KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006
Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság
székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079
Kecskemét, 2007. március 25.
Kecskeméti TISZK Kht. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. y Iroda: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 11. I/1. y Tel.: 76/507-458 y Fax: 76/507-459 y e-mail:
[email protected] y www.ketiszk.hu
Tartalom
1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a
kisebbségi
települési
önkormányzattól,
a
települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2
1. Számviteli beszámoló
A Kecskeméti TISZK Kht. számviteli beszámolóját és a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá „A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása” nevű kimutatást külön csatoltuk.
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Kecskeméti TISZK Kht. 2006. évben az alábbi támogatásokban részesült:
Forrás Támogatást lehívás HEFOP-3.2.2-PHEFOP-4.1.1-Pnyújtó 2004-10-0031/1.1 2004-10-0024/1.0 dátuma EU Integráció forrás lehívás 2006.11.07. 10 590 966 EU Integráció 21 955 763 forrás lehívás 2006.09.04. EU integráció forrás lehívás
2006.10.20.
2 271 840
Mivel a projekt utólag finanszírozott, a kiutalt támogatások csak konkrét költségelszámolással hívhatók le. A 3.2.2 projektre történt első forráslehívás a 10 590 966 Ft a 2005 teljes év és a 2006.06.30ig terjedő időszakban az
összes felmerült és a támogatási szerződésben finanszírozható
költségeket tartalmazza. A 4.1.1 projektre történt 21 955 763 Ft a 2005 teljes év és a 2006.03.31-ig terjedő időszakban felmerült költségeket tartalmazza. A 2 271 840 Ft pedig a 2006.04.01-2006.06.30-ig terjedő időszakban az összes felmerült és a támogatási szerződésben finanszírozható költségeket tartalmazza, az önkormányzat által vállalt önrész kivételével. Az utólagos finanszírozás miatt a felmerült költségre az önkormányzattól 2005 évben átadott pénzeszközök, illetve a projektekre az FMM-től kiutalt előlegek nyújtottak fedezetet a 2006 évben.
3
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés
Előző időszak (e Ft )
Tárgyévi összeg ( e Ft )
Eszközök Befektetett eszközök Követelések Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások
11 225 18 163 10 110
13 348 50 286 971 24 425
Eszközök összesen
39 498
324 794
3 000
3 000 2 039 13 389 306 366 324 794
Források Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény Passzív időbeli elhatárolások Kötelezettségek Források összesen
36 498 39 498
Az aktív időbeli elhatárolás felmerülésének jogcíme a kövező:
Megnevezés
Aktív időbeli elhatárolás összege (e Ft)
Költségek aktív időbeli elhatárolása a 3.2.2 projektre , a
10 572
felmerült és utólag finanszírozott költségek miatt Költségek aktív időbeli elhatárolása a 4.1.1 projektre , a
12 225
felmerült és utólag finanszírozott költségek miatt Költségek aktív időbeli elhatárolása az önkormányzati utólagos
1 628
finanszírozás miatt Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:
24 425
4
Megnevezés
Passzív időbeli elhatárolás összege (e Ft)
Bevételek időbeli elhatárolása a 3.2.2 projektre, a felmerült
238
tárgyi eszközök beszerzésére kapott támogatás Bevételek időbeli elhatárolása a 4.1.1 projektre, a felmerült
15 633
tárgyi eszközök beszerzésére kapott támogatás Bevételek időbeli elhatárolásából azon összeg visszavezetése,
-1 628
mellyel szemben az értékcsökkenés elszámolása megtörtént Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:
13 389
A kötelezettségek részletezése:
Megnevezés
Kötelezettségek összege (e Ft)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott
34 644
pénzeszköz A 3.2.2 projektre kapott előleg / EU integráció /
83 243
A 4.1.1 projektre kapott előleg / EU integráció /
180 194
Szállítók
1 604
Költségvetési befizetési kötelezettségek / Áfa, közterhek /
2 199
Decemberi személyi juttatások / jövedelemelszámolás /
1 482
Egyéb kötelezettség /kivitelező ajánlati biztosítéka /
3 000
Kötelezettségek összesen:
306 366
5
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Társaságnál cél szerinti - pénzbeli, vagy nem pénzbeli - juttatások, szolgáltatások nem történtek.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
A Társaság a megvalósítandó HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és a HEFOP-4.1.1-P.-200410-0024/1.0 projektekre kötött szerződések alapján 2006 évben benyújtott - előzőekben részletezett - időszakokra elszámolt Projekt Előrehaladási Jelentések elfogadása után az alábbi összegeket hívhatta le: a 3.2.2 projektre 10 590 966 Ft –ot, a 4.1.1 projekt vonatkozásában pedig 24 227 603 Ft -ot.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 34.418 e Ft összeg a HEFOP-3.2.2P.-2004-10-0031/1.0
és
HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0
projektek
megvalósítására
szolgáló előlegként szerepel jelenleg, mely a mérleg készítés napjáig elszámolásra került és a társaság a visszafizetési kötelezettségének 2007. január 19-én 32 167 017 Ft összegben eleget tett.
6
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A Társaság vezető tisztségviselője Márkus Péter ügyvezető, a részére kifizetett személyi juttatás munkabérként került elszámolásra, melynek összege bruttó 6 318 000 Ft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai 2006. évben 840 000 Ft bruttó megbízási díjban részesültek .
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Társaság a Közhasznú szervezetekről szóló tv. 26. § c) pont 4. pontja szerint (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) közhasznú tevékenységet végez. Ezen közhasznú tevékenysége, valamint a HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és a HEFOP-4.1.1P.-2004-10-0024/1.0 projektek megvalósítása révén olyan közfeladatot lát el, amelyről az Oktatási tv. 85. §-a alapján helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Társaság tevékenységének területei: 3. Tudományos tevékenység, kutatás 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 9. Környezetvédelem 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 12. Emberi és állampolgári jogok védelme 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 19. Euroatlanti integráció elősegítése
7
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság a fenti célok megvalósítása érdekében 2006. évben az alábbi fő tevékenységeket végezte: o a Társaság működését szabályozó dokumentumok aktualizálása o a
HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0
és
HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0
projektek támogatási szerződéseinek és azok 1. sz módosításának aláírása o a
HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0
és
HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0
projektek projektmenedzsmentjeinek működtetése o a központi képzőhely építési közbeszerzési eljárásainak lefolytatása o a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos előírt feladatok elvégzése o pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer kialakításának megkezdése o az e-Szolgáltató központ koncepciójának kidolgozása o környezettudatos magatartás kialakítása o tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása
Kecskemét, 2007. március 25.
Márkus Péter ügyvezető projektvezető
8
