MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

 

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET  Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról Melléklet: független könyvvizsgálói jelentés, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, "kiegészítő melléklet" Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné

MAKÓ Tisztelt  Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10-11. §-ának értelmében az önkormányzat jegyzője által készített zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – önkormányzat és költségvetési szervei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány kimutatást a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési évet követő 4 hónapon belül. z A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetésének végrehajtásáról. z A szöveges értékelésnél külön kerül megemlítésre a társulások (Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási és a Makó és térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás) költségvetésének végrehajtása, mivel az nagymértékben befolyásolja Makó Város Önkormányzat gazdálkodásának összevont számadatait.   1. Makó Város Önkormányzat összevont 2010. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:   Makó Város Önkormányzat 2010. évi bevétele           Eredeti előirányzat              15.634.944 e Ft                                                                                        Módosított előirányzat        16.761.827 e Ft                                                                                        Teljesítés                               9.771.483 e Ft                                                                                        Teljesítési százalék                           58,3 %     Makó Város Önkormányzat 2010. évi kiadása            Eredeti előirányzat              15.634.944 e Ft                                                                                        Módosított előirányzat        16.761.827 e Ft                                                                                        Teljesítés                               7.006.851 e Ft                                                                                        Teljesítési százalék                           41,8 %   Módosított pénzmaradvány                                                                                     2.853.861 e Ft     HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1...

2. Makó Város Önkormányzat társulások nélküli 2010. évi gazdálkodásának fő számai az alábbiak:     Makó Város Önkormányzat 2010. évi bevétele           Eredeti előirányzat                8.708.622 e Ft                                                                                        Módosított előirányzat          9.835.505 e Ft                                                                                        Teljesítés                               9.726.441 e Ft                                                                                        Teljesítési százalék                           98,9 %     Makó Város Önkormányzat 2010. évi kiadása            Eredeti előirányzat                8.708.622 e Ft                                                                                        Módosított előirányzat          9.835.505 e Ft                                                                                        Teljesítés                               6.971.965 e Ft                                                                                        Teljesítési százalék                           70,9 %   Módosított pénzmaradvány                                                                                      2.843.707 e Ft     Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítése:   Az előző kiemelt előirányzatokból is látszik, hogy Makó Város Önkormányzat összevont, módosított bevételi előirányzatához képest a 2010. évi bevételt Makó Város Önkormányzata 58,3 %-ra, 9.771.483 e Ft-ra teljesítette. Ebben az esetben az alacsony teljesítési százalékot az Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvíz-csatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a meg nem kezdett beruházás indokolja.   Amennyiben az önkormányzati társulások bevételeit nem vesszük figyelembe (2. pont), akkor a teljesítés 9.726.441 e Ft, ami 98,9 %. Részleteiben ezen teljesítési adatokon keresztül kerül bemutatásra a bevételek alakulása.   Intézményi működési bevételnél az eredeti előirányzathoz képest a kötvényből fel nem használt, szabad pénzeszköz lekötéséből kapott kamat, illetve a fordított ÁFA miatti többlet bevétel jelenik meg, de az utóbbi a kiadási oldalon is emelkedést mutat.   A sajátos működési bevételeknél az adóbevételek egyre nagyobb arányt képviselnek az önkormányzat bevételei között. Éppen ezért a költségvetés stabilitása megköveteli, hogy a bevételek teljes mértékben teljesüljenek. Ennek érdekében - a behajtások fokozása mellett - ellenőrzések keretében új adótárgyakat vontunk adóztatás alá. Ennek, valamint új vállalkozások működésének eredményeképpen az előző évhez képest többletbevétel keletkezett. Ez a bevételi többlet biztosította az év során jelentkező többletfeladatok ellátásának fedezetét.   Az átengedett központi adók – SZJA, SZJA kiegészítés – időben, rendben megérkezett a számlánkra. A bírságok és a lakbérbevételek az eredeti előirányzatot meghaladták.   Költségvetési támogatások a normatíva igénylésnek megfelelően, időben érkeztek meg. A központosított, a vis maior és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása összegek az igénylésnek megfelelően megérkezett. Fejlesztési támogatás tekintetében a: z TEKI pályázati összegek a járda felújításoknál a X., XI., XII., XIII. és a XIV. ütemekre, z CÉDE pályázatoknál az Erdei Sportcsarnok bádogos és külső faszerkezet felújítása, Hagymaház épület belső festési munkái, igénylés alapján a támogatási összegek megérkeztek.   Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek az eredeti előirányzatot összességében meghaladták, de nem teljesült a betervezett szeméttelep bérleti díja. A vízi-közművagyon bevétele és a gázközmű vagyon ellentételezéseként kapott államkötvény lejárat után megérkezett. Ingatlanértékesítésre a testület döntéséhez igazodóan a került sor a VOLÁN részéről.   Működési célú pénzeszközök - mint a gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, választásokkal kapcsolatos támogatás, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, egyházzal HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2...

történő elszámolás, pályázathoz kapcsolódó bevételek – megérkeztek. Elmaradás az általános iskolai intézmény közös fenntartáshoz történő befizetésnél van, mivel Királyhegyes ebben az évben sem fizetett.   Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az eredeti előirányzathoz képest igen alacsony teljesítését a pályázatok hosszú futamidejű elbírálása, illetve a beruházások pénzügyi teljesítésének alacsony százaléka indokolja. A beadott pályázatokhoz megigényelt támogatások itt kerültek tervezésre, beérkezésük a már nyertes pályázatoknál a kivitelezési ütemhez igazodóan történik meg. Ilyen a Makói Általános Iskola felújítása, kerékpár út felújítás, Hold utca, Honvéd út, Bartók Iskola és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, ÁROP pályázat, Flagflav Kft. pénzeszköz átadása, otthonteremtési támogatás, mozgásérzékelő beszerelés önerő befizetése. Ennek megfelelően a módosított előirányzat és a teljesítés már csak a megkezdett beruházásokhoz kapcsolódóan megérkezett pénzeszközöket tartalmazza.   Támogatási kölcsönök visszatérüléséhez a befizetés kis mértékben eltér, felszólítások minden esetben kiküldésre kerülnek.   Pénzmaradvány igénybevétele a pályázatokhoz kapcsolódik, illetve a kötvényből finanszírozandó és a következő éveket érintő beruházások fedezetét biztosítják. Az idei évet érintő kiadások a beruházások-felújítások előirányzatai között, míg a következő évet érintő kiadások tartalékként kerültek a költségvetésben a kiadások oldalon megtervezésre. Teljesítésként a kötvényből a pályázatok finanszírozásához való lehívások kerültek könyvelésre, mint a fürdőberuházáshoz, Ipari Park infrastrukturális fejlesztéséhez, Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújításához, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztéséhez, kapacitás bővítéséhez.   Hitelfelvételre testületi döntés alapján a Panel Plusz pályázathoz kapcsolódóan került sor.   Az önállóan működő intézmények (iskola, óvodák, ENI, könyvtár, piac) tekintetében a megtervezett bevételek befolytak, pályázaton nyert támogatások, átvett pénzeszközök realizálódtak.   A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szabad kapacitás hasznosításából jutott többletbevételhez.   Mint említettem a Makó székhelyű társulások gazdálkodási mutatói is a beszámoló részét képezik, azok elfogadását a feladat ellátásához megalakult testület hagyja jóvá, itt változatlan formában beépítésre kell, hogy kerüljön. Az alacsony teljesítési százalék a beruházások elhúzódása miatt jelentkezik.     Önkormányzati kiadási előirányzat teljesítése:   Az fenti kiemelt előirányzatokból is látszik, hogy Makó Város Önkormányzat összevont, módosított kiadási előirányzatához képest a 2010. évi bevételt Makó Város Önkormányzata 41,8 %-ra, 7.006.851 e Ft-ra teljesítette. Ebben az esetben az alacsony teljesítési százalékot az Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvíz-csatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a meg nem kezdett beruházás indokolja.   Amennyiben az önkormányzati társulások bevételeit nem vesszük figyelembe (2. pont), akkor a teljesítés 6.971.965 e Ft, ami 70,9 %. Részleteiben ezen teljesítési adatokon keresztül kerül bemutatásra a kiadások alakulása.   A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok befizetései a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek, kivéve a Polgármesteri Hivatalt, ahol jelentős bérmegtakarítás képződött. Az előirányzat módosítások megtörténtek a juttatott támogatások megemelésével. Ilyen a közhasznú és közcélú munkavégzés, különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetés.   A dologi és egyéb folyó kiadások, hiteltörlesztéseket is magában foglaló kiadások tekintetében a teljesítés összességében az előirányzottnak megfelelően alakult. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -3...

A dologi kiadások tekintetében az előirányzatok módosítás megtörtént a beruházások, felújítások tekintetében is. A kamat kiadások és a fejlesztési célú hiteltörlesztések között az előző években felvett hitelek törlesztése jelenik meg. (Panel Plusz, Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram, PHARE hitel)   Beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak módosítása megtörtént a nyertes és megkezdett pályázatok tekintetében. Beruházási és felújítási feladatok pályázati forrásból valósulnak meg, melyek befejeződtek, elszámolásuk megtörtént, de van olyan is, melynek elszámolása folyamatban van, illetve a beruházás – felújítás  áthúzódik a következő évre. Felhalmozási kiadások közül  legjelentősebbek a DAOP, INTERREG, TEKI és CÉDE pályázatok.   2011. évre áthúzódó felhalmozási kiadások: - Aktív turisztika fejlesztése Makón, - Belterületi csapadék és belvízelvezetés, - Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében, - Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között, - Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón, - Sportöltöző építése az Erdei F. téri sportpályán, - Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása, - Makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében, - Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - Körforgalmi csomópont kialakítása, - Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón.   Befejezett felhalmozási kiadások: - Makói Általános iskola épület tornaterem felújítása, - Önkormányzati tulajdonú, kezelésű közutak fejlesztése Makó város belterületén Hold u., - Belterületi járdák - Kálvin téri bölcsődeépület felújítása, - Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása, - Egyenlő esély Bartók Iskolához, - Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz, - Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése, - Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése, - Erdei Sportcsarnok bádogos és külső faszerkezet felújítása, - Hagymaház épület belső festési munkái, - Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése, korszerűsítése.   Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai összességében jó teljesítést mutatnak a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások finanszírozásának ütemezése a feladatok ellátásával volt összefüggésben.   Szociális ellátásra a tervezett eredeti előirányzat csak a juttatások önkormányzati önerejét jelentették, a kifizetések megelőlegezése után, igénylés alapján kerülhet módosításra az előirányzatok, a kiadási teljesítés ennek tükrében 99 %. A gazdasági év során a rendelkezésre álló önkormányzati önerő lehetővé tette azt, hogy valamennyi szociális ellátásra jogosult a rászorultság elvének megfelelően minden ellátási jogcímben megkaphassa az igényelt támogatást.   A kötvény kibocsátásból tervezett kiadások következő évi ütemének előirányzatai és az óvadéki betét tartalékok között jelenik meg előirányzatként, mely része a pénzmaradványnak is.   Az önállóan működő intézmények között került megtervezésre az oktatási és egészségügyi intézmények előirányzata a személyi jellegű kiadások és azok járulékai, mind a dologi kiadások tekintetében, a teljesítés a feladatok ellátásával szinkronban történt. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt kötelezettségekre, azok járulékvonzataikra, illetve dologi kiadásaikra HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -4...

fedezetet nyújtott az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás.   Az önállóan működő és gazdálkodó Tűzoltóság a törekedett a saját bevételinek növelésére, működési költségvetési támogatásnak és a 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének köszönhető kiegészítéssel költségvetési kiadásait feladatainak ellátására használta. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt költségvetési kiadásait teljesítette. Személyi juttatások tekintetében a jogszabályok által előírt kötelezettségekre, járulékvonzataikra, illetve dologi kiadásainkra – a megfelelő ütemezésnek köszönhetően – fedezetet nyújtottak a fenti bevételek.   A kisebbségi önkormányzatok elnökei a költségvetési határozataik teljesítéséről beszámoltak a kisebbségi önkormányzataiknak, és a makói önkormányzat felé a beszámolási kötelezettségük teljesítéséről információt szolgáltattak.   A záró pénzkészlet egyenlegében jelenleg is rendelkezésre áll a kibocsátott kötvény beruházásokra eddig fel nem használt pénzkészlete.   A 2008-ban kibocsátott 3.000.000 e Ft értékű kötvény a zárszámadási rendeletünkben 4.359.026 e Ft hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelként jelenik meg, a számvitelileg elszámolt (forint és svájci frank közötti) árfolyamváltozások eredményeként.   Összességében a gazdálkodás általános értékelésénél megállapítható, hogy a képviselő-testület által megfogalmazott működési célok teljesültek, a fejlesztések vonatkozásában a 2011-es év hoz látványos fejlesztési megvalósulást.   A fejlesztési feladatok megvalósulásához, az intézmények kötelezettséggel terhelt feladatainak 2010es megvalósításához szükséges forrás pénzmaradványként rendelkezésre áll, 2.853.861 e Ft összegben, a rendelet 26. mellékletében részletezett megbontásban.   Tisztelt Képviselő-testület!   A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.       Makó, 2011. április 12.

Dr. Buzás Péter polgármester

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -5...

1. melléklet a „Vagyonrendelet módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége: Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003. (III.26.) Makó ör. rendelet felülvizsgálata szükséges az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások miatt.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Helyi önkormányzatokról szóló törvény 79. §- ban foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt.

Makó, 2011.április 10.

TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-27. mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 9.771.483 e Ft 7.006.851 e Ft 2.853.861 e Ft

bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet, az önkormányzat székhely szerinti társulásainak bevételi és kiadási adatait a 14. melléklet tartalmazza. 3. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján 4.425.017 Ft normatív támogatás igénylésére jogosult. 4. § A Polgármesteri Hivatal eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. § A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. § A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. § A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

1

8. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. § A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 17. melléklet mutatja be. 10. § A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. § A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. § A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 18., az adósságállomány alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 30.556.502 e Ft-ban állapítja meg, míg a 21. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 23. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet, valamint az egyszerűsített eredménykimutatását a 25. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. § A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

2

21. § A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

3

TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (…...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-27. mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 9.771.483 e Ft 7.006.851 e Ft 2.853.861 e Ft

bevétellel kiadással pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet, az önkormányzat székhely szerinti társulásainak bevételi és kiadási adatait a 14. melléklet tartalmazza. 3. § Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján 4.425.017 Ft normatív támogatás igénylésére jogosult. 4. § A Polgármesteri Hivatal eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. § A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. § A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, hiteltörlesztései eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. § A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

1

8. § A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. § A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése adatait a 17. melléklet mutatja be. 10. § A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. § A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. § A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 18., az adósságállomány alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 30.556.502 e Ft-ban állapítja meg, míg a 21. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 23. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet, valamint az egyszerűsített eredménykimutatását a 25. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 26. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. § A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

2

21. § A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter polgármester

Dr. Bánfi Margit jegyző

3