MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ
ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön nyújtása a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek Melléklet: Kölcsönszerzıdés, tagi kölcsön ütemezésérıl szóló táblázat Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn
MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! A fürdı beruházás nagyságrendje és tervezett hatásai igényelték a jelenlegi fürdıvagyon tulajdonosi és üzemeltetési struktúrájának felülvizsgálatát, melynek keretében Makó Város Képviselı - testülete a 483/2007. (XII.19.) MÖKT határozatával döntött Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) megalapításáról. A „DAOP-2007-2.1.1/A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése” pályázat benyújtójával és kedvezményezettjével, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Makói Fürdıfejlesztı Kft.-vel Makó Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor konzorciumi szerzıdést írt alá, melyben szerepelt,hogya Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdı megszőnik, feladatai jogutódlással az üzemeltetıhözkerülnek. A pályázatban és a konzorciumi szerzıdésben az is rögzítésre került, hogy a projekt önerejét, és a projekt lebonyolításához szükséges szakértelmet és tapasztalatot Makó Város Önkormányzata a Fürdıfejlesztı Kft. rendelkezésére bocsátja, valamint hogy a pályázat eredményeként megvalósuló létesítmények üzemeltetését egy harmadik, az önkormányzat által alapított üzemeltetı társaság fogja ellátni. Tekintettel arra, hogy a Fürdıfejlesztı Kft. jelenleg bevétellel nem rendelkezik, így a pályázatban kiírtak megvalósítása céljából elengedhetetlen Makó Város Önkormányzatának a beruházáshoz szükséges 1.829.364.900,Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint önerıt tagi kölcsönként a Fürdıfejlesztı Kft. mint adós rendelkezésére bocsátania a pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, azok felmerülését követıen a tagi kölcsönszerzıdésben meghatározottak szerint. A tervezett ütemnek megfelelı megvalósítás esetén 2009-ben nyújtandó tagi kölcsön összege 1.034.224.646.- Ft, míg 2010. évben 795.140.254.- Ft kerülne folyósításra elıreláthatólag. A forrás egy sikeres kötvénykibocsátásnak köszönhetıen az önkormányzat rendelkezésére áll, így az önkormányzat és a Fürdıfejlesztı Kft. között a tagi kölcsönre irányuló kölcsönszerzıdés megkötésre kerülhet a mellékelt tartalom szerint. A kölcsönszerzıdés alapján adós a kölcsön teljes összegét a szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni. Az átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki. Ezen szervezeti struktúra összegezve biztosítja azt, hogy a létrejövı vagyon mindvégig az üzemeltetı Önkormányzat ellenırzése alatt álljon, ugyanakkor a kialakuló társasági forma lehetıvé teszi a piaci követelményekhez igazodó, azokra érzékeny és rugalmas beruházás megvalósítást és üzemeltetést. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -1...
A beruházás pénzügyi folyamatait illetıen is optimális modell jön létre, mely hozzájárul a projekt hosszú távú fenntarthatóságához, melyben az önkormányzat, mint a beruházás önerejének költségviselıje nyilvánvalóan érdekelt. Tisztelt Képviselı-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint tagi kölcsönt nyújtó, 1.829.364.900,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-háromszázhatvannégyezerkilencszáz forinttagi kölcsönt nyújt a Makói Fürdıfejlesztı Kft-nek, mintkölcsönbe vevıneka „DAOP-2007-2.1.1/A - Délalföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése” pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerzıdés aláírására a mellékelt tartalommal, valamint felkéri a jegyzıt, hogy az elızıekben meghatározottösszegő tagi kölcsönbıl1.034.224.646.- Ft-ot 2009. évi, 795.140.254.- Ft-ot pedig a 2010. évi költségvetés tervezésekor a felmerülés ütemének megfelelıen vegyen figyelembe. A szerzıdés megkötéséért felelıs: polgármester Határidı: azonnal A tagi kölcsön költségvetésbe való megtervezéséért felelıs: jegyzı Határidı: 2009.évi költségvetési rendelet megalkotása Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzıje, - Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makó, 2009. január 5.
Dr. Buzás Péter polgármester
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL:
[email protected] -2...
KÖLCSÖNSZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Makó Város Önkormányzata (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., képviseli: dr. Buzás Péter polgármester, törzsszám: 15354745), mint hitelezı (a továbbiakban: hitelezı), másrészrıl a Makói Fürdıfejlesztı Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Cg.06-09-011972, statisztikai számjel: 141634096810-113-06, adószám: 14163409-2-06, képviseli: Pıcze Lászlóné ügyvezetı) mint adós (a továbbiakban: adós) között az alábbi feltételekkel:
1.
Felek egyezıen rögzítik, hogy adós a hitelezı kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdéssel hitelezı kölcsönt nyújt adósnak a „DAOP-2007-2.1.1/A - Dél-alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése” pályázat megvalósítása során felmerült (vagy felmerülı) költségei finanszírozása céljából. (a továbbiakban: pályázat)
3.
Felek egyezıen rögzítik, hogy az adós által igénybe vehetı kölcsön felsı határa 1.829.364.900,Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillióháromszázhatvannégyezerkilencszáz forint.
4.
Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott keretösszegbıl hitelezı oly módon nyújt kölcsönt adós részére, hogy adós a 2. pontban meghatározott költségérıl szóló számlát és a számlát alátámasztó teljesítési igazolást köteles a hitelezı részére – a kölcsön lejáratáig, korlátlan alkalommal - benyújtani. (a továbbiakban: kölcsön-igénylés) A hitelezı a pályázat keretében elszámolható költségeknél a nettó számlaérték 50,5%át, míg az el nem számolható költségeknél a nettó számlaérték 100%-át köteles átutalni adós részére a kölcsön-igénylés kézhezvételét követı 7 banki napon belül. Hitelezı – jogszabályban meghatározott esetek mellett – abban az esetben is megtagadhatja a kölcsön nyújtását, amennyiben: a) a részére benyújtott számla nincs összefüggésben a pályázat útján elérni kívánt céllal; vagy b) a számla és a teljesítésigazolás között eltérés van (pl. tárgy, összeg tekintetében) Adós köteles gondoskodni az általa kötött szerzıdésekben arról, hogy a részére kiállítandó számlák kiegyenlítésének határideje ne legyen rövidebb idıtartamú, mint a kölcsön nyújtására nyitva álló 7 banki napos határidı.
5.
Felek megállapodnak abban, hogy adós a kölcsön teljes összegét a jelen szerzıdés aláírását követı 20 év elteltével köteles hitelezı részére teljes egészében visszafizetni.
2 6.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés alapján átadott kölcsön kamatmentes, adós szerzıdésszerő teljesítése esetére a felek ügyleti kamatot nem kötnek ki.
7.
Felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult a kölcsönt lejárat elıtt is részben vagy egészben visszafizetni. A visszafizetésre bármely évben, de kizárólag április 15. vagy október 15. napján kerülhet sor.
8.
Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerzıdéssel kapcsolatos költségeket adós viseli.
9.
Felek jogvita esetére kikötik – perértéktıl függıen - a Makói Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
10.
A hitelezı képviseletében eljáró polgármestert és az adós képviseletében eljáró ügyvezetıt Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a ……………….. MÖKT határozattal felhatalmazta a jelen szerzıdés aláírására.
11.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben tekintetében a Ptk. és az Áht. az irányadóak.
Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták. Makó, 2009. január …….. Makó Város Önkormányzata hitelezı képviseletében
Makói Fürdıfejlesztı Kft. adós képviseletében:
_____________________________ dr. Buzás Péter polgármester
_____________________________ Pıcze Lászlóné ügyvezetı
Ellenjegyzem Makón, 2009. január.…………….. napján:
Tagi kölcsön nyújtásáról szóló táblázat
sor. sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Megnevezés
Projekt elıkészítés (tanulmányok, tervek) Kivitelezési költségek Berendezés beszerzés Immateriális javak beszerzése Kivitelezés összesen Mérnöki, szakértıi díj Rendezvényszervezés Képzés költsége Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzés lebonyolítása Könyvvizsgálat Szakértıi díjak összesen Projektmenedzsment bérköltsége Projektmenedzsment bérköltségét terhelı járulékok Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás Egyéb támogatott tevékenység díjai összesen Szla költség, tranzakciós ktg-ek Egyéb a projekthez kapcsolódó költségek Bekerülési költségek összesen /NETTÓ/ Elıkészítés költsége Kivitelezés Projekthez kapcsolódó szolgáltatások A projekthez kapcsolódó de nem elszámolható költségek összesen /NETTÓ/ A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE ÖSSZESEN /NETTÓ/ TÁMOGATÁS Elıkészítés költsége /már kifizetett/ Elıkészítés költsége /még fizetendı/ TAGI KÖLCSÖN
Nyitó állomány (kivitelezés megkezdéséig felmerült kiadások)
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév (2009. év. 04. (2009. év 07. hó (2009. év. 10. hó – 2009. év – 2009. év 09. hó – 2009. év. 06. hó) hó) 12. hó)
4. negyedév (2010. év. 01. hó – 2010. év. 03. hó)
125 160 000 273 706 200
684 265 500
684 265 500
273 706 200 4 695 000 600 000
684 265 500 11 737 500
684 265 500 11 737 500
547 412 400 195 200 000 20 858 000 763 470 400 9 390 000
5 793 700 7 900 000
1 634 000
2 725 700
3 970 000 4 721 500
18 988 700 445 454 142 546 2 412 000 3 000 000 1 050 000 1 050 000 296 744 900
13 371 500 445 454 142 546 2 412 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 702 637 000
14 463 200 445 454 142 546 2 412 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 703 728 700
18 081 500 445 454 142 546 2 412 000 3 000 000 2 300 000 2 300 000 786 851 900
25 000 000 8 000 000
62 500 000 5 000 000
62 500 000 5 000 000
50 000 000 4 000 000
20 000 000
33 000 000
67 500 000
67 500 000
54 000 000
145 160 000
329 744 900
770 137 000
771 228 700
840 851 900
111 310 000 13 850 000 13 850 000
181 374 607
419 226 549
419 773 491
447 918 214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 160 000 20 000 000
5. negyedév (2010. év. 04. hó – 2010. év. 06. hó)
Összesen
125 160 000 547 412 400 2 737 062 000 195 200 000 20 858 000 547 412 400 2 953 120 000 9 390 000 46 950 000 2 000 000 2 600 000 1 030 000 5 000 000 7 845 100 22 720 000 7 900 000 5 000 000 5 000 000 25 265 100 90 170 000 445 454 2 227 270 142 546 712 730 2 412 000 12 060 000 3 000 000 15 000 000 2 200 000 9.550.000 2 200 000 9 550 000 577 877 500 3 193 000 000 20 000 000 50 000 000 250 000 000 8 000 000 30 000 000 58 000 000
300 000 000
635 877 500 3 493 000 000 1 593 307 000 111 310 000 13 850 000 347 222 040 1 829 364 900
