S<~khcly
M18
Tel.: 195-1801
és Kalbontartó Kft.
\""h: E-niDII:
!IRI Budarcst.K.m<.lmB. sétán} 16.
Hűszalö ÖZC~m~altttö
Fa-= 2QI.R601i
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4110-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
TEVÉKENYSÉGETLEZÁRÓ BESZÁMOLÓ 2012. december 31.
Budapest, 2013. január 31.
Adószám: 1461908<) - 2 - 43
Sz
Fövál'(l.~i
13íróság Cégbírósága Cg.:OI - 09 - 912161
~lékhcl):
M18
ll 81 Dudapcst. h<'lld"r ll s..'t:in) l l\. ld.: 29S-1801 l·ox: :!
Húszaki (bczmelhrtő
ét KarbQntGrtó Kft.
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
MÉRLEG
EREDMÉNY~UTATÁS
2012. december 31.
Budapest, 2013. január 31.
Adószám: 14619089 - 2 - 43 Számlasz:ím: l091800 l - 0000007R - ~~260007
Fövárosi Bíróság Cégbírósága Cg.: Ol- OQ-
9 1 ~ 161
Beszámoló 2012. 12.31
Ml 8 Kft. Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzék sdma: 01 -09-912161
MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban-
l
Ssz.
A tétel megnevezése
2011.11.31
a.
b.
c.
l 2
r
2585
209
o
209
o
Vagyoniértékűjogok
10 ll 12
13 14 15 16 17
SzeUemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elől egek. Immateriális javak értékhelyesbítése ll. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-16, sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékűjogok 1Műszaki berendezések. gépek,jármilvek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházásokra adott elölegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
m. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK
---18 Ta.-tós részesedés kapcsolt vá llalkoz~sban (18-25. sorok) ......__
-
l 2843 2484
2585 2433 152
359
-
o
o
19 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 20 Egyéb tartós részesedés 21
e.
3052
!Usérleti fejlesztés aktivált érteke
9
d.
1012.12.31
A. Befektetett eszközök (OHJO+I7. sorok)
5
8
év(évek) módosításai
.IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok) Alapítás-átszervezés aktiváJt értéke
3 4 6 7
Előző
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
22 Egyéb tartósan adott kölcsön 23 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapjr
24 Befektetett pénzügyi eszlr...özök értékhelyesbítése 25 Befektete~ pénzügyi eszközök ~rtékel~si különbözete
'
Mi8 !Wlúszaki Ommeltat6 46 KarbaNirtó KFT. 1181. BlJ1ape~ Kontlor Béla SÉÜI'Y 16. SZ.SZ.: 10918001..ö!XXl007&-22260007 ~:
14619089-243
korábbi üg
Beszámoló 2012.12.31
M18 Kft. Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-0 l Cégjegyzék száma: O1-09-912161
MÉRLEG ,,A" változat- Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Ssz.
l
a. 26 21 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45
f46 47 48
49 50 51
l
52 53 54 55
A tétel megnevezése
2011.12.31
b.
c.
B.Foreóeszközök(27+34+42+48.sorok) I. KÉSZLETEK (28-33. sorok)
Előző
év(évek) módosításai
2012.12.31
e.
d. 5128
4 009
o
o
4 638
2 986
503 57
503 57
An~gok
Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Arulc Készletekre adott elölegek II. KÖVETELÉSEK (35-41, sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Vártókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitiv értékelési k.--ülönbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK (43-47. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvé~k. s~át üzletrészek Forgatási célú hitelviszoni:! megtestesítő értékpapírok Ertékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK (49-50. sorok) Pénztár. esekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatá r olások (52-54. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás Halasztott ráfordítások Eszközök összesen (01+16+51. sorok}
l
2
2 4261 l
o
490 17 473
o
-
PH. M18 Möszakl Ozemetat6 ét Kartlantartó KFT. 1181. Bu:lapest, KoMor Béla sétány 16 •
Sl.SZ.: 1091000Nl<XXI0078-2226000i ~: 14619089-2-43
.
4078
8180
o
-
l 013
10 l 013
l
o
6 594
Beszámoló 2012.12.31
MI8 Kft.
.!.
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-0 l Cégjegydk száma: Ol-09-912161
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban Ssz. a. 56
A tétel megnevezése
2011.12.31
b.
c.
D.Sajáttőke(57+59+60+62+63+66.sorok)
2012.1~
E lőző
év(évek) módosításai
d.
e.
7 241
57 l. JEGYZETT TÖKE 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 58 névértékben H. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE 59
6 467
500
500
-
l
(-)
60 61
62
IlLTŐKETARTALÉK IV. ERED~ARTALEK
V. LEKÖTÖTTTARTALEK VI. ERTÉKELÉSI TARTALEK (64-65. sorok) Ertékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
63 64 65 66 67 E. Céltartalék (68-70. sorok) 68 Céltartalék a várható kötelezettségekre 69 Céltartalék a jövőben i költségekre 70 Egyéb céltartalék 71 F. Kötelezettségek (72+76+85. sorok) I. HATRASüRüLT KÖTELEZETTSEGEK (73-75. 72 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 73 szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 74 lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 75 szemben
M18 Mllazatl 0zameltet6 és~ KfT. 118t B!Xlapest. Koooor Béla sétány 16.
sz.sz.: 10918001~0000078-22260007 A:iószárn: 14619089·2-43
3
4911 11000
-4 258 ll OOO
-9 170
-775
o
o
919
127,
o
o
l
M18 Kft.
Beszámoló 201 2.12.31
Statisztikai számjel: 14619089-4120-11 3-0 l
Cégjegyzik száma: 01-09-912161
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok E Ft-ban a. 76 77 78 79
80 81
b.
c.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
83
Tartós kötelezettség viszonyban
84
Eg~éb
lévő
89 90
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
91
92 93 94
95 96 97
98 99
100 , 101
d.
e.
o
l
-
919
127
l l
107
--
_l
l
20
20
o
8180
6 594
atl18 MCazakt 0bHneltel6 éi Harbantartó KFT. 1181. Budapest. KM'lor Béla sétány 16. SZ.SZ.: 10918001~0000078-22260007 ~: 14619089-24 3
4
2012.12.31
919
Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékes ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passziv időbeli elbatárolások (98-100. sorok) Bevételek passzív idobeli elhatárolása _,,.,, Költségek, ráfordítások Qasszív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek ,FORRÁSOK ÖSSZESEN (56+67+71+97. sorok)
--
év(évek) módosításai
o
vállalkozással szemben
hosszú lejáratú kötelezettségek lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (86-96. sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 86. sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lej áratú hitelek Vevöktől kapott elölegek
86 87 88
Előző
2.011.12.31
II. HOSSZÚ LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK {77-84. sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek
82
85
l
l
A téM megnevezése
Ssz.
--
Beszámoló 2012.12.31
Ml8 Kft.
.:.
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-0 1 C~2.iegyzék
száma: Ol -09-9121 61
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban
~ a. l 2 I. 3
4
n. III. 5 6
7 8 9 IV.
10 ll 12
v. VI. VIT.
A.
A tétel megnevezése
2011.12.31
b. Belfóldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele {Ol +02. sorok). Saját termelésű készletek állományváltozása Saját elöállítású eszközök aktivált értéke Aklivált saját teljesítmények értéke (±03+04. sorok) Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés An_yagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok) Bérköltség Személyi jellegű egyéb ki fizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordftások {l O+ ll+ 12. sorok) Ertékcsökkenési leírás ~n:éb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSEG EREDMÉNYE (I.+II.+ID.-IV.-V.-VI.-VTI.}
5
2012.12.31
d.
e.
c.
l
8
o
8 l
~ Ű' 2677 1
l
o 531
l
35 606
576
178
147
l l
8191
723
847 2 158 l 689 4 694 983 2 747
383 201
-6 558
-776
1'11181Aüszatd Ozemeltet6 • tiibantartó KFT. 1181. Bu:lapes~ Kondor Béla sétany 16. SZ.SZ.: 1091800HJOOJ0078-22260007 Adószhn: 14a19089-243
lElő~ő é~(~ve~) l modosttasat
o
l
Beszámoló 2012. 12.3 1
Ml8 Kft. Statisztikai számjel: 14619089-4120-113 -O l Cégjegyzék száma: 01-09-912161
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkö ltség eljáráss al)
adatok E Ft-ban Ssz.
A tétel megnevezése
2011.12.31
a.
b.
c.
Kapott (járó} osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kall_ott 14 Részesedések értékesítésének árfol~mnyeresé_g_e 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kaEott 13
l
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kaQott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és karnatielle~ü bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 PénzOgyi müveletek egyéb bevételei PENZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI VIII. (13+14+1S+16+17. sorok} Befektetett Eénzüg~ eszközök árfo!l'amvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 19 Fizeten dő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vá llalkozástó1 kapott l 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztés~ 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI IX. l!18+19+20+2l.sorok) PÉNZÜGYI MŰVELETE K EREDMÉNYEI (VIIl.-IX. B. sorok) VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A:l:B c. SZOKASOS sorok) x. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráforditások D. RENDKJVÜLI ER EDMÉNY (X.+XL sorok) ~ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (±C±D sorok) XII. AdófiZetési kötelezettsé2' ~ ADÓZOTT EREDMÉNY (±C±D sorok)
ls
--
Előző
év(évek) módosí tá sai d.
e.
o
o
o
o
l
l
o
o
l
l
o
o
98
~~1 o
98
-
l
l G. !IMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22.-23. sorok) l
-97
l
-6 6SS
-77S
o
o o o
2SIS -2515 -9 170
-77S
-9170
-775
l
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés
M18 Wliluakl Ozemellet6 éa t<artJantlftBm. 1181. Budapest, Kordor Béle sétány 16. sz.sz.: 10918001.{)0000078-22260007 Adószám: 14619089-2-43
o
o
o o
22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
6
2012.12.31
-91701
l -775
Székh~ly:
M18
f1űszqki ü.zm.vJtftö
n Kcubclntcutó Kft
ll HJ Dudapc:ll. Kondor D. s..'t~ny 16. 'J\:1.: ~95-41(01 F>x: ~9l·S606 W.: h:
E·moil:
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó KorlátoU felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Üzleti év 2012.
Budapest, 2013. január 31.
AJüszlim: l -'619089- 2 ·43 SzámlasZ
Fóvárosi Bíróság Cégbírós.iga Cg.:Ol-09 -912161
Ki egészítő Mellék\et 20 12.
l.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Cég elnevezése: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Cégbejegyzés kelte: 2009. január 21. A cég székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. A létesítő okirat kelte: 2008. december 17. Tevékenysége: Főtevékenység
Kiegészítő
4120
Lakó-és nem lakó épület építése
4110'08 4120'08
Épületépítési projekt szervezése Lakó és nem lakó épület építése Ipari gép, berendezés javítása
tevékenységek
A cég jegyzett tőkéje: 500 OOO Ft azaz ötszázezer forint készpénz
A Társaság tulajdonosi szerkezete: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1060/2008. (XII. 17.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 2008. december 17. napjával gazdasági társaságat alapít. A Társaság neve: Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság tulajdonosa:Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-043324 Tulajdoni hányad: 100% Tagság kezdete: 2008. december 17. A Társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibor József (2010.1 0.14. napjától)
Beszámoló aláírására jogosult: A társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibor József (2012.12. 31-ig)
Felügyelő
Bizottság tagjai: Fábián Rudolf Kardos Gábor Tóth Kálmán
- 2 -
Kiegészítő
Melléklet 2012.
A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Szilárdi Lászlóné Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pénzügyi és Számviteli Divízióvezető Mérlegképes regisztrációs szám: 140543 Budapest XVIII. kerület Pestszentlörinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselö-testülete 747/2012. (XII.l3.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendelkezései alapj án - jogutód nélkül megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja 2012. december 31. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január l. napja. A Képvise lő -testület az Ml8 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. végelszámolójává választotta Banyár Lászlót (an.: Károly Magdolna; 1182 Budapest, Halomegyházi köz 2/A.), aki a társaságat önálló cégjegyzési joggal képviseli.
SZÁMVITELI RENDSZER A Társaság a számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben előírt alapelvek és értékesítési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó szabályok és céltartalék képzési előírások alapján alakftotta ki. A Társaság a közzététel szempontjából az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentős hibá(ka)t lényegesnek tekinti, ha az a mérleg fóösszeg 2 %-át meghaladja. A Társaság üzleti tevékenységnek megfelelöen a mérleg és eredmény-kimutatás "A" változatát, továbbá az eredmény-kimutatás elk észítéséhez az összköltség-eljárás módszerét választotta. A számvitel alapja Az új Számviteli Törvény 2001. január l-én lépett hatályba.
A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai , a számviteli alapelvek, valamint a Társaság belső információs igényeit a tulajdonos, illetve a menedzsment által támasztott követelmények figyelembevételével határozta meg számviteli politikáját. Mind a csatolt mérleg, amely a 2011. december 31-i és a 2012. december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátumokkal végződő évekre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült . A Társaság Számviteli Politikájának elő ír ása, hogy a Számviteli törvény 14. §-ában meghatározott alapelvek érvényesüljenek. Beszámolói kötelezettség A Társaság Számviteli törvény 8 §-a alapján éves beszámolót készít. A Számviteli tőrvény 22. §-ban foglaltak alapján a Számviteli tőrvény l. sz. mellékletének "A" változata szerint készíti mérlegét. A Számviteli törvény 71. § (l) bekezdés a) pontja szerint eredmény-
- 3 -
Kiegészítő
Melléklet 2012.
kimutatást összköltség eljárássa~ a Számviteli törvény 2. számú mellékletében rögzítetteknek megfelelöen "A" változatban készíti el. A mérleg forduló napj a 20 12. december 3 l., mér Iegkészítés idő pontja 20 12. január 31. Könyvvezetés
A Társaság, a tevékenysége során előforduló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a rokönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A fókönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése számítógépes adatfeldolgozással történik. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja alá. Értékelési eljárások
Tárgyi eszközök értékének alapja a beszerzési ár, az apport érték a sajátos bekerülési érték, illetve az előállítási költség. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, a Társasági adótörvényben elismert leírási kulcsok alkalmazásával. Berendezések, felszerelések ~űszaki berendezések Immateriális javak
14,5% 33,0% 33,0%
A l 00 000,-Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a vállalkozó döntésétől fiiggően a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. Az értékcsökkenést havonta kell elszámolni, minden eszközre annyi napm, amennyit állományban volt. Általános jellemzés
A gazdasági társaság a Tulajdonos Önkormányzat tulajdonában álló lakások üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait látta el. A Társaság 2008. december
17-től2009.január
21-ig előtársaságként működött.
2011. január l-vel a Vagyonl8 Nonprofit Zrt. átvette az munka vállalój át.
~18
Kft. feladatait és ll fó
Az M18 Kft. -nek 2012. évben operatív tevékenysége nem volt. A Társaság tulajdonosa 2012. december 13. napján döntött az M18 Kft. jogutód nélküli megszün tetéséről
- 4 -
Kiegészítő
Melléklet 2012.
II. 2012. ÉVI ESEMÉNYEK
MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eFt Sorszám
Ol. 02. 05 06. 10. ll. 12. 13. 16. 18.
19. 21. 23. 27. 28.
29. 32. 35. 36. 37. 40. 43. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56.
A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök (2+10+18) I. Immateriális javak(05+06) Vagyoni értékű jogok Szellemi termék II. Tárgyi eszközök (11+12+13) Ingatlanok M űszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések, felszerelések Beruházásra adott elölegek III. Befektetett Pénzüeyi eszközök 19+20 Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön B. Forgóeszközök(28+35+43+49) I. Készletek (29+30+32) Anyagok Késztermék II. Követelések (36+37+40) Követelések áruszállításból és szolg. (vevök) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Ertékpapírok (45+47) Forgatási célú értékpapír IV. Pénzeszközök (50+51) Pénztár Bankbetét C. Aktív időbeli elbatárolás (53+54) Bevételek aktív időbeli elhat. Költségek, aktív id. elhat Eszközök összesen (l +27+52)
Előző év 2011.12.31. 3 052 209 209
Tárgy év 2012.12.31. 2 585
2 843 2 484 359
2 585 2 433 152
o
o
5128
4 009
o
o
4 638 503 57 4078
2 986 503 57 2 426
o
o
490 17 473
l 023
o o
10 l 013
o
o
8180
6 594
Mérlegsorok elemzése: 02. sor: Immateriális javak értéke Az Immateriális javak csökkenése az elszámolt évi értékcsökkenés miatt változott. 10. sor: A tárgyi eszközök értéke
O eFt
2 585 eFt
ll. sor: A Kft. a Kondor Béla stny. székhelyén 2010. évben iroda kialaldtási munkát végzett. Idegen tulajdonon végzett beruházás értéke 2 561 eFt 77 eFt 2011. évben elszámolt halmozott értékcsökkenés 2012. évben elszámolt halmozott értékcsökkenés 51 eFt lngatlanok nettó értéke 2012.12.31-én 2 433 eFt - 5 -
Kiegészítő
12. sor:
berendezések, gépek, járművek beszerzése: Termelésben közvetlenül résztvevő eszközök nyitó készlet Az év folyamán értékesített tárgyi eszközök (fénymásoló, fúró) V isszaírt értékcsökkenés 2012. évi elszámolt értékcsökkenés Nettó érték
Me\ léklet 20 12.
Műszaki
35. sor: Követelések (36+37+40. sorok) 36. sor: Követelések áruszállításból szolgáltatásból
359 eFt -257 eFt + 173 eFt -123 eFt 152 eFt
2 986 eFt (vevői kintlévőség)
503 eFt
37. sor: Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, - Bp. XVIII. ker. Önkormányzat által megrendelt karbantartási munkák kintlévősége
57 eFt
40. sor: Egyéb követelés összege -ÁFA - Innovációs járulék -Társasági adó - Helyi iparűzési adó Egyéb követelések összesen:
55 eFt 147 eFt l 739 eFt 485 eFt 2 426 eFt
49. sor: Pénzeszközök értéke 2012.12.31-én
l 023 eFt
Az eszközök állománya analitikus nyilvántartással igazolt. Aktívidőbeli
elhatárolás nem volt.
- 6 -
Kiegészítő
Melléklet 20 J2.
MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eFt Sorszám 57. 58. 61. 62. 63. 67.
71. 86. 87.
91.
93. 95. 98.
100. 102.
Megnevezés D. Saját tőke (58+61+62+67) l. Jegyzett tőke ll. Töke tartalék IV. EredménY!_artalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény F. Kötelezettségek (72+76+86. sorokJ III. Rövid lejáratú kötelezettsé2. (89+91+93+95) Rövid lejáratú kölcsönök Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások 100. sor Költségek, ráfordítások. passzív időbeli elhatárolása Források összesen (57+72+98)
Előző év 20 11.12.31. 7 241
Tárgy év 2012.12.31. 6 467
500
500
4 911
-4 258
ll OOO
Il OOO
-9 170
-775
919 919
127 127
919
107
o o
o 20
20
o
8181
6 594
57. sor: Saját tőke (58+62+63+67) 6 467 eFt A saját töke összege a jegyzett tö kéből, eredménytartalékból, lekötött tartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll, az alábbiak szerint: 58. sor: Jegyzett tőke 62. sor: Eredménytartalék 63. sor: Lekötött tartalék
500 eFt -4 258 eFt ll OOO eFt
2011. évben a veszteségek miatt negatívvá vált Saját tőke, illetve a 201 1. évi várható kiadások fedezésére a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2011. (III. 03.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére 11.000.000.- Ft pótbefizetés teljesítését rendeli el. A befizetett összeg a Mérleg Lekötött tartalék sorában található meg.
67. sor: Mérleg szerinti eredmény 86. sor: Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+95) 91. sor: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 95. sor: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
98. sor: Passzív időbeli elhatárolás
-775 eFt 127 eFt 107 eFt 20 eFt O eFt
- 7 -
Kiegészítő
Melléklet 2012.
EREDMÉNYKIMUTA T ÁS összköltség eljárással adatok eFt Sorszám 01. 02. I. 03.
04. II.
III. 05. 06. 07. 08. 09.
IV. 10.
ll. 12.
v. VI. VII. A. VIII.
IX. B.
c. x. XI. D. E. XII. F.
G.
Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétel Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű. készletek állományvált Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált sa.iát teljesítmények értéke (+-03+04) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke Anyaj!jellee;ű ráfordítása k (05+06+07 +08+09) Bérköltség Személy i jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelle~?;Ű ráfonlítások (10+11+12) Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Üzemi tevékenység eredménye (1. +-Il.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei ( 14+ 15+ 16+ 17) Pénzügyi műveletek ráfordításai Péozüe;yi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B.) Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X+XI) Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettséf Adózott eredmény (+-E-XII) Mérleg szerinti eredmény
III. sor: Egyéb bevételek
06. sor:
Előző
év 2011.12.31. 8
Tárgy év 2012.12.31.
o
8
o
o
o
2 677 35 606
178
531
o 576 147
723
819 847 2 258 l 689 4 694 983 2 747
383 201
-6 558
-776
o o o o
l
1
o
98 -97 -6 655
l -775
o
o o
2 515 -2 515 -9 170 ~9
170 -9 170
o
-775 -775 -775
Tárgyi eszköz értékesítés (fénymásoló, fúró)
531 eFt 531 eFt
Igénybe vett szolgáltatások
576 eFt
ebből:
- Alvállalkozó által teljesített szolgáltatás -Könyvelési szolgáltatás -Telefon 07. sor:
Egyéb swlgáltatások értéke
7 eFt 563 eFt 6 eFt 147 eFt
ebből:
-Bank költségek - Hatósági, igazgatási, szolg. díjak - Tagsági díjak
92 eFt 36 eFt 19 eFt - 8 -
Ki egészítő Melléklet 20 12.
VI. sor: Értékcsökkenési leírás Tervszerinti értékcsökkenés összege
383 eFt 383 eFt
VII. sor: Az egyéb ráfordítások
201 eFt
ebből:
- értékesített immateriális javak, tárgyí eszközök - innovációs járulék - bírságok, kötbérek - különféle egyéb ráfordítások
84 eFt 54eFt 44eFt 19 eFt
CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok eFt Megnevezés Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Korrekció kapott Gáró) osztalék miatt- pü-leg rendezetlen Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és -felhasználás liilönbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Tárgyévi fizetett társasági adó Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. Befektetett eszközök beszerzése Korrekció pi.i-i rendezés hiánya miatt Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék (2007-es év után, 2008-ban rendezett) Pénzügyi befek1etések leírása Adott kölcsön Pénzü~yi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tökeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Hosszú lejáratú kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Pénzeszközök változása
Budapest, 2013. január 31. M1á Mfis.zakl
2011.12.31. -15 900 -9170
2012.12.31.
448 -775
983
383
-4 634 -5 012 20 4 159 -2 246
-812 20 -20 l 652
5 015
85
5 015
85
ll OOO
o
ll OOO
o
115
533
o
Ozemeltet6~ Karbantartó;~~~ - f
1181. Budapest. Kondor Béla sétány o.
sz.sz.: 10918001.()0000078-22260007 Ar:l65zám: 14619089-2-43
............ .
D T, hT J· r. ot ozse korábbi ügyvezető
- 9-
lJ t1~ , ~
So~.éiJ,.;l> .
M18
1181 Duda(lC>'. Kondor ll. !>!lány !6.
Tel.: 29S-I&OI
Müszoki ÖRmeltatö
ll'cn:
n KarbGntcutó Klt
Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt felelősségű Társaság Budapest Kondor Béla sétány 16. 1181
Statisztikai számjel: 14619089-4120-113-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912161
..
,
UZLETIJELENTES 2012.
Budapest, 2013. január 31.
fa.': :?'11-8606
Üzleti jelentés 2012.
l.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. 2008. december 17. alakult a Budapest XVIII. kerulet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1060/2008. (XII.18.) határozata alapján. A Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat a helyi közszolgáltatások keretében a lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek üzemeltetése és karbantartása, valamint felújítása és bontása körébe tartozó közfeladatok ellátására hozott létre.
A cég elnevezése: M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági bej egyz és kelte: 200 9. január 21. A cég székhelye: 1181 Budapest Kondor Béla sétány. 16. A Társaság cégjogi és vagyoni helyzete: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság a Cg.Ol-10-043324/6 számú, 2008. 12. 17-i keltezésű végzésével, Cg.Ol-10-043324 számon, 2009. január 21-én a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság alapítói vagyorra 500 OOO Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz. A beszámoló aláírására önállóan jogosult: A társaság ügyvezetője: dr. Tóth Tibor József (2012. 12.31-ig) A Felügyelő Bizottság összetétele: A Felügyelő Bizottság, a Társaság ügyvezetésének ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság 3 fóből áll, akiket az Alapító jelöl ki. Felügyelő bizottság tagjai: Fábián Rudolf Kardos Gábor Tóth Kálmán Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 747/2012. (XII.l3.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft.-t - a Ctv. rendelkezései alapján - jogutód nélkül megszünteti. A tevékenység megszüntetésének napja 2012. december 31. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január l. napja. A Képviselő-testület az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. végelszámolójává választott a B anyár Lászlót (an. : Károly Magdo Ina; 1182 Bud apest, Halomegyházi köz 21A.), aki a társaságat önálló cégjegyzési joggal képviseli.
2
Üzleti jelentés 1012.
2.
A TÁRSASÁG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE
A Vagyon18 Nonprofit Zrt. 2011. január l-vel átvette az M18 Müszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft.-től a lakás-karbantartási tevékenységet az ehhez tartozó eszközállománnyal és ll fö munk.avállalóval együtt. Az M18 Kft. -nek 2012. évben operatív tevékenysége nem volt. A Kft. a 2012. gazdasági évet 775 eFt veszteséggel zárta, melyet az alábbi gazdasági események eredményeztek: A Társaságnak 2012. évben mindösszesen 532 eFt bevétele keletkezett. 531 eFt a Városgazdának értékesített tárgyi eszközök értékéből származott, mindössze 1 eFt pedig a pénzügyi műveletek bevételei soron jelentkező banki kamatból adódott. A kiadások között az anyag j ellegű ráfordítások a jelentősek, melyek a Városgazdának fizetett könyvelési szolgáltatásból (563 eFt), valamint telefo nköltségből (6eFt), és egyéb kisebb költségekből (7eFt) áll. Az egyéb szolgáltatások értéke 147 eFt volt, mely bankköltséget (92 eFt), hatósági díjakat (36 eFt), és tagsági díjat ( 19 eFt) fog lalt magában. Az Ml8 Kft. személyi állománnyal 2012. évben nem rendelkezett, személyi ráfordításai ezért nem keletkeztek.
jellegű
A tárgyi eszközökre 2012. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 383 eFt volt.
3.
PERES ÜGYEK
Az Ml8 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. peres ügyekkel nem rendelkezik. 4.
MÉRLEGZÁRÁS UTÁNI ESEMÉNYEK
A mérleg lezárását
5.
követően
lényeges esemény nem történt.
KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLA TOS INFORMÁCIÓK
A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik. N18 IMwkl 0zemeltet6 é8 KarbantartO KfT. 1181. Bv:!&pest Kondor Béla sétany 16.
Budapest, 2013. január 31.
sz.sz.: 10910001.0000007&-t2200007 Adósz.ém: 14619089-2-43
..........................
/
'"'"'''
dr. Tóth Tibor ózsef korábbi ügyvezető
