1. ELİTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére
Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elıterjesztést készítette:
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezetı
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
Törvényességi ellenırzésre megkapta:
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
dr. Balogh László s.k. jegyzı
Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üi.sz.: LMKOH/1/32/2015. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2015. évi költségvetést (továbbiakban: Rendelet). Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (szeptember hó) kompenzációjára 1.182.243 Ft - Mőködési célú költségvetési támogatások és kiegészítı támogatásként kapott összeg (B115). E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú költségvetési támogatások és 1 182 kiegészítı támogatások Személyi juttatás (066010) 31 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 9 hozzájárulási adó (066010) Intézményfinanszírozás (KÖH) 143 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 405 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 112 Mőködési célú támogatás államháztartáson 482 belülre (LKT) 2. Lajosmizse Város Önkormányzata részére Szociális ágazati pótlék támogatás (B113) került megállapításra, a Magyar Államkincstár által 2015. október 05. napon történt az utalás: 826.866 Ft. utalás, mely a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába tartozó EGYSZI és Meserét költségvetési szervet illeti meg. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok 827 támogatása (011130) Mőködési célú támogatás államháztartáson 827 belülre (LKT)
2
3. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás-támogatás összege 2015. augusztus 01. naptól –október 31. napig (87 fı egyéb közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 80-100 % támogatás) – összesen: 16.001.643. Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 13.961.452 Ft, járulék: 1.884.796 Ft, dologi kiadásra: 155.395 Ft E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson 16 002 belülrıl Személyi juttatás (041233) 13 962 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1 885 hozzájárulási adó (041233) Dologi kiadás (041233) 155 4. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján nyári diákmunka-támogatás összege 2015. augusztus 01. naptól –szeptember 30. napig – összesen: 632.462. Ft támogatás érkezett – személyi juttatás: 498.000 Ft, járulék: 134.462 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson 632 belülrıl Személyi juttatás (011130) 498 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 134 hozzájárulási adó (011130) 5. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. évre vonatkozóan elszámolt kistérségi kiegészítı normatíva különbözete megérkezett az Önkormányzat számlájára 694.367 Ft, mely általános tartalékba helyezendı. növekedés csökkenés 694 694
Egyéb mőködési bevétel Általános tartalék
6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2015. (VIII.13.) önkormányzati határozatában döntött a II. Világháborúban lezuhant repülıgép áldozatinak emlékére felállítandó emlékmőrıl. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból céltartalékba kerül áthelyezésre 1.000.000 Ft értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 1 000 Céltartalék 1 000
3
7. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 129/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött utca névtáblák beszerzésérıl. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból céltartalékba kerül áthelyezésre 2.000.000 Ft értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 2 000 Céltartalék 2 000 8. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetében foglalkoztatott 1 fı kérelmezte munkaviszonya megszüntetését, nyugdíjba vonulás miatt. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a jubileumi jutalom és járulékának összege nem került tervezésre – összegszerően: 774.700 Ft elıirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 775 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 775 9. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerzıdésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2015. október hónapban a BÁCSVÍZ Zrt. által beszedett vízközmő-fejlesztési hozzájárulás elszámolása megtörtént, 2015. november 10. napon átutalt összeg: 558.000 Ft, mely kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható. A BÁCSVÍZ értesítések alapján 2015. év augusztus, szeptember hónapokban befizetés nem történt. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 440 államháztartáson kívülrıl Mőködési bevétel 118 Beruházási kiadások (066020) 440 Dologi kiadások (011130) 118 10. A költségvetési törvény szerinti 2014. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás (szociális ágazati pótlék) összege 44.657 Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadás 45 Elvonások és befizetések 45
4
11. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai felújításához kapcsolódó pótmunkálatok finanszírozásához szükséges összeget az Önkormányzat 587.871 Ft értékben biztosítja az általános tartalék terhére. A KEOP-5.7.0./15-2015-0034 számú pályázatban ezek a tételek nem számolhatók el, de a munkálatok elvégzése elengedhetetlenül szükséges, részben a balesetveszély elhárítása érdekében. (Ereszdeszkák, homlokdeszkák javítása, festése, az óvoda belsı oldalhatárán lévı tőzfal vakolat javítása, festése, bádogozása, és az elkorhadt esıvíz elvezetı csatorna elemek cseréje.) Intézményvezetı asszony kérelmei az elıterjesztés 2. mellékletét képezik. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 588 Mőködési célú támogatás államháztartáson 588 belülre (LKT) 12. A Kecskeméti Pro Homine Alapítvány kérelmet nyújtott be Lajosmizse Város Önkormányzata felé a lajosmizsei fogyatékkal élı iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására 300.000 Ft értékben, mely az általános tartalékból biztosítható. Az alapítvány kérelme az elıterjesztés 3. mellékletét képezi. Ehhez kapcsolódóan javasolom az elıterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását a rendelettervezet elfogadását megelızıen. E Ft-ban növekedés csökkenés Általános tartalék 300 Mőködési célú támogatás 300 államháztartáson kívülre 13. Megvizsgálva az intézmények gazdálkodását és költségvetését, megállapítható hogy minden intézménynél bérmegtakarítás van. Javaslom, hogy a bérmegtakarítás ne kerüljön elvonásra, a költségvetési rendelet végrehajtási szabályában foglaltak alapján az intézményvezetı döntése alapján, az intézményi dolgozók részére kifizethetı legyen. 14. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 130/2015. (X.22.) önkormányzati határozatában döntött az integrált könyvelıi program beszerzésérıl. Pénzügyi fedezete a céltartalékból biztosított, 2.000.000 Ft értékben. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal elıirányzat módosításai: 15. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. szeptember hó kompenzációjára 143.383 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (KÖH) 143 Személyi juttatás (KÖH) 112 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 31 hozzájárulási adó (KÖH) 5
16. A TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 1 fı került foglalkoztatásra 2014. július 01. napjától napi 4 órában, 70.000 Ft/hó. A KÖH fizetési számláján 2015. május 1. – 2015. augusztus 31. napig elszámolási idıszakra vonatkozóan realizált támogatás. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú támogatás államháztartáson 439 belülrıl (KÖH) Személyi juttatás (KÖH) 439 17. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épületének földszinti irodáiban klíma berendezések beszerzése egyrészt a központi számítógép zavartalan mőködését biztosítja, másrészt az ügyfélbarát munkahely kialakítását eredményezi. Elıirányzat átcsoportosítás személyi kiadásokból beruházásra 5.000.000 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi kiadások (KÖH) 5 000 Beruházási kiadások (KÖH) 5 000 Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének elıirányzat módosításai: 18. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Fıosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. szeptember hó kompenzációjára – IGSZ: 405.130 Ft és a Mővelıdési Ház: 111.760 Ft – intézményfinanszírozásként kapott összeg. 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 405 Személyi juttatás (IGSZ) 319 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 86 hozzájárulási adó (IGSZ) Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 112 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 88 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 24 hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 19. A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetében foglalkoztatott 1 fı kérelmezte munkaviszonya megszüntetését, nyugdíjba vonulás miatt. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a jubileumi jutalom és járulékának összege nem került tervezésre – összegszerően: 774.700 Ft elıirányzat képzése szükséges, az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 775 Személyi juttatás (IGSZ) 610 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 165 hozzájárulási adó (IGSZ) 6
20. Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése (Számítógép, színes nyomtató, irodabútor) miatti elıirányzat átcsoportosítás Ezer Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) 3 500 Beruházások (Mővelıdési Ház) 3 500 Határozat-tervezet ...../2015. (…..) ÖH.
Kecskeméti Pro Homine Alapítvány támogatása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kecskeméti
Pro Homine Alapítvány részére 300.000 Ft-ot nyújt a lajosmizsei fogyatékkal élı iskoláskorú gyermekek és a szociálisan rászoruló családjaik részére biztosítandó támogató szolgáltatásuk támogatására. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1) pontban foglalt támogatás pénzügyi fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai címő táblázat 3.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 3)
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kecskeméti Pro Homine Alapítvánnyal kösse meg a támogatási szerzısét. Határidı: 2015. november 26. Felelıs: Képviselı-testület
Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 2015. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 2015. február 19. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 2015. november 23. Basky András s.k. polgármester 7
Elıterjesztés 1. melléklete Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének] „ a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést
2 903 420 e Ft-ban 1 228 401 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést
1 675 019 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést
3 323 918 e Ft-ban 1 267 508 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést
2 017 040 e Ft-ban
bc) tartalékok
21 349 e Ft-ban
melybıl: általános tartalék
7 224 e Ft-ban
és céltartalék
14 125 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési állapítja meg.
hiány
összegét
420 498 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra
420 498 e Ft-ban 179 070 e Ft-ban
db) felhalmozási célra
241 428 e Ft-ban
hagyja jóvá.
8
2. § (1)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6 melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. / Basky András / polgármester
/ dr. Balogh László / jegyzı
A kihirdetés napja: 2015. …………. / dr. Balogh László / jegyzı
9
1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 179 056 0 49 345 1 228 401 1.1. Mőködési bevételek 109 899 0 0 109 899 1.2. Közhatalmi bevételek 422 300 0 0 422 300 1.2.1. Helyi adók 376 500 0 0 376 500 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 0 0 40 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 800 0 0 5 800 1.3. Mőködési támogatások 601 015 0 36 045 637 060 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 584 505 0 0 584 505 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 5 108 0 0 5 108 1.3.3. Kiegészítı támogatás 11 402 0 0 11 402 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 36 045 36 045 1.4. Egyéb mőködési bevételek 45 842 0 13 300 59 142 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 43 708 0 13 300 57 008 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 440 0 0 1 440 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 694 0 0 694 2. Felhalmozási bevételek 1 675 019 0 0 1 675 019 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 0 0 1 200 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 0 0 1 200 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 673 819 0 0 1 673 819 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 1 668 149 0 0 1 668 149 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5 670 0 0 5 670 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 2 854 075 0 49 345 2 903 420 4. Finanszírozási bevételek 414 857 5 641 0 420 498 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 414 857 5 641 0 420 498 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 414 857 5 641 0 420 498 4.1.1.1. Mőködési célra 176 276 2 794 179 070 4.1.1.2. Felhalmozási célra 238 581 2 847 241 428 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 3 268 932 5 641 49 345 3 323 918 A.
10
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A.
B. C. D. módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 7. Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
1 184 467 18 270 329 038 0
64 771 0
1 267 508 329 038
0
0
88 929
371 246 1 000 0 0 395 254 17 270 394 541 1 700
0 64 771 0 0
372 246 64 771 412 524 396 241
0 15 570
0
15 570
713 0 1 962 497 54 543 1 767 063 12 563 0 180 434 15 000 41 980 0 0
0 0 0 0 0 0
713 2 017 040 1 779 626 180 434 56 980 0
15 000 41 980
0
56 980
0 0 0 0 21 349 0 7 224 0 14 125 0 3 168 313 72 813 18 021 3 186 334 72 813 493 812
0 0 0 0 0 64 771
0 0 21 349 7 224 14 125 3 305 897
64 771
3 323 918
88 929
112,50 81,00
„
11
2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 104 427 0 49 345 1 153 772 1.1. Mőködési bevételek 36 070 0 0 36 070 1.2. Közhatalmi bevételek 422 300 0 0 422 300 1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 376 500 0 0 376 500 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 0 0 40 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 5 800 0 0 5 800 1.3. Mőködési támogatások 601 015 0 36 045 637 060 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 584 505 0 0 584 505 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 5 108 0 0 5 108 1.3.3. Kiegészítı támogatás 11 402 0 0 11 402 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 36 045 36 045 1.4. Egyéb mőködési bevételek 45 042 0 13 300 58 342 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 42 908 0 13 300 56 208 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 440 0 0 1 440 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 694 0 0 694 2. Felhalmozási bevételek 1 631 695 0 0 1 631 695 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 0 0 1 200 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 0 0 1 200 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 630 495 0 0 1 630 495 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 1 624 825 0 0 1 624 825 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5 670 0 0 5 670 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 2 736 122 0 49 345 2 785 467 4. Finanszírozási bevételek 407 145 5 641 0 412 786 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 407 145 5 641 0 412 786 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 407 145 5 641 0 412 786 4.1.1.1. Mőködési célra 170 797 2 794 173 591 4.1.1.2. Felhalmozási célra 236 348 2 847 239 195 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 3 143 267 5 641 49 345 3 198 253 A.
12
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
B. módosított önként kötelezı vállalt feladat
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 5.1.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
653 636 97 975
17 270
C. elıirányzat állami
Összesen
64 771
21 242
17 270 1 700
64 771 0
15 570 263 1 874 851 1 679 417 180 434 15 000 15 000
735 677 97 975 21 242
139 615 394 804 394 541
D.
54 543 12 563 41 980
139 615 64 771 412 074 396 241 15 570
0 0 0 0
41 980
263 1 929 394 1 691 980 180 434 56 980 0 56 980
493 812
0 0 21 349 7 224 14 125 2 686 420 511 833 0 493 812
18 021
18 021
21 349 7 224 14 125 2 549 836 511 833
3 061 669
0
0
71 813 0
64 771 0
71 813
64 771
3 198 253
18,00 1,00 7,00 7,00 3,00 81,00
„
13
3. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.8.1. 3.8.2. 3.9. 3.9.1 3.9.2 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.1. 8.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A 2014. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék- kiegészítı támogatás Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) Központosított elıirányzatok "Nyári gyerekétkeztetés" Kiegészítı támogatások 2015. évi bérkompenzáció 2014. évi költségvetési beszámoló Támogatások összesen (5.+6.)
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 216 230 136 347 78 645 0 64 078 100 14 467 0 0 0 100 1 138 206 176 176 200 27 160 2 816 179 689 36 045
20 210 16 744 8 821 7 923 4 628 1 320 1 962 8 919 84 166 32 493 51 673 5 695 3 156 2 539 14 209 13 406 803 616 304 5 108 5 108 15 648 11 403 4 245 637 060
„
14
4. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat
Megnevezés 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 2. 2.1. 3.
Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Óvodáztatási támogatás Erzsébet utalvány Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Lajosmizsei Víziközmő-társulat - érdekeltségi hozzájárulás Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
3.1. Kistérségi kiegészítı normatíva elszámolás 3.
Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)
56 208 56 208 42 768 300 13 000 140 0 1 440 1 440 694 694 58 342 „
15
5. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl
2.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 2.2. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) 3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) 3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás 3.4. Munkáltatói kölcsön 4.
Felhalmozási bevételek összesen
1 200 1 200 0 0 1 624 825 1 543 962 80 863 5 670 1 800 30 1 840 2 000 1 631 695
„
16
6. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A.
feladat 1. 2. 3. 4.
K K Ö Ö
5.
Ö
6.
K
7.
K
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
K K K K K K K K K Ö Ö K Ö
21.
Megnevezés
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Civil szervezetek mőködési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen
B.
C.
MunkaKormányzati Személyi adókat funkciók juttatás terhelı járulék
011130 013320 013350 041231
29 797
8 839
6 446
2 005
041233
43 868
5 923
045160
D.
Dologi kiadások
E.
F.
Mőködési célú Szociáltámogatás politikai államházjuttatás tartáson belülre
63 788 1 000 3 410
G. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
395 698
H.
I.
J.
Elvonások és befizetések
Általános tartalék
Céltartalék
218
11 224
14 125
K.
L.
M.
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
107 603 8 505
10 279
3 500
N. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
P.
Befektetési célú részesedés vásárlása
Összesen
645 071 9 505 11 861 0
155
Engedélyezett létszámkeret (fı)
1 7
49 946
6 510
10 000
170 155
186 665
051030 051040 052020 052080 061020 063020 064010 066010 066020 081030 084031 084040 10 900020
Ezer Ft-ban Q
O.
0 100 600
12 801
3 083
5 063
1 392
1 554 556
11 257 24 321 6 555 14 119 3 415
15 000
3 564 7 752 15 070 200
97 975
21 242
3 000 1 385
64 771
139 615
64 771
395 698
15 270
38 480
218
11 224
14 125
1 691 980
180 434
56 980
0
100 0 1 570 156 0 11 257 24 321 26 003 21 871 9 870 53 550 200 67 771 1 385
7
0 2 689 532
18
3
„
17
7. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 9 000 1 500 200 385 541 396 241
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. 2. 2.1. 3. 3.1. 4.
Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség İszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentıállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 15 240 10 290 2 410 110 110 600 4 060 2 670 160 50 120 4 950 2 200 300 300 50 150 125 600 175 150 50 200 300 350 200 200 130 130 15 570 „
18
8. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1 691 980
Megnevezés 1.
Beruházási kiadások
1.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)
10 594
Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 1.2. energiaforrás hasznosítással kombinálv KEOP-2012-5.5.0/B
0
(önrész) 1.3. Optikai kábel kiépítés megkezdése 1.4. Temetı 1.5. Vízközmő-fejlesztés 1.6.
2 847 8 505 3 776
Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db főnyíró traktor beszerzése, gépjármő beszerzése
1.7. Kamerarendszer bıvítése 1.8.
3 564 1 922
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján
1.9. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 1.10. EGYSZI főtéskorszerősítése 1.11. 844/3 hrsz. ingatlan megvétele 1.12. Attila utcai parkolók létesítése 1.13. Iskolató tervezési költségei 1.14. Meserét Óvóda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0 1.15. Földmunkagép beszerzése 2. Felújítási kiadások 2.1. Járda 2.2. Út 2.3. Dózsa György út 102/A lakások
4 675 1 543 962 10 924 5 500 2 054 2 794 80 863 10 000 180 434 38 037 132 118 10 279
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmő-társulat - fejlesztési célú támogatás Sportcsarnok építéséhez támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)
0 56 980 1 500 2 000 15 000 38 480 0 56 980
„ 19
9. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. Iskolató tervezési költségei
0
2. Kóbor ebek elszállítása
0
3. Helyi jelentıségő védett platánfák kezelése
0
4.
IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266
5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása
0 0
6. Pályázatok önrésze
4 500
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 8. Gazdaságfejlesztés
0 3 000
9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok
0
10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás
1 625
11. Lengyel emlékmő felállítása
1 000
12. Utca névtáblák beszerzése
2 000
13. Integrált könyvelıi program beszerzése
2 000
14. Céltartalék összesen
14 125 „
20
10. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 6 600 0 0 6 600 5 800 5 800 800 0 0 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600 0 0 6 600 212 355 0 0 212 355 0 0 6 649 6 649 4 416 4 416 2 233 2 233 0 0 0 0 0 0 205 706 0 0 205 706 136 347 136 347 67 804 67 804 1 555 1 555 218 955 0 0 218 955 A. B. C. D. módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 216 722 0 0 216 722 131 745 131 745 40 206 40 206 44 713 44 713 0 58 0 0 58 0 0 58 58 2 233 0 0 2 233 2 233 0 0 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 955 0 0 218 955 A.
Bevételek
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 4.3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
Kiadások
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
41,00
„
21
11. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ 2015. évi adatai Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 63 629 0 63 629 63 629 63 629 0 0 0 0 0 0 0 43 324 0 43 324 0 0 0 0 43 324 0 43 324 43 324 43 324 0 0 106 953 0 106 953 230 191 0 230 191 149 0 149 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 230 042 0 230 042 84 166 84 166 141 877 141 877 3 999 3 999 337 144 0 337 144 A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 256 292 0 256 292 71 804 71 804 20 139 20 139 163 957 163 957 0 0 0 392 0 392 0 0 392 392 80 852 0 80 852 80 852 0 80 852 0 0 0 0 0 0 0 0 337 144 0 337 144 42,50 4,00 10,50 17,00 10,00 1,00
„
22
12. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez „14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár 2015. évi adatai
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
Ezer Ft-ban A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 4 400 0 4 400 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 400 0 4 400 58 978 0 58 978 0 914 914 914 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 064 58 064 14 209 14 209 42 612 42 612 1 243 1 243 63 378 0 63 378 A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 57 817 1 000 58 817 27 514 27 514 7 342 7 342 22 961 1 000 23 961 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 0 4 561 4 561 0 4 561 0 0 0 0 0 0 0 62 378 1 000 63 378 11,00 „
23
Elıterjesztés 2. melléklete
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Elıterjesztés 3. melléklete
34
35
36
