MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző Ikt.sz.: 1/242-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítása a 2015. február 12-én hatályos rendelettel eredeti bevételikiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszege változatlan 3.274. 686 e Ft marad. A működési célú pénzeszköz átadás a Makói Gyógyfürdő Kft. részre véglegesen átadott pénzeszköz 20.000e Ft-tal csökken. A 2015. évi céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási fejlesztési tartalék 20.000e Ft-tal nő.

Tisztelt Képviselő-testület! Fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom, hogy a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

Makó, 2015. február 26.

Farkas Éva Erzsébet polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. oldal

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2015.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2015.február 26.

RENDELETTERVEZET

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2015. (…...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését 3.274.686 e Ft bevétellel 3.274.686 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A „R” 22. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s.k. polgármester

Dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k. jegyző

1

1. melléklet a ../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

EI módosítás

320 806

320 806

1 099 000 64 000

1 099 000 64 000

25 400

25 400

686 393

686 393

39 751

39 751

103 748

103 748

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

130 716 20 000

130 716 20 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

134 675

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

2015. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

3 572

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

2 628 061

0

2 628 061

646 625

0

646 625

Bevétel összesen:

3 274 686

0

3 274 686

-

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

EI módosítás

Módosított EI

762 994 211 329

762 994 211 329

837 536 0

837 536

33 314 73 569

33 314 73 569 0 226 830

226 830 278 040 189 021 0

20 000

258 040 189 021

5 000

653 158

5 000

20 000

673 158

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

3 270 791 3 895 0

0

3 270 791 3 895 0

Kiadás összesen:

3 274 686

0

3 274 686

2. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

EI módosítás


Módosított EI

Bevételek Intézményi működési bevételek

Kiadások 255 941

255 941

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

22 123

64 000

64 000

Kamatkiadások

25 400

25 400

Beruházási kiadások

32 500

686 393

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

73 569

686 393 0

39 751

39 751

54 748 130 716 20 000

54 748 130 716 20 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

134 675

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

646 625

646 625

3 572

3 572

3 160 821

0

3 160 821

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Munkaadót terhelő kiadások 1 099 000

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

96 633

1 099 000

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Személyi juttatás

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

0

3 160 821

-

0

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 830

Működési célú pénzeszközátadás

278 040

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

187 621 5 000 984 441 653 158

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

3 160 821

597 011

Kiadás összesen:

3 156 926 3 895 0 0

3 160 821

3. melléklet .../2015.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés


EI módosítás Módosított EI

Sorszám

32 33 34 35 36 37 38

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása támogatása M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása

39

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

40 41 42 43 44 45 46 47

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

Összesen

55 950 82 340 26 500 70 000

-20 000

20 000

55 950 82 340 26 500 50 000 20 000 250 14 000 -

250

14 000

3 000

3 000 6 000 -

6 000

-

278 040


-

20 000


670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

226 830


258 040

0

670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960 226 830



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen:

-

5 000

5 000

2015. évi eredeti előirányzat 1 2 3 4


Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441


0

5 000 5 000


0

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441


Tartós részesedések Összesen:

0

0

0

4. melléklet .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 Óvadéki betét befektetésre 2 Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék 3 Általános tartalék Tartalékok összesen

2015. évi eredeti EI módosítás Módosított EI előirányzat

0 575 168

575 168

169 553

169 553

154 172

154 172

251 443

20 000

77 990 653 158

271 443 77 990

20 000

673 158

5. melléklet …./2015.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2015. évi eredeti EI módosítás EI Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen

2015. évi eredeti EI módosítás Módosított EI EI

Módosított EI

Bevételek

762 994 211 329 837 536 278 040 226 830 189 021 2 505 750

2 505 750

-20 000

-20 000

-20 000

762 994 211 329 837 536 0 258 040 226 830 189 021 2 485 750

2 485 750

33 314

33 314

73 569 5 000

73 569 5 000

653 158 3 895

20 000

768 936

20 000

768 936 3 274 686

20 000 0

673 158 3 895

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú hitel

Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás

788 936 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 788 936 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 3 274 686 Mindösszesen

320 806 1 188 400 686 393 123 748

320 806 1 188 400 686 393 123 748

2 319 347

0

186 403

-20 000

2 319 347 166 403

2 505 750

-20 000

2 485 750

39 751

39 751

0 265 391 3 572

0 265 391 3 572

308 714

0

460 222

20 000

308 714 480 222

768 936 3 274 686

20 000 0

788 936 3 274 686

6. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen:

2015. év 320 1 188 686 123 186

806 400 393 748 403

2016. év 327 1 212 700 126 190

222 168 121 223 131

2017. év 333 1 236 714 128 193

767 411 123 747 934

2 505 750

2 555 865

2 606 982

39 751

40 546

41 357

768 936

270 699 3 643 469 426 0 0 784 315

276 113 3 716 478 815 0 0 800 001

3 274 686

3 340 180

3 406 983

2015. év

2016. év

2017. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

762 994 211 329 837 536 0 278 040 226 830 189 021

778 254 215 556 854 287 0 283 601 231 367 192 801

793 819 219 867 871 372 0 289 273 235 994 196 657

Müködési célú kiadás összesen:

2 505 750

2 555 865

2 606 982

33 314 73 569

33 980 75 040

34 660 76 541

5 000 653 158 3 895 0

5 100 666 221 0 0

5 202 679 546 0 0

768 936

780 342

795 949

3 274 686

3 336 207

3 402 931

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: M i n d ö s s z e s e n

:

Kiadások

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: M i n d ö s s z e s e n

:

0 265 391 3 572 460 222

6. melléklet a ../2015.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel

2015. év

2016. év

2017. év

320 806 1 188 400 686 393 123 748 186 403

327 222 1 212 168 700 121 126 223 190 131

333 767 1 236 411 714 123 128 747 193 934

2 505 750

2 555 865

2 606 982

39 751

40 546

41 357

768 936

270 699 3 643 469 426 0 0 784 315

276 113 3 716 478 815 0 0 800 001

3 274 686

3 340 180

3 406 983

Kiadások

2015. év

2016. év

2017. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

762 994 211 329 837 536 0 278 040 226 830 189 021

778 254 215 556 854 287 0 283 601 231 367 192 801

793 819 219 867 871 372 0 289 273 235 994 196 657

Müködési célú kiadás összesen:

2 505 750

2 555 865

2 606 982

33 314 73 569

33 980 75 040

34 660 76 541

5 000 653 158 3 895 0

5 100 666 221 0 0

5 202 679 546 0 0

768 936

780 342

795 949

3 274 686

3 336 207

3 402 931

Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Felhalmozási bevétel összesen: Mindösszesen :

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen :

0 265 391 3 572 460 222

7. melléklet a ../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 29 250 14 000 10 500 178 521 90 858 900 2 000 53 607 55 950 82 340 1 500 1 500 670

126 530 40 363 12 744 54 500

848 764 2015. eredeti előirányzat 5 500 86 350 1 320 30 681 20 000

57 715

201 566 2015. eredeti előirányzat

251 443 5 000 77 990 6 500 28 314 72 069

441 316

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3. Közmunkaprogram támogatása

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 3. 4. 5.

Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

2015. eredeti előirányzat

262 887 3 572 18 547

285 006 433 976 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

1 656 986

1 656 986 2015. eredeti előirányzat 183 075 5 000 1 099 000 64 000 686 393 64 270

2 101 738 2015. eredeti előirányzat

3 895

3 895 2015. eredeti előirányzat 19 431 20 320

39 751

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 154 172

8. melléklet a .../2015.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban 2015. évi eredeti EI Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

EI módosítás

2015. évi eredeti EI

Módosított EI Kiadás rovat megnevzése

320 806

0

320 806

1 099 000

0

1 099 000

64 000

0

B402

25 400

0

25 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

686 393

0

686 393

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

39 751

103 748

0

0

Személyi juttatások

K11

762 994

0

762 994

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 329

0

211 329

837 536

0

837 536

Dologi kiadások

K3

Beruházások

K6

Felújítások

K7

64 000

Szolgáltatások ellenértéke


rovat száma

0

0

0

33 314

0

33 314

73 569

0

73 569

226 830

0

226 830

Egyéb müködési célú kiadások

K5 278 040

-20 000

258 040

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

189 021

0

189 021

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 000

0

5 000

Tartalékok

K512

653 158

20 000

673 158

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

3 270 791 3 895

0 0

3 270 791 3 895

0

0

0

3 274 686

0

3 274 686

39 751

103 748

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

130 716 20 000

0 0

130 716 20 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

134 675

0

134 675

3 572 2 628 061

0 0

3 572 2 628 061

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

646 625

0

646 625

Bevétel összesen:

B1-B8

3 274 686

0

3 274 686

Kötvény tőke törlesztés

Kiadás összesen:

K911

K1-K9

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents