LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK BUKOPIN,Tbk 31 Oktober 2016 (dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
31 Oktober 2016
757,058 12,133,489 923,314 10,157,259 78,864 4,580,399 5,306,230 191,766 316,011 35,585 68,019,882 68,019,882 573,306 1,021,815 1,021,815 101,609 64,203 3,119,127 544,128 926,651 926,651 65 18,009 1,248,629 96,699,718
1
(dalam jutaan rupiah) No.
POS - POS
31 Oktober 2016
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif
1)
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. d. e. f. g. h.
tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas Keuntungan revaluasi aset tetap Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain Lainnya
6,638,212 18,391,571 51,942,828 3,104,337 3,209 1,922,008 35,585 2,160,170 1,393,531 43,534 1,838,522 87,473,507
1,119,908 2,500,000 1,380,092 1,724,069 1,724,069 1,163,101 30,887
Selisih kuasi reorganisasi 3) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS
1,132,214 4,275,278 4,275,278 943,855 943,855 9,226,211
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
96,699,718
20. 21. 22. 23.
2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK BUKOPIN,Tbk 31 Oktober 2016 (dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
31 Oktober 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih
7,211,601 7,063,665 147,936 4,558,572 4,464,752 93,820 2,653,029
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya
1,319,266 81 81 30,363 30,363 48,216 866 767,056 144,169 328,515
2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
2,791,746 3,483 274 3,209 645 645 541,042 541,042 421 32,896 22,789 915,276 79,846 1,195,348 (1,472,480) 1,180,549
1
(dalam jutaan rupiah) No.
POS-POS
31 Oktober 2016
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
849 (9,793) (8,944) 1,171,605
Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
227,750 192,962 (34,788)
LABA (RUGI) BERSIH
943,855
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-
943,855 -
2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK BUKOPIN,Tbk 31 Oktober 2016 (dalam jutaan rupiah) No. I
POS-POS
31 Oktober 2016
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
13
a. Rupiah
13
b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
112,491 2,075
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
2,206,367
Committed
452,937
- Rupiah
452,937
- Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.
9,434,600
1,753,430 448,630 1,304,800
Lainnya
7,228,233
i.
4,295,519
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
2,932,714 -
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
393,802 250,489 143,313 2,839,485 -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
740,648 740,648 2,083
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
3,095,567 2,476,122 619,445 -
1
