1
Magyar Vár Alapítvány Közhasznúsági Jelentés 2006 év Az alapítvány 2000-ben alakult. Az alapítvány közvetlen célja az alapító okirat szerinti felsorolásban -Minden olyan gondolat, törekvés és tevékenység támogatása, amely a magyarok történelmének, kultúrájának széleskörű megismertetését és gazdagítását szolgálja. -Pomáz és a Pilis-hegység idegenforgalmának fellendítése Felsorolt céljait az alapítvány elsősorban az alábbi tevékenységekkel éri el: A fenti célokat megvalósító – lehetőség szerint a Pilis kapujában kiépítendő – magyar kulturális szabadidőpark -
megvalósítási tervezet intézményei létrehozásának, igényes és hiánypótló szakmai programjainak, a részfeladatok megvalósítási ütemtervének és a megvalósítás
segítése. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló törvény besorolása szerint kulturális tevékenysége, és a kulturális örökség megóvására irányuló közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
2 Pénzügyi kimutatás 2006.év Adatok Ft-ban Bevétel Előző évről maradt pénzállomány(bank, pénztár) Pályázatokon nyert összeg
Összeg 2.789.742 3.928.000
Kapott adomány Közhasznú tevékenységből származó
3.510.000 2 490 300
Egyéb bevétel Tagi kölcsön
4 078 2 975 000
Összesen:
15 697 120
Kiadás Tárgyi eszköz vásárlás Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás Adott támogatás Egyéb költségek Tagi kölcsön visszafiz Pénzállomány 2006. dec.31.én(bank, pénztár) Összesen:
Összeg 3.308.400 358.633 350.000 8 499 400 2 120 000 1.060 687 15 697 120
Az alapítvány 2006 évben egyszeres könyvvezetést alkalmazott és a számviteli tv. szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó közhasznúsági egyszerűsített beszámolót készített. Az alapítvány a közhasznúságról szóló törvény előírásainak megfelelően a következőket mutatja be : *A számviteli beszámoló a jelentés mellékletét képezi *A Költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban nincs jelentési kötelezettségünk, mivel 2006 évben a költségvetéstől nem kapott az Alapítvány támogatást. Az alapítvány 2006. évben a szükséges pénzeszközök megszerzéséhez támogatások és pályázatok útján jutott hozzá. A pályázatokon való részvételi arányunkat javítani kívánjuk az elkövetkezendő időszakban. Az alapítvány szűkös lehetőségein belül a célnak megfelelően és hatékonyan gazdálkodott, ez mutatják a táblázatok adatai és azok kiértékelése is.
3 *A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások Előző év Tárgyév Megnevezés Szerkezeti Mérleg Szerkezeti Mérleg Változás megoszlás érték megoszlás érték az előző % e Ft % e Ft évhez % Befektetett Eszközök 51 2919 92 6141 210 Forgó Eszközök 49 2790 8 1061 38 Eszközök Összesen 100 5709 100 7202 126 Saját Tőke 6 353 -3915 Induló Tőke Tőkeváltozás/Eredmény Közhasznúsági tev eredménye Tartalék Kötelezettségek Források Összesen
2 -5 9
100 -276 529
91 3 100
5200 156 5709
1
100 1014
-64
100 -2801 -3029
166 3 100
11921 211 7202
209 135 125
4 Részletes Eredménykimutatás A tétel megnevezése A. Összeses Közhasznú Tevékenység Bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítási e) továbbutalási céllal kapott f) egyéb támogatás ( APEH 1% ) 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Egyéb bevétel B. Vállalkozási Tevékenység Bevétele C. Összes Bevétel (A.+B.) D. Közhasznú Tevékenység Ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások Ebből: továbbutalt támogatás 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási Tevékenység Ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
Adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 8 238 9932 1 423 2017 167 167 1 000 1600 147 250 0 0 0 0 109 0 2 526 3928 2 622 2490 1 667 1497 0 0 8 238 9932 7 709 12961 790 1590 56 666 231 445 6 592 10208 40
52
0
0
5 *A cél szerinti juttatás kimutatása Költséghely
Cél
0001 NCA 2005.évi
Működési támogatás Működési támogatás Működési támogatás Palócföld határok nélkül Palócföld határok nélkül Tavaszi hadjárat CD Magyar Bál I.Pomázi Lovas Majális
0001 NCA 2006-2007.évi 0001 Magánszemélyek 0002 Óbuda Szöv. 0002 Tábori bevételek 0003 Árkádos Bt. 0004 Belépőjegyek 0005 Belépőjegyek
Kapott Összeg
Felhasználás Összege
Átvitel
221.000
Áthozat 221.000
350.000
700.000
60.000
60.000
300.000
300.000
1.050.000
2.021.525
350.000
971 525
200.000
200 000
339.000 735.000
148.543 650.358
Csíksomlyói Zarándoklat Felvidéki kirándulás
95.000
507.760
50.000
48.750
1 250
0008 Magánszemélyek 0010 NCA
Magyar Vár Est
145.300
124.030
21 270
Ábel Program
600.000
600.000
0011 NCA
228.000
500.000
272 000
52.750
52 750
0013 NKA
Nemzetközi Együtm. A Kalotaszegi Kist. Baranta Bajvívó Bajnokság Téka táncház
400.000
400.000
0014 NKA
Játszótér építés
400.000
400.298
0015 Mobilitás
Palócföld hat.nélk. Étkezés Palócföld hat.nélk. Étkezés Téka táncház
200.000
200.000
500.000
500.000
Palócföld Határok nélkül Palócföld Határok nélkül Szabadegyetem
250.000
251.518
200.000
200.000
500.000
500.000
0006 Adományok 0007 Adomány
0012
0016 Mobilitás 0017 Okt. és Kult. Min. 0018 Pest M.-i Önkorm. 0019 Cseh és Szlov. Kult. alap 0020 NKA Tagi hitel
Müködés
Magánszemélyek támogatása
Működés
2006 évi nyitó
2.805.000
300 000
3.948.609
1 518
1 011.000
1 143 609
350 000
350 000
52.292
48 214
2 789 742 9.932.378
Összesen:
298
156.000
4.078 Müködés
412 760
300.000
Adott támogatások Kamat/Bankktg.
190 457 84 642
2 789 742 12.516.433
3 758 674 4 819 361 Nyitó – záró Nyitó – záró Pénzeszköz Pénzeszköz
6 *Államháztartási Szervezeti formáktól kapott támogatások(pályázatok) kimutatása Pályázat Kiírója
Pályázat célja
NCA NCA
Ábel program Nemzetközi együttműködés a Kalotaszegi kistérségben Működés Szabadegyetem Téka Táncház Játszótér építés Tábori Étkezés Tábori Étkezés Internet bekötés Téka Táncház
NCA NKA NKA NKA Mobilitás Mobilitás Mobilitás Nemzeti Kulturális Örökség Min. Pest Megyei Önkormányzat Cseh és Szlovákiai Magyar Kult. Alap. Összesen:
Palócföld Határok Nélkül Palócföld határok nélkül
Pályázott Összeg 1.451.670 3.751.000
Elnyert összeg 600.000 500.000
Befolyt összeg 600.000 228.000
1.633.000 790.000 500.000 500.000 280.000 790.000 115.000 1.490.000
700.000 500.000 400.000 400.000 200.000 500.000 115.000 300.000
350.000 500.000 400.000 400.000 200.000 500.000 0 300.000
290.000
250.000
250.000
2006. december
240.000
200.000
200.000
2006. november
11.831.407
4.665.000
3.928.000
2006 dec.31-ig be Elszámolás nem folyt összeg Dátuma 2006. augusztus 272.000 2007. június
350.000
115.000
2007. június 2006. október 2006. szeptember 2006. november 2006. október 2006. október 2007. május 2007. április
737.000
*Közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott támogatások kimutatása Az alapítvány 2006 évben a vezető tisztségviselőknek támogatást és jövedelmet nem fizetett *Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről : A Magyar Vár Alapítvány magyarországi és határon túliak részére szervez legtöbbször ingyenes, illetve önköltséges előadásokat, táborokat, kirándulásokat, támogatja a magyar kultúra megőrzését. Az Alapítvány örökös használatba kapta a pomázi 012/20 helyrajzi számú, 25 hektáros területet, amely Herpai István és Herpai Sándor tulajdonában áll. Hagyományainkhoz híven szinte minden hónapban rendezetünk Magyar Vár Estet a pomázi Művelődési Házban, amelyet Napforduló ünnepek alkalmával a Honalapítás Emlékmű Egyesülettel közösen a Honalapítás emlékműnél kezdtünk. A Magyar Vár Esteken ismeretterjesztő előadásokat, verses estet és filmvetítést tartottunk, minden estet táncházzal zártunk, ahol ifj. Csoóri Sándor és zenekara zenélt. Átlagosan 200 ember látogatott el rendezvényünkre. Februárban Magyar Bált rendeztünk, közel 400 vendégünk volt, többségük viseletben érkezett, csárdás és viseletversenyt rendeztünk, a Téka zenekar szolgáltatta a zenét, díszvendégünk Kallós Zoltán volt. Májusban megrendeztük az első Lovas Majális. Egész napos rendezvényünkön lovas versenyek, ügyességi játékok, lovas-íjász bemutatók gazdagították a programot. A látogatók lovagolhattak, íjászkodhattak. A gyerekeknek kézműves foglalkozásokat szerveztünk, a felnőtteknek ismeretterjesztő előadásokat tartottunk. Több mint 2.000 látogatónk volt egy nap alatt.
7 Júniusban Csíksomlyói Zarándoklatot szerveztünk. A Magyar Vár baráti társasága előzetes jelentkezések alapján megszervezte a zarándoklatot, az utazást, étkezést, szállást, és előadásokat. Pénteken az utazás közben megnéztük a Tordai hasadékot, szombaton a búcsút. A búcsú másnapján kirándultunk a Hargitán. Hétfőn hazafelé Déva és Vajdahunyad várának a megtekintése következett. Júliusban rendeztük az ötödik nyári táborunkat, melynek témája Palócföld volt. Több mint egy héten keresztül lehetőség volt Palócföld tájával, népességével, néprajzával, történelmével, zenéjével, népművészetével, hitéletével, építészetével, irodalmával, társadalmával megismerkedni. Minden nap délelőtt tíztől este hat óráig az érdeklődők magas színvonalú előadásokat hallgathattak meg a Szabadegyetem keretén belül, míg a gyerekek Palócföldre jellemző kézműves mesterségek gyakorlásával és közösségfejlesztő játékokkal, tölthették idejüket. Esténként nagyszerű előadó művészeknek örvendhetünk, mint a Nógrád Táncegyüttes, Magyar Dudazenekar, Egyszólam Koncert, Badin Ádám – meseszínháza, Agócs Gergely, Dudásbál az Aszódi Dudazenekarral, Kazár Táncegyüttes, Sebestyén Márta, Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás. A tábort a pozsonyi Ifjú Szívek Táncegyüttes „Felföldi levelek” című műsora zárta. A Téka tánctáborok hagyományait átvéve minden este magyar táncházat tartunk. A tábor nyitónapján a Téka Együttes 30 éves jubileumi műsorát láthatták az érdeklődők. Folyamatosan lovaglási, néptánc tanítási, népdaltanulási, íjászati lehetőséget biztosítottunk. Novemberben a Felvidékre szerveztünk kirándulást, 46 fővel három napig ismerkedtünk a Palóc táborban hallott kultúrával. Ellátogattunk Kazárra, Rimaszombatra, Krasznahorkára, Fülekre, Kassára. Kirándultunk a domicai cseppkőbarlangba, ajnácskői várhegyre. Több alkalommal láttuk vendégül a pomázi általános iskolák diákjait, örömmel fogadjuk, hogy az iskolák vezetése egyre többször szervez egy-egy sportnapot a Magyar Vár Táborba, és kérnek meg, hogy lovagoltatással, íjászoktatással gazdagítsuk a szabadtéri programjaikat. Aktívan részt veszünk a város társadalmi életében, Pomáz napján és a városi karácsonyi vásár alkalmával is hagyományos magyar ételek készítésével szerepeltünk a programokon. A rendelkezésünkre álló infrastruktúrát ( hangosítási berendezés, pad, asztal, sátor) rendszeresen ajánljuk fel a városi rendezvényekhez és más civil szervezetek műsoraihoz. Ebben az évben is igyekeztünk minden pályázati kiíráson részt venni, összességében elégedettek vagyunk az elnyert támogatási összegekkel. Igyekeztünk lehetőségeinkhez képest minél több, céljainkkal azonos más kezdeményezést támogatni. Így a Pomázi Református Gyülekezetet, a Pomázi Baráti Társaságot, az Útravaló Alapítványt, a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulását 50- 50.000 Ft-tal., Pákolicz
8 Mihály pomázi költő verses kötetének kiadását 50.000 Ft-tal, Bíró András antropológus-kutató kazah expedícióját 100.000 Ft-tal támogattuk. Az elmúlt évek alatt szervezett rendezvényekkel sikerült bizonyítani, hogy a célok helyesek, jó szervezéssel, tartalmas műsorokkal és színvonalas előadásokkal sok érdeklődő gazdagíthatta a magyar kultúra értékeire vonatkozó ismereteit. 2006. Tárgyi eszköz állomány változás Főkönyvi szám
Tárgyi eszköz beszerzés 50.000Ft egyedi ért. Alatti összesen: Befejezetlen beruházás Mindösszesen
Bruttó nyitó Bruttó növekedés
Bruttó csökk.
Bruttó záró
Écs nyitó
Écs növ terv szerinti
Écs növ terven felüli
Écs Écs Záró csökk.
Nettó Nyito
Nettó záró
474875
188400
0
663275
135632
86 145
221777
339243
441498
1127027
358633
0
1485660
1127027
358 633
1485660
0
0
1601902
547033
0
2148935
1262659
444 778 -
1707437
339243
441498
2580000 4181902
3120000 3667033
0 0
5700000 7848935
0 1262659
444778
0 1707437
0 339243
5700000 6141498
0
0
A közhasznúsági beszámolót és annak mellékletét, valamint a közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság 2007. április 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. A Felügyelő Bizottság jelentése alapján a Gondnoki Testület a beszámolót 2007. április 23-i ülésén elfogadta és felkérte az aláírásra jogosult személyt annak aláírására és a megfelelő hivatalokhoz való továbbítására. Pomáz, 2007. április 24. …………………………… Erdei Katalin titkár
