Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Digitally signed by Margruber János DN: cn=Margruber János, o=Polgármesteri Hivata Maglód, ou=jegyző, [email protected], c=HU Date: 2011.02.21 15:37:07 +01'00'

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II.18.)Kt. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 18.

Maglód, 2011. február 18.

Margruber János jegyző

1

A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 2011. február 17‐én megtartott ülésén fogadta el. 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2010.(II.18.)Kt. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló - 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19)Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket is – az önkormányzat 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzat Hivatalára és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

CÍMREND 2.§ (1) Maglód Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó szervei: a) Maglód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal), b) Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola. (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei: a) Maglód Város Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, b) Hétszínvirág Művészeti Óvoda, c) Napsugár Óvoda.

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés címrendjét az – Áht. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a következők szerint állapítja meg: a) A költségvetés címrendje két részből, a költségvetési szervek címeiből, továbbá a költségvetési szervekhez szorosan nem kapcsolódó egyéb kiadások és bevételek címeiből áll. b) A költségvetési szervek címrendje intézmény/feladat megjelölésre tagozódik. c) Az önállóan gazdálkodó intézmények a „A”-„B”-„C”-„D” megjelölésű címeken szerepelnek. d) A részben önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 2-jegyű, az 1. betűjel megegyezik annak az önállóan gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, a 2. számjegy (római számmal) sorszám. e) Az egyes intézményeken belül a feladatokat a szakfeladat-rend jelöli. (2) A részletes címrendet a rendelet 1. és a 2. számú melléklete tartalmazza. 2

MÁSODIK RÉSZ MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

4. § A költségvetési bevételek (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét – a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül – 1.516.925 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1.720.239 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervei tekintetében az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ A költségvetési kiadások A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét – a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül – 1.516.925 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1.720.239 e Ft-ban állapítja meg.

6.§ Működési és fenntartási kiadások (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatát 1.164.552 e Ft-ban, az alábbi pontok szerinti bontásban határozza meg: a) személyi jellegű kiadások ..........................................................466.107 e Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok..................................................132.840 e Ft, c) dologi jellegű kiadások ..............................................................246.739 e Ft, (Felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség, hitel és kötvény kamatköltség nélkül)

d) működési célú pénzeszközátadások...........................................173.438 e Ft, e) társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak juttatásai .....................................120.008 e Ft, f) működési célú tartalékok .............................................................25.420 e Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervei kiadásainak működési és fenntartási előirányzatait – a kiemelt előirányzatonkénti bontást is tartalmazva – a 2. számú mellékletben részletezi.

3

7.§ Felújítási és felhalmozási kiadások (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 555.687 e Ft-ban, az alábbi pontok szerinti bontásban határozza meg: felújítások.....................................................................................24.000 e Ft, beruházások ...............................................................................259.868 e Ft, felhalmozási célú hiteltörlesztés ................................................165.693 e Ft, felhalmozási tartalék ....................................................................29.000 e Ft, felhalmozási célú ÁFA befizetési kötelezettség, hitel és kötvény kamatköltség......................................................77.126 e Ft, (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási előirányzatát célonkénti és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza. a) b) c) d) e)

(3) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Általános és céltartalék (1) A működési tartalék előirányzatokat általános és céltartalék bontásban a 9. számú melléklet részletezi. (2) A felhalmozási tartalék előirányzatokat általános és céltartalék bontásban a 3. számú melléklet 07. pontja részletezi. (3) Az Önkormányzat összesített tartaléka 54.420 e Ft, melyből: a) b) c) d)

Működési célú általános tartalék.......................................................... – e Ft, Működési célú céltartalék ............................................................25.420 e Ft, Felhalmozási célú általános tartalék ............................................20.000 e Ft, Felhalmozási célú céltartalék.........................................................9.000 e Ft.

9.§ (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait (gördülő tervezést) a 8. számú melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 11. számú melléklet mutatja be. (5) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) ad tájékoztatást.

4

10.§ A költségvetési létszámkeret (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámát 171,5 főben határozza meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát 20 főben határozza meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek, a Hivatal szakfeladatainak létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Intézményfinanszírozás A Képviselő-testület az Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 2011. évi intézményfinanszírozásának összegét 277.445 ezer forintban állapítja meg. 12.§ Likviditási hitel keretösszeg megállapítása A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi likviditási hitel (folyószámla-hitel, munkabér-hitel) keretösszegét 180.000 ezer forintban állapítja meg. 13.§ Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése (1) Maglód Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése az 3/2011.(II.9.) CÖK. határozat alapján 210 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel elkülönítve épül be Maglód Város Önkormányzatának költségvetésébe, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. (2) Maglód Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése az 5/2011.(II.10.) SZÖK. határozat alapján 210 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel elkülönítve épül be Maglód Város Önkormányzatának költségvetésébe, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.

14. § Végrehajtási megvalósítási terv Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19)Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése szerinti végrehajtási megvalósítási terv elkészítésétől a Képviselő-testület az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján eltekint.

5

HARMADIK RÉSZ MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

15. § (1) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 203.314 e Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő testület a hiány belső finanszírozására fordítja az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 121.652 e Ft összegét. (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására 81.662 e Ft hitelfelvételt állapít meg.

NEGYEDIK RÉSZ MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

16. § Kötelezettségvállalás rendje (1) A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében 1 millió forint összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás-vásárlásnál legalább 3 gazdálkodó szervezettől kell ajánlatot kérni, lehetőleg írásos formában. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a jelen költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére – a jegyző ellenjegyzésével – önállóan kötelezettséget vállaljon, az általa – az (1) bekezdésben foglalt előírás figyelembe vételével – kiválasztott szállítóval (vállalkozó, megbízott, stb.) szerződést kössön.

17.§ Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja. (2) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (3) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (4) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz. (5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testültet által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet-) kiadással nem járhatnak. (6) A kiemelt előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.

6

(7) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. (8) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) Kormány-rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (9) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő), vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. (10) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselőtestület nem tárgyalhat, és nem hozhat döntést e tárgykörben. (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a költségvetési intézmény tervezett bevétele nem teljesül, a kiadási előirányzatok csökkentésével kell egyensúlyba hozni az éves költségvetését. (12) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és felhasználási hatáskörét az alábbiak szerint átruházza a Képviselő-testület szerveire: a) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között rendkívüli helyzetben – évente egyszer – 2,5 millió forintot saját hatáskörében, 2,5 millió forint felett 5 millió forintig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett átcsoportosítson. Az átcsoportosítás tényéről, felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület soros ülésén beszámol. b) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. c) A b) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18.§ Egyéb végrehajtási szabályok (1) A Képviselő-testület – figyelembe véve a 10. számú mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási ütemtervet – felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervétől (10. számú melléklet) indokolt esetben eltérést engedélyezzen, figyelembe véve a ténylegesen befolyt bevételek összegét és a kiadási szükségletek mértékét. Az eltérés engedélyezése során az éves kiemelt költségvetési előirányzatoktól nem térhet el. 7

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról. (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. (5) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárnia az érintett költségvetési intézményeknek. (6) A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.

Költségvetési intézmények gazdálkodása és finanszírozása 19.§ (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásnak az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmény (Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola) részére történő utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik (intézmény-finanszírozás): a) a működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást havi részletekben – külön elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott ütemben és mértékben – nettósítva utalja. b) a hatvan napon túl lejárt határidőn túli fizetési kötelezettségének rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a finanszírozási ütemtervben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat. 20. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak. (2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. (4) E rendelet 9. számú melléklet 1.5. pontjában jóváhagyott, a köztisztviselők premizálását célzó céltartalék csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozatával használható fel.

8

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – a Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. (2) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan: a) saját hatáskörében megtartja a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó döntés jogát, b) a 12. §-ban meghatározott likviditási hitel (folyószámla-hitel, munkabér-hitel) felvételében való döntés jogát a polgármester részére átruházza, a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség terhe mellett.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények: a) kezességet nem vállalhatnak, b) értékpapírt nem vásárolhatnak, c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti, f)hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal: a) kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, b) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – államilag garantált értékpapír, MNB kötvény vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapírforgalmazó cégtől jogosult megvásárolni, – a számlavezető vagy más pénzintézetnél kamatozó betétként lekötheti.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmények a) kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; b) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

9

ÖTÖDIK RÉSZ VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. § (1) A Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 30/2004.(IX.27.)Kt. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján – a temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 2011. évben hamvasztásos temetés esetén 158.500,- Ft-ban, koporsós temetés esetén 181.650 Ftban, közköltséges temetés esetén hamvasztásos temetést 97.875 Ft-ban, a koporsós temetést 131.760 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001.(XI.19.)Kt. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Caffetéria juttatás 10. § A Képviselőtestület – a Ktv. 49/F. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján – a caffetéria juttatás 2011. évi bruttó keretösszegét 200 ezer forintban állapítja meg.”

(3) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év első napjától (2011. január 1-jétől) visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a költségvetés tartalmának és szerkezeti rendjének meghatározásáról szóló 17/2009.(XII.11.)Kt. rendelet hatályát veszti.

Tabányi Pál sk. polgármester

Margruber János sk. jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2011. február 18. Maglód, 2011. február 18.

Margruber János jegyző

10

SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK

11

Költségvetési szerv/Szakfeladat

412000 682001 682002 841126 841430 841901 841906 851000 869041 869042 882125 889922 910501

Lakó és nem lakó épületek építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkorm. és Többcélú Kistérségi Társulások ig. tev. Város és községgazdálkodás Önkorm., vagy Többcélú Kistérségi Társulások elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés intézm., programjainak komplex tám. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Házi segítségnyújtás Közművelődési intézmények és támogatásuk

"A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 851011 851011 851012-1 851012-2 889927

550 341 303

85 700

100

800

344 172

2 435

2 985

389 057

1 161 132 17 000

230

230 341 303

85 700

100

2 725

344 172

389 057

16 550

2 435

230

341 303

85 700

100

2 725

344 172

389 057

16 550

2 435

17 000

1 199 272

10 500

10 500

10 500

10 500

27 500

1 209 772

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségv. szerveikkel

"B"-I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ

17 000 12 500 3 500

12 500 3 500

230

Működési bevételek mindösszesen

1 925

"A"-II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

852000 Általános iskola alapfokú oktatás 852031 Alapfokú művészeti oktatás (zene) 852032 Alapfokú művészeti oktatás (képzőművészet, néptánc)

Hitelfelvétel

1 925

Óvodai nevelés, ellátás (Hétszínvirág Óvoda) Óvodai nevelés, ellátás (Napsugár Óvoda) SNI gyerekek óvodai nevelése (Hétszínvirág Óvoda) SNI gyerekek óvodai nevelése (Napsugár Óvoda) Közösségi szolgáltatások

"A" POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

Támogatás értékű bevételek

Egyéb célra átvett pénzeszköz

Átvett pénzeszközök TB alaptól átvett pénzeszköz

Központi támpgatás

Átengedett központi adók (SZJA)

Egyéb sajátos folyó bevételek

Különféle bírságok

Gépjármű adó

Helyi adóbevételek pótlékok, bírságok

Intézményi működési bevétel

Megnevezése

Központi támogatások

Előző évi pénz-maradvány

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel

Száma

Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett bevételei (címrend szerint)

Költségvetési támogatás (Intézményfinanszírozás)

1. számú melléklet

277 445 2 200 1 232 968

277 445 2 200 1 232 968

4 400

Kummuláció kiszűrése (intézmény finanszírozás)

277 445

281 845

-277 445

-277 445

"C"-I. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (841127 szf.)

210

210

"D"-I. Cigány Kisebbségi Önkormányzat (841127 szf.)

210

210

27 920

1 214 592

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ("A"+"B"+"C"+"D")

4 630

341 303

85 700

100

1/2. oldal

2 725

344 172

389 057

16 550

2 435

412000 682001 682002 841126 841430 841901 841906 851000 869041 869042 882125 889922 910501

Lakó és nem lakó épületek építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkorm. és Többcélú Kistérségi Társulások ig. tev. Város és községgazdálkodás Önkorm., vagy Többcélú Kistérségi Társulások elsz. Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés intézm., programjainak komplex tám. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Házi segítségnyújtás Közművelődési intézmények és támogatásuk

"A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 851011 851011 851012-1 851012-2 889927

208 482

15 000

200

27 351

121 652 50 000 1 300 81 662

208 482

208 482 1 925

164 203 50 000 1 300 81 662

167 188 50 000 1 162 432 81 662 17 000 12 500 3 500 230

15 000

200

27 351

1 300

208 482

50 000

121 652

81 662

505 647

Óvodai nevelés, ellátás (Hétszínvirág Óvoda) Óvodai nevelés, ellátás (Napsugár Óvoda) SNI gyerekek óvodai nevelése (Hétszínvirág Óvoda) SNI gyerekek óvodai nevelése (Napsugár Óvoda) Közösségi szolgáltatások

841907 852000 852031 852032

1 704 919

10 500

"A"-II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN "A" POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

Likvidhitel, folyószámlahitel

Felhalmozási célú bevételek összesen

Hitelfelvétel

Egyéb átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek

Helyi önk.által belf.kibocsátott értékpapír értékesítés

Helyi adóbevételek (kommunális adó)

Felhalmozási célú ÁFA bevételek

Felhalmozási célú egyéb bevétel

Megnevezése

Földterület és ingatlan értékesítés

Saját bevétel

Előző évi pénzmaradvány

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú költségvetési támogatás


Száma

Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett bevételei (címrend szerint)

Önkormányzat bevételei mindösszesen


10 500 15 000

200

27 351

1 300

208 482

50 000

121 652

81 662

505 647

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Általános iskola alapfokú oktatás Alapfokú művészeti oktatás (zene) Alapfokú művészeti oktatás (képzőművészet, néptánc)

1 715 419 277 445 2 200 1 232 968

"B"-I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ

281 845

Kummuláció kiszűrése (intézmény finanszírozás)

-277 445

"C"-I. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (841127 szf.)

210

"D"-I. Cigány Kisebbségi Önkormányzat (841127 szf.)

210

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ("A"+"B"+"C"+"D")

15 000

200

27 351

1 300

2/2. oldal

208 482

50 000

121 652

81 662

505 647

1 720 239



Száma

Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett kiadásai (címrend szerint)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi és egyéb kiadások

Működési célú támogatás értékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Működési célú pénzeszköz átadások

Ellátottak juttatása, valamint társadalom és szociálpolitikai juttatások

Működési célú hitel törlesztés

Működési célú tartalék

Működési kiadások összesen

Felhalmozási célú kiadások és tartalékok

Kiadások mindösszesen

Megnevezése

412000 Lakó és nem lakó épületek építése 421100 Útépítés beruházás 552110 Közutak, hidak, közterületek

220 868

220 868

63 000

63 000

200

200

200

4 000

4 000

4 000

682001 lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

200

200

200

682002 Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

100

100

100

1 100

1 100

1 100

1 676

1 676

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

750000 Állategészségügyi ellátás 841112 Önkormányzati jogalkotás

1 304

372

841126 Önkorm. és Többcélú Kistérségi Társulások ig. tev.

74 433

21 213

149 167

244 813

244 813

841129 Önkorm. és Többcélú Kistérségi Társulás pü-i ig.

17 422

4 965

1 500

23 887

23 887

841133 Adók, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

16 600

4 731

1 800

23 131

23 131

200

200

200

1 000

1 000

1 000

500

8 606

841114 Országgyűlési Képviselő választáshoz kapcs.tev. 841115 Önkormányzati Képviselő választáshoz kapcs.tev.

841191 Nemzeti ünnepek programjai 841401 Önkorm. Közbesz. elj. lebonyolításával összefüggő szolg. 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás

6 308

1 798

841906 Finanszírozási műveletek

8 606 165 693

165 693

29 000

54 420

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

25 420

842421 Közterület rendjének fenntartása 851000 Óvodai nevelés intézm., programjainak komplex tám. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869042 Ifjúság- és egészségügyi gondozás

500

500

757

17 000

20 413

20 413

15 114

4 307

2 300

21 721

21 721

6 603

1 882

350

8 835

8 835

890301-1 Sporttevékenységek támogatása 17 160

890509 Egyéb közösségi társadalmi tevékenységek támogatása

73 000

910501 Közművelődési intézmények és támogatásuk 157 600

5 000

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

22 051

22 051

4 891

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

841403 Üzemeltetési és fenntartási költségek (Maglód Projekt Kft.) 1.Polgármesteri Hivatal részösszesen

500

2 656

890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Közcélú foglalkoztatás

25 420

44 916

750

750

750

980

73 980

73 980

33 000

33 000

33 000

90 124

54 208

144 332

144 332

269 541

160 208

882111 Rendszeres szociális segély

13 230

25 420

670 915

478 561

1 149 476

12 000

12 000

670

670

670

4 000

4 000

4 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

24 800

24 800

24 800

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

16 120

16 120

16 120

5 520

5 520

5 520

600

600

600

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

12 000

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

3/18. oldal


Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett kiadásai (címrend szerint)


Száma

Személyi juttatások


Dologi és egyéb kiadások

Működési célú támogatás értékű kiadások


Működési célú pénzeszköz átadások

Ellátottak juttatása, valamint társadalom és szociálpolitikai juttatások

Működési célú hitel törlesztés

Működési célú tartalék

Működési kiadások összesen

Felhalmozási célú kiadások és tartalékok

Kiadások mindösszesen

Megnevezése

882122 Átmeneti segélyek 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2 000

2 000

700

700

2 000 700

2 500

2 500

2 500

800

800

800

882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátás

10 816

10 816

10 816

882201 Adósságkezelési szolgáltatás

11 000

11 000

11 000

2 000

2 000

2 000

700

700

700

21 332

21 332

21 332

882202 Közgyógy ellátás 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889922 Házi segítségnyújtás 2. Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen "A"- I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN (1+2) 851011

Óvodai nevelés, ellátás

600

171

1 100

1 200

3 071

3 071

600

171

1 100

116 758

118 629

118 629

158 200

45 087

270 641

49 583

14 131

3 197

66 911

66 911

241

241

241

851012 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása Üzemeltetési és fenntartási költségek (Maglód Projekt Kft.) 1. Hétszínvirág óvoda összesen 851011

Óvodai nevelés, ellátás

Közösségi szolgáltatások

"A"- II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (1+2+3) "A"- III. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

789 544

478 561

1 268 105

5 100

5 100

5 100

72 252

72 252

62 137

17 709

2 534

82 380

82 380

1 680

1 680

1 680

5 803

5 803

5 803

62 137

17 709

10 017

89 863

89 863

6 790

1 935

1 884

10 609

10 609

1 545

1 545

1 545

6 790

1 935

3 429

12 154

12 154

118 510

33 775

21 984

174 269

174 269

276 710

78 862

292 625

Üzemeltetési és fenntartási költségek(Maglód Projekt Kft.) Általános és Vermesy Péter Műv. Isk.

25 420

8 538

Üzemeltetési és fenntartási költségek (Maglód Projekt Kft.) 3. Családsegítő és Gyermekjóléti szolg. összesen

116 758

14 131

Üzemeltetési és fenntartási költségek (Maglód Projekt Kft.)

889926

13 230

49 583

851012 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása

2. Napsugár óvoda összesen

160 208

160 208

13 230

116 758

25 420

963 813

478 561

1 442 374

18 885

18 885

18 885

255 310

255 310

189 397

53 978

11 935

189 397

53 978

30 820

"B"- I.

Általános és Vermesy Péter Műv. Isk.

277 445

277 445

"C"-I.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat (841127)

210

210

210

"D"-I.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (841127)

210

210

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ("A"+"B"+"C"+"D")

466 107

132 840

3 250

323 865

160 208

13 230

120 008

25 420

210

1 241 678

478 561

Felhalmozási célú bevételek után Áfa befizetési kötelezettség (hivatal dologi kiadásai között tervezve)

-27 351

-27 351

27 351

Kötvény I. kamatköltsége

-25 629

-25 629

25 629

Kötvény II. kamatköltsége

-24 146

-24 146

24 146

Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások mindösszesen

-77 126

-77 126

77 126

1 164 552

555 687

Mindösszesen

466 107

132 840

246 739

160 208

4/18. oldal

13 230

120 008

25 420

1 720 239

1 720 239


Adatok E Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett felújítási és felhalmozási jellegű előirányzatai

Főkönyv

Sorszám

Megjegyzés

2011. évi terv

Megnevezés

Felújítások

01.

Nyaralói Iskola és sportudvar bővítése, felújítása

24 000

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01./A + 01./B + 01./C)

24 000

Beruházások Önerő: 2.238e Ft 208/2007(XII.19)Kt. hat.

208/2007(XII.19)Kt. hat.

Közl.bizt-2010. pályázat gyalogos átkelőhely jelzőlámpás irányítása (teljes pály.összeg: 14.917.000 Ft) KKK Közl-Bizt.2010. számú pályázat gyalogos átkelőhely jelzőlámpás irányítása

01.

2 238

Bölcsőde építés (teljes pályázati összeg, 2011. évben esedékes része)

196 868

KMOP-4.5.2/A-2D-2009-0010. számú pályázat bölcsőde építés összesen

196 868

Buszmegálló bővítése, gyalogátkelő létesítése, felújítása

1234

2 238

3 000

Út- és járdaépítés

42 762

Vízelvezetés fejlesztés

15 000

Egyéb építmények mindösszesen

60 762

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

259 868

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások …………………. 03.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN Felhalmozási célú hiteltörlesztések Csatorna beruházási hiteltörlesztés (szerződésszám: ONK-0005/2/2003/MÓD/2)

04.

Monor és Vidéke Takarékszövetkezettől járdaépítésre felvett hiteltörlesztés

31 300

ERSTBE Banktól felvett felhalmozási célú hitel törlesztése

78 700

Kötvény I.; II. tőketörlesztés (kamatkiadások a dologi kiadások között)

55 693 165 693

HITELTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN Egyéb pénzügyi befektetések ……………………..

05.

EGYÉB PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK MINDÖSSZESEN Kölcsön nyújások ……………………..

06.

Kölcsön nyújtások mindösszesen Felhalmozási célú tartalékok

208/2007(XII.19)Kt.hat

07.

Orvosi ügyelet létrehozásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

9 000

Felhalmozási céltartalékok összesen

9 000

Általános felhalmozási célú tartalék

20 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN

29 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (01+…+07)

478 561

Felhalm. célú bevételek után Áfa befizetési kötelezettség (hivatal dologi kiadásai között tervezve) Kötvény I. kamatköltsége Kötvény II. kamatköltsége Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások mindösszesen

MINDÖSSZESEN: 5/18

27 351 25 629 24 146 77 126

555 687

3/a. melléklet EU-s projekt neve:"Család-Munka-esély" -komplex szolgáltató bölcsőde kialakítása Maglód Városban Azonosítója: KMOP-2008-4.5.2

Saját erő: 35% EU-s forrás: 65% Előirányzatok összesen 133 066 577 250 000 000

2011. év 66 533 288 125 000 000

2012. év 66 533 289 125 000 000

Pályázati elszámolás mindösszesen:

383 066 577

191 533 288

191 533 289

Pályázat és egyéb kiadások forrása összesen:

383 066 577

191 533 288

191 533 289

Források Saját erő (35%) hitelfelvétel EU-s forrás (65%)

Kiadások, költségek Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Rehabilitációs szakértő közreműködése Engedélyes tervek Projektelőkészítés költségei: Projektmenedzsment bérköltsége Bérköltséghez kapcsolódó járulékok Személyi jellegű kifizetések: Ingatlan vásárlás Építés, felújítás, bővítés Játékok, fejlesztő eszközök Bútorok, berendezések Udvar berendezései Info, kommunikációs, akadálymentes eszközök Eszközbeszerzés összesen: Tervezői művezetés

Műszaki ellenőr Rehabilitációs szakértő közreműködése Mérnöki szakértői díjak öszzesen: Kiviteli tervek

Rendezvényszervezés Nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési eljárások költségei Kötelező könyvvizsgálat díja Egyéb költségek összesen:

Mindösszesen:

Előirányzatok összesen 600 000 1 200 000 120 000 2 880 000 4 800 000 2 860 000 958 100 3 818 100 0 307 587 280 5 761 998 28 861 439 4 577 040 702 720 39 903 197 3 000 000 2 400 000 120 000 5 520 000 9 438 000 800 000 4 000 000 3 600 000 3 600 000 12 000 000

383 066 577

adatok Ft-ban Ebből

Ebből 2011. év 2012. év 300 000 300 000 600 000 600 000 60 000 60 000 1 440 000 1 440 000 2 400 000 2 400 000 1 430 000 1 430 000 479 050 479 050 1 909 050 1 909 050 0 0 153 793 640 153 793 640 2 880 999 2 880 999 14 430 720 14 430 720 2 288 520 2 288 520 351 360 351 360 19 951 599 19 951 599 1 500 000 1 500 000 1 200 000 1 200 000 60 000 60 000 2 760 000 2 760 000 4 719 000 4 719 000 400 000 400 000 2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 6 000 000 6 000 000

191 533 289

191 533 289


Adatok E Ft-ban

Maglód Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének tervezete (Szakfeladat: 751164-2 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási feladatai)

Megnevezés

Sorszám

Rendszeres személyi juttatások

01

Nem rendszeres személyi juttatások

02

Külső személyi juttatások

03

Személyi juttatások (01+02+03)

04


05

Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

06

Egyéb dologi kiadások

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)

09

Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül

10

Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül

11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belül

12

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívül

13

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog. (10+...+14)

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

Működési költségvetés kiadásai (04+05+09+15+16)

17

Felújítás

18

Beruházási kiadások

19

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli kiadások

20

Helyi kisebbségi ök-ok kiadásai összesen (17+...+20)

21

Helyi kisebbségi ök-ok intézményeinek működési bevételei

22

Helyi kisebbségi ök-ok sajátos működési bevételei

23

Helyi kisebbségi ök-ok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

24

Tám. értékű működési bev. központi költségvetési szervtől

25

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás (központosított előirányzat)

26

Helyi kisebbségi ök-któl átvett pénzeszk. és egyéb kieg.

27

Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

28

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli bevételek

29

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

30

Helyi kisebbségi ök-ok bevételei összesen (22+...+30)

31

7/18. oldal

2011. évi tervezet

210

210

210

210

210

210


Adatok E Ft-ban

Maglód Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének tervezete (Szakfeladat: 751164-1 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási feladatai)

Megnevezés

Sorszám

Rendszeres személyi juttatások

01

Nem rendszeres személyi juttatások

02

Külső személyi juttatások

03

Személyi juttatások (01+02+03)

04


05

Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

06

Egyéb dologi kiadások

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)

09

Működési célú pénzeszközátadás áht-n belül

10

Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül

11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belül

12

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívül

13

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támog. (10+...+14)

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

Működési költségvetés kiadásai (04+05+09+15+16)

17

Felújítás

18

Beruházási kiadások

19

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli kiadások

20

Helyi kisebbségi ök-ok kiadásai összesen (17+...+20)

21

Helyi kisebbségi ök-ok intézményeinek működési bevételei

22

Helyi kisebbségi ök-ok sajátos működési bevételei

23

Helyi kisebbségi ök-ok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

24

Tám. értékű működési bev. központi költségvetési szervtől

25

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás (központosított előirányzat)

26

Helyi kisebbségi ök-któl átvett pénzeszk. és egyéb kieg.

27

Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

28

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforg. nélküli bevételek

29

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

30

Helyi kisebbségi ök-ok bevételei összesen (22+...+30)

31

8/18

2011. évi tervezet

210

210

210

210

210

210


Adatok főben

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkerete (Közcélú foglalkoztatás nélkül)

841126

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

17,00

841129

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (pénzügyi igazgatás)

6,00

6,00

841133

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Adócsoport)

4,00

4,00

841403

Város- és községgazdálkodási szolg. településőri állás

869041 869042

2,00

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)

"A"-I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

889926

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

1,00

27,00

18,00

2,00

2,00

1,00

1,00

19,00

1,00

Össz.

Mt. hat. alá tart.

Közalkalmazott

Költségvetési létszámkeret 2011. év december 31-én Köztisztviselő

Össz.

Mt. hat. alá tart.

Közalkalmazott

Költségvetési létszámkeret változás 2011. év ... hó ... nap Köztisztviselő

Össz.

Mt. hat. alá tart.

Közalkalmazott

Költségvetési létszámkeret változás 2011. év 01.hó 01.nap Köztisztviselő

ÖSSZ.

Mt. hat. alá tart.

Megnevezése

Közalkalmazott

Száma

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi dec 31. záró létszámkeret Köztisztviselő


20,00

6,00

6,00

5,00

5,00 2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

3,00

2,00

36,00

3,00

2,00

3,00 1,00

30,00

6,00

3,00

3,00

1,00

39,00 3,00

(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

851011-12

Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 245/2008 (XII.17) Kt.hat.alapján karbantartó 4 órás közalk.jogviszonyban

21,50

2,00

23,50

21,50

2,00

23,50

851011-12

Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)

31,00

0,50

31,50

31,00

0,50

31,50

"A"-II.

Önállóan működő intézmények összesen

54,50

2,50

57,00

55,50

2,50

58,00

60,50

5,50

93,00

61,50

5,50

97,00

"A" POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

27,00

3,00

1,00

1,00

1,00

4,00

30,00

852011-12-21-31-32, 855911-12-14 - 31

Ált. iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, SNI.,Művészeti oktatás (Ált. és Vermesy Péter Műv. Iskola) (22/2010 (II.17) Kt.hat.alapján +1 fő)

74,50

74,50

74,50

74,50

"B"-I.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen

74,50

74,50

74,50

74,50

135,00

5,50 167,50

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ("A"+"B")

27,00

3,00

1,00

9/18. oldal

4,00

30,00

136,00

5,50

171,50


Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek Megnevezés

Adatok E Ft-ban

Kiadások 2011. évi tervezet

Megnevezés

2011. évi tervezet

Működési mérleg Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek, pótlékok, bírágok Gépjármű adó

Különféle bírságok

Egyéb sajátos folyó bevételek

4 630 Személyi jellegű kiadások 341 303 Munkaadókat terhelő járulékok 85 700 Dologi és egyéb kiadások Dologi kiadásból felhalmozási célú 100 kiadás

(ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség)

Működési célú támogatásértékű

2 725 kiadások

466 107 132 840 323 865 -77 126

0

Működési célú pénzeszköz átadás Átengedett központi adók (SZJA)

344 172 önkormányzati többségi tulajdonú

160 208

egyéb vállalkozásnak Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.) TB alaptól átvett pénzeszköz Egyéb működési célra átvett pénzeszközök Támogatás értékű működési bevételek

Egyéb működési célú pénzeszköz

389 057 átadások

Társadalom- és szoc.pol. juttatások és

16 550 egyéb pénzbeli juttatások 2 435 Ellátottak pénzbeli jutt.

27 920 Működési célú hitel törlesztése

Működési célú előző évek pénzmaradványa

0 Működési célú tartalékok

Működési célú hitelfelvétel

0 Működési célú kölcsön nyújtás

Működési bevételek Földterület és ingatlan értékesítés Egyéb felhalmozási célú bevétel Felhalmozás célú Áfa bevételek Helyi adóbevételek (kommunális adó)

1 214 592 Működési kiadások 15 000 Felújítások 200 Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz

27 351 átadások

1 300 Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Helyi önkormányzat által belföldön kibocsátott értékpapír értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa Felhalmozási célú hitel felvétel

0 Egyéb pénzügyi befeketetés 208 482 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 50 000 Felhalmozási tartalék

Bevételek mindösszesen

116 758 3 250 0 25 420 0 1 164 552 24 000 259 868 0 165 693 0 0 29 000

121 652 Dologi kiadásból felhalmozási célú

81 662 kiadás (ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség)

Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA ( technikai átvezetés)

Felhalmozási bevételek

13 230

77 126

0 505 647 Felhalmozási kiadások 1 720 239 Kiadások mindösszesen

Működési bevételekből felhalmozási célú kiadásra fordított előirányzat (=Működési bevételek - Működési kiadások):

10/18

555 687 1 720 239 50 040


Adatok E Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-2012-2013. években MEGNEVEZÉS

2011.év

2012. év

2013. év

I-II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók, (iparűzési adók, pótlékok, bírságok) 2.2 Gépjárműadó 2.3 Különféle bírságok 2.4 Átengedett központi adók (SZJA) 2.5 Egyéb bírság, talajterhelési díj 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 4. Központi támogatások 4.1 Normatív és kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok 4. Központi támogatások összesen 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 5.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 5.3 Támogatás értékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök mindösszesen 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) 7. Működési célú hitel

I. Működési bevételek mindösszesen (1+…+7) II. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások 3.2 (ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség, Iskola és Mag-

4 630

4 723

4 817

341 303 85 700 100 344 172

348 128 87 414 102 351 055

355 091 89 163 104 358 076

771 275 2 725

786 699 2 780

802 434 2 835

389 057 389 057

396 838 396 838

404 775 404 775

16 550 2 435 27 920 46 905

16 881 2 484 28 478 47 843

17 219 2 534 29 048 48 800

1 214 592

1 238 882

1 263 661

466 107 132 840 323 865

475 429 135 497 330 342

484 938 138 207 336 948

-77 126

-78 669

-80 242

246 739

251 673

256 706

160 208

163 412

166 680

13 230 173 438 116 758 3 250

13 494 176 906 119 093 3 315

13 764 180 444 121 475 3 381

Ház beruházáshoz kapcsolódó bérleti díj)

3. Dologi kiadások összesen 4.1 Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 4.2 vállalkozásnak 4.3 Egyéb működési célú pénzeszköz átadások 4. Működési célú pénzeszközátadás 5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Működési célú hitel visszafizetés 8. Működési célú tartalékok

II. Működési kiadások mindösszesen (1+…+8)

25 420

25 928

26 447

1 164 552

1 187 841

1 211 598

15 000 200 27 351 1 300 -

15 299 204 27 898 1 326 -

15 605 208 28 456 1 353 -

208 482 50 000 121 652 81 662 -

212 652 51 000 124 085 83 295 -

216 904 52 019 126 567 84 961 -

505 647

515 759

526 073

24 000 259 868 110 000 55 693 29 000

24 479 265 065 112 200 56 807 29 580

24 969 270 366 114 444 57 943 30 172

478 561

488 131

497 894

77 126

78 669

80 242

77 126

78 669

80 242

III-IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

III. Felhalmozási bevételek 1 Önkormányzat felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú egyéb bevétel 2 Felhalmozási célú Áfa bevételek 3 Fejlesztési célú kommunális adók 4 Helyi önkormányzat által belföldi értékpapír értékesítési bevétele 5 Felhalmozási célú költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 6 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 7 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 Felhalmozási célú hiteligény 10 Likvidhitel, folyószámlahitel

III. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (1+…+10) IV. Felhalmozási kiadások 1. Előző évi felhalmozási célú hitel törlesztése 2. Felújítási kiadások 3. Beruházások 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 5. Felhalmozási célú kötvény tőke és kamat -törlesztés 6. Tartalékok 7. Egyéb pénzügyi befektetés IV./A Felhalmozási kiadások összesen (1+…+6) Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások 7. (ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség, Iskola és Mag-Ház beruházáshoz kapcsolódó bérleti díj)

IV/B Dologi kiadásokból felhalmozási jellegű kiadás összesen (7+8)

IV. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (IV./A+IV./B)

555 687

566 800

578 136

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

1 720 239

1 754 641

1 789 734

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

1 720 239

1 754 641

1 789 734

50 040

51 041

52 063

Működési bevételekből felhalmozási célú kiadásra fordított előirányzat (=Működési bevételek ‐ Működési kiadások):

11/18


Maglód Város Önkormányzatának 2011. évi működési-tartalék tervezet

Sorszám

Feladat megnevezés

Eredeti ei.

Működési célú tartalékok 1)

Feladattal terhelt működési tartalékok: 1.1. Közüzemi díjak változásából fakadó többletköltség fedezete

1.2. 217/2008 (X.22) Kt. hat. Lakbér-támogatási alap

500

1.3. Árfolyamváltozásból fakadó esetleges többletkiadások fedezete

2 000

Várható adóerőképesség növekedésből adódó SZJA jövedelem 1.4. különbség mérséklés központi elvonás és iparűzési adó feltöltés december havi utalás következő évre csúszása miatt képzett tartalék

6 500

1.5. 1)

1 000

Köztisztviselők premizálása --> 15.000 e Ft + járulékai (a Képviselő-testület külön engedélyező határozatával használható fel)

Működési céltartalék összesen (1.1.+…+1.5) 12/18

15 420 25 420


Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve Sorszám

Megnevezés

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Augusz- Szeptus tember

Október

Novem. Decem- 2011. évi ber ber eredeti ei.

Bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek

386

386

386

386

386

386

386

2. Helyi adóbevételek, pótlékok, bírágok

280

280

115 600

400

291

291

58 000

3. Egyéb sajátos folyó bevételek 4. Átengedett központi adók (gépjárműadóval) 5.

Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.)

6. TB alaptól átvett pénzeszköz 7. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök 8. Támogatás értékű működési bevételek

386

386

386

385

385

4 630

349 164 900

366

340

306

341 403

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

228

2 725

28 681

28 681

71 531

28 681

28 681

28 681

28 681

28 681

71 531

28 681

28 681

28 681

429 872

32 421

32 422

32 421

32 422

32 421

32 422

32 421

32 422

32 421

32 422

32 421

32 421

389 057

1 379

1 379

1 379

1 379

1 379

1 379

1 379

1 379

1 379

1 380

1 379

1 380

16 550

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

203

202

2 435

2 327

2 326

2 327

2 326

2 327

2 326

2 327

2 326

2 327

2 327

2 327

2 327

27 920

65 904

65 904

224 074

66 024

65 915

65 915 123 624

65 973 273 374

65 992

65 963

65 930

1 214 592

5 000

5 000

5 000

9. Működési célú előző évek pénzmaradványa 10. Működési célú hitelfelvétel A

Működési bevételi előirányzatok mindösszesen

11. Földterület és ingatlan értékesítés 12. Egyéb felhalmozási célú bevétel

100

13. Felhalmozás célú Áfa bevételek

15 000 100

5 470

5 470

5 470

5 471

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

110

110

1 300

15. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

17 372

17 370

208 482

16. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

25 000

17. Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa 18. Felhalmozási célú hitel felvétel Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA 19. (technikai átvezetés) Felhalmozási bevételi előirányzatok B mindösszesen Bevételi előirányzatok összesen (A+B)

35 308

14. Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója)

5 470

200 27 351

25 000 28 782 20 000

77 790

17 482

143 694

83 386

17 482

51 834

241 556 117 858

13/18

17 482

42 952

27 952

83 397 108 867 151 576

28 782 20 000

28 780 41 662

66 264

69 614

132 237 342 988

27 953

46 362

50 000 121 652 81 662

42 480

505 647

93 945 112 325 108 410

1 720 239


Adatok ezer Ft-ban

Maglód Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve Sorszám

Megnevezés

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Augusz- Szeptus tember

Október

Novem. Decem- 2011. évi ber ber eredeti ei.

Kiadási előriányzatok: 20. Személyi jellegű kiadások

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

37 842

43 000

44 685

466 107

21. Munkaadókat terhelő járulékok

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

10 785

12 255

12 735

132 840

22. Dologi és egyéb kiadások

26 989

26 989

26 989

26 989

26 989

26 989

26 989

26 989

26 989

26 988

26 988

26 988

323 865

Dologi kiadásból felhalmozási célú kiadás 23. (ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség)

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-6 427

-77 126

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

13 351

160 208

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 103

1 100

1 103

1 100

13 230

9 730

9 730

9 729

9 730

9 730

9 730

9 729

9 730

9 730

9 730

9 730

9 730

116 758

24. Működési célú támogatásértékű kiadások 25.


26. Egyéb működési célú pénzeszköz átadások 27.

Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatásokok

28. Ellátottak pénzbeli jutt. 29.

3 250

3 250

Működési célú hitel törlesztése (technikai könyvelés miatt (-) érték)

30. Működési célú tartalékok

2 000

3 000

2 000

7 000

11 420

25 420

93 369 107 000 113 581

1 164 552

31. Működési célú kölcsön nyújtás C

Működési kiadási előirányzatok összesen

93 373

93 373

95 372

93 373

93 373

96 373

32. Felújítások 33. Beruházások

93 372

93 373

98 623

8 000

8 000

8 000

43 311

43 311

43 311

24 000 43 311

43 311

43 311

259 868

35 693

165 693

10 000

29 000

34. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 35. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

35 000

25 000

35 000

35 000

36. Egyéb pénzügyi befeketetés 37. Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 38. Felhalmozási tartalék

6 000

8 000

5 000

Dologi kiadásból felhalmozási célú kiadás 39 (ÁFA befizetési kötelezettség, felhalmozási célú hitel és kötvény kamatköltség)

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

6 427

77 126

D

6 427

41 427

31 427

47 427

6 427

6 427

65 739

92 739

62 739

49 739

49 739

95 432

555 687

143 107 156 738 209 013

1 720 239

Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen Kiadási előirányzatok összesen (C+D)

99 800 134 800

126 799 140 800

14/18

99 800 102 800 159 110

186 111 161 361


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2011. év Kiadás vonzata évenként (e Ft-ban)

Sorszám

1.1

Képviselő-testületi rendelet, vagy határozat szám, szerződésszám

Szerződésszám:432-3400/2/2006

1.2

Tárgyévi Ktv. Rend.

1.3

Szerződésszám:56/92-2/2009

Cég/vállakozás neve

BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Földmérési és Távérzékelési Intézet SAPEXPRO Egészség- és Környezetvédelmi Kft.


1.5


Harman Judit

1.6


Beszéd-Forrás Kkt.

1.7


1.8

Tárgyévi Ktv. Rend

1.9

Tárgyévi Ktv. rend.

1.11 Tárgyévi Ktv. rend. 1.12

Tárgyévi Ktv. rend. Szerződésszám:Gov-2003/03

1.13 Tárgyévi Ktv. rend. 1.14 Tárgyévi Ktv. rend. 1.15 Tárgyévi Ktv. rend. 1.16 Tárgyévi Ktv. rend. 1.17 Tárgyévi Ktv. rend. 1.18 Tárgyévi Ktv. rend. Tárgyévi Ktv. rend. 108/2004. 1.19 (VII.15.)Kt.hat.; 157/2004.(IX.23.) Kt.hat.; (053118064.sz.szám) Tárgyévi Ktv. rend. 108/2004.(VII.15.) Kt. 1.20 hat.;157/2004. (IX. 23.) Kt. hat. (005118225.sz.szám) 1.21 Tárgyévi Ktv. rend. Tárgyévi Ktv. rend. 1.22 63/2003.(IV.24.)Kt.hat. (008/2005.sz.szám) 1.23 Tárgyévi Ktv. rend. 1.24 Tárgyévi Ktv. rend.

Országos gépjármű nyilvántartásból teljesített adatforgalmazás. Adatátviteli hálózathoz való csatlakozás illetve ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása.

Kommunáldata Számítástechnikai Épításhatósági nyilvántartó program karbantartása. Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

1.4

1.10 Tárgyévi Ktv. rend.

Kötelezettségvállalás tárgya

Gyógypedagógiai feladatok ellátása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) (A szerződés lejárt dec. 31-én, új szerződést még nem kapott a pü. Iroda) Logopédiai feladatok ellátása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) (A szerződés lejárt dec. 31-én, új szerződést még nem kapott a pü. Iroda)

AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő Könyvvizsgálói feladatok ellátása. és Tanácsadó Kft. MEDCOMP 2000 Egészségügyi Szakemberek kiégése elleni szupervízori feladatok ellátása Szolgáltató Bt. (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) EP Szerviz Kft. Dr. Nagy Anna INTERFACE Számítástechnikai Kft. Gov-Info 2000 Bt.

Godja Mária

AIM Biztosító


Generali Biztosító


EcOffice Technology Kft. Szerződésszám: 051-09/2005

1.28 Tárgyévi Ktv. Rend.

Globomax Elektronikai Kft.

1.29 3/2006.(I.26.)Kt.hat.

Alhambra Press Bt.

1.30 Tárgyévi Ktv.rend.

Magyar Posta Zrt.


Nagyné Kele Márta


Rácz Zsuzsanna


Toi-Toi Kft.


Salesianer Miettex


ThyssenKrupp Lift Kft.


Szita András Ágoston


Sebestyén Krisztina Zsuzsanna

532

266

266

266

2006.03.20

kb. 212.000 Ft/év

424

212

212

212

mód: 2009.05.11.

kb. 39.000 Ft/év

78

39

39

39

2009.01.12

6250 Ft/hó

150

75

75

75

2 050

2012. év

2012. év után

0

2009.09.23

1 025

1 025

1 025

720

360

360

360

2001.01.16, mód: 2005. 12.14.

kb: 25.000 Ft/hó, példányszám alapján

600

300

300

300

2003.03.01. mód: 2005.01.12.

20.625 Ft/hó

495

248

248

248

Winigtat ügyirat nyilvántartó rendszer felügyelete

2003.04.04.,

51.840 Ft/év

104

52

52

52

Számítógépek és azok tartozékainak karbantartása

2003.04.29

72.000 Ft/hó

1 728

864

864

864

2003.06.10 mód: 2007. 09.30. 2003.07.01 mód: 2007. 09.30. 2003.07.01. mód: 2007.09.30.

7.680/hó

184

92

92

92

8.160 Ft/hó

196

98

98

98

1.800 Ft/hó

44

22

22

22

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (hivatal és részben önálló intézményei)

2007.05.01

550.000 Ft/év + közmunkások és közcélú foglalkoztatás 206.000/év

1 512

756

756

756

Pszichológus tanácsadás (Családsegítő és Gyj. Szolg.)

2006.10.30

38.000 Ft/hó

912

456

456

456

évente módosítva

260.000 Ft/év/férőhely

2004.12.21

12.891.960 Ft/6év (deviza alapú, ezért az összeg folyamatosan változik)

14 344

2005.02.24

10.725.192 Ft/7 év (deviza alapú, ezért az összeg folyamatosan változik)

11 692

2007.01.30

131.250 Ft/hó

3 112

2008.11.

375.000 Ft/hó

9 000

4 500

4 500

4 500

2007.06.14

1.433.000 Ft/év

2 866 44 168 78

1 433 22 84 39

1 433 22 84 39

1 433

1 200

600

600

600

SHARP SF-2030 másológép rendszeres havi karbantartása (Polgármesteri Hivatal és Családsegítő) Jogi tanácsadás (Családsegítő és Gyj. Szolg.)

Operatív lízing, egyéb berendezés (világítás korszerűsítés költségének fedezete energiamegtakarításból történik)

Kismotor biztosítás

22.080 Ft/év

Mitshubishi GFB GOX-418

84.052 Ft/év

Védőnők biztosítási díja Másológépek és nyomtatók teljes körű üzemeltetési szolgáltatása

2005.10.05 mód:2009.02.10.

Átalánydíjas javítási és karbantartási feladatok (mikrovoks szavazatszámláló, konferencia és hangosító rendszer)

2009.06.01. mód:2010.01.14.

Maglód Újság évi 12 számának kiadása

2009-től módosítva

38.808 Ft/év Fénymásoló másolati példányszáma alapján + kiszállási díj 390.000/év évenként módosul 448.000 Ft/hó (lapszámtól függően változik) 24.000 Ft*12 szám (lapszámtól függően változik)

2 240 2 730 298

2 598

765 10 752 588

288

288

160.000*12hó

3 840

1 920

1 920

2010.01.04

70.000 Ft*9hó

1 260

630

630

2006.09.19

kb. 600.000 Ft/év

1 200

600

600

2006.04.26

7.190 Ft/hó

172

86

86

2007.03.20 mód:2009.11.13.

12.250 Ft/hó

294

147

147

Mezőgazdasági tanácsadás

2007.05.16

25.000 Ft/hó

Fejlesztő pedagógusi tanácsadás (Családsegítő)

2008.05.05

35.000 Ft/hó

600 840

300 420

300 420

Magyar Posta Zrt. Maglód Újság terjesztése

2006.03.01

Logopédiai feladatok ellátása (Napsugár Óvoda)

2007.09.02

Gyógypedagógiai feladatok ellátása (Napsugár Óvoda) WC fülkék biztosítása (Családsegítő + búcsú + egyéb rendezvények esetén) Szőnyegcsere (Rákóczi u. 7.) Étellift rendszer karbantartása (Napsugár Óvoda)

15/18. oldal

Többéves kihatással járó kötelezettségekből fennálló tartozás (e Ft-ban)

0

2009.09.23

30.000 Ft/hó

Kötelező állategészségügyi feladatok ellátása +gyepmesteri feladatok (tetemek elszállítása) Jogi szakértői feladat ellátása: szerződések véleményezése, Dr. László M. Jenő Ügyvédi Iroda észrevételezése, szerződések elkészítése, ellenjegyzése, belső szabályzatok jogi megfelelőségének vizsgálata, egyéb ügyek Groupama Garancia Biztosító Ingatlan, műszaki berend., egyéb vagyontárgyak biztosítása


47 Ft ill. 35 Ft / lekérdezés

2011. év

2008.12.01

Herczig József (Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat)

Allianz GFB

2006.

2011. év előtti kifizetés

1.025.000 Ft/év

Fehér Kereszt Baráti Kör Családi napköziben 4 férőhely biztosítása Kiemelten Közhasznú Egyesület Operatív lízing, egyéb berendezés AXON Bérlet Kft. (világítás korszerűsítés költségének fedezete energiamegtakarításból történik) AXON Bérlet Kft.

Vállalt kötelezettség (bruttó összeg Ft-ban )

2008.08.01

MON-DA Központi Riasztórendszer Készenléti, ügyeleti szolgáltatás (Maglód, Fő út 12.) Kft. MON-DA Központi Riasztórendszer Készenléti, ügyeleti szolgáltatás (Ady E.i u. 1.) Kft. MON-DA Központi Riasztórendszer Készenléti, ügyeleti szolgáltatás (József krt. 29-31.) Kft. Dr. Móczár és Tsa. Háziorvos Bt.

Kötelezettség vállalás éve

300 420


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2011. év

Kiadás vonzata évenként (e Ft-ban) Sorszám

Képviselő-testületi rendelet, vagy határozat szám, szerződésszám

Cég/vállakozás neve

2008.01.17

MÖOSZ tagdíj IXAMB Szoftver általány díjas Upgrade és szervízszerződés (dr. Únyi Zsuzsanna) IXAMB Szoftver általány díjas Upgrade és szervízszerződés (dr. Nagy Kázmér Tamás) Lakásbérleti díj

2008.01.31

2.114.700 Ft (deviza alapú, ezért az összeg folyamatosan változik) 11.166Fő*10 Ft

2008.04.29

Járossy Pálné Kókány János

BNP Paribas



Magyar Önkorm. Szövetsége Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Koncz Miklósné

1.47 Tárgyévi Ktv.rend. 1.48 Tárgyévi Ktv.rend.


I)

Kötelezettség vállalás éve

Telefon alközpont bérleti szerződés



Kötelezettségvállalás tárgya

Vállalt kötelezettség (bruttó összeg Ft-ban )

560

560

112

112

175.000 Ft/év

350

175

175

2008.04.29

175.000 Ft/év

350

175

175

2009.09.28

33.350 Ft/hó

Lakásbérleti díj

2009.09.28

46.700 Ft/hó

400 560

Idősek szállítása a Vecsésen működő Idősek Napközi Otthonába

2008.11.31.

2500 Ft/nap

500 700 1 460 79 969

Működési célú kötelezettségvállalások mindösszesen

2.1

Erste Bank Nyrt.

2.2

Tárgyévi Ktv. rend. 6364/1998.(XIII.26.) Kt.h. 146/1999.(XI.16.) Kt. hat.

Erste Bank Nyrt.

Csatornaberuházási hitelhez kapcsolódó kamattörlesztés II. ütem (Szerződésszám: ONK-0005/2/2003/mod/2. )

Hitel átütemezés: 2003.12.10.; 157/2003.(X.30.) Kt.hat 184/2003.(XII.11.) Kt.hat. Hitel átütemezés: 2003.12.10.; 157/2003.(X.30.) Kt.hat 184/2003.(XII.11.) Kt.hat.

439.053.000 Ft

2009. évtől várható kamattörlesztés összege: 11.336.000 Ft

Tárgyévi Ktv.rend. Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 64/2006.(V.25.)Kt.hat. Tárgyévi Ktv, rend. 64/2006.(V.25.) Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Kt.hat.

Monor és Vidéke Takszöv. Hitel felvétel járda építésre (Szerződésszám: 2006.031651)

2006.07.26

4.425.000 Ft/6 év

Monor és Vidéke Takszöv. hitel felvétel járda építésre - kamat

2006.07.26

987.000 Ft/6 év

2.5

Tárgyévi Ktv, rend. 64/2006.(V.25.) Fundamenta Zrt. Kt.hat.

Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel megkötött lakáselőtakarékossági szerződések fedezete melletti éven túli önkorm. kézfizető kezesség közút építésérekamattörlesztés (szerz.szám:200603165)

2006.07.26

2.6

Tárgyévi Ktv.rendelet

Erste Bank Nyrt.

Új Magyarország Fejl.Terv.keretén belül megvalósuló beruházások előfinanszírozása

2.7

Tárgyévi Ktv. rend. 37/2004. (III. 25.) Kt. hat.

Maglód Projekt Kft.

Művelődési -, kulturális épületegyüttes felépítése pénzügyi lízing konstrukcióban. A lízing bérleti díj formájában jelenik meg. Valuta árfolyam változása miatt az összeg minden évben pontosításra kerül.

270

3 642

80 000

2005.12.01

Ft árfolyamtól függően az összege változhat

2009.

2.10 43/2007. (IV. 25.) Kt. hat.

Erste Bank Nyrt.

2.11 43/2007. (IV. 25.) Kt. hat.

Erste Bank Nyrt.

Maglód I. kötvény kamatkiadása (Szerződésszám: ONK-0066/2007/ZAL)

2007.08.22

Polgárőrség számára személyautó lízing kamata + árfolyamkülömbözet

2008.10.hó

3.3

208/2007 (XII.19) Kt. Hat.

3.4

208/2007 (XII.19) Kt. Hat.

3.5

166/2008. (VIII.27.) Kt. hat.

3.6

Tárgyévi Kt.rendelet

Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola tornatermének felújítása Auchan Áruház vízellátásához kapcsolódó viziközmű építés KMOP-4.6.1/B-2-2008-0033 "Kis emberek nagy álma - A Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda új épületének létrehozása" projekt KMOP-4.6.1/B "Tanulj Maglódon! - A Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola továbbfejlesztése" projekt Polgárőrség számára személyautó lízingelés (tőketörlesztés ) Maglód 062/135; 172; 174; 180; 181; 195; 197; 198; 199; 208; HRSZ szántó, út és gyümölcsös vételár

1 180

13 333

Maglód I. kötvény (Szerződésszám: ONK-0066/2007/ZAL)

Progress-B'90 Zrt.

12 575

80.000.000 Ft

Maglód II. kötvény kamat

GYÁVIV Kft. (bontása: 4/A számú melléklet szerint) (bontása 4/B számú melléklet szerint) Lombard Kft.

337 500

2009.év

Erste Bank Nyrt.

Tárgyévi Ktv. rend.

439 053

104

Tárgyévi Ktv, rend.

25/2009 (II.18) Kt.hat.

7 248

13.603.000 Ft/5 év

2.9

3.2

12 118

1 163

2009.

3.1

16 956

2

Maglód II. kötvény

Felhalmozási célú hitel és kötvény törlesztés (tőke+kamat) összesen

800 1 120

231

Erste Bank Nyrt.

2.

Többéves kihatással járó kötelezettségekből fennálló tartozás (e Ft-ban)

985

Tárgyévi Ktv, rend.

Lombard Finanszírozási Zrt.

18 214

2012. év után

4 194

2.8

2.12 166/2008. (VIII.27.) Kt. hat.

2012. év

224

Csatornaberuházási hiteltörlesztés II. ütem (Szerződésszám: ONK-0005/2/2003/mod/2.)

2.4

2011. év

1 601

Tárgyévi Ktv. rend. 6364/1998.(XIII.26.) Kt.h. 146/1999.(XI.16.) Kt. hat.

2.3

2011. év előtti kifizetés

2007.08.22

550.000.000 Ft Törlesztés kezdete: 3 éves moratóriummal Ft árfolyamtól függően az összege változhat Ft árfolyamtól függően az összege változhat 749.989.000 Ft Ft árfolyamtól függően az összege változhat (deviza alapú, ezért az összeg folyamatosan változik)

80 000

214 845

20 000

20 000

0

95 000

0

5 589

22 357

522 054

550 000

28 641

24 146

25 794

253 026

330 450

25 052

50 105

50 105

624 727

749 989

87 184

25 629

28 735

253 017

326 120

125 972

146 991

1 652 824

2 475 648

903 906 765

500

2009. év

37.253.068 Ft

367 253

2008.12.hó

31.974.414 Ft

31 974

16 645

2008. évzől folyamatosan

548.554.091 Ft

548 564

426 377

2007. évben folyamatosan

431.253.007 Ft

431 253

746

2008.10.hó

2.790.000 Ft

2 790

1 071

2009. év

19.534.000 Ft

19 534 1 401 368 2 308 133 2 388 102 0 -350 000 -740 -11 050 -429 197 -66 672 1 530 443

3. Felhalmozási kiadások feladatonként összesen II) Felhalmozási célú kötelezettség vállalások összesen (2+..+3) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II) KöTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK FORRÁSA SAJÁT ERŐN FELÜL: Csatornaberuházási hiteltörlesztéshez kapcsolódó kötvény várható 2010. évi állománya Auchan Áruház vízellátásához kapcsolódó viziközmű építés (Nettó bevétel) KMOP-2.1.1/B-2008-0006 "Maglód új utakon - Maglód város földes utcáinak komplex felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása" projekt KMOP-4.6.1/B-2-2008-0033 "Kis emberek nagy álma - A Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda új épületének létrehozása" projekt KMOP-4.6.1/B "Tanulj Maglódon! - A Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola továbbfejlesztése" projekt

MINDÖSSZESEN

16/18. oldal

367 253

19 534 0 125 972 144 186

144 186

0 146 991 163 947

163 947

0 1 652 824 1 664 942

831 626 3 307 274 3 314 522

1 664 942

-350 000 -740 -11 050 -429 197 -66 672 2 529 063


Sorszám

Maglód Város Önkormányzata által az ÁHT 118.§ (1) bekezdés 2.C) pontja szerint biztosított közvetett támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím

1.

Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3.

Helyi adóknál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként:

- Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmény összege

Adatok E Ft-ban

Tervezett bevétel

233 024

0

233 024

- Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

59 304

58 093

1 211

- Pótlékokra, bírságokra adott mentesség

11 185

1 864

9 321

106 509

8 762

97 747

68 719

341 303

- Telekadóból bíztosított kedvezménymentesség 4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:

410 022

Adatok E Ft-ban


Önkormányzat által folyósított ellátások és egyéb pénzbeli juttatások Tervezett előirányzatból Kódszám

Megnevezés

Tartósan beteg felnőttek ápolási díja (méltányossági) Tartósan beteg felnőttek ápolási díjához 2. kaocsolódó TB járulék 24%

2011 évi előirányzat

Központi forrás Saját forrás (10, 20%, 25% (75%, 80%, 90 és 100%) és 100%)

13 000

13 000

13 000

3 120

3 120

3 120

Fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékosok ápolási díja, súlyos fogyatékos személyek 3. ápolását, valamint tartós beteg 18 év alatti személy ápolását végzők ápolási díja ) (alanyi jogú)

20 000

20 000

5 000

15 000

Fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékosok ápolási díja, súlyos fogyatékos személyek 4. ápolását, valamint tartós beteg 18 év alatti személy ápolását végzők ápolási díjához kapcsolódó TB járulék 24%

4 800

4 800

1 200

3 600

1 000

1 000

100

900

1.

5.

Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye Szt. 37.§.(1) a.

6. Időskorúak járadéka Rendszeres pénzbeli ellátások összesen I. (1+...+6) 1.

670 42 590

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (július és november hóban)

1.

Nem foglalkoztatott aktív korú személy rendszeres szociális segélye

3.

Álláskereső részére rendszeres szoc.segély Bérpótló juttatás (BPJ)

1. Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Adósságkezelési szolgt.részesülők lakásfenntartási t. Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási 2. támogatás 3.

Egyéb szociális alapon étkezési hozzájárulás (Sztv. 62.§.) felnőtt étkezők

4. Pénzbeli temetési segély 5. Rendkívüli szociális segély (átmeneti) Természetbeni támogatásként nyújtott átmeneti segély (tüzifa) Természetben nyújtott egyéb juttatás (2010. 6. évben 1.496 fő X 2.000 Ft/ bérlet x 3) 7. Köztemetés 8. Közgyógyellátás 11.

Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása)

12. Házi segítségnyújtás

603 20 103

teljesen állami finanszírozású (20 e Ft)

0

0

0

0

4 000

4 000

400

3 600

7 000

7 000

1 400

5 600

4 500

4 500

450

4 050

8 000

5 000

500

4 500

3 000

3 000

300

2 700

600

600

600

2 000

2 000

2 000

0

700

700

700

2 000

2 000

2 000 1 500

1 500 8 976

0

700

700

700

2 000

2 000

2 000

800

800

1 200

Ápolási díjhoz kapcsolódó vizsgálati díj

340

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2 500

Közfoglalkoztatásban munkabér (20 főre, minimálbérrel számolva)

67 22 487

teljesen állami finanszírozású (1.300 e Ft)

3. Nyári gyermekétkeztetés Gyermekvédelmi támogatás összesen (1+2)

670 42 590

teljesen állami finanszírozású (4.200 e Ft)

2. Óvodáztatási támogatás

II.

0

17 160

18/18

800 1 200 340

2 500

2 500 5 148

12 012

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Recommend Documents