MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

TÁJÉKOZTATÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2011/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika

 Tárgy: Tájékoztató a Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási tapasztalatairól Melléklet: Tájékoztató

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt  Képviselő-testület! A polgármester az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az önkormányzat képviselő-testületét a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről, melyhez kapcsolódóan a képviselő-testület által alapított korlátolt felelősségű társaságok is beszámolnak a tevékenységükről, feladat ellátásukhoz kapcsolódó támogatásként kapott pénzeszköz felhasználásáról. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évi első háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A társaság benyújtotta az erre az időszakra vonatkozó eredménykimutatását is, amely az előterjesztés 2. számú melléklete. A társaság feladat ellátása a 2011. I-III. negyedévben: A társaság feladat ellátása az előző évekhez hasonlóan sokrétű és összetett volt az idei év során is. A társaság az alábbi feladat ellátásokat végezte a vizsgált időszakban: A. Központi Konyha üzemeltetése: A konyha üzemeltetésének továbbra is legfontosabb tényezője közszolgáltatásként végzett gyermekétkeztetés maradéktalan teljesítése. Ennek érdekében a társaság vezetése szoros együttműködést alakított ki az oktatási intézményekkel. A vendégétkeztetésben elért eredményeiket sikerült megőrizniük, így ennek köszönhetően a Központi Konyhán menüzők létszáma stabilan napi 180-200 fő volt. B. Távhőszolgáltatás működtetése: Működtetés a tájékoztatóban közöltek alapján zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A társaság befejezte a Deák, valamint Hunyadi fűtőművek összekötését, így a Deák fűtőműben leállításra került a hőtermelés. Ezen beruházással egyrészt a cég vezetése racionalizálni kívánta a működést, hiszen a Hunyadi fűtőmű képes ellátni a teljes rendszert, másrészt pedig ez feltétele volt a termál-hő teljes rendszerre történő kiterjesztésének. A Deák fűtőmű a továbbiakban hőfogadó központként üzemel, melynek ilyen típusú átalakítása folyamatban van. A hő előállítást a társaság 2011. augusztusa óta nagyrészt termál-hővel valósítja meg, így ennek köszönhetően lehetőségük volt, hogy csökkentsék a távhőszolgáltatás díját. C. Városüzemeltetési feladatok ellátása: 2011. március 01. napjától a Makói Kommunális HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1. old

D.

E. F.

G.

Nonprofit Kft. látja el a városüzemeltetési feladatok jelentős részét a városban. Ezen tevékenységük keretén belül az alábbi feladatok ellátását biztosítják: z Kertészet, zöldfelület karbantartás (Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása): Öntözőrendszerek karbantartása során új rendszert építettek ki a Városháza előtti parkban. Közterületeken elvégezték a fák, sövények metszését, permetezését, továbbá pótolták, gondozták és új Babafákat ültettek (kb. 200 fa). Köztereken, játszótereken, grundokon illetve a városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozását is ellátták. z Köztisztasági feladatok: Ellátták a közterek, játszóterek tisztántartását, köztéri hulladékgyűjtők ürítését. Biztosították a közterületről összegyűjtött zöldhulladék elszállítását és elhelyezését, amely 2011. szeptemberig összesen: 60 t (kb. 240 m3) mennyiséget tett ki. A szezon időszakában (április-szeptember) heti rendszerességgel, a hőségriadókor napi két alkalommal (összesen 12 nap) locsolták a városi utakat. z Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása: 2011. első háromnegyed évben folyamatosan teljesítették a helyi játszótéri elemek javítását, pótlását, cseréjét. z Szökőkutak üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u.): a szökőkutak üzemelése folyamatos volt az év során a szezon időszakban. A Múzsák kútját felújították, melynek keretében új szivattyú rendszert építettek be, lecserélték az elektromos rendszert és kicserélték a kút burkolatát. z Közutak üzemfenntartása: Elvégezték az önkormányzati fenntartású közutak kátyúzását (a vizsgált időszakban több, mint 1000 kátyú megszűntetését jelenti) és ugyanezen utak esetében, illetve kerékpárutaknál burkolati jelfestést. A fent említett közutak esetén kihelyezték a szükséges közlekedési jelzőtáblákat továbbá pótolták, javították és kiegészítették, ahol szükséges volt. z Belvízmentesítés: Ezen feladatuk ellátásánál biztosították a belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyeletét és karbantartását, így felújításra került a Honvéd szivattyútelep egyik átemelő szivattyúja. A belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartási feladatainak maradéktalanul eleget tettek. z Egyéb ellátott feladatok: z Közkifolyók, ivó kutak karbantartása feladatain ellátása, z Sportpályák zökkenőmentes üzemeltetése és az üzemeléshez kapcsolódó gondnoksági munka biztosítása (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya), z Biztosították az önkormányzati rendezvényeket kordonozással és részt vettek az előkészületi munkákban, z Rágcsálóirtást szerveztek, z Karbantartották és tisztították köztéri szobrokat, z Javították a szükséges helyeken utcabútorokat és karbantartották a buszvárókat, z Bezárt hulladéklerakó telepek üzemeltetésének feladatait is ellátták. Diáküdültetés: A Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor pályázati támogatásból történő felújítási munkái 2011. május elején fejeződtek be. Ezen munkálatok keretein belül teljes körűen felújításra kerültek a vizesblokkok, a gépészeti elemek, valamint a régi vízvezetékek. A beruházásnak köszönhetően a tábor jobban megfelel a mai kor követelményeinek. A cég vezetősége nagy reményeket fűz hozzá, hogy a beruházás végeredményeként felújított táborban a következő szezontól jelentősen növekedni fog a vendégéjszakák száma. Gyepmesteri telep üzemeltetése: A cég a gyepmesteri telep üzemeltetéséhez rendelt feladatait ez év során is biztosította, továbbá 2011. januárban pályázati keretek között felújították a telepet. Strand (Maros-part) üzemeltetése: 2011. július 08-án nyitott meg a Kalandpark, mely a csonka szezonban is mintegy 3.000 látogatót fogadott. Szeptember második felében megnyithatott a Canopy pálya, mely az előzetes várakozásoknak megfelelően népszerűnek bizonyult. Szeptember végére elkészült az új kiszolgáló, valamint büfé épület, az új tusolók, öltözők, de ezek üzembehelyezése még nem történt meg. A megújult strand üzemeltetése nagy feladatot ró a cégre, hiszen több új szolgáltatással, szórakozási lehetőséggel bővült. Műjégpálya: A Kft. üzemeltette a 2010/2011 évi szezonban a Deák F. u-i parkolóban felállított jégpályát. A pálya 2011. február 28. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az összes

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2. old

látogatói létszám elérte a 9.600 főt. H. Korona és Inkubátorház gondnoksági feladatai, takarítási tevékenység folytatása, nyilvános WC üzemeltetése: ezen feladatait a cég maradéktalanul ellátta az elmúlt háromnegyedév során I. Egyéb tevékenységük: A társaság tájékoztatójából kiderül, hogy a megnövekedett  számú önkormányzati feladatok ellátása mellett a vállalkozási tevékenység folytatására egyre kevesebb lehetőségük van, azonban a vezetés igyekszik minél több és jövedelmezőbb munkát elvállalni. A társaság gazdálkodási adatai 2011. I-III. negyedévében: Összes bevétele 471.965 ezer forint volt, melyből 372.681 ezer forintot tett ki a saját árbevétele, amely az előző év időarányos részéhez képest 1%-os emelkedést mutat. Feladat ellátásukhoz kapcsolódó egyéb bevételeikből az önkormányzati támogatás időarányos része 78.790 ezer forint volt; egyéb támogatásuk 4.704 ezer Ft, míg a bér támogatás 6.608 ezer forintot tett ki. Más tevékenységükhöz kapcsolódóan egyéb bevételként pedig 9.182 ezer forintot sikerült elérniük. Az összes kiadása 458.421 ezer forint volt, amelyből 447.254 ezer forint az üzemi tevékenység ráfordításaiból adódik, 11.167 ezer forintot pedig egyéb ráfordításai teszik ki. A felmerült kiadások az előző év időarányos részéhez képest azonosan teljesültek. A társaság 2011. I-III. negyedéves gazdálkodását 14.913 ezer forint nyereséggel zárta. A társaság tevékenységeiként kimutatott eredményei a következőképpen alakultak:

Tevékenység Központi konyha Távfűtés Városüzemeltetés Üdültetés Korona, Inkubátorház gondn. Gyeptér Jégpálya Strand Takarítás Nyilvános WC Egyéb tevékenységek Kft általános költség Tevékenység összesen:

Egyéb bevétel Értékesítés nettó Önk-i egyéb Bér árbevétele támogatás támogatás támogatás Költség Eredmény 86 268 41 000 180 127 650 -202 169 894 351 161 322 8 923 25 129 27 245 4 334 51 849 4 859 994 700 2 125 -431 5 234 7 682 1 580 6 226 5 081 13 63 044 1 536

603

4 936 11 431 4 599 9 434 4 922 119

901 955 981 -708 159 -6

1 140

62 558 6309

1 626

4 704 4 000 2 500 100

3245

-1 528 372 681

78 790

4 704

6 608 447 254

15 529

A társaság gazdálkodása a 2011. év I-III. negyedév során zökkenőmentes volt, likviditási nehézségei nem adódtak. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti tájékoztató és a hozzá csatolt mellékletek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3. old

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak jogkörében eljárva elfogadja a társaság 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját a mellékelt tartalom szerint. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A képviselő-testület a tájékoztató végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: z

Makó város polgármestere

z

Makó város jegyzője

z

Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője

z

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

z

Irattár

Makó, 2011. november 11.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -4. old

Makói Kommunális Nonprofit Kft 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7. Tel.: 06-62/211-550, 62/211-828 Bank. sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06 e-mail: [email protected] www.mkkkht.mako.hu

Tárgy: 2011 évi üzleti terv teljesítése szeptember 30.-ig Makó Város Képviselő- Testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő Testület A Makói Kommunális Nonprofit Kft a 2011. évi üzleti tervében meghatározott minimális pozitív eredményt, a 2011. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30-ával kimutatott eredmény + 14.913 e Ft. A tevékenységek árbevétele 1 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az összes költség alakulása a hasonlóan alakult 2010. év első háromnegyed évének adataihoz. 2011. évben tovább bővült a kft. tevékenységi köre, mivel 2011. március 01. naptól cégünk látja el a városüzemeltetési feladatok jelentős részét is. A 2011. 09. 30.-i üzemi tevékenység eredményének alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Központi konyha - 202 e Ft-os eredménye hasonló az előző évek azonos időszakaihoz. A bevételek és a költségek emelkedése arányosnak mondható. 2010. III. negyedévéig a költségek 2,5 %-kal haladták meg az előző év azonos időszakát, míg a bevételek 13 %kal emelkedtek. Ennek megfelelően az időarányosan elszámolt önkormányzati támogatás 13 %-kal csökkent, 2010. év III. negyedévéhez viszonyítva. A konyha üzemeltetésének továbbra is legfontosabb tényezője közszolgáltatásként végzett gyermekétkeztetés maradéktalan teljesítése. Ennek érdekében szoros együttműködést alakítottunk ki az oktatási intézményekkel. A vendégétkeztetésben elért eredményeinket megőriztük, a Központi konyhán menüzők létszáma stabilan napi 180-200 fő, melyet szeretnénk megőrizni. A megfelelő minőség, valamint mennyiség megtartása mellett igyekszünk a felhasználható nyersanyagnorma keretein belül maradni, ezzel is hozzájárulva a folyamatosan növekvő üzemi általános költség fedezetéhez.

A Távhőszolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 4.300 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében. Ezen túlmenően befejeztük a Deák valamint Hunyadi fűtőművek összekötését, melynek keretében a Deák fűtőműben leállítottuk a hőtermelést. A beruházás célja kettős, egyrészt racionalizálni kívántuk a működést – a Hunyadi fűtőmű képes ellátni a teljes rendszert – , másrészről ez feltétele volt a termálhő teljes rendszerre történő kiterjesztésének. A Deák fűtőmű a továbbiakban hőfogadó központként üzemel, melynek ilyen tipusú átalakítása folyamatban van. A hő előállítás 2011. augusztusa óta nagyrészt termálhővel történik. Ez lehtőséget biztosított, arra, hogy 2011. októbertől a távhőszolgáltatás árát, az alapdíj tekintetében 14.8, a hődíj tekintetében 6.3 %-kal csökkentsük. A távhő ágazat számviteli eredménye 8.923 e Ft, melyből 2.120 e Ft beruházás (a fent leírtak szerint), valamint az eredményt nagymértékben árnyalja, hogy a 2011. szeptember 30-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 25.000 e Ft-ot, mely jelentős terhet ró a kft. fizetőképességére. Városüzemeltetés: 2011. március 01. naptól a Makói Kommunális Nonprofit Kft. látja el a városüzemeltetési feladatok jelentős részét. Főbb tevékenységek: Kertészet, zöldfelület karbantartás: ezen belül: Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása. Öntözőrendszerek karbantartása (új rendszer került kiépítésre a Városháza előtti parkban) Közterületen fák, sövények metszése, permetezése, a Babafák ültetése, pótlása (2011. évben ez mintegy 200 db fát jelentett), öntözése. Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelület (MakóRákos, Bogárzó, Igás területe) gondozása, nyírása. Köztisztasági feladatok: Közterek, játszóterek tisztántartása, köztéri hulladékgyűjtők ürítése (éves szinten kb. 300-350 m3 kommunális hulladék keletkezik), közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése (2011. szeptemberig összesen: 60 t (kb 240 m3) mennyiségben). Városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal (2011. évben ez 12 nap volt) Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása: 2011. első háromnegyed évben több mint 1.000 e Ft étékben került sor játszótéri elemek javítására, pótlására, cseréjére. Szökőkutak üzemeltetése karbantartása: Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. (Múzsák kútja felújításra került: elektromos rendszer felújítása, új szivattyú beszerelése, a medence burkolat cseréje) Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése. Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. 2011. szeptemberig 164,26 t került bedolgozásra, ez több mint 1000 kátyú megszűntetését jelentette. Járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás 520 fm-en történt). Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése. Belvízmentesítés: belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása (ennek keretén belül felújítottuk a Honvéd szivattyútelep egyik átemelő szivattyúját), belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya. Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása, bezárt hulladéklerakó telepek üzemeltetése.

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani, ezért az új feladatok ellátására mintegy 7.000 e Ft értékű eszközfejlesztést hajtottunk végre (beszerzésre került 1 db önrakodós teherautó, 1 db locsolóautó, 3 db önjáró fűnyíró, 1 db városüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló furgon). A számviteli eredmény a beruházásoknak köszönhetően mutat 4.859 e Ft-os pozitiv eredményt. A diáküdültetés: A Magyarhertelendi Ifjúsági tábor pályázati támogatásból történő felújítási munkái 2011. május elején befejeződtek. A támogatás segítségével az alábbi fejlesztések valósultak meg: A vizesblokkok teljes felújítása, a gépészeti elemeknek, valamint a régi vízvezetékeknek a cseréje, a tábor szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése, a faházak tetőszerkezetének javítása, a házak festése, a házak belső, elöregedett linóleum borításának tartósabb, kőburkolatra történő cseréje, a kerítés felújítása, sporteszközök beszerzése (asztalifoci, ping-pong asztal, futball labdák, tollaslabda, stb...), karbantartási munkák. A beruházásnak köszönhetően a tábor jobban megfelel a mai kor követelményeinek – bár a keret szűkössége miatt ez nem lett maradéktalan – , így reményeink szerint a következő szezontól a vendégéjszakák száma jelentősen nőni fog, melyben segítségünkre lehet, hogy Magyarhertelenden 2011. decemberben fejeződik be a tábor szomszédságában lévő fürdő fejlesztése. A Korona és Inkubátorház gondnoksági feladatainak ellátása 901 e Ft-os pozitív eredményt mutat, melynek jelentős része az új gondnok bértámogatásából adódik. A Takarítási tevékenység 159 e Ft nyereséggel zárta 2011. első háromnegyed évét. Amely a tavalyi év azonos időszakához hasonló eredmény. A Nyilvános wc üzemeltetése során. Az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg (2011. szeptember 30-ig 13 e Ft), valamint az időarányosan elszámolt támogatás fedezte a felmerülő költségeket. A gyepmesteri telep Hosszú évek negatív teljesítménye után az idei évben a telep pozitív eredménnyel (955 e Ft) zárta 2011. első háromnegyed évét. Az eredmény két okra vezethető vissza. Egyrészt 2011. évben az ATEV ZRt. ártalmatlanítási költségeiből 4.704 e Ft-ot az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően el tudtunk számolni. Másrészt a beszállított állati hulladék mennyisége a korábbi év azonos időszakához képest mintegy 50 %-kal csökkent. A csökkenés vélhetően annak köszönhető, hogy 2011. januárban elkészült a telep felújítása, mely kamerarendszer kiépítését is magában foglalta. Ezen túlmenően az alábbi fejlesztések valósultak meg: A projekt felújítási-építési részeként: megvalósult 65 m drótkerítés felújítása, beton oszlopokkal, a főépület teljes felújítása, mely az alábbi elemekből állt: tető felújítása, ereszcsatorna cseréje. Az épület néhány elválasztó elemének javítása (aláfalazás). Teljes külső-belső festés (az oldalfalak tisztítható, fertőtleníthető burkolatot kapnak). Padlóburkolatok felújítása, melynek során az oldalfalak és a padló találkozását él- és szegletmentesen alakítjuk ki. Nyílászárók javítása. A fekete-fehér öltöző, zuhanyzó, mellékhelyiség felújítása, 2 db wc kagyló, 2 db zuhanyzó, 3 db kézmosó cseréje, csizmamosó kialakítása. Meglévő épületgépészeti elemek cseréje. A teljes elektromos hálózat felülvizsgálata, felújítása. 30 m2 betonburkolat felújítása, rajta könnyűszerkezetes tároló kialakítása az állati hulladék gyűjtőkonténerek számára,

A kutyakenneleket magában foglaló épület felújítása, az itt található nyílászárók is javításra kerülnek. A veszélyes anyagok, valamint az állati hulladékok tárolására szolgáló épület felújítása. A veszélyes, a kommunális szennyvizet, valamint a csapadékvizet elkülönítetten gyűjtő, meglévő csatornarendszer is felújításra kerül. Eszközbeszerzés: 5 db rozsdamentes, zárható, csurgás-, és csepegésmentes könnyen tisztítható és fertőtleníthető állati hulladékgyűjtő konténer beszerzése, 1 db hidegmelegvizes magasnyomású fertőtlenítő berendezés beszerzése, 1 db 30 t kapacitású hídmérleg beszerzése, a hídmérleg üzemeltetéséhez 1 db számítógépet, valamint 1 db nyomtató beszerzése. Strand (Maros-part): 2011. évi szezon a strand megújulását hozta, hiszen a fejlesztések ezen időszakban kerültek kivitelezésre. Ez az üzemeltetés szempontjából jelentős terhet rót ránk, mivel a beruházás egyes elemeit folyamatosan kellett üzemeltetésbe vennünk, miközben a további részek építése folyamatban volt. 2011. július 08-án nyitott meg a kalandpark, mely a csonka szezonban is mintegy 3.000 látogatót fogadott. Következő elemként üzemeltük be szeptember második felében a Canopy pályát, mely szintén népszerűnek bizonyult. Szeptember végére elkészült az új kiszolgáló, valamint büfé épület, az új tusolók, öltözők. Októberre pedig a sólyapálya, valamint a csónakkikötő. Az üzemeltetés 708 e Ft-os vesztesége az építkezéseknek tudható be. A megújult strand üzemeltetése nagy feladatot ró a kft-re, hiszen több új szolgáltatással, szórakozási lehetőséggel bővült. A régi építmények elbontásával, területrendezés után a következő szezonban (remélhetőleg jó időjárás mellett) reményeink szerint rentábilisan üzemeltethető lesz. Műjégpálya: A Kft. üzemeltette 2010/2011 évi szezonban a Deák F. u-i parkolóban felállított jégpályát. A pálya 2011. február 28. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az öszszes látogatói létszám elérte a 9.600 főt. Összeségében a teljes szezonban a pálya 1.725 e Ft-os negatív eredménnyel zárt, melynek legfőbb oka, hogy a pálya fölé könnyűszerkezetes sátrat béreltünk, mely a jégpálya színvonalát nagyban emelte, ám a várt árbevétel növekedés elmaradt, az az előző szezonhoz hasonlóan alakult. A számviteli eredmény ennek ellenére pozitív, hiszen a pálya már a mi tulajdonunk, a vételár első részlete (arányosítva a beszámoló időszakához) beruházás, és költségként az üzemeltetés, valamint az elszámolt értékcsökkenés terheli (ez 1.380 e Ft). Az egyéb tevékenységünk nyeresége szeptember 30. napjáig 1626 e Ft. Az egyre növekvő önkormányzati feladatok mellett vállalkozási tevékenységre egyre kevesebb lehetőségünk van, de igyekszünk minél több és jövedelmezőbb munkát elvállalni. A felmerülő költségek lehetséges csökkentésével elértük, hogy a kft. általános költsége nem haladta meg a felhasználható szintet. Itt kell megemlíteni, hogy a kötelező minimálbér és garantált minimálbéremelést végrehajtottuk, ezen felül 2011. évben további bérfejlesztés nem történt. Összeségében elmondható, hogy a likviditása és fizetőképessége jelenleg megfelelő lábakon áll. A nyertes pályázatok lebonyolítása jelentős terhet ró ránk, mivel valamenynyi utófinaszírozott, előleg lehívásra nem volt lehetőségünk.

Makó, 2011. november 08. Nagy Nándor ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2011. 09 .30.

Tevékenység Központi konyha Távfűtés Városüzemeltetés Üdültetés Korona, Inkubátorház gondn. Gyeptér Jégpálya Strand Takarítás Nyilvános WC Egyéb tevékenységek Kft általános költség Tevékenység összesen: Egyéb bevétel és ráfordítás Üzemi tevékenység eredm. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Eredmény:

Egyéb bevétel Értékesítés nettó árbetvétele Önk támogat egyéb támogatás Bér támogatás 86 268 41 000 180 169 894 351 25 129 27 245 4 334 994 700 5 234 603 7 682 4 704 1 580 4 000 6 226 2 500 5 081 13 100 63 044 1 140 1 536 3245 372 681 78 790 4 704 6 608 9 182

Makó, 2010. december 31. Nagy Nándor ügyvezető

Költség 127 650 161 322 51 849 2 125 4 936 11 431 4 599 9 434 4 922 119 62 558 6309 447 254 11 167

Eredmény -202 8 923 4 859 -431 901 955 981 -708 159 -6 1 626 -1 528 15 529 -1 985 13 544 71 1 298 14 913