SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a
OmniPack Nonprofit Kft
2009. évi KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉSÉHEZ
1.
A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA
Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egy közhasznú szervezet, melyet2005. áprilisában alapítottak, s mely 100% belföldi tulajdonú. A Társaság bejegyzett székhelye: A Társaság bejegyzett fióktelepe:
6726 Szeged, Fürj u. 92/B 1141 Budapest, Tarsoly u. 9.
A Társaság jegyzett/induló tőkéje:
3.000.000,- Ft
A Társaságnál aláírásra jogosult személy:
Dobronyi Tamás ügyvezető igazgató 1191 Budapest, Fő u. 21. III/9.
A Társaság tulajdonosai: AMCO Kft CLB Packaging Kft CORVUS DESIGN Kft UgrinPack-Erdősi Kft TrueBlue System Kft Press-Pic Kft
300.000,- Ft 300.000,- Ft 300.000,- Ft 300.000,- Ft 1.400.000,- Ft 400.000,- Ft
10% 10% 10% 10% 47% 13%
Közhasznú főtevékenysége: 82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működök, melynek tagjai: Józsáné Szabó Erzsébet Nagy Eszter Zsuzsanna Ugrin András A választott tisztségviselők juttatásban, tiszteletdíjban nem részesültek. E minőségbeli feladatukat önkéntes munkavégzés formájában látják el.
2.
SZÁMVITELI POLITIKA
A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a Számviteli Törvény 2001. évi előírásai szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít, mérlegét a törvény 1.sz. melléklet A változat, eredmény kimutatását a 2. sz. melléklet A változata szerint állítja össze. A mérlegkészítés napját a Társaság a tárgyévet követő év március 31-vel határozta meg. A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a Számviteli Törvény előírásai szerint létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek aktiválható összegében történik. A Társaság a készleteiről év közben sem mennyiségi, sem érték szerinti nyilvántartást a főkönyvi könyvelésében nem vezet. A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik, FIFO módszerrel.
3.
BEFEKTETT ESZKÖZÖK Adatok ezer Ft-ban Szellemi termékek Bruttó érték Nyitó Növekedés Aktíválás Csökkenés Záró bruttó érték
4.
Egyéb berendezések
15 200 0 13 530 0 28 730
2 528 0 1 425 0 3 953
Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték
9 993 5 328 0 15 321
1 818 1 680
Nyitó nettó érték Záró nettó érték
5 207 13 409
710 455
Beruházás
20 955
17 728 35 910 0 0 53 638
0 20 955
0 11 811 7 008 0 18 819 0 5 917 34 819
0 35 910 -14 955
3 498
KÖVETELÉSEK Adatok ezer Ft-ban 2008. Vevői követelések Adók Pályazati támogatás Összesen
5.
2009. 694 0 1 853 2 547
0 14 323 194 14 517
PÉNZESZKÖZÖK Adatok ezer Ft-ban 2008. Pénztár Bank Összesen
2009. 18 336 354
összesen
16 1 272 1 288
6.
KÖTELEZETTSÉGEK Adatok ezer Ft-ban 2008. Szállítói kötelezettség Rövid lejáratú kölcsönök Adók Összesen
7.
2009.
202 1 499 200 1 901
8 708 25 399 77 34 184
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Adatok ezer Ft-ban 2008. Bevétel elhatárolás Könyvelési és egyéb díjak Összesen
8.
2009.
130 130
5 738 273 6 011
NETTÓ ÁRBEVÉTEL
A Társaság 2009-ben 47.954e Ft árbevételt szerzett, mely teljes egészében a közhasznú tevékenységből származott. Egyéb bevételei 21.901e Ft-ot tettek ki, melyből 21.888e Ft pályázati úton elnyert összeg.
2008-ban és2009-ben a Társaság 1 fő munkavállalót alkalmazott. Bérköltsége 2008-ban 1.044e Ft, 2009ben 1.080e Ft volt.
Az OmniPack Nonprofit Kft. 2009. évben megvalósított közhasznú tevékenységei ITDH KERESKEDELEM-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK KERETÉBEN MEGVALÓSULT KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az OmniPack Nonprofit Kft. a 2009. évben is – az előző évek külföldi kiállításainak pozitív tapasztalataira építve – az alábbi kereskedelemfejlesztési pályázatokon vett részt, mely tovább bővítette a tagcégek exportlehetőségeit és külpiaci ismertségét. Rendezvény megnevezése, időpontja, költségei
MONTENEGRO Budva: 2009.03.18-21. (4 nap) 35. Nemzetközi Élelmiszeripari Vásár Vásár tematikája: • mezőgazdaság, • mezőgazdasági gépek és berendezések, • élelmiszeripar, • élelmiszeripari gépek és berendezések, • csomagolóipar, • kapcsolódó iparágak. Kiállítás díjak belső terület (36 m2) regisztráció árambekötés összesen
nettó költség 626.400 Ft 29.000 Ft 46.400 Ft 701.800 Ft
HORVÁTHORSZÁG Split: 2009.03.4-8. (5 nap) 14. GAST – Mezőgazdasági-Élelmiszeripari Vásár Vásár tematikája: • építőipar, fa- és fémipar, szerszám és felszerelés, • energetika és telekommunikáció, kereskedelem és KKV kiállítás. Kiállítás díjak belső terület (36 m2) regisztráció árambekötés vízbekötés biztosítás building fee (építési illeték) összesen
nettó költség 751.680 Ft 86.420 Ft 66.700 Ft 43.500 Ft 17.400 Ft 48.024 Ft 1.013.724 Ft
UNIOS PÁLYÁZATI PROJEKT A KLASZTER KÖZÖS FEJLESZTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A klaszter jellegű összefogásokat, a közös fejlesztéseket pályázati úton elnyerhető támogatással segíti az Európai Unió. A 2009. évben az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter integrátor cége, az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Nonprofit Kft. több sikeres pályázatot tudhat maga mögött, mely további fejlesztési lehetőségeket nyitott a társult tagcégek életében. A klasztertagok közös projektjein keresztül realizálódó bevételeken túlmenően, elsősorban ezen közösségi forrásokból igyekezett a Klaszter megerősíteni piaci pozícióját a csomagolástechnika iparban, elérve ezáltal azt a vállalatnagyságot, mely a tagcégek összefogásában rejlik. Ennek megfelelően a 2009. esztendő is sikeresen zárult a Klaszter együttműködése, és közös fejlesztése tekintetében. A társaság KMOP-1.5.2-2008-0005 kódszámú pályázati projektjének keretében megvalósult feladatok az alábbiak szerint realizálódott.
B2B elektronikus kereskedelmi rendszer fejlesztése: A B2B elektronikus kereskedelmi rendszer megvalósult feladatai: előkészítés, specifikáció, design terv. A B2B elektronikus kereskedelmi rendszer egy olyan moduláris felépítésű, bármely böngészőn keresztül elérhető, a meglévő vállalatirányítási rendszerrel integráltan működő internetes megoldás, mely: • végigköveti az OmniPack Nonprofit Kft. kereskedelmi folyamatát a vevőtől érkező árajánlatkéréstől a megrendelés visszaigazolásáig • több pénznemben kezeli a termékeket • elérhető magyar és angol nyelven • megkönnyíti, illetve felgyorsítja a Megrendelő export értékesítésének folyamatát Moduljai: • Rendszer modul • Termék modul • Kereskedelmi modul
B2C elektronikus kereskedelmi rendszer (WEB áruház) és virtuális műhely megvalósítása: A B2C elektronikus kereskedelmi rendszer (WEB áruház) és virtuális műhely megvalósult feladatai: előkészítés, igényfelmérés, design terv, teljes körű specifikáció készítése az összes modulra vonatkozóan, elektronikus adatlap, információs modul, tevékenység- és termékbemutatók felhasználói oldalának fejlesztése, adattárház fejlesztése.
Benchmark rendszer továbbfejlesztése (Logisztika és Számlázás modulokkal): A megvalósult Benchmark rendszer továbbfejlesztése az alábbi modulokból áll: • Logisztika • Számlázás
Modulok funkcionalitása: Logisztikai modul A logisztikai modul a raktározási tevékenység támogatását végzi: ·
A beérkezett, kiadott anyagok, áruk rögzítése, bizonylat készítése;
·
Készletnyilvántartás;
·
Készletértékelés;
·
Minimális készletszint kezelése;
·
Raktári foglalások kezelése;
·
Több raktár kezelése;
·
Raktári forgalom analitikájának vezetése;
·
Szállítólevél készítése;
·
Kamiontelítettség vizsgálata
·
Leltározás.
Számlázás modul A Számlázás modul a következő funkciókat tartalmazza: ·
Vevők megrendeléseinek teljesítése utáni számlák karbantartása;
·
Egyéb számlák kiállítása;
·
Lekérdezések.
A Benchmark rendszer megvalósult feladatai: előkészítés, specifikáció, számlázási modul fejlesztése és tesztelése, logisztikai modul fejlesztése és tesztelése, adatfeltöltés, oktatás
CRM (Customer Relationship Management) rendszer fejlesztése és bevezetése: A bevezetésre kerülő CRM rendszer célja, hogy a klasztertag az ügyfeleivel való kapcsolattartását tudatosan, szervezett módon és összehangoltan végezhesse a modern információs és kommunikációs technikákra építve. A bevezetésre kerülő informatikai rendszer segítségével hosszú távon nyereséges vevőkapcsolatok alakíthatók ki. Eddig elkészült feladatok: felmérés, specifikáció A CRM rendszerből olyan információk nyerhetők ki, melyek a vállalatirányítási rendszerből nem. A CRM rendszer az értékesítést megelőző szakaszt, és ezen belül a marketing-tevékenységet a marketingkommunikációt támogatja. Tartalmazza a piaci környezet adatait, a versenytárs-információktól a célpiac egyes tagjairól szóló különböző infromációkig.
Az értékesítést megelőző tevékenységek hisztorikus nyilvántartásával (kapcsolat-előzmények), a marketingkampányok lebonyolításának támogatásával, és a különböző szempontok szerinti piac-szegmentáció lehetőségével sokat lendít az értékesítés hatékonyságán és sikerességén. A CRM rendszer támogatja az ügyfelek utógondozását, ügyfél elégedettségi felmérések, illetve az esetleges reklamációk kezelésének segítségével a következő célok valósíthatóak meg: A CRM rendszer főbb moduljai: 1. Ügyféladat-nyilvántartás modul 2. Értékesítési projektek modul 3. Megrendelések modul 4. Kampánymenedzsment modul 5. Ügyfélelégedettség-mérés
Hardver eszközök beszerzése: A pályázat keretében az alábbi hardver eszközök kerültek beszerzésre a Klaszter tagjai számára: 1 db DELL NB Inspiron Mini 10 note-book 2 db HPQ NB Pavilion dv5-1060eh note-book 2 db HPQ NB 6830s note-book 6db HPQ NB 6735s note-book 1 db Acer travelmate 5720 MS 2205 note-book 1 db Szerver 6 db Scanner – HP Deskjet F2280 Multifunkciós készülék 3 db Panasonic DMC-TZ7 fényképezőgép 1 db Olympus SP 565 UZ fényképezőgép
Közös beszerzést támogató informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése: Bevezetés célja, előnye: A rendszer segítségével lehetőség nyílik a klaszter tagjainak számára, hogy beszerzéseiknél kihasználják azt az előnyt, hogy összefogva, a nagyobb rendelési mennyiségekkel jelentős árelőnyt érhetnek el beszállítóiknál. Műszaki tartalom: A közös beszerzést támogató rendszer egy interneten keresztül, saját szerveren működtetett adatbázison keresztül, bármely felhasználó számára könnyen hozzáférhető szoftver. Megvalósult feladatok: Előkészítés (Közös beszerzés modulhoz követelményjegyzék és fejlesztési kritériumok), Megvalósítás 1-2. szakasz (Közös beszerzést támogató informatikai rendszer fejlesztése), Oktatás
Médiaelemző rendszer bevezetése: OmniPack Klaszter számára – a lényeges és értékes szakmai, piaci illetve társadalmi információs elemek kiszűrése, feldolgozása érdekében – a médiaelemzési rendszer kialakítása (szoftverfejlesztés) és bevezetése megvalósult. Ennek megfelelően megtörtént: Kivonatkészítő modul fejlesztése Automatikus előkészítő modul Paraméterező és értékelő modul Kiértékelő modul Adattárház főmodul HPQ Proliant szerver beszerzése Médiaelemzési rendszer tulajdonságai: A rendszer segítségével prognosztizálható, hogy milyen termékek, megoldások tűnnek majd el, és várhatóan mi fogja felváltani azokat. A csomagolástechnikai anyagok, összetételek, formaelvárások és egyéb műszaki paraméterek változásai mellet jelezhetők az árváltozások, mennyiségi és arányváltozások is. Az így létrejövő kutatási eredményeket nem csak a jövő fejlesztési döntéseinél, hanem szinte a napi piaci manőverezésnél is fel lehet majd használni. A médiaelemző szoftver kifejlesztése biztosítja a rendelkezésre álló hatalmas tömegű média-anyag elemzésének támogatását. A szoftver alapvetően két fő modulból áll: Médiaelemző főmodul Adattárház főmodul Médiaelemző főmodul A modul más médiafigyelő cégtől vásárolt nyersanyagból dolgozik. A nyersanyag a megadott keresőszavak alapján gyűjtött cikkek vagy az egyes cikkek kivonatának halmaza. Egy cikkhez több kivonat is tartozhat, attól függően, hogy milyen szempont szerint került kivonatolásra. A cikkek tartalmazzák a főbb azonosítókat (megjelenés helye, ideje, szerző, stb.), valamint a cikk/kivonat teljes szövegét. A főmodul az alábbi modulokból áll: 1. Kivonatkészítő modul 2. Automatikus előkészítő modul 3. Paraméterező modul 4. Értékelő modul Adattárház főmodul Az adattárház, a más médiafigyelő cégektől egyszer már valamilyen céllal megvásárolt és feldolgozott cikkeket, a megvásárolt vagy elkészített kivonatot tartalmazza. A cikkekről tárolni kell a cikk azonosítóit, a korábbi feldolgozások célját, keresőszavait és paramétereit, értékelését. A tárolás célja, hogy hasonló feladatokhoz az egyszer már megvásárolt cikket újra fel lehessen használni.
Humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése (kereskedelmi és asszisztensi munkakörbe), kompetencia adatbázis összeállítása és üzemeltetése: A szervezet-specifikus tanácsadás keretében a humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése (kereskedelmi és asszisztensi munkakörbe), kompetencia adatbázis összeállítása és üzemeltetése az OmniPack Nonprofit Kft.-nél tárgyban megvalósult (I-III. szakasz). A megrendelői Klasztertag munkacsoportok biztosították a cégismeretet a munkaerő közvetítés igények kidolgozásához, közreműködtek a kiválasztásban, a tanácsadó biztosította a munkacsoportok hatékony működését, illetve érvényesítették a munkavégzéshez szükséges szakmaiságot. A Klasztertag szervezetek által támasztott elvárások és kínált lehetőségek alapján, a humán erőforrás közvetítés (munkatárslízing) keretében zajlott.
Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése: Az Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter tagvállalatainál a Bio-polimer technológia alkalmazása elsősorban az alábbi innovációs csomagolástechnikai termékek előállításának vonatkozásában realizálódott. • Bio-polimer fólia tasakok • Bio-polimer kupakok • Bio-polimer dobozok • Bio-polimer palackok • Bio-polimer tégelyek • Bio-plomer kartondoboz ablakozó fóliák Ennek megfelelően a projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése a Bio-polimer termékek vonatkozásában a tanulmánykészítést és negyedéves mérési jegyzőkönyv készítést foglalta magában. Megvalósult tanulmányok és mérési jegyzőkönyvek: „A TERMOPLASZTIKUS KEMÉNYÍTŐ ÉS A POLITEJSAV ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE” című tanulmány elkészítése NANO-SZILÍCIUMDIOXIDDAL MÓDOSÍTOTT POLITEJSAV FÓLIA JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA – Mérési jegyzőkönyv „A POLITEJSAV ÉS A POLITEJSAV ALAPÚ NANOKOMPOZITKOK JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA” című tanulmány elkészítése NANO-TITÁNDIOXIDDAL MÓDOSÍTOTT POLITEJSAV FÓLIA JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA – Mérési jegyzőkönyv „BIOMŰANYAGOK ALKALMAZÁSAINAK LEHETŐSÉGEI A CSOMAGOLÓIPARBAN” című tanulmány elkészítése MONTMORILLONITTAL MÓDOSÍTOTT POLITEJSAV FÓLIA JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA – Mérési jegyzőkönyv NANOMÉTERES TARTOMÁNYBA ESŐ ERŐSÍTŐANYAGOK HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ MÁTREIXOKRA – című tanulmány elkészítése ORGANOFILIZÁLT MONTMORILLONITTAL MÓDOSÍTOTT POLITEJSAV FÓLIA JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA – mérési jegyzőkönyv Külföldi kiállításokon történő részvétel teljeskörű lebonyolítása: A Klaszter külpiaci munkájának tervezését, fejlesztését a megbízott kiállítás-szervező cég full service szolgáltatása támogatta az alábbiak szerint. Szervezés, piaci alapinformációk, direct mail, reklámtevékenység a célországokban is, arculat- és látványtervezés, standépítés, grafika, helyszíni szolgáltatások, áruszállítás, spedíció, szállásfoglalás, közönségprogramok, a rendezvények utókezelése. Megvalósult külföldi kiállításon és vásáron történő részvételek: Belgrád – Nemzetközi Horticultura Kiállítás (4 nap) Bukarest – Nemzetközi Romcontrola és Romevirotec Szakkiállítás (4 nap) Újvidék – Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakvásár (4 nap) Banja Luka – AGROS Nemzetközi Mezőgazdasági Élelmiszeripari Vásár (5 nap)
Tanulmány készítése (interjúk, tanulmánykészítés, ellenőrzés) a csomagolóanyag piac várható változásairól: Az interjúk és médiaelemzés módszerével készült tanulmány részletes tartalma: A Megbízott interjút készített a Klasztermanagement által kijelölt öt tagvállat szakértőivel. Az interjúk a következő témaköröket érintették. • A csomagolóanyagok és technikák várható változásai a következő három évben az adott vállalatnál és a Klaszternél. • A végfelhasználói igények várható változásai a következő három évben az adott vállalatnál és a klaszternél. • Az előző két témakör összhangjának érvényesülése érdekében megoldandó feladatok a vállalatnál és a Klaszternél. Az interjúk összefoglaló eredményei médiaelemzéssel kerültek ellenőrzésre. Az előzőekben foglalt feladatok, a tanulmány elkészültét követően, 10 hónappal később megismétlésre kerülnek abból a célból, hogy bemutathatóvá váljanak a vélemények és igények változásának irányai és mértéke, mely újabb tanulmány formájában kerül rögzítésre.
Pályázati adatbázis létrehozása, széleskörű információszolgáltatás és konzultáció a Klaszter tagjai számára: A „REGIONÁLIS JELENTŐSÉGŰ KLASZTEREK KÖZÖS BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA, SZOLGÁLTATÁSAINAK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE” című KMOP-2008-1.5.2. kódszámú pályázathoz kapcsolódóan megvalósult munkák 12 havi időszak vonatkozásában. • pályázati adatbázis létrehozása (a klasztertagok számára összeállított aktuális pályázatok bemutatása), • személyes konzultáció a klaszter tagjai számára (klasztergyűlés, ill. 2 db helyszíni személyes beszélgetés), és • széles körű információszolgáltatás a klasztertagok számára (a szolgáltatás havonta legalább egy alkalommal kiküldésre kerülő, hírlevél funkción alapuló, személyre szabott megoldással valósult meg a klasztermenedzsment és a klaszter tagjai számára).
Stratégiaalkotás keretében kiterjed 2 magyar valamint 3 angol nyelvű tanulmány kidolgozására: A stratégiaalkotás célkitűzése és a stratégiaalkotás funkciója iránytűként szolgált a szervezet számára, továbbá felmérte és mozgósította azokat az - elsősorban személyi - erőforrásokat, amelyek szükségesek voltak a stratégia megvalósításához. Tervezésnél használt premisszák meghatározása: Különböző külső tényezőkre és adottságokra vonatkozó rögzített feltételezések, elvárások (iparági kilátások, kereslet alakulása a vállalat termékei iránt, GDP és életszínvonal alakulása, politikai helyzet és stabilitás működési területen, infláció alakulása, adórendszer alakulása). Stratégiai tervezés időhorizontját meghatározó tényezők: A termék-életgörbék várható alakulása a főbb piacokon, technológiák avulási ciklusai, különböző piacokon várható gazdasági (konjunkturális) ciklusok alakulása, tőkelekötési, megtérülési idő, erőforrások megszerezhetőségének időtartama, kölcsönforrások visszafizetésének időtartama, a kölcsönforrások visszafizetésének időtartama, a vállalat előtt álló jelentősebb változások várható időhorizontja, versenytársak tervezési időhorizontja. Üzletági stratégia kialakítás fő kérdéseinek meghatározása:
Milyen versenyelőnyök kihasználására törekedjen a Klaszter (ár, minőség, termék/szolgáltatások színvonala)? Kikkel szálljon szembe? Totális verseny vagy szegmentálás? Verseny vagy szövetség? Mekkora piaci részesedést célozzon meg? Mekkora növekedést várható? Milyen profitelvárásai lehetnek? Versenystratégia kialakításának környezete: Szempontok – erős és gyenge pontok, kulcsemberek személyes értékei, iparági lehetőségek és veszélyek, általános társadalmi elvárások. Elkészült tanulmányok: •
„Cluster-Based Community and Development Strategies for Omnipack First Hungarian Cluster of Packaging Technology” című angol nyelvű tanulmány
•
„EMCSK európai jelentősége – múltbéli tapasztalatok feldolgozása, elemzése” című magyar nyelvű tanulmány
•
„Speciális vállalatcsoport-fejlesztés az Omnipack Nonprofit Kft. részére – technikák és víziók az Akkreditált innovációs Klaszter további fejlődéséhez” című magyar nyelvű tanulmány
•
Connecting Communities with Industry and Logistic Cluster Strategies for Omnipack Non-profit Limited (Az Omnipack Nonprofit Kft. csatlakozási lehetőségek az ipari és logisztikai klaszterek stratégiájához, céljaihoz) című angol nyelvű tanulmány
•
Best Practices in the Implementation of Cluster-Focused Strategy in EU and Worldwide for Omnipack Non-profit Limited. Created the Omnipack Non-profit Limited's Strategic frameworks (A legjobb gyakorlatok végrehajtásának Klaszterekre összpontosító stratégiája az EU-ban és világszerte az EMCSK részére. Az Omnipack Nonprofit Kft. stratégiai keretpromjának kidolgozása).
