LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 30 Juni 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10
11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24.
POS-POS ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan forward Surat berharga dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Piutang a. Piutang murabahah b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang istishna’ d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/e. Piutang qardh f. Piutang sewa Pembiayaan bagi hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan sewa a. Aset ijarah b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/a. Individual b. Kolektif Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi -/Salam Aset istishna’ dalam penyelesaian Termin istishna’ -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan-/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antar kantor a. Kegiatan operasional di Indonesia b. Kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Persediaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET
30 Juni 2015 285,493 3,495,631 134,437 1,398,933 10,540,846 14,079,507 4,062,560 15,895 6,961 514,965 5,461,888 985,198 4,476,690 68,479 213,867 145,388 306,965 64,078 242,887 64,269 49,854 327 344,291 217,030 11,009 228 7,718 387,634 21,627,334
LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA (BULANAN) Per 30 Juni 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) No. 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
14.
15.
16.
17. 18. 19. 20
21.
POS-POS LIABILITAS Dana simpanan wadiah a. Giro b. Tabungan Dana investasi non profit sharing a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas kepada Bank Indonesia Liabilitas kepada bank lain Liabilitas spot dan forward Surat berharga diterbitkan Liabilitas akseptasi Pembiayaan diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Kegiatan Operasional di Indonesia b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba (Rugi) a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu b. Laba (rugi) tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
30 Juni 2015 4,464,362 1,178,873 3,285,489 12,846,095 485,373 12,360,722 508,501 1,170,000 100,000 1,967 759,225 19,850,150 1,479,000 5,000,000 3,521,000 11,579 11,579 219,126 219,126 67,479 7,327 60,152 1,777,184 21,627,334
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (BULANAN) Per 30 Juni 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS
No. I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. Istishna' c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya
30 Juni 2015 131,811 131,811 131,811 131,811 32,991 32,991 20,078 347 873 10,938 755 53,591 53,591 53,591 -
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. A. 1.
2.
3. B. 1.
2.
3.
Per 30 Juni 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta Asing i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah ii. Pendapatan dari bagi hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing Pendapatan setelah distribusi bagi hasil Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya -/a. Beban bonus wadiah b. Penurunan nilai wajar aset keuangan: i. Surat berharga ii. Spot dan forward c. Kerugian penjualan aset: i. Surat berharga ii. Aset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasi bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL
30 Juni 2015 1,203,324 1,203,324 769,128 739,386 2,188 27,554 304,936 59,776 245,160 129,260 487,925 487,925 487,925 715,399 65,918 24 24 192 44,394 3,395 17,913 703,850 18,223 910 90,268 67,709 22,421 138 43 310,295 12,626 271,485 (637,932) 77,467
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (BULANAN) No. 1. 2. 3.
1.
2.
Per 30 Juni 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
30 Juni 2015 30 2,275 2,976 5,281 82,748 23,740 (1,144) 60,152 2,542 2,542 2,542 62,694
