EU támogatással megvalósuló pályázatok
Megítélt támogatás (HUF):
Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása
214 997 463
TÁMOP 3.3.7-09/1 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében Ezt egy életen át kell játszani
49 979 000
TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Kompetencia alapú oktatás bevezetése Halmaj Községben
31 861 134
TIOP-1.2.3-08 Minőségi könyvtári ellátás, informatikai fejlesztés
3.916.284
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és fejlesztése
52.245.305
TIOP-1.1.1-07 A pedagógiai , módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
10.550.000
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- központosított előirányzatból elnyert pályázat Megítélt támogatás (HUF):
Pályázat megnevezése: Bölcsőfék, Óvodák,iskolák infrastrukturális fejlesztése, közösségi busz beszerzése
10.550.000
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás Igényelt támogatás (HUF):
Pályázat megnevezése: 610/2010.sz. Vis maior igénylés
21.170.617 Kapott előleg
2.623.000.-
8408/2010.sz. Vis maior igénylés
20.853.506 Kapott előleg
900.000.-
2010.09.01. Halmaj Község Önkormányzatának számlaegyenlegei:
.
2.669.016.-Ft
Önkormányzat kötelezettségei Szállítói tartozás:
14.863 e Ft Ebből: árvízvédekezéssel kapcsolatos számlák: Iskola pályázattal kapcsolatos számla
Gárdonyi Géza Általános Iskola szállítói tartozása:
5.384 e Ft 4.365 e Ft
2.933 e Ft
Önkormányzat kintlévőségei, követelései ÁROP 1.A.2/A-2008-0039. Hivatal szervezetfejlesztése pályázat igényelt támogatása:
7.222 e Ft
Vízdíj tartozások
2.035 e Ft
Szemétszállítási díj kintlévőségek
1.580 e FT
2010. évi I. FÉLÉV
Sorszám 1.
Bevételi jogcím I. Működési bevételek (2+3)
2010.évi terv
2010.évi mód.előírányzat
2010.évi teljesítés
%
127 184
127 489
57 072
44,77%
2.
1. Intézményi működési bevételek
48 419
48 724
17 241
35,39%
3.
2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+…+7)
78 765
78 765
39 831
50,57%
4.
2.1 Illetékek
5.
2. 2.Helyi adók
9 500
9 500
7 112
74,86%
6.
2.3. Átengedett központi adók
68 745
68 745
32 188
46,82%
Ebből: gépjármű adó
8 200
8 200
3 913
47,72%
7.
2.4.Bírságok, egyéb bevételek
8.
II. Támogatások (8+…+17)
9.
Normatív hozzájárulások
10.
Központosított előirányzatok
11.
Normatív kötött felhasználású támogatás
12.
Kiegészítő támogatás
13.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
14.
Egyéb támogatás
15.
Fejlesztési célú támogatások
16.
Mük.képtelen önk. egyéb tám.
17.
Vis maior támogatás
ebből: közcélú foglalkoztatás
18.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (19+…+21)
19.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
20.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
21.
Pénzügyi befektetések bevételei
520
520
531
102,12%
205 734
233 655
136 290
58,33%
121 292
121 292
55 829
46,03%
24 398
23 395
95,89%
84 442
84 442
53 543
63,41%
41 453
41 453
30 181
72,81%
3 523
3 523
100,00%
18 700
1 195
6,39%
1 195
32,30%
18 700 3 700
3 700
15 000
15 000
0,00%
22.
IV. Támogatásértékű bevétel (23+27)
63 027
66 881
26 505
39,63%
23.
1. Támogatásértékű működési bevételek
63 027
66 881
22 783
34,06%
4 400
4 400
2 203
50,07%
24. 25. 26. 27. 28.
Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz 2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27)
29.
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
30.
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről
31.
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
33.
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
35
21 548
21 548
8 893
41,27%
30
30
355
1183,33%
21 518
21 518
8 538
39,68%
436 193
468 273
229 955
49,11%
10 000
11 781
0,00%
10 000
11 781
0,00%
VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev.,alap él váll. zev, közötti elsz.(31+32)
32.
34
3 722
3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII Költségv.belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bev.(36+..+39)
36
1 Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele
37
1.1. Működési célra
4 000
5 781
0,00%
38
1.2. Felhalmozási célra
6 000
6 000
0,00%
39
2.Felhalmozási célra előző évek váll. Pm. Igénybevétele
40
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42)
41
1. Működési célú
42
2. Felhalmozási célú
43
IX: Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45)
44
1. Működési célú
45
2. Felhalmozási célú
46
IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele , Hitelek (47+…53)
27 204
27 204
31 086
47
1. Működési célú hitelek felvétele
23 876
23 876
22 545
48
1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele
23 876
23 876
22 545
49
1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele
50
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele
3 328
3 328
8 541
51
1.1. Rövidlejárató hitelek felvétele
3 328
3 328
8 541
52
1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele
53
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
54
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Sorszám
473 397
Kiadási jogcímek
1 1.
-10 122
2010.évi terv
507 258
2010.évi mód.előírányzat
250 919
2010.évi teljesítés
49,47%
%
2 I. Folyó (működési) kiadások (2+…+13)
412 188
437 899
218 218
49,83%
189 025
200 866
102 548
51,05%
43 264
45 450
24 282
53,43%
109 949
118 998
62 878
52,84%
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadókat terhelő járulékok
4.
Dologi kiadások
5.
Egyéb folyó kiadások
6.
Pénzmaradvány átadás
7.
Támogatásértékű működési kiadás
8.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10 000
10 400
485
4,66%
9. 10.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
59 950
62 185
28 025
45,07%
11.
Ellátottak pénzbeli juttatása
12.
Pénzforgalom nélküli kiadások
13.
Kamatkiadások 56 209
66 759
10 653
15,96%
56 209
66 759
10 653
15,96%
5 000
2 600
5 000
2 600
14.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+…+20)
15.
Felújítás
16.
Intézményi beruházási kiadások
17.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
18.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
19.
Pénzügyi befektetések kiadásai
20.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.
III. Tartalékok (22+23+24)
22.
Általános tartalék
23.
Céltartalék
24.
Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.
25.
IV. Hitelek kamatai
26.
V. Egyéb kiadások
27.
VI. Finanszírozási kiadások 28+29)
28.
Hitelek, kölcsönök kiadásai
29.
Értékpapírok kiadásai
24 559 31 086
30.
Átfutó kiadások
31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+…+ VI)
-6 527 473 397
507 258
253 430
49,96%
13158 250 919 253 430 10 647
Pénzkészlet 2010. január 1-én Bevétel Kiadás Pénzkészlet 2010. június 30.
MÉRLEG 2009.év ESZKÖZÖK
1 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak 4. Immateriális javakra adott előlegek I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen (06+..+11) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a Áruk, közvetített szolgáltatások 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen (20+..+25) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok
Sorszám Előző év Tárgyév Változás állományi %-a érték 2 3 4 5 1 1431 1224 85,53% 2 133 63 47,37% 3 4 5 1 564 1 287 82,29% 6 541 877 552 843 102,02% 7 15 595 16 461 105,55% 8 16 118 21 639 134,25% 9 10 15 894 10 113 63,63% 11 12 589 484 601 056 101,96% 13 880 880 100,00% 14 15 16 17 880 880 100,00% 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
437 596 421 981 1 029 524 316
96,43% 1 025 204 99,58% 454 143,67%
316 1 861 4880
454 143,67% 3 802 204,30% 4848 99,34%
3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ebből:-köv. egy évben esedékes kölcsön - különféle egyéb követelések II. Követelések összesen (27+28+29+30) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (34+35) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40) 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)
48
6 741
8 650 128,32%
1164 26 115
1136 12 022
27 279 934 6 769
13 158 48,23% 1152 123,34% 9 287 137,20%
7 703 42 039
10 439 135,52% 32 701 77,79% 1 057 905 98,73%
1 071 563
97,59% 46,03%
Mérleg 2009.év
FORRÁSOK
1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60) 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz. - előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek
Előző év Sorszám (nyitó) Tárgyév Változás állományi érték %-a 2 3 4 5 49 28 301 28 301 100,00% 50 1 000 402 993 228 99,28% 1 021 51 1 028 703 529 99,30% 52 22 362 11 611 51,92% 53 22 362 11 611 51,92% 54 55 56 57 58 59 22 362 11 611 51,92% 60 61 62 63 64 65 66 67 22 362 11 611 51,92% 68 69 70
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+..+71) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt. -iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet terhelő törlesztő részletei - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség - tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78) 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b Ktg.vet kívüli passzív függő,átfutó,kiegy
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
6151 4382 1769 1727
11789 191,66% 3753 85,65% 8036 454,27% 990 57,32%
1367 128
684 50,04% 207 161,72%
232 7 878 280 12 340
99 42,67% 12 779 162,21% 280 100,00% 11 706 94,86%
11 986 94,98% 24 765 120,82% 1 057 905 98,73%
4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+..+90) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)
88 89 90 91 92
12 620 20 498
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)
93
1 071 563
