MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi Üzleti Terve Melléklet: 2011. évi Üzleti Terv, FEB jegyzőkönyv

Ikt.sz.: 1/122-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi üzleti terve 136.500 e Ft-os önkormányzati támogatás nyújtásával került összeállításra, melyből a költségvetési rendelet-tervezetbe 101.600 e Ft lett beépítve. A fennmaradó 34.900 e Ft megtakarítható, amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével kapcsolatos költségek nem az üzemeltetőt terhelik, ez azonban az önkormányzattal további egyeztetés igényel. Az üzleti terv két változatot tartalmaz I. számú az új fürdőrész megnyitása nélkül, míg a II. számú 2011. október 1-jei nyitást feltételez.

A Képviselő-testület Makó Város 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően hagyja jóvá társaságai Üzleti Terveit.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (Makó, Marczibányi tér 7.) kisebbségi tulajdonosa a társaság 2011. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el.

Erről értesítést kap: z Makó város polgármestere z Makó város jegyzője z Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője z Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Makó, 2011. február 7.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1...

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2011.ÉVI ÜZLETI TERVE

BEVEZETŐ A Makói Gyógyfürdő „Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése” tárgyú pályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti új fürdő komplexuma várhatóan 2011 októberében nyithatja meg kapuit a fürdőlátogatók számára. Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni. Jelen anyagban az üzemeltető Kft. várható gazdálkodási eredményét terveztük meg két változatban. A I. számú mellékletek az új fürdőrész megnyitása nélküli, a jelenleg üzemelő és a nyári időszakban használható kinti medencék üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. A bevételek tervezésénél a 2010. évi tényleges adatokhoz képest 9 % körüli növekedéssel számoltuk, ami abban az esetben teljesíthető, ha a nyári szezonban az elmúlt évnél kedvezőbb időjárás lesz. A költségeknél a legtöbb területen a 2010. évihez hasonló összegekkel kalkuláltunk, a lehetséges költségmegtakarítások, valamint a jelenleg ismert beszállítói, illetve szolgáltatói díjak figyelembe vételével. Számításaink szerint az új komplexum 2011. évi nyitása nélküli működés esetén, éves szinten 80 000,- e Ft támogatás szükséges a Kft. költségeinek fedezetére, ha a bevételeknél realizálni tudjuk a tervezettet. A II. számú mellékletekben, illetve az alábbiakban részletezett tervszámokat az új létesítmény október 1-i nyitását feltételezve kalkuláltuk, figyelembe véve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket. 2010 szeptemberében már készítettünk egy előzetes tervet, aminek számai újabb információink alapján részben módosításra kerültek. I. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA 1./ A LÉTESÍTMÉNY új részei a jelenleg üzemelő uszoda mellett: - gyógyászat, - wellness és szauna világ, - élmény és családi részleg. A fejlesztéssel a fürdő téli, fedett kapacitása jelentősen nő, ami a szezonalitás csökkentését szolgálja.

2 2./ TERVEZETT NYITVA TARTÁS Terveink szerint a fürdő a karácsonyi ünnepek alatt, december 24-25-én zárva tart, ezen kívül a hét minden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel: Nyitva tartás: Élmény és családi részleg: • minden nap 9.00 - 20.00 óráig Wellness részleg és szauna világ: • hétköznap: 12.00 – 20.00 óráig • hétvégén és ünnepnapokon: 9.00 – 20.00 óráig Uszoda: • hétköznap: 6.30 - 18.30 óráig • hétvégén és ünnepnapokon zárva Gyógyászat: • hétköznap: 8 órától 19 óráig • hétvégén és ünnepnapokon zárva 3./ SZOLGÁLTATÁSOK Terület

Gyógyászat

Élményfürdő

Családi élményrész

Wellness

Szauna világ

Szolgáltatások gyógymedence gyógytornamedence súlyfürdő medence 4 rekeszes galván kezelő szénsavfürdő kád Kombinált kád iszapkezelő helyiség gyógytorna terem iszapfürdő kád elektroterápiás kezelő sóbarlang gyógy masszázs helyiség relaxációs tér élményfürdő pelenkázó családi élményfürdő medence játszószoba baba-mama pihenő vízi játszótér hang- és fényterápia Kádas kezelő Masszázskezelő Thai masszázskezelő wellness tornaterem szendvics bár gyógynövényes kezelő infra szauna aroma szauna makói szauna

3 gyógynövényes szauna jégkabin gőzkabin élményzuhany szauna pihenőtér aromakert bár finn szauna kondicionáló terem fitness pihenő aerobic terem kozmetika manikűr pedikűr szolárium butik helyiségek étterem

Fitness

Beauty

Egyéb

Új szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs, hidroterápia, fitness, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness. A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett már meglévő szolgáltatásokat is magasabb színvonalon lehet majd biztosítani. A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkal vehetők igénybe az új egység nyitását követően a II/1-4. számú mellékletek szerint. A tervezett időszak 2011. december 31-ig szól, így a mellékelt árjegyzékek nem tartalmazzák a jelenleg is alkalmazott és közkedvelt féléves és éves bérleteket. 2012. január 1-vel, a fürdő valamennyi részlegén tervezzük a bérletek bevezetését. Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr, szolárium, vendéglátás, butik, stb) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóval végeztetni. Tervezett bérleti díj bevételek: Bérleti díjak: Étterem Wellness bárok Fodrászat Kozmetika Manikűr, pedikűr Üzletek Orvosi rendelők Thai masszázs Összesen

e Ft/ hó 850 100 30 40 20 100 100 80 1320

Megjegyzés: az árak nem tartalmazzák az ÁFA díját, és a közüzemi díjak költségeit.

4 4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve.

Munkakör megnevezése ügyvezető igazgató általános igazgató (üzemeltetési ig) igazgató főorvos marketing asszisztens pénzügyi ügyintéző gazdasági ügyintéző munkaügyi ügyintéző műszaki (csoport) vezető orvos helyettes( szezonális) orvos asszisztens.=gyógyászati asszisztens pénztáros gyógymasszőr, fizioterápiás kezelő gyógytornász (gyógyászati vezető) gyógytornász, vezető asszisztens Welln.massz.termgyógy.hangterap.szaunamest. Welln.tanácsadó,animátor,szem.edz.aer.edz. diszpécser vízgépszerelő,karbantartó, létesítményőr udvaros, iszapkezelő, kertész, áruforgalom, raktáros úszómester, medenceőr, szaunamester, szauna felügyelő Takarító, fürdőszolgáltató összesen (A plusz fők a szezonális munkaerőt jelentik.)

létszám ( fő ) 2011.08.012011.09.01-től 08.31 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4+1 8 6 14 0 1 1 2 0 0 6 1+1 5+5 6+1 35+8

5 2 10 1+1 15+2 14 81+3

A dolgozók felvételét a műszaki csoportvezető kivételével szeptember 1-e és 15-e között tervezzük. Számításaink szerint a jelenlegi 33 fő állandó létszámot a nyitásra 81+3 főre szükséges bővíteni. Az általunk kalkulált létszámszükséglet a nyári szezonon kívül a támogatási szerződésben vállaltaknál kevesebb (a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges létszámot 2012. december 31-ig teljesítjük). A mindennapos és hosszabbított nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változó munkarenddel oldható meg. A fürdő sikeres működéséhez egyik fontos tényező a megfelelően képzett, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A felvételnél a fentieken kívül az idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatos képzésekkel biztosítjuk.

5 5./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (A FÜRDŐ ÁTADÁSA UTÁNI RENDSZERES ÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK) A II/5 sz. mellékletben külön szerepeltetjük - Az új komplexum megnyitása előtti időszak, az 1-9.hónap régi fürdőrészhez kapcsolódó adatait, - Az új komplexum nyitásával és üzempróba, illetve próbaüzemi működésével kapcsolatban a 08-09.hónapban várható többletköltségeket. Amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével felmerülő költségek (anyagköltség, igénybevett szolgáltatások a marketing költségeken kívül, illetve a személyi jellegű ráfordítások és egyéb ráfordításokkal) a kivitelező cég vállalása között szerepel, úgy ezen összeg (34.900Eft) megtakarítható. Ebben az esetben a 2011 évi össz önkormányzati támogatása 136.500Eft helyett 101.600Eft (tulajdonosi önkormányzattal egyeztetés alatt álló tétel). - A nyitást követő 3 hónapban a teljes létesítmény (régi és új egységek) várható bevételeit és költségeit. A 08.-09.hónapban várható, nyitással kapcsolatos tételek részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

MEGNEVEZÉS vegyszer egyéb anyag (szerszámok, dekorációs ag., stb.) vízszolgáltatás gázszolgáltatás áram szolgáltatás irodaszer, nyomtatvány vásárolt anyagok (javítás, karbantartás, stb.) munkaruha, védőruha ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN: vízvizsgálat internet előfizetés vonalas telefon mobil telefon kezelési költség gázkazán, gázégő karbantartás, ellenőrzés munkavédelem, tűzvédelem szállítási költség szemétszállítás pénztárgép javítás, karbantartás oktatási költségek marketing és reklám költség IGÉNYBEVETT SZOLG.ÖSSZESEN Bérköltség ( külön kidolgozva) étkezési utalvány étkezési út.adója utiköltség térítés, gépjárműköltség repi költség

08.hó

08.-09.hó új fürdő nyitása 09.hó miatti többlet ktg. összesen 800 800

4 500

4 500

0 1 773 30 6

1 500 1 500 6 000 61

4 500 1 500 1 500 6 000 61

200 3 500 13 561 68 10 4 30 6 38 20 65 12 20 3 850 34 100 38 223 6 358 205 39 100 10

200 3 500 18 061 68 10 4 30 6 38 20 65 12 20 3 850 34 100 38 223 8 131 235 45 100 10

6 Személyi jellegű egyéb összesen Munkáltató által fizetendő 27% Járulékokhoz összesen SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ:

36 479 479

354 1 717 1 717

390 2 195 2 195

2 287

8 429

10 716

Összesen

6 787

60 363

67 000

Anyagköltség: Az anyagköltségek tervezésénél abból indultunk ki, hogy az új létesítmény átadása az üzemeltető Kft. részére várhatóan szeptember 1-vel történik és az üzempróba egy hónapig tart, majd október 1től a nyitva tartással párhuzamosan történik a próbaüzem (terheléses). Az új létesítmények átvétele utáni közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál a Megvalósíthatósági Tanulmányban fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású fürdők tapasztalati számaiból indultunk ki. A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázs kezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek. A fenti tételekből az üzempróba időszakának közvetlen anyagköltségei az alábbiak: vegyszer, tisztítószer vízszolgáltatás gázszolgáltatás áram szolgáltatás

800 1 500 1 500 6 000

Az igénybevett szolgáltatásoknál kimutatott 38 373 e Ft többletköltségből szármató legnagyobb tétel a marketing és reklám soron kimutatott 34 100 e Ft, ami a nyitáshoz kapcsolódó reklám-marketing költségeken felül a nyitókampány egyéb költségeit is tartalmazza. (részletezés a II/9. sz. mellékletben) A bér és bér jellegű költségek A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Minden esetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk. Munkakör megnevezése általános igazgató igazgató főorvos marketing asszisztens gazdasági ügyintézők műszaki csoportvezető orvos és gyógyászati assz. pénztárosok

bruttó alapbérek Ft/hó 500 000 500 000 130 000 140 000- 150 000 150 000 130 000 100 000 - 103 000

7 fizioterápiás kezelő gyógytornász, gyógyászati vezető gyógytornász gyógymasszőrök, fizioter.kezelők wellness masszőr természet gyógyász wellness tanácsadó animátor személyi edző, aerobikedző diszpécser karbantartók,vízgépkezelők létesítményőr úszómester, medenceőr, létesítményőr szauna mester, szauna felügyelő fűrdőszolgáltatók, takarítók udvaros

148 800 155 000 135 000 115 000 - 117 500 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 105 000 100 000 - 115 000 100 000 100 000 100 000 100 000-123 400 90 000

A személyi jellegű kiadásoknál augusztus hónapban jelentkező többlet a műszaki csoportvezető felvételéből és a meglévő létszám megváltozott feladatokhoz igazított bérrendezéséből adódik. Szeptember hónaptól már a nyitáshoz szükséges teljes létszámmal számoltunk. Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járási költségeken kívül nem terveztünk. A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe. II. A VÁRHATÓ EREDMÉNY Az új létesítmény nagyközönség előtti, október 1-i nyitását követő, várható nettó árbevétel részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft) Megnevezés Fürdő belépők

10.hó

11.hó

12.hó

10 - 12.hó összesen

29 500

28 500

30 200

88 200

2 700

2 700

2 700

8 100

880

1 180

1 180

3 240

TB támogatás

3 800

3 800

3 800

11 400

TB önrész

2 500

2 500

2 500

7 500

Bérleti díjak

1 320

1 320

1 320

3 960

200

200

200

600

40 900

40 200

41 900

123 000

Egyéb szolgáltatás Kp.gyógyszolgáltatás

Egyéb bevétel Összesen

A nyitás utáni időszak tervezett költségeinek részletezését a II/8. számú mellékletben mutatjuk be.

8 Szeptemberben, a próbaüzemi hónapban árbevétel csak a régi fürdőnél realizálódik, a költségek viszont már a teljes komplexumnál felmerülnek, ami többlettámogatási igényt von maga után. Október, november és december hónapokban a bevételek növekedése terveink szerint már többségében fedezik a közvetlen költségeket.

IV. A NYITÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, EGYÉB VÁRHATÓ KIADÁSOK A nyitáshoz szükséges eszközbeszerzések azon költségei, amelyek jelenlegi információink szerint nem szerepelnek a fejlesztési tervben, az eredmény táblázatban külön soron, egy összegben szerepelnek, függetlenül attól, hogy ki fogja elszámolni (Önkormányzat, Fürdőfejlesztő Kft., vagy a Makói Gyógyfürdő Kft.): Az eszközök, berendezések listájának összeállításánál a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Támogatási Szerződés adataiból, valamint az Önkormányzattól kapott listák adataiból indultunk ki, mely lista még további egyeztetést igényel, illetve amitől függően a feltüntetett összegek még módosulhatnak. A II./ 6.sz. mellékletben többlet igényként azokat az eszközöket soroltuk fel, amelyek az általunk ismert listák szerint nem szerepelnek a beruházási tervben és véleményünk szerint még szükségesek az új komplexum szakszerű és színvonalas működéséhez. Fenti dokumentumban és az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő adatok a jelenleg érvényben lévő árak mellett és a rendelkezésünkre álló információk alapján kerültek meghatározásra, melyek a folyamatos egyeztetések során még módosulhatnak. Makó, 2011.01.11.

II./3.számú melléklet

Makói Gyógyfürdő GYÓGYÁSZAT ÁRJEGYZÉK (kizárólag a gyógyászati részleg – gyógymedencék- használatára érvényes) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

Fürdőbelépők: Felnőtt egész napos fürdőbelépő Felnőtt 3 órás fürdőbelépő Nyugdíjas, diák egész napos fürdőbelépő Nyugdíjas, diák 3 órás fürdőbelépő

1.700,-Ft 1.500,-Ft 1.400,-Ft 1.200,-Ft

Bérletek: 10 alkalmas felnőtt egész napos bérlet: 10 alkalmas felnőtt 3 órás bérlet: 10 alkalmas nyugdíjas/diák egész napos bérlet: 10 alkalmas nyugdíjas/diák 3 órás bérlet: (a bérlet a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes!)

15.300,-Ft 13.500,-Ft 12.600,-Ft 10.800,-Ft

Gyógykezelések: (érvényes belépőjegy birtokában) Iszapkezelés Kádfürdő Szénsavas fürdő Súlyfürdő Víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna

1 alkalom 2.200,-Ft 600,-Ft 1.500,-Ft 1.500,-Ft 2.200,-Ft 1.000,-Ft

Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések: Medencefürdő (egyéb kezelés nélkül) Medencefürdő (egyéb kezelés mellett) Kádfürdő Iszapkezelés vagy iszapfürdő Súlyfürdő Szénsavfürdő Gyógymasszázs Víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna

500,-Ft 400,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 250,-Ft 350,-Ft 250,-Ft 350,-Ft

10 alkalom 19.800,-Ft 5.400,-Ft 13.500,-Ft 13.500,-Ft 19.800,-Ft 9.000,-Ft

Egyéb szolgáltatások: Szárazföldi csoportos torna Szárazföldi egyéni torna Fizioterápiás kezelések Kezelőkendő Orvosi szakvizsgálat Kontroll vizsgálat

800,-Ft 1.500,-Ft 1.200,-Ft 350,-Ft 3.500,-Ft 2.500,-Ft

A Társadalombiztosítás által támogatott medencefürdő belépő (az azon felül igénybe vett kezelések számától függően) a gyógymedencék használatán kívül a családi-, és élménymedencék használatára is alkalmas. A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott és csak nagykorú felügyelete mellett vehető igénybe! A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja!

Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT.

II./6. sz.melléklet 1.oldal

Nyitáshoz még szükséges eszközök, berendezések:

Eszköz

Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek

Módosított többlet mennyiségi igény

Módosított többletigény db * egységár

Egységár

Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék FOTEL előcsarnokba Vendégöltöző "Z" szekrénye/4 személyes Személyzeti öltöző szekrény Értékörző szekrény Bárszék

6 5 2 1+1 caracalla 4 4 0 8 229 0 48 0 8 0 6 4

2 250 000 6 000 000 120 000 160 000 0 0 0 60 000

450 000 3 000 000 30 000 20 000 40 000 40 000 120 000 15 000

Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval Panasonic tintasugaras Fax készülék

8 PC + mon. + 4 3 nyomtató 0 2

2 000 000 80 000

250 000 40 000 4 000 5 000 80 000 30 000 18 000 40 000 30 000 1 500 15 000 10 000 20 000 30 000 22 000 16 000 14 000 20 000 18 000 23 000 27 000 34 000 5 000 6 000 7 000 10 000 9 000 6 000 10 000 10 000 3 000 3 000 1 500 3 000 5 000 15 000 1 500 100 000

Folyékonyszappan tartó és adagoló, lit. (műa.) Papírtörölköző adagoló,120 m-es tekercshez (műa.) Hűtőszekrény jégkockatartóval, 155/7 literes Iszapszállító kocsi Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával Falifogas, 3 akasztós Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm Rm.,pedálos szennyveder,kivehető vödörrel, 14 lit. Magas szekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x210 cm Magas szekrény,2 teleajtós(polcos),90x60x210 cm Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm Alsószekrény,5 fiókos,45x60x85 cm Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),45x60x85 cm Alsószekrény,5 fiókos,60x60x85 cm Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm Rozsdam.görd.műszerasztal, 2 polcos, 62x43x70 cm Térelválasztó függöny,1700mm Falra szerelhető térelválasztó függöny,2400mm Ülőke szék (fémvázas, műbőr kárp.) Görd.,ált.orvosi ülőke, légrugós,(műbőr ülőke) Rozsdamentes műtőzsámoly, 1 lépcsős, 25x45x20 cm Kandeláber a pénztár-pulton Tájékoztató tábla Ajtószámozás és felirati tábla Ülőke Fali tükör Fali fogas Mosdó tükör WC papír adagoló Raktári állvány fémvázas (Salgo polc) Fali fogas Szem. Ölt. Mosógép

42 42 2 3 4 4 4 38 2 42 8 4 4 6 5 3 2 1 4 2 7 3 15 4 6 4 42 115 31 31 35 76 77 48 4

4 4 4 12 4

43

4 2

0 0 0 0 72 000 160 000 120 000 18 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 200 000


Eszközök

Pihenő nyugágy Napozó ágy Karosszék 60/60 lapméretű asztal Álló napernyő Fogas Sóbarlangba pihenő billenős ágy Fedeles szeméttároló Vendég szekrények számozása Falióra kezelőkbe Szennyestartó és szemetes konténer Prospektus állvány Fa reluxa redőny a pihenő és a büfé közé

II./6. sz.melléklet 2.old. Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek


Módosított többletigény db * egységár

737 280 434 6 11 6 8 40 0 10 42 904 16 6 + 4 nagyobb 12 8 1 5

Laptop a vezetöknek Pénztárgépek és tartozékai (szoftver) Számítógép a műszaki felügyeleti szerverhez Elsősegélyláda Gyermekvilág komplett berendezése Kültéri játszótér, strandröplabda pálya Fűnyíró kistraktor Autó lepedő pléd vödör Felmosó kocsi aerobic terem felszerelése Konditerem felszerelése pénzvizsgáló trezor fénymásoló hűtő mikró nagy virágok centrifuga kültérre fapad asztallal kültérre napernyők kültéri szemetes fa szaunafelöntési kellékek tartalék szivattyúk, szelepek, adagolók, hőfok kontroll eszk., vegyszeradagolók

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kézfertőtlenítőszer adagoló,könyökkaros,1 lit.

7

Orvosi recepcióra pult szék PC + nyomtató + monitor + telefon + fax dekor faliszekrény, kartonozó szekrény Váróterem: asztal, szék, fogas, tükör, újságtartó, névtáblák Gyógyászati eszközök Összesen ( 1+2 oldal )

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1+8+1+1+1 0

3 5 1 10

1 1 100 20 10 4

5 2 2 2 60 4 10 10 20

0

8

0 0 0 275 000 64 000 0 80 000 0 0 150 000 56 000 0 0 810 000 1 250 000 200 000 50 000 20 000 000 30 000 000 1 000 000 2 600 000 150 000 30 000 5 000 140 000 500 000 10 000 000 20 000 400 000 160 000 50 000 6 000 000 120 000 500 000 150 000 400 000 400 000

Egységár 50 000 20 000 10 000 25 000 8 000 1 500 8 000 7 000 200 8 000 7 000 40 000 10 000 270 000 250 000 200 000 5 000

1 000 000 2 600 000 1 500 1 500 500 35 000 500 000 10 000 000 4 000 400 000 200 000 80 000 25 000 100 000 30 000 50 000 15 000 20 000

10 000 000 112 000

10 000 000 14 000

200 000 20 000 300 000 20 000 100 000 250 000 500 000

200 000 20 000 300 000 20 000 100 000

98 798 000


Támogatási Szerződés szerinti eszközök Orvostechnológia

II./6.sz.melléklet 3.oldal Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek

db

Háromcsatornás EKG készülék, hordozható, analizáló

1

Defibrillátor/monitor/nyomtató (akkus)

1

Félautomata vérnyomásmérő,digitális

1

Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth

6

2 csat.univ.elektroterápiás kész.vákuumegységgel

2

4 csat. TENS + ingeráram készülék

1

Ultrahang+elektrotherápiás komb.készülék vákuummal

1

Mélyoszcillációs kezelőkészülék

1

Négyrekeszes galvánkád kezelöszékkel

2

Kombinált kád,massz.,galván,impulzusáram kezelésre

3

Szénsavas kád

2

Iszapkád,kap.:250 liter

3

Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre

2

Súlyfürdő készlet, kompletten

4

Rm.iszapkeverő berendezés, 300 literes

2

Saturátor

1

Egy mezős,25mm mélységű hagyományos rtg.filmnéző

1

Belgyógyászati vizsgálópamlag, alacsony, fa

4

Belgyógyászati vizsgálóasztal,festett,195x65x75cm

2

Iszapkezelő ágy

4

Vizsgálólámpa, halogén izzóval, gördíthető kivitelben

1

Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék

4

Betegemelő medencéhez, székkel

2

Mobil betegemelő

1

Orvostechnológia összesensszesen: Belső építészet

52 db

Egyedi terv szerint készülő berendezési tárgyak Pénztár recepció pult

1

Oszlop burkolat paddal

4

Pad előcsarnokba

4

Szaunamester pultja Tükrös polc hajszárítóval Tanácsadás pultja

1 20 1

Tanácsadás állványa nyitott é szárt

1

Konyhai Függeszték

1

Szendvics bár pultja

1

Szendvics bár átadó pultja

1

Szendvics bár állványa

1

Büfé pult és állvány Egyedi terv szerint készülő berend. tárgyak összesen:

1 37


Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések

Vendégöltöző "Z" szekrénye Raktári munkaasztal Raktári munkaszék Személyzeti öltöző szekrény Pad személyzeti öltözőbe Mosdó tükör Heverő Akasztós polcos szekrény Asztal Értékörző szekrény Gyermek nyugágy Óvodai garnitúra Szék Éttermi terasz garnitúra Asztal étterembe Tálca lerakó-szennyes edény befogadó Köralakú asztal Irodai iratszekrény Íróasztal Kétszemélyes kanapé, asztal, és karosszék Irodai munkaszék Ügyfélszék 120 cm átmérőjű körasztal Bárszék Fonott karosszék Kültéri pad 60x60 cm asztal + 2 szék 60x60 cm lapméretű, 70 cm magas asztal 60x60 cm négyszögletes asztal Asztal 3 székkel Köralakú asztal sóbarlangba Dohányzóba asztal, 2 fotel, kétszemélyes kanapé Pihenő szék sóbarlangba Pad edzői öltözőbe Raktári állvány (fm) Álló fogas szalagfüggöny 105/270 cm szalagfüggöny 120/150 cm szalagfüggöny 120/180 cm szalagfüggöny 130/210 cm szalagfüggöny 160/210 cm szalagfüggöny 210/180 cm szalagfüggöny 220/210 cm szalagfüggöny 235/150 cm szőnyeg 2x3 m

beépített mosdópult /női,férfi WC/ elektromos kézszárító mosdópult 2 db mosdóval /fm/ pissuar elválasztó fal asztali lámpa irodába kamerás védő-riasztó berendezés hamutartó porraloltó fal és sarokvédő elem /fm/ gőzkamra épített ber. wellness pihenő recepciós pult úszómester pult fali fogas álló hirdető tábla bankkártya olvasó mobil klímaberendezés válaszfal végburkolat tároló bútor 3 részes szekrény falburkolat tükörrel asztal gong állvány fekhely falburkolat /fm/ Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések összesen:

II./6.sz.melléklet 4.oldal Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek db

fm

229 11 21 48 4 5 3 1 2 8 14 7 2 14 34 5 5 2 2 2 8 4 1 6 4 0 1 11 9 5 2 1 10 2 2.5 32 8 6 2 20 8 16 12 8 1 4 8 6.7 13 2 1 1 30 20.4 1 2 3 7 4 5 2 3 11 2 2 1 2 1 31 701

61


Műszaki berendezések

Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval

II./6. sz.melléklet 5.oldal Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban

4


Egységár (nettó) Ft

0

többlet igény db * egységár /új (nettó) Ft 0

Négy magos processzorral szerelt szerver

1

250 000

250 000

Panasonic telefonközpont

1

800 000

800 000

Panasonic digitális asztali telefon készülék

3

60 000

180 000

Panasonic tintasugaras Fax készülék

1

65 000

30

10 000

300 000

Panasonic analóg asztali telefon készülék Akkumulátoros súroló-vízfelszívó automata

65 000 lézer javasolt

3

650 000

1 950 000

Akkumulátoros önjáró súroló-vízfelszívó automata

1

1 700 000

1 700 000

Lépcső- és saroktisztító gép

1

500 000

500 000

Porszívó

1

80 000

80 000

Ipari por-és vízszívó

1

250 000

250 000

Önjáró vízalatti porszívó

2

2 500 000

5 000 000

Vízalatti porszívó

2

800 000

1 600 000

Magasnyomású mosó

1

140 000

140 000

Fali hajszárító

20

0

Oszlopos fúrógép

1

65 000

65 000

Ívhegesztő gép

1

55 000

55 000

Lánghegesztő készülék

1

Csőtisztító gép

1

95 000

95 000

Egytárcsás takarítógép

1

1 200 000

1 200 000

Mobil hangosító berendezés 165 cm képátlójú Full HD felbontású plazma televízió

1 1

380 000

380 000

3

140 000

94 cm Full HD szélesképernyős LCD-televízió Műszaki berendezések összesen:

24

60 000 palackok és tömlők nélkül

0 nincs információnk

58

A többlet mennyiségi igényként jelzett tételek abban az esetben érvényeseke, ha azok nem szerepelnek a beruházásban. Beléptető rsz. és + 2000 db óra vendégeknek, + 200 db dolgozóknak

1

420 000 15 090 000


Makói Gyógyfürdő USZODA ÁRJEGYZÉK (kizárólag az uszoda részleg használatára érvényes) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

Felnőtt úszójegy: 1.000,Diák, Gyermek, Nyugdíjas úszójegy: 800,(14 év alatt az úszómedence kizárólag szülői/pedagógusi felügyelet mellett vehető igénybe) Kísérőjegy: 300,10 alkalmas felnőtt úszóbérlet: 9.000,10 alkalmas diák, gyermek, nyugdíjas úszóbérlet: 7.200,(a bérlet érvényes a vásárlástól számított 6 hónapig!) Csoportos úszásoktatás és úszó egyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra. A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja!



Makói Gyógyfürdő KOMBINÁLT BELÉPŐJEGY ÁRJEGYZÉK (tartalmazza mind az élmény-, és családi részleg, mind a gyógyászati medencék használatát) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: Fürdőlepedő kölcsönzés: Fürdőlepedő letéti díj: Óra elvesztése: Értékmegőrzés: Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: felnőtt 3 órás bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: felnőtt egész napos + szauna bérlet: felnőtt 3 órás + szauna bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet:

2.900,-Ft 2.600,-Ft 2.400,-Ft 2.100,-Ft 7.500,-Ft 6.700,-Ft 2.000,-Ft 1.600,-Ft

1.900,-Ft 500,-Ft 1.500,-Ft 3.000,-Ft 500,-Ft


A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja!


MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT

I./ 1.sz.melléklet

2011.évi jövedelmezőségi TERV új komplexum nyitása nélkül

adatok ezer Ft-ban 2011.

MEGNEVEZÉS Árbevétel Saját előáll.eszközök aktivált ért.

tervezett 89 250 0

Anyagköltség összesen:

32 814

Igénybevett anyagj.szolg.ért.:

36 645

Egyéb szolgáltatások költségei: ELÁBÉ, Közvetített szolg.

2 165 760

Anyagjellegű ráfordítások össz.

72 384

Bérköltség

58 818

Személyi jellegű egyéb kifizetés

4 410

Bérjárulékok összesen:

17 531

Személyi jellegű ráfordítások össz:

80 759

Értékcsökkenési leírás összesen:

600

Költségnemek mindösszesen:

153 743

Tevékenység fedezete

-64 493

Önkormányzati támogatás Egyéb bevétel

80 000 1 200

Le nem vonható áfa

10 000

egyéb ráfordítások

6 580

Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye pénzügyi bevételek

127 10

pénzügyi ráfordítások

6

rendkívüli bevételek

0

rendkívüli ráfordítások

0

Adózás előtti eredmény

Makó, 2011.01.11.

Kovacsics Imre Ügyvezető

131


Makói Gyógyfürdő ÉLMÉNYFÜRŐ ÁRJEGYZÉK (kizárólag a családi-, élményfürdő részleg használatára) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig

Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: Fürdőlepedő kölcsönzés: Fürdőlepedő letéti díj: Óra elvesztése: Értékmegőrzés: Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: felnőtt 3 órás bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: felnőtt egész napos + szauna bérlet: felnőtt 3 órás + szauna bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet:

Wellness kezelések/Masszázsok: (érvényes belépőjegy birtokában) Svéd masszázs 30 perc Svéd masszázs 50 perc Gyógynövényes masszázs 30 perc


1.900,-Ft 500,-Ft 1.500,-Ft 3.000,-Ft 500,-Ft


3.300,-Ft 4.300,-Ft 4.300,-Ft

Gyógynövényes masszázs 50 perc Aroma masszázs 30 perc Aroma masszázs 50 perc Lávaköves masszázs 60 perc Talp masszázs 30 perc Bioptron kezelés Aqua fitness 30 perc (adott időpontban)

5.300,-Ft 3.300,-Ft 4.300,-Ft 5.800,-Ft 2.700,-Ft 1.200,-Ft 600,-Ft

A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja!


Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft.

II./5. Sz. melléklet

2011.évi tervezett eredmény alakulása

e Ft.

új komplexum nyitásával MEGNEVEZÉS

01.-09.hóig

08.-09.hó

új fürdő régi fürdő nyitása miatti üzemelési ktg. többlet ktg.

10.

11.

12.

10.-12.hóig

2011.év

hó

hó

hó

összesen

összesen

Árbevétel

72 040

0

40 900

40 200

41 900

123 000

195 040

Anyagköltség összesen:

25 986

18 061

14 098

13 960

14 160

42 218

86 265

Igénybevett anyagj.szolg.ért.:

27 847

38 223

9 442

9 569

9 505

28 516

94 586

1 725

0

620

100

100

820

2 545

580

0

60

60

60

180

760

44 625

8 131

11 675

11 675

11 375

34 725

87 481

3 431

390

723

723

710

2 156

5 977

13 099

2 195

3 152

3 152

4 571

10 875

26 169

450

0

50

50

50

150

600

Költségnemek mindösszesen:

117 743

67 000

39 820

39 289

40 531

119 640

304 383

Tevékenység fedezete

-45 703

-67 000

1080

911

1369

3360

-109 343

2 600

2 600

7 800

2 600

7 800

18 200

1 000

1 000

2 000

Egyéb szolgáltatások költségei: Közvetített szolg. Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Értékcsökkenési leírás összesen:

Vízkészlet járulék

5 200

Le nem vonható áfa

8 400

Helyi adók, egyéb

1 000

Egyéb ráfordítások összesen Egyéb bevételek Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás ) Üzleti eredmény Egyéb, a nyitással kapcsolatos várható többlet kiadások áfa nélküli összege ( II./ 6.sz.melléklet , többlet eszközigény)

2011.01.11

14 600

2 000 2 000

950

2 600

2 600

2 600

2 600

6 200

11 400

28 000

200

200

200

600

1 550

60 000

69 000

1 000

2 000

4 500

7 500

136 500

647

0

-320

511

-131

60

707

113 888

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT

II./7.sz. melléklet

2011.évi BEVÉTELI TERV új komplexum nyitásával e Ft Megnevezés Fürdő belépők

1.hó

2.hó

3.hó

4.hó

5.hó

6.hó

7.hó

8.hó

9.hó

10.hó

11.hó

12.hó

éves össz.

5 500

1 160

1 290

1 220

1 510

6 300

13 620

13 300

2 250

29 500

28 500

30 200

134 350

300

160

125

100

80

120

130

60

80

2 700

2 700

2 700

9 255

45

50

50

50

45

115

55

45

45

880

1 180

1 180

3 740

TB támogatás

900

1 000

1 400

1 500

1 640

1 720

2 000

2 060

1 640

3 800

3 800

3 800

25 260

TB önrész

650

750

900

1 000

830

1 060

1 325

1 300

830

2 500

2 500

2 500

16 145

Bérleti díjak

55

55

55

55

55

150

150

150

55

1 320

1 320

1 320

4 740

Egyéb bevétel

50

50

50

50

550

50

50

50

50

200

200

200

1 550

7 500

3 225

3 870

3 975

4 710

9 515

17 330

16 965

4 950

40 900

40 200

41 900

195 040

Egyéb szolgáltatás Kp.gyógyszolgáltatás

Összesen

Makó, 2011.01.11.

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents