400

62 750 112 048 1 400

2 688 366 37 216

65 438 111 682 38 616

41 715 38 098 3 617 41 715

5 000 440 647 236 406 204 241 445 647

383

383

Kiadás összesen:

403 932

41 715

445 647

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

403 932

-

Bevételek

Cím alcím 1.


6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel módosított EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások


6/2015.(III.02.) Makó ör.-rel módosított EI

EI módosítás Módosított EI

Makói Óvoda szervek mindösszesen Költségvetési

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

64 865 49 000

984 441 604 180 380 261 1 098 306

64 865 49 000

984 441 604 180 380 261 1 098 306

284 485

65 149 49 485

3 441

3 441

63 404 46 650 16 754 67 614

1 047 845 650 830 397 015 1 165 920

Személyi juttatás

666 361

666 361

11 835

678 196

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

189 206 240 525 1 400 814 -

189 206 240 525 1 400 814 -

4 657 2 809 39 116 7 483 1 293 421

193 863 243 334 40 516 7 483 2 107 421

1 098 306

1 098 306

67 614

1 165 920

Kiadás összesen:

13. melléklet …./2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben



EI módosítás

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen

Módosított EI



320 806 1 188 400 686 393 123 748

320 806 1 188 400 686 393 123 748

72 600 -24 955 45 246 104 531

393 406 1 163 445 731 639 228 279

2 319 347

2 319 347

197 422

2 516 769

186 403

166 403

527

166 930

2 505 750

2 485 750

197 949

2 683 699

39 751

39 751

-22 810

16 941

0 265 391 3 572

0 265 391 3 572

0 107 0

0 265 498 3 572

308 714

308 714

-22 703

286 011

460 222

480 222

130 633

610 855

768 936 3 274 686

788 936 3 274 686

107 930 305 879

896 866 3 580 565

EI módosítás

Módosított EI

Bevételek

762 994 211 329 837 536

762 994 211 329 837 536

91 075 27 559 24 137

278 040 226 830 189 021 2 505 750

258 040 226 830 189 021 2 485 750

2 190 7 083 45 905 197 949

2 505 750

2 485 750

197 949

33 314

33 314

58 462 47 152

73 569 5 000

73 569 5 000

653 158 3 895

673 158 3 895

4 112 124 186 400 -126 382 0

768 936

788 936

107 930

768 936 3 274 686

788 936 3 274 686

107 930 305 879

Működési bevételek 854 069 Intézményi bevétel 238 888 Sajátos működési bevétel 861 673 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 260 230 Működési célú hitel 233 913 234 926 2 683 699 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 2 683 699 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 91 776 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 77 681 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 129 186 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 400 Felhalmozási hitel 546 776 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás

896 866 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 896 866 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 3 580 565 Mindösszesen

14. melléklet a …./2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel

2015. év

2016. év

2017. év

393 406 1 163 445 731 639 228 279 166 930

401 274 1 186 714 746 272 232 845 170 269

409 300 1 210 448 761 197 237 501 173 674

2 683 699

2 737 373

2 792 120

16 941

17 280

17 625

896 866

270 808 3 643 623 072 0 0 914 803

276 224 3 716 635 534 0 0 933 099

3 580 565

3 652 176

3 725 220

Kiadások

2015. év

2016. év

2017. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

854 069 238 888 861 673 0 260 230 233 913 234 926

871 150 243 666 878 906 0 265 435 238 591 239 625

888 573 248 539 896 485 0 270 743 243 363 244 417

Müködési célú kiadás összesen:

2 683 699

2 737 373

2 792 120

138 928 77 681 400 129 186 546 776 3 895 0

141 707 79 235 408 131 770 557 712 0 0

144 541 80 819 416 134 405 568 866 0 0

896 866

910 830

929 047

3 580 565

3 648 203

3 721 167

Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen :

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen :

0 265 498 3 572 610 855

15. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)

8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 31 440 14 000 10 500 184 260 90 858 900 2 000 118 660 55 950 82 340 1 500 1 500 670

129 280 40 363 23 131 53 053

933 436 2015. eredeti előirányzat 5 500 98 851 1 197 150 129 20 000

57 715

333 392 2015. eredeti előirányzat

159 655 5 000 63 396 6 500 85 276 77 681 124 186 50 593

572 287

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen:

2015. eredeti előirányzat

263 008 3 572

266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

1 750 263

1 750 263 2015. eredeti előirányzat 160 070 5 000 1 099 000 64 445 731 639 123 223

2 183 377 2015. eredeti előirányzat

3 572

3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431

19 431

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 154 172

16. melléklet a .../2015.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

6/2015.(III.02.) 2015. évi eredeti Makó ör.-rel EI módosított EI

72 600

393 406

1 099 000

1 099 000

-

1 099 000

64 000

B402

25 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

686 393

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

39 751

103 748

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B25

Kiadás rovat megnevzése

320 806

64 000 25 400 686 393

39 751 -

103 748

445

rovat száma

-

45 246

731 639

22 810

Módosított EI

Személyi juttatások

K11

762 994

762 994

91 075

854 069

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 329

211 329

27 559

238 888

837 536

837 536

24 137

861 673

Dologi kiadások

K3 0

0

0

0

Beruházások

K6

33 314

33 314

105 614

138 928

Felújítások

K7

73 569

73 569

4 112

77 681

226 830

226 830

7 083

233 913

Egyéb müködési célú kiadások

K5

278 040

258 040

2 190

260 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

189 021

189 021

45 905

234 926

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 000

5 000

124 186

129 186

653 158

673 158

-126 382

546 776

3 270 791 3 895

3 270 791 3 895

305 879 0

3 576 670 3 895

0

0

0

0

3 274 686

3 274 686

305 879

3 580 565

64 445

25 400

6/2015.(III.02.)M akó ör.-rel EI módosítás módosított EI


Módosított EI

320 806

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

EI módosítás

16 941

104 531

208 279

130 716

130 716

-

20 000

20 000

-

130 716 20 000

134 675

134 675

107

134 782

3 572 2 628 061

3 572 2 628 061

174 719

3 572 2 802 780

B72

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

646 625

646 625

131 160

777 785

Bevétel összesen:

B1-B8

3 274 686

3 274 686

305 879

3 580 565

Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés

Kiadás összesen:

K1-K8 K911

K1-K9

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents