MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: 2013. évi zárszámadási rendelet megalkotása, pénzügyi bizottság beszámolója a vagyon alakulásáról Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, előterjesztés mellékletei, bizottsági beszámoló melléklete, könyvvizsgálói záradék Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt.sz.: 1/382-1/2014/I Üi.: Juhászné K. E./Dévényi Zs.

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, majd dönt annak felhasználásáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§ (3) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet 18.,19., 20., 21., 22. melléklete mutatja be Makó Város önkormányzata és intézményei vagyonkimutatását, egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását. Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelettel 4.475.872 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a 2013. évi költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási előirányzata 6.021.666 e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül. Makó Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak: 2013. eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

Bevétel eFt 4.475.872 6.021.666 5.707.164

Kiadás eFt 4.475.872 6.021.666 4.586.662

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1 ...

teljesítés %-a 95,0 Módosított pénzmaradvány: 1.176.359eFt

76,0

BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen 5.707.164 ezer forint összegben teljesültek, mely 95,0 %os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. A teljesítés százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 70-117 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási célú támogatási értékű bevételeinknél tapasztalható, tekintettel arra, hogy a támogatások a megvalósítás ütemének megfelelően érkeznek fejlesztéseinkhez. Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül (5.522.486 eFt): A működési bevételek 589.967 ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 86 %-a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek, 2013. január 1-től a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó díjbevételek.. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 99,96 %-ban realizálódott az év végére, tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék kivetéséről szóló határozatok a helyi rendeletünknek megfelelően 2013. szeptember végén kerültek kiküldésre. A helyiségbérleti díj bevételek 84,9 %-ban teljesültek, ugyanakkor a Gyógyfürdő Kft.-től befolyó bérleti díj bevétel 23.500 eFt, ugyanis a cég befizette az előző évi elmaradást is, továbbá a sportszervezetek esetén szintén ebben az évben került rendezésre a testületi döntésnek megfelelően elkészített szerződésmódosítás alapján a bérleti díj. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen 1.281.642 ezer forintot realizáltunk, amely a módosított előirányzathoz képest 108,25 %-os teljesítést jelent. A helyi adó bevétel az eredeti előirányzathoz képest 110 %-kal teljesült, mely a sajátos működési bevételekből 93,53 %-os arányt jelent. A költségvetési támogatások 1.228.465 ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100 %-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. A kötvénykonszolidációhoz kapcsolódó támogatás 2013. évben 60.421 eFt volt. A sajátos felhalmozási és tőkebevételek 239.042 ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 100 %-a. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó vízi-közművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek az önkormányzat részére 64.724 ezer forint összegben. Ingatlan, telek és tárgyi eszköz értékesítésre a képviselőtestület döntése alapján került sor. Működési célú támogatásértékű bevételek 317.547 ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel 25.718 ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a START munkaprogramra, közfoglalkoztatásra folyósított állami támogatás, valamint OEP finanszírozás, szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás, SPA projekthez kiutalt támogatás. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron terveztük a nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan érkező támogatásokat, melyek a fentiekben is leírtak szerint a készültségi ütemeknek megfelelően érkeznek számlánkra. 2013. évben ennek teljesülése a várt előirányzat 70,18 %-a. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 53.177 eFt-ra teljesült. Támogatási kölcsönök visszatérülése 74 %-ban teljesült a tervadatokhoz képest. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez. KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen 4.586.662 ezer forint összegben teljesültek, mely 76 %os teljesítést jelent a terv adatokhoz képest. Ezen teljesítési százalékon belül a szóródás 71-100 %ig terjed, leginkább elmaradás az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódóan tapasztalható a bevételi oldal támogatásaival összhangban. Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül (4.423.620 eFt): A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

összesen 243.869 ezer forintban teljesültek, melyből 179.310 eFt valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka). Továbbá ezen kiadások között szerepelnek a képviselők tiszteletdíjai, mezőőrök, kitüntetettek, pályázatokhoz kapcsolódó és azokban elszámolható személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások 2013. évben 756.545 ezer Ft-ban teljesültek, ez az előirányzat az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon túl tartalmazza a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat is melyeke összege ebben az évben mintegy 200.000 eFt. Ezen kiemelt előirányzaton belül szerepelnek továbbra is az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat az előző évekhez hasonlóan részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások 2013. évben 182.935 ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás 66.429 ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2013-ban 20.562ezer Ft állt rendelkezésre, melyből 18.695 ezer Ft került kifizetésre. Itt kerül elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2013-ban 52.745 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 10.820 ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költsége 9.358 ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 5.689 ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai 7.219 ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) 2.453 ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 4.213 ezer Ft, intézményi karbantartás 3.582 ezer Ft, köztemetők fenntartása 200 ezer Ft. Az önkormányzati képviselők a 2013. évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére 1.059 ezer Ft-ot használtak fel (megfelelő előirányzat csoportra történő átcsoportosítással), fennmaradó összeg a 2014.évre húzódik át. A Közoktatáshoz/közneveléshez kapcsolódóan kitűzött feladatok teljesültek. Az önkormányzati vagyongazdálkodás 2013. évi összes kiadása 187.068 ezer Ft, melyből 87.891 ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt 40.245 ezer Ft kamat került kifizetésre, az előirányzat a terv 88 %-ra teljesült. A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések, valamint önerős fejlesztéseink szerepelnek. 2013-ban befejezett és aktivált fejlesztések:  Makó-Perjámos ökohíd a Maroson  makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése  Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Hunyadi-Szép utca felújítása  Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz  Királyhegyesi u-i Idősek Klubja felújítása  Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén Makó-Apátfalva kerékpárút Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások 414.807 ezer Ft összegben, melyek az előirányzathoz képest 98 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait. Az általános iskolák egyházi fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan meghozott képviselő-testületi döntések hatását, az iparűzési adóbevétel címkézett részét. Támogatás értékű működési kiadások (235.753 eFt) között a nemzetiségi önkormányzatok, a


többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, továbbá itt került megtervezésre a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 217 MFt-os támogatás is. A beruházás célú támogatás értékű kiadások előirányzatán belül két vizes társulásunk részére megérkezett központi támogatások, valamint a SPA projektben résztvevő településeket megillető támogatások továbbutalása került tervezésre. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (100 %-os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, munkahely teremtési támogatás), mely szinte valamennyi esetben 100 %-ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében 2013. évben 1.091.770 eFt került kifinanszírozásra, mely a terv 93 %-a. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások 2013. évi teljesülésénél figyelembe veendő tény, hogy mind az önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál kerültek előirányzatok megtervezésre tekintettel arra, hogy egyes folyósításoknál más a hatáskör delegáltja, így a teljesítés is csak összességében adhat valós képet. Az előirányzat év közben 299.865 e Ft-ra módosult. A teljesítés az előirányzat 89 %-a (összesen 253.334 e Ft).

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megrendezése Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Szemétdíj kedvezmény Összesen

2012.ÉVI 2013. évi 2013. évi TELJESÍTÉS módosított teljesítés PH+ÖNK EI PH+Önk. PH+ÖNK 28 290 26 903 26 087 75 171 89 485 84 479 9 426 1 615 1 093 42 620 4 647 3 405 1 777 2 238 2 351 1 742 61 394 67 315 67 314 4 773 4 250 3 582 777 1 131 1 000 946 2 079

% 92% 0% 94% 68% 73% 0% 74% 100% 84% 0% 95% 0%

10 250 28 3 434 432 114 495 14 294 7 130 7 116 857

11 200 50

9 875 13

640 241 1200 22 050 7 800 11 446

639 200 815 19 289 7 720 6 975 0

88% 26% 0% 100% 83% 68% 87% 99% 61% 0%

12 099

12 609 200 34863

12 609 153 6 398

100% 77% 18%

285 925

299 865

253 334

89%


Makó Város Önkormányzata intézményeinek 2013. évi gazdálkodása: A Belvárosi Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzata zárulásra került tekintettel arra, hogy augusztus 1-el beolvadt az Újvárosi Óvodába, szeptember 1-től egységes Makói Óvoda működik városunkban. Fentieknek megfelelően a Belvárosi Óvoda záró beszámolója elkészítésre került, így előirányzatainak teljesülése 100 %. Az összevonást követően az Újvárosi Óvodához átcsoportosításra került a fennmaradó előirányzat azzal, hogy annak teljes felhasználása nem megengedett tekintettel arra is, hogy szeptember 1-től nem csak egy új és egységes óvodaintézmény kezdte meg működését, hanem a Bajza és Petőfi parki épületből beköltözhettek az új és korszerűbb Erdélyi püspök utcai óvodába is a gyerekek, ahol viszont tapasztalati adatokkal nem rendelkezünk a működtetés tekintetében, de mindenképpen megtakarításra számítunk az előző évekhez viszonyítottan. Ezek alapján az Újvárosi (Makói) Óvoda 2013-as tényadatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban voltak, előirányzatait 93 %-ban használta fel. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordították. A bérfelhasználást nagyban megemelte a 2013. szeptember 01-től bevezetett pedagógus életpálya modell. Az újonnan felépült óvodaépület területe nagyobb lett, így beszerzésre kerültek a külső-belső környezet szépítéséhez szükséges eszközök. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni. A köznevelési intézmények (Makó város önkormányzata esetében 1 db általános iskola) január 1-től történő állami fenntartásba kerülésével 2013-ban nem szerepeltek már rendeletünkben a Makói Általános Iskola kiadásai és bevételei sem, csupán az előző évről áthúzódó pénzügyi rendezést igénylő tételek kerültek csak tervezésre az önkormányzatnál, valamint tervezésre került az állami fenntartásba kerülő Makó város közigazgatási területén található köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás összege 216.960 eFt-tal. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél 2013. évben a feladat ellátására 318.137 ezer Ft eredeti előirányzat, 352.897 ezer forint módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 96 %-ra, míg kiadásait 93 %-ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 25 %-át teszik ki dologi kiadásai. 2013. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1. napjától nem önkormányzati, hanem állami feladat, ellátását továbbra is az ENI biztosítja, melyhez az önkormányzat önerővel járul hozzá. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 2013. január 1-től működik a jelenlegi formában, hiszen önkormányzatunk tevékenysége új feladattal is bővült, mivel a korábban megyei fenntartásban lévő József Attila Múzeum fenntartói feladatai Makó városához kerültek. Az intézmény a József Attila Városi Könyvtár tagintézményeként működik jelenleg is. Ezévi eredeti előirányzata 59.472 ezer forint volt, amely 65.838 ezer forintra került módosításra. Bevételeit 94 %-ra teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások előirányzata képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. A Polgármesteri Hivatal 2013. évben 513.262 ezer forint eredeti, majd 653.156 ezer forint módosított előirányzatból gazdálkodhatott. Bevételeit 94, míg kiadásait 92 %-ra teljesítette. Az éves gazdálkodási egyensúly megtartása érdekében nem csak az egyes feladatok Járási Hivatalhoz történő elvonásához és a közoktatási feladatellátást végző munkatárs Makó járási Tankerülethez történő átadásához kapcsolódó létszámcsökkenéssel terveztünk, hanem több lépcsőben jelentős létszámleépítést hajtottunk végre a Polgármesteri Hivatalnál, melynek eredményeként az engedélyezett létszám a 2012. december 31-i 132,5 főről 2013. március 1-re 69,5 főre csökkent. A Polgármesteri Hivatalnál további költségcsökkenést értünk el azzal, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan a hivatal szárnyépületébe költöztettük át a munkatársakat. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a 2013. évi költségvetési gazdálkodása HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -5 ...

során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat pénzügyi feladatokat ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. A bizottság elnöke által összeállított tájékoztató részletesen foglalkozik Makó városa vagyonának, az abban bekövetkezett változásoknak az elemzésével, mindemellett jelen előterjesztésünk 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat vagyonkimutatását a szükséges helyeken forgalomképesség szerinti megbontásban. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint a 2014. év gazdálkodását egy ún. rendező mérleg közbeiktatását követően lehet elindítani, mely értelmében minden költségvetési szerv köteles 2013. évi záró mérlegében szereplő adatokat "átfordítani" az új előírásoknak megfelelően elkészített rendező mérlegbe. Ennek eredményeként, mint ahogyan azt majd a 2014. december 31-én meglévő vagyon alakulásának elemzésénél látni fogják egyes vagyontárgyak kötelezően a 0-s nyilvántartási számlákba történő átvezetésnek köszönhetően kikerülnek mérlegünkből! Makó Város Önkormányzatának könyvvizsgálója hatályos szerződése értelmében elvégezte a beszámoló auditálásához szükséges vizsgálatokat. A könyvvizsgálói záradékot előterjesztésünkhöz csatoljuk. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltak szerint összeállított és aláírt vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről a könyvvizsgáló részére átadásra, az általa kiadott könyvvizsgálói jelentésben pedig lefűzésre került. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a 2013. év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a 2013. év pénzmaradványának felhasználásáról. 1. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2013. évi pénzmaradványának felhasználását – ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. Felelős: jegyző Határidő: következő soron következő költségvetési rendelet módosítás A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Intézmények - Irattár


2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó város önkormányzata vagyonváltozásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2014. április 16.

Dr. Buzás Péter polgármester


1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2014. április 13.

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………../2014. (………….) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati vagyonról szóló hivatkozásai alapján Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelet 18. melléklete szerint mutatja be Makó város és intézményei összevont vagyonkimutatását, 19. melléklete szerint mutatja be Makó Város összevont egyszerűsített mérlegét, 20. melléklete szerint összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 21. melléklete szerinti összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását.

2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. évi módosított előirányzatát a 2013. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 6.021.666 e Ft-ban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-24. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 5.707.164 e Ft 4.586.662 e Ft 1.176.359 e Ft

bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet adatainak megfelelően fogadja el.

5. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el.

6. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

1

9. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 15., az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A 18. melléklet szerinti vagyonkimutatás Makó Város és intézményei vagyonát 2013. december 31.-ei állapotnak megfelelően 35.557.846 e Ft összegben mutatja be, és hagyja jóvá.

18. § A képviselő-testület a 19. melléklet szerinti 2013. évi egyszerűsített mérlegből az önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét 35.557.846 e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 19. § A képviselő-testület a 20. melléklet szerinti 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi kiadásait 4.586.662 eFt-tal, míg pénzforgalmi bevételeit 5.707.164 e Ft-tal hagyja jóvá.

2

20. § A képviselő-testület a 21. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát a 21.melléklet szerint 1.176.359 e Ft-tal hagyja jóvá a 22. melléklet szerinti részletezésben. 21.§ A képviselő-testület a 23. melléklet szerinti mellékletben mutatja be a bevételek és kiadások kötelező-, és önként vállalt feladat szerinti megoszlását.

22.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 24 . mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter sk. sk polgármester

Dr. Bánfi Margit sk. jegyző

3

1. melléklet a ../2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2012. évi teljesítés

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

939 358

Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI 781 325 391 265

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi teljesítés 692 893

89%

1 028 161

1 034 000

1 093 000

1 198 686

110%

707 560

72 000

72 000

64 848

90%

17 302

19 000

19 000

18 108

95%

1 343 065

696 724 -

1 228 465 60 421

1 228 465 60 421

100% 100%

159 648

183 588

239 042

239 042

100%

295 537

64 753

357 712

372 764

969 935

1 069 470

1 145 244

803 750

104% 70%

324 494

-

31 640

31 599

100%

2 027

45 418

45 615

53 177

117%

1 747 391

897 000

945 548

936 836

99%

2 325

2 654

2 654

1 957

74%

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Függő bevételek

7 536 803

4 475 872

6 021 666

5 702 546

95%

4 475 872

6 021 666

5 707 164

-

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

793 305

1 172 811

1 002 179

85%

58 395

54 662

45 820

40 245

88%

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

1 821 996

1 229 389

909 642

641 923

40 225

7 190

476 611

282 239

71% 59%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

100%


Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

Teljesítés %

824 702 204 822

23 639

226 642

241 192

240 311

493 506

402 240

422 956

414 807

333 488 437 778

94 498 6 548

335 859 299 943

286 816 290 534

96 100

21 269

91 329

82 043

570 714

659 533

105 000

Tartós részesedések

2013. évi teljesítés

6 582 812 15 918

0

91% 88%

98% 85% 97% 90%

0%

390 4 274 425 22 821 178 626 -

5 798 387 22 821 140 037 60 421

4 311 011 20 495 140 037 60 421

74% 90% 100% 100%

4 475 872

6 021 666

54 698 4 586 662

76%

4 618

9 091 7 527 712

1 386 993

Kiadások

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Bevétel összesen:

1 416 302 369 390

7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI 910 562 683 297 232 129 184 671


Teljesítés %

95%

Függő kiadások Kiadás összesen:

-

90 396 6 508 334

2. melléklet a ../2014.(…) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül


alcí Cím m 1.

Bevételek

324 909

Intézményi működési bevételek

7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI

2013. évi eredeti előirányzat 308 050

685 201


86%

1 028 161

1 034 000

1 093 000

1 198 686

110%

707 560

72 000

72 000

64 848

90%

17 222

19 000

19 000

18 108

95%

1 343 065

696 724 -

1 228 465 60 421

1 228 465 60 421

100% 100%

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

155 445

183 588

239 042

239 042

100%

175 724

22 268

307 685

317 547

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

506 685

1 069 470

1 145 244

803 750

70%

Működési célú pénzeszközátvétel

297 892

-

25 792

25 718

100%

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

2 023

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Függő bevétel Bevétel összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

103%

45 418

45 615

53 177

117%

897 000

923 589

914 877

99%

2 325

2 654

2 654

1 957

74%

4 561 011

4 350 172

5 847 708

5 516 563

94%

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

9 091 4 561 011

4 350 172

5 522 486

94%

33 013

253 812

206 013

81%

20 858

8 916

56 933

37 856

66%

563 419

525 991

888 564

756 545

58 395

54 662

45 820

40 245

593 423

1 229 389

901 614

636 107

16 691

7 190

476 611

282 013

71% 59%

100%

22 860

226 642

236 634

235 753

435 252

402 240

422 956

414 807

38 915 437 778

39 981 6 548

115 893 299 943

77 669 290 534

68 144

21 269

91 309

82 023

2 899 221

1 022 170

1 174 807

1 091 770

570 714

659 533

4 148 725 22 821

5 624 429 22 821

178 626

140 037 60 421

4 350 172

5 847 708

5 361 410 15 918

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

Kiadás összesen:

2013. évi Teljesítés % teljesítés

85% 88%

98% 67% 97% 90%

93% 0%

105 000

Tartós részesedések

Függő kiadás

5 923 5 847 708


101 454

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

-


Kiadások 589 967

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók


Teljesítés %

-

90 396 5 377 328

4 151 335 20 495 140 037 60 421

74%

51 332 4 423 620

76%

3. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Költségvetési támogatások

2012. év Megnevezés

összeg Ft-ban I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

2013. módosított 2013. évi teljesítés EI összeg összeg Ft-ban Ft-ban

2013. év összeg Ft-ban

teljesítés %

1.1.(1)

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

I.a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.bc) I.bd)

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatáa Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása

I.c)

Beszámítás összege

I.1.a-c)

jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás okmányiroda működési kiadásai

I.ba) I.bb)

I.d) 2. 2.aa. 2.2.ab (1) 2.2.ac

gyámügyi igazgatási feladatok

99 678 558

3 000 000 7 348 500 9 209 200

0

0

217 458 400

217 458 400

217 458 400

100%

43 540 290

43 540 290

43 540 290

100%

65 378 162

65 378 162 -

65 378 162

100%

0 9 164 100

9 164 100

0 9 164 100

100%

-181 057 800

- 181 057 800

-181 057 800

100%

154 483 152

154 483 152

154 483 152

100%

65 804 400

65 804 400

65 804 400

100%

0 0

-

0 0

0

0 -

2 708 384

építésügyi feladatokhoz térségi normatív 2.2.ba hozzáj. 0 építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. 2.2.bb 7 033 390 0 Egyéb támogatások összesen 128 978 032 220 287 552 220 287 552 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Közoktatási alap-hozzájárulás 15. 15.a. Óvoda 15.a.(2)1 80 840 000 0 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési 15.a.(2)2 39 010 000 0 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. 2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 75 520 000 II.1. (1) 1 75 520 000 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 21 760 000 II.1.(2) 1 21 760 000 2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 35 872 000 II.1. (1) 2 45 869 800 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 13 056 000 II.1.(2) 12 12 112 100 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre II.2. (7) 1 16 992 000 16 992 000 2013. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre II.2.(8) 2 7 920 000 7 866 000 Iskolai oktatás 15.b. 15.b.(2)1 1-2. évfolyam 30 550 000 0 15.b.(5)1 3. évfolyam 18 016 667 0 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 15.b.(6)1 tanulókat évfolyamtól függetlenül 19 113 333 0 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 37 443 333 0 15.b.(12)1 7. évfolyam 19 583 333 0 15.b.(13)1 8. évfolyam 19 426 667 0 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 14 648 333 0 15.b.(5)2 3. évfolyam 8 225 000 0 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 15.b.(6)2 tanulókat évfolyamtól függetlenül 10 261 667 0 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 17 546 667 0 15.b.(12)2 7. évfolyam 10 261 667 0 15.b.(13)2 8. évfolyam 9 791 666 0 Alapfokú művészetoktatás 15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 18 173 333 0 15. e (1) 1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 5 013 333 0 15. e (2) 1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és 9 165 000 0 15. e (1) 2 2 585 000 0 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és 15. e (2) 2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15.g. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 7 520 000 0 15. g (1) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 15. g (2) 1 foglalkoztatás 1 410 000 0 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 2 036 667 0 15. g (3) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 543 333 0 15. g (1) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai 15. g (2) 2 foglalkoztatás 783 333 0 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 018 333 0 15. g (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.b. 16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló 16. bad (2)1 Óvoda 0 0 16. bad (3)1 Általános iskola 10 035 200 0 16. bad (2)2 Óvoda 0 0 16. bad (3)2 Általános iskola 4 957 867 0 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 16.bae 16. bae (2) 1 Óvoda 940 800 0 16. bae (3) 1 Általános iskola 5 331 200 0 16. bae (2) 2 Óvoda 156 800 0 16. bae (3) 2 Általános iskola 2 665 600 0 16.g Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16. gb 1 Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam 981 333 0 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam 469 333 0 16. gb (3) 2 -

0 0 220 287 552

100%

0 0

75 520 000 21 760 000

100% 100%

45 869 800 14 307 200

100% 118%

16 992 000

100%

7 866 000

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint): I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 4 800 000 0 I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 2 400 000 0 I.1. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 856 800 0 I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 420 000 0 I.2. 2 Osztályfőnöki pótlék 1 022 667 0 I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék 494 000 0 I.3. a 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 216 667 0 I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 108 333 0 I.3. b 2 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 51 340 000 60 180 000 2013. évben időarányosan 12 hónapra II.3.b(1) 48 042 000 Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi 8 908 000 7 650 000 5 100 000 II.3.b(2) kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő 3 740 000 4 794 000 3 876 000 II.3.b(3) gyermek II.3.b(4)

II.3.b(5) II.3.b(6) II.3.b(7)

II.3.b(8) II.3.b(9) II.3.b(10)

II.3.b(11) II.3.b(12) II.3.b(13)

II.3.b(14) II.3.b(15) II.3.b(16)

II.3.b(17) II.3.b(18)

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakiskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Kollégiumban Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek

bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése

100%

5 100 000

100%

3 876 000

100%

3 264 000

2 040 000

2 040 000

100%

23 936 000

16 830 000

14 790 000

14 790 000

100%

8 840 000

5 712 000

6 324 000

6 324 000

100%

3 672 000

4 692 000

4 386 000

4 386 000

100%

0

1 326 000

612 000

612 000

100%

0

3 060 000

1 224 000

1 224 000

100%

0

1 122 000

714 000

714 000

100%

0

1 122 000

918 000

918 000

100%

0

1 020 000

1 122 000

1 122 000

100%

0

102 000

102 000

100%

0

-

0

0

204 000

-

0

0

2 142 000

1 122 000

1 122 000

100%

0

4 896 000

3 774 000

3 774 000

100%

0

1 326 000

1 224 000

1 224 000

100%

0

1 020 000

714 000

714 000

100%

0 0 0

-

0 0 0

408 000

2 040 000

2 142 000

2 142 000

100%

113 050 681

72 475 850

72 475 850

72 475 850

100%

9 626 940

9 626 940

100%

III.2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.3. III.3.a (1)

III.3.ab (2) III.3.c (1) III.3.d (1) III.3.e (2) III.3. f III.3.f (1) III.3. i

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési 9 664 465 9 626 940 engedéllyel - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési 9 664 465 9 626 940 engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés 11 072 000 10 518 400 Házi segítségnyújtás 8 304 000 7 975 000 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 1 996 550 Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása 7 174 980 8 720 000 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

III.3. i. (1) III.3. j III.3.ja (1) III.3.k III.3. k (4)

Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

III.3.ab (1) III.3.a (2)

48 042 000

2 244 000

II.3.b(19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Tanulók ingyenes tankönyvellátása IV.1. 8 172 000 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai I.5. 1 1 636 833 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai I.5. 2 800 917 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1)

0 0 0 0 0 0 0 0

9 626 940

9 626 940

100%

8 027 200 7 395 000 1 996 550

8 027 200 7 395 000 1 996 550

100% 100% 100%

6 540 000

6 540 000

100%

3 091 500

3 709 800

3 709 800

100%

37 057 500

35 575 200

29 646 000

29 646 000

100%

10 303 700

10 303 700

10 303 700

10 303 700

100%

2 061 000

III.4. 12.bcb 1

III.4. a

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 16 526 900 0 Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

23 454 360

23 454 360

100%

3 896 000

2 475 000

2 475 000

100%

0 199 300 440

187 419 340

0 187 419 340

100%

27 784 080

27 784 080

27 784 080

100%

23 454 360

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális támogatások összesen Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési IV.1.d) feladatokhoz

68 880 227 353 121

Közoktatási támogatások összesen

433 433 015

171 120 000

182 315 000

182 315 000

100%

51 340 000

60 180 000

48 042 000

48 042 000

100%

27 784 080

181 685 600

27 784 080 678 918 072 14 113 000 2 812 634 695 843 706

27 784 080 665 847 972 14 113 000 2 812 634 682 773 606

100% 100% 100% 100%

362 791 996 1 385 581 764

0 695 843 706

0 682 773 606

100%

Étkeztetés támogatása közotatásban összesen Könyvtári támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Múzeum támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása A településre kimutatott SZJA 8%-a iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Mindösszesen:

841 104 168

665 847 972 14 113 000 2 812 634 682 773 606 682 773 606

100%

4. melléklet a ../2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23


Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Valuta árfolyamnyereség(technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Fordított ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

24 25 26 27 28 29

Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

30 31

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

32 33 34 35 36

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció

7/ 2014.(II.27.) 2013. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi EI

2013. évi teljesítés % teljesítés

324 909 5 642 10 580 81 385 1 564 4 945 370 1 400 20 485 5 929 5 628 2 943 52 237 91 839

308 050 7 200 11 000 98 130 12 000 7 200 7 000 4 300 1 650 33 000 5 634 -

685 201 8 736 11 273 121 909 0 12 000 7 200 14 700 3 158 1 497 37 266 5 000 143

41 614

58 269

589 967 8 736 11 269 103 489 2 954 23 500 5 523 10 965 3 158 1 162 27 734 4 369 5 458 4 231 60 554

23 754

620

20 020

29 012

144,92%

16 208

25 423 53 279

330 751 53 279

249 902 37 951

75,56% 71,23%

1 752 943 1 028 161 120 048 89 336 76 898 2 267 739 612

1 125 000 1 034 000 155 000 86 000 90 000 3 000 700 000

1 184 000 1 093 000 155 000 86 000 90 000 3 000 759 000

1 281 642 1 198 686 165 533 90 508 98 879 2 595 841 171

108,25% 109,67% 106,80% 105,24% 109,87% 86,50% 110,83%

707 560 10 070 181 686 362 792 151 879 892 271

72 000 10 000 60 000 2 000 -

72 000 10 000 0 0 60 000 2 000 0

64 848 7 658 55 660 1 324 206

90,07% 76,58%

17 222 95 17 127

19 000 19 000

19 000 0 19 000

18 108 90 18 018

95,31% 94,83%

1 343 065 717 734 55 634 569 697

696 724 696 724 -

1 228 465 682 773 2 286 0 543 406 0

1 228 465 682 773 2 286

100,00% 100,00% 100,00%

543 406

100,00%

60 421

60 421

100,00%

239 042 64 724 40 739 299 126 209 1 581 1 680 3 810

239 042 64 724 40 739 299 126 209 1 581 1 680 3 810

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.

86,10% 100,00% 99,96% 84,89% 195,83% 76,71% 74,59% 100,00% 77,62% 74,42% 87,38% 3816,78% 103,92%

92,77% 66,20%

37 38 39 40 41 42 43

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Felhamozási célú kamatbevétel Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés

155 445 73 506 38 554

183 588 45 293 34 735

8 574 260 34 551

103 560 -

44 45

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

175 724 132 280 43 444

22 268 22 268 -

307 685 294 585 13 100

317 547 304 214 13 333

103,21% 103,27% 101,78%

46 47 48 49

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat

297 892 297 892

-

25 792 691 8 000 12 17 089

25 718 617 8 000 12 17 089

99,71% 89,29% 100,00% 100,00% 100,00%

Megnevezés Sorszám


7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti előirányzat módosított 2013. évi EI

2013. évi teljesítés % teljesítés

50

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2 023 2 023

45 418 45 418

45 615 45 615

53 177 53 177

116,58% 116,58%

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

2 325 2 325

2 654 2 654

2 654 2 654

1 957 1 957

73,74% 73,74%

53 54

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

265 000 265 000

265 000 265 000

265 000 265 000

100,00% 100,00%

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény

632 000 632 000

658 589 26 589 632 000

649 877

55 56

98,68% 0,00% 0,00%

4 350 172

5 787 287

5 516 563

95,32%

Költségvetési bevételek összesen

57 58

506 685 506 685

1 069 470 1 069 470

1 145 244 1 145 244

803 750 803 750

70,18% 70,18%

4 561 011

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

4 561 011

-

0

-

0

4 350 172

5 787 287

5 516 563

95,32%

5. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés



2013. évi


teljesítés % teljesítés

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

-

0 0

-

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

-

24729 6683

23 857 5 549

96% 83%

Polgármester, alpolgármester (rep.adó) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

-

12765 7653

12 729 7 642

100% 100%

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

-

95 23

95 23

100% 100%

3 056 826

3817 1021

3 815 1 020

100% 100%

37 786 5 266

40% 23%

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 846 2 453

3 699 1 004

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

53 14

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

28 581 7 737

8 850 2 390

93605 23172

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

225 65

-

0 0

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

11 693 1 990

2 473 668

2473 668

348 94

14% 14%

2 531 615

3 600 972

3600 972

3 380 822

94% 85%

-

0 0

-

717 194

0 0

-

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

-

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

-

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében

Megnevezés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


2013. évi eredeti előirányzat -

7/ 2014.(II.27.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI 0 0

2013. évi teljesítés % -

Megnevezés



Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2013. évi


teljesítés %

-

0 0

-

-

969 234

960 234

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

-

Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

0 0

-

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

860 209

860 209

100% 100%

112% 108%

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

720 174

99% 100%

START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

49 854 6 733

13 071 3 529

106741 15181

119 837 16 421

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

268 65

-

0 0

-

Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

38 9

-

0 0

-

166 40

166 40

100% 100%

-

1410 381

1 187 288

84% 76%

886 239

886 239

457 123

52% 51%

-

1283 346

183 39

14% 11%

360 98

360 98

300 73

83% 74%

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 3

12 3

100% 100%

Megemlékezések Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

21 5

21 5

100% 100%

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

20 5

20 5

100% 100%

253 812 56 933

206 013 37 856

81% 66%

Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

101 454 20 858

33 013 8 916

6. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Megnevezés

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Okmányiroda Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. elszámolása Fogorvosok műk.eng. Módosítás Szemétdíjkledvezményhez lapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Kamerák üzemeltetése Gyermekkönyvtár átköltöztetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Közoktatás Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj


315

5 920 1 816 230 1 684 2 131 12 412 16 13 58


600 3 200 1 531 3 000 2 500 450 -

397 600 2 825 165 4 461 9 000 16 567 12 773

414 400 3 600 3 250 5 000 6 785 12 205 15 138

15 715 664

12 000 3 048 90 425 8 386

10 249 1 500 2 026 39 700 9 529 6 670 114 20 808 2 128 9 019 1 010 47 169 104 701

5 386 1 000 26 390 46 700 9 640 5 800 1 500 20 150 74 3 379 10 821 1 100 67 000 100 1 549 300 -

724 1 262 500 500 1 257 262 448 474

1 300 500 500 501 -

403 145

500 1 000 200 250

533 297 239

7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel 2013. évi módosított teljesítés 2013. évi EI

600 5 130 2 866 1 500 2 500 36 044 450 131 978 21 137 414 631 3 637 1 012 7 421 6 785 9 242 20 781 24 889 950 4 408 58 459 7 327 5 404 1 012 19 058 52 761 10 140 7 219 1 500 20 562 74 4 353 10 821 2 452 66 938 200 1 549 300 1 000 10 000 2 143 500 507 672 544 324 48 500 1 029 781 250

112 5 126 2 066 847 2 140 35 052 9 225 978 21 137 414 631 3 637 1 127 6 350 6 785 9 583 18 389 27 361 888 3 300 55 280 4 713 976 3 582 52 745 9 358 7 219 18 695 4 213 10 820 2 453 66 429 200 1 532 -

2 143 500 507 529 566 324 20 250 1 028 399 227

teljesítés %

19%

100% 72% 56% 86% 97% 2% 172% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 111% 86% 100% 104% 88% 110% 93% 75% 95% 0% 87% 96% 19% 100% 92% 100% 0% 91% 0% 97% 100% 100% 99% 100% 99% 0% 0% 0%

100% 100% 100%

79% 104% 100% 42% 50%

100% 51% 91%

Sor- Vagyongazdálkodás 66 Bérlemények üzemeltetése 67 Továbbszámlázás 68 Vagyon és felelősség biztosítás 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 70 Lakások üzemelési, fenntartási költség 71 Ipari Park fenntartása 72 ÁFA befizetés 73 Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 76 Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 78 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 79 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson fordított ÁFA Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 80 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 81 Tánc és zene határok nélkül 82 Határon átnyúló ökotura 83 Határmenti fürdőv együttműk 84 85 É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 86 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 87 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón fordított Áfa 88

2013. évi 45 500 37 967 2 900 700 8 500 43 223 9 629

3 149 850

3 889 848 11 826 619 1 002 205 10 050 37 320 5 842

17 926

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

95

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

15 16 852 1 586

97

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

99

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

-

-

36 172

35 353

760 213 -

759 213 -

200

200

-

-

99% 98% 100% 73% 75% 100% 70%

98%

100% 100%

100%

-

-

67 175 49 308 930 16 812 12 170

46 452 44 845 16 310 11 984

69% 91% 0% 97% 98%

40 711

37 507

92%

0%

-

Bűnmegelőzés Makón

98

7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel - 2013. évi 29 827 29 442 48 841 48 036 3 010 3 010 3 246 2 363 8 879 6 697 87 891 87 891 9 629 13 760

39 163

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

89 90 91 92 93 94

96

2012. évi 50 328 25 542 2 932 3 330 8 478 2 660 73 617 224

15

34 266

2

9

-

-

14 105

4 566

32%

-

100

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

101

EGTC Intelligens Energia Európa pályázat

433

433

100%

102 103

Makovecz tér kertépítési munkái TÖOSZ Új Nemzedék pályázat

385

385 520

100% 100%

104

Adósságkonszolidáció

520 50

50

100%

12 756 545 3 738 36 507

85% 85% 88%

40 245

88%

105 106 107 108 109 110 111

Kötvénnyel kapcsolatos dologi kiadások Szirbik Miklós mellszobor Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

6

-

563 419 8 232 50 163

525 991 4 367 50 295

58 395

54 662

888 564 4 373 41 447 45 820

-

7. melléklet a .../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban sor szá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6

DAOP DAOP DAOP DAOP

7 DAOP

8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM

7/ 2014.(II.28.) 2013. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi EI


Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése

0

362312

18 021

18 021

-

0%

3389

172 265 51 631

223 758 2 059

162 359 2 051

73% 100%

5328

34115

Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Telekvásárlás nem lakáscélú Garázs vásárlás 4 db Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Tűzvédelmi leírás TÖOSZ Új Nemzedék pályázat Marospart részletes szabályozási terv Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Ügyviteli eszköz vásárlás Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

-

244 629

232 814

232 813

100%

198 121 36 575

93 316

2 061

2%

148 125

6 096

2 886 147 042

143 470

143 451

100%

73 174

71 031

28 905

41%

4 966

4 921

99%

59 824

51 077

85%

670

670

100%

25 000 2 791

0% 125%

4 172 9 200 140 610 191 152

3 489 140 610 191 152

1 176

1 060

90%

178 1 480 100 250 149 901 614 60 421 140 037 22 821

178 1 480 100 250 149 636 107

100% 100% 100% 100% 100% 71%

60 421 140 037 20 495

100% 100% 90%

18716

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében

teljesítés %

2165

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között


0%

18994 7273

56310 1215 31114

508 1905 7855

1270 600 24340 7425 254 300 2151 80 3150 254 2400

59 920

60 000 2 000 5 000 10 000

593423

15918

1 229 389 178 626 22 821

0% 0% 100% 100% 100% 100%

8. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 DAOP

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2 DAOP 3

Lakások felújítása

4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 INTERREG 11 DAOP 12 13 14 BM 15 Összesen

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Víziközmű rekonstrukció





teljesítés %

882

94

69678

61 919

88,86%

980

46920 196216

45 718 155 051

97,44% 79,02%

135397

4 434

3,27%

7190 5 910 15300 476 611

14 891 282 013

0,00% 0,00% 97,33% 59,17%

3 428

6 798 9 4 500 7190

16 691

7190

9. melléklet a ../2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2013. évi támogatása adatok ezer forintban

Megnevezés


7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi EI


teljesítés %

Sorszám

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

26 27

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

28 29

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

30

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

1 2 3

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása FIGYI működési támogatás Katolikus Óvoda támogatása Összesen

85870 85282

22110 1000 70327

600 500 1100 12530 500 1400 2170 1248 5893 26014 980 500 3971 148

89 291 12 700 64 394 -

97 224 61 441 -

97 224

100%

61 441

100%

25 000 176 420 500 500 1 100 11 000 1 400

25 000 176 420 500 500 1 100 11 000 500 1 400 77 14 000 190 -

25 000

100%

176 420

100%

500 500 1 100 9 384 250

100% 100% 100% 85% 50%

1 400

100%

77

100%

13 642

97%

14 000

-

4 500 15560

4 500

0%

-

0%

-

6514 81869 2490

-

2987

-

420

15 -

15

100%

1 125

-

0%

270 271 10 10 20

10 15

10

100%

15

100%

170

-

1806

1 125

300

315

315

100%

10

10 15 70 -

15 70

0% 100% 100%

3 000

3 000

15 70 250

377

422 595

100%

-

402 240

18 899

18 899

100 5 000 500 30 422 956

5 000 500 30 414 807

100% 0% 100% 100% 100% 98%

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Kat. Ált.isk. Makói Óvoda képviselői alapból történő támogatása József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám. Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékjog Összesen:


2012. évi teljesítés 13 757 769 365 3 733 1 878 28 269

8 189 731 762

28

523 1 500 216 960


432 025 5 753

7 639 731 762 4 396 0 0 200

teljesítés %

7 639 731 717 4 391

100% 100% 94% 100%

200

100%

1 500 216 960

100% 100%

60 1 206 772 1 577

100% 0% 100% 100%

0 0

10

22 860


226 642

0 1 500 216 960 0 60 92 1 206 772 2 316 236 634


1 548

235 753


88 891 171 583 33 679

teljesítés %

88 892 170 035 30 817 790

790

437 778


5 000 6 548

7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi EI 8 831

7 800 13 820

5 000 299 943

4 438

3 455

-

997

8 000

10 634 320 765 300 2 688 7 500

1 402 27 200 4 484

1 661 375

4 486

290 534

21 269

91 309

0% 97%

teljesítés %

-

0%

30 320

100%

4 438

100%

600

100%

10 178

96%

320 765

100%

300 2 688

100%

7 500

100%

100% 100%

1 661

100%

375 22 878

100%

22 877 4 500 68 144

100% 99% 92% 100%


8 831 30 320 4 438 600 -

68% 100%

100%

82 023

90%

2012. évi Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 2 3 4 5 6

Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

teljesítés 179 699 106 340 655 327 48 828 238 096 1 670 931 2 899 221


1

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

105 000 105 000

7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi EI


teljesítés %

150 122 77 497 -

83 788 157 490 -

83 789 143 753

100% 91%

56 457 224 832 513 262 1 022 170

58 900 239 038 635 591 1 174 807

55 229 215 293 593 706 1 091 770

94% 90% 93% 93%

7/ 2014.(II.28.) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi EI 0 0

0 0


teljesítés %

0 0

0% 0%

10. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen




2013. évi teljesítés teljesítés %

-

355

1 702 5 375 28 462 280 85 432 13 436 7 130

-

600 11 200 150 600 500 741 1 340 17 050 7 800

5 916 857

1 683 11 200 50 200 640 241 1 200 22 050 7 800

1 074 9 875 13 153 638 200 815 19 289 7 720

64% 88% 26% 77% 100% 83% 68% 87% 99%

11 446

6 975

61%

2 857 -

-

59 383 34 863

24 519 6 398

41% 18%

38 915

39 981

115 893

77 669

0%

11. melléklet a .../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen

2

Általános tartalék Tartalékok összesen





teljesítés %

0 0

0% 0%

70 714

500 000 500 000 0 159 533

0

0%

570 714

659 533

0

0%

500 000 500 000

12. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek


7/2014.(II.28.) 2013. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi EI

Cím alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 919 21 100 18 989 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Működési célú pénzeszközátvétel 4 038 109 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Pénzmaradvány 237 427 Önkormányzati támogatás 83 788 179 699 150 122 ebből normatív állami támogatás 68 706 78 200 122 518 önkormányzati saját forrás 15 082 101 499 27 604 Bevétel összesen: 99 982 201 335 169 111 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 17 461 10 689 10 391 Működési célú támogatásértékű bevétel 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 1 810 3 759 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány 39 5 602 Önkormányzati támogatás 157 490 106 340 77 497 ebből normatív állami támogatás 129 726 46 107 63 494 önkormányzati saját forrás 27 764 60 233 14 003 Bevétel összesen: 176 892 126 390 87 888 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZŰNT Intézményi működési bevételek 52 331 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 22 677 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány 1 166 Önkormányzati támogatás 655 327 ebből normatív állami támogatás 328 882 önkormányzati saját forrás 326 445 Bevétel összesen: 731 501


teljsítés %

11 918

100%

4 068

101%

237 83 789 68 706 15 083 100 012

100% 100% 100% 1 100%

18 205 1 489

104% 1618%

1 813

100%

39 143 753 135 820 7 933 165 299

100% 91% 105% 29% 93%

Kiadások

Személyi juttatás


7/2014.(II.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi EI


teljsítés %

57 319

100%

14 613 23 126 3 283 237

100% 94% 100% 100%

1 214 99 792

100%

201 581

57 319 14 613 24 530 3 283 237 99 982

Személyi juttatás

73 681

107 011

99 836

93%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Átfutó kiadások Kiadás összesen:

19 654 29 462 5 043

30 894 34 793 4 194

26 352 33 281 4 028

85% 96% 96%

128 221

176 892

1 688 165 185

93%

Személyi juttatás

444 656

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

114 890 146 520 26 228

Kiadás összesen:

735 168


122 236


32 913 39 733 6 699

381

2 876

Bevételek




teljsítés %

Kiadások


Cím alcím 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 51 644 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 22 677 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás 608 473 ebből normatív állami támogatás 287 548 önkormányzati saját forrás 320 925 Bevétel összesen: 682 794 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány 10 Önkormányzati támogatás 23 093 ebből normatív állami támogatás 23 093 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 23 093 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 224 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány 943 Önkormányzati támogatás 12 195 ebből normatív állami támogatás 6 989 önkormányzati saját forrás 5 206 Bevétel összesen: 13 362 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 463 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány 213 Önkormányzati támogatás 11 566 ebből normatív állami támogatás 11 252 önkormányzati saját forrás 314 Bevétel összesen: 12 242

Személyi juttatás

416 680


107 826 135 150 23 886

Kiadás összesen:

686 418

Személyi juttatás

15 954


2 876

4 021 3 171

Kiadás összesen:

23 146

Személyi juttatás

5 085


1 308 6 288 681

Kiadás összesen:

13 362

Személyi juttatás

6 937


1 735 1 910 1 660

Kiadás összesen:

12 242




teljsítés %

Bevételek




teljsítés %

Kiadások





teljsítés %

Cím alcím 1.3.

1.4.

1.5.

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Függő,átfutó bevételek Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

2 018 190

3 015

4 560 1 938

4 560 1 938

100% 100%

440

440

100%

48 828 7 536 41 292 51 342

56 457 42 584 13 873 59 472

58 900 43 840 15 060 65 838

55 229 41 897 13 332 62 167

94% 96% 89% 94%

60 810 43 006

50 820 42 485

58 527 45 401

63 738 49 194

109% 108%

306

1 219 238 096 116 583 121 513 343 131 467 501 76 617 463 250 57 4 1 738 671 80 4 203 1 670 931 124 992 1 545 939 4 546 306

224 832 126 824 98 008 318 137 -

513 262 36 401 476 861 513 262

9 931 239 038 138 540 100 498 352 897

9 931 215 293 103 062 112 231 338 156

100% 90% 74% 112% 96%

3 657 2 596

4 505 2 596

123% 100%

11 312

11 312

635 591 221 613 413 978 653 156

-1 305 593 706 221 613 372 093 610 814

100%

93%

94%

Személyi juttatás

29 853

35 681

38 622

37 642

97%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Átfutó kiadások Kiadás összesen:

8 068 12 981

9 656 14 135

9 781 17 435

8 780 15 270

90% 88%

50 902

59 472

65 838

175 61 517

93%

194 366

185 059

193 402

191 650

99%

50 846 85 439 600

49 533 82 945 600

51 318 93 518 4 473 4 321 5 865

94% 88% 48% 100% 92%

Személyi juttatás

-


333 420

318 137

352 897

48 005 82 309 2 162 4 321 5 401 226 5 849 328 225

Személyi juttatás

450 056

279 195

260 396

232 242

89%

122 161 509 439 256 005 779 58 254 27 956 1 223 147 23 534

75 382 113 482 45 203

68 590 113 971 208 016

69 216 91 648 199 674

101% 80% 96%

20 2 163

20 805

100% 37%

2 671 331

513 262

653 156

6 488 600 093

92%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Átfutó kiadások Kiadás összesen:

2 169

-

93%

Bevételek




teljsítés %

Kiadások





teljsítés %

Cím alcím 1.

Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Függő,átfutó bevételek Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

614 449

83 215

96 124

102 926

107%

119 813 463 250 26 602 4 1 747 391 80 4 203 2 899 221 702 300 2 196 921 6 000 005

42 485

50 027 0 5 848 0 21 959 0 0 0 1 174 807 602 425 572 382 1 348 765

55 217 0 5 881 0 21 959

110%

1 022 170 391 821 630 349 1 147 870

175 839 1 091 770 571 098 520 672 1 276 448

101% 100%

93% 95% 91% 95%

Személyi juttatás

1 314 848

650 284

656 750

618 689

94%

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Átfutó kiadások Kiadás összesen:

348 532 823 574 294 573 779 58 254 27 956 1 228 573 23 534

175 755 267 314 54 517

175 196 284 247 219 966 4 558 0 0 20 8 028 0

166 966 245 634 209 147 4 558

95% 86% 95% 100%

100% 77%

4 120 623

1 147 870

20 6 206 226 6 488 1 257 934

1 348 765

93%

13. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb bevétel Források összesen:

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen:

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001 Ezer forintban!

7 744 4 543 33 444

41 188

1 798 35 716 3 674

41 188

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás (kötvény) Egyéb sajátos bevétel Központi költségvetésből kapott köl. Bevétel Források összesen:

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Egyéb folyó kiadások Összesen:

21 278 4 703 223 351

Teljesítés 2013.dec.31-ig

Összesen

0 0 7 458

Teljesítés % 2013.dec.31.-ig

31 024 4 703 209 065

145,80% 100,00% 93,60%

37 493 282 122

2013 módosított előirányzat

911 244 629 0 0 0 245 540

7 458

2013 után

0 232 814 3 641 5 416 40 251 282 122

0

37 569 277 658

100,20% 98,42%


Összesen 0 0 0 0 0 0

232 813 2 140 2 922 39 783 277 658

Teljesítés % 2013.dec.31.-ig 0,00% 100,00% 58,78% 53,95% 98,84%

A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP-5.2.1./A-11-2011-0008 Ezer forintban! 2013 módosított előirányzat

2013 eredeti előirányzat

2012 351

351

2013 után


Összesen


36 575

46 575

0

2 061

4,43%

0

47 671

0

0

0,00%

36 575

94 246

2 061

2,19%


2012

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Egyéb dologi kiadások Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:

0 245 540


2012

Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás (kötvény) Források összesen:

Kiadások, költségek

22 189 4 703 223 351

2013 után

0 0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források



2012


0

2013 után


Összesen


0 320 31 351

36 575

93 316

0

0 36 575

930 94 246

0 0

0

2 061

2,21%

0

0,00% 2,19%

2 061

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/AEzer forintban! 2012 34 784 15 959 475 888



2013 után

Összesen


0

0


19 356

11 780

0

10 998

93,36%

0 0 19 356

12 881 7 576 32 237

0 0 0

12 881 7 575 31 454

100,00% 99,99% 97,57%

83 118

593 790

2012

572 868 20 922

593 790



2013 után

Összesen



18 021

18 021

0

0

0,00%

0 18 021

200 18 221

0

200 200

100,00% 1,10%

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030


Ezer forintban! Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Plusz saját erő ( nem támogatott) Egyéb forrás Realizált árfolyam nyereség Egyéb bevétel Források összesen:

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Kötvény Források összesen:




2012 2 974 50 565 5 949

59 488

2 283 56 347 858

59 488


Összesen

156 670

156 670

0 156 670

1 278 31 475 189 423


0 147 042 0 0 0 0 147 042

143 470 27 406 34 318 1 421 179 642

63 684

156 062

99,61%

74 112

1 278 31 502 188 842

100,00% 100,09% 99,69%

2013 után

0


Összesen

74 112

74 112

0


2012


2013 után


Összesen

185 039

20 334

20 334

188 613 382 832

20 334

20 334


2012


0

2013 után

0

Összesen


Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 DAOP-3.1.2/A-11-2011-0008 Ezer forintban!


0


2012

0


2013 után

626

9 088

90 015

5 635

163 177

163 177

9 306

6 261

172 265

107 419 360 611

9 306


2012

20 334

100,00%

20 334

100,00%





0

382 832

Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Egyéb bevétel Források összesen:

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Különféle dologi kiadások Összesen:

99,99% 100,00% 100,00% 97,62% 99,93% 99,53%

9 180

0 360 812 22 020


143 451 27 406 33 500 1 420 178 804


Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2fEzer forintban!

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

Források


10 428


2012

2013 után


2013 után

0

Összesen

0

70 390

78,20%

153 679

94,18%

46 662 270 731

43,44%


Összesen


0 6 246 15 6 261

172 265 0 0 172 265

293 436 1 891 65 284 360 611

0

224 279 0 46 452 270 731

76,43% 0,00% 71,15% 75,08%

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0023 Ezer forintban!


Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás - Közvetlen szállítói finanszírozás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Egyéb bevétel Források összesen:


2 561

75 489

75 489

2 801

0 75 489

14 669 90 158


2012

2013 után


Összesen



15 539 40 976

56 515

2013 után

0

16 981

22,49%

14 720

100,35%

31 701


Összesen


0 1 215

73 174

71 031

28 905

40,69%

1 292 15 018

91,96% 97,48% 51,47%

40 976 1 586 2 801

0 0 73 174

1 405 15 407 87 843

40 976

0

45 215

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában DAOP-3.1.1/B-11 Ezer forintban!



2012

Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb bevétel Források összesen:



240

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések - Közvetlen szállítói finanszírozás Szolgáltatások igénybe vétele Különféle dologi kiadások Összesen:

Források


2012

608

2013 után

18 673

4 328

179 448

179 448

4 936

0 198 121

38 806 236 927

23 215



Összesen

9 969 23 215

2012

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Különféle dologi kiadások Összesen:

18 673



2013 után

0

36 267

194,22%

118 784

66,19%

37 507 192 558

96,65% 81,27%


Összesen



0 4 936

198 121

196 216

155 051

79,02%

37 507 192 558

92,13% 81,27%

0 4 936

0 198 121

40 711 236 927

0

0

DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása


Ezer forintban! Források

2012




2013 után

133

1 797

1 797

1 201

49 834

49 834

3 150

1 334

51 631

9 518 61 149

3 150


2012

Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Készletbeszerzés Különféle dologi kiadások Összesen:


1 330 4

1 334


51 631

48 979

0 0 51 631

1 943 10 227 61 149


Összesen


5 700

2013 után

0

44 524

89,34%

9 518 59 742

100,00%


Összesen


3 150

47 769

97,53%

3 150

1 942 10 041 59 752

99,95% 98,18% 97,72%

0

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben



2012


Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Különféle dologi kiadások Összesen:



1 062

2013 után

147 550

147 550

147 179

6 969

0 147 550

27 634 175 184

154 925

2013 eredeti előirányzat 6 969

6 969


7 746

5 907

2012


Összesen

1 125 148 125 0 0 149 250

2013 módosított előirányzat 1 125 141 493 4 266 30 000 176 884

2013 után

0

10,49%

15 475

8,83%


Összesen

1 125 155 322 6 632 163 079

15 475

0

580 4 434 2 0 5 016

Teljesítés % 2013.dec.31.-ig 51,56% 3,13% 0,05% 0,00% 2,84%

INTERREG Kaland és üdülés a Maroson



2012

Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:


7 279

2 886

0

7 279

2 886

0


2012

Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:




2013 után


Összesen


0

0

2013 után

0

0


Összesen


0 7 279

2 886

0

7 279

2 886

0

0

0

0

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város



2012





2013 után


Összesen

0

0

Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

0

0

0

1 679 6 714

0

0

8 393


2012


2013 után

2 098

0

0


Összesen

990 0



990

5 910

0

0,00%

7 403 0

0

5 910

8 393


TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város

Források


0

Ezer forintban! 2012



0

0


2012

Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Készletbeszerzés Egyéb kiadások Összesen:


0


Összesen


0

6 981

0

16 820

27 926

8 949

53,20%

16 820

34 907

8 949

53,20%

2013 módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0

2013 után

2013 után

1 629 1 176 13 446 385 184 16 820

0


Összesen

1 396 33 511

34 907

0

222 1 060 3996 385 184 5 847

Teljesítés % 2013.dec.31.-ig 13,63% 90,14% 29,72% 100,00% 100,00% 34,76%

INTERREG - Spa


Ezer forintban! Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Realizált árfolyam nyereség Források összesen:

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Készletbeszerzés Egyéb kiadások Realizált árfolyam veszteség Összesen:



2012

2013 után


Összesen


0

0

22 556

49 235

0 0 22 556

7 000 396 56 631



2012

0

0 0 0 0 0 0 0

31 540

44 572

90,53%

31 540

7 000 1 531 53 103

100,00% 386,62% 93,77%

2013 után

0


Összesen


31 540

33 679 213 33 892

31 540

0

30817 213 31 030

91,50% 100,00% 91,56%

14. melléklet a ../2014.(

) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított Telekadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2013. évben: 778.000.- Ft

Méltányosság címen 2013. évben 25.746.- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2013. évben: 1.045.000.- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2013. évben: 129.000.- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 1.100.000.- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény: 735.000.- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség: 935.000.- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény: 13.000.000.- Ft

15. melléklet a ……../2014. (……..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta

PHARE hitel Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram Kötvény tőke törlesztés Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

Hosszúlejáratú kötelezettségből következő évet terhető törlesztő részlet

2013. 5 193 9 889 5 413 140 037 160 532

2014 5 193 8 286 3 094 76 426 92 999

2015. 3 896 8 286 3 094 76 426 91 702

2016. 8 286 3 094 76 426 87 806

2017. 8 286 3 094 76 426 87 806

2018-2026. 2027-2032 43 366 26 290 712 092 781 748

1 283 064 1 283 064

Kötelezettség összesen:

Összesen 14 282 86 399 44 079 2 440 897 2 585 657

16. melléklet a ….../2014. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Ezer forintban! Lejárt Sor-szám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

1

2

3

4

91-180 nap 181-360 nap 360 napon közötti túli közötti 5

6

7

Összes lejárt tartozás 8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

3 502

3 502

90 382

90 382

93 884

93 884

93 884

93 884

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

17. melléklet a …./2014. (….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város önkormányzat mérlege 2013. adatok ezer forintban

Sorszám

1 ESZKÖZÖK

2

Előző évi záró társulásokkal együtt

3

Tárgyévi (átszervezés miatt korrigált )nyitó társulások nélkül állományi érték 4

Tárgyévi záró

Változás társulások nélkül %-a 6

5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

22 020

22 020

15 638

71,02

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

100 918

96 603

70 331

72,80

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

500

500

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06 07

123 438

119 123

85 969

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

29 118 859

29 118 529

28 921 831

99,32

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

333 159

332 228

299 328

90,10

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

138 787

10 257

10 443

101,81

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11 12

2 575 915

189 401

146 325

77,26

1 010 122

24 994

8 722

34,90

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

0,00 72,17

-

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.)

16

33 176 842

29 675 409

29 386 649

99,03

17

265 880

265 880

167 666

63,06

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

951

951

951

100,00

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

6 346

6 346

3 203

50,47

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

22

-

23

273 177

273 177

171 820

62,90

1 517 630

1 517 630

1 599 719

105,41

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

366 761

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

55 353

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

2 358 035

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

1 517 630

1 517 630

4 379 868

288,60

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

35 091 087

31 585 339

34 024 306

107,72

1 140

1 140

1 750

153,51

1. Anyagok (21., 241.)

31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36)

-

35

1 090

36

-

37

1 140

1 140

2 840

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

187 406

187 406

75 230

40,14

2. Adósok (281., 2881.)

39

156 380

156 380

183 534

117,36

249,12

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

2 654

2 654

3 572

134,59

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

72 268

69 006

66 206

95,94

Ebből: - kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet (191-194-ből, 1981-ből)

42

-

- egyéb h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871)

45

-

- előfinanszírozási miatti követelések (2876)támogatási program előlege (2871.)

46

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

-

- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)

48

II. Követelések összesen (38+…ű+41)

49

418 708

415 446

328 542

79,08

1. Forgatási célú részesedéesek (2951,298-ból)Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

50

-

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)

51

-

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)

52

-

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)

53

-

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke (2921,2931,2941)

54

-

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)

55

-

III. Értékpapírok összesen (50+53)

56

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

-

57

2 975

2 975

2 189

73,58

1 537 507

913 079

1 097 530

120,20

2. Költségvetési fizetési számlák (32)

58

3. Elszámolási számlák (33-34)

59

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

60

16 580

16 580

23 022

138,85

1 122 741

120,38

79 417

415,60

IV. Pénzeszközök összesen (57+…+60)

-

61

1 557 062

932 634

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

7 075

7 044

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

63

20 937

19 109

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+…+65)

66

0,00 -

28 012

26 153

79 417

303,66

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

67

2 004 922

1 375 373

1 533 540

111,50

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

68

37 096 009

32 960 712

35 557 846

107,88

-

FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszöközök tartós tőkéje (4111)1.)

69

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)

70

20 348 940

20 348 939

20 348 939

71

20 348 940

20 348 939

20 348 939

100,00

72

17 080

17 080

- 26 153

- 153,12

I) TARTÓS TŐKE (69+70) 1. Kezelésbe vett eszöközök tőkeváltozása (412) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II. Tőkeváltozások (72+73)

73

9 622 948

6 418 418

9 132 745

142,29

74

9 640 028

6 435 498

9 106 592

141,51

1. Kezelésbe vett eszöközök értékelési tartaléka (4171)

75

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)

76

I. Értékelési tartalék (75+76)

77

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)

100,00

78

29 988 968

26 784 437

2 358 035

-

31 813 566

118,78

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

79

1 558 273

936 837

1 169 148

124,80

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

80

1 558 273

936 837

1 169 148

124,80

81

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

82

-

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

-

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

85

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+…+85)

86

1 558 273

936 837

1 169 148

124,80

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

87

-

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

-

89

-

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222,4223)

90

-

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

-

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

92

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+…+92)

93

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

94

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)

95

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)

96

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)

97

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)

98

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)

99

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100)

4 675 117

4 675 117

2 185 319

46,74

182 361

182 361

107 692

59,05

47,21

201 447

201 447

93 901

46,61

105

353 340

48 861

90 382

184,98 15 788,42

103

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

124,80

2 293 011

102

Ebből:

1 169 148

4 857 478

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások

936 837

4 857 478

101

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (104+105)

1 558 273

-

104

-

106

305 023

544

85 889

107

48 317

48 317

4 493

9,30

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447., 449) (107+…+125)

108

109 702

109 702

64 828

59,09

Ebből: - váltótartozások (444.)

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

109

-

- munkavállalókkal szembeni küülönféle kötelezettségek (445)

110

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

- helyi adó túlfizetés (4472.)

112

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

113

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)

114

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)

115

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

-

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)

117

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése (43511.,43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részletei (434111)

118

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése (43412.,4551.)

120

119

33 178

33 178

44 445

133,96

60 132

60 132

15 770

26,23

-

178 626

178 626

77 328

43,29

22 821

22 821

16 573

72,62

-

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431,432)

122

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

121

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

124

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (4499-ből)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

126

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

16 392

16 392

4 613

28,14

127

664 489

360 010

249 111

69,20

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128

5 266

5 263

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485.,486)

129

4 955

107

9 988

9 334,58

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

131

16 580

16 580

23 022

138,85

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

14 304

14 304

21 451

149,97

26 801

21 950

33 010

150,39

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0,00 -

133

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

134

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

135

5 548 768

5 239 438

2 575 132

49,15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

136

37 096 009

32 960 712

35 557 846

107,88

18. melléklet a …/2014.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Vagyonkimutatás 2013. december 31. Sorszám ESZKÖZÖK

1 I. Immateriális javak 0-ra írt immateriális javak bruttó értéke II. Tárgyi eszközök (4+10) 1. Ingatlanok 1/1. Törzsvagyon (6+7) a./ Forgalomképtelen b./ Korlátozottan forgalomképes 1/2. Forgalomképes 0-ra írt ingatlanok bruttó értéke Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+16+17+18+19+20)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2

2. Gépek, berendezések, felszerelések 0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db 3. Járművek 0-ra írt járművek bruttó értéke 4. Tenyészállatok 5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+…+27) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Előző év záró társulásokkal együtt

Tárgyévi (átszervezés miatt korrigált )nyitó társulások nélkül

3

4

Tárgyévi záró

állományi érték (eFt) 5

ezer Ft-ban Változás %-a

6 -27,83%

123 438

119 123

33 176 842 29 118 859 15 672 877 12 375 595 1 070 387 35 734 4 057 983

29 675 409 29 118 529 28 048 142 15 672 547 12 375 595 1 070 387 35 734 556 880

85 969 549 081 29 386 649 28 921 831 27 881 734 15 852 990 12 028 744 1 040 097 33 871 464 818

11. 12. 13.

333 159 521 708

332 228 521 058

299 329 372 792

-9,90% -28,45%

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Sorszám

138 787 39 727

10 257 39 727

10 442 11 020

1,80% -72,26%

2 575 915 1 010 122

189 401 24 994

146 325 8 722

-22,74% -65,10%

273 177 265 880 951 6 346

273 177 265 880 951 6 346

171 820 167 666 951 6 775

-37,10% -36,94% 0,00% 6,76%


ESZKÖZÖK

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök.(29+40+46)

28.

IV/1. Törzsvagyon (30+35) a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44) - Immateriális javak - Ingatlanok - Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek 0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke 5. Üzem.,kez.konc.átad.eszközök értékhelyesbítése A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28) I. Készletek II. Követelések összesen (50+53+57+58) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Ebből: - építési telekhez kapcsolódó - felépítményes ingatlanhoz kapcsolódó 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - egyéb hátralékok, stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

29. 30.


állományi érték (eFt) 1 517 630

Tárgyév

-0,97% -0,68% -0,59% 1,15% -2,80% -2,83% -5,21% -16,53%

Változás %-a

1 517 630

4 379 868

188,60%

820 683 16 212

820 683 16 212

1 322 549 153 336

61,15% 845,82%

31. 32. 33. 34. 35.

16 212

16 212

144 799 8 537

793,16%

804 471

804 471

1 169 213

45,34%

36. 37. 38. 39.

798 253 5 472 746

798 253 5 472 746

6 332 1 150 108 12 198 576

40.

696 947

696 947

699 284

44,08% 122,92% -22,79% 0,34%

696 947

696 947

699 284

0,34%

198 634

198 634

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Sorszám

ESZKÖZÖK

35 091 087 1 140 418 708 187 406

31 585 339 1 140 415 446 187 406

5 000 156 380 109 296 7 108 39 976 2 654 72 268

5 000 156 380 109 296 7 108 39 976 2 654 69 006



-100,00%

2 358 035 34 024 306 2 840 328 542 75 230

183 533 95 837 87 707 3 572 66 207 Tárgyév

7,72% 149,12% -20,92% -59,86% -100,00% 17,36% -12,31% -100,00% 119,40% 34,59% -4,06% Változás %-a

állományi érték (eFt) III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+59+60+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+62)

59. 60. 61. 62. 63.

1 557 062 28 012 2 004 922 37 096 009

Sorszám FORRÁSOK

1 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (9+10+11) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16+17) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitel 2. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+12+18)

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


933 449 27 209 1 377 244 32 962 583


állományi érték (eFt) 3 4 20 348 940 20 348 940 9 640 028 6 435 497

1 122 741 79 417 1 533 540 35 557 846

Tárgyév

20,28% 191,88% 11,35% 7,87%

Változás %-a

29 988 968 1 558 273

26 784 437 938 705

5 20 348 939 9 106 592 2 358 035 31 813 566 1 169 148

6

1 558 273 4 857 478

938 705 4 857 478

1 169 148 2 293 011

24,55% -52,79%

4 675 117 182 361 664 489

4 675 117 182 361 360 010

2 185 319 107 692 249 111

-53,26% -40,95% -30,80%

201 447 353 340 109 702 26 801 5 548 768

201 447 48 861 109 702 21 953 5 239 441

16 572 77 328 90 383 64 828 33 010 2 575 132

-61,61% 84,98% -40,91% 50,37% -50,85%

0,00% 41,51% 18,78% 24,55%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+18)

20

37 096 009

32 962 583

35 557 846

7,87%

19.sz. melléklet a ….../2014. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2013. december 31. adatok ezer forintban

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+-)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Átszervezés miatt korrigált nyitó adatok

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Eszközök összesen:

Források

D) SAJÁT TŐKE D.) Saját tőke összesen 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozás

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

34 024 306 85 969 29 386 649 171 820 4 379 868

34 024 306 85 969 29 386 649 171 820 4 379 868

1 377 244 1 140 415 446

1 377 244 1 140 415 446

1 375 373 1 140 415 446

933 449 27 209

933 449 27 209

932 634 26 153

1 533 540 2 840 328 542 0 1 122 741 79 417

1 533 540 2 840 328 542 0 1 122 741 79 417

32 962 583

32 962 583

32 960 712

35 557 846

35 557 846

Előző évi költslgvetési beszámoló záró adatai


Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Átszervezés miatt korrigált nyitó adatok

I. Költségvetési tartalék

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

26 784 437 20 348 940 6 435 497

26 784 437 20 348 940 6 435 497

26 784 437 20 348 940 6 435 497

31 813 566 20 348 939 9 106 592 2 358 035

31 813 566 20 348 939 9 106 592 2 358 035

938 705 938 705

938 705 938 705

936 837 936 837

1 169 148 1 169 148

1 169 148 1 169 148

5 239 441 4 857 478 360 010 21 953

5 239 441 4 857 478 360 010 21 953

5 239 438 4 857 478 360 010 21 950

2 575 132 2 293 011 249 111 33 010

2 575 132 2 293 011 249 111 33 010

32 962 583

32 962 583

32 960 712

35 557 846

35 557 846

3. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK E.) Tartalékok összesen


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

31 585 339 119 123 29 675 409 273 177 1 517 630

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

II. Vállalkozási tartalék

F) KÖTELEZETTSÉGEK F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

Források összesen:

20.melléklet

Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48

49 50 51

a ….../2014. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2013. december 31. adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Személyi juttatás 683 297 909 953 824 702 Munkaadókat terhelő járulék 184 671 233 160 204 822 Dologi és egyéb folyó kiadások 847 967 1 218 209 1 042 424 Mük-i célú támért.kiadások,e.tám. 226 642 241 192 240 311 Állh-on kívülre végl.mük.pe.átadás 472 954 582 489 414 807 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 498 335 859 286 817 Felújítás 7 190 476 987 282 239 Felhalmozási kiadások 1 229 389 908 876 641 922 Felh.célú támért.kiadások,e.tám. 506 548 800 333 290 924 Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás 21 269 91 329 82 043 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 4 274 425 5 798 387 4 311 011 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 201 447 83 242 80 916 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 15-ből likvidhitelek kiadása 0 0 0 Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás 0 140 037 140 037 Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás 0 0 0 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadás 0 0 0 Finanszírozási kiadások összesen 201 447 223 279 220 953 Pénzforgalmi kiadások (13+20) 4 475 872 6 021 666 4 531 964 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 54 698 Kiadások összesen (21+22+23) 4 475 872 6 021 666 4 586 662 Működési bevételek 422 404 795 811 705 982 Mük.célú tám.ért.bevételek,e.tám 65 439 357 712 372 764 Áht-on kívülről végl.mük.pe.átvétel 0 31 640 31 599 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 277 449 1 405 361 1 504 457 28-ból Önk.sajátos felhalm. és tőkebev. 1 124 550 1 184 002 1 282 639 Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám 1 069 470 1 145 244 803 750 Állh-on kívülről végl.felh.pe.átvétel 45 418 48 269 55 134 Támogatások,kiegészítések 696 038 1 291 230 1 291 172 32-ből Önk. költségvetési támogatása 696 038 1 288 944 1 288 886 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 654 0 0 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 3 578 872 5 075 267 4 764 858 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele 851 851 Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele 0 0 0 851 851 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek (36+42) 3 578 872 5 076 118 4 765 709 Pénzforgalom nélküli bevételek 897 000 945 548 936 837 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 4 618 Bevételek összesen (43+…+45) 4 475 872 6 021 666 5 707 164 Pénzforgalmi ktgv-i bevételek és -695 553 -723 120 453 847 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-22) (korrigált 201 447 222 428 1 390 684 költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)) Finanszírozási műveletek eredménye (42- -201 447 -222 428 -220 102 Aktív és passzív pénzügyi műveletek 0 0 -50 080

21.melléklet

a ….../2014. (……...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2013. december 31.

adatok ezer forintban

Sor szám

Megnevezés

Tárgyévi Előző évi Előző évi Átszervezés auditált Tárgyévi auditált költségvetési Auditálási Auditálási miatt egyszerűsítet költségvetési egyszerűsítet beszámoló eltérések (+-) eltérések (+-) korrigált nyitó t beszámoló beszámoló t beszámoló záró adatai adatok záró adatai záró adatai

1 Záró pénzkészlet

916 869

916 869

21 836

21 836

938 705

938 705

2 285

2 285

940 990

916 054 1 099 719

1 099 719

2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-)

20 783

69 429

69 429

936 837 1 169 148

1 169 148

4 Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+)

2 285

7 211

7 211

940 990

939 122 1 176 359

1 176 359

940 990

940 990

939 122 1 176 359

1 176 359

940 990

940 990

939 122 1 092 942

1 092 942

83 417

83 417

8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)

9 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 10

Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

11 alapján módosító tétel (+-) 12 Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11) 13 A 12. sorból az - egészségbíztosítási alapból folyósított

14 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15 - szabad pénzmaradvány

22. melléklet a ../2014. (...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer forintban Sor szá m

Megnevezés

1 2 3 4 5

Záró pénzkészlet

6 7 8 9

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

10

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-) Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

Makó Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

József Attila Városi Könyvtár

Egyesített Népjóléti Intézmény

Makói Általános Iskola

előző év tárgyév előző év tárgyév előző év tárgyév előző év tárgyév előző év tárgyév 910 886 1 094 874 4 954 4 363 196 406 0 815 0 0 0 0 0 3 992 49 401 6 358 14 151 244 69 9931 4082 1053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 878 1 144 275 2 285 -75 827 0 917 163 1 068 448 0

11 312 0 0 11 312

18 514 41 885 60 399

0

440 0 0 440

475 3 671 4 146

0

9 931 0 0 9 931

4 082 23 745 27 827

0

1 868 0 0 1 868

Belvárosi Óvoda

előző év tárgyév 17 0 220 0 0 0

0

0

237 0 0 237 0

Makó Város Önkormányzat összesen

Újvárosi Óvoda

előző év

tárgyév

1 0 38 0 0 0

0

39 0 0 39

76 1726

1 802 13 737 15 539

0

11 A pénzmaradványt külön jogszabály Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

12 Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)

0 917 163 1 068 448

0 11 312

0 917 163 1 068 448 265 000 508 133 652 163 560 315 0 0 0

0 11 312 11 312 0 0 0 0

60 399

0 440

4 146

0 9 931

27 827

0 1 868

0

0 237

0 39

0 237 237 0 0 0 0

0 39 39 0 0 0 0

15 539

előző év 916 869 0 21 836 0 0 0 938 705 2 285 0 940 990

tárgyév 1 099 719 0 69 429 0 0 0 1 169 148 7 211 0 1 176 359

0

0

0

0

0 0 940 990 1 176 359

A 12. sorból az

13 Egészségbiztosítási Alapból foly. pe.maradv. 14 Kötelezettségváll. terhelt pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási c. pénzmaradvány

15 Szabad pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási c. pénzmaradvány

18 514 18 514 41 885 41 885

0 440 440 0 0 0 0

96 96 4 050 4 050

0 9931 9931 0 0 0 0

4082 4082 23 745 23 745

0 1868 1868 0 0 0 0

1802 1802 13 737 13 737

0 0 940 990 1 092 942 288 827 532 627 652 163 560 315 0 83 417 0 83 417 0 0

23. melléklet a ../2014.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Kommunális Kft. Hostel kialakítás támogatása civil szervezetek támogatása egyház támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Városi kitüntetések pályázati támogatás megelőlegezése Forgatós Közhasznú munkavégzés ENI

Összesen:

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5.

Mezőőri járulék egyéb bevétel támogatásértékű bevétel Közhasznú munkavégzés ENI

Összesen:

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás

Összesen:

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen: Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra

%

adatok e Ft-ban

5 413 8 386 25 000 176 420 12 700 13 410 5 900 14 000 11 200 26 841 19 449 3 200 3 141 1 125 27 840 56 665

2013. módosított előirányzat 7 704 7 327 25 000 176 420 0 13 975 5 900 14 000 11 200 36 701 20 291 5 130 3 141 1 125 278 362 68 411

410 690

674 687

2013. eredeti előirányzat

11 000 620 1 200 16 600 54 654

2013. módosított előirányzat 11 303 414 1 500 268 557 63 104

84 074

344 878


12 438

2013. módosított előirányzat 13 494

12 438

13 494


45 418 2 654

2013. módosított előirányzat 45 615 2 654

48 072 290 982


Teljesítés

Teljesítés %

6 901 0 25 000 176 420 0 11 839 1 400 13 642 9 875 31 327 18 984 5 126 442 0 217 892 67 331

89,58 0,00 100,00 100,00

586 179

86,88

Teljesítés

84,72 23,73 97,44 88,17 85,36 93,56 99,92 14,07 0,00 78,28 98,42

Teljesítés %

11 303 462 1 500 269 786 67 642

100,00 111,59 100,00 100,46 107,19

350 693

101,69

Teljesítés

Teljesítés %

13 923

103,18

13 923

103,18

Teljesítés

Teljesítés %

53 177 1 957

116,58 73,74

48 269

55 134

114,22

295 034

277 303

93,99

Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen:

Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen:

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Egyéb beruházási kiadások 3. Kötvény tőke és hitel törlesztés

Összesen:

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4.

Víziközművagyon bérleti díj kötvény kamat bevétel Ingatlanértékesítés és egyéb tárgyi eszköz értékesítés Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen: Pénzmaradvány kötelező feladatokra Tartalék

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai adatok e Ft-ban 1. Jogszabályban meghatározott feladatok

Összesen:

%

adatok e Ft-ban 2013. eredeti előirányzat 2 042 554

2013. módosított előirányzat 3 007 583

2 042 554 3 007 583 2013. eredeti előirányzat 249 317 5 634 1 034 000 72 000 658 383 173 647

2013. módosított előirányzat 254 502 6 100 1 093 000 72 000 960 091 1 003 032

2 192 981 3 388 725 2013. eredeti előirányzat 1 174 659 61 920 201 447

2013. módosított előirányzat 1 860 785 80 355 223 279

1 438 026 2 164 419 2013. eredeti előirányzat 45 293 34 735 103 560 1 069 470

2013. módosított előirányzat 64 724 40 739 131 248 1 474 097

1 253 058 1 710 808

Teljesítés

Teljesítés %

2 426 815

80,69

2 426 815

80,69

Teljesítés

Teljesítés %

240 526 12 180 1 198 686 64 846 960 033 518 485

94,51 199,67 109,67 90,06 99,99 51,69

2 994 756

88,37

Teljesítés

Teljesítés %

985 433 76 818 220 953

52,96 95,60 98,96

1 283 204

59,29

Teljesítés

Teljesítés %

64 724 40 739 126 209 1 132 603

100,00 100,00 96,16 76,83

1 364 275

79,74

35 991

73 919

659 533

892,24

570 714

160 033

0

0,00


2013. módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

1 450

1 450

890

61,38

1 450

1 450

890

61,38

24. melléklet a ……../2014. (……………..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata és intézményei VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2013. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

PÉNZESZKÖZÖK

Összeg ( E Ft ) 916 054 913 079 2 975 5 862 097 5 678 432 1 099 719 1 097 530 2 189

HATÁROZAT 1. sz. melléklete adatok ezer forintban Sor szá m

Intézmény megnevezése

1 Makó Város Önkormányzata 2 Polgármeteri Hivatal 3 József Attila városi Könyvtár és Múzeum

2013. évi helyesbített pénzmaradvány

1 144 275 18 514

intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

költségvetési befizetés többlettámogat ás miatt

kiutalatlan intézményi támogatás

költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

pénzmaradványt terhelő elvonások

2013. évi pénzmaradvány

Előző évben képzett tartalékok maradványa

Pénzmaradvány elvonás

Jóváhagyott, felhasználható pénzmaradvány működési

-133

-83 038

7 344

41 885

1 068 448 60 399

508 133 59 324

1 075

475

3 671

4 146

2 095

2 051

4 Egyesített Népjóléti Intézmény

4 082

23 745

27 827

22 085

5 742

5 Makói Óvoda

1 802

13 737

15 539

11 611

3 928

1 176 359

95 115

520 929

Összesen

1 169 148

7 344

felhalmozási

560 315

560 315

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 511-800

TÁJÉKOZTATÓ Ikt.sz.: 1/381-1/2014/I Üi.: Juhászné K. E.

Tárgy: Makó város önkormányzata vagyonváltozásának alakulása (2012-2013.) Melléklet: 2 db melléklet

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat pénzügyi feladatot ellátó bizottsága figyelemmel kíséri a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Fentiek alapján az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Makó város önkormányzata és intézményei 2013. évi mérleg főösszege 35.557.846 eFt, mely az előző évhez képest 2.597.134 eFt-os növekedést jelent. A Mérleg tételeiről és azok változásáról készült kimutatást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Eszközök és Források tételei az alábbiak szerint alakultak Eszközök Befektetett eszközök értéke a vizsgált időszakban 8 %-kal emelkedett az alábbi részletezettség szerint: Immateriális javak értéke csökkent 28 %-kal 85.969 eFt-ra tekintettel arra, hogy az évenként elszámolt időszakos értékcsökkenés magasabb volt, mint az aktiválások. Tárgyi eszközöknél 1 %-os csökkenés tapasztalható az alábbiak szerint:  Ingatlanok értéke csökkent 1%-kal 28.921.831 eFt-ra tekintettel arra, hogy a megkezdett és befejezett beruházások aktiválásának köszönhetően 232.513 eFt az értéknövekedés, viszont 429.211 eFt értékcsökkenés került elszámolásra  Gépek, berendezések összege 32.900 eFt-tal csökkent mivel az év közben leselejtezett, értékesített és üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök bruttó értéke magasabb volt, mint a sikeres pályázatokon beszerzett eszközök aktiválásának eredménye.  Járművek összértéke 186 eFt-os emelkedést mutat.  Beruházások, felújítások mérleg összege 43.076 eFt-tal csökkent tekintettel az aktiválásokra. 2013-ban aktivált fejlesztések:  Lombkorona-sétány  Erdélyi püspök utcai óvoda  Hunyadi-Szép utca felújítása  Kerékpárút 2. szakasz  Királyhegyesi u-i Idősek Klubja felújítása  Makó-Apátfalva kerékpárút


Befektetett pénzügyi eszközök állománya 171.820 eFt-ra csökkent az előző évihez viszonyítottan a Gyógyfürdő Kft. és a Fürdőfejlesztő Kft. összevonását követően történő Gyógyfürdő Kft. 10 MFtos jegyzett tőke megállapítása miatt. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései: Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 100 % Makó Városi Kulturális–Közművelődési Nonprofit Kft. 100 % Makói Kommunális Nonprofit Kft. 100 % Makói Gyógyfürdő Kft. 100 % Makói Városfejlesztő Kft. 100 % Makó és Térsége Víziközmű Kft. 66,25 % Maros Sped Kft. 20,58 % Dél-alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht. 6,33 % Békés-Manifeszt Közszolgáltató NKft. 1,5873 % Alföldvíz Zrt. 0,0037 % Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök mérleg szerinti összege összességében 2.862.238 eFt-tal nőtt, melynek jelentős részét a KLIK-nek vagyonkezelésbe adott közoktatási intézmények vagyona, valamint itt került könyvelésre a vízműnek üzemeltetésre átadott vízmű vagyon és a vagyonkezelésbe átvett múzeumhoz kapcsolódó vagyontárgyak. Forgóeszközök értéke 1.533.540 eFt-ra csökkent az alábbiak szerint: A Készletek állománya 2.840 eFt-ra változott. Itt az ENI – konyha készletnyilvántartása szerinti összeg szerepel. Követelések értéke 86.904 eFt-tal csökkent a vizsgált időszakban. Ezen mérlegsor tartalma többek között: adósok 158.929 eFt, vevők 68.214 eFt, egyéb követelések 27.618 eFt . A Pénzeszközök 1.122.741 eFt-ra csökkentek a kötvénykibocsátásból származó bankszámlapénz beruházásokhoz és tőketörlesztéshez, kamatfizetéshez történő felhasználásával megegyező ütemben. Az Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mérleg szerinti összege 53.264 eFt-tal nőtt. Források Az Önkormányzat Saját tőkéje 5.029.129 eFt-tal nőtt a Befektetett eszközök állományváltozásával és a víziközmű vagyon január 1-i átvételéhez kapcsolódó értékelési tartalék könyvelési szabályaival egyensúlyban. A Tartalékok állománya 232.311 eFt-tal nőtt a Pénzeszközök állománycsökkenésénél leírt indokok szerint, melyet az Aktív és Passzív pénzügyi elszámolások korrigálnak. A Kötelezettségek állománya 2.575.132 eFt-ra csökkent az első körös adósságkonszolidáció és a tőkefizetési kötelezettségek teljesítése miatt. A Kötelezettség állomány összetétele az alábbi képet mutatja: Hosszú lejáratú kötelezettségek mérleg szerinti összege az előzőek miatt csökkent. Ezen soron kerülnek nyilvántartásra az önkormányzat hitelei, kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége csökkentve a következő évi törlesztési kötelezettséggel, illetőleg a kötvényállomány árfolyamváltozása is befolyásolja a kötelezettség mértékét. Rövid lejáratú kötelezettségek állománya a vizsgált időszakban 110.899 eFt-tal csökkent tekintettel az előzőekben részletezett hitel és kötvény kötelezettséghez kapcsolódó következő évi tőketörlesztések figyelembevétele miatt. Szállítói tartozások mérlegben kimutatott összege 90.382 eFt. Itt kerülnek előzőeken túl nyilvántartásba vételre az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, melyek az egyes pályázatokkal kapcsolatban beérkezett előlegeket, helyi adó túlfizetést, ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó fizetési kötelezettséget jelentik. Az Egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya 33.010 eFt-ra nőtt. Az eszközállomány 82,6 %-át a tárgyi eszközállomány, 12,3 %-át az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya, 3,2 %-át pedig a pénzeszközök állománya teszi ki. A további 1,9 % oszlik meg a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések állománya, az immateriális javak, az egyéb aktív pénzügyi eszközök és a készletek állománya között. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

A forrásállomány 89,5%-a a saját tőke, 6,4 %-os arányú a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya, 3,3 % a tartalékok aránya, míg az egyéb összetevők 0,8 %-ot tesznek ki.

Gazdasági mutatók alakulása Makó város önkormányzatánál és intézményeinél Mutató megnevezése

2012.12.31.

2013.12.31.

Vagyonmutatók alakulása Befektetett eszközök aránymutatója Bef. eszköz*100 összes eszköz Forgóeszközök aránymutatója Forgóeszközök*100 Összes eszköz Tőkeerősség mutatója Saját tőke*100 Mérleg főösszege Kötelezettségek aránymutatója Kötelezettségek*100 Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete Saját tőke *100 Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató Saját tőke Tartós tőke

95,8

95,7

4,2

4,3

63,1

89,5

15,9

7,2

84,8

93,5

1,3-szoros

1,56-szoros

Likviditási mutatók alakulása Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök 2,6-szoros 4,5-szeres Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató Forgóeszközök 3,8-szoros 6,2-szeres Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók alakulása Hitelfedezeti mutató Követelések*100 115,4 131,9 Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságállomány aránya Hosszú lej. kötelezettség*100 16,4 6,72 Hosszú lej. kötelezettség +Saját tőke

A tőkeszerkezeti/vagyonmutatók elemzését követően megállapítható, hogy Makó városának tőkeerősségi mutatója az előző év hasonló időszakához viszonyítottan további javulást mutat, a kötelezettségek részaránya csökkent az előző évhez képest, míg a befektetett eszközök fedezete javulást mutat. A saját tőke tartós tőkén belüli arányának javulása szintén kedvező eredményt jelent. Az önkormányzat likviditási és adósságállománnyal kapcsolatos mutatói szintén kedvező értékeket mutatnak tekintettel, hogy növekedést számszerűsíthetünk, kivéve az adósságállomány arányánál, ahol a csökkenés jelenti a pozitívumot. Fentiek alapján megállapítható, hogy Makó város önkormányzata és intézményei gazdasági mutatói kedvezőbbek, mint a korábbi években, azonban a finanszírozhatóság fenntartására továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a működőképesség fenntartása érdekében. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3 ...

A csatolt vagyonelemzés tartalmazza Makó város önkormányzata és intézményei eszközeinek összetételéről készített kimutatást, és az eszközféleségek arányát eszközcsoportonként is. A kimutatásban megtalálhatóak a tárgyi eszköz fajtánként számított elhasználódottsági fokok, a 2013. évben elszámolt értékcsökkenések, a pótlás és értékcsökkenés aránya. Fentieken túl az alábbiakban mutatjuk be Makó város önkormányzata vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlását, mely az alábbiak szerint alakult 2013. december 31-én:

Forgalomképtelen vagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon Forgalomképes vagyon Összesen

Bruttó érték eFt 18.100.258

% 50,65

15.625.439 2.013.367 35.739.064

43,72 5,63 100,00

Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján kérem Önöket az önkormányzat vagyonának alakulásáról készített tájékoztató elfogadására.

Makó, 2014. április 16.

Dr. Siket István bizottsági elnök


Makó város önkormányzata és intézményei vagyonának alakulása 2012-2013. Eszközök A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ebből: 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések 3. Járművek 5. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Források D) Saját tőke E) Tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

2012* 32 960 712 31 585 339 119 123 29 675 409

2013 35 557 846 34 024 306 85 969 29 386 649

29 118 859 332 228 10 257 189 401 273 177 1 517 630 1 375 373 1 140 415 446 932 634 26 153

28 921 831 299 328 10 443 146 325 171 820 4 379 868 1 533 540 2 840 328 542 1 122 741 79 417

32 960 712 26 784 437 936 837 5 239 438 4 857 478 360 010 21 950

35 557 846 31 813 566 1 169 148 2 575 132 2 293 011 249 111 33 010

-

-

-

Változás 2 597 134 2 438 967 33 154 288 760 197 028 32 900 186 43 076 101 357 2 862 238 158 167 1 700 86 904 190 107 53 264 2 597 134 5 029 129 232 311 2 664 306 2 564 467 110 899 11 060

-

-

-

% 8 8 28 1

eFt

1 10 2 23 37 189 11 149 21 20 204 8 19 25 51 53 31 50

*előző évi beszámolóban szereplő mérleg főösszeg: 32.962.583 eFt, KLIK átszervezés miatti állományváltozás -1.871 eFt (ebből pénzeszközök 815 eFt, aktív pü-i elszámolások -1.056 eFt, Tartalék -1.868 eFt, passzív pü-i elszámolások -3 eFt)

1. sz. melléklet

VAGYONELEMZÉS Makó Város Önkormányzata Tartósan befektetett eszközök aránya % Befektetett eszközök eFt Eszközök összesen eFt Tárgyi eszközök aránya % Tárgyi eszközök eFt Eszközök összesen eFt Ingatlanok aránya % Ingatlanok eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Gépek aránya % Gépek eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Járművek aránya % Járművek eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Beruházások, felújítások aránya % Beruházások, felújítások eFt Tárgyi eszközök összesen eFt Részesedések aránya % Részesedések eFt Befektetett eszközök eFt Üzemeltetésre átadott eszközök aránya% Üzemeltetésre átadott eszközök eFt Befektetett eszközök eFt Vagyonkezelésbe adott eszközök % Vagyonkezelésbe adott eszközök eFt Befektetett eszközök eFt

adatok ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Könyvtár

Makói Óvoda

ENI

Intézmények összesen

Város összesen

95,41%

98,44%

53,29%

43,24%

13,74%

98,11%

95,69%

30 473 789 31 938 934

3 542 068 3 598 184

542 1 017

7 620 17 622

287 2 089

3 550 517 3 618 912

34 024 306 35 557 846

80,90%

98,40%

53,29%

43,24%

13,74%

98,07%

82,64%

25 837 688 31 938 934

3 540 512 3 598 184

542 1 017

7 620 17 622

287 2 089

3 548 961 3 618 912

29 386 649 35 557 846

98,28%

99,67%

0,00%

0,00%

0,00%

99,43%

98,42%

25 393 059 25 837 688

3 528 772 3 540 512

0 542

0 7 620

0 287

3 528 772 3 548 961

28 921 831 29 386 649

1,10%

0,29%

100,00%

47,98%

100,00%

0,42%

1,02%

284 424 25 837 688

10 419 3 540 512

542 542

3 656 7 620

287 287

14 904 3 548 961

299 328 29 386 649

0,02%

0,04%

0,00%

52,02%

0,00%

0,15%

0,04%

5 158 25 837 688

1 321 3 540 512

0 542

3 964 7 620

0 287

5 285 3 548 961

10 443 29 386 649

0,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50%

146 325 25 837 688

0 3 540 512

0 542

0 7 620

0 287

0 3 548 961

146 325 29 386 649

0,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50%

171 820 30 473 789

0 3 542 068

0 542

0 7 620

0 287

0 3 550 517

171 820 34 024 306

5,25%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,70%

1 599 719 30 473 789

0 3 542 068

0 542

0 7 620

0 287

0 3 550 517

1 599 719 34 024 306

1,20%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

1,08%

366 188 30 473 789

573 3 542 068

0 542

0 7 620

0 672

573 3 550 902

366 761 34 024 691

87,12%

96,08%

0,00%

0,00%

0,00%

96,08%

88,13%

25 393 059 29 145 566

3 528 772 3 672 643

0 0

0 0

0 0

3 528 772 3 672 643

28 921 831 32 818 209

Elhasználodottsági fokok Ingatlanok % Nettó érték eFt Bruttó érték eFt Gépek,berendezések, felszerelések %

43,84%

8,51%

3,62%

8,98%

2,84%

7,92%

35,76%

Nettó érték eFt Bruttó érték eFt

284 424 648 784

10 419 122 426

542 14 954

3 656 40 726

287 10 121

14 904 188 227

299 328 837 011

Járművek %

8,79%

3,87%

0,00%

32,43%

0,00%

11,40%

9,94%

Nettó érték eFt Bruttó érték eFt

5 158 58 667

1 321 34 127

0 0

3 964 12 224

0 0

5 285 46 351

10 443 105 018

62,75%

3,71%

0,00%

0,00%

0,00%

3,71%

62,46%

2 021 260 3 221 343

573 15 441

0 0

0 0

0 0

573 15 441

2 021 833 3 236 784

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök% Nettó érték eFt Bruttó érték eFt Tárgyi eszközök megújítása % Tárgyévi beruházás eFt Tárgyi eszközök eFt

7,93%

3,78%

0,00%

0,00%

1866,20%

3,92%

7,45%

2 049 549 25 837 688

133 880 3 540 512

0 542

0 7 620

5 356 287

139 236 3 548 961

2 188 785 29 386 649

355 760 -113 438 2 395 477 162

73 451 66 836 32 806 14 868

0 -1 371 0 0

0 -521 -3 617 0

0 5 741 0 0

73 451 70 685 29 189 14 868

429 211 -42 753 31 584 492 030

2013. évi értékcsökkenések eFt Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

2. sz. melléklet

2013.évi bruttó érték növekedés eFt Ingatlanok e Ft Nyitó érték Záró érték

Város összesen 232 513 32 585 696 32 818 209

Gépek,berendezések e Ft Nyitó érték Záró érték

-80 801 917 812 837 011

Járművek e Ft Nyitó érték Záró érték

31 770 73 248 105 018

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök eFt Nyitó érték Záró érték

Pótlás és értékcsökkenés aránya

996 233 2 240 551 3 236 784

Város összesen

Ingatlanok % Bruttó érték változás eFt 2013.évben elszámolt értékcsökkenés eFt

54% 232 513 429 211

Gépek,berendezések,felszerelések % Bruttó érték változás eFt 2013.évben elszámolt értékcsökkenés eFt

189% -80 801 -42 753

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents