Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33
Pololetní Za
rok
zpráva 2008
Obsah: A:
Základní údaje o společnosti
B:
Číselné údaje 1) 2)
C:
D:
Rozvaha v plném rozsahu dle IAS/IFRS Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu dle IAS/IFRS
Popisná část pololetní zprávy 1)
popis podnikatelské činnosti a hospodářského výsledku
2)
srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku
3)
Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti
4)
Předpoklad hospodářského výsledku
zpráva o auditu pololetní zprávy
- 2 -
Základní údaje o společnosti
A:
Obchodní firma: Sídlo společnosti: IČ:
Lázně Poděbrady a.s. Jiřího náměstí 39, Poděbrady 290 33 45 14 78 33
Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstřík: - Městský soud v Praze, Slezská 9, Praha 2 Číslo, pod kterým je společnost zapsána: - oddíl B, vložka 1471 Základní kapitál: Orgány společnosti: Představenstvo:
Dozorčí rada:
138 473 000,-- Kč
- Ing. Jiří Odcházel - Prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc. - Ing. Antonín Surka
předseda místopředseda člen
- prof. Ing. Jaroslav Veber CSc. - Ing. František Kutheil - Ing. Hana Glanzová
předseda místopředseda člen
Předmět podnikání: -
-
Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) ve stanovených indikacích, správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s ČIL a Z, provozování malé koronární jednotky (JIP), provozování ambulantní činnosti v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace hostinská činnost masérské služby silniční motorová doprava osobní směnárenská činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici provozování cestovní agentury průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu silniční motorová doprava nákladní specializovaný maloobchod maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny maloobchod s tabákovými výrobky poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb sloužících s péčí o vzhled osob výroba textilního zboží pronájem a půjčování věcí movitých provozování solárií pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- 3 -
B: Číselné údaje - viz příloha Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.xls
C: Popisná část pololetní zprávy 1) Popis podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost společnosti spočívá především v poskytování léčebných a lázeňských služeb pacientům a klientům, převážně s onemocněním oběhového ústrojí /s infarktem myokardu, s ICHS, s hypertenzí, po operacích srdce a cévního systému / a s diabetes mellitus /edukační program po zjištění DM, mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie/. Vedle výše uvedené hlavní léčebné činnosti, společnost rozšiřuje nabídku o nové programy zaměřené na prevenci a posílení zdraví, relaxaci, rekondici lidí jako doplňkovou lázeňskou činnost. Jedná se o širokou škálu služeb z nichž je možné jmenovat: -
-
klasické léčebné pobyty (hrazené pojišťovnou) klasické léčebné pobyty pro samoplátce relaxační lázeňské pobyty ozdravné lázeňské pobyty rekondiční lázeňské obyty vánoční a silvestrovské lázeňské pobyty kosmetické služby ubytování a stravování v lázeňských hotelech a penzionech provozování maloobchodního prodeje pořádání odborných kurzů, školení, konferencí, kongresů, seminářů pořádání kulturních produkcí, zábav hostinskou a směnárenskou činnost průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu pronájem a půjčování movitých věcí provozování kardiologické a diabetologické ambulance poskytování lázeňských procedur ambulantně V letošním roce byly výše uvedené služby rozšířeny o další nové programy. Jedná se především o: podzimní lázeňský pobyt relax pro muže – víkendový a týdenní regenerace a zeštíhlování – víkendový a týdenní
Regulační poplatky ve zdravotnictví zavedené od roku 2008 se dotkly i lázeňství, které je součásti zdravotní péče občanů, nevyjímaje naší společnosti. Tato změna měla dopady na hospodaření společnosti. Na jedné straně se zvýšily tržby o vybrané poplatky, ale na druhé straně došlo k poklesu návrhů na pobyty pacientů v lázních. Za první pololetí došlo ke snížení o 13 %. Tento vývoj společnost předpokládala a proto již delší dobu rozšiřuje své služby o komerční služby, viz výše. Nároky pacientů na lázeňský pobyt stále stoupají a proto společnost této oblasti věnuje každoročně velkou pozornost. V květnu roku 2008 při kontrolním auditu byla potvrzena oprávněnost certifikátu normy jakosti ISO 9001:2001. Ve sledovaném období došlo ke zlepšování interiérů lázeňských domů – nové malby, výměna koberců apod. (lázeň. dům Libenský, Libuše), opravě střechy hotelu Zimní lázně. V druhém pololetí roku 2008 by mělo být profinancováno na opravy a údržbu 10 000 tis. Kč Jedná se o opravy v rámci vytvoření rezerv na opravy hmotného majetku. - 4 -
2) Srovnání hospodářského výsledku s odpovídajícím obdobím předchozího roku Číselné vyjádření výsledku hospodaření ukazuje následující tabulka: v tis. Kč ukazatel
skutečnost plán skutečnost % plnění index I.pol.07 I.pol.08 I.pol.08 plánu 08/07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy 102 930 129 090 120 082 93 117 Náklady
92 847
106 520
99 087
93
107
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospodářský výsledek 10 083 22 570 20 995 93 208 =========================================================================
Výnosy za sledované období, tj. I. pololetí 2008 vzrostly v porovnáním s rokem 2007 o 17 152 tis. Kč, tj. o 17 %. Na zvýšení výnosů se nejvíce podílel prodej bytového domu ve výši 14 000 tis.Kč městu Poděbrady, tržby za ozdravné pobyty a výběr regulačních poplatků za ubytování pacientů. Pololetní plán výnosů byl splněn na 93 %. Náklady za sledované období, tj. I. pololetí 2008 byly vyšší v porovnání s I. pololetím roku 2007 o 6 240 tis. Kč. Na tomto překročení se nejvíce podílelo čerpání nákladů za energie, a to o 2 965 tis. Kč, čerpání osobních nákladů ve výši o 2 182 tis. Kč a zůstatková cena prodaného bytového domu. Skutečné náklady za I. pololetí roku 2008 činí 93 % nákladů plánovaných. Hospodářský výsledek dosažený za I. pololetí 2008 je o 10 912 tis. Kč vyšší než byl dosažen ve srovnatelném období roku 2007. Tato skutečnost je zásadně ovlivněna prodej bytového domu. Skutečně dosažený hospodářský výsledek za sledované období byl v porovnání s plánovaným hospodářským výsledkem nižší o 1 575 tis. Kč. Dostatečná tvorba vlastních finančních prostředků zabezpečila společnosti provádět pravidelné splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/. Za I. pololetí roku 2008 bylo splaceno celkem 6 630 tis. Kč jistin a 732 tis. Kč úroků z těchto jistin.
3) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti. Společnost v dalším období, jak již bylo výše uvedeno, plánuje dále rozšiřovat doplňkovou lázeňskou činnost, což předpokládá další zkvalitňování poskytovaných služeb. Tento předpoklad si vyžádá vyšší nároky na finanční zdroje a to jak vlastní, tak cizí. Ztěžejní pro nejbližší období tedy bude: -
dále zkvalitňovat hlavní lázeňskou činnost, tj. léčení pacientů rozšířit Centrum časné rehabilitace o monitorovanou lůžkovou kapacitu s cílem dalšího rozšíření této léčby, tj. časná rehabilitace po operacích srdce postupné rozšiřování doplňkové lázeňské činnosti, tj. především ozdravné, relaxační a rekondiční pobyty příprava a provedení rekonstrukce penzionu Mír na hotel s cílem zvýšení standardu u poskytovaných služeb v tomto zařízení - 5 -
V listopadu roku 2007 koupila společnost 100 % obchodních podílů s.r.o. Léčebny Dr. L. Filipa. Tato společnost se zabývá lázeňskou léčbou dětí do 18 let věku s indikací oběhového ústrojí a obezitou. Od 1.7.2008 dochází k fúzi společnosti Lázně Poděbrady, a.s. se společností s ručením omezeným Léčebny Dr. L. Filipa za účelem vytvoření jednoho lázeňského komplexu pro děti a dospělé. Z ekonomického hlediska se jedná o úsporu režijních nákladů, pod jedním vedením.
4) Předpokládané hospodářské výsledky v tis. Kč:
rok 2008 2009 2010 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Výnosy 269 282 275 000 292 000 Náklady
231 108
249 000
264 000
Hospodářský výsledek 38 174 26 000 28 000 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Předpokládaný vyšší hospodářský výsledek v roce 2008 oproti letům 2009 a 2010 je v důsledku prodeje bytového domu městu Poděbrady.
D: Zpráva o auditu pololetní zprávy - viz. příloha Zpráva o ověření pololetní zprávy
V Poděbradech dne 12.8.2008
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ing, Jiří Odcházel Předseda představenstva
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ JUDr. Josef Rambousek generální ředitel a.s.
-
6 -
