Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 22.

Margruber János jegyző

1

A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 2014. április 17‐én megtartott ülésén fogadta el. 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva – Maglód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. § Az Alaprendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. § (1) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt 1 062 984 e Ft‐ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek és pénzmaradvány korrekció nélkül 892 608 eFt, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 1 062 984 e Ft‐ban, c) költségvetési egyenlegét 20 376 eFt költségvetési töblettel állapítja meg, melyből ca) működési hiány/többlet: cb) felhalmozási hiány/többlet:

109 694 eFt többlet, 89 318 eFt hiány.

(2) A Képviselő‐testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány/többlet bel‐ ső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eFt‐ban): 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Költségvetési bevételek, kiadások Belső finanszírozás (=03) Előző évi várható pénzmaradvány (04+05) Előző évi működési c. pénzmaradvány korrekció Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány igénybevétele Külső finanszírozás (=07) Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése

08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06)

Bevétel Kiadás Egyenleg 1 062 984 892 608 170 376 20 376 ‐20 376 20 376 ‐20 376 0 150 000 ‐150 000 0 150 000 ‐150 000 1 062 984 1 062 984

2

2. § Az Alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. § (1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek működési és felhal‐ mozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen: .............................................................1 053 484 eFt aa) Működési költségvetési bevételek: ............................................1 053 484 eFt ab) Finanszírozási bevételek (likvid hitel): ......................................................0 eFt ac) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány): ........................0 eFt b) Felhalmozási bevételek összesen:............................................................... 9 500 eFt ba) Felhalmozási költségvetési bevételek: ..............................................9 500 eFt bb) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):.........................0 eFt

3. § Az Alaprendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. § (1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások összesen: ..................................................................964 166 eFt aa) Működési költségvetési kiadások: .................................................793 790 eFt ab) Finanszírozási kiadások (likvid hitel):.............................................150 000 eFt ac) Pénzforgalom nélküli kiadás (pénzmaradványkorrekció):...............20 376 eFt b) Felhalmozási kiadások összesen: ............................................................... 98 818eFt ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: ..............................................98 818 eFt bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék): ........................‐ eFt

4. § Az Alaprendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5.§ (2) A Képviselő‐testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinan‐ szírozását összesen 336 948 eFt‐ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal: ..........................................................179 801 eFt d) Önállóan működő költségvetési szervek:..............................203 017 eFt – Hétszínvirág Művészeti Óvoda: ..................................94 651 eFt – Napsugár Óvoda: ........................................................97 077 eFt – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: ...................11 289 eFt

3

MELLÉKLETEK

5

0B

Pénzforgalmi tábla

0B

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVES ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla)

Sorsz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési bevételek

Működési kiadások

Bevételi forrás

Eredeti előir.

Módosított Módosítás Sorsz. Ei.

Kiemelt kiadási előirányzat

Módosított Módosítás Ei.

A

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 560

9 500

‐29 060

01

Rendszeres személyi juttatások

230 938

228 178

‐2 760

B

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

383 400

385 900

2 500

02

Nem rendszeres személyi juttatások

4 892

14 815

9 923

C

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

325 449

439 092

113 643

03

Külső személyi juttatások

1 974

1 494

‐480

D

ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)

38 000

38 000

237 804

244 487

6 683

E

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 967

180 992

F

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI

150 000

G

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

1 841

‐1 841

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+…+G)

989 217

1 053 484

I.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)

129 025

II.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

66 916

67 112

196

‐150 000

III.

DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

107 335

170 993

63 658

IV.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

254 055

272 631

18 576

V.

TÁRS.‐ ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.

62 050

58 943

‐3 107

VI.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI

150 000

150 000

VII.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK

64 267 „A”

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII)

Felhalmozási bevételek

3 000

881 160

‐3 000

964 166

83 006

Felhalmozási kiadások

H

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE

VIII.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA‐VAL)

5 000

I

HOZAM‐ ÉS KAMATBEV., PÜ‐I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE

IX.

FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA‐VAL)

15 000

2 200

‐12 800

FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 89 057

96 618

7 561

J

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

X.

K

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL

XI.

FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS

L

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)

XII.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS

M

FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK

XIII.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE

N

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

XIV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK

O

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA

P

II.

Eredeti előir.

3 000

9 500

6 500

‐5 000

2 000

‐2 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+…+P)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)

3 000

9 500

992 217

1 062 984

336 948

336 948

6 500 "B"

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)

70 767 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 45 870 Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)

1/47. oldal

111 057

98 818

‐12 239

992 217

1 062 984

70 767

336 948

336 948

45 870

1. számú melléklet melléklet a 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Ezer Forint

Önkormányzat 2013. évi bevételei 1B

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

4120001 Lakó- és nem lakó épület építése

Megnevezés

Bérleti és lízingdíj bevételek Egyéb saját működési bevétel (1) Intézményi működési bevételek összesen (2) Telekadó Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen (4+5+6) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) Talajterhelési díj Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi Önkormányzat általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás Szociális feladatok támogatása Kulturális támogatás Állami támogatás (14+15+16+17) Egyéb állami támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23) Felhalmozási célú bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)

29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

2/47. oldal

4120001 Módosított Ei.

Módosítás




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés



Módosítás

2 606 2 606 2 606

2 600 2 600 2 600

-6 -6 -6

2 606

2 600

-6

2 606

2 600

-6


3/47. oldal




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés



Módosítás

6 954 6 954 6 954

6 900 6 900 6 900

-54 -54 -54

6 954

6 900

-54

6 954

6 900

-54


4/47. oldal




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Megnevezés



Módosítás

115 000 3 000 259 000 377 000 3 500 38 000 3 500 2 400 424 400

115 000 9 500 259 000 383 500 3 500 38 000 6 000 2 400 433 400

424 400

433 400

9 000

424 400

433 400

9 000

6 500 6 500

2 500 9 000


5/47. oldal




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

8411911 Nemzeti ünnepek programjai

Megnevezés



6/47. oldal


Módosítás




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Megnevezés



7/47. oldal


Módosítás




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

8419069 Finanszírozási műveletek

Megnevezés


29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány

8419069 Módosított Ei

119 499 173 378 19 157 13 405 325 439 10 325 449 32 863 19 104

119 499 247 024 19 157 13 405 399 085 40 007 439 092 160 947 20 045

73 646 39 997 113 643 128 084 941

51 967

51 967

180 992 222 222 181 214

129 025 222 222 129 247

377 416

620 306

242 890

150 000 1 841

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

8/47. oldal

Módosítás

529 257

73 646

-150 000 -1 841 620 306

91 049




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28

Önkormányzat Összesen

Megnevezés


29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány

Önkormányzat Módosított Ei.

9 560 9 560 9 560 115 000 3 000 259 000 377 000 3 500 38 000 3 500 2 400 424 400 119 499 173 378 19 157 13 405 325 439 10 325 449 32 863 19 104

9 500 9 500 9 500 115 000 9 500 259 000 383 500 3 500 38 000 6 000 2 400 433 400 119 499 247 024 19 157 13 405 399 085 40 007 439 092 160 947 20 045

73 646 39 997 113 643 128 084 941

51 967

180 992

129 025

51 967

180 992

129 025

811 376

1 062 984

251 608

150 000 1 841

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

9/47. oldal

Módosítás

963 217

-60 -60 -60 6 500 6 500

2 500 9 000 73 646

-150 000 -1 841 1 062 984

99 767



Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei 2B

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Megnevezés

Igazgatási szolgáltatási díj Bírság bevétele Közhatalmi bevételek (01+...+03) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Egyéb saját működési bevétel (4+5) Intézményi működési bevételek összesen (6) Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Helyi adók összesen (8+9+10) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Átengedett központi adók (13) Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) Finanszírozási Bevétel

Bevételek Összesen

10/47. oldal


Módosítás

145 422

179 801

34 379

145 422

179 801

34 379




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Megnevezés



11/47. oldal


Módosítás

29 000 29 000 29 000

-29 000 -29 000 -29 000

29 000

-29 000




#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hivatal Összesen

Megnevezés



12/47. oldal

Hivatal Módosított Ei.

29 000 29 000 29 000

Módosítás

-29 000 -29 000 -29 000

145 422

179 801

34 379

174 422

179 801

5 379



Önkormányzat 2013. évi kiadásai

3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

4120001 Lakó- és nem lakó épület építése

Megnevezés

Alapilletmények Illetménykiegészítések Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen Rendszeres személyi juttatások Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ingatlanok felújítása Felújítás összesen Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Intézményi beruházási kiadások áfa-val Intézményi beruházások kiadásai összesen Felhalmozási kiadások összesen Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek Ebből Tefü Maglódi Csatorna és Víziközmű Ebből Magház Projekt Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Pénzbeli ellátás Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) Tartalék

Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)

13/47. oldal


Módosítás

5 000 5 000 15 000 15 000 15 000 20 000

2 200 2 200 2 200 2 200

-5 000 -5 000 -12 800 -12 800 -12 800 -17 800

20 000

2 200

-17 800




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Megnevezés



14/47. oldal


500 500

500 500

500

500

500

500

Módosítás




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8414011 Közvilágítás

Megnevezés



15/47. oldal

8414011 Módosítás Ei.

Módosítás

15 000 15 000

4 863 4 863

-10 137 -10 137

15 000

4 863

-10 137

15 000

4 863

-10 137

15 000

4 863

-10 137




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8414021 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások

Megnevezés



16/47. oldal


Módosítás

1 176

1 176

1 176 1 176

1 176 1 176

1 176 318 18 336 40 500 350 125 20 2 189 3 224 1 215

1 176 318

1 157 1 202 921

-18 -18 -40 -455 -350 -125 -20 -1 032 -2 022 -294

1 215 9 000 3 460 750 3 946 17 156 5 600 5 600 750 27 945

921 11 369 4 218 753 4 362 20 702 15 908 15 908 37 594 76 327

-294 2 369 758 3 416 3 546 10 308 10 308 36 844 48 382

188 055 35 000

222 468 69 413

34 413 34 413

30 000 123 055

30 000 123 055

28 000 216 055

22 100 244 568

-50 100 -15 687

216 055

244 568

-15 687

245 512

322 389

32 677

318 45




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8149079 Önkormányzat elszámolása költségvetési szerveivel

Megnevezés



17/47. oldal


Módosítás




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8419069 Finanszírozási Kiadások

Megnevezés



18/47. oldal


Módosítás

336 948

382 818

45 870

161 085 89 057

170 026 96 618

8 941 7 561

250 142

266 644

16 502




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8419089 Tartalék

Megnevezés



19/47. oldal


5 000

5 000

Módosítás

-5 000

5 000




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés



20/47. oldal


Módosítás

11 676 1 464 13 140 13 140

12 563 1 464 14 027 14 027

887

13 140 3 548 197 3 745 100 200 100 200 200 200 1 000 100 100 200 1 000 1 000 100

14 027 3 445

887 -103 -197 -300 -58

3 445 42 200

242 100

887 887

-100 -200 -200 -200 -758 -100 -100

2 100 400 400

100 1 000 1 000 100 2 620 4 720 2 382 2 382

2 620 2 620 1 982 1 982

3 700

7 444

3 744

20 585

24 916

4 331




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8821221 Átmeneti segély

Megnevezés



21/47. oldal


Módosítás

3 400

2 880

-520

3 400

2 880

-520




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8821231 Temetési segély

Megnevezés



22/47. oldal


Módosítás

600

-600

600

-600




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Megnevezés



23/47. oldal


2 000

2 000

2 000

2 000

Módosítás




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás

Megnevezés



24/47. oldal


Módosítás

11 500

10 274

-1 226

11 500

10 274

-1 226




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8822031 Köztemetés

Megnevezés



25/47. oldal


930

930

930

930

Módosítás




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8899211 Szociális étkeztetés

Megnevezés



26/47. oldal


Módosítás

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000 2 200

15 000 2 387

187

17 200

17 387

187




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8903011 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés



27/47. oldal


Módosítás

8 000

8 200

200

8 000

8 200

200

8 000

8 200

200

8 000

8 200

200




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

8904421 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk.

Megnevezés



28/47. oldal


Módosítás

6 850

-6 850

6 850 6 850

-6 850 -6 850

6 850 1 850 100 1 950

-6 850 -1 850 -100 -1 950

17 100

16 983

-117

25 900

16 983

-8 917




3B

#

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55

Megnevezés

Önkormányzati Összesen



29/47. oldal

Önkormányzati Módosított Ei.

Módosítás

19 702 1 464 21 166 21 166

13 739 1 464 15 203 15 203

-5 963

21 166 5 716 315 6 031 140 700 450 325 220 2 389 4 224 1 315 100 1 415 10 000 4 460 850 3 946 19 256 6 500 6 500 750 32 145 5 000 5 000 15 000 15 000 15 000 20 000 336 948 218 055 50 000

15 203 3 763

2 200 2 200 2 200 2 200 382 818 242 331 74 276

-5 963 -1 953 -315 -2 268 -98 -455 -450 -325 -220 -1 232 -2 780 -294 -100 -394 2 369 758 3 3 036 6 166 12 790 12 790 36 844 52 626 -5 000 -5 000 -12 800 -12 800 -12 800 -17 800 45 870 24 276 24 276

30 000 138 055 8 000

30 000 138 055 8 200

200

28 000 254 055

22 100 272 631

-50 100 -25 624

254 055 37 730 161 085 89 057 5 000

272 631 35 454 170 026 96 618

-25 624 -2 276 8 941 7 561 -5 000

626 269

680 166

10 197

3 763 42 245

1 157 1 444 1 021 1 021 12 369 5 218 853 6 982 25 422 18 790 18 790 37 594 84 271

-5 963 -5 963



Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

4B

#

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 8411261 társulások Módosított Ei. igazgatási tevékenysége

Megnevezés

01 02 03 04 05 06

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11

69 912 6 972 2 172 3 888 672

69 912 6 972 2 172 3 888 672

83 616

83 616

83 616

83 616

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen

12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések

5 021

13

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók huttatásai Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Folyósított ellátások Egyéb folyó kiadások

56

Módosítás

Kiadások

30/47. oldal

5 021

83 616 22 576 1 254 23 830 50 50 500 200 200 100 250 250 500 100 1 000 3 200 1 000 100 1 100 500 200 4 000 4 000 1 000 1 000 2 500 2 000 15 200 2 500 5 300 5 300

83 616 24 937

1 000 28 300

3 742 27 771

2 742 -529

135 746

136 324

578

24 937 39 2 221 19 147 100 173 645

1 346 896 896 500 135 3 985 4 125 675 890 2 368 1 977 14 655 2 506 4 626 4 626

2 361 -1 254 1 107 -11 -48 -279 -181 -53 -100 -150 -77 145 -100 -1 000 -1 854 -104 -100 -204 200 -15 125 -325 -110 -132 -23 -545 6 -674 -674




4B

#

8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07



9 456 1 392 72

9 456 1 392 72

252

252

11 172

11 172

11 172

11 172


12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések

779

13


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

8411331 Módosítás Módosított Ei.

Kiadások

31/47. oldal

779

11 172 3 016 168 3 184

11 172 3 016 3 016

-168 -168

14 356

14 188

-168




4B

#

8821111 8821111 Rendszeres Módosított Ei. szociális segély

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07


Módosítás



12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Kiadások

32/47. oldal

4 300 4 300

3 962 3 962

-338 -338

4 300

3 962

-338




4B

#

8821131 Lakásfenntartási 8821131 támogatás normatív Módosított Ei. alapon

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07


Módosítás





14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Kiadások

33/47. oldal

13 000 13 000

14 453 14 453

1 453 1 453

13 000

14 453

1 453




4B

#

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07


8821171 Módodított Ei.

Módosítás





14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Kiadások

34/47. oldal

3 000 3 000

2 750 2 750

-250 -250

3 000

2 750

-250




4B

#

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07



Módosítás





14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Kiadások

35/47. oldal

620 620

924 924

924 924

620

924

924




4B

#

8822021 Közgyógyellátás

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07







14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Kiadások

36/47. oldal

1 400 1 400

1 400 1 400

1 400

1 400

Módosítás




4B

#

8899221 Házi segítségnyújtás

Megnevezés

01 02 03 04 05 06


07



Módosítás





14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

2 000 2 000

Kiadások

2 000

37/47. oldal

-2 000




4B

#

Polgármesteri Hivatal összesen

Megnevezés

79 368 8 364 2 244 3 888 924

01 02 03 04 05 06


07



Módosítás

79 368 8 364 2 244 3 888 924

94 788

94 788

94 788

94 788


5 800



14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


56

Polgármesteri Hivatal Módosított Ei.

94 788

25 592 1 422 27 014

50 50 500 200 200 100 250 250 500 100 1 000 3 200

1 000 100 1 100

Kiadások

5 800

5 800

5 800

100 588

27 953

5 800

2 361 -1 422

27 953

39 2 221 19 147 100 173 645

1 346

896 896

939

-11 -48 -279 -181 -53 -100 -150 -77 145 -100 -1 000 -1 854 -104 -100 -204

500 200 4 000 4 000 1 000 1 000 2 500 2 000 15 200 2 500 5 300 5 300

500 135 3 985 4 125 675 890 2 368 1 977 14 655 2 506 4 626 4 626

200 -15 125 -325 -110 -132 -23 -545 6 -674 -674

1 000 28 300

3 742 27 771

2 742 -529

24 320 24 320

23 489 23 489

-211 -211

174 422

38/47. oldal

5 800

5 800

179 801

5 999



Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2013. évi költségvetése

5B

#

8510111 Óvodai nevelés, ellátás

Megnevezés

1 Alapilletmények


50 279

52 363

999

999

Módosítás 2 084

2 Illetménykiegészítések 3 Nyelvpótlék 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 7 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 Rendszeres személyi juttatások

36

36

51 314

53 398

1 944

1 944

2 084

53 258

55 342

9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

600

292

-308

10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

630

1 635

1 005 697

11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen

1 230

1 927

12 Egyéb sajátos juttatások

1 123

1 123

13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

1 123

1 123

14 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

2 084

520

520

1 328

1 328 1 392

1 392

1 848

3 240

1 392

4 301

6 290

1 989

21 Személyi juttatások összesen

57 559

61 632

4 073

22 Szociális Hozzájárulás

16 404

16 998

16 404

16 998

20

12

-8

118

41

-77

27 Könyv beszerzése

79

34

-45

28 Folyóirat beszerzése

79

37

-42

29 Egyéb információhordozó beszerzése

20

30 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

24

10

-14

31 Szakmai anyagok beszerzése

79

33

-46

252

252

512

512

15 Közlekedési költségtérítés 16 Étkezési hozzájárulás 17 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

100

19 Nem rendszeres személyi juttatások

-100

20 Külső személyi juttatások 594

23 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 24 Munkaadókat terhelő járulékok 25 Gyógyszerbeszerzés 26 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

32 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 33 Egyéb anyagbeszerzés 34 Készletbeszerzés

594

-20

1 183

931

35 Nem adatátviteli célú távközlési díjak

362

362

36 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

131

37 Kommunikációs szolgáltatások

493

362

-131

38 Gázenergia-szolgáltatás díja

1 890

2 776

886

39 Villamosenergia-szolgáltatás díja

1 732

2 507

775

40 Víz- és csatornadíjak

1 063

1 515

452

41 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

1 199

941

-258

42 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

-252 -131

657

382

-275

43 Szolgáltatási kiadások

6 541

8 121

1 580

44 Vásárolt közszolgáltatások

2 283

2 126

-157

45 Belföldi kiküldetés

94

93

-1

46 Reprezentáció

39

39

47 Reklám és propagandakiadások 48 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 49 Egyéb dologi kiadások 50 Dologi kiadások áfája 50 Dologi kiadások Kiadások Mindösszesen Finanszírozási Bevétel (8419069)

39/47. oldal

79

79

212

211

-1

1 731

911

-820

3 359

3 359

15 802

16 021

219

89 765

94 651

4 886

89 765

94 651

4 886



Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetése

6B

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8510111 Óvodai nevelés, ellátás

Megnevezés

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen

11 Jubileumi jutalom Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos 12 juttatásai 13 Közlekedési költségtérítés 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 46 Szolgáltatási kiadások 47 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános 48 forgalmi adója 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 50 Dologi kiadások Kiadások összesen


Módosítás

8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása


Módosítás

Napsugár Óvoda összesen

Módosított Ei. Összesen

Módosítás

52 885 2 061 781

55 123 3 398 781

2 238 1 337

52 885 2 061 781

55 123 3 398 781

2 238 1 337

55 727

59 302

3 575

55 727

59 302

3 575

55 727

59 302

3 575

55 727

59 302

3 575

200

860

660

200

860

660

200

860

660

200

860

660

200

200 1 584

200 1 584

200 1 584

1 584

200

1 784

1 584

200

1 784

1 584

400 1 494 57 621 15 504

2 644 1 494 63 440 17 441

2 244

400 1 494 57 621 15 504

2 644 1 494 63 440 17 441

2 244

5 819 1 937

15 504 20 400 40 40 900

17 441 11 233 19 16 740

1 937 -9 -167 -21 -24 -160

15 504 20 400 40 40 900

17 441 11 233 19 16 740

1 937 -9 -167 -21 -24 -160

450

450

450

450

670

-670

670

150 2 670 490

1 469 538

-150 -1 201 48

150 2 670 490

1 469 538

490 60 2 400 755 1 312 502

538 60 3 065 1 445 1 707 1 206

48

490 60 2 400 755 1 312 502

586 60 3 065 1 445 1 707 1 206

665 690 395 704

5 819 1 937

-670 -150 -1 201 48 48 665 690 395 704

539

1 256

717

539

1 256

717

5 568 2 172

8 739 2 314

3 171 142

5 568 3 642

8 739 3 784

3 171 142

1 785

1 666

-119

1 785

1 666

-119

3 957 12 685

3 980 14 726

23 2 041

1 470

1 470

3 957 14 155

3 980 16 196

23 2 041

85 810

95 607

9 797

1 470

1 470

87 280

97 077

9 797

87 280

97 077

9 797

Finanszírozási Bevétel

40/47. oldal

1 470

1 470



Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése

7B

#

Megnevezés

01 02 03 04 05 06

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

07 08 09 10 11 12 13 14

15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 29 költségtérítései összesen

30 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális Hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok

889926 Közösségi szolgáltatások


889924 Családsegítés

Módosítás

5 399 0 0 600 0 0

3 037 0 0 506 0 0

-2 362 0 0 -94 0 0

1 896 0 0 0 0 0

5 999

3 543

-2 456

0 5 999 40 0 0 0

0 3 543 0 0 0 0

40


Módosítás

Összesen Eredeti Ei.

Módosított Ei.

Módosítás

0 0 0 0 0 0

-1 896 0 0 0 0 0

7 295 0 0 600 0 0

3 037 0 0 506 0 0

-4 258 0 0 -94 0 0

1 896

0

-1 896

7 895

3 543

-4 352

-2 456 -40 0 0 0

0 1 896 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 7 895 40 0 0 0

0 3 543 0 0 0 0

0 -4 352 -40 0 0 0

0

-40

0

0

40

0

-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 -70 -70 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 -70 -70 0 0 0 0 0 0

81

81

0

0

0

81

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 191 480 6 670 1 963 0 0 1 963

0 0 0 0 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 191 480 6 670 1 963 0 0 1 963

0 0 0 0 81 0 3 624 957 0 0 957

0 0 0 0 -110 -480 -3 046 -1 006 0 0 -1 006

3 624 957 0 0 957

41/47. oldal

-110 -480 -3 046 -1 006

-1 006

-1 896



Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése

7B

# 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Megnevezés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Kiadások összesen

889926 Közösségi szolgáltatások


889924 Családsegítés

Módosítás

0 0 0 50 5 0 0 0 0 10 0 60 25 150 250 0 0 250 0 0 0 220 0 0 50 80 409

0 0 0 32 5 0 0 0 0 10 0 52 23 122 262 0 0 262 0 0 0 232 0 0 46 80 409

0 0 0 -18 0 0 0 0 0 0 0 -8 -2 -28 12

0

0

0

0

0 759 0 92 0 0 0 92 300 0 20 0 320 0 0 1 571

0 767 0 96 0 0 0 96 229 0 20 0 249 0 0 1 496

10 204

6 077

Finanszírozási Bevétel

42/47. oldal


-4 0 0

0 0 0 100 10 10 0 0 0 20 0 100 50 290 500 150 0 650 0 0 0 440 200 0 100 0 1 879

0 0 0 100 10 10 0 0 0 20 0 100 50 290 500 149 0 649 0 0 0 531 321 0 66 0 2 737

0

0 0

4 -71 0 0 0 -71 0 0 -75

0 2 619 0 638 0 0 0 638 40 0 40 0 80 0 0 4 277

0 3 655 0 538 0 0 0 538 40 0 40 0 80 0 0 5 212

-4 127

4 277

5 212

12

12

8 4

Összesen Eredeti Ei.

Módosítás

Módosított Ei.

Módosítás

91 121 0 -34 0 858

0 0 0 150 15 10 0 0 0 30 0 160 75 440 750 150 0 900 0 0 0 660 200 0 150 80 2 288

0 0 0 132 15 10 0 0 0 30 0 152 73 412 762 149 0 911 0 0 0 763 321 0 112 80 3 146

0 0 0 -18 0 0 0 0 0 0 0 -8 -2 -28 12 -1 0 11 0 0 0 103 121 0 -38 0 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100 0 0 0 0 0 0 0 935

0 3 378 0 730 0 0 0 730 340 0 60 0 400 0 0 5 848

0 4 422 0 634 0 0 0 634 269 0 60 0 329 0 0 6 708

0 1 044 0 -96 0 0 0 -96 -71 0 0 0 -71 0 0 860

935

14 481

11 289

-3 192

14 481

11 289

-3 192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1

1 036 -100


adatok: ezer forintban

Maglód Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban)

8B

Kiadások Működési Eredeti Ei.

Módosított

01 Rendszeres személyi juttatások 230 938 228 178 02 Nem rendszeres személyi juttatások 4 892 14 815 03 Külső személyi juttatások 1 974 1 494 04 Személyi juttatások összesen (1+2+3) 237 804 244 487 05 Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen 66 916 67 112 06 Működési kiadások 71 138 75 665 07 Működési célú ÁFA 17 674 29 075 08 Egyéb folyó kiadások 7 438 46 227 09 Kamatkiadások 11 085 20 026 10 Dologi kiadások összesen (6+...+9) 107 335 170 993 11 Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10) 412 055 482 592 12 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 254 055 272 631 Támogatásértékű működési kiadások összesen 13 336 948 382 818 (intézményfinanszírozás) 14 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 62 050 58 943 15 Ellátottak pénzbeni juttatásai 16 Támogatások,elvonások,folyó átutalások összesen (12+...+15) 653 053 714 392 17 Likvid Hitel 150 000 150 000 18 Működési Tartalék 3 000 Működési Összesen 1 218 108 1 346 984

Módosítás

-2 760 9 923 -480 6 683 196 4 527 11 401 38 789 8 941 63 658 70 537 18 576 45 870 -3 107 61 339 0 -3 000 128 876

Felhalmozási 1 2 3 4 5

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson kivüli felhalmozási célú átutalások Felújítása ÁFÁ-val Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3) Felhalmozási Tartalék Kötvény törlesztés összesen Felhalmozási Összesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül

43/47. oldal

15 000 0 5 000 20 000 2 000

2 200 0 0 2 200

-12 800 0 -5 000 -17 800 -2 000

89 057 96 618 111 057 98 818 1 329 165 1 445 802 992 217 1 062 984

7 561 -12 239 116 637 70 767



Maglód Város Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban)

Bevételek Működési Eredeti Ei.

Intézményi tevékenységek bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3) Illetékek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Egyéb sajátos bevételek, bírságok Saját folyó bevételek összesen (5+...+8) Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (10+11) Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12) Állami Támogatás Intézményfinanszírozás Támogtásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól Likvid Hitel Működési Pénzmaradvány Működési Összesen

38 560 0 0 38 560 0 374 000 0 9 400 383 400

Módosított

Módosítás

9 500 0 0 9 500 0 374 000 0 11 900 385 900

-29 060 0 0 -29 060 0 0 0 2 500 2 500

38 000 38 000 38 000 38 000 421 400 423 900 325 449 439 092 336 948 382 818 51 967 180 992 150 000 0 1 841 0 1 326 165 1 436 302

0 0 2 500 113 643 45 870 129 025 -150 000 -1 841 110 137

Felhalmozási Támogatásértékű Bevételek Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási Pénzmaradvány

Felhalmozási Összesen Mindösszesen Finanszírozás nélkül

44/47. oldal

0 3 000

0 9 500

0 6 500

3 000 9 500 1 329 165 1 445 802 992 217 1 062 984

6 500 116 637 70 767


Adatok főben

Maglód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési létszáma 06.30-án

9B

Költségvetési szerv/Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

25,00

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Város- és községgazdálkodási szolg. településőri és mezőőriállás Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)

4,00

"A"-I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

29,00

889926

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

841126 841133 841403 869041 869042

3,00

851011-2 "A"-II.

Önállóan működő intézmények összesen

29,00

Önkormányzat MINDÖSSZESEN

Közcélú foglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)

45/47. oldal

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

6,00

4,00

39,00

1,00

1,00

29,00

29,00

(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

851011-1

28,00 4,00

1,00

Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 245/2008 (XII.17) Kt.hat.alapján karbantartó 4 órás közalk.jogviszonyban Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)

ÖSSZ.

Mt. hat. alá tart.

Megnevezése

Közalkalmazott

Száma

Köztisztviselő

2013. 06 30-i létszám

31,00

2,00

33,00

61,00

2,00

63,00

67,00

6,00 102,00 5,00

5,00



Maglód Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú kiadásai (bruttó összegben)

10B

Beruházás

Beruházások költségei összesen

Városközpont Fejlesztés

Támogatás mértéke

Felhalmozások Módosított Ei.

Teljesítés

Teljesítés %

0%

Önérő összege

‐

Támogatás összege

15 000

‐

15 000

15 000

Ingatlanvásárlás

2 200

Összesen

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

2 000

2 000

5 000

5 000

Kötvénytörlesztés

89 057

93 057

Felhalmozási tartalék

2 000

2 000

Mindösszesen

111 057

115 057

2 200

14,67%

7 561

8,13%

9 761

8,48%

Felújítások Intézményfelújítás, karbantartás Ebből Hivatal épületenergetikai felújítása Felújítás Összesen Egyéb Felhalmozási Kiadások

46/47. oldal



1B

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK (a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részlezetése)

2013. évi eredeti előir.

Szervezet megnevezése

2013. évi módosított előir.

2013. évi Módosítás

01

Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)

8 000

8 200

200

02

Fel osztott pályázati keretösszeg

8 000

8 200

200

03

Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10+11)

218 055

242 331

24 276

138 055

138 055

105 055

105 055

33 000

33 000

50 000

74 276

24 276

04

Maglód Projekt Kft. (05+06)

05

‐ Általános működésre, hiteltörlesztésre

06

‐ Közösségi közlekedés támogatása, étkeztetés

07

TEFÜ Kft. (08+09)

08

‐ Általános működésre

35 000

69 413

34 413

09

‐ Közvilágítás

15 000

4 863

‐10 137

30 000

30 000

28 000

22 100

‐5 900

254 055

272 631

18 576

10

MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.

12

Orvosi ügyelet részére működési célú pénzeszközátadás

13

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

47/47. oldal

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Recommend Documents