MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt.sz.: 1/472-1/2014./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő. A költségvetési rendelet módosítás az eredeti bevételi-kiadási előirányzat főösszeget (önkormányzat és intézményei összesen) az alábbiak szerint módosítja: 10/2014.(III.27.) 2014. évi eredeti Makó Ör.rel előirányzat módosított eredeti E

4.272.723 e Ft

4.405.626 e Ft

EI módosítás Módosított EI 2014. május 28.

+193.678

4.599.304

Bevételi oldal: A 4. számú „Makó Város 2014. évi bevételi előirányzatai ” melléklet 34. számú „Kamat kötvény után” sora +11.773 e Ft-tal, a 39. számú támogatás értékű működési bevétel sora a közfoglalkoztatásra és START munkaprogramra nyert +92.194 e Ft támogatással, a felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz sora +8.485 e Ft-tal nő. Ugyancsak ezt az előirányzatot növeli a Makói Kulturális és Közművelődési Kft. "Közművelődési érdekeltségnövelő"pályázatának 578 e Ft-os támogatása. Átvezetésre kerül a zárszámadáskor jóváhagyott 63.563 e Ft pénzmaradvány a "felhalmozási célú pénzmaradvány" kiemelt előirányzaton. Kiadási oldal: A kiadási oldalon az 4. számú „ Bér-, és járulékai „ melléklet személyi kiadása +69.951 e Ft-tal, a járulék kiadás +18.886 e Ft-tal nő a közfoglalkoztatásra nyert támogatás felhasználásával. A 5. számú „ 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások” mellékletben összesen + 3.164 e Ft összegű átcsoportosítás történik. A 6. számú „2014. évi beruházási kiadások előirányzata” mellékletben +71.334 e Ft-tal nő az HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1 ...

előirányzat, melyből +8.485 Ft a Start munkaprogramra kapott felhalmozási célú támogatásértékű bevételekkel fedezett kiadás. Az általános tartalékból kerül átcsoportosításra +60.000 e Ft járdaalapra, +2.850 e Ft "OVI-Foci" pályázat önerejeként, +499 e Ft közbeszerzési nyilvántartási software vásárlás kiadásaként. Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítésére +6.000 e Ft kerül átcsoportosításra melyből 2.300 e Ft a dologi kiadások melléklet városüzemelési feladatok , autópályák feliratozása előirányzatból történő átcsoportosítás, 3.700 e Ft pedig az általános tartalékból történő átcsoportosítás. A Makói Óvoda árnyékolóinak beszerzésére + 1.000 e Ft átcsoportosítása történik meg a dologi kiadások melléklet, városüzemelési feladatok, kertészet soráról. A kiemelt előirányzat csökken -7.500 e Ft-tal a Kálvin utcai óvoda nyeretlen pályázatának önereje miatt, ami tartalékba kerül. A 7. számú „2014. évi felújítási kiadások előirányzata” melléklet +3.600 e Ft-tal módosul melyből +3.120 e Ft a tartalékból átcsoportosított előirányzat a Kálvin utcai rendelő tetőfelújítására, +480 e Ft pedig a Szegedi u. 16./A számú önkormányzati tulajdont is tartalmazó ingatlan tűzfalának felújítására. A 8. számú „Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek és szervezetek 2014. évi támogatása” melléklet” működési célú pénzeszköz átadás” kiemelt előirányzata +25.233 e Ft-tal nő a tartalékból átcsoportosított, korábbi képviselő-testületi döntések átvezetésének megfelelő összegekkel. A mellékleten belül a „ felhalmozási célú pénzeszköz átadás” kiemelt előirányzat +24.622 e Ft-tal nő melyből 20.000 e Ft a tartalékból átcsoportosított, mozi felújítására elkülönített a Makói Kulturális és Közművelődési Kft.-nek átadott összeg. Az „ irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása” kiemelt előirányzat +1.162 e Ft-tal nő ami a 12. számú „költségvetési szervek 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai „ mellékleten, költségvetési szervenként átvezetett önkormányzati támogatás módosítás egyenlege. A 10. számú melléklet „2014. évi cél- és általános tartalék” előirányzat összesen -41.359 e Ft-tal módosul ami az alábbi növelő és csökkentő tételek egyenlege: Növekedés: +63.563 e Ft pénzmaradvány átvezetés +11.773 e Ft a kötvény 2014. évben az adósságkonszolidációig megképződött kamata + 7.500 e Ft Kálvin utcai óvoda nyeretlen felújítási pályázatának önereje + 327 e Ft Makói Óvoda pénzmaradvány visszavonás Csökkenés: Az utolsó költségvetési rendelet módosítás óta meghozott képviselő-testületi határozatok átvezetése: 81/2014.(II.21. )MÖKT határozat: -930 e Ft „Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón” pályázat önereje 90/2014.(III.26.) MÖKT határozat: -2.300 e Ft vissza nem térítendő támogatás a Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület részére 91/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -1.337 e Ft József Attila Városi Könyvtár és Múzeum által beadott „TÁMOP -3.2.12-12/1. Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatás fejlesztés érdekében” pályázat önereje 94/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -447 e Ft Maros parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület vissza nem térítendő támogatása a Ford T modell üzemben tartására 95/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -4.000 e Ft Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása a 2014. évi városi Pedagógus Nívódíj odaítéléséhez 97/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -1.850 e Ft „Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat „ önereje 98/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -2.850 e Ft „ OVI-FOCI” pályázat önereje 107/2014.(III.26.)MÖKT határozat: -127 e Ft Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetésére 134/2014.(IV.10.)MÖKT határozat: -20.000 e Ft pénzeszköz átadás a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. részére mozi kialakítására HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

138/2014.(IV.22.)MÖKT határozat: -1.314 e Ft „Marosmenti Mocorgók Baráti Köre” Egyesület támogatása a „Petőfi parki futópálya kialakítása” pályázathoz 147/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: -100 e Ft JAG Csanád Vezér Alapítvány lőbau-i utazásának támogatása 148/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: -100 e Ft Maros Táncegyüttes Baráti Körének támogatása a csíkszeredai Székely Állami Népi Együttes makói vendégszerepléséhez 149;150/2014.(IV.30.)MÖKT határozat: -15.286 e Ft „Maros völgyi LEADER Egyesület vissza nem térítendő támogatása a „ Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben” pályázatához 2/2014.(V.20.)Pm. határozat: -60.000 e Ft átcsoportosítása az általános tartalékból a járdaalapba További -13.881 e Ft átcsoportosítására kerül sor a 6. számú dologi kiadások és 7. számú beruházási kiadások előirányzata mellékletek sorain. Tisztelt Képviselő-testület! A csatorna beruházás befejezéseként szükséges és megtörténik a város úthálózatának felújítása. A tervek szerint új burkolatot kap a városi utak majdnem teljes egésze. Mivel a megújuló Marospart az attrakciók révén egyre nagyobb népszerűségnek örvend és szervesen kapcsolódik a városhoz, fontos az elhasználódott Maros-parthoz vezető, valamint a kapcsolódó hátsó feltáró út felújítása. A felújítás mindösszesen 1935 m aszfaltszőnyeg terítéssel, ill. "remix" technológiával megvalósított burkolat felújítással jönne létre. A beruházás összköltsége mintegy 30 millió Ft-ot tesz ki. Mivel a Maros part a fürdő mellett a város kiemelt turisztikai attrakciója valós igény a beruházás, melynek a megvalósításához szükséges 30 millió forint a 2014. évi költségvetés cél- és általános tartalék kiemelt előirányzatán áll rendelkezésre. Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet 7. számú „ 2014. évi beruházások” melléklet járdaalap során 400.000 e Ft került elkülönítésre. Az I. számú ütem közbeszerzési eljárása 350.000 e Ft bekerülési összeggel zárult, a II. ütem bekerülése 100.000-110.000 e Ft közé tehető. A II. ütem közbeszerzési kiírása előtt a költségvetésben a szükséges fedezetet biztosítani kell. Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. rendelet 4. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester 2/2014.(V.20.)Pm. számú átcsoportosítási határozatával a II. ütemhez szükséges 60.000 e Ft-os fedezet kiegészítés biztosított, a határozatban foglalt átvezetés a rendelet 11. melléklet Cél-és általános tartalék előirányzata terhére végrehajtható a 7. számú melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata „Járdalap” előirányzat javára. A Makó Város Fejlődésért Közalapítvány a makói oktatási/nevelési intézményekben – fenntartótól függetlenül – dolgozó pedagógusok számára Nívódíjat alapított. E díjjal elismeri a pedagógusok kiemelkedő munkáját, szakmai és innovatív teljesítményét, valamint a hátrányos helyzetű diákokkal való törődést. A Nívódíjat a Városi Pedagógusnapon kívánja átadni a díjazott pedagógusoknak. A képviselő-testület korábbi döntése alapján a költségvetés már tartalmaz 4 M Ft-ot e célra, melyet a döntést megelőző előzetes felmérése alapján, nettó összegben különített el. Az előkészítő munkát követően konkréttá vált díjak számának és bruttó anyagi vonzatának ismeretében, a kuratórium a Közalapítvány nevében azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy további 2 millió forinttal támogassa a Nívódíj költségeit. Az igényelt összeg Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 11 sz. melléklet Cél és általános tartalék előirányzata soron rendelkezésre áll. A képviselő-testület 89/2014.(III.26.) MÖKT számú határozatával járult hozzá a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásért Alapítvány részére 2013. évben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás 1.062.800,-Ft-os maradványának 2014. évi felhasználásához azzal, hogy 2014. március 31.-ig az alapítvány elszámol az összeg felhasználásával. Az alapítvány 2014. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3 ...

március 31.-ig 745.250,-Ft-ot használt fel, mellyel elszámolt. Mivel a felhasználás üteme nehezen kiszámítható, célszerű a fennmaradó 317.550,-Ft felhasználásának további engedélyezése és az ezzel történő elszámolás határidejének 2014. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítása. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom az alábbi határozatok meghozatalát és a melléklet rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását. 1.sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület akként dönt, hogy szükséges Maros-parthoz vezető, valamint a hátsó feltáró út felújítása, továbbá biztosítja beruházáshoz szükséges 30 millió forintos forrást az aszfaltozási munkálatokhoz, Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.06.) Makó ör. számú rendelet 11. számú melléklet Cél és általános tartalék előirányzata terhére. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a soron következő költségvetési rendeletmódosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály - Irattár 2.sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 32/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a 89/2014.(III.26.) MÖKT számú határozatát akként módosítja, hogy a Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásért Alapítványa részére 2013. évben átadott vissza nem térítendő támogatás fel nem használt 1.062.800,Ft-os hányadának 2014. évi felhasználásához hozzájárul azzal, hogy az alapítvány 745.000,-Ft felhasználásával 2014. március 31.-ig, a fennmaradó 317.800,-Ft felhasználásával pedig 2014. szeptember 30.-ig elszámol. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -4 ...

- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány - Irattár 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makó Város Fejlődésért Közalapítvány részére a makói oktatási/nevelési intézményekben - fenntartótól függetlenül dolgozó pedagógusok 2014. évi Nívódíjának alapítványi forrásból történő támogatásáról szóló 95/2014. (III.26.) MÖKT számú határozatát akként módosítja, hogy a Közalapítvány részére 6.000.000,- Ft azaz Hatmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, a 2014. évi költségvetési rendelet 9. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása előirányzatai között ,Makó Város Fejlődésért Közalapítvány támogatása” soron, a 11 sz. melléklet Cél és általános tartalék előirányzata, Általános tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás aláírására. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást a soron következő költségvetési rendeletmódosításon vezesse át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. A határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány

Makó, 2014. május 22.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -5 ...

1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2014.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2014. május 17.

RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014. (…...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2014.(II.06.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését 4.599.304 e Ft bevétellel 4.599.304 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A „R” 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter s.k. polgármester

Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző

1

1. melléklet a ../2014.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

10/2014.(III.27.) 2014. évi eredeti Makó Ör.rel EI módosítás előirányzat módosított eredeti EI 436 224 455 925 0

455 925

1 099 000 70 000

1 099 000 70 000

0 0

1 099 000 70 000

23 500

23 500

0

23 500

841 655

841 579

0

841 579

35 289

15 858

11 773

27 631

125 278

251 330

95 683

347 013

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

303 011 3 343

303 011 0

9 863 0

312 874 0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

231 851

241 851

0

241 851

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3 572

3 572

0

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 172 723

3 305 626

117 319

3 422 945

1 100 000

1 100 000

76 359

1 176 359

Bevétel összesen:

4 272 723

4 405 626

193 678

4 599 304

10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel EI módosítás Módosított EI módosított eredeti EI 787 567 913 061 78 907 991 968 211 806 232 505 24 787 257 292

2014. évi eredeti előirányzat

Módosított EI Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

943 552 24 230

881 368 297

6 815 0

888 183 297

449 354 22 581

620 072 22 581

69 736 3 600

689 808 26 181

233 841

233 764

1 337

235 101

365 382 113 504 0

376 115 143 504 0

25 233 0 0

401 348 143 504 0

284 290

298 690

24 622

323 312

742 715

177 226

-41 359

135 867

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4 178 822 16 573 77 328

3 899 183 6 443 500 000

193 678 0 0

4 092 861 6 443 500 000

Kiadás összesen:

4 272 723

4 405 626

193 678

4 599 304

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések

2. melléklet a ../2014.(….) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül


alcí Cím m 1.

10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel EI módosítás módosított eredeti EI

Módosított EI

Bevételek

Intézményi működési bevételek

10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel módosított eredeti EI

87 807 23 707

230 983 44 499

69 951 18 886

300 934 63 385

714 994 24 230

663 386 297

3 164 0

666 550 297

EI módosítás Módosított EI

Kiadások 377 882

396 455

0

396 455

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók


Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

1 099 000

1 099 000

0

1 099 000

Átengedett központi adók

70 000

70 000

0

70 000

Kamatkiadások

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

23 500

23 500

0

23 500

446 703 22 581

612 988 22 581

71 334 3 600

684 322 26 181

841 655

841 579

0

841 579

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

233 841

233 764

0

233 764

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

365 382 75 546 0 284 290

376 115 109 796 0 298 690

25 233 0 0 24 622

401 348 109 796 0 323 312

1 052 684 742 715

1 022 271 177 226

1 162 -41 359

1 023 433 135 867

4 074 480 77 328

3 792 596 500 000

176 593 0

3 969 189 500 000

16 573

6 443

0

6 443

4 168 381

4 299 039

176 593

4 475 632

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

35 289

15 858

11 773

27 631

79 278 303 011 3 343 231 851

204 213 303 011 0 241 851

92 194 9 063 0 0

296 407 312 074 0 241 851

1 100 000

1 100 000

63 563

1 163 563

3 572

3 572

0

3 572

4 168 381

4 299 039

176 593

4 475 632

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

4 168 381

4 299 039

176 593

4 475 632

Kiadás összesen:

3. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31 32


Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA

396 455 8 000 11 000 114 605 9 845 11 049 15 494 19 431 6 604 1 842 50 927 3 000 44 785 -

99 873

99 873

1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

70 000 8 000 60 000 2 000

70 000 8 000 60 000 2 000

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

23 500

23 500

23 500

23 500

841 655 32 746

841 579 32 746

772 912 35 997

772 912 35 921

99 873 1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000 70 000 8 000 60 000 2 000 23 500 23 500 841 579 32 746 772 912 35 921 27 631 11 773 10 778 5 080 296 407 284 647 11 760 -

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.

9 845 11 049 15 494 6 604 1 842 50 927 3 508 44 785 350

33 34 35 36 37 38

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

35 289 19 431

15 858 -

10 778 5 080

10 778 5 080

39 40

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

79 278 67 518 11 760

204 213 192 453 11 760

3 343

-

3 343

-

41 42 43 44

Módosított EI

396 455 8 000 11 000 114 605 9 845 11 049 15 494 19 431 6 604 1 842 50 927 3 000 44 785 -

Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel

377 882 8 000 11 000 114 605


Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

11 773 11 773

92 194 92 194

Megnevezés Sorszám



45

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

303 011 303 011

303 011 303 011

46

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

231 851 231 851

241 851 241 851

47

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3 572 3 572

3 572 3 572

508 000

508 000

48 49

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

508 000

508 000

592 000

592 000

592 000

592 000

4 168 381

4 299 039

176 593

4 168 381

4 299 039

176 593

50 51

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen

52 53

9 063 9 063

63 563 63 563

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

Módosított EI

312 074 312 074 241 851 241 851 3 572 3 572 508 000 508 000 655 563 63 563 592 000 4 475 632 4 475 632

4. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel EI módosítás Módosított EI módosított eredeti EI

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

24 754 6 683

24 754 6 683

24 754 6 683

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 002 811

17 715 4 784

17 715 4 784

6 259 1 691

6 259 1 691

6 259 1 691

11 287 3 048

11 287 3 048

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

23 328 6 298

34 615 9 346

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

91

91

3 600 972

3 600 972

3 600 972

25 6

-

1 040 280

1 040 280

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 040 280

Megnevezés

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


31 671 8 551

10/2014.(III.27.) Makó Ör.rel EI módosítás Módosított EI módosított

-

START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

17 838 4 816

17 838 4 816

28 785 7 772

28 785 7 772

150 189 24 551

150 189 24 551

197 53

197 53

3 055 825

3 055 825

50

50

3 389 915

3 389 915

228

228

1 443 389

1 443 389

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 500

1 500

Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 500

1 500

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

394

394

Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 000

1 000

Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

285

285

Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 620

1 620

Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

50

50

Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197

197

360 98

360 98

360 98

780 210

780 210 -

780 210

87 807 23 707

230 983 44 499

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197 53

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 389 915

Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 443 389

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

69 951 18 886

300 934 63 385

5. melléklet a .../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorsz ám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Megnevezés

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj


600 600 13 450 3 200 3 200 3 300 2 500 1 000

250


EI módosítás

600 600 11 830 1 580 3 200 3 300 2 500 1 000 250

300

300

39 737 450 400 3 900 4 500 6 500 6 785 0 500 2 000 14 702 189 061 12 000 900 176 161 10 957 10 957 243 680 6 335 1 000 36 203 52 820 9 640 5 800 1 000 1 000 18 695 3 799 10 821 1 100 67 000 18 498

36 596 359 350 3 900 3 000 5 000 6 785 500 2 000 14 702 161 561 14 500 900 146 161 10 957 10 957 230 847 6 335 1 000 36 203 52 820 9 640 5 800 1 000 1 000 18 695 3 799 10 821 1 100 67 000 5 665

1 408 8 300 61

200 1 408 8 300 61

400 1 000 500 250

3 896 1 000 500 500 350 500 115 772 106 53

250 300

500 2 000 14 702 161 561 14 500 900

-

2 816

-

3 000 1 000

-

2 300 127

6 050 2 000 500 500 400 500

600 600 12 130 1 580 3 200 3 300 2 500 1 000

36 596 359 350 3 900 3 000 5 000 6 785

1 591 1 766 200

Módosított EI

146 161 10 957 10 957 228 031 6 335 1 000 33 203 51 820 9 640 5 800 1 000 1 000 18 695 3 799 10 821 1 100 67 000 5 665 1 591 1 765 200 1 408 6 000 61 127 3 896 1 000 500 500 350 500

115 772 106 53

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

92

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

93

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

94

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

95

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

96

Záportározó építése

97

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

98

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

99

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

100

Bűnmegelőzés Makón

101

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

102

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

103

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

104

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

105

EGTC Intelligens Energia Európa pályázat

106

Makovecz tér kertépítési munkái

107

Adósságkonszolidáció

108

Szirbik Miklós szobor pályázat

109

TÖOSZ

110 112 113 114 115 116

"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

10/2014.(III.27.) 166 621 51 034 48 387 4 500 445 12 341 356 46 383 3 175 3 175 40 478 40 478 33 075 33 075

166 621 51 034 48 387 4 500 445 12 341 356 46 383

4 750 4 750

171 371 55 784 48 387 4 500 445 12 341 356 46 383

3 175

40 478 33 075 7 403 930

7 403 4 360 4 360

7 403 -

930

930

714 994 2 505 21 725

663 386 297 0

3 164

666 550 297 0

24 230

297

0

297

930

6. melléklet a ../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sor szá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6

DAOP DAOP DAOP DAOP

7 DAOP

8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM BM EMMI



Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

36 575

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

158 775

158 775

158 775

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. Tűzvédelmi leírás Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Maros-part részl.szab.terv (TTT) TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás "OVI-Foci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Összesen Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

7 500 1 000

-

7 500

1 000

300

300

300

3 000

3 000

3 000

2 939 5 546

2 939 5 546

60 000

460 000 1 000

220 000 1 000

400 000 1 000

4 172 10 000

4 172 10 000

4 172 10 000

4 360

4 360

12 881 10 000

12 881 10 000 2 850 499 6 000 1 000 684 322 500 000 6 443

12 881

446 703

612 988

2 850 499 6 000 1 000 71 334

77 328 16 573

500 000 6 443

-

7. melléklet a .../2014.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 DAOP

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2 DAOP 3

Lakások felújítása

4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 INTERREG 11 DAOP 12 13 14 BM 15 16 17 Összesen



Módosított EI

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

3 150

3 150

3 150 -

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció

-

3 120 480 19 431 22 581

19 431 22 581

3 600

3 120 480 19 431 26 181

8. melléklet a ../2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása adatok ezer forintban

Megnevezés



58 614

58 614

67 622

11 000 67 622

EI módosítás

Módosított EI

Sorszám

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

28 29

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

30

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

1 2 3 4

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP

56

Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás

57 58 59

MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Csanád vezér Alapítvány támogatása Összesen

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

3 000

61 614 11 000 67 622

26 500

26 500

26 500

140 000

140 000

140 000

500 500 1 100 11 000 1 661 250

500 500 1 100 11 000 1 661 250

2 100

2 100

2 100

76

76

14 000

14 000

14 000

9 000

9 000

9 000

100

447

600 500 1 100 11 000 1 661 250

447

749

749

749

28 343

28 343

28 343

100

100

3 343

-

15 286

15 286

4 000

100 4 000

2 300

2 300

3 000

3 000 100 25 233

100 401 348

365 382

376 115



5 435 500 500 4 200

5 435 500 500 4 200

5 435 500 500 4 200

1 500 216 960

1 500 216 960

1 500 216 960

77 4 669

4 669

233 841

233 764

EI módosítás

Módosított EI

4 669 0

233 764

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7

1


Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Szennyvízcsatornázási támogatás "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Ökotúra Makó-Perjámos Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra Makó-Perjámos Ivóvízminőség javító Társulás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Összesen:


0

0



19 858

19 858

EI módosítás

0

EI módosítás

0

Módosított EI

19 858 880

11 651

Módosított EI

14 400

880 14 400

11 651

11 651 20 000

20 000

2 428

2 428

32 780

32 780

34 781

34 781

45 960

45 960

45 960

37 886

37 886

37 886

31 540

31 540

31 540

63 584

63 584

63 584

5 000 1 000 250 284 290

5 000 1 000 250 298 690

5 000 1 000 250 323 312



271 164

271 164

-327

270 837

57 170 249 150 475 200 1 052 684

57 170 249 150 444 787 1 022 271

1 337

58 507 249 150 444 939 1 023 433



Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

32 780

1 314

24 622

EI módosítás

152 1 162

EI módosítás

36 095

Módosított EI

Módosított EI

9. melléklet a .../2014.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban



sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény

600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550

4 250 600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550

4 250 600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550

28 465

30 000 28 465

30 000 28 465

Összesen

75 546

109 796

0

109 796

10. melléklet a .../2014.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3

Megnevezés



Módosított EI

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék

500 000 500 000 242 715

0 0 177 226

-

41 359

0 0 135 867

Tartalékok összesen

742 715

177 226

-

41 359

135 867

11. melléklet a ../2014.(…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek Cí m alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.2.

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

10/2014.(III.27.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2014. évi eredeti EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások


10/2014.(III.27. )Makó ör.-rel módosított EI módosítás 2014. évi eredeti EI

Módosított EI

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen: Személyi juttatás

271 164 227 749 43 415 271 164

271 164 227 749 43 415 271 164

2 665

2 665 1 117

3 928 -327 -327 3 601

131 800

2 051 57 170 41 665 15 505 59 835

57 170 41 665 15 505 60 952

1 337 1 337 4 319

3 928 270 837 227 749 43 088 274 765

2 665 1 248 800 0 0 2 051 0 58 507 41 665 16 842 65 271

193 694

193 694

52 945 23 724

52 945 23 724

801

801

271 164

271 164

3 601

274 765

Személyi juttatás

33 538

33 598

69

33 667

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9 283 17 014

9 283 14 521

27 5 636

9 310 20 157

1 337

1 337

2 750

800

Kiadás összesen:

59 835

4 319

65 271

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

3 550

60 952

-

2 635

196 329

3 389 2 423

56 334 21 301

801

-

Bevételek Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.

10/2014.(III.27.) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2014. évi eredeti EI

Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

55 677 46 000

EI módosítás

55 677 46 000

5 742

55 677 46 000 0 0 0 5 742 249 150 124 545 124 605 356 569

3 358

1 128 3 358

5 742 249 150 124 545 124 605 350 827

249 150 124 545 124 605 350 827

Módosított EI

1 128

1 075

1 075

152

475 200 256 272 218 928 475 200

444 787 256 272 188 515 445 915

152 4 585

444 939 256 272 188 667 450 500

58 342 46 000 0 0 0 0 0 0 0 1 052 684 422 482 359 038 1 157 026

59 470 47 117 0 0 0 0 0 0 0 1 022 271 650 231 328 625 1 128 858

0 3 489 800 0 0 12 796 0 0 0 1 162 0 1 162 18 247

59 470 50 606 800 0 0 12 796 0 0 0 1 023 433 650 231 373 202 1 147 105

Kiadások

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások


10/2014.(III.27. )Makó ör.-rel módosított EI módosítás 2014. évi eredeti EI

Módosított EI

214 916

214 916

4 082

218 998

56 662 77 349 1 900

56 662 77 349 1 900

1 782 122

58 444 77 227 1 900

-

Kiadás összesen:

350 827

350 827

5 742

356 569

Személyi juttatás

257 612

239 870

2 170

242 040

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

69 209 110 471 36 058

69 116 102 388 31 808

703 560

69 819 102 948 31 808

1 850

2 733

1 152

3 885

Kiadás összesen:

475 200

445 915

4 585

450 500

Személyi juttatás

699 760

682 078

8 956

691 034

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

188 099 228 558 37 958 0 0 0 0 2 651 0

188 006 217 982 33 708 0 0 0 0 7 084 0

5 901 3 651 0 1 337 0 0 0 -1 598 0

193 907 221 633 33 708 1 337 0 0 0 5 486 0

1 157 026

1 128 858

18 247

1 147 105

Kiadás összesen:

12. melléklet a /2014.(

) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított előirányzat 2014. évi eredeti EI

EI módosítás

Módosított EI

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

913 061 232 505 881 665 33 708 376 115 233 764 109 796 2 780 614

78 907 24 787 6 815 0 25 233 1 337 0 137 079

991 968 257 292 888 480 33 708 401 348 235 101 109 796 2 917 693

2 679 882

2 780 614

137 079

2 917 693

449 354

620 072

69 736

689 808

22 581 284 290

22 581 298 690

3 600 24 622

26 181 323 312

742 715 93 901

177 226 506 443

-41 359 0

135 867 506 443

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 592 841

1 625 012

56 599

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen

1 592 841 4 272 723

1 625 012 4 405 626

56 599 193 678

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Módosított EI

Bevételek

787 567 211 806 967 782 37 958 365 382 233 841 75 546 2 679 882

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

10/2014.(III.27.) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított EI módosítás előirányzat 2014. évi eredeti EI

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú hitel

Müködési bevétel összesen: Előző évek maradvány igénybevétele működésre Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció

1 681 611 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 1 681 611 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4 599 304 Mindösszesen

436 224 1 063 200 841 655 128 621

455 925 1 063 200 841 579 251 330

0 0 0 95 683

455 925 1 063 200 841 579 347 013

2 469 700

2 612 034

95 683

2 707 717

210182

168 580

45 516

209 976

2 679 882

2 780 614

141 199

2 917 693

35 289

15 858

11 773

27 631

129 300 534 862 3 572

129 300 544 862 3 572

9 863 0

129 300 554 725 3 572

703 023

693 592

21 636

715 228

889 818 1 592 841 4 272 723

931 420 1 625 012 4 405 626

30 843

966 383 1 681 611 4 599 304

193 678

13. melléklet a …./2014.(…...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 20142016. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel

2013. évieredeti előirányzat

2014. évi előirányzat

2015. év

2016. év

391 265 1 125 000 696 724 64 753 265 000

455 925 1 063 200 841 579 347 013 209 976

466 867 1 088 717 861 777 355 341 215 015

476 205 1 110 491 879 012 362 448 219 316

2 542 742

2 917 693

2 987 718

3 047 472

183 588

27 631

28 294

28 860

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció

1 114 888 2 654 632 000 0 0

129 300 554 725 3 572 966 383 0 0

568 038 3 658 989 576 0 0

579 399 3 731 1 009 368 0 0

Felhalmozási bevétel összesen:

1 933 130

1 681 611

1 589 566

1 621 358

Mindösszesen :

4 475 872

4 599 304

4 577 284

4 668 830

2014. év

2015. év

Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű

Kiadások


2014. évi módosított előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

683 297 184 671 847 967 9 314 226 642 402 240 85 184 -

991 968 257 292 888 480 33 708 401 348 235 101 109 796

1 015 775 263 467 909 804 34 517 410 980 240 743 112 431 0 0

1 036 091 268 736 928 000 35 207 419 200 245 558 114 680 0 0

Müködési célú kiadás összesen:

2 439 315

2 917 693

2 987 718

3 047 472

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1 229 389 7 190 6 548

689 808 0 26 181

706 363 0 26 809

720 491 0 27 346 337 693 141 910 0 528 970 0 1 756 409 4 803 881

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Céltartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen:

21 269 570 714 22 821 178 626

323 312 135 867

2 036 557

1 681 611

331 071 139 128 0 518 598 0 1 721 970

Mindösszesen :

4 475 872

4 599 304

4 709 687

506 443

14. melléklet a …./2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

adatok e Ftban

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása Egyház támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Szeged-Csanád Egyházmegye iskolaműködtetés támogatása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Pályázati támogatás megelőlegezése Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Egyéb bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Pályázat támogatás visszatérülése ENI

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás 2. Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 3. Közmunkaprogram

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3. Közmunkaprogram támogatása

Összesen:

11 150 10 957 26 500 140 000 27 158 2 100 14 000 10 800 23 941 19 894 3 200 9 000 1 500 37 194 279 850 61 614 67 622 500 500 5 435

43 288

796 203 2014. eredeti előirányzat 11 000 2 433 11 760 270 160 8 011

55 457

358 821 2014. eredeti előirányzat

153 971 5 000 8 485

167 456 2014. eredeti előirányzat

228 300 3 572 8 485

240 357

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai

366 331 adatok e Ftban

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Kötvény tőke és hitel törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 3. 4. 5.

Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

2 121 490

2 121 490 2014. eredeti előirányzat 242 020 3 000 993 200 70 000 841 579 199 097

2 348 896 2014. eredeti előirányzat

879 345 506 443

1 385 788 2014. eredeti előirányzat 19 431 10 778 141 073

303 589

474 871

Pénzmaradvány kötelező feladatokra

810 028

Tartalék

135 867

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai adatok e Ft-ban 1. Jogszabályban meghatározott feladatok

Összesen:

2014. eredeti előirányzat 250

250

15. melléklet a .../2014.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

Szolgáltatások ellenértéke


EI módosítás

Módosított EI Kiadás rovat megnevzése

455 925

0

455 925

1 099 000

0

1 099 000

0

70 000

B402

23 500

0

23 500

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

841 579

0

841 579

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 858

251 330 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11 773

95 683

2014. évi eredeti EI előirányzat módosítás

Módosított EI

Személyi juttatások

K11

913 061

78 907

991 968

Munkaadót terhelő kiadások

K2

232 505

24 787

257 292

881 368

6 815

888 183

297

0

297

Dologi kiadások 70 000

rovat száma

K3

Beruházások

K6

620 072

69 736

689 808

Felújítások

K7

22 581

3 600

26 181

233 764

1 337

235 101

Egyéb müködési célú kiadások

K5 376 115

25 233

401 348

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

143 504

0

143 504

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

298 690

24 622

323 312

Tartalékok

K512

177 226

-41 359

135 867

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

3 899 183 6 443

193 678 0

4 092 861 6 443

500 000

0

500 000

4 405 626

193 678

4 599 304

27 631

347 013

B62

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

303 011 0

9 863 0

312 874 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

241 851

0

241 851

3 572 3 305 626

0 117 319

3 572 3 422 945

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

1 100 000

76 359

1 176 359

Bevétel összesen:

B1-B8

4 405 626

193 678

4 599 304

Kötvény tőke törlesztés

Kiadás összesen:

K911

K1-K9

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents