Žlutice, 14. 3. 2013
Příjmy:
plán
plnění
Členské příspěvky:
1 013 000 Kč
1 039 000,00 Kč
Registrační poplatek Země živitelka: Ostatní aktivity společně s dalšími partnery:
poznámka:
127 300,00 Kč
Příspěvky na vyjednávací tým:
500 000 Kč
Úhrada splátek půjčky:
100 000 Kč
Analýza bílých míst, spoluúčast 156 254,00 Kč TECHAGRO, apod. darovací smlouvy, faktury - 82 613 538,00 Kč subjektů KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje 0,00 Kč uznána spoluúčast Výborem
Aktivity společně s CSV – MZe:
758 000 Kč
925 000,00 Kč
zajištění propagačních akcí ostatní aktivity
Úroky z vkladů na účet: Ostatní příjmy
Celkem:
REGIONTOUR, TECHAGRO, LeaderFEST, Agrokomplex, 515 000,00 Kč Země živitelka hodnotitelská komise, informace o MAS , konference 410 000,00 Kč Leader bez hranic 2012, zástupce TPS LEADER v EU 4 611,45 Kč 70 353,55 Kč
2 551 000 Kč 2 865 703,45 Kč
Plán
225 000 Kč propagace
poznámka
159 097,59 Kč 2xroll-up,banner, plachta letáky, kuchařka, 38 920,95 Kč brožura (A), mapy 35 272,03 Kč úprava a tisk 2 000 ks Setkání Má vlast, 40 000,00 Kč Modlitba za domov 9 981,60 Kč
tisky výroční zpráva
Plnění
50 000 Kč
propagační akce - spoluúčast nový web
20 000 Kč
21 500,00 Kč vytvoření + KS
úprava webu
30 000 Kč
ostatní
13 950 Kč
0,00 Kč neuskutečněno fotografická soutěž 13 423,01 Kč odměny, diáře, PF, tisková služba
cestovné členové PS ELARD Marseille Open Days 2012 ELARD Brusel
Plán
Plnění
100 000 Kč
58 658,57 Kč
100 000 Kč
58 658,57 Kč
poznámka
cestovné a ubytování na 3 akce (EALRD, Open Days) cestovné, ubytování (doplněk k 2 861,57 Kč refundaci)
50 205,00 Kč letenky, ubytování, občerstvení 5 592,00 Kč
jednání 5.12. (místopředsednictví Sršeň)
Plán
Plnění
poznámka
190 000 Kč 112 831,69 Kč cestovné vedoucí PS
10 000 Kč
2 737,00 Kč
cestovné zastoupeni MZe-CSV
90 000 Kč
64 534,44 Kč
cestovné EU
40 000 Kč
0,00 Kč
refundace - asistentka PS
36 000 Kč
37 894,00 Kč
ostatní
10 000 Kč
7 666,25 Kč
refundace nákladů na PHM, 12 cest ročně – vedoucí PS refundace 60 tis. z MZe (cca 21 tis. ve vyúčtování) další jednání v zahraničí (konzultace kuchařky na EK apod.) 2 cesty refundace 0,1 úvazku asistentky (4 hod. týdně) dotazníková služba, občerstvení prezentace "kuchařky"
nadstavby NSP Leader
Plán
Plnění
60 000 Kč
62 558,00 Kč 0,00 Kč
poznámka
úpravy textů, překlady, základní tisk
podklady
5 460,00 Kč zpracování podkladů
jednání PS
9 300,00 Kč zajištění prostor, občerstvení
účast na akcích
47 798,00 Kč cestovné
Plán
Plnění
poznámka
1 007 977 Kč 1 010 714,50 Kč mzdové náklady + odvody členské příspěvky ELARD
402 000 Kč
445 992,00 Kč superhrubá mzda tajemnice
150 000 Kč
151 824,00 Kč roční poplatek 6 000 EUR částka nevyčerpána v návaznosti na 121 077,00 Kč realizaci projektu až od 1.4.2011 69 996,00 Kč 1/3 nákladů za rok 2012 (vydává SPOV) cestovné předseda, tajemnice (mimo 93 314,70 Kč projekty CSV), vložné tajemnice na akce
vratka dotace MMR
121 077 Kč
Zpravodaj venkova
50 000 Kč
cestovné, vložné na akce právní konzultace
10 000 Kč
35 400,00 Kč
audit zajištění jednání Výboru zajištění VH účetnictví
30 000 Kč 15 000 Kč
0,00 Kč audit pro rok 2011 nebyl proveden 18 386,00 Kč 25 000,00 Kč Rumburk, Nové Hrady 14 400,00 Kč externě na základě smlouvy telefony, programy, pošta, kancelářské 28 496,00 Kč potřeby, webhosting apod. 6 828,80 Kč 2x účet + spořící, mezinárodní transakce
14 400 Kč
zajištění kanceláře bankovní poplatky
3 500 Kč
Plán
Plnění
Neuznatelné náklady v roce 2012
-7 040,67 Kč Plán
Plnění
Vyjednávací tým (činnost 2.-12.2012)
500 000 Kč 800 000,00 Kč
náklady vyjednávacího týmu - dary
500 000 Kč 613 538,00 Kč
náklady vyjednávacího týmu - NS
poznámka
poznámka
fakturace na základě plnění smlouvy fakturace na základě 186 462,00 Kč plnění smlouvy
Plán
Plnění
poznámka
400 000 Kč 777 747,50 Kč zajištění propagačních akcí společně s CSV – MZe Ostatní aktivity společně s CSV – MZe, SPOV
REGIONTOUR, TECHAGRO, LeaderFEST, Země živitelka, … hodnotitelská komise, bílá místa, 245 228,00 Kč informace o MAS, LEADER bez hranic 532 519,50 Kč
Příjmy Výdaje Rozdíl
Plán 2 551 000,00 Kč 2 482 977,00 Kč 68 023Kč
Plnění 2 936 057,00 Kč 2 974 567,18 Kč -38 510,18 Kč
k 31. 12. 2012
28 000Kč
k 1. 3. 2013
18 000 Kč
MAS Lužnicko Přemyslovské střední Čechy (zápočet zelená úsporám?) MAS Za humnama Zlatý pruh Polabí
Celkem stav běžného účtu GE Money Bank stav darovacího účtu GE Money Bank stav spořícího účtu GE Money Bank stav pokladny
414 997,20 Kč 100 779,25 Kč
11 416,79 Kč 302 028,16 Kč 773,00 Kč
k 31. 12. 2012
1 345 469,73 Kč
k 31. 12. 2012
1 663 925,00 Kč
Pohledávky a závazky jsou z zapříčiněny projektem Zelená úsporám. V rámci uznání závazků Vás upozorňujme, že prostředky vázané na tomto projektu nebyly doposud NS MAS ČR proplaceny. Důvodem je šetření SFŽP, které má podezření, že služby, které byly fakturovány, nebyly provedeny v plné výši či vůbec. Z tohoto důvodu nelze určit, zda budou vaše pohledávky uhrazeny v plném rozsahu.
Dle Dohody o ukončení smlouvy o realizaci akce čl III. odst. 2 prokazatelně neobdržela NS MAS ČR od SFŽP žádnou úhradu za poradenskou činnost a tímto nemůže uhradit skutečné náklady vyplývající z plnění smlouvy k tomuto poradenství.
Usnesení:
